Додатки_коригування тарифів на послуги зі збирання, перевезення та видалення побутових відходів.xlsx

	A	B	C	E
1
2	Додаток 1
3	КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ
4	економічно обґрунтованих планованих витрат, які включаються до тарифів на послуги з збирання та перевезення побутових відходів по КП "Балаклійський Житлокомунсервіс" БМР ХО по м. Балаклія та населенним пунктам Балаклійської ТГ без податку на додану вартість
5	Статті витрат	Плановані витрати		план
6	Статті витрат	всього (грн)	на 1 м куб. (грн)
7	1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:	4 400 680,58	67,79	64920,455
8	витрати на паливно-енергетичні ресурси	4 231 583,68	65,18
9	витрати на матеріали	7 497,33	0,12
10	витрати на запасні частини	161 599,57	2,49
11	витрати на куповані комплектувальні вироби		0,00
12	витрати на напівфабрикати та інші матеріальні ресурси		0,00
13	2. Прямі витрати з оплати праці, всього, у тому числі:	3 579 756,82	55,14
14	основна заробітна плата виробничого персоналу	2 663 520,00	41,03
15	додаткова заробітна плата виробничого персоналу	916 236,82	14,11
16	інші гарантійні, заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу		0,00
17	3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:	2 878 236,01	44,33
18	внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу	787 546,50	12,13
19	амортизація основних виробничих засобів	1 004 651,40	15,48
20	амортизація інших необоротних	1 009 159,73	15,54
21	матеріальних і нематеріальних активів		0,00
22	виробничого призначення		0,00
23	інші виробничі витрати (послуги з ремонту автомобілів)	30 345,00	0,47
24	інші прямі витрати ( забезпечення охорони праці)	12 618,38	0,19
25	інші виробничі витрати (страхування автотранспорту)	33 915,00	0,52
26	4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:	674 556,10	10,39
27	4.1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі:	519 088,38	8,00
28	основна заробітна плата	429 879,78	6,62
29	додаткова заробітна плата		0,00
30	гарантійні та компенсаційні виплати		0,00
31	внески на загальнообов’язкове державне страхування	89 208,60	1,37
32	оплата службових відряджень		0,00
33	витрати з підготовки та перепідготовки кадрів		0,00
34	4.2. Витрати, пов’язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:	2 927,52	0,05
35	експлуатація основних засобів та інших необоротних активів	2 666,27	0,04
36	ремонт основних засобів та інших необоротних активів	261,25	0,00
37	страхування основних засобів та інших необоротних активів		0,00
38	оренда основних засобів та інших необоротних активів		0,00
39	утримання санітарних зон		0,00
40	оплата послуг інших спеціалізованих підприємств		0,00
41	освоєння нових потужностей та проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних робіт		0,00
42	4.3. Витрати на опалення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень, інші витрати на експлуатацію виробничих приміщень	36 775,00	0,57
43	4.4. Обслуговування виробничого процесу та інших допоміжних виробництв		0,00
44	4.5. Охорона навколишнього середовища		0,00
45	4.6. Удосконалення технології та виробництва		0,00
46	4.7. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальновиробничого призначення	91 840,38	1,41
47	4.8. Податки та збори (обов’язкові платежі)		0,00
48	4.9. Інші загальновиробничі витрати (забезпечення охорони праці)	2 040,81	0,03
49	4.9. Інші загальновиробничі витрати (канцтовари, послуги зв'язку)	2 257,49	0,03
50	4.9. Інші загальновиробничі витрати (матеріали, ПММ)	19 626,52	0,30
51	5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1 424 385,24	21,94
52	утримання апарату управління та персоналу (основна та додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, виплата з підготовки та перепідготовки кадрів)	1 315 446,37	20,26
53	амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів адміністративного призначення	8 726,04	0,13
54	утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів	15 581,64	0,24
55	оплата професійних послуг (юридичних, аудиторських)	15 450,27	0,24
56	оплата послуг зв’язку	1 457,94	0,02
57	оплата розрахунково-касового обслуговування, послуг банків	9 065,97	0,14
58	оплата податків і зборів, крім включених до виробничої собівартості	16,20	0,00
59	інші витрати (канцелярські витрати, використання МШП, спори в судах, передплата періодичних видань, програмне забезпечення тощо)	58 640,81	0,90
60	інші адміністративні витрати (ПММ, запчастини, матеріали, обслуговування оргтехніки)		0,00
61	6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:	0,00	0,00
62	оплата праці та сплата внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень		0,00
63	оплата інформаційних послуг		0,00
64	витрати на виготовлення розрахункових документів		0,00
65	амортизація основних засобів, пов’язаних зі збутом послуг		0,00
66	інші витрати зі збуту (розшифрувати)		0,00
67	7. Інші витрати з операційної діяльності, всього		0,00
68	8. Фінансові витрати всього, у тому числі:	0,00	0,00
69	витрати на відсотки зі сплати за кредитами		0,00
70	витрати за договором фінансового лізингу (оренди)		0,00
71	витрати, пов'язані із запозиченнями для цілей інвестиційної діяльності		0,00
72	інші фінансові витрати		0,00
73	9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)	12 957 614,75	199,59
74
75	Начальник КП
76	"Балаклійський Житлокомунсервіс" БМР ХО	Скалозубов О.О.
77
78	Головний економіст	Терещенко О.А.
79
80	Вик. Крвцова О.О.
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100