ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Example Cash Flow Statement
3
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal
4
5
Beginning Cash on Hand/Personal Investment $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6
7
Revenue
8
Registration
9
Early Bird Registration $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
10
Regular Registration $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
11
Late Registration $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
12
Onsite Regisration $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
13
Sponsorship
14
[Sponsor Name] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
15
[Sponsor Name] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
16
[Sponsor Name] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
17
[Sponsor Name] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
18
[Sponsor Name] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
19
Merchandise Sales
20
[Merchandise] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
21
[Merchandise] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
22
[Merchandise] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
23
[Merchandise] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
24
[Merchandise] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
25
Donations
26
[Donor Name] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
27
[Donor Name] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
28
[Donor Name] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
29
[Donor Name] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
30
[Donor Name] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
31
Grants
32
[Grant Name] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
33
[Grant Name] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
34
[Grant Name] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
35
[Grant Name] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
36
[Grant Name] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
37
Other Revenue
38
[Other Revenue Source] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
39
[Other Revenue Source] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
40
[Other Revenue Source] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
41
[Other Revenue Source] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
42
[Other Revenue Source] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
43
44
Total Monthly Revenue $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
45
46
Expenditures
47
Permitting & Licensing
48
Local Permits $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
49
Application Fees $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
50
USA Cycling Permit Fees $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
51
[Permitting Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
52
[Permitting Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
53
Venue
54
Venue Rental $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
55
Road Closure Fees $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
56
[Venue Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
57
[Venue Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
58
[Venue Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
59
Marketing & Promotion
60
Social Media Advertising $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
61
Newsletter $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
62
Website $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
63
Print Advertising $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
64
Signage $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
65
Promotional Items $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
66
[Marketing Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
67
[Marketing Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
68
Equipment & Supplies
69
Timing Rental $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
70
Course Signage $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
71
Tape $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
72
Restrooms $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
73
Printing $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
74
Mechandise Cost of Goods Sold (COGS) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
75
Fencing/Tape/Barriers $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
76
[Supplies Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
77
Medical
78
Medical Personnel $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
79
First Aid Supplies $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
80
[Medical Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
81
[Medical Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
82
[Medical Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
83
Law Enforcement
84
Law Enforcement Personnel $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
85
Application Fees $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
86
[Law Enforcement Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
87
[Law Enforcement Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
88
[Law Enforcement Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
89
Officials & Event Staffing
90
Officials Transportation $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
91
Officials Hotel $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
92
Officials Pay $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
93
Food & Beverage $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
94
Clothing $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
95
Event Staff Gifts $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
96
[Staffing Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
97
[Staffing Expense] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
98
Awards & Prizes
99
Medals/Trophies $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
100
Cash Prizes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -