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1 | Profit & Loss | |||||||||||||||||||||||||
2 | Mount Hawthorn Community Church | |||||||||||||||||||||||||
3 | Operations | |||||||||||||||||||||||||
4 | For the month ended 30 June 2015 | |||||||||||||||||||||||||
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6 | Actual | Budget | Var AUD | Var % | YTD Actual | YTD Budget | Var AUD | Var % | ||||||||||||||||||
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8 | Income | |||||||||||||||||||||||||
9 | Collections - Cash | $799.00 | $1,600.00 | -$801.00 | -50.0625% | $4,631.25 | $4,700.00 | -$68.75 | -1.4628% | |||||||||||||||||
10 | Collections - Electronic | $1,694.00 | $1,700.00 | -$6.00 | -0.3529% | $12,626.00 | $10,500.00 | $2,126.00 | 20.2476% | |||||||||||||||||
11 | Income - Interest | $17.45 | $20.00 | -$2.55 | -12.75% | $94.75 | $140.00 | -$45.25 | -32.3214% | |||||||||||||||||
12 | Income - Term Deposit Intrest | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $426.00 | $500.00 | -$74.00 | -14.8% | ||||||||||||||||||
13 | Total Income | $2,510.45 | $3,320.00 | -$809.55 | -24.4% | $17,778.00 | $15,840.00 | $1,938.00 | 12.2% | |||||||||||||||||
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15 | Gross Profit | $2,510.45 | $3,320.00 | -$809.55 | -24.384% | $17,778.00 | $15,840.00 | $1,938.00 | 12.2348% | |||||||||||||||||
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17 | Less Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||
18 | Depreciation | $39.99 | $0.00 | $39.99 | $241.26 | $0.00 | $241.26 | |||||||||||||||||||
19 | Easter Camp Subsidy | -$2,772.47 | $0.00 | -$2,772.47 | -$2,772.47 | $1,000.00 | -$3,772.47 | -377.247% | ||||||||||||||||||
20 | Equipment | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | -$1,000.00 | -100.0% | ||||||||||||||||||
21 | General Expenses | $27.27 | $0.00 | $27.27 | $336.36 | $160.00 | $176.36 | 110.225% | ||||||||||||||||||
22 | Insurance | $1,704.39 | -$1,630.00 | $3,334.39 | 204.5638% | $1,838.12 | $1,870.00 | -$31.88 | -1.7048% | |||||||||||||||||
23 | Xmas Carols - Out | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $123.07 | $110.00 | $13.07 | 11.8818% | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1- Wages | |||||||||||||||||||||||||
26 | Teaching/Pastoral Care | $1,401.60 | $3,000.00 | -$1,598.40 | -53.28% | $9,811.20 | $13,500.00 | -$3,688.80 | -27.3244% | |||||||||||||||||
27 | Total 1- Wages | $1,401.60 | $3,000.00 | -$1,598.40 | -53.3% | $9,811.20 | $13,500.00 | -$3,688.80 | -27.3% | |||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 2 - Giving | |||||||||||||||||||||||||
30 | Giving - General | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $3,000.00 | -$1,000.00 | -33.3333% | ||||||||||||||||||
31 | Total 2 - Giving | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $3,000.00 | -$1,000.00 | -33.3% | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 3- Venue Hire | |||||||||||||||||||||||||
34 | Hall | $457.27 | $690.00 | -$232.73 | -33.729% | $1,981.00 | $3,260.00 | -$1,279.00 | -39.2331% | |||||||||||||||||
35 | Office | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $186.36 | $0.00 | $186.36 | |||||||||||||||||||
36 | Storeroom | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $390.00 | -$390.00 | -100.0% | ||||||||||||||||||
37 | Total 3- Venue Hire | $457.27 | $690.00 | -$232.73 | -33.7% | $2,167.36 | $3,650.00 | -$1,482.64 | -40.6% | |||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | General Expenses | |||||||||||||||||||||||||
40 | Bank Fees | $0.10 | $10.00 | -$9.90 | -99.0% | $51.05 | $70.00 | -$18.95 | -27.0714% | |||||||||||||||||
41 | Sermons | $200.00 | $0.00 | $200.00 | $900.00 | $900.00 | $0.00 | 0.0% | ||||||||||||||||||
42 | Total General Expenses | $200.10 | $10.00 | $190.10 | 1901.0% | $951.05 | $970.00 | -$18.95 | -2.0% | |||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Total Operating Expenses | $1,058.15 | $2,070.00 | -$1,011.85 | -48.8816% | $14,695.95 | $25,260.00 | -$10,564.05 | -41.8213% | |||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Net Profit | $1,452.30 | $1,250.00 | $202.30 | 16.184% | $3,082.05 | -$9,420.00 | $12,502.05 | 132.7182% | |||||||||||||||||
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