1 | ||||
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2 | Company Code | WKHS | ||
3 | Company Name | Workhorse Group Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | WKHS | 0.2151 | 2.535 | 15874107 | 80711758 | 0 | 0.15-1.36 | 0.0195 | Workhorse Group Inc. | USD | 1425287 | US98138J2069 | 98138J206 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Auto - Manufacturers | Workhorse Group Inc., a technology company, engages in design, manufacture, and sale of zero-emission commercial vehicles in the United States. The company offers electric and range-extended medium-duty delivery trucks under the Workhorse brand; and HorseFly Unmanned Aerial System, a custom-designed purpose-built all-electric drone system. It also provides Metron, an air delivery application that tracks the performance of various the vehicles deployed. The company was formerly known as AMP Holding Inc. and changed its name to Workhorse Group Inc. in April 2015. Workhorse Group Inc. was founded in 2007 and is headquartered in Loveland, Ohio. | Mr. Richard F. Dauch | Consumer Cyclical | US | 298 | 513 360 4704 | 100 Commerce Drive | Loveland | OH | 45140 | -0.11134 | 0.3913430088 | 2010-06-02 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2024-03-12 | 2024-03-12 8:48:02 | 2023 | FY | 13094752 | 38350545 | -25255793 | -1.928695786 | 24467933 | 54374740 | 1200000 | 55574740 | -10000000 | 80042673 | 118393218 | 0 | 8731247 | 4063175 | -101235300 | -7.73098261 | -105298470 | -8.041272565 | -18731243 | -124029713 | -9.471711492 | -110524 | -123919189 | -9.463271164 | -0.6 | -0.6 | 207293249 | 207293249 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:10:12 | 2022 | FY | 5023072 | 37672308 | -32649236 | -6.499854272 | 23213540 | 72220088 | 1000000 | 73220088 | 12141353 | 96433628 | 134105936 | 264682 | 332707 | 14086565 | -114996299 | -22.89361948 | -129082864 | -25.69799199 | 11808646 | -117274218 | -23.34711069 | -11808646 | -105465572 | -20.9962294 | -0.67 | -0.67 | 158576305 | 158576305 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2022-03-01 | 2022-03-01 9:04:41 | 2021 | FY | -851922 | 132492110 | -133344032 | 156.5214092 | 11610027 | 0 | 0 | 40160795 | -232750147 | 51770822 | 184262932 | 6737902 | 6737902 | -230841728 | -415956582 | 488.2566503 | -185114854 | 217.2908482 | -238077049 | -423191903 | 496.7495886 | -21847089 | -401344814 | 471.1051176 | -3.12 | -3.12 | 128676131 | 128676131 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2021-03-01 | 2021-03-01 8:55:57 | 2020 | FY | 1392519 | 13067108 | -11674589 | -8.383791532 | 9148931 | 0 | 0 | 20157658 | -323111944 | -293805355 | -280738247 | 12528799 | 12528799 | 809645 | 117125563 | 84.11056725 | 116315918 | 83.52914251 | -24705489 | 91610429 | 65.78756125 | 21833930 | 69776499 | 50.10811271 | 0.75 | 0.7 | 92871936 | 99949868 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2020-03-13 | 2020-03-13 16:17:38 | 2019 | FY | 376562 | 5844891 | -5468329 | -14.52172285 | 8199074 | 0 | 0 | 10199534 | -15849800 | 2548808 | 8393699 | 6596143 | 29145690 | 388401 | -8017137 | -21.29035059 | -8017137 | -21.29035059 | -29145690 | -37162827 | -98.6897961 | 28757289 | -65920116 | -175.0578019 | -1.02 | -1.02 | 64314756 | 64314756 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2019-03-18 | 2019-03-18 8:36:22 | 2018 | FY | 763173 | 15953565 | -15190392 | -19.90425762 | 7391693 | 0 | 11485482 | 11485482 | 0 | 18877175 | 34830740 | 0 | 2434749 | 348339 | -33719228 | -44.18294148 | -34067567 | -44.63937666 | -2434749 | -36502316 | -47.82967427 | 2434749 | -36502316 | -47.82967427 | -0.72 | -0.72 | 50361479 | 50377909 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2018-03-14 | 2018-03-14 16:05:07 | 2017 | FY | 10846460 | 24516863 | -13670403 | -1.26035619 | 18060180 | 0 | 0 | 10328211 | 0 | 28388391 | 52905254 | 0 | 180437 | 549973 | -41508821 | -3.826946395 | 42058794 | 3.877651695 | -84298025 | -42239231 | -3.894287261 | 84298025 | -42239231 | -3.894287261 | -1.09 | -1.09 | 38755796 | 38755796 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2017-03-14 | 2017-03-14 11:47:51 | 2016 | FY | 6414800 | 13578262 | -7163462 | -1.116708549 | 6145801 | 0 | 0 | 6202569 | 0 | 12348370 | 25926632 | 0 | 44036 | 381823 | -19130009 | -2.982167644 | 19511832 | 3.041689842 | -39067700 | -19555868 | -3.048554593 | 39067700 | -19555868 | -3.048554593 | -0.78 | -0.78 | 25201261 | 25201261 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2016-03-25 | 2016-03-25 11:01:11 | 2015 | FY | 139980 | 0 | 139980 | 1 | 4740331 | 0 | 0 | 3860618 | 0 | 8600949 | 8600949 | 0 | 965884 | 371226 | -8089743 | -57.79213459 | 8460969 | 60.44412773 | -965884 | -9426853 | -67.3442849 | 965884 | -9426853 | -67.3442849 | -0.55 | -0.55 | 17293394 | 17293394 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2015-03-30 | 2015-03-30 8:24:33 | 2014 | FY | 177500 | 0 | 177500 | 1 | 3436751 | 0 | 0 | 2950467 | 0 | 6387218 | 6387218 | 0 | 398963 | 388006 | -5821713 | -32.7983831 | 6209718 | 34.98432676 | 1 | -6608680 | -37.232 | 398962 | -6608680 | -37.232 | -0.49 | -0.49 | 13602884 | 13602884 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2024-03-12 | 2024-03-12 8:48:02 | 2023 | FY | 35845915 | 0 | 35845915 | 4470209 | 45408192 | 8101162 | 93825478 | 47672936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176309 | 47849245 | 1 | 141674724 | 12456272 | 23740712 | 0 | 4714331 | 12370712 | 53282027 | 5280526 | 0 | 0 | 0 | 5280526 | 0 | 5280526 | 58562553 | 0 | 285981 | -751568251 | 0 | 834394441 | 83112171 | 83112171 | 141674724 | 0 | 141674724 | 0 | 29021238 | -6824677 | |||||||
23 | 2022-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:10:12 | 2022 | FY | 99276301 | 0 | 99276301 | 17079343 | 8850142 | 505401 | 139358267 | 33207898 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 176310 | 43384208 | 0 | 182742475 | 11891279 | 1285032 | 0 | 3375000 | 46759171 | 63310482 | 8840062 | 2005000 | -2005000 | 2005000 | 10845062 | 0 | 10125094 | 74155544 | 0 | 165605 | -627649062 | 0 | 736070388 | 108586931 | 108586931 | 182742475 | 0 | 182742475 | 10000000 | 10125094 | -89151207 | |||||||
24 | 2021-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2022-03-01 | 2022-03-01 9:04:41 | 2021 | FY | 201647394 | 0 | 201647394 | 149776 | 10067367 | 4357829 | 216222366 | 9436659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479865 | 11916524 | 0 | 228138890 | 7849607 | 363714 | 0 | 14752827 | 4583916 | 27550064 | 25896053 | 0 | 0 | 0 | 25896053 | 0 | 1554767 | 53446117 | 0 | 151916 | -510374844 | -1402500 | 686318201 | 174692773 | 174692773 | 228138890 | 0 | 228138890 | 0 | 26259767 | -175387627 | |||||||
25 | 2020-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2021-03-01 | 2021-03-01 8:55:57 | 2020 | FY | 46817825 | 0 | 46817825 | 1037466 | 15467012 | 227170458 | 290492761 | 11398166 | 0 | 0 | 0 | 330556744 | 0 | 94698 | 342049608 | 0 | 632542369 | 4790763 | 1411000 | 0 | 0 | 11395302 | 17597065 | 197700000 | 0 | 21833930 | 207040 | 219740970 | 0 | 0 | 237338035 | 0.9999999404 | 121923 | -109030031 | 4.26E-08 | 504112441 | 395204334 | 395204334 | 632542369 | 0 | 632542369 | 330556744 | 199111000 | 152293175 | |||||||
26 | 2019-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2020-03-13 | 2020-03-13 16:17:38 | 2019 | FY | 23868416 | 0 | 23868416 | 41021 | 1798146 | 5812088 | 31519671 | 6830181 | 0 | 0 | 0 | 12194800 | 0 | 129177 | 19154158 | 0 | 50673829 | 1678983 | 9852000 | 0 | 303000 | 25442048 | 37276031 | 29168000 | 0 | 0 | 19142908 | 48310908 | 0 | 0 | 85586939 | 19142908 | 67105 | -178806530 | -19142908 | 143826315 | -34913110 | -34913110 | 50673829 | 0 | 50673829 | 12194800 | 39020000 | 15151584 | |||||||
27 | 2018-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2019-03-18 | 2019-03-18 8:36:22 | 2018 | FY | 1512750 | 0 | 1512750 | 48271 | 2533616 | 2274595 | 6369232 | 5237451 | 0 | 0 | 0 | 198090 | 0 | 0 | 5435541 | 0 | 11804773 | 4340463 | 1340700 | 0 | 406000 | 12827974 | 18915137 | 8312079 | 0 | 0 | 0 | 8312079 | 0 | 0 | 27227216 | 0 | 58271 | -141557496 | -2407477 | 128484259 | -15422443 | -15422443 | 11804773 | 0 | 11804773 | 198090 | 8312079 | 6799329 | |||||||
28 | 2017-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2018-03-14 | 2018-03-14 16:05:07 | 2017 | FY | 4069477 | 0 | 4069477 | 1058723 | 4236506 | 946134 | 10310840 | 5596013 | 0 | 0 | 0 | 212004 | 0 | 0 | 5808017 | 0 | 16118857 | 5539864 | 381497 | 0 | 54405 | 1181589 | 7157355 | 6472381 | 0 | 0 | 0 | 6472381 | 0 | 0 | 13629736 | 0 | 41529 | -105312444 | -2095571 | 109855607 | 2489121 | 2489121 | 16118857 | 0 | 16118857 | 212004 | 6853878 | 2784401 | |||||||
29 | 2016-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2017-03-14 | 2017-03-14 11:47:51 | 2016 | FY | 469570 | 0 | 469570 | 727100 | 2464835 | 255163 | 3916668 | 6002631 | 0 | 0 | 0 | 320494 | 0 | 0 | 6323125 | 0 | 10239793 | 3923758 | 79521 | 0 | 0 | 331111 | 4334390 | 2088429 | 0 | 0 | 0 | 2088429 | 0 | 0 | 6422819 | 0 | 27579 | -63073213 | -1545598 | 68408206 | 3816974 | 3816974 | 10239793 | 0 | 10239793 | 320494 | 2167950 | 1698380 | |||||||
30 | 2015-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2016-03-25 | 2016-03-25 11:01:11 | 2015 | FY | 7677163 | 0 | 7677163 | 0 | 78917 | 3149289 | 10905369 | 3736359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3736359 | 0 | 14641728 | 1606695 | 16306926 | 0 | 0 | 511242 | 18424863 | 0 | 0 | 0 | 17913621 | 17913621 | -17913621 | 0 | 18424863 | 0 | 18205 | -43517345 | -1334059 | 41050064 | -3783135 | -3783135 | 14641728 | 0 | 14641728 | 0 | 16306926 | 8629763 | |||||||
31 | 2014-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2015-03-30 | 2015-03-30 8:24:33 | 2014 | FY | 442257 | 0 | 442257 | 0 | 392750 | 74623 | 909630 | 4042359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042359 | 0 | 4951989 | 1603555 | 1278904 | 0 | 0 | 384776 | 3267235 | 2494141 | 0 | 0 | 0 | 2494141 | 0 | 0 | 5761376 | 0 | 149937 | -34090492 | -962833 | 34094001 | -809387 | -809387 | 4951989 | 0 | 4951989 | 0 | 3773045 | 3330788 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2024-03-12 | 2024-03-12 8:48:02 | 2023 | FY | -123919189 | 4063175 | -6222149 | 13422135 | -43066285 | -349512 | -39294091 | -2227029 | -1195653 | 32698264 | -123024049 | -18687451 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18687451 | -17500000 | 62155939 | -495381 | 0 | 69120556 | 78281114 | 0 | -63430386 | 35845915 | 99276301 | -123024049 | -18687451 | -141711500 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:10:12 | 2022 | FY | -117274218 | 1945212 | 0 | 11460211 | -11508582 | -16929567 | -16629172 | 33676050 | -11625893 | 21558713 | -93818664 | -17496795 | 2477276 | -5000000 | -2477276 | 2477276 | -20019519 | -857516 | 12884243 | -559637 | 0 | 857516 | 11467090 | 0 | -102371093 | 99276301 | 201647394 | -93818664 | -17496795 | -111315459 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2022-03-01 | 2022-03-01 9:04:41 | 2021 | FY | -401344813 | 1908419 | -21833930 | 4943380 | -53417431 | 982388 | -69606432 | 16022697 | -816084 | 337167272 | -132577103 | -5314198 | 0 | 0 | 105126747 | 105126747 | 99812549 | 0 | 0 | -4429163 | 0 | -2387956 | -6817119 | 0 | -39581673 | 201647394 | 241229067 | -132577103 | -5314198 | -137891301 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2021-03-01 | 2021-03-01 8:55:57 | 2020 | FY | 69776499 | 809645 | -304693394 | 4020805 | -15639390 | -28702054 | -13668866 | 5499464 | 21232066 | 175446886 | -70278949 | -5728130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5728130 | -25000000 | -25000000000000 | -25000000 | 0 | 26492202367730 | 292367730 | 0 | 216360651 | 241229067 | 24868416 | -70278949 | -5728130 | -76007079 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2020-03-13 | 2020-03-13 16:17:38 | 2019 | FY | -37162827 | 388401 | 13594839 | 1979998 | -8913330 | -4291765 | 41022 | -3502682 | -1159905 | -6758758 | -36871677 | -2005498 | 3655000 | 0 | 0 | 5000 | 1654502 | -15854140 | 5928235 | 1166771 | 0 | 68498746 | 58572841 | 0 | 23355666 | 24868416 | 1512750 | -36871677 | -2005498 | -38877175 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2019-03-18 | 2019-03-18 8:36:22 | 2018 | FY | -36502316 | 348339 | -166725 | 0 | 8908898 | 1024366 | -399774 | 2344963 | 5939343 | 4598089 | -21754133 | -23222 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | -18422 | -15641378 | 16418662 | 0 | 0 | 18438544 | 19215828 | 0 | -2556727 | 1512750 | 4069477 | -21754133 | -23222 | -21777355 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2018-03-14 | 2018-03-14 16:05:07 | 2017 | FY | -42239231 | 549973 | 0 | 1433192 | 1593525 | -223133 | -1771671 | 3777320 | -188991 | 1819490 | -38662541 | -143355 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143355 | -76572 | 37042468 | 0 | 0 | 5439907 | 42405803 | 0 | 3599907 | 4069477 | 469570 | -38662541 | -143355 | -38805896 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2017-03-14 | 2017-03-14 11:47:51 | 2016 | FY | -19555868 | 381823 | -720635 | 799552 | -738587 | -1047594 | -2464835 | 2449556 | 324286 | 799552 | -19034163 | -528095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -528095 | -2724550 | 14961143 | 0 | 0 | 15079215 | 12354665 | 0 | -7207593 | 469570 | 7677163 | -19034163 | -528095 | -19562258 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2016-03-25 | 2016-03-25 11:01:11 | 2015 | FY | -9426853 | 371226 | 0 | 402518 | 119044 | 0 | 0 | 907308 | -788264 | 313833 | -8220232 | -65226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65226 | -5045 | 3171604 | 0 | 0 | 12353804 | 15520363 | 1 | 7234906 | 7677163 | 442257 | -8220232 | -65226 | -8285458 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2015-03-30 | 2015-03-30 8:24:33 | 2014 | FY | -6608680 | 388006 | 0 | 414597 | 169249 | 0 | 0 | 460794 | -291545 | 1170240 | -4466588 | -23104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23104 | -326070 | 4293000 | 0 | 0 | 958000 | 4924930 | 0 | 435238 | 442257 | 7019 | -4466588 | -23104 | -4489692 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | WKHS | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.760921708 | 0.7566552226 | 0.6727580953 | 124.6015415 | 432.1709139 | 556.7724554 | 118.5521426 | 438.2203128 | -1.928695786 | -8.041272565 | -9.471711492 | -9.463271164 | 0.0008911090522 | -0.8746739397 | -1.490987271 | -1.191257576 | 0.9991088909 | 1.177887134 | -8.041272565 | 0.2048441471 | 0.3491815657 | 0.05973939227 | 0.2588099145 | -12.05995776 | -4.2391041 | 1.704620663 | 2.929337756 | 3.07881403 | 0.8445732655 | 0.2746789499 | 0.09242828664 | -0.5934783192 | -0.6836281484 | 0.1729236971 | 0 | -9.394912481 | 1.151900796 | -4.2391041 | -5.181986496 | 6.583243964 | 6.583243964 | 0 | 0.8978897885 | 0.8978897885 | 5.698891406 | -0.6022115723 | -0.5266020728 | -0.606593347 | -0.606593347 | 0.05764025049 | 5.698891406 | 0 | -0.6697356815 | 0.8978897885 | |
51 | WKHS | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.201187901 | 1.837857497 | 1.568086324 | 1241.065267 | 85.7473832 | 1326.812651 | 115.2123951 | 1211.600255 | -6.499854272 | -25.69799199 | -23.34711069 | -20.9962294 | 0.1006926007 | -0.5771267572 | -0.9712547452 | -1.080806413 | 0.8993073993 | 0.908518872 | -25.69799199 | 0.05540635257 | 0.09324413082 | 0.07528134524 | 0.08529122471 | -387.9776019 | -9.265954864 | 1.682914079 | 0.2941021795 | 3.168061905 | 4.256689667 | 0.1512613656 | 0.02748716192 | -0.5916310384 | -0.701967794 | 0.6260475107 | 0 | -18.67754713 | 1.186495887 | -9.265954864 | -73.00881534 | 5.362048535 | 5.362048535 | 0 | 2.219751322 | 2.219751322 | 47.98577118 | -2.28544708 | -2.165341506 | -2.569168791 | -2.569168791 | 0.02910446894 | 47.98577118 | 0 | -1.320779694 | 2.219751322 | |
52 | WKHS | 2021-12-31 | 2021 | FY | 7.84834351 | 7.324744146 | 7.319307643 | -64.1704757 | 27.73439834 | -36.43607737 | 21.62473339 | -58.06081076 | 156.5214092 | 217.2908482 | 496.7495886 | 471.1051176 | 0.05162454396 | -1.759212618 | -2.29743227 | -0.9228572583 | 0.948375456 | 2.286104512 | 217.2908482 | 0.115104299 | 0.1503197101 | 0.1291001773 | 0.1306764622 | -27.47366376 | -5.048677812 | 1.305943492 | -5.687974041 | 16.87882081 | 13.16055231 | -0.09027792569 | -0.003734225234 | -1.030316205 | -1.071615224 | 1.567092455 | 0 | 155.6211754 | 1.04008383 | -5.048677812 | -364.5092105 | 24.9477161 | 24.9477161 | 0 | 3.211511968 | 3.211511968 | -658.5437765 | -1.39787014 | -4.06862454 | -4.231710593 | -4.231710593 | 0.002709050658 | -658.5437765 | 0 | -0.9271167253 | 3.211511968 | |
53 | WKHS | 2020-12-31 | 2020 | FY | 16.50802341 | 2.719504133 | 2.66054737 | 271.9353129 | 432.0358705 | 703.9711834 | 133.8190895 | 570.1520939 | -8.383791532 | 83.52914251 | 65.78756125 | 50.10811271 | 0.238334546 | 0.1103111861 | 0.1765580309 | 0.1891483962 | 0.761665454 | 0.787600103 | 83.52914251 | 0.314778914 | 0.5038178554 | 0.3334433376 | 0.3350258501 | 9.283884114 | -0.3529636685 | 1.600545122 | 1.342230974 | 2.727563021 | 0.8448372575 | 0.1221704439 | 0.002201463599 | -0.7567296648 | -0.8184073927 | 0.5041116511 | 0 | -50.46893364 | 1.08150563 | -0.3529636685 | -49.80790149 | 12.26909113 | 12.26909113 | 0 | 4.648245821 | 4.648245821 | 1319.197005 | 26.3270144 | -24.16889214 | -26.13879291 | -26.13879291 | -0.1517149982 | 1319.197005 | 0 | 16.98433731 | 4.648245821 | |
54 | WKHS | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.8455747609 | 0.6414158471 | 0.6403153812 | 39.76148682 | 112.2900821 | 152.0515689 | 104.8486268 | 47.2029421 | -14.52172285 | -21.29035059 | -98.6897961 | -175.0578019 | -0.7738186602 | -1.300871028 | 1.888119277 | -0.5983921388 | 1.77381866 | 4.635423718 | -21.29035059 | 0.7700227271 | -1.117631743 | -5.077013321 | 9.501106677 | -0.2750710997 | -0.9449430292 | -1.451426957 | 9.179737208 | 3.481209161 | 3.250509692 | 0.05513206751 | 0.007431094264 | -0.5733004258 | -0.6044829743 | 0.3711188145 | 0 | -97.91661665 | 1.054391288 | -0.9449430292 | -3.742557552 | 18.38529732 | 18.38529732 | 0 | -5.600098594 | -5.600098594 | 519.2155827 | -2.965966538 | -5.029091189 | -5.302629936 | -5.302629936 | -0.07118319691 | 519.2155827 | 0 | -26.27726609 | -5.600098594 | |
55 | WKHS | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.3367267179 | 0.08252760739 | 0.0799756301 | 23.08639719 | 57.9663442 | 81.05274139 | 99.30501396 | -18.25227257 | -19.90425762 | -44.63937666 | -47.82967427 | -47.82967427 | -0.06670121973 | -3.092165855 | 2.366830988 | 4.791254991 | 1 | 1.071468238 | -44.63937666 | 0.8177013654 | -0.6258916956 | -1.169008928 | -1.673022727 | -13.99222959 | -2.253665292 | -0.7654282139 | 15.81017588 | 3.675544521 | 6.296757283 | 0.1457145852 | 0.06464952778 | -0.4319597723 | -0.4324208787 | 0.03003783904 | 0 | -28.50485146 | 1.001067475 | -2.253665292 | -16.22595137 | 936.7898114 | 936.7898114 | 0 | -1.724166587 | -1.724166587 | 34.84250742 | -0.7284705144 | -1.221032624 | -1.222336046 | -1.222336046 | 0.02146034759 | 34.84250742 | 0 | -0.9902418262 | -1.724166587 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2024-05-20 | 2024-05-20 17:08:59 | 2024 | Q1 | 1339295 | 7442778 | -6103483 | -4.55723571 | 3527911 | 0 | 0 | 14095278 | 3527911 | 17623189 | 25065967 | 0 | -5429115 | 1960844 | -21765830 | -16.25170705 | -23726670 | -17.71579077 | -5429117 | -29155787 | -21.76950336 | -25687516 | -29155787 | -21.76950336 | -0.0963 | -0.0963 | 302607192 | 302607192 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2024-03-12 | 2024-03-12 8:48:02 | 2023 | Q4 | 4406329 | 18037691 | -13631362 | -3.093586975 | 6411751 | 13926089 | 1200000 | 15126089 | 10000000 | 21537840 | 39575531 | -1466838 | 10198086 | 1010995 | -34158200 | -7.752076615 | -35169200 | -7.98151931 | -10198088 | -45367288 | -10.2959375 | -110524 | -45256764 | -10.27085449 | -0.16 | -0.16 | 285980843 | 285980843 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2023-11-14 | 2023-11-14 6:50:51 | 2023 | Q3 | 3028545 | 6557358 | -3528813 | -1.165184272 | 5771588 | 0 | 0 | 11756291 | -10000000 | 17527879 | 24085237 | 410980 | 410980 | 1082211 | -19974481 | -6.595405054 | -21056692 | -6.952741993 | -10000000 | -30645712 | -10.11895547 | -410980 | -30645712 | -10.11895547 | -0.14 | -0.14 | 215878517 | 215878517 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2023-08-14 | 2023-08-14 17:03:56 | 2023 | Q2 | 3966463 | 8427377 | -4460914 | -1.124657913 | 5059745 | 0 | 0 | 14002517 | 0 | 19062262 | 27489639 | 505499 | 505500 | 746259 | -22776917 | -5.742374756 | -23523176 | -5.930516937 | 505500 | -23017676 | -5.803073418 | 0 | -23017676 | -5.803073418 | -0.12 | -0.12 | 185660305 | 185660305 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2023-05-15 | 2023-05-15 9:15:04 | 2023 | Q1 | 1693415 | 5328119 | -3634704 | -2.146375224 | 7224849 | 0 | 0 | 14689843 | 0 | 21914692 | 27242811 | 550359 | 550359 | 640362 | -24909034 | -14.70935004 | -25549396 | -15.08749834 | 550359 | -24999037 | -14.76249886 | -1100718 | -23898319 | -14.11249989 | -0.14 | -0.14 | 167144351 | 167144351 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:10:12 | 2022 | Q4 | 3447420 | 21213206 | -17765786 | -5.153357003 | 8047594 | 12526669 | 1000000 | 13526669 | 497710 | 21574263 | 42787469 | -27716 | -188429 | 1064557 | -38275492 | -11.10264836 | -39340049 | -11.41144653 | 686139 | -38653910 | -11.21241682 | -686139 | -37967771 | -11.01338711 | -0.23 | -0.23 | 162905508 | 162905508 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2022-11-08 | 2022-11-08 9:11:00 | 2022 | Q3 | 1548798 | 9515547 | -7966749 | -5.143827019 | 6126951 | 0 | 0 | 34753017 | 13413500 | 40879968 | 50395515 | 27716 | 27.716 | 14109233 | -34737484 | -22.42867307 | -48846717 | -31.53846854 | 13441216 | -35405501 | -22.85998626 | -27.716 | -35405473.28 | -22.85996837 | -0.22 | -0.22 | 160213944 | 160213944 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2022-08-09 | 2022-08-09 9:07:10 | 2022 | Q2 | 12555 | 3020204 | -3007649 | -239.5578654 | 5027061 | 0 | 0 | 13030143 | 0 | 18057204 | 21077408 | 0 | 95419 | 390364 | -20674489 | -1646.71358 | -21064853 | -1677.805894 | -95419 | -21160272 | -1685.405974 | 95419 | -21255691 | -1693.006053 | -0.13 | -0.13 | 159107776 | 159107776 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2022-05-10 | 2022-05-10 9:23:54 | 2022 | Q1 | 14299 | 3923351 | -3909052 | -273.3793972 | 4011934 | 0 | 0 | 11910259 | -1769857 | 15922193 | 19845544 | 0 | 332707 | -1570599 | -21401844 | -1496.737114 | -19831245 | -1386.897335 | -2223290 | -22054535 | -1542.383034 | 2223290 | -24277825 | -1697.868732 | -0.16 | -0.16 | 151939491 | 151939491 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2022-03-01 | 2022-03-01 9:04:41 | 2021 | Q4 | -1999256 | 99921494 | -101920750 | 50.97933931 | 2821058 | 0 | 0 | 15689842 | 20290400 | 18510900 | 118432394 | 0 | 12715679 | 566071 | -99575179 | 49.80611738 | -120431650 | 60.23823362 | 23112400 | -110034929 | 55.03793861 | -13159 | -156103541 | 78.08081656 | -1.26 | -1.21 | 123584023 | 129251351 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2021-11-09 | 2021-11-09 9:12:17 | 2021 | Q3 | -576602 | 11549187 | -12125789 | 21.02973802 | 2801394 | 0 | 0 | 10579586 | -97727266 | 13380980 | 24930167 | 2000870 | -2000000 | 554502 | -122678663 | 212.7614247 | -25506769 | 44.23635194 | -97727266 | -121233165 | 210.2544996 | -2919491 | -81115414 | 140.6783431 | -0.66 | -0.63 | 123584023 | 129251351 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2021-08-09 | 2021-08-09 9:05:49 | 2021 | Q2 | 1202876 | 14796130 | -13593254 | -11.30062783 | 2123860 | 0 | 0 | 7005537 | 11699666 | 20829063 | 35625193 | 0 | 1977777 | 476702 | -42446555 | -35.28755666 | -34422317 | -28.61667952 | -10478717 | -44901034 | -37.3280654 | -1281947 | -43619087 | -36.26233045 | -0.35 | -0.35 | 123414045 | 123414045 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2024-05-20 | 2024-05-20 17:08:59 | 2024 | Q1 | -29155787 | 1960844 | 0 | 3370204 | -567351 | 2702322 | -6470772 | 4540735 | -1339636 | 12948119 | -17963578 | -3025775 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3025775 | -12331265 | 4366649 | -163516 | 0 | -12288516 | -8128132 | 0 | -29117485 | 6728430 | 35845915 | -17963578 | -3025775 | -20989353 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2024-03-12 | 2024-03-12 8:48:02 | 2023 | Q4 | -45256764 | 1010995 | 143169 | 3100246 | -2201085 | 4945491 | -10801559 | 3336596 | 318387 | 15726025 | -27477414 | -2160134 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2160134 | -18159582 | 9366427 | -28167 | 0 | 71758884 | 26618398 | 0 | -3019150 | 35845915 | 38865065 | -27477414 | -2160134 | -29637548 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2023-11-14 | 2023-11-14 6:50:51 | 2023 | Q3 | -30645712 | 1082211 | 10000000 | 3520404 | -14818809 | -4443354 | -2582825 | -1780029 | -6012601 | 1115397 | -29746509 | -6054587 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6054587 | -219860 | 12497905 | 8376 | 0 | 8376 | 12286421 | 0 | -23514675 | 38865065 | 62379740 | -29746509 | -6054587 | -35801096 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2023-08-14 | 2023-08-14 17:03:56 | 2023 | Q2 | -23017676 | 746259 | -149496 | 3777096 | -14492518 | -971922 | -12589348 | -6320020 | 5388772 | 85611 | -33050724 | -5068003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5068003 | -219861 | 21699419 | -91667 | 0 | 91667 | 21387891 | 0 | -16730836 | 62379740 | 79110576 | -33050724 | -5068003 | -38118727 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2023-05-15 | 2023-05-15 9:15:04 | 2023 | Q1 | -24999037 | 640362 | -232001 | 3024389 | -11553873 | 120273 | -13320359 | 2536424 | -890211 | 370758 | -32749402 | -5404727 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5404727 | -219861 | 18592188 | -383923 | 0 | 383923 | 17988404 | 0 | -20165725 | 79110576 | 99276301 | -32749402 | -5404727 | -38154129 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:10:12 | 2022 | Q4 | -38653910 | 566847 | 0 | 2832234 | -6145700 | -531147 | -9660077 | 4025559 | 19965 | 13561213 | -27839316 | -7788096 | 2477276 | 0 | 0 | 2477276 | -5310820 | -948494 | 12635548 | -93105 | 0 | 807731 | 12308575 | 0 | -20841561 | 99276301 | 120117862 | -27839316 | -7788096 | -35627412 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2022-11-08 | 2022-11-08 9:11:00 | 2022 | Q3 | -35405501 | 668017 | 0 | 2985275 | 16191974 | -15763528 | -3781932 | 38967733 | -3230299 | 5043357 | -10516878 | -4049923 | 0 | -5000000 | 0 | -5000001 | -9049923 | -233868 | 248695 | -142044 | 0 | -106651 | -375912 | 0 | -19942713 | 120117862 | 140060575 | -10516878 | -4049923 | -14566801 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2022-08-09 | 2022-08-09 9:07:10 | 2022 | Q2 | -21160272 | 390364 | 0 | 3292409 | -7596358 | -733239 | 290311 | -3228900 | -3924530 | 353867 | -24719990 | -2062934 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2062934 | -324846 | 248695 | -128226 | 0 | -128226 | -204377 | 0 | -26987301 | 140060575 | 167047876 | -24719990 | -2062934 | -26782924 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2022-05-10 | 2022-05-10 9:23:54 | 2022 | Q1 | -22054535 | 319984 | 0 | 2350293 | -13958498 | 98347 | -3477474 | -6088342 | -4491029 | 2600276 | -30742480 | -3595842 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3595842 | -64934 | 0 | -196262 | 0 | -196262 | -261196 | 0 | -34599518 | 167047876 | 201647394 | -30742480 | -3595842 | -34338322 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2022-03-01 | 2022-03-01 9:04:41 | 2021 | Q4 | -156103541 | 566071 | 116640641 | 1689834 | -20349464 | 982388 | -34487990 | 11832284 | 1323854 | 35026893 | -22529566 | -1510391 | 0 | 0 | 105126747 | 105126747 | 103616356 | 0 | 0 | -2346117 | 0 | -109860820 | -109860820 | 0 | -28774030 | 201647394 | 230421424 | -22529566 | -1510391 | -24039957 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2021-11-09 | 2021-11-09 9:12:17 | 2021 | Q3 | -81115414 | 554502 | -2919491 | 1221205 | 313411 | 1858160 | -8641111 | 1791625 | 8954522 | 53165894 | -28779893 | -522594 | 0 | 0 | 0 | 0 | -522594 | 0 | -69416 | -2083046 | 0 | 103113117 | 103113117 | 0 | 73810630 | 230421424 | 156610794 | -28779893 | -522594 | -29302487 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2021-08-09 | 2021-08-09 9:05:49 | 2021 | Q2 | -43619087 | 476702 | -1281947 | 1139913 | -16080190 | -812810 | -11634654 | 442705 | -4445536 | 13000609 | -46364000 | -2016446 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2016446 | 0 | 55196 | -14220 | 0 | -83636 | -83636 | 0 | -48464082 | 156610794 | 205074876 | -46364000 | -2016446 | -48380446 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2024-05-20 | 2024-05-20 17:08:59 | 2024 | Q1 | 6728430 | 0 | 6728430 | 1767887 | 49852378 | 7293787 | 65642482 | 48051164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176310 | 48227474 | 0 | 113869956 | 14229542 | 11290687 | 0 | 4689581 | 11188809 | 41398619 | 5047565 | 0 | 0 | 0 | 5047565 | 0 | 5047565 | 46446184 | 0 | 330792 | -780724038 | 0 | 847817018 | 67423772 | 67423772 | 113869956 | 0 | 113869956 | 0 | 16338252 | 9609822 | |||||||
92 | 2023-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2024-03-12 | 2024-03-12 8:48:02 | 2023 | Q4 | 35845915 | 0 | 35845915 | 4470209 | 45408192 | 8101162 | 93825478 | 47672936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176309 | 47849245 | 1 | 141674724 | 12456272 | 23740712 | 0 | 4714331 | 12370712 | 53282027 | 5280526 | 0 | 0 | 0 | 5280526 | 0 | 5280526 | 58562553 | 0 | 285981 | -751568251 | 0 | 834394441 | 83112171 | 83112171 | 141674724 | 0 | 141674724 | 0 | 29021238 | -6824677 | |||||||
93 | 2023-09-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2023-11-14 | 2023-11-14 6:50:51 | 2023 | Q3 | 38865065 | 0 | 38865065 | 7424346 | 40783292 | 612829 | 97778607 | 48343594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176310 | 48519904 | 0 | 146298511 | 11936156 | 1561769 | 0 | 4736831 | 7636274 | 25871030 | 7658788 | 0 | 0 | 0 | 7658788 | 0 | 9220557 | 33529818 | 0.9999998808 | 255382 | -706311487 | 1.14E-07 | 818824797 | 112768693 | 112768693 | 146298511 | 0 | 146298511 | 0 | 9220557 | -29644508 | |||||||
94 | 2023-06-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2023-08-14 | 2023-08-14 17:03:56 | 2023 | Q2 | 62379740 | 0 | 62379740 | 17837242 | 34623566 | 827475 | 124291288 | 42458998 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 176310 | 52635308 | 0 | 176926596 | 10228919 | 1486417 | 0 | 1406250 | 44972323 | 58093909 | 8076135 | 3368831 | -3368831 | 3368831 | 11444966 | 0 | 9562552 | 69538875 | 0.9999998808 | 205221 | -675665775 | 1.14E-07 | 782848274 | 107387721 | 107387721 | 176926596 | 0 | 176926596 | 10000000 | 9562552 | -52817188 | |||||||
95 | 2023-03-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2023-05-15 | 2023-05-15 9:15:04 | 2023 | Q1 | 79110576 | 0 | 79110576 | 16815320 | 21937725 | 718813 | 132848508 | 38359178 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 176310 | 48535488 | 0 | 181383996 | 14458894 | 1390135 | 0 | 2207250 | 47102538 | 65158817 | 8463882 | 2940749 | -2940749 | 2940749 | 11404631 | 0 | 9854017 | 76563448 | 0 | 180580 | -652648099 | 0 | 757288067 | 104820548 | 104820548 | 181383996 | 0 | 181383996 | 10000000 | 9854017 | -69256559 | |||||||
96 | 2022-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:10:12 | 2022 | Q4 | 99276301 | 0 | 99276301 | 17079343 | 8850142 | 505401 | 139358267 | 33207898 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 176310 | 43384208 | 0 | 182742475 | 11891279 | 1285032 | 0 | 3375000 | 46759171 | 63310482 | 8840062 | 2005000 | -8840062 | 8840062 | 10845062 | 0 | 10125094 | 74155544 | 0 | 165605 | -627649062 | 0 | 736070388 | 108586931 | 108586931 | 182742475 | 0 | 182742475 | 10000000 | 10125094 | -89151207 | |||||||
97 | 2022-09-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2022-11-08 | 2022-11-08 9:11:00 | 2022 | Q3 | 120117862 | 0 | 120117862 | 16548196 | 11567607 | 613699 | 163180600 | 28524568 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 176310 | 38700878 | 0 | 201881478 | 7728111 | 1105016 | 0 | 3375000 | 48165453 | 60373580 | 8736715 | 1505000 | -1505000 | 1505000 | 10241715 | 0 | 9841731 | 70615295 | 0 | 160448 | -588995152 | 0 | 720100887 | 131266183 | 131266183 | 201881478 | 0 | 201881478 | 10000000 | 9841731 | -110276131 | |||||||
98 | 2022-06-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2022-08-09 | 2022-08-09 9:07:10 | 2022 | Q2 | 140060575 | 0 | 140060575 | 784668 | 12557319 | 514383 | 165151926 | 25249212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126310 | 25375522 | 0 | 190527448 | 3787194 | 1050585 | 0 | 0 | 12918565 | 17756344 | 8942651 | 0 | 0 | 0 | 8942651 | 0 | 9993236 | 26698995 | 0 | 160059 | -553589651 | 0 | 717258045 | 163828453 | 163828453 | 190527448 | 0 | 190527448 | 0 | 9993236 | -130067339 | |||||||
99 | 2022-03-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2022-05-10 | 2022-05-10 9:23:54 | 2022 | Q1 | 167047876 | 0 | 167047876 | 51429 | 12677469 | 487482 | 188648951 | 20750870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126310 | 20877180 | 0 | 209526131 | 6258630 | 975466 | 0 | 0 | 14261175 | 21495271 | 31836091 | 0 | 0 | 0 | 31836091 | 0 | 7739200 | 53331362 | 0 | 151994 | -532429379 | 0 | 688472154 | 156194769 | 156194769 | 209526131 | 0 | 209526131 | 0 | 32811557 | -134236319 | |||||||
100 | 2021-12-31 | WKHS | USD | 1425287 | 2022-03-01 | 2022-03-01 9:04:41 | 2021 | Q4 | 201647394 | 0 | 201647394 | 149776 | 10067367 | 4357829 | 216222366 | 9436659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479865 | 11916524 | 0 | 228138890 | 7849607 | 363714 | 0 | 14752827 | 4583916 | 27550064 | 25896053 | 0 | 0 | 0 | 25896053 | 0 | 1554767 | 53446117 | 0 | 151916 | -510374844 | -1402500 | 686318201 | 174692773 | 174692773 | 228138890 | 0 | 228138890 | 0 | 26259767 | -175387627 | |||||||
101 | 2021-09-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2021-11-09 | 2021-11-09 9:12:17 | 2021 | Q3 | 230421424 | 0 | 230421424 | 96449 | 61504713 | 365000 | 327002769 | 13859625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13859625 | 0 | 340862394 | 6020838 | 155508750 | 0 | 0 | 13400954 | 174930542 | 24791250 | 0 | 0 | 207040 | 24998290 | 0 | 0 | 199928832 | 0 | 123623 | -354271303 | -10200000 | 505281242 | 140933562 | 140933562 | 340862394 | 0 | 340862394 | 0 | 180300000 | -50121424 | |||||||
102 | 2021-06-30 | WKHS | USD | 1425287 | 2021-08-09 | 2021-08-09 9:05:49 | 2021 | Q2 | 156610794 | 182251126 | 338861920 | 1954609 | 49505118 | 40259135 | 430580782 | 13891532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13891532 | 0 | 444472314 | 7542280 | 0 | 0 | 0 | 10062102 | 17604382 | 200900000 | 0 | 2919491 | 207040 | 204026531 | 0 | 0 | 221630913 | 0 | 123414 | -273155889 | -10200000 | 506073876 | 222841401 | 222841401 | 444472314 | 0 | 444472314 | 182251126 | 200900000 | 44289206 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-13 | 2024 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-24 | 5.56 | 5.53 | 5.46 | 5.44 | 5.21 | 4.93 | 4.71 | 4.53 | 4.49 | 4.46 | 4.65 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-23 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.44 | 5.2 | 4.91 | 4.71 | 4.52 | 4.5 | 4.47 | 4.67 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-22 | 5.49 | 5.48 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.86 | 4.64 | 4.47 | 4.44 | 4.43 | 4.63 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Workhorse Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -5.60 | 4.65 | 3.21 | 2.22 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 15.9M | FTEs | 298 | EV/EBITDA | (0.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 0 | ROE | -149.1% | P/E | (0.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 80.7M | ROA | -87.5% | P/B | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.54 | Gross Margin | -192.9% | Debt/Equity | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.15-1.36 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -2.97 | 26.33 | -1.40 | -2.29 | -0.60 | -26.28 | 16.98 | -0.93 | -1.32 | -0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -5.60 | 4.65 | 3.21 | 2.22 | 0.90 | -1.12 | 0.50 | 0.15 | 0.09 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Workhorse Group Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Richard F. Dauch | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Auto - Manufacturers | |||
9 | Website | https://www.workhorse.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Workhorse Group Inc., a technology company, engages in design, manufacture, and sale of zero-emission commercial vehicles in the United States. The company offers electric and range-extended medium-duty delivery trucks under the Workhorse brand; and HorseFly Unmanned Aerial System, a custom-designed purpose-built all-electric drone system. It also provides Metron, an air delivery application that tracks the performance of various the vehicles deployed. The company was formerly known as AMP Holding Inc. and changed its name to Workhorse Group Inc. in April 2015. Workhorse Group Inc. was founded in 2007 and is headquartered in Loveland, Ohio. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | (1) | 5 | 13 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | (14) | (25) | (16) | (6) | (13) | (132) | (38) | (38) | ||
8 | Gross Profit | 0 | 0 | (7) | (14) | (15) | (5) | (12) | (133) | (33) | (25) | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | -111.7% | -126.0% | -1990.4% | -1452.2% | -838.4% | 15652.1% | -650.0% | -192.9% | ||
10 | EBITDA | (6) | (8) | (19) | (42) | (34) | (8) | 117 | (416) | (115) | (101) | ||
11 | EBITDA, % | -3279.8% | -5779.2% | -298.2% | -382.7% | -4418.3% | -2129.0% | 8411.1% | 48825.7% | -2289.4% | -773.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 6 | 8 | 20 | 42 | (34) | (8) | 116 | (185) | (129) | (105) | ||
13 | EBIT, % | 3498.4% | 6044.4% | 304.2% | 387.8% | -4463.9% | -2129.0% | 8352.9% | 21729.1% | -2569.8% | -804.1% | ||
14 | Profit Before Tax | (7) | (9) | (20) | (42) | (37) | (37) | 92 | (423) | (117) | (124) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -3723.2% | -6734.4% | -304.9% | -389.4% | -4783.0% | -9869.0% | 6578.8% | 49675.0% | -2334.7% | -947.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | (7) | (9) | (20) | (42) | (37) | (66) | 70 | (401) | (105) | (124) | ||
17 | Profit Margin, % | -3723.2% | -6734.4% | -304.9% | -389.4% | -4783.0% | -17505.8% | 5010.8% | 47110.5% | -2099.6% | -946.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (7) | (9) | (20) | (42) | (37) | (37) | 70 | (401) | (117) | (124) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | (1) | - | (0) | 14 | (305) | (22) | - | (6) | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | ||
27 | Change in working capital | 0 | 0 | (1) | 2 | 9 | (9) | (16) | (53) | (12) | (43) | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | (7) | 175 | 337 | 22 | 33 | ||
29 | Operating Cash Flow | (4) | (8) | (19) | (39) | (22) | (37) | (70) | (133) | (94) | (123) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (2) | (6) | (5) | (17) | (19) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | 2 | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | (5) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | 105 | (2) | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 105 | 2 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | 2 | (6) | 100 | (20) | (19) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (3) | (0) | (16) | (16) | (25) | - | (1) | (18) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | 1 | (25) | (4) | (1) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | 4 | 3 | 15 | 37 | 16 | 6 | (25,000,000) | - | 13 | 62 | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | 12 | 15 | 5 | 18 | 68 | 26,492,202 | (2) | 1 | 69 | ||
41 | Financing Cash Flow | 5 | 16 | 12 | 42 | 19 | 59 | 292 | (7) | 11 | 78 | ||
42 | Cash at beginning of period | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 25 | 241 | 202 | 99 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 0 | 7 | (7) | 4 | (3) | 23 | 216 | (40) | (102) | (63) | ||
44 | Cash at end of period | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 25 | 241 | 202 | 99 | 36 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 24 | 47 | 202 | 99 | 36 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 24 | 47 | 202 | 99 | 36 | ||
53 | Account Receivables | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | ||
54 | Inventory | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 9 | 45 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 227 | 4 | 1 | 8 | ||
56 | Total Current Assets | 1 | 11 | 4 | 10 | 6 | 32 | 290 | 216 | 139 | 94 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 331 | - | 10 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 9 | 33 | 48 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 19 | 342 | 12 | 43 | 48 | ||
64 | Total assets | 5 | 15 | 10 | 16 | 12 | 51 | 633 | 228 | 183 | 142 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 24 | ||
66 | Account Payables | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 12 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 3 | 5 | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 25 | 11 | 5 | 47 | 12 | ||
69 | Total current liabilities | 3 | 18 | 4 | 7 | 19 | 37 | 18 | 28 | 63 | 53 | ||
70 | Long Term debt | 2 | - | 2 | 6 | 8 | 29 | 198 | 26 | 9 | 5 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | 22 | - | (2) | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | 18 | - | - | - | 19 | 0 | - | 2 | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 2 | 18 | 2 | 6 | 8 | 48 | 220 | 26 | 11 | 5 | ||
75 | Total liabilities | 6 | 18 | 6 | 14 | 27 | 86 | 237 | 53 | 74 | 59 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (34) | (44) | (63) | (105) | (142) | (179) | (109) | (510) | (628) | (752) | ||
78 | Other Income/Loss | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (19) | 0 | (1) | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 34 | 41 | 68 | 110 | 128 | 144 | 504 | 686 | 736 | 834 | ||
80 | Total shareholders equity | (1) | (4) | 4 | 2 | (15) | (35) | 395 | 175 | 109 | 83 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (1) | (4) | 4 | 2 | (15) | (35) | 395 | 175 | 109 | 83 | ||
83 | Total debt | 4 | 16 | 2 | 7 | 8 | 39 | 199 | 26 | 10 | 29 | ||
84 | Total Investments | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 331 | - | 10 | - | ||
85 | Net Debt | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 15 | 152 | (175) | (89) | (7) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1 | (1) | (2) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
7 | Cost of Revenue | (15) | (12) | (100) | (4) | (3) | (10) | (21) | (5) | (8) | (7) | (18) | (7) | ||
8 | Gross Profit | (14) | (12) | (102) | (4) | (3) | (8) | (18) | (4) | (4) | (4) | (14) | (6) | ||
9 | Gross Margin, % | -1130.1% | 2103.0% | 5097.9% | -27337.9% | -23955.8% | -514.4% | -515.3% | -214.6% | -112.5% | -116.5% | -309.4% | -455.7% | ||
10 | EBITDA | (42) | (123) | (100) | (21) | (21) | (35) | (38) | (25) | (23) | (20) | (34) | (22) | ||
11 | EBITDA, % | -3528.8% | 21276.1% | 4980.6% | -149673.7% | -164671.4% | -2242.9% | -1110.3% | -1470.9% | -574.2% | -659.5% | -775.2% | -1625.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (34) | (26) | (120) | (20) | (21) | (49) | (39) | (26) | (24) | (21) | (35) | (24) | ||
13 | EBIT, % | -2861.7% | 4423.6% | 6023.8% | -138689.7% | -167780.6% | -3153.8% | -1141.1% | -1508.7% | -593.1% | -695.3% | -798.2% | -1771.6% | ||
14 | Profit Before Tax | (45) | (121) | (110) | (22) | (21) | (35) | (39) | (25) | (23) | (31) | (45) | (29) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -3732.8% | 21025.4% | 5503.8% | -154238.3% | -168540.6% | -2286.0% | -1121.2% | -1476.2% | -580.3% | -1011.9% | -1029.6% | -2177.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (44) | (81) | (156) | (24) | (21) | (35) | (38) | (24) | (23) | (31) | (45) | (29) | ||
17 | Profit Margin, % | -3626.2% | 14067.8% | 7808.1% | -169786.9% | -169300.6% | -2286.0% | -1101.3% | -1411.2% | -580.3% | -1011.9% | -1027.1% | -2177.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (44) | (81) | (156) | (22) | (21) | (35) | (39) | (25) | (23) | (31) | (45) | (29) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | (3) | 117 | - | - | - | - | (0) | (0) | 10 | 0 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
27 | Change in working capital | (16) | 0 | (20) | (14) | (8) | 16 | (6) | (12) | (14) | (15) | (2) | (1) | ||
28 | Other non-cash items | 13 | 53 | 35 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | ||
29 | Operating Cash Flow | (46) | (29) | (23) | (31) | (25) | (11) | (28) | (33) | (33) | (30) | (27) | (18) | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (1) | (2) | (4) | (2) | (4) | (8) | (5) | (5) | (6) | (2) | (3) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (5) | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | 105 | - | - | (5) | 2 | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (2) | (1) | 104 | (4) | (2) | (9) | (5) | (5) | (5) | (6) | (2) | (3) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (18) | (12) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (2) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | (0) | - | - | 0 | 0 | 13 | 19 | 22 | 12 | 9 | 4 | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | 103 | (110) | (0) | (0) | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | (12) | ||
41 | Financing Cash Flow | (0) | 103 | (110) | (0) | (0) | (0) | 12 | 18 | 21 | 12 | 27 | (8) | ||
42 | Cash at beginning of period | 205 | 157 | 230 | 202 | 167 | 140 | 120 | 99 | 79 | 62 | 39 | 36 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (48) | 74 | (29) | (35) | (27) | (20) | (21) | (20) | (17) | (24) | (3) | (29) | ||
44 | Cash at end of period | 157 | 230 | 202 | 167 | 140 | 120 | 99 | 79 | 62 | 39 | 36 | 7 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 157 | 230 | 202 | 167 | 140 | 120 | 99 | 79 | 62 | 39 | 36 | 7 | ||
51 | Short Term Investments | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 339 | 230 | 202 | 167 | 140 | 120 | 99 | 79 | 62 | 39 | 36 | 7 | ||
53 | Account Receivables | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 17 | 18 | 7 | 4 | 2 | ||
54 | Inventory | 50 | 62 | 10 | 13 | 13 | 12 | 9 | 22 | 35 | 41 | 45 | 50 | ||
55 | Other Current Assets | 40 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | ||
56 | Total Current Assets | 431 | 327 | 216 | 189 | 165 | 163 | 139 | 133 | 124 | 98 | 94 | 66 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 14 | 14 | 9 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 48 | 48 | 48 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 14 | 14 | 12 | 21 | 25 | 39 | 43 | 49 | 53 | 49 | 48 | 48 | ||
64 | Total assets | 444 | 341 | 228 | 210 | 191 | 202 | 183 | 181 | 177 | 146 | 142 | 114 | ||
65 | Short Term debt | - | 156 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 11 | ||
66 | Account Payables | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 15 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
68 | Other Current Liabilities | 10 | 13 | 5 | 14 | 13 | 48 | 47 | 47 | 45 | 8 | 12 | 11 | ||
69 | Total current liabilities | 18 | 175 | 28 | 21 | 18 | 60 | 63 | 65 | 58 | 26 | 53 | 41 | ||
70 | Long Term debt | 201 | 25 | 26 | 32 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 3 | - | - | - | - | (2) | (9) | (3) | (3) | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 204 | 25 | 26 | 32 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | ||
75 | Total liabilities | 222 | 200 | 53 | 53 | 27 | 71 | 74 | 77 | 70 | 34 | 59 | 46 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (273) | (354) | (510) | (532) | (554) | (589) | (628) | (653) | (676) | (706) | (752) | (781) | ||
78 | Other Income/Loss | (10) | (10) | (1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 506 | 505 | 686 | 688 | 717 | 720 | 736 | 757 | 783 | 819 | 834 | 848 | ||
80 | Total shareholders equity | 223 | 141 | 175 | 156 | 164 | 131 | 109 | 105 | 107 | 113 | 83 | 67 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 223 | 141 | 175 | 156 | 164 | 131 | 109 | 105 | 107 | 113 | 83 | 67 | ||
83 | Total debt | 201 | 180 | 26 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 16 | ||
84 | Total Investments | 182 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 44 | (50) | (175) | (134) | (130) | (110) | (89) | (69) | (53) | (30) | (7) | 10 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 0.22 | |||||
5 | Beta | 2.54 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 207 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 24.4% | |||||
8 | Tax Rate, % | 5.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 23.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 17.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 29 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 45 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 74 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 39.4% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 60.6% | |||||
18 | WACC, % | 19.5% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -77.4% | 23.8% | 5.2% | 10.1% | 0.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 5.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 29 | 13 | 7 | 0 | 9 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
32 | Effective interest rate, % | 43.2% | 23.2% | 1.1% | 30.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 24.4% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 0 | 1 | (1) | 5 | 13 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | |
8 | Revenue Growth, % | 269.8% | -161.2% | -689.6% | 160.7% | -105.1% | -105.1% | -105.1% | -105.1% | -105.1% | ||
9 | EBITDA | (8) | 117 | (416) | (115) | (101) | (90) | 5 | (0) | 0 | (0) | |
10 | EBITDA, % | -2129.0% | 8411.1% | 48825.7% | -2289.4% | -773.1% | 13543.6% | 13543.6% | 13543.6% | 13543.6% | 13543.6% | |
11 | Depreciation | 0 | 1 | (231) | 14 | 4 | (46) | 2 | (0) | 0 | (0) | |
12 | Depreciation, % | 103.1% | 58.1% | 27096.6% | 280.4% | 31.0% | 6866.5% | 6866.5% | 6866.5% | 6866.5% | 6866.5% | |
13 | EBIT | (8) | 116 | (185) | (129) | (105) | (44) | 2 | (0) | 0 | (0) | |
14 | EBIT, % | -2232.2% | 8352.9% | 21729.1% | -2569.8% | -804.1% | 6677.0% | 6677.0% | 6677.0% | 6677.0% | 6677.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 24 | 47 | 202 | 99 | 36 | 30 | (2) | 0 | (0) | 0 | |
22 | Total Cash, % | 6338.5% | 3362.1% | -23669.7% | 1976.4% | 273.7% | -4514.4% | -4514.4% | -4514.4% | -4514.4% | -4514.4% | |
23 | Account Receivables | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | |
24 | Account Receivables, % | 10.9% | 74.5% | -17.6% | 340.0% | 34.1% | 107.8% | 107.8% | 107.8% | 107.8% | 107.8% | |
25 | Inventories | 2 | 15 | 10 | 9 | 45 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | |
26 | Inventories, % | 477.5% | 1110.7% | -1181.7% | 176.2% | 346.8% | 113.0% | 113.0% | 113.0% | 113.0% | 113.0% | |
27 | Accounts Payable | 2 | 5 | 8 | 12 | 12 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | |
28 | Accounts Payable, % | 445.9% | 344.0% | -921.4% | 236.7% | 95.1% | -61.4% | -61.4% | -61.4% | -61.4% | -61.4% | |
29 | Capital Expenditure | (2) | (6) | (5) | (17) | (19) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | |
30 | Capital Expenditure, % | 532.6% | 411.4% | -623.8% | 348.3% | 142.7% | 69.6% | 69.6% | 69.6% | 69.6% | 69.6% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 0 | 1 | (1) | 5 | 13 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | |
38 | EBITDA | (8) | 117 | (416) | (115) | (101) | (90) | 5 | (0) | 0 | (0) | |
39 | EBIT | (8) | 116 | (185) | (129) | (105) | (44) | 2 | (0) | 0 | (0) | |
40 | Tax Rate, % | -77.4% | 23.8% | 5.2% | 10.1% | 0.1% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | |
41 | EBIAT | (15) | 89 | (176) | (116) | (105) | (40) | 2 | (0) | 0 | (0) | |
42 | Depreciation | 0 | 1 | (231) | 14 | 4 | (46) | 2 | (0) | 0 | (0) | |
43 | Accounts Receivable | 0 | (1) | 1 | (17) | 13 | 5 | (1) | 0 | (0) | 0 | |
44 | Inventories | 1 | (14) | 5 | 1 | (37) | 46 | (1) | 0 | (0) | 0 | |
45 | Accounts Payable | (3) | 3 | 3 | 4 | 1 | (12) | (0) | 0 | (0) | 0 | |
46 | Capital Expenditure | (2) | (6) | (5) | (17) | (19) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | |
47 | UFCF | (18) | 72 | (402) | (131) | (143) | (46) | 2 | (0) | 0 | (0) | |
48 | WACC, % | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | ||||||
49 | PV UFCF | (38) | 2 | (0) | 0 | (0) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (37) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -37 | ||||||||
55 | WACC, % | 19.5% | Net Debt - (USD 'MM) | -7 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | -30 | ||||||||
57 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 207 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | -0.14 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 0 | 1 | (1) | 5 | 13 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | |
8 | Revenue Growth, % | 269.8% | -161.2% | -689.6% | 160.7% | -105.1% | -105.1% | -105.1% | -105.1% | -105.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | (37) | (70) | (133) | (94) | (123) | (13) | 1 | (0) | 0 | (0) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -9791.7% | -5046.9% | 15562.1% | -1867.8% | -939.5% | 1927.0% | 1927.0% | 1927.0% | 1927.0% | 1927.0% | |
11 | Capital Expenditure | (2) | (6) | (5) | (17) | (19) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | |
12 | Capital Expenditure, % | 532.6% | 411.4% | -623.8% | 348.3% | 142.7% | 69.6% | 69.6% | 69.6% | 69.6% | 69.6% | |
13 | Free Cash Flow | (39) | (76) | (138) | (111) | (142) | (12) | 1 | (0) | 0 | (0) | |
14 | Free Cash Flow, % | -10324.2% | -5458.2% | 16185.9% | -2216.1% | -1082.2% | 1857.3% | 1857.3% | 1857.3% | 1857.3% | 1857.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (39) | (76) | (138) | (111) | (142) | (12) | 1 | (0) | 0 | (0) | |
22 | WACC, % | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | ||||||
23 | PV UFCF | (10) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (10) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -10 | ||||||||
30 | WACC, % | 19.5% | Net Debt - (USD 'MM) | -7 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | -3 | ||||||||
32 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 207 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | -0.01 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.85 | 16.51 | 7.85 | 2.20 | 1.76 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.64 | 2.72 | 7.32 | 1.84 | 0.76 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.64 | 2.66 | 7.32 | 1.57 | 0.67 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 39.76 | 271.94 | -64.17 | 1,241.07 | 124.60 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 112.29 | 432.04 | 27.73 | 85.75 | 432.17 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 152.05 | 703.97 | -36.44 | 1,326.81 | 556.77 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 104.85 | 133.82 | 21.62 | 115.21 | 118.55 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 47.20 | 570.15 | -58.06 | 1,211.60 | 438.22 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | -1452.2% | -838.4% | 15652.1% | -650.0% | -192.9% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -2129.0% | 8352.9% | 21729.1% | -2569.8% | -804.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -9869.0% | 6578.8% | 49675.0% | -2334.7% | -947.2% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -17505.8% | 5010.8% | 47110.5% | -2099.6% | -946.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -77.4% | 23.8% | 5.2% | 10.1% | 0.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -1.30 | 0.11 | -1.76 | -0.58 | -0.87 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 1.89 | 0.18 | -2.30 | -0.97 | -1.49 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.60 | 0.19 | -0.92 | -1.08 | -1.19 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.77 | 0.31 | 0.12 | 0.06 | 0.20 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -1.12 | 0.50 | 0.15 | 0.09 | 0.35 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | -5.08 | 0.33 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 9.50 | 0.34 | 0.13 | 0.09 | 0.26 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -0.28 | 9.28 | -27.47 | -387.98 | -12.06 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.94 | -0.35 | -5.05 | -9.27 | -4.24 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -1.45 | 1.60 | 1.31 | 1.68 | 1.70 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.06 | 0.12 | -0.09 | 0.15 | 0.27 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -97.92 | -50.47 | 155.62 | -18.68 | -9.39 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 1.19 | 1.15 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.94 | -0.35 | -5.05 | -9.27 | -4.24 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -3.74 | -49.81 | -364.51 | -73.01 | -5.18 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -18.39 | -12.27 | -24.95 | -5.36 | -6.58 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 18.39 | 12.27 | 24.95 | 5.36 | 6.58 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -5.60 | 4.65 | 3.21 | 2.22 | 0.90 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -5.30 | -26.14 | -4.23 | -2.57 | -0.61 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -2.97 | 26.33 | -1.40 | -2.29 | -0.60 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.07 | -0.15 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 519.22 | 1,319.20 | -658.54 | 47.99 | 5.70 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -26.28 | 16.98 | -0.93 | -1.32 | -0.67 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -5.60 | 4.65 | 3.21 | 2.22 | 0.90 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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