1 | ||||
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2 | Company Code | MTH | ||
3 | Company Name | Meritage Homes Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | MTH | 169.35 | 1.756 | 447741 | 6125287890 | 3 | 109.23-179.69 | -0.13 | Meritage Homes Corporation | USD | 833079 | US59001A1025 | 59001A102 | New York Stock Exchange | NYSE | Residential Construction | Meritage Homes Corporation, together with its subsidiaries, designs and builds single-family homes in the United States. The company operates through two segments, Homebuilding and Financial Services. It acquires and develops land; and constructs, markets, and sells homes for first-time and first move-up buyers. The company also offers title insurance and closing/settlement services to its homebuyers. It builds and sells homes in Texas, Arizona, California, Colorado, Florida, North Carolina, South Carolina, Georgia, and Tennessee under the Meritage Homes brand name. Meritage Homes Corporation was founded in 1985 and is based in Scottsdale, Arizona. | Mr. Phillippe Lord | Consumer Cyclical | US | 1838 | 480 515 8100 | 8800 East Raintree Drive | Scottsdale | AZ | 85260 | 30.32638 | 138.533625 | 1988-07-26 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2024-02-14 | 2024-02-14 16:15:17 | 2023 | FY | 6137607000 | 4618585000 | 1519022000 | 0.2474941781 | 0 | 231722000 | 384911000 | 616633000 | 47948000 | 616633000 | 5235218000 | 0 | 0 | 25334000 | 975671000 | 0.158966027 | 1270391000 | 0.2069847418 | 47041000 | 949430000 | 0.1546905822 | 210682000 | 738748000 | 0.1203641745 | 20.17 | 19.93 | 36619000 | 37069000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:29:21 | 2022 | FY | 6298154000 | 4495259000 | 1802895000 | 0.2862576876 | 0 | 192984000 | 323266000 | 516250000 | 2714000 | 516250000 | 5011509000 | 41000 | 41000 | 24748000 | 1314107000 | 0.2086495503 | 1289359000 | 0.204720145 | -41000 | 1289318000 | 0.2047136351 | 297126000 | 992192000 | 0.1575369545 | 27.04 | 26.74 | 36694000 | 37101000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2022-02-16 | 2022-02-16 11:39:05 | 2021 | FY | 5147326000 | 3711998000 | 1435328000 | 0.278849251 | 0 | 181449000 | 285403000 | 466852000 | 4864000 | 466852000 | 4178850000 | 318000 | 318000 | 26245000 | 999585000 | 0.1941950053 | 973340000 | 0.1890962414 | -18506000 | 954834000 | 0.1855009766 | 217390000 | 737444000 | 0.1432673975 | 19.61 | 19.29 | 37610000 | 38233000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2021-02-12 | 2021-02-12 13:37:35 | 2020 | FY | 4506305000 | 3530303000 | 976002000 | 0.2165858725 | 0 | 159020000 | 287901000 | 446921000 | 6662000 | 446921000 | 3977224000 | 2177000 | 2177000 | 31052000 | 566795000 | 0.1257782152 | 535743000 | 0.1188874255 | -2177000 | 533566000 | 0.1184043246 | 110091000 | 423475000 | 0.0939738877 | 11.23 | 11 | 37718000 | 38484000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2020-02-18 | 2020-02-18 11:47:57 | 2019 | FY | 3677843000 | 2977649000 | 700194000 | 0.1903816993 | 0 | 146093000 | 246728000 | 392821000 | 9577000 | 392821000 | 3370470000 | 8369999 | 8370000 | 27923000 | 344873000 | 0.0937704519 | 316950000 | 0.08617823 | -14005000 | 302945000 | 0.0823702915 | 53282000 | 249663000 | 0.0678829955 | 6.55 | 6.42 | 38100000 | 38891000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2019-02-15 | 2019-02-15 15:14:13 | 2018 | FY | 3543917000 | 2890720000 | 653197000 | 0.1843149825 | 0 | 138478000 | 241897000 | 380375000 | 10616000 | 380375000 | 3271095000 | 0 | 785000 | 26966000 | 311005000 | 0.0877574164 | 284039000 | 0.0801483218 | -785000 | 283254000 | 0.0799268154 | 55922000 | 227332000 | 0.0641471005 | 5.67 | 5.58 | 40107000 | 40728000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2018-02-12 | 2018-02-12 8:23:09 | 2017 | FY | 3254833000 | 2666279000 | 588554000 | 0.1808246383 | 0 | 124041000 | 221647000 | 345688000 | 6405000 | 345688000 | 3011967000 | 0 | 3853000 | 16704000 | 268076000 | 0.0823624438 | 242866000 | 0.0746170387 | 8506000 | 247519000 | 0.0760466052 | 104264000 | 143255000 | 0.0440130108 | 3.56 | 3.41 | 40287000 | 42228000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2017-02-17 | 2017-02-17 15:23:41 | 2016 | FY | 3056716000 | 2503602000 | 553114000 | 0.1809504056 | 0 | 123803000 | 215092000 | 338895000 | 4953000 | 338895000 | 2842497000 | 0 | 5172000 | 15978000 | 239210000 | 0.0782571884 | 214219000 | 0.0700814207 | 9013000 | 218060000 | 0.071337998 | 68519000 | 149541000 | 0.0489221112 | 3.74 | 3.55 | 39976000 | 42585000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2016-02-17 | 2016-02-17 13:30:03 | 2015 | FY | 2592556000 | 2084576000 | 507980000 | 0.1959379084 | 0 | 112849000 | 188418000 | 301267000 | -946000 | 301267000 | 2385843000 | 0 | 15965000 | 14241000 | 219670000 | 0.0847310531 | 206713000 | 0.0797332825 | -1284000 | 189464000 | 0.0730800029 | 60726000 | 128738000 | 0.0496567866 | 3.25 | 3.09 | 39593000 | 42164000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2015-02-17 | 2015-02-17 16:18:38 | 2014 | FY | 2190633000 | 1721838000 | 468795000 | 0.2139997891 | 0 | 104598000 | 156742000 | 261340000 | 6572000 | 261340000 | 1983178000 | 0 | 5163000 | 11614000 | 225194000 | 0.1027985975 | 207455000 | 0.094700938 | 6125000 | 208417000 | 0.0951400805 | 66176000 | 142241000 | 0.0649314605 | 3.65 | 3.46 | 39017000 | 41614000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2024-02-14 | 2024-02-14 16:15:17 | 2023 | FY | 921227000 | 0 | 921227000 | 266972000 | 4721291000 | 111364000 | 6020854000 | 48953000 | 218584000 | 0 | 218584000 | 17170000 | 47573000 | 0 | 332280000 | 0 | 6353134000 | 271650000 | 54040000 | 25569000 | 36605000 | 279324000 | 641619000 | 1062255000 | -13782000 | 13782000 | 37360000 | 1099615000 | 0 | 54040000 | 1741234000 | 0 | 364000 | 4320581000 | 0 | 290955000 | 4611900000 | 4611900000 | 6353134000 | 0 | 6353134000 | 17170000 | 1062255000 | 141028000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:29:21 | 2022 | FY | 861561000 | 11753000 | 861561000 | 215019000 | 4358263000 | 241418000 | 5676261000 | 38635000 | 164689000 | 0 | 164689000 | 11753000 | 45452000 | -164689000 | 95840000 | 0 | 5772101000 | 273267000 | 0 | 25182000 | 37961000 | 360615000 | 671843000 | 1150647000 | 1139810000 | 10837000 | -1150647000 | 1150647000 | 0 | 22782000 | 1822490000 | 0 | 366000 | 3621367000 | 0 | 327878000 | 3949611000 | 3949611000 | 5772101000 | 0 | 5772101000 | 23506000 | 1150647000 | 289086000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2022-02-16 | 2022-02-16 11:39:05 | 2021 | FY | 618335000 | 0 | 618335000 | 147548000 | 3734408000 | 215455000 | 4715746000 | 37340000 | 124776000 | 0 | 124776000 | 5764000 | 40672000 | -116765000 | 91787000 | 0 | 4807533000 | 216009000 | 0 | 37297000 | 42610000 | 337277000 | 595896000 | 1160038000 | -10895000 | 10895000 | 7210000 | 1167248000 | 0 | 26171000 | 1763144000 | 0 | 373000 | 2629175000 | 0 | 414841000 | 3044389000 | 3044389000 | 4807533000 | 0 | 4807533000 | 5764000 | 1160038000 | 541703000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2021-02-12 | 2021-02-12 13:37:35 | 2020 | FY | 745621000 | 0 | 745621000 | 98573000 | 2778039000 | 59534000 | 3681767000 | 38933000 | 103308000 | 0 | 103308000 | 4350000 | 36040000 | 0 | 182631000 | 0 | 3864398000 | 175250000 | 28254000 | 34373000 | 25074000 | 267867000 | 496445000 | 1020085000 | 25074000 | 8861000 | -33935000 | 1020085000 | 0 | 28254000 | 1516530000 | 0 | 375000 | 1891731000 | 0 | 455762000 | 2347868000 | 2347868000 | 3864398000 | 0 | 3864398000 | 4350000 | 1020085000 | 274464000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2020-02-18 | 2020-02-18 11:47:57 | 2019 | FY | 319466000 | 0 | 319466000 | 88492000 | 2744361000 | -2693460000 | 458859000 | 50606000 | 114063000 | 0 | 114063000 | 4443000 | 25917000 | 2744361000 | 2939390000 | 0 | 3398249000 | 155024000 | 34231000 | 8459000 | 24246000 | 191777000 | 405278000 | 1018981000 | 24246000 | 9098000 | -33344000 | 1018981000 | 0 | 34231000 | 1424259000 | 0 | 382000 | 1468256000 | 0 | 505352000 | 1973990000 | 1973990000 | 3398249000 | 0 | 3398249000 | 4443000 | 1018981000 | 699515000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2019-02-15 | 2019-02-15 15:14:13 | 2018 | FY | 311466000 | 0 | 311466000 | 77285000 | 2742621000 | 51410000 | 3182782000 | 54596000 | 32962000 | 0 | 32962000 | 17480000 | 26465000 | 51194000 | 182697000 | 0 | 3365479000 | 128169000 | 5377000 | 7548000 | 28636000 | 172485000 | 334667000 | 1310057000 | 28636000 | -1181888000 | 1153252000 | 1310057000 | 0 | 0 | 1644724000 | 0 | 381000 | 1218593000 | 0 | 501781000 | 1720755000 | 1720755000 | 3365479000 | 0 | 3365479000 | 17480000 | 1310057000 | 998591000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2018-02-12 | 2018-02-12 8:23:09 | 2017 | FY | 170746000 | 0 | 170746000 | 79317000 | 2731380000 | 52183000 | 3041388000 | 33631000 | 32962000 | 0 | 32962000 | 17068000 | 35162000 | 91047000 | 209870000 | 0 | 3251258000 | 140516000 | 190248000 | 14067000 | 34059000 | -9172000 | 355651000 | 1283804000 | 34059000 | -34059000 | 34978000 | 1318782000 | 0 | 0 | 1674433000 | 0 | 403000 | 991844000 | -57163000 | 641741000 | 1576825000 | 1576825000 | 3251258000 | 0 | 3251258000 | 17068000 | 1283804000 | 1113058000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2017-02-17 | 2017-02-17 15:23:41 | 2016 | FY | 131702000 | 0 | 131702000 | 70355000 | 2422063000 | 42434000 | 2709676000 | 33202000 | 32962000 | 0 | 32962000 | 17097000 | 53320000 | 42434000 | 179015000 | 0 | 2888691000 | 140682000 | 15000000 | 9637000 | 28348000 | 155852000 | 339882000 | 1127314000 | 28348000 | -259743000 | 231395000 | 1127314000 | 0 | 0 | 1467196000 | 0 | 400000 | 848589000 | -47853000 | 620359000 | 1421495000 | 1421495000 | 2888691000 | 0 | 2888691000 | 17097000 | 1127314000 | 995612000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2016-02-17 | 2016-02-17 13:30:03 | 2015 | FY | 262208000 | 0 | 262208000 | 57296000 | 2098302000 | 47428000 | 2505645000 | 33970000 | 32962000 | 0 | 32962000 | 11370000 | 59147000 | 47428000 | 184877000 | 0 | 2690522000 | 106440000 | 0 | 9950000 | 36197000 | 161163000 | 303800000 | 1127785000 | 36197000 | -257424000 | 221227000 | 1127785000 | 0 | 0 | 1431585000 | 0 | 397000 | 699048000 | -39498000 | 598990000 | 1258937000 | 1258937000 | 2690522000 | 0 | 2690522000 | 11370000 | 1127785000 | 865577000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2015-02-17 | 2015-02-17 16:18:38 | 2014 | FY | 103333000 | 0 | 103333000 | 56763000 | 1877682000 | 38090000 | 2132767000 | 32403000 | 32962000 | 0 | 32962000 | 10780000 | 64137000 | 43089000 | 183371000 | 0 | 2316138000 | 83619000 | 0 | 11096000 | 29379000 | 154144000 | 267142000 | 935208000 | 29379000 | -29379000 | 4299000 | 939507000 | 0 | 0 | 1206649000 | 0 | 391000 | 570310000 | -34084000 | 572872000 | 1109489000 | 1109489000 | 2316138000 | 0 | 2316138000 | 10780000 | 935208000 | 831875000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2024-02-14 | 2024-02-14 16:15:17 | 2023 | FY | 738748000 | 25334000 | 1328000 | 22511000 | -436464000 | -64169000 | -357408000 | 22609000 | -37496000 | 4115000 | 355572000 | -38192000 | -5991000 | -750000 | 750000 | 560000 | -43623000 | -153682000 | 150884000 | -59067000 | -39534000 | -150884000 | -252283000 | 0 | 59666000 | 921227000 | 861561000 | 355572000 | -38192000 | 317380000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:29:21 | 2022 | FY | 992192000 | 24748000 | 0 | 22333000 | -644673000 | -102950000 | -624522000 | 76985000 | 5814000 | 10670000 | 405270000 | -26971000 | -5796000 | -1032000 | 1032000 | 481000 | -32286000 | -20455000 | 0 | -109303000 | 0 | -129758000 | -129758000 | 0 | 243226000 | 861561000 | 618335000 | 405270000 | -26971000 | 378299000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2022-02-16 | 2022-02-16 11:39:05 | 2021 | FY | 737444000 | 26245000 | 18482000 | 20069000 | -951421000 | -65114000 | -948055000 | 948055000 | -886307000 | -2911000 | -152092000 | -25664000 | -1708000 | -2795000 | 2795000 | 551000 | -26821000 | -331279000 | 0 | -60992000 | 0 | 443898000 | 51627000 | 0 | -127286000 | 618335000 | 745621000 | -152092000 | -25664000 | -177756000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2021-02-12 | 2021-02-12 13:37:35 | 2020 | FY | 423475000 | 31052000 | -902000 | 19995000 | 42334000 | -88942000 | -40089000 | 88942000 | 82423000 | 14406000 | 530360000 | -19932000 | -5000 | -2489000 | 2489000 | 1703000 | -18234000 | -16379000 | 0 | -69592000 | 0 | -85971000 | -85971000 | 0 | 426155000 | 745621000 | 319466000 | 530360000 | -19932000 | 510428000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2020-02-18 | 2020-02-18 11:47:57 | 2019 | FY | 249663000 | 27923000 | 7128000 | 19607000 | 33226000 | -42654000 | 3621000 | 42654000 | 29605000 | 9273000 | 346820000 | -24385000 | -1113000 | -754000 | 754000 | 12009000 | -13489000 | -309296000 | 0 | -16035000 | 0 | -325331000 | -325331000 | 0 | 8000000 | 319466000 | 311466000 | 346820000 | -24385000 | 322435000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2019-02-15 | 2019-02-15 15:14:13 | 2018 | FY | 227332000 | 26966000 | -2741000 | 0 | -22183000 | 3042000 | -19426000 | -376000 | -5423000 | 15656000 | 262200000 | -33415000 | -808000 | -1181000 | 1181000 | 696000 | -33527000 | -190755000 | 0 | -100000000 | 0 | 202802000 | -87953000 | 0 | 140720000 | 311466000 | 170746000 | 262200000 | -33415000 | 228785000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2018-02-12 | 2018-02-12 8:23:09 | 2017 | FY | 143255000 | 16704000 | 19687000 | 12056000 | -284061000 | -17775000 | -301477000 | 8125000 | 27066000 | 5227000 | -87132000 | -18096000 | -670000 | -1402000 | 1402000 | 1694000 | -17072000 | -137661000 | 0 | 0 | 0 | 280909000 | 143248000 | 0 | 39044000 | 170746000 | 131702000 | -87132000 | -18096000 | -105228000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2017-02-17 | 2017-02-17 15:23:41 | 2016 | FY | 149541000 | 15978000 | 956000 | 13741000 | -291074000 | -17513000 | -311426000 | 43377000 | -5512000 | 7456000 | -103402000 | -16662000 | -7244000 | -746000 | 746000 | 3800000 | -20106000 | -21274000 | 232000 | 0 | 0 | 14276000 | -6998000 | 0 | -130506000 | 131702000 | 262208000 | -103402000 | -16662000 | -120064000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2016-02-17 | 2016-02-17 13:30:03 | 2015 | FY | 128738000 | 14241000 | -2043000 | 15781000 | -171473000 | -7083000 | -209407000 | 31883000 | 13134000 | 11421000 | -3335000 | -16092000 | -481000 | -1555000 | 1555000 | 86000 | -16487000 | -23226000 | 0 | 0 | 0 | 201923000 | 178697000 | 0 | 158875000 | 262208000 | 103333000 | -3335000 | -16092000 | -19427000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2015-02-17 | 2015-02-17 16:18:38 | 2014 | FY | 142241000 | 11614000 | -2297000 | 12211000 | -386357000 | -25032000 | -338594000 | 14688000 | -37419000 | 11340000 | -211248000 | -20788000 | -131192000 | -35813000 | 124599000 | 327000 | -62867000 | -10447000 | 110420000 | 0 | 0 | 3339000 | 103312000 | 0 | -170803000 | 103333000 | 274136000 | -211248000 | -20788000 | -232036000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | MTH | 2023-12-31 | 2023 | FY | 9.383846177 | 1.851876269 | 1.4357851 | 15.87667311 | 373.1167046 | 388.9933777 | 21.46810116 | 367.5252765 | 0.2474941781 | 0.2069847418 | 0.1546905822 | 0.1203641745 | 0.2219036685 | 0.1162808781 | 0.1601830048 | 0.2224262739 | 0.7780963315 | 0.7473525867 | 0.2069847418 | 0.1757077688 | 0.2420466619 | 0.187209373 | 0.1948772694 | 0 | 0.3185287043 | 1.377552419 | 22.98970304 | 17.00196945 | 0.9782462043 | 125.3775458 | 0.9660754834 | 9.710041235 | 8.667085393 | 25.15707693 | 0.05351486569 | 0.05793332809 | 0.8925899677 | 0.3185287043 | 6.579792746 | -9.310117302 | 264.9567809 | 0.05351486569 | 1.383167415 | 1.383167415 | 1.039335005 | 8.634919891 | 20.09902892 | 17.94019158 | 17.94019158 | -0.3398664248 | 1.039335005 | 0.006197494171 | 6.682639742 | 1.383167415 | |
51 | MTH | 2022-12-31 | 2022 | FY | 8.448790863 | 1.619921619 | 1.282384426 | 12.4611013 | 353.8763829 | 366.3374842 | 22.18836668 | 344.1491175 | 0.2862576876 | 0.204720145 | 0.2047136351 | 0.1575369545 | 0.2304520685 | 0.171894428 | 0.2512125878 | 0.2528027014 | 0.7695479315 | 0.9999682013 | 0.204720145 | 0.1993463039 | 0.2913317286 | 0.2256056458 | 0.2256056458 | 31447.78049 | 0.3522105389 | 1.461435316 | 29.29115101 | 16.45006166 | 1.031433624 | 163.0167982 | 1.091137179 | 11.04458495 | 10.30956015 | 23.79991279 | 0 | 0.06434742625 | 0.9334493054 | 0.3522105389 | 0 | -15.02613919 | -15.02613919 | 0 | 0.8565873449 | 0.8565873449 | 0.5371711775 | 3.409810601 | 8.943155546 | 8.347982333 | 8.347982333 | 0.08999513579 | 0.5371711775 | 0 | 2.7945006 | 0.8565873449 | |
52 | MTH | 2021-12-31 | 2021 | FY | 7.913706419 | 1.285262865 | 1.0376559 | 10.46271792 | 367.2035707 | 377.6662886 | 21.24012055 | 356.4261681 | 0.278849251 | 0.1890962414 | 0.1855009766 | 0.1432673975 | 0.2276730824 | 0.1533934348 | 0.2422305428 | 0.2311072868 | 0.7723269176 | 0.9809871165 | 0.1890962414 | 0.2412958996 | 0.381041319 | 0.2759087029 | 0.2759087029 | 3060.81761 | -0.1311094981 | 1.579145438 | 34.88577277 | 17.18445991 | 0.9939990488 | 137.8501875 | 1.070679286 | -4.043924488 | -4.726296198 | 16.44070726 | 0 | -0.02954776907 | 1.168739973 | -0.1311094981 | 0 | 5.926278055 | 5.926278055 | 0 | 1.507913936 | 1.507913936 | 0.8918565873 | 6.225118924 | -25.82571953 | -30.18355075 | -30.18355075 | 0.08342253642 | 0.8918565873 | 0 | 5.134510422 | 1.507913936 | |
53 | MTH | 2020-12-31 | 2020 | FY | 7.416263634 | 1.700478401 | 1.501920656 | 7.984178834 | 287.2230047 | 295.2071835 | 18.11919543 | 277.0879881 | 0.2165858725 | 0.1188874255 | 0.1184043246 | 0.0939738877 | 0.2063306133 | 0.1095836919 | 0.1803657616 | 0.1590708065 | 0.7936693867 | 0.9959364845 | 0.1188874255 | 0.2712813225 | 0.4465067883 | 0.3028798205 | 0.3086793591 | 246.0923289 | 0.5059050555 | 1.645917914 | 45.71540888 | 20.14438231 | 1.270789575 | 115.7451262 | 1.166107891 | 14.06119094 | 13.53274299 | 19.76830691 | 0 | 0.117692877 | 0.9624179802 | 0.5059050555 | 18.77114745 | -26.60846879 | -26.60846879 | 0 | 1.330485683 | 1.330485683 | 0.6932075747 | 7.376597816 | 6.119971397 | 5.889970511 | 5.889970511 | 0.1032408455 | 0.6932075747 | 0 | 5.995587046 | 1.330485683 | |
54 | MTH | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.132208015 | 1.006612745 | 0.7882638584 | 8.782207397 | 336.4035738 | 345.1857812 | 19.00283076 | 326.1829504 | 0.1903816993 | 0.08617823001 | 0.0823702915 | 0.06788299555 | 0.1758801103 | 0.0734681302 | 0.1264763246 | 0.1058981193 | 0.8241198897 | 0.9558132198 | 0.08617823001 | 0.3099278481 | 0.5335447495 | 0.3404580265 | 0.3479159964 | 37.86738351 | 0.3292974254 | 1.721512774 | 41.56130498 | 19.20766462 | 1.085006309 | 72.67602656 | 1.082275902 | 9.102887139 | 8.462860892 | 8.384934383 | 0 | 0.09429983825 | 0.9296897526 | 0.3292974254 | 10.13175192 | -14.22267788 | -14.22267788 | 0 | 1.179484699 | 1.179484699 | 0.6330588337 | 9.325735091 | 7.220962365 | 6.713254714 | 6.713254714 | 0.6008740678 | 0.6330588337 | 0 | 8.779481142 | 1.179484699 | |
55 | MTH | 2018-12-31 | 2018 | FY | 9.510295308 | 1.161605417 | 0.9306743718 | 7.959843586 | 346.3001138 | 354.2599574 | 16.1834024 | 338.076555 | 0.1843149825 | 0.08014832176 | 0.07992681544 | 0.06414710051 | 0.1974270443 | 0.06754818556 | 0.1321117765 | 0.09371712927 | 0.8025729557 | 0.997236295 | 0.08014832176 | 0.3908608552 | 0.7644516506 | 0.4322462099 | 0.4332516849 | 361.833121 | 0.1993258499 | 1.955815325 | 45.85517241 | 22.55397171 | 1.053999076 | 64.91166019 | 1.05302009 | 6.537512155 | 5.704365821 | 7.765876281 | 0 | 0.07398593139 | 0.8725591152 | 0.1993258499 | 48.76325088 | -7.8467754 | -7.8467754 | 0 | 0.8558621303 | 0.8558621303 | 0.4155653307 | 6.478318231 | 6.437174815 | 5.616815561 | 5.616815561 | 0.1093024308 | 0.4155653307 | 0 | 7.946238935 | 0.8558621303 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | MTH | USD | 833079 | 2024-04-26 | 2024-04-26 16:21:53 | 2024 | Q1 | 1474754000 | 1093439000 | 381315000 | 0.2585617669 | 0 | 50732000 | 101550000 | 152282000 | 0 | 152282000 | 1245721000 | 0 | 0 | 6038000 | 235071000 | 0.1593967536 | 229033000 | 0.1553025115 | 4982000 | 234015000 | 0.158680702 | 47999000 | 186016000 | 0.1261335789 | 5.12 | 5.06 | 36311000 | 36779000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2024-02-14 | 2024-02-14 16:15:17 | 2023 | Q4 | 1662823000 | 1240748000 | 422075000 | 0.2538303836 | 0 | 68972000 | 107145000 | 176117000 | 12911000 | 176117000 | 1416865000 | 0 | 0 | 7758000 | 266627000 | 0.1603459899 | 344125000 | 0.2069522733 | 12911000 | 258869000 | 0.1556804302 | 60018000 | 198851000 | 0.1195863901 | 5.46 | 5.38 | 36446000 | 36947000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | MTH | USD | 833079 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:32:02 | 2023 | Q3 | 1621671000 | 1186148000 | 435523000 | 0.2685643389 | 0 | 63091000 | 99122000 | 162213000 | 13331000 | 162213000 | 1348361000 | 0 | 0 | 6380000 | 293021000 | 0.1806907813 | 366484000 | 0.2259915852 | 12424000 | 285734000 | 0.1761972681 | 63974000 | 221760000 | 0.136747836 | 6.06 | 5.98 | 36603000 | 37078000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | MTH | USD | 833079 | 2023-07-28 | 2023-07-28 16:26:10 | 2023 | Q2 | 1567815000 | 1193215000 | 374600000 | 0.2389312515 | 0 | 52140000 | 95798000 | 147938000 | 12862000 | 147938000 | 1341153000 | 0 | 0 | 5988000 | 245512000 | 0.1565950064 | 324840000 | 0.2071928129 | 12862000 | 239524000 | 0.1527756783 | 52688000 | 186836000 | 0.1191696724 | 5.08 | 5.02 | 36765000 | 37191000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | MTH | USD | 833079 | 2023-04-28 | 2023-04-28 16:32:21 | 2023 | Q1 | 1285298000 | 998474000 | 286824000 | 0.2231575868 | 0 | 47519000 | 82846000 | 130365000 | 8844000 | 130365000 | 1128839000 | 0 | 0 | 5208000 | 170511000 | 0.1326626199 | 165303000 | 0.1286106413 | 8844000 | 165303000 | 0.1286106413 | 34002000 | 131301000 | 0.1021560759 | 3.58 | 3.54 | 36664000 | 37121000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:29:21 | 2022 | Q4 | 2000666000 | 1494907000 | 505759000 | 0.2527953192 | 0 | 56614000 | 110459000 | 167073000 | 3563000 | 167073000 | 1661980000 | 0 | -82000 | 7203000 | 349452000 | 0.1746678356 | 342249000 | 0.1710675345 | 3563000 | 342249000 | 0.1710675345 | 79884000 | 262365000 | 0.1311388308 | 7.17 | 7.09 | 36571000 | 37009000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | MTH | USD | 833079 | 2022-10-28 | 2022-10-28 16:45:37 | 2022 | Q3 | 1585667000 | 1129775000 | 455892000 | 0.2875080329 | 0 | 48443000 | 77884000 | 126327000 | -74000 | 126327000 | 1256102000 | 0 | 0 | 5822000 | 335313000 | 0.2114649545 | 329491000 | 0.2077933135 | -74000 | 329491000 | 0.2077933135 | 67002000 | 262489000 | 0.1655385399 | 7.18 | 7.1 | 36569000 | 36946000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | MTH | USD | 833079 | 2022-07-29 | 2022-07-29 13:03:23 | 2022 | Q2 | 1419041000 | 969573000 | 449468000 | 0.316740672 | 0 | 47932000 | 69383000 | 117315000 | -458000 | 117315000 | 1086888000 | 0 | 0 | 5964000 | 337659000 | 0.2379487273 | 331695000 | 0.2337458889 | -458000 | 331695000 | 0.2337458889 | 81611000 | 250084000 | 0.1762345133 | 6.82 | 6.77 | 36647000 | 36962000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | MTH | USD | 833079 | 2022-04-29 | 2022-04-29 11:37:44 | 2022 | Q1 | 1292780000 | 901004000 | 391776000 | 0.3030492427 | 0 | 39995000 | 65540000 | 105535000 | -317000 | 105535000 | 1006539000 | 0 | 41000 | 5759000 | 291683000 | 0.2256246229 | 285924000 | 0.221169882 | -41000 | 285883000 | 0.2211381674 | 68629000 | 217254000 | 0.1680517954 | 5.87 | 5.79 | 36996000 | 37527000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2022-02-16 | 2022-02-16 11:39:05 | 2021 | Q4 | 1506596000 | 1068478000 | 438118000 | 0.2907999225 | 0 | 53152000 | 74818000 | 127970000 | 1421000 | 127970000 | 1196448000 | 0 | 72000 | 6353000 | 317922000 | 0.2110200744 | 311569000 | 0.2068032837 | -72000 | 311497000 | 0.2067554938 | 74037000 | 237460000 | 0.1576135872 | 6.36 | 6.25 | 37334000 | 37993000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | MTH | USD | 833079 | 2021-10-29 | 2021-10-29 13:58:08 | 2021 | Q3 | 1266437000 | 889773000 | 376664000 | 0.2974202428 | 0 | 47192000 | 68952000 | 116144000 | 1268000 | 116144000 | 1005917000 | 0 | 79000 | 6478000 | 268266000 | 0.211827355 | 260520000 | 0.2057109829 | 1268000 | 261709000 | 0.2066498373 | 60957000 | 200752000 | 0.1585171627 | 5.33 | 5.25 | 37647000 | 38229000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | MTH | USD | 833079 | 2021-07-30 | 2021-07-30 14:13:56 | 2021 | Q2 | 1284581000 | 934997000 | 349584000 | 0.2721385417 | 0 | 43156000 | 73889000 | 117045000 | 1377000 | 117045000 | 1052042000 | 0 | 77000 | 6879000 | 240795000 | 0.187450227 | 232539000 | 0.1810232286 | -16811000 | 215651000 | 0.1678765294 | 48262000 | 167389000 | 0.1303063022 | 4.43 | 4.36 | 37818000 | 38377000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | MTH | USD | 833079 | 2024-04-26 | 2024-04-26 16:21:53 | 2024 | Q1 | 186016000 | 6038000 | 0 | 0 | -117252000 | 0 | -188173000 | 27668000 | 43253000 | 179709000 | 81930000 | -6258000 | 79000 | -1586000 | 0 | -1507000 | -7765000 | -6922000 | 0 | -55933000 | -27239000 | 0 | -90094000 | 0 | -15929000 | 905298000 | 921227000 | 81930000 | -6258000 | 75672000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2024-02-14 | 2024-02-14 16:15:17 | 2023 | Q4 | 198851000 | 7758000 | -86000 | 5954000 | -319704000 | -54722000 | -219865000 | -14476000 | -30641000 | 2707000 | -104520000 | -6971000 | -2132000 | -2132000 | 2132000 | 183000 | -8920000 | -182000 | -206459000 | -4067000 | -9839000 | 356979000 | -14088000 | 135286000 | -127528000 | 921227000 | 1048755000 | -104520000 | -6971000 | -111491000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | MTH | USD | 833079 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:32:02 | 2023 | Q3 | 221760000 | 6380000 | 878000 | 6156000 | -130227000 | -18409000 | -152493000 | 64839000 | -24164000 | -740000 | 104207000 | -10087000 | -2582000 | -2582000 | 2582000 | 106000 | -12563000 | -151291000 | 196291000 | -45000000 | -9841000 | -196291000 | -206132000 | 120868000 | -114488000 | 1048755000 | 1163243000 | 104207000 | -10087000 | 94120000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | MTH | USD | 833079 | 2023-07-28 | 2023-07-28 16:26:10 | 2023 | Q2 | 186836000 | 5988000 | 106000 | 4176000 | 33087000 | 20711000 | 11951000 | 3933000 | -3508000 | 1220000 | 231413000 | -12235000 | 100000 | -750000 | 750000 | -1277000 | -13412000 | -2041000 | 0 | 0 | -9927000 | -2041000 | -11968000 | -200045000 | 206033000 | 1163243000 | 957210000 | 231413000 | -12235000 | 219178000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | MTH | USD | 833079 | 2023-04-28 | 2023-04-28 16:32:21 | 2023 | Q1 | 131301000 | 5208000 | 0 | 6225000 | -19620000 | -2999000 | 2999000 | -31687000 | 12067000 | 1358000 | 124472000 | -8899000 | 128000 | 0 | 0 | 43000 | -8728000 | -168000 | 10168000 | -10000000 | -9927000 | -10168000 | -20095000 | 0 | 95649000 | 957210000 | 861561000 | 124472000 | -8899000 | 115573000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:29:21 | 2022 | Q4 | 262365000 | 7203000 | 0 | 5436000 | 300641000 | -365584000 | 365584000 | 76985000 | 223656000 | -566000 | 575079000 | -7434000 | -122000 | -122000 | 122000 | 153000 | -7403000 | -5502000 | 0 | 109303000 | 0 | -109303000 | -5502000 | 0 | 562174000 | 861561000 | 299387000 | 575079000 | -7434000 | 567645000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | MTH | USD | 833079 | 2022-10-28 | 2022-10-28 16:45:37 | 2022 | Q3 | 262489000 | 5822000 | 0 | 6852000 | -249788000 | 1242000 | -260656000 | 5215000 | 4411000 | 11643000 | 37018000 | -6685000 | -21000 | -21000 | 21000 | 81000 | -6625000 | -3153000 | 0 | 0 | 0 | -3153000 | -3153000 | 0 | 27240000 | 299387000 | 272147000 | 37018000 | -6685000 | 30333000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | MTH | USD | 833079 | 2022-07-29 | 2022-07-29 13:03:23 | 2022 | Q2 | 250084000 | 5964000 | 0 | 4070000 | -478385000 | -38321000 | -445565000 | -2506000 | 8007000 | -748000 | -219015000 | -6429000 | -5653000 | 1181000 | -1181000 | 69000 | -12013000 | -7220000 | 0 | -10000000 | 0 | -17220000 | -17220000 | 0 | -248248000 | 272147000 | 520395000 | -219015000 | -6429000 | -225444000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | MTH | USD | 833079 | 2022-04-29 | 2022-04-29 11:37:44 | 2022 | Q1 | 217254000 | 5759000 | 0 | 5975000 | -217141000 | -52098000 | -283885000 | 115927000 | -49183000 | 341000 | 12188000 | -6423000 | 178000 | -2213000 | 2213000 | 178000 | -6245000 | -4580000 | 0 | -99303000 | 0 | -103883000 | -103883000 | 0 | -97940000 | 520395000 | 618335000 | 12188000 | -6423000 | 5765000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2022-02-16 | 2022-02-16 11:39:05 | 2021 | Q4 | 237460000 | 6353000 | -152000 | 5634000 | -152855000 | 61166000 | -137324000 | 76158000 | -152855000 | 174000 | 96614000 | -7754000 | -1707000 | -1707000 | 0 | 147000 | -9314000 | -7281000 | 0 | -23975000 | 0 | -31256000 | -31256000 | 0 | 56044000 | 618335000 | 562291000 | 96614000 | -7754000 | 88860000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | MTH | USD | 833079 | 2021-10-29 | 2021-10-29 13:58:08 | 2021 | Q3 | 200752000 | 6478000 | 38000 | 5845000 | -312996000 | -15221000 | -340998000 | 40769000 | 28002000 | -5351000 | -105234000 | -6940000 | 112000 | -98000 | 98000 | 112000 | -6828000 | -550000 | 0 | -9471000 | 0 | -10021000 | -10021000 | 0 | -122083000 | 562291000 | 684374000 | -105234000 | -6940000 | -112174000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | MTH | USD | 833079 | 2021-07-30 | 2021-07-30 14:13:56 | 2021 | Q2 | 167389000 | 6879000 | 18246000 | 3223000 | -324878000 | -29272000 | -276338000 | -12211000 | -48540000 | -385000 | -129526000 | -5977000 | 208000 | -131000 | 131000 | 208000 | -5769000 | -321501000 | 0 | -19161000 | 0 | 443898000 | 103236000 | 0 | -32059000 | 684374000 | 716433000 | -129526000 | -5977000 | -135503000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | MTH | USD | 833079 | 2024-04-26 | 2024-04-26 16:21:53 | 2024 | Q1 | 905298000 | 0 | 905298000 | 243322000 | 5037325000 | 0 | 6185945000 | 47868000 | 189749000 | 0 | 189749000 | 18743000 | 47000000 | 0 | 303360000 | 0 | 6489305000 | 306150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306150000 | 1001570000 | 0 | 0 | 461012000 | 1462582000 | 0 | 0 | 1768732000 | 0 | 363000 | 4479358000 | 0 | 240852000 | 4720573000 | 4720573000 | 6489305000 | 0 | 6489305000 | 18743000 | 1001570000 | 96272000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2024-02-14 | 2024-02-14 16:15:17 | 2023 | Q4 | 921227000 | 0 | 921227000 | 266972000 | 4721291000 | 111364000 | 6020854000 | 48953000 | 218584000 | 0 | 218584000 | 17170000 | 47573000 | 0 | 332280000 | 0 | 6353134000 | 271650000 | 54040000 | 25569000 | 36605000 | 279324000 | 641619000 | 1062255000 | -13782000 | 13782000 | 37360000 | 1099615000 | 0 | 54040000 | 1741234000 | 0 | 364000 | 4320581000 | 0 | 290955000 | 4611900000 | 4611900000 | 6353134000 | 0 | 6353134000 | 17170000 | 1062255000 | 141028000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | MTH | USD | 833079 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:32:02 | 2023 | Q3 | 1048755000 | 0 | 1048755000 | 228852000 | 4501358000 | -4407857000 | 1371108000 | 50822000 | 197588000 | 0 | 197588000 | 15062000 | 45932000 | 4501358000 | 4810762000 | 0 | 6181870000 | 294183000 | 52340000 | 28674000 | 48133000 | 360752000 | 755408000 | 1005420000 | 0 | 0 | -1005420000 | 1005420000 | 0 | 52340000 | 1760828000 | 0 | 364000 | 4131569000 | 0 | 289109000 | 4421042000 | 4421042000 | 6181870000 | 0 | 6181870000 | 15062000 | 1005420000 | -43335000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | MTH | USD | 833079 | 2023-07-28 | 2023-07-28 16:26:10 | 2023 | Q2 | 1163243000 | 0 | 1163243000 | 210068000 | 4348600000 | 238931000 | 5960842000 | 47312000 | 167947000 | 0 | 167947000 | 12451000 | 45036000 | -167947000 | 104799000 | 0 | 6065641000 | 276123000 | 0 | 21773000 | 49779000 | 336098000 | 662000000 | 1155346000 | 0 | 0 | -1155346000 | 1155346000 | 0 | 24753000 | 1817346000 | 0 | 368000 | 3919650000 | 0 | 328277000 | 4248295000 | 4248295000 | 6065641000 | 0 | 6065641000 | 12451000 | 1155346000 | -7897000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | MTH | USD | 833079 | 2023-04-28 | 2023-04-28 16:32:21 | 2023 | Q1 | 957210000 | 0 | 957210000 | 209315000 | 4355178000 | 65841000 | 5587544000 | 41702000 | 185819000 | 0 | 185819000 | 11280000 | 44801000 | 0 | 283602000 | 0 | 5871146000 | 263655000 | 0 | 56427000 | 47892000 | 341634000 | 653181000 | 1150755000 | 0 | 0 | -1150755000 | 1150755000 | 0 | 23481000 | 1803936000 | 0 | 368000 | 3742741000 | 0 | 324101000 | 4067210000 | 4067210000 | 5871146000 | 0 | 5871146000 | 11280000 | 1150755000 | 193545000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:29:21 | 2022 | Q4 | 861561000 | 11753000 | 861561000 | 215019000 | 4358263000 | 241418000 | 5676261000 | 38635000 | 164689000 | 0 | 164689000 | 11753000 | 45452000 | -164689000 | 95840000 | 0 | 5772101000 | 273267000 | 0 | 25182000 | 37961000 | 360615000 | 671843000 | 1150647000 | 1139810000 | 10837000 | -1150647000 | 1150647000 | 0 | 22782000 | 1822490000 | 0 | 366000 | 3621367000 | 0 | 327878000 | 3949611000 | 3949611000 | 5772101000 | 0 | 5772101000 | 23506000 | 1150647000 | 289086000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | MTH | USD | 833079 | 2022-10-28 | 2022-10-28 16:45:37 | 2022 | Q3 | 299387000 | 11356000 | 299387000 | 193307000 | 4726262000 | 248925000 | 5479237000 | 39437000 | 171853000 | 0 | 171853000 | 11356000 | 41060000 | -171853000 | 91853000 | 0 | 5571090000 | 322227000 | 0 | 12634000 | 57767000 | 353512000 | 733506000 | 1155774000 | 0 | 0 | -1155774000 | 1155774000 | 0 | 23998000 | 1889280000 | 0 | 366000 | 3359002000 | 0 | 322442000 | 3681810000 | 3681810000 | 5571090000 | 0 | 5571090000 | 22712000 | 1155774000 | 856387000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | MTH | USD | 833079 | 2022-07-29 | 2022-07-29 13:03:23 | 2022 | Q2 | 272147000 | 11223000 | 272147000 | 171408000 | 4474062000 | 279348000 | 5208188000 | 39030000 | 192604000 | 0 | 192604000 | 11223000 | 41271000 | -184593000 | 99535000 | 0 | 5307723000 | 341717000 | 0 | 17084000 | 60820000 | 326856000 | 729393000 | 1158651000 | 0 | 0 | 7210000 | 1165861000 | 0 | 24084000 | 1895254000 | 0 | 366000 | 3096513000 | 0 | 315590000 | 3412469000 | 3412469000 | 5307723000 | 0 | 5307723000 | 22446000 | 1158651000 | 886504000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | MTH | USD | 833079 | 2022-04-29 | 2022-04-29 11:37:44 | 2022 | Q1 | 520395000 | 5631000 | 520395000 | 155380000 | 4027950000 | 256349000 | 4965705000 | 38299000 | 168548000 | 0 | 168548000 | 5631000 | 40515000 | -160537000 | 92456000 | 0 | 5058161000 | 280114000 | 0 | 103366000 | 48278000 | 388921000 | 717313000 | 1165323000 | 0 | 0 | 7210000 | 1172533000 | 0 | 24052000 | 1889846000 | 0 | 367000 | 2846429000 | 0 | 321519000 | 3168315000 | 3168315000 | 5058161000 | 0 | 5058161000 | 11262000 | 1165323000 | 644928000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | MTH | USD | 833079 | 2022-02-16 | 2022-02-16 11:39:05 | 2021 | Q4 | 618335000 | 5764000 | 618335000 | 147548000 | 3734408000 | 84915000 | 4715746000 | 37340000 | 124776000 | 0 | 124776000 | 5764000 | 40672000 | -116765000 | 91787000 | 0 | 4807533000 | 216009000 | 0 | 37297000 | 42610000 | 337277000 | 595896000 | 1160038000 | -10895000 | 10895000 | -3685000 | 1167248000 | 0 | 26171000 | 1763144000 | 0 | 373000 | 2629175000 | 0 | 414841000 | 3044389000 | 3044389000 | 4807533000 | 0 | 4807533000 | 11528000 | 1160038000 | 541703000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | MTH | USD | 833079 | 2021-10-29 | 2021-10-29 13:58:08 | 2021 | Q3 | 562291000 | 0 | 562291000 | 148743000 | 3593007000 | 182058000 | 4486099000 | 36595000 | 104071000 | 0 | 104071000 | 3905000 | 38850000 | -104071000 | 79350000 | 0 | 4565449000 | 214575000 | 75721000 | 26526000 | 40002000 | 248686000 | 578984000 | 1161195000 | 40002000 | -26551000 | -13451000 | 1161195000 | 0 | 22644000 | 1740179000 | 0 | 376000 | 2391715000 | 0 | 433179000 | 2825270000 | 2825270000 | 4565449000 | 0 | 4565449000 | 3905000 | 1161195000 | 598904000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | MTH | USD | 833079 | 2021-07-30 | 2021-07-30 14:13:56 | 2021 | Q2 | 684374000 | 0 | 684374000 | 131104000 | 3251787000 | 74397000 | 4141662000 | 36224000 | 106222000 | 0 | 106222000 | 3943000 | 33502000 | 0 | 179891000 | 0 | 4321553000 | 215221000 | 79199000 | 29695000 | 33958000 | 203563000 | 531941000 | 1161468000 | 33958000 | -25065000 | -8893000 | 1161468000 | 0 | 24439000 | 1693409000 | 0 | 376000 | 2190963000 | 0 | 436805000 | 2628144000 | 2628144000 | 4321553000 | 0 | 4321553000 | 3943000 | 1161468000 | 477094000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-16 | 2024 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Meritage Homes Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Residential Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.18 | 1.33 | 1.51 | 0.86 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 447,741 | FTEs | 1,838 | EV/EBITDA | 6.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 169 | ROE | 16.0% | P/E | 8.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 6.1B | ROA | 11.6% | P/B | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.76 | Gross Margin | 24.8% | Debt/Equity | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 109.23-179.69 | DPS | 5.4% | Current Ratio | 9.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9.33 | 7.38 | 6.23 | 3.41 | 8.63 | 8.78 | 6.00 | 5.13 | 2.79 | 6.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.18 | 1.33 | 1.51 | 0.86 | 1.38 | 0.53 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Meritage Homes Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Phillippe Lord | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Residential Construction | |||
9 | Website | https://www.meritagehomes.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Meritage Homes Corporation, together with its subsidiaries, designs and builds single-family homes in the United States. The company operates through two segments, Homebuilding and Financial Services. It acquires and develops land; and constructs, markets, and sells homes for first-time and first move-up buyers. The company also offers title insurance and closing/settlement services to its homebuyers. It builds and sells homes in Texas, Arizona, California, Colorado, Florida, North Carolina, South Carolina, Georgia, and Tennessee under the Meritage Homes brand name. Meritage Homes Corporation was founded in 1985 and is based in Scottsdale, Arizona. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 2,191 | 2,593 | 3,057 | 3,255 | 3,544 | 3,678 | 4,506 | 5,147 | 6,298 | 6,138 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,722) | (2,085) | (2,504) | (2,666) | (2,891) | (2,978) | (3,530) | (3,712) | (4,495) | (4,619) | ||
8 | Gross Profit | 469 | 508 | 553 | 589 | 653 | 700 | 976 | 1,435 | 1,803 | 1,519 | ||
9 | Gross Margin, % | 21.4% | 19.6% | 18.1% | 18.1% | 18.4% | 19.0% | 21.7% | 27.9% | 28.6% | 24.7% | ||
10 | EBITDA | 225 | 220 | 239 | 268 | 311 | 345 | 567 | 1,000 | 1,314 | 976 | ||
11 | EBITDA, % | 10.3% | 8.5% | 7.8% | 8.2% | 8.8% | 9.4% | 12.6% | 19.4% | 20.9% | 15.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 207 | 207 | 214 | 243 | 284 | 317 | 536 | 973 | 1,289 | 1,270 | ||
13 | EBIT, % | 9.5% | 8.0% | 7.0% | 7.5% | 8.0% | 8.6% | 11.9% | 18.9% | 20.5% | 20.7% | ||
14 | Profit Before Tax | 208 | 189 | 218 | 248 | 283 | 303 | 534 | 955 | 1,289 | 949 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 9.5% | 7.3% | 7.1% | 7.6% | 8.0% | 8.2% | 11.8% | 18.6% | 20.5% | 15.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | 142 | 129 | 150 | 143 | 227 | 250 | 423 | 737 | 992 | 739 | ||
17 | Profit Margin, % | 6.5% | 5.0% | 4.9% | 4.4% | 6.4% | 6.8% | 9.4% | 14.3% | 15.8% | 12.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 142 | 129 | 150 | 143 | 227 | 250 | 423 | 737 | 992 | 739 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 12 | 14 | 16 | 17 | 27 | 28 | 31 | 26 | 25 | 25 | ||
25 | Deferred income taxes | (2) | (2) | 1 | 20 | (3) | 7 | (1) | 18 | - | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | 12 | 16 | 14 | 12 | - | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | ||
27 | Change in working capital | (386) | (171) | (291) | (284) | (22) | 33 | 42 | (951) | (645) | (436) | ||
28 | Other non-cash items | 11 | 11 | 7 | 5 | 16 | 9 | 14 | (3) | 11 | 4 | ||
29 | Operating Cash Flow | (211) | (3) | (103) | (87) | 262 | 347 | 530 | (152) | 405 | 356 | ||
30 | Investments in PPE | (21) | (16) | (17) | (18) | (33) | (24) | (20) | (26) | (27) | (38) | ||
31 | Acquisitions | (131) | (0) | (7) | (1) | (1) | (1) | (0) | (2) | (6) | (6) | ||
32 | Investment purchases | (36) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (3) | (1) | (1) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 125 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | (63) | (16) | (20) | (17) | (34) | (13) | (18) | (27) | (32) | (44) | ||
36 | Debt repayment | (10) | (23) | (21) | (138) | (191) | (309) | (16) | (331) | (20) | (154) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (40) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | (100) | (16) | (70) | (61) | (109) | (59) | ||
39 | Common Stock Issuance | 110 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 151 | ||
40 | Other Financing Activites | 3 | 202 | 14 | 281 | 203 | (325) | (86) | 444 | (130) | (151) | ||
41 | Financing Cash Flow | 103 | 179 | (7) | 143 | (88) | (325) | (86) | 52 | (130) | (252) | ||
42 | Cash at beginning of period | 274 | 103 | 262 | 132 | 171 | 311 | 319 | 746 | 618 | 862 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (171) | 159 | (131) | 39 | 141 | 8 | 426 | (127) | 243 | 60 | ||
44 | Cash at end of period | 103 | 262 | 132 | 171 | 311 | 319 | 746 | 618 | 862 | 921 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 103 | 262 | 132 | 171 | 311 | 319 | 746 | 618 | 862 | 921 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 103 | 262 | 132 | 171 | 311 | 319 | 746 | 618 | 862 | 921 | ||
53 | Account Receivables | 57 | 57 | 70 | 79 | 77 | 88 | 99 | 148 | 215 | 267 | ||
54 | Inventory | 1,878 | 2,098 | 2,422 | 2,731 | 2,743 | 2,744 | 2,778 | 3,734 | 4,358 | 4,721 | ||
55 | Other Current Assets | 38 | 47 | 42 | 52 | 51 | (2,693) | 60 | 215 | 241 | 111 | ||
56 | Total Current Assets | 2,133 | 2,506 | 2,710 | 3,041 | 3,183 | 459 | 3,682 | 4,716 | 5,676 | 6,021 | ||
57 | Goodwill | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 114 | 103 | 125 | 165 | 219 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 114 | 103 | 125 | 165 | 219 | ||
60 | Long Term Investments | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 32 | 34 | 33 | 34 | 55 | 51 | 39 | 37 | 39 | 49 | ||
62 | Other non-current Assets | 43 | 47 | 42 | 91 | 51 | 2,744 | - | (117) | (165) | - | ||
63 | Total non-current Assets | 183 | 185 | 179 | 210 | 183 | 2,939 | 183 | 92 | 96 | 332 | ||
64 | Total assets | 2,316 | 2,691 | 2,889 | 3,251 | 3,365 | 3,398 | 3,864 | 4,808 | 5,772 | 6,353 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 15 | 190 | 5 | 34 | 28 | - | - | 54 | ||
66 | Account Payables | 84 | 106 | 141 | 141 | 128 | 155 | 175 | 216 | 273 | 272 | ||
67 | Deferred revenue | 29 | 36 | 28 | 34 | 29 | 24 | 25 | 43 | 38 | 37 | ||
68 | Other Current Liabilities | 154 | 161 | 156 | (9) | 172 | 192 | 268 | 337 | 361 | 279 | ||
69 | Total current liabilities | 267 | 304 | 340 | 356 | 335 | 405 | 496 | 596 | 672 | 642 | ||
70 | Long Term debt | 935 | 1,128 | 1,127 | 1,284 | 1,310 | 1,019 | 1,020 | 1,160 | 1,151 | 1,062 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 29 | 36 | 28 | 34 | 29 | 24 | 25 | (11) | 1,140 | (14) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | (29) | (257) | (260) | (34) | (1,182) | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 4 | 221 | 231 | 35 | 1,153 | (33) | (34) | 7 | (1,151) | 37 | ||
74 | Total non-current liabilities | 940 | 1,128 | 1,127 | 1,319 | 1,310 | 1,019 | 1,020 | 1,167 | 1,151 | 1,100 | ||
75 | Total liabilities | 1,207 | 1,432 | 1,467 | 1,674 | 1,645 | 1,424 | 1,517 | 1,763 | 1,822 | 1,741 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 570 | 699 | 849 | 992 | 1,219 | 1,468 | 1,892 | 2,629 | 3,621 | 4,321 | ||
78 | Other Income/Loss | (34) | (39) | (48) | (57) | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 573 | 599 | 620 | 642 | 502 | 505 | 456 | 415 | 328 | 291 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,109 | 1,259 | 1,421 | 1,577 | 1,721 | 1,974 | 2,348 | 3,044 | 3,950 | 4,612 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,109 | 1,259 | 1,421 | 1,577 | 1,721 | 1,974 | 2,348 | 3,044 | 3,950 | 4,612 | ||
83 | Total debt | 935 | 1,128 | 1,127 | 1,284 | 1,310 | 1,019 | 1,020 | 1,160 | 1,151 | 1,062 | ||
84 | Total Investments | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 4 | 4 | 6 | 24 | 17 | ||
85 | Net Debt | 832 | 866 | 996 | 1,113 | 999 | 700 | 274 | 542 | 289 | 141 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1,285 | 1,266 | 1,507 | 1,293 | 1,419 | 1,586 | 2,001 | 1,285 | 1,568 | 1,622 | 1,663 | 1,475 | ||
7 | Cost of Revenue | (935) | (890) | (1,068) | (901) | (970) | (1,130) | (1,495) | (998) | (1,193) | (1,186) | (1,241) | (1,093) | ||
8 | Gross Profit | 350 | 377 | 438 | 392 | 449 | 456 | 506 | 287 | 375 | 436 | 422 | 381 | ||
9 | Gross Margin, % | 27.2% | 29.7% | 29.1% | 30.3% | 31.7% | 28.8% | 25.3% | 22.3% | 23.9% | 26.9% | 25.4% | 25.9% | ||
10 | EBITDA | 241 | 268 | 318 | 292 | 338 | 335 | 349 | 171 | 246 | 293 | 267 | 235 | ||
11 | EBITDA, % | 18.7% | 21.2% | 21.1% | 22.6% | 23.8% | 21.1% | 17.5% | 13.3% | 15.7% | 18.1% | 16.0% | 15.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 233 | 261 | 312 | 286 | 332 | 329 | 342 | 165 | 325 | 366 | 344 | 229 | ||
13 | EBIT, % | 18.1% | 20.6% | 20.7% | 22.1% | 23.4% | 20.8% | 17.1% | 12.9% | 20.7% | 22.6% | 20.7% | 15.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 216 | 262 | 311 | 286 | 332 | 329 | 342 | 165 | 240 | 286 | 259 | 234 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 16.8% | 20.7% | 20.7% | 22.1% | 23.4% | 20.8% | 17.1% | 12.9% | 15.3% | 17.6% | 15.6% | 15.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 167 | 201 | 237 | 217 | 250 | 262 | 262 | 131 | 187 | 222 | 199 | 186 | ||
17 | Profit Margin, % | 13.0% | 15.9% | 15.8% | 16.8% | 17.6% | 16.6% | 13.1% | 10.2% | 11.9% | 13.7% | 12.0% | 12.6% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 167 | 201 | 237 | 217 | 250 | 262 | 262 | 131 | 187 | 222 | 199 | 186 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||
25 | Deferred income taxes | 18 | 0 | (0) | - | - | - | - | - | 0 | 1 | (0) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | ||
27 | Change in working capital | (325) | (313) | (153) | (217) | (478) | (250) | 301 | (20) | 33 | (130) | (320) | (117) | ||
28 | Other non-cash items | (0) | (5) | 0 | 0 | (1) | 12 | (1) | 1 | 1 | (1) | 3 | 180 | ||
29 | Operating Cash Flow | (130) | (105) | 97 | 12 | (219) | 37 | 575 | 124 | 231 | 104 | (105) | 82 | ||
30 | Investments in PPE | (6) | (7) | (8) | (6) | (6) | (7) | (7) | (9) | (12) | (10) | (7) | (6) | ||
31 | Acquisitions | 0 | 0 | (2) | 0 | (6) | (0) | (0) | 0 | 0 | (3) | (2) | 0 | ||
32 | Investment purchases | (0) | (0) | (2) | (2) | 1 | (0) | (0) | - | (1) | (3) | (2) | (2) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 0 | 0 | - | 2 | (1) | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | (2) | ||
35 | Investing Cash Flow | (6) | (7) | (9) | (6) | (12) | (7) | (7) | (9) | (13) | (13) | (9) | (8) | ||
36 | Debt repayment | (322) | (1) | (7) | (5) | (7) | (3) | (6) | (0) | (2) | (151) | (0) | (7) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | (10) | (10) | (10) | (10) | (27) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (19) | (9) | (24) | (99) | (10) | - | 109 | (10) | - | (45) | (4) | (56) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 196 | (206) | - | ||
40 | Other Financing Activites | 444 | (10) | (31) | (104) | (17) | (3) | (109) | (10) | (2) | (196) | 357 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 103 | (10) | (31) | (104) | (17) | (3) | (6) | (20) | (12) | (206) | (14) | (90) | ||
42 | Cash at beginning of period | 716 | 684 | 562 | 618 | 520 | 272 | 299 | 862 | 957 | 1,163 | 1,049 | 921 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (32) | (122) | 56 | (98) | (248) | 27 | 562 | 96 | 206 | (114) | (128) | (16) | ||
44 | Cash at end of period | 684 | 562 | 618 | 520 | 272 | 299 | 862 | 957 | 1,163 | 1,049 | 921 | 905 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 684 | 562 | 618 | 520 | 272 | 299 | 862 | 957 | 1,163 | 1,049 | 921 | 905 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 6 | 6 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 684 | 562 | 618 | 520 | 272 | 299 | 862 | 957 | 1,163 | 1,049 | 921 | 905 | ||
53 | Account Receivables | 131 | 149 | 148 | 155 | 171 | 193 | 215 | 209 | 210 | 229 | 267 | 243 | ||
54 | Inventory | 3,252 | 3,593 | 3,734 | 4,028 | 4,474 | 4,726 | 4,358 | 4,355 | 4,349 | 4,501 | 4,721 | 5,037 | ||
55 | Other Current Assets | 74 | 182 | 85 | 256 | 279 | 249 | 241 | 66 | 239 | (4,408) | 111 | - | ||
56 | Total Current Assets | 4,142 | 4,486 | 4,716 | 4,966 | 5,208 | 5,479 | 5,676 | 5,588 | 5,961 | 1,371 | 6,021 | 6,186 | ||
57 | Goodwill | 106 | 104 | 125 | 169 | 193 | 172 | 165 | 186 | 168 | 198 | 219 | 190 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 106 | 104 | 125 | 169 | 193 | 172 | 165 | 186 | 168 | 198 | 219 | 190 | ||
60 | Long Term Investments | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 42 | 47 | 51 | 49 | 48 | ||
62 | Other non-current Assets | - | (104) | (117) | (161) | (185) | (172) | (165) | - | (168) | 4,501 | - | - | ||
63 | Total non-current Assets | 180 | 79 | 92 | 92 | 100 | 92 | 96 | 284 | 105 | 4,811 | 332 | 303 | ||
64 | Total assets | 4,322 | 4,565 | 4,808 | 5,058 | 5,308 | 5,571 | 5,772 | 5,871 | 6,066 | 6,182 | 6,353 | 6,489 | ||
65 | Short Term debt | 79 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 54 | - | ||
66 | Account Payables | 215 | 215 | 216 | 280 | 342 | 322 | 273 | 264 | 276 | 294 | 272 | 306 | ||
67 | Deferred revenue | 34 | 40 | 43 | 48 | 61 | 58 | 38 | 48 | 50 | 48 | 37 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 204 | 249 | 337 | 389 | 327 | 354 | 361 | 342 | 336 | 361 | 279 | - | ||
69 | Total current liabilities | 532 | 579 | 596 | 717 | 729 | 734 | 672 | 653 | 662 | 755 | 642 | 306 | ||
70 | Long Term debt | 1,161 | 1,161 | 1,160 | 1,165 | 1,159 | 1,156 | 1,151 | 1,151 | 1,155 | 1,005 | 1,062 | 1,002 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 34 | 40 | (11) | - | - | - | 1,140 | - | - | - | (14) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | (25) | (27) | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | 14 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | (9) | (13) | (4) | 7 | 7 | (1,156) | (1,151) | (1,151) | (1,155) | (1,005) | 37 | 461 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,161 | 1,161 | 1,167 | 1,173 | 1,166 | 1,156 | 1,151 | 1,151 | 1,155 | 1,005 | 1,100 | 1,463 | ||
75 | Total liabilities | 1,693 | 1,740 | 1,763 | 1,890 | 1,895 | 1,889 | 1,822 | 1,804 | 1,817 | 1,761 | 1,741 | 1,769 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 2,191 | 2,392 | 2,629 | 2,846 | 3,097 | 3,359 | 3,621 | 3,743 | 3,920 | 4,132 | 4,321 | 4,479 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 437 | 433 | 415 | 322 | 316 | 322 | 328 | 324 | 328 | 289 | 291 | 241 | ||
80 | Total shareholders equity | 2,628 | 2,825 | 3,044 | 3,168 | 3,412 | 3,682 | 3,950 | 4,067 | 4,248 | 4,421 | 4,612 | 4,721 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 2,628 | 2,825 | 3,044 | 3,168 | 3,412 | 3,682 | 3,950 | 4,067 | 4,248 | 4,421 | 4,612 | 4,721 | ||
83 | Total debt | 1,161 | 1,161 | 1,160 | 1,165 | 1,159 | 1,156 | 1,151 | 1,151 | 1,155 | 1,005 | 1,062 | 1,002 | ||
84 | Total Investments | 4 | 4 | 12 | 11 | 22 | 23 | 24 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | ||
85 | Net Debt | 477 | 599 | 542 | 645 | 887 | 856 | 289 | 194 | (8) | (43) | 141 | 96 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 169.35 | |||||
5 | Beta | 1.76 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 37 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | 22.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,062 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 6,278 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 7,340 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 14.5% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 85.5% | |||||
18 | WACC, % | 11.5% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 17.6% | 20.6% | 22.8% | 23.0% | 22.2% | |
24 | Selected tax rate, % | 22.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 3,678 | 4,506 | 5,147 | 6,298 | 6,138 | 7,005 | 7,996 | 9,127 | 10,417 | 11,890 | |
8 | Revenue Growth, % | 22.5% | 14.2% | 22.4% | -2.5% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | ||
9 | EBITDA | 345 | 567 | 1,000 | 1,314 | 976 | 1,204 | 1,374 | 1,569 | 1,791 | 2,044 | |
10 | EBITDA, % | 9.4% | 12.6% | 19.4% | 20.9% | 15.9% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | |
11 | Depreciation | 28 | 31 | 26 | 25 | 25 | 35 | 40 | 46 | 52 | 60 | |
12 | Depreciation, % | 0.8% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
13 | EBIT | 317 | 536 | 973 | 1,289 | 950 | 1,169 | 1,334 | 1,523 | 1,738 | 1,984 | |
14 | EBIT, % | 8.6% | 11.9% | 18.9% | 20.5% | 15.5% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 319 | 746 | 618 | 862 | 921 | 1,003 | 1,144 | 1,306 | 1,491 | 1,702 | |
22 | Total Cash, % | 8.7% | 16.5% | 12.0% | 13.7% | 15.0% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |
23 | Account Receivables | 88 | 99 | 148 | 215 | 267 | 224 | 256 | 292 | 334 | 381 | |
24 | Account Receivables, % | 2.4% | 2.2% | 2.9% | 3.4% | 4.3% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | |
25 | Inventories | 2,744 | 2,778 | 3,734 | 4,358 | 4,721 | 4,909 | 5,604 | 6,396 | 7,300 | 8,333 | |
26 | Inventories, % | 74.6% | 61.6% | 72.6% | 69.2% | 76.9% | 70.1% | 70.1% | 70.1% | 70.1% | 70.1% | |
27 | Accounts Payable | 155 | 175 | 216 | 273 | 272 | 295 | 337 | 384 | 439 | 501 | |
28 | Accounts Payable, % | 4.2% | 3.9% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
29 | Capital Expenditure | (24) | (20) | (26) | (27) | (38) | (35) | (40) | (45) | (52) | (59) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 3,678 | 4,506 | 5,147 | 6,298 | 6,138 | 7,005 | 7,996 | 9,127 | 10,417 | 11,890 | |
38 | EBITDA | 345 | 567 | 1,000 | 1,314 | 976 | 1,204 | 1,374 | 1,569 | 1,791 | 2,044 | |
39 | EBIT | 317 | 536 | 973 | 1,289 | 950 | 1,169 | 1,334 | 1,523 | 1,738 | 1,984 | |
40 | Tax Rate, % | 17.6% | 20.6% | 22.8% | 23.0% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | |
41 | EBIAT | 261 | 425 | 752 | 992 | 739 | 910 | 1,039 | 1,186 | 1,353 | 1,545 | |
42 | Depreciation | 28 | 31 | 26 | 25 | 25 | 35 | 40 | 46 | 52 | 60 | |
43 | Accounts Receivable | (11) | (10) | (49) | (67) | (52) | 42 | (32) | (36) | (41) | (47) | |
44 | Inventories | (2) | (34) | (956) | (624) | (363) | (188) | (694) | (792) | (904) | (1,032) | |
45 | Accounts Payable | 27 | 20 | 41 | 57 | (2) | 23 | 42 | 48 | 54 | 62 | |
46 | Capital Expenditure | (24) | (20) | (26) | (27) | (38) | (35) | (40) | (45) | (52) | (59) | |
47 | UFCF | 279 | 413 | (212) | 356 | 310 | 788 | 355 | 405 | 462 | 528 | |
48 | WACC, % | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | ||||||
49 | PV UFCF | 707 | 285 | 292 | 299 | 306 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,890 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 6,152 | ||||||||
55 | WACC, % | 11.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 141 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 549 | Equity Value - (USD 'MM) | 6,011 | ||||||||
57 | Terminal Value | 7,337 | Shares Outstanding, MM | 37 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 4,262 | Equity Value Per Share, USD | 162.16 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 3,678 | 4,506 | 5,147 | 6,298 | 6,138 | 7,005 | 7,996 | 9,127 | 10,417 | 11,890 | |
8 | Revenue Growth, % | 22.5% | 14.2% | 22.4% | -2.5% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | 347 | 530 | (152) | 405 | 356 | 369 | 421 | 480 | 548 | 625 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 9.4% | 11.8% | -3.0% | 6.4% | 5.8% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | |
11 | Capital Expenditure | (24) | (20) | (26) | (27) | (38) | (35) | (40) | (45) | (52) | (59) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
13 | Free Cash Flow | 322 | 510 | (178) | 378 | 317 | 334 | 381 | 435 | 496 | 566 | |
14 | Free Cash Flow, % | 8.8% | 11.3% | -3.5% | 6.0% | 5.2% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 322 | 510 | (178) | 378 | 317 | 334 | 381 | 435 | 496 | 566 | |
22 | WACC, % | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | ||||||
23 | PV UFCF | 299 | 306 | 314 | 321 | 329 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,570 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 6,144 | ||||||||
30 | WACC, % | 11.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 141 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 589 | Equity Value - (USD 'MM) | 6,003 | ||||||||
32 | Terminal Value | 7,876 | Shares Outstanding, MM | 37 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 4,574 | Equity Value Per Share, USD | 161.94 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.13 | 7.42 | 7.91 | 8.45 | 9.38 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.01 | 1.70 | 1.29 | 1.62 | 1.85 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.79 | 1.50 | 1.04 | 1.28 | 1.44 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 8.78 | 7.98 | 10.46 | 12.46 | 15.88 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 336.40 | 287.22 | 367.20 | 353.88 | 373.12 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 345.19 | 295.21 | 377.67 | 366.34 | 388.99 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 19.00 | 18.12 | 21.24 | 22.19 | 21.47 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 326.18 | 277.09 | 356.43 | 344.15 | 367.53 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 19.0% | 21.7% | 27.9% | 28.6% | 24.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 8.6% | 11.9% | 18.9% | 20.5% | 20.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 8.2% | 11.8% | 18.6% | 20.5% | 15.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 6.8% | 9.4% | 14.3% | 15.8% | 12.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 17.6% | 20.6% | 22.8% | 23.0% | 22.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.16 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.53 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 37.87 | 246.09 | 3,060.82 | 31,447.78 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.33 | 0.51 | -0.13 | 0.35 | 0.32 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.72 | 1.65 | 1.58 | 1.46 | 1.38 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 72.68 | 115.75 | 137.85 | 163.02 | 125.38 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.08 | 1.17 | 1.07 | 1.09 | 0.97 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.09 | 0.12 | -0.03 | 0.06 | 0.06 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.93 | 0.96 | 1.17 | 0.93 | 0.89 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.33 | 0.51 | -0.13 | 0.35 | 0.32 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 10.13 | 18.77 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 14.22 | 26.61 | -5.93 | 15.03 | 9.31 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -14.22 | -26.61 | 5.93 | -15.03 | 264.96 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.18 | 1.33 | 1.51 | 0.86 | 1.38 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 6.71 | 5.89 | -30.18 | 8.35 | 17.94 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 9.33 | 7.38 | 6.23 | 3.41 | 8.63 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.60 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | -0.34 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.63 | 0.69 | 0.89 | 0.54 | 1.04 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 8.78 | 6.00 | 5.13 | 2.79 | 6.68 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.18 | 1.33 | 1.51 | 0.86 | 1.38 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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