| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FAR No. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | For the month of October 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Department | : Department of Environment and Natural Resources (DENR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Agency/Entity | : Office of the Secretary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Operating Unit | : PENRO Occidental Mindoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Organization Code (UACS) | : 10 001 0500029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fund Cluster | : 01 - Regular Agency Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | (e.g. UACS Fund Cluster: 01-Regular Agency Fund, 02-Foreign Assisted Projects Fund, 03-Special Account-Locally Funded/Domestic Grants Fund, etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Particulars | Current Year Budget | Prior Year's Budget | SUB-TOTAL | Trust Liabilities | Grand Total | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PS | MOOE | FinEx | CO | TOTAL | Prior Year's Accounts Payable | Current Year's Accounts Payable | TOTAL | PS | MOOE | CO | TOTAL | PS | MOOE | FinEx | CO | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | PS | MOOE | FinEx | CO | Sub-Total | PS | MOOE | FinEx | CO | Sub-Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2+3+4+5) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(7+8+9+10) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16= | 17=(11+16) | 18=(6+17) | 19 | 20 | 21 | 22=(19+20+21) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27=(23+24+25+26) | 28 | ||||||||||||||||||
17 | CASH DISBURSEMENTS | 4,000,458.06 | 8,174,631.69 | 0.00 | 30,600.00 | 12,205,689.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,500.00 | 59,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,500.00 | 12,265,189.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,458.06 | 8,174,631.69 | 0.00 | 90,100.00 | 12,265,189.75 | |||||||||||||||||||
18 | Notice of Cash Allocation (NCA) | 4,000,458.06 | 8,174,631.69 | 0.00 | 30,600.00 | 12,205,689.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,500.00 | 59,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,500.00 | 12,265,189.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,458.06 | 8,174,631.69 | 0.00 | 90,100.00 | 12,265,189.75 | |||||||||||||||||||
19 | MDS Checks Issued | 0.00 | 20,918.30 | 0.00 | 0.00 | 20,918.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,918.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,918.30 | 0.00 | 0.00 | 20,918.30 | |||||||||||||||||||
20 | Advice to Debit Account | 4,000,458.06 | 8,153,713.39 | 0.00 | 30,600.00 | 12,184,771.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,500.00 | 59,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,500.00 | 12,244,271.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,458.06 | 8,153,713.39 | 0.00 | 90,100.00 | 12,244,271.45 | |||||||||||||||||||
21 | Notice of Transfer Allocations (NTA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | MDS Checks Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | Advice to Debit Account | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
24 | Working Fund for FAPs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
25 | Cash Disbursement Ceiling (CDC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
26 | TOTAL CASH DISBURSEMENTS | 4,000,458.06 | 8,174,631.69 | 0.00 | 30,600.00 | 12,205,689.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,500.00 | 59,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,500.00 | 12,265,189.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,458.06 | 8,174,631.69 | 0.00 | 90,100.00 | 12,265,189.75 | |||||||||||||||||||
27 | NON-CASH DISBURSEMENTS | 261,571.50 | 47,481.63 | 0.00 | 1,800.00 | 310,853.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,853.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,571.50 | 47,481.63 | 0.00 | 1,800.00 | 310,853.13 | |||||||||||||||||||
28 | Tax Remittance Advices Issued (TRA) | 261,571.50 | 47,481.63 | 0.00 | 1,800.00 | 310,853.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,853.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,571.50 | 47,481.63 | 0.00 | 1,800.00 | 310,853.13 | |||||||||||||||||||
29 | Non-Cash Availment Authority (NCAA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30 | Disbursements effected through outright deductions from claims (please specify...) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
31 | Overpayment of expenses(e.g. personnel benefits) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
32 | Restitution for loss of government property | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
33 | Liquidated damages and similar claims | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
34 | Others(TEF, BTr-Documentary Stamp Tax, etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
35 | TOTAL NON-CASH DISBURSEMENTS | 261,571.50 | 47,481.63 | 0.00 | 1,800.00 | 310,853.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,853.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,571.50 | 47,481.63 | 0.00 | 1,800.00 | 310,853.13 | |||||||||||||||||||
36 | GRAND TOTAL | 4,262,029.56 | 8,222,113.32 | 0.00 | 32,400.00 | 12,516,542.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,500.00 | 59,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,500.00 | 12,576,042.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,262,029.56 | 8,222,113.32 | 0.00 | 91,900.00 | 12,576,042.88 | |||||||||||||||||||
37 | SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Particulars | Previous Report | This Month | As at Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Total Disbursement Authorities Received | 123,420,792.10 | 12,612,200.31 | 136,032,992.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | NCA | 102,545,000.00 | 9,726,000.00 | 112,271,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | NTA | 16,931,800.00 | 2,543,597.18 | 19,475,397.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Working Fund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | TRA | 3,943,992.10 | 342,603.13 | 4,286,595.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | CDC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | NCAA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Less: Notice of Transfer of Allocations (NTA)* issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Total Disbursement Authorities Available | 123,420,792.10 | 12,612,200.31 | 136,032,992.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Less: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Lapsed NCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Disbursements | 123,420,792.10 | 12,576,042.88 | 135,996,834.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Less: Other Non-Cash Disbursements | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Disbursements effected through outright deductions from claims | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Overpayment of expenses(e.g. personnel benefits) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Restitution for loss of government property | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Liquidated damages and similar claims | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Others (e.g. TEF, BTr, Docs Stamp, etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Add/Less: Adjustments (e.g. cancelled/staled checks) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Balance of Disbursement Authorities as at date | 0.00 | 36,157.43 | 36,157.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Total Disbursements Program | 123,420,792.10 | 12,612,200.31 | 136,032,992.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Less: *Actual Disbursements | 123,420,792.10 | 12,576,042.88 | 135,996,834.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | (Over)/Under spending | 0.00 | 36,157.43 | 36,157.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Notes: * The use of NTA is discouraged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Notes: ** Amounts should tally with the grand total disbursemnt (column 27). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Certified Correct: | Recommending Approval: | Approved By: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Date: | Date: | Date: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | This report was generated using the Unified Reporting System on November 1, 2024 11:47 PM; Status : PENDING | Page 1 of 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||