ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CuentaNombreCuentaSaldoIniCargoAbonoSaldoFin
2
1
ACTIVO
707.726.902,34 790.030.456,00 1.051.915.097,20 445.842.261,14
3
1.1
ACTIVO CIRCULANTE
318.907.188,36 790.002.214,62 1.044.817.222,00 64.092.180,98
4
1.1.1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
89.426.780,66 487.768.147,96 519.732.425,92 57.462.502,70
5
1.1.1.1
EFECTIVO
6.000,00 100.000,00 100.000,00 6.000,00
6
1.1.1.1.1
CAJA 1 AVILA MA GABRIELA
- 100.000,00 100.000,00 -
7
1.1.1.1.2
CAJA 2 ESQUIVEL TEJEDA JULIO CESAR
6.000,00 - - 6.000,00
8
1.1.1.2
BANCOS/TESORERÍA
58.221.572,27 333.788.345,92 387.934.367,45 4.075.550,74
9
1.1.1.2.1
BANORTE
58.221.572,27 333.788.345,92 387.934.367,45 4.075.550,74
10
1.1.1.2.1.1
BANCO BANORTE 0802653743
15.633.421,12 328.998.321,02 340.823.548,51 3.808.193,63
11
1.1.1.2.1.2
BANCO BANORTE 1253140486
39.213.638,02 3.910,80 39.172.596,42 44.952,40
12
1.1.1.2.1.3
BANCO BANORTE 1253142743
45.975,73 4.785.306,41 4.785.017,40 46.264,74
13
1.1.1.2.1.4
BANCO BANORTE 3324 FONDO FEDERAL
3.328.537,40 807,69 3.153.205,12 176.139,97
14
1.1.1.4
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
31.199.208,39 153.879.802,04 131.698.058,47 53.380.951,96
15
1.1.1.4.1
BANORTE INVERSIONES
31.199.208,39 153.879.802,04 131.698.058,47 53.380.951,96
16
1.1.1.4.1.1
INV. BANCO BANORTE CTO.0501878922
31.199.208,39 153.879.802,04 131.698.058,47 53.380.951,96
17
1.1.2
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
5.880.837,23 232.455.757,84 231.895.525,69 6.441.069,38
18
1.1.2.2
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.429.500,88 185.315.163,80 186.574.232,81 170.431,87
19
1.1.2.3
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
16.366,27 11.543,00 11.775,00 16.134,27
20
1.1.2.5
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A
- 15.000,00 - 15.000,00
21
1.1.2.9
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
4.434.970,08 47.114.051,04 45.309.517,88 6.239.503,24
22
1.1.2.9.1 IVA 4.432.896,56 47.114.051,04 45.309.474,88 6.237.472,72
23
1.1.2.9.1.1
IVA ACREDITABLE
- 0,40 18.609.999,34 16.256.094,28 2.353.904,66
24
1.1.2.9.1.2
IVA POR ACREDITAR
865.077,39 25.409.529,55 25.726.829,79 547.777,15
25
1.1.2.9.1.3
IVA A FAVOR
684.868,25 3.032.116,95 1.192.572,92 2.524.412,28
26
1.1.2.9.1.4
IVA POR ACREDITAR PPD
476.365,79 62.405,20 - 538.770,99
27
1.1.2.9.1.5
PAGO DE LO INDEBIDO
2.406.585,53 - 2.133.977,89 272.607,64
28
1.1.2.9.2
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
2.073,52 - 43,00 2.030,52
29
1.1.3
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
223.599.570,47 69.778.308,82 293.189.270,39 188.608,90
30
1.1.3.1
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN
223.599.570,47 69.778.308,82 293.189.270,39 188.608,90
31
1.2
ACTIVO NO CIRCULANTE
388.819.713,98 28.241,38 7.097.875,20 381.750.080,16
32
1.2.1
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
2.514.077,21 - - 2.514.077,21
33
1.2.1.4
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE
2.514.077,21 - - 2.514.077,21
34
1.2.1.4.1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE
2.514.077,21 - - 2.514.077,21
35
1.2.1.4.1.2
ACCIO. Y PARTI. DE CAPIT. EN ENTID.
2.514.077,21 - - 2.514.077,21
36
1.2.2
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
935.888,70 - - 935.888,70
37
1.2.2.2
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
935.888,70 - - 935.888,70
38
1.2.3
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y
567.019.309,89 - - 567.019.309,89
39
1.2.3.1
TERRENOS
55.846.389,60 - - 55.846.389,60
40
1.2.3.3
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
509.579.486,18 - - 509.579.486,18
41
1.2.3.6
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
1.593.434,11 - - 1.593.434,11
42
1.2.3.6.1
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO
1.593.434,11 - - 1.593.434,11
43
1.2.4
BIENES MUEBLES
40.232.912,74 28.241,38 - 40.261.154,12
44
1.2.4.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
8.372.460,51 - - 8.372.460,51
45
1.2.4.1.1
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
447.926,10 - - 447.926,10
46
1.2.4.1.3
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE
1.370.108,62 - - 1.370.108,62
47
1.2.4.1.9
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE
6.554.425,79 - - 6.554.425,79
48
1.2.4.2
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
13.091.365,56 - - 13.091.365,56
49
1.2.4.2.1
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
166.855,16 - - 166.855,16
50
1.2.4.2.2
APARATOS DEPORTIVOS
5.000,00 - - 5.000,00
51
1.2.4.2.3
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
3.590,81 - - 3.590,81
52
1.2.4.2.9
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
12.915.919,59 - - 12.915.919,59
53
1.2.4.3
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
359.880,00 - - 359.880,00
54
1.2.4.3.1
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
359.880,00 - - 359.880,00
55
1.2.4.4
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1.943.775,66 - - 1.943.775,66
56
1.2.4.4.1
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
1.855.775,66 - - 1.855.775,66
57
1.2.4.4.2
CARROCERÍAS Y REMOLQUES
88.000,00 - - 88.000,00
58
1.2.4.5
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
102.034,80 - - 102.034,80
59
1.2.4.6
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 16.363.396,21 28.241,38 - 16.391.637,59
60
1.2.4.6.2
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
582.319,83 - - 582.319,83
61
1.2.4.6.4
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,
361.650,93 - - 361.650,93
62
1.2.4.6.5
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
3.090.209,60 - - 3.090.209,60
63
1.2.4.6.6
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,
2.083.826,15 - - 2.083.826,15
64
1.2.4.6.7
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
5.279.503,86 28.241,38 - 5.307.745,24
65
1.2.4.6.9
OTROS EQUIPOS
4.965.885,84 - - 4.965.885,84
66
1.2.5
ACTIVOS INTANGIBLES
677.395,77 - - 677.395,77
67
1.2.5.1
SOFTWARE
133.000,00 - - 133.000,00
68
1.2.5.2
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
101.103,38 - - 101.103,38
69
1.2.5.2.2
MARCAS
101.103,38 - - 101.103,38
70
1.2.5.4
LICENCIAS
443.292,39 - - 443.292,39
71
1.2.5.4.1
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES
443.292,39 - - 443.292,39
72
1.2.6
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN
223.000.453,69 - 7.097.875,20 230.098.328,89
73
1.2.6.1
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES
202.274.143,85 - 5.902.402,49 208.176.546,34
74
1.2.6.1.8
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES
202.274.143,85 - 5.902.402,49 208.176.546,34
75
1.2.6.1.8.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO
202.274.143,85 - 5.902.402,49 208.176.546,34
76
1.2.6.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 20.178.017,43 - 1.195.472,71 21.373.490,14
77
1.2.6.3.1
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
4.199.041,10 - 264.091,75 4.463.132,85
78
1.2.6.3.1.1
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE
224.648,43 - 4.069,20 228.717,63
79
1.2.6.3.1.5
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE
687.150,74 - 41.658,02 728.808,76
80
1.2.6.3.1.9
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS
3.287.241,93 - 218.364,53 3.505.606,46
81
1.2.6.3.2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
6.565.714,10 - 637.588,23 7.203.302,33
82
1.2.6.3.2.1
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y
83.682,89 - 50,94 83.733,83
83
1.2.6.3.2.2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE APARATOS
2.507,65 - - 2.507,65
84
1.2.6.3.2.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS
1.800,90 - - 1.800,90
85
1.2.6.3.2.9
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRO
6.477.722,66 - 637.537,29 7.115.259,95
86
1.2.6.3.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E
180.490,66 - - 180.490,66
87
1.2.6.3.3.1
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO
180.490,66 - - 180.490,66
88
1.2.6.3.4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE
974.862,03 - 1.616,16 976.478,19
89
1.2.6.3.4.1
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y
930.727,38 - 1.616,16 932.343,54
90
1.2.6.3.4.2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CARROCERÍA Y
44.134,65 - - 44.134,65
91
1.2.6.3.5
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE
51.173,53 - - 51.173,53
92
1.2.6.3.5.1
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE
51.173,53 - - 51.173,53
93
1.2.6.3.6
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,
8.206.736,01 - 292.176,57 8.498.912,58
94
1.2.6.3.6.2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y
292.050,93 - 556,20 292.607,13
95
1.2.6.3.6.4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMA DE
181.378,83 - 5.701,29 187.080,12
96
1.2.6.3.6.5
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO
1.549.833,18 - 63.998,19 1.613.831,37
97
1.2.6.3.6.6
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO
1.045.101,57 - 970,05 1.046.071,62
98
1.2.6.3.6.7
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
2.647.830,19 - 123.446,64 2.771.276,83
99
1.2.6.3.6.9
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS
2.490.541,31 - 97.504,20 2.588.045,51
100
1.2.6.5
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
548.292,41 - - 548.292,41