ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
4
за дев'ять місяців 2023 року
5
КОДИ
6
УстановаЗаклад професійної (професійно-технічної)освіти "Чугуївський регіональний центр професійної освіти Харківської області"за ЄДРПОУ02547791
7
ТериторіяЧугуївза КАТОТТГUA63140170010036104
8
Організаційно-правова форма господарюванняДержавна організація (установа, заклад) за КОПФГ425
9
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
10
Періодичність: квартальна (проміжна)
11
12
Короткий опис основної діяльності установиНайменування органу, якому підпорядкована установаСередня чисельність працівників
13
123
14
Заклад професійної (професійно-технічної)освіти "Чугуївський регіональний центр професійної освіти Харківської області" займається підготовкою робітничих кадрів.Департамент науки і освіти Харіквської обласної державної адміністрації.У Закладі професійної (професійно-технічної)освіти "Чугуївський регіональний центр професійної освіти Харківської області" працює 180 співробітників.
15
16
 Чугуївський РЦПО Харківської області підпорядкований Департаменту науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації. Фінансування здійснюється обласним бюджетом, а також за рахунок коштів субвенції.
17
 Ліміти за дев’ять місяців 2023року не використані в сумі 294997,00грн в тому числі КЕКВ 2120-130000,00 грн (за рахунок нарахувань на фонд заробітної плати працюючих інвалідів),КЕКВ 2272 – 20000,00грн (водопостачання та водовідведення – в зв’язку з дистанційним навчанням учнів), КЕКВ 2273 – 100000,00грн (послуги електричної енергії –дистанційне навчання учнів), КЕКВ 2730 – 44997,00грн (матеріальна допомога при працевлаштуванні учнів із числа дітей-сиріт- не працевлаштовані 3 учні , продовжують навчання у вищих навчальних закладах).
18
 Під ліміт коштів в сумі 72961,40 грн ( по КЕКВ 2210 – 59320,00грн, КЕКВ 2240 – 13641,40грн) –взяті фінансові зобов’язання, кошти на рахунок не надійшли, тому станом на 01.10.2023 року по загальному фонду рахується кредиторська заборгованість.
19
 Залишок коштів загального фонду на 01.10.2023року- 4276,10грн.
20
 В формі 4-1дс нараховано доходів – 1226003,17грн.
21
 Форма 1-дс-баланс:
22
 по коду рядка 1001- сума основних засобів збільшена на 639140,00грн (Надійшло ОЗ-646110,00грн в тому числі: із форми 2дс - по КЕКВ 2210 -192499,00грн, із форми 4-1 по КЕКВ 2210- 52225,00грн та із форми 4-2 - 401386,00грн(по КЕКВ 2210- 29384,00грн по КЕКВ3110 – 372002,00грн) за мінусом списано знос при списанні НМА -6970,00грн),
23
 по коду рядка 1002 – нараховано амортизацію – 66052,00грн .
24
 по коду рядка 1021- сума нематеріальних активів без змін.
25
 по коду рядка 1050- запаси на звітній період в сумі – 828304,00грн.
26
 по коду рядка 1125- дебіторська заборгованість за послуги теплопостачання в сумі – 7,00грн.
27
 по коду рядка 1150- відображено дебіторська заборгованість на звітну дату по спеціальному фонду в сумі 259962,00грн нараховано за послуги мешканців гуртожитку, оплата, яких надходить наступним за звітнім місяцем. В формі 7дс. коду рядка 7 - в сумі 20456,54грн. відображена списана дебіторська заборгованість на забалансовий рахунок, так як вважаєься безнадійною для погашення в звязку зі смертю мешканців. Дану дебіторську заборгованість поставлено на облік рахунку 071, як безнадійну , яка не підлягає списанню до 3-х років.
28
 по коду рядка 1160- залишок коштів на рахунку казначейства- 720199,80грн.
29
 по коду рядка 1420- фінансовий результат на звітній період в сумі 159840,00грн . Різниця фінансового результату на початок та кінець звітного періоду- 109004,00грн , це:( профіцит/дефіцит із форми 2-Дс.-95518,00грн -20456,00(списана дебіторська заборгованість + списано знос при списанні НМА в сумі 6970,00грн)
30
 Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2023 року по загальному фонду в сумі 72961,40грн (2210 – 59320,00грн в т.ч. канц.папір – 6081,00 грн 53239,00- господарське приладдя, 2240 – 13641,40грн в т.ч. послуги
31
32
202300000040676053АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 1 з 2
33
звязку -1176,00грн, послуги пожежної охорони- 6000,00грн, послуги електричних замірів-6465,40грн)- взяті фінансові зобов’язання, але кошти не профінансовано . Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року - 34160,41 грн ( КЕКВ 2210- 11600,00, КЕКВ2800- 3915,41, КЕКВ -3110- 18645,00) повністю погашена.
34
 Форма 2-Дс :
35
 по коду рядка 2010 - надходження в сумі – 27220812,00грн (зменшено на видатки основних засобів в сумі 192499,00грн) із форми бюджетної звітності 2-дс по коду рядка 2020 - нарахована сума доходів із форми 4-1 – 1173778,17грн. (надійшло -1421417,54грн - дебіторська на початок 475832,44грн +дебіторська на кінець звітного періоду 259961,53грн зменшено на видатки по основним засобам в сумі -52225,00грн, ( по КЕКВ 3110 в сумі 18645,00 так як ці основні засоби були приходовані в 2022 році, а оплачені в 2023році)+списана дебіторська заборгованість в сумі 20456,54грн),
36
 по коду рядка 2130 - сума благодійних надходжень із форми 4-2- 501846,00грн. (зменшено на ОЗ – 401386,00грн, в т.ч. по КЕКВ 2210 - 29384,00грн по КЕКВ 3110 - 372002,00грн).
37
 По коду рядка 2210 - фактичні видатки обласного бюджету та субвенції – 21715882,00грн
38
 по коду рядка 2220 - фактичні видатки спеціального фонду – 1620457,00 грн
39
 по коду рядка 2310 - фактичні видатки стипендії та соціальних виплат-5655615,00грн (вказано без видатків по КЕКВ 2800 - 3915,41грн, так як штарфи нараховані в 2022році, оплачено в січні 2023року).
40
 по коду рядка 2390 - профіцит/дефіцит за дев’ять місяців 2023 року в сумі - 95518,00грн.
41
 По коду рядка 2850 – амортизація – в сумі – 66052,00грн
42
 Фінансовий результат станом на 01.10.2023року - 159840,00грн, що дорівнює : фінансовий результат на початок року 268844,00грн +профіциту/дефіциту -95518,00грн та + сума зносу при списанні НМА 6970,00грн.- списана дебіторська заборгованість -20456,00грн.
43
44
45
КерівникВікторія ГРУШКА
46
47
Головний бухгалтер (керівник ССП)Зоя КНАТЬКО
48
49
" 09 " жовтня 2023р.
50
51
52
202300000040676053АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 2 з 2
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100