Marzo 2023.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1
2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/03/2023 HASTA: 31/03/2023
3
4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 1	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 9	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	EUR	31/03/2023	31/03/2023		334,15	94.257,60		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500110 000003 COMITE ECO			PAG NOMINAS
6	ES 2100 ** 9148	EUR	31/03/2023	31/03/2023		13.084,75	94.591,75		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500109 000005 COMITE ECO			PAG NOMINAS
7	ES 2100 ** 9148	EUR	31/03/2023	31/03/2023		689,17	107.676,50		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500110 000007 COMITE ECO			PAG NOMINAS
8	ES 2100 ** 9148	EUR	31/03/2023	31/03/2023		19.907,32	108.365,67		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500109 000009 COMITE ECO			PAG NOMINAS
9	ES 2100 ** 9148	EUR	31/03/2023	31/03/2023		15.464,46	128.272,99		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202300205641133 PERIODO: 02/2023-02/2023		AUTORIZADO: 020749		2303001012101078786123161994840054TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
10	ES 2100 ** 9148	EUR	27/03/2023	27/03/2023	70.223,33		143.737,45		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			PAGO OCTUBRE 2022				COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD VALENCIANA
11	ES 2100 ** 9148	EUR	27/03/2023	27/03/2023	70.223,33		73.514,12		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			PAGO SEPTIEMBRE 2022				COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD VALENCIANA
12	ES 2100 ** 9148	EUR	22/03/2023	22/03/2023		17,00	3.290,79		03	038	000000000000	X9323234087	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 59063773 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com		RE317671425 Leon LOpez, Luis Arturo
13	ES 2100 ** 9148	EUR	16/03/2023	16/03/2023		464,06	3.307,79		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		A 10,		0758342238130338626920230112173228 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
14	ES 2100 ** 9148	EUR	05/03/2023	05/03/2023		308,19	3.771,85		12	040	000000000000	961281450142467	BUSINESS							04000003TCF TARJETA VISA
15	ES 2100 ** 9148	EUR	03/03/2023	03/03/2023		81,56	4.080,04		17	016	000000000000		GTAT. VALENCIANA							01600062RCA IMPTO.COM.AUTÓNOMA
16	ES 2100 ** 9148	EUR	03/03/2023	03/03/2023		203,90	4.161,60		17	016	000000000000		GTAT. VALENCIANA							01600062RCA IMPTO.COM.AUTÓNOMA
17	ES 2100 ** 9148	EUR	02/03/2023	02/03/2023		17,00	4.365,50		03	038	000000000000	X2022927726	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 58754977 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com		RE316068119 Cuenca GarcIa, Angeles
18	ES 2100 ** 9148	EUR	01/03/2023	01/03/2023		31.880,16	4.382,50		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500108 000003 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
19	ES 2100 ** 9148	EUR	01/03/2023	01/03/2023		597,95	36.262,66		03	038	000000000000	000000150761	COREUNIMAT PREVENCION S.L.			FRA.02300211/1 DEL 31/01/2023				02300211/1 COMITE ECONOMICO Y SOCIAL C.VA
20	ES 2100 ** 9148	EUR	01/03/2023	01/03/2023		13.084,75	36.860,61		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500107 000005 COMITE ECO			PAG NOMINAS
21	ES 2100 ** 9148	EUR	01/03/2023	01/03/2023		19.886,79	49.945,36		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500107 000009 COMITE ECO			PAG NOMINAS
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100