| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | F. ENTRADA | SUBYACENTE | MES | ACCION | LOTES | P.ENTRADA | P.SALIDA | LOTES | F.SALIDA | DIF | $/PUNTO | TICK($) | GARANTÍA($) | LAST | RDTO. | COMENTARIOS | suma garantías | orden entrada | orden salida | ||||||||
3 | 2018/03/05 | LB LUMBER | MAY18-JUL18 | SELL | -1 | 12,80 | 13,80 | 1 | 2018/04/11 | -1,00 | 110$ | 11 | 970 | 13,80 | -110,00 | EXÓTICO. SALIR AL VENCIMENTO | 0 | ||||||||||
4 | 2018/03/06 | CL CRUDO | JUL18-AGO18 | SELL | -2 | 0,51 | 0,30 | 2 | 2018/04/11 | 0,21 | 1.000$ | 10 | 107 | 0,30 | 420,00 | CARGANDO ZONA 0.40-0.50 | 0 | ||||||||||
5 | 2018/03/06 | HO HEATING OIL | NOV18-DIC18 | SELL | -2 | -0,0200 | -0,0480 | 2 | 13/07/2018 | 0,0280 | 4.200$ | 4,2 | 108 | -0,0480 | 235,20 | 0 | |||||||||||
6 | 2018/03/07 | LB LUMBER | MAY18-JUL18 | SELL | -1 | 12,10 | 13,80 | 1 | 2018/04/11 | -1,70 | 110$ | 11 | 970 | 13,80 | -187,00 | EXÓTICO. SALIR AL VENCIMENTO | 0 | ||||||||||
7 | 2018/03/08 | LE LIVE CATTLE | OCT18-DIC18-FEB19 | BUY | 1 | -1,950 | -2,000 | -1 | 2018/03/20 | 0,050 | 400$ | 10 | 0 | -2,000 | -20,00 | STOP/WIN 1 PUNTO, GM=1.045$ | 0 | ||||||||||
8 | 2018/03/08 | LE LIVE CATTLE | OCT18-DIC18-FEB19 | BUY | 1 | -1,925 | -2,000 | -1 | 2018/03/20 | 0,075 | 400$ | 10 | 0 | -2,000 | -30,00 | STOP/WIN 1 PUNTO, GM=1.045$ | 0 | ||||||||||
9 | 2018/03/08 | GF FEEDER CATTLE | ABR18-AGO18 | BUY | 1 | -6,300 | -5,950 | -1 | 2018/04/04 | -0,350 | 500$ | 12,5 | 0 | -5,950 | 175,00 | CERCANA A VENCIMIENTO | 0 | ||||||||||
10 | 2018/03/08 | GF FEEDER CATTLE | ABR18-AGO18 | BUY | 1 | -6,950 | -5,050 | -1 | 2018/04/05 | -1,900 | 500$ | 12,5 | 0 | -5,050 | 950,00 | CERCANA A VENCIMIENTO | 0 | ||||||||||
11 | 2018/03/08 | NG NATURAL GAS | AGO18-SEP18 | SELL | -2 | 0,019 | 0,024 | 2 | 2018/07/02 | -0,005 | 10.000$ | 10 | 254 | 0,024 | -100,00 | 0 | |||||||||||
12 | 2018/03/08 | ZW WHEAT | DIC19-MAR20 | SELL | -1 | -7 | -6 | 1 | 2018/07/25 | -1 | 50$ | 12,5 | 357 | -6 | -50,00 | INITIAL MARGIN: 1886 | 0 | ||||||||||
13 | 2018/03/15 | CC CACAO | DIC18-MAR19 | SELL | -1 | 14 | 76 | 1 | 2018/04/26 | -62 | 10$ | 10 | 113 | 76 | -620,00 | 0 | |||||||||||
14 | 2018/03/15 | CC CACAO | JUL18-SEP18-DIC18 | BUY | 2 | -19 | -15 | -2 | 0201/06/15 | -4 | 10$ | 10 | 162 | -15 | 80,00 | EXÓTICO. SALIR AL VENCIMENTO | 0 | ||||||||||
15 | 2018/03/15 | CC CACAO | DIC18-MAR19-MAY19 | SELL | -2 | 19 | -14 | 2 | 2018/06/01 | 33 | 10$ | 10 | 162 | -14 | 660,00 | EXÓTICO. SALIR AL VENCIMENTO | 0 | ||||||||||
16 | 2018/03/15 | CL CRUDO | SEP18-OCT18-NOV18 | SELL | -3 | 0,14 | 0,50 | 3 | 2018/06/22 | -0,36 | 1.000$ | 10 | 170 | 0,50 | -1080,00 | 0 | |||||||||||
17 | 2018/03/15 | HO HEATING OIL | AGO18-SEP18 | SELL | -2 | -0,0180 | -0,0480 | 2 | 2018/06/04 | 0,0300 | 4.200$ | 4,2 | 108 | -0,0480 | 252,00 | 0 | |||||||||||
18 | 2018/03/20 | LE LIVE CATTLE | JUN18-AGO18-OCT18 | SELL | -1 | 4,800 | 3,450 | 1 | 2018/04/11 | 1,350 | 400$ | 10 | 856 | 3,450 | 540,00 | 0 | |||||||||||
19 | 2018/03/20 | CL CRUDO | JUL18-AGO18 | SELL | -1 | 0,55 | 0,30 | 1 | 2018/04/11 | 0,25 | 1.000$ | 10 | 108 | 0,30 | 250,00 | 0 | |||||||||||
20 | 2018/03/21 | LE LIVE CATTLE | JUN18-AGO18-OCT18 | SELL | -1 | 5,300 | 3,450 | 1 | 2018/04/11 | 1,850 | 400$ | 10 | 856 | 3,450 | 740,00 | 0 | |||||||||||
21 | 2018/03/23 | HE LEAN HOGS | MAY18-JUN18 | BUY | 1 | -8,600 | -7,050 | -1 | 2018/04/30 | -1,550 | 400$ | 10 | 629 | -7,050 | 620,00 | 0 | |||||||||||
22 | 2018/04/04 | HE LEAN HOGS | MAY18-JUN18 | BUY | 1 | -11,000 | -9,300 | -1 | 2018/04/05 | -1,700 | 400$ | 10 | 0 | -9,300 | 680,00 | 0 | |||||||||||
23 | 2018/04/11 | CL CRUDO | JUL18-AGO18 | SELL | -2 | 0,54 | 0,30 | 2 | 2018/04/30 | 0,24 | 1.000$ | 10 | 107 | 0,30 | 480,00 | 0 | |||||||||||
24 | 2018/04/12 | LB LUMBER | JUL18-NOV18 | SELL | -1 | 35,00 | 43,00 | 1 | 2018/05/02 | -8,00 | 110$ | 11 | 1.059 | 43,00 | -880,00 | INITIAL MG:1989 | 0 | ||||||||||
25 | 2018/04/12 | LB LUMBER | JUL18-NOV18 | SELL | -1 | 39,00 | 47,70 | 1 | 2018/05/08 | -8,00 | 110$ | 11 | 1.059 | 47,00 | -880,00 | INITIAL MG:1989 | 0 | ||||||||||
26 | 2018/04/19 | LE LIVE CATTLE | OCT18-DIC18-FEB19 | BUY | 2 | -2,750 | -1,050 | -2 | 2018/06/01 | -1,700 | 400$ | 10 | 856 | -1,050 | 1360,00 | 0 | |||||||||||
27 | 2018/04/24 | HE LEAN HOGS | JUN18-JUL18-AGO18 | BUY | 2 | -2,950 | -1,250 | -2 | 2018/05/09 | -1,700 | 400$ | 10 | 1.405 | -1,250 | 1360,00 | 0 | |||||||||||
28 | 2018/04/24 | CC CACAO | DIC18-MAR19 | SELL | -2 | 28 | 76 | 2 | 2018/04/26 | -48 | 10$ | 10 | 162 | 76 | -960,00 | 0 | |||||||||||
29 | 2018/05/16 | HE LEAN HOGS | JUN18-JUL18-AGO18 | BUY | 2 | -3,000 | -2,000 | -2 | 2018/05/09 | -1,00 | 400$ | 10 | 1.405 | -2,000 | 800,00 | 0 | |||||||||||
30 | 2018/06/04 | LE LIVE CATTLE | AGO18-OCT18-DIC18 | SELL | -2 | 1,900 | 0,100 | 2 | 2018/07/03 | 1,800 | 400$ | 10 | 1000 | 0,100 | 1440,00 | 0 | |||||||||||
31 | 2018/06/05 | LB LUMBER | JUL18-SEP18 | SELL | -2 | 18,80 | 14,40 | 2 | 2018/06/20 | 4,40 | 110$ | 11 | 1.000 | 14,40 | 968,00 | 0 | |||||||||||
32 | 2018/06/07 | GF FEEDER CATTLE | NOV18-ENE19-MAR19 | SELL | -1 | 1,750 | 0,950 | 1 | 2018/07/07 | 0,800 | 500$ | 12,5 | 1316 | 0,950 | 400,00 | 0 | |||||||||||
33 | 2018/06/07 | GF FEEDER CATTLE | NOV18-ENE19-MAR19 | SELL | -1 | 1,950 | 0,950 | 1 | 2018/07/07 | 1,000 | 500$ | 12,5 | 1316 | 0,950 | 500,00 | 0 | |||||||||||
34 | 2018/06/07 | GF FEEDER CATTLE | NOV18-ENE19-MAR19 | SELL | -1 | 2,525 | 0,950 | 1 | 2018/07/07 | 1,575 | 500$ | 12,5 | 1316 | 0,950 | 787,50 | 0 | |||||||||||
35 | 2018/06/13 | CL CRUDO | SEP18-OCT18-NOV18 | SELL | -2 | 0,19 | 0,32 | 2 | 2018/08/15 | -0,13 | 1.000$ | 10 | 170 | 0,32 | -260,00 | 0 | |||||||||||
36 | 2018/06/14 | LE LIVE CATTLE | DIC18-FEB19 | BUY | 2 | -3,800 | -2,575 | -2 | 2018/07/03 | -1,225 | 400$ | 10 | 615 | -2,575 | 980,00 | 0 | |||||||||||
37 | 2018/06/14 | HE LEAN HOGS | DIC18-FEB19-ABR19 | SELL | -2 | -0,4 | -0,8 | 2 | 2018/06/16 | 0,4 | 400$ | 10 | 1405 | -0,8 | 320,00 | 0 | |||||||||||
38 | 2018/07/07 | CL CRUDO | SEP18-OCT18-NOV18 | SELL | -3 | 1,55 | 0,35 | 3 | 2018/08/08 | 1,200 | 1.000$ | 10 | 171 | 0,35 | 3600,00 | 0 | |||||||||||
39 | 2018/07/11 | LE LIVE CATTLE | OCT18-DIC18 | BUY | 3 | -4,350 | -3,400 | -3 | 2018/08/03 | -0,950 | 400$ | 10 | 586 | -3,400 | 1140,00 | 0 | |||||||||||
40 | 2018/07/19 | HE LEAN HOGS | OCT18-DIC18 | SELL | -2 | 5,200 | 3,300 | 2 | 2018/08/13 | 1,900 | 400$ | 10 | 976 | 3,300 | 1520,00 | 0 | |||||||||||
41 | 2018/07/19 | ZE-ZW | SEP18 | BUY | 1 | -8,00 | 7,00 | -1 | 2018/08/20 | -15,00 | 50$ | 12,5 | 586 | 7,00 | 750,00 | 0 | |||||||||||
42 | 2018/07/23 | HE LEAN HOGS | MAY19-JUN19 | BUY | 2 | -4,600 | -2 | 2019/04/23 | -0,600 | 400$ | 10 | 574 | -4,000 | 480,00 | 1148 | ||||||||||||
43 | 2018/08/01 | HE LEAN HOGS | FEB19-ABR19-JUN19 | SELL | -2 | 5,800 | 7,200 | 2 | 2019/01/14 | -1,400 | 400$ | 10 | 1299 | 7,200 | -1120,00 | 18 puntos en contra 08/01/18 | 2598 | lmt | |||||||||
44 | 2018/08/09 | ZM SOYBEAL MEAL | JUL19-DIC19 | BUY | 2 | 1,5 | 0,8 | -2 | 2018/08/13 | 0,7 | 100$ | 10 | 388 | 0,8 | -140,00 | usda report next day price sinks prob | 0 | ||||||||||
45 | 2018/08/13 | HE LEAN HOGS | FEB19-ABR19-JUN19 | SELL | -2 | 5,850 | 7,200 | 2 | 2019/01/14 | -1,350 | 400$ | 10 | 1299 | 7,200 | -1080,00 | 2598 | lmt | ||||||||||
46 | 2018/08/14 | LE LIVE CATTLE | OCT18-DIC18 | BUY | 2 | -3,900 | -4,250 | -2 | 2018/10/05 | 0,350 | 400$ | 10 | 526 | -4,250 | -280,00 | 0 | |||||||||||
47 | 2018/08/17 | ZW WHEAT | JUL19-SEP19 | SELL | -2 | -6,00 | -11,00 | 2 | 2018/09/12 | 5,00 | 50$ | 12,5 | 160 | -11,00 | 500,00 | 0 | |||||||||||
48 | 2018/08/20 | ES MINISP | PUT JUN19 @2000 | BUY | 2 | 15,50 | -2 | 14,95 | 50$ | 2,5 | 641 | 0,55 | -1495,00 | 1282 | |||||||||||||
49 | 2018/08/20 | ES MINISP | PUT JUN19 @1500 | BUY | 10 | 3,45 | -10 | 3,35 | 50$ | 2,5 | 147 | 0,10 | -1675,00 | 1470 | |||||||||||||
50 | 2018/09/06 | GF FEEDER CATTLE | NOV18-ENE19 | SELL | -3 | 3,600 | 2,450 | 3 | 2018/11/01 | 1,150 | 500$ | 12,5 | 561 | 2,450 | 1725,00 | 0 | |||||||||||
51 | 2018/09/11 | LE LIVE CATTLE | OCT18-DIC18 | BUY | 2 | -4,600 | -4,250 | -2 | 2018/10/05 | -0,350 | 400$ | 10 | 526 | -4,250 | 280,00 | 0 | |||||||||||
52 | 2018/09/12 | GF FEEDER CATTLE | NOV18-ENE19 | SELL | -3 | 3,650 | 2,450 | 3 | 2018/11/01 | 1,200 | 500$ | 12,5 | 561 | 2,450 | 1800,00 | 0 | |||||||||||
53 | 2018/09/12 | ZW WHEAT | JUL20-DIC20 | SELL | -6 | -15,750 | 6 | 5,250 | 50$ | 12,5 | 453 | -21,000 | 1575,00 | 2718 | |||||||||||||
54 | 2018/09/17 | NG NATURAL GAS | NOV18-DIC18 | SELL | -3 | -0,072 | -0,056 | 3 | 2018/10/04 | -0,016 | 10.000$ | 10 | 101 | -0,056 | -480,00 | 0 | |||||||||||
55 | 2018/10/11 | LE LIVE CATTLE | AGO19-OCT19-DIC19 | SELL | -4 | 0,375 | 1,225 | 4 | 2019/02/25 | -0,250 | 400$ | 10 | 1424 | 0,625 | -400,00 | 5696 | |||||||||||
56 | 2018/10/12 | NG NATURAL GAS | JUN19-JUL19 | SELL | -6 | -0,034 | -0,018 | 6 | 2018/11/20 | -0,016 | 10.000$ | 10 | 86 | -0,018 | -960,00 | 0 | |||||||||||
57 | 2018/10/16 | ZM SOYBEAL MEAL | MAY19-JUL19-AGO19 | SELL | -6 | -0,2 | -2,0 | 6 | 2018/12/13 | 1,8 | 100$ | 10 | 173 | -2,0 | 1080,00 | 0 | |||||||||||
58 | 2018/11/05 | NG NATURAL GAS | ENE20-MAR20 | SELL | -1 | 0,228 | 0,265 | 1 | 2019/01/17 | -0,037 | 10.000$ | 10 | 167 | 0,265 | -370,00 | 0 | mkt | ||||||||||
59 | 2018/11/15 | GF FEEDER CATTLE | ENE19-MAR19 | SELL | -4 | 3,150 | 2,150 | 4 | 2018/12/06 | 1,000 | 500$ | 12,5 | 575 | 2,150 | 2000,00 | 0 | |||||||||||
60 | 2018/11/16 | CT COTTON | MAR19-JUL19 | BUY | 2 | -0,0240 | -0,0230 | -2 | 2019/01/08 | -0,001 | 50.000$ | 12,5 | 420 | -0,0230 | 100,00 | 0 | lmt | ||||||||||
61 | 2018/12/03 | NG NATURAL GAS | ENE20-MAR20 | SELL | -1 | 0,300 | 0,261 | 1 | 2019/01/17 | 0,039 | 10.000$ | 10 | 167 | 0,261 | 390,00 | 0 | mkt | ||||||||||
62 | 2018/12/05 | HE LEAN HOGS | AGO19-OCT19 | SELL | -3 | 15,100 | 12,200 | 3 | 2019/01/14 | 2,900 | 400$ | 10 | 872 | 12,200 | 3480,00 | 6 puntos a favor 08/01/18 | 0 | lmt | |||||||||
63 | 2018/12/11 | ZE-ZW | MAY19 | BUY | 3 | -11,50 | -22,00 | -3 | 2019/02/11 | 10,50 | 50$ | 12,5 | 449 | -22,00 | -1575,00 | 0 | |||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | LIQUIDEZ= | 42,90% | GARANTÍAS= | 17.510$ | TOTAL= | 20.666$ | |||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | CARTERA($)= | 10.000$ | ACUMULADO($)= | 30.666$ | RDTO(%)= | 206,66% | |||||||||||||||||||||
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