ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
version 2025
2
Légende
3
Avant de commencerImpressions
4
5
Remplir cette feuille avec les chiffres
Les résultats se trouvent dans l'onglet :
cellule de saisie
à remplir si besoin
L'impression est paramétrée feuille par feuille :
6
du projet en suivant les tableaux :
- Documents financiers (Plan Financement,
7
1 - Informations générales du projet
Compte de Résultat et Tableau de Trésorerie)
liste de choix
cliquer sur la flèche à droite
- Tableau de bord : informations générales et tableau de bord (1 feuille)
8
2 - les besoins du démarrage
- Documents financiers : les 3 tableaux indispensables (2 feuilles)
9
3 - le financement des besoins
Des informations complémentaires :
cellule avec calcul
 - €
ne rien saisir (cellule protégée)
10
4 - les charges fixes
- Trésorerie 2 : tableau à répartition libre
- Trésorerie 2 : 1 feuille
11
5 - les prévisions de ventes et charges variables
- Résultat mensuel, suivi et Bilans
- Résultat mensuel : 1 feuille
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6 - aide au choix du statut
- Budget personnel
- Budget personnel : 1 feuille
13
- Une feuille disponible librement pour des notes et des calculs
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1 - Informations généralesTableau de bord6 - Aide au choix du statut
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DOSSIER PREVISIONNEL CHIFFRAGE DE PROJET
17
18
19
Informations généralesRentabilité du projetAnnée 1Année 2Année 3Aide au choix du statut
20
21
Chiffre d'affaires prévisionnel 137 838 € - € - €
Revenu brut (Ventes - charges variables et fixes)
22
Prénom, NOMQuel Chiffre d'Affaires je dois faire pour me rémunérer ? 79 348 € - -
avant rémunération et cotisations sociales
23
Intitulé du projet
24
Lieu d'activité
Régime de TVA
Année 1Année 2Année 3CHOIX TVA
25
Date de démarrageseptembre-2025Point mort en nombre de jours : 207--
Franchise TVA 12 mois
53 68400
26
Profession LibéraleNon
Avec TVA 12 mois
51 47500
27
Le point mort sera atteint au mois de : mars-2026non atteintnon atteint
28
ACREOui
Régime applicable :
TVATVATVA
29
Aide : Vous pouvez améliorer la rentablité en vendant plus de produits et services, en augmentant votre prix de vente, ou en réduisant vos coûts fixes, coûts variables et votre rémunération
30
CHOIX EXPRIMÉS
31
Statut juridiqueSAS, SASU
32
TVATVA
Régime de cotisations
Année 1Année 2Année 3Total 3 ansCHOIX Assimilé salarié
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Cotisations socialesAssimilé salariéAnnée 1Année 2Année 3Micro-social8 615008 615
EI en Micro-entreprise
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Imposition des revenusISRevenu brut 51 475 € - € - € Réel avec IR8 219008 219EI au réel
35
- cotisations sociales
 2 540 € - € - € Réel avec IS1 596001 596EURL, SARL
36
= revenu net av impôts
 48 935 € - € - €
Assimilé salarié
2 540002 540SAS, SASU
statut juridique possible :
SAS, SASU
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rémunération prévue
 8 400 € - € - €
38
Dépassement seuil micro ?
NONNONNONStatut juridique
39
Microcrédit ADIETrésorerie du projetCHOIX SAS, SASU
40
€Impôts :
41
Besoin en crédit30 000
La Trésorerie est-elle suffisante la 1ère année ?
non
Les calculs de l'impôt sur le revenu sont faits pour 1 part fiscale,
42
en cas de situation différente, utilisez le simulateur
43
+ contribution de solidarité495
car la Trésorerie est négative pendant
3 mois
de l'administration fiscale dans sa version complète
Contrôle des erreurs
44
https://simulateur-ir-ifi.impots.gouv.fr/calcul_impot/2024/
45
= Montant du microcrédit30 495
46
solde en fin d'année 111 226Aide : En cas de trésorerie prévisionnelle négative, augmentez votre trésorerie de sécurité au départ, retardez le début de votre rémunération, limitez vos stocks de marchandise ou augmentez votre prix de vente...
Régime fiscal
Année 1Année 2Année 3
47
solde en fin d'année 27 382
48
solde en fin d'année 33 219FALSE
49
Coût total du crédit (intérêts + contibution de solidarité)1 988FALSE
50
Imp Sociétés
IS6 08000FALSE
51
IR01 5880FALSE
52
Échéance mensuelle estimée305
Equilibrez le plan de financement
53
54
55
2 - de quoi ai-je besoin pour démarrer ?
3 - comment je finance mes besoins de démarrage ?
4 - quelles sont mes charges fixes ?
56
57
Les besoins de démarrageFinancer les besoins de démarrageLes coûts fixes
58
Achats à faire avant de démarrer
Trouver de l'argent pour lancer son projet
Futures charges de l'entreprise
Montants à Payer
59
Montants à Payer
Montants à recevoir
€
60
€€Année 1Année 2Année 3Commentaires :
61
CRÉATIONImmatriculation, juriste, annonce légale1 000APPORTS
Apport personnel espèces
10 000TauxDurée en moisMensualité indicative
Loyers, emplacements marchés
9 60010 080Loyer non soumis à TVA ?
Entretien et loc de la machine à café + maintenance diverse
62
Marque, logo200
Apport personnel nature
Honoraires d'agence
1 240
63
Formation préalable2 200ADIEMC Pro< 7000 €9 0009,74%36305,22
Assurances voir onglet Assurance
393413
64
INFORMATIQUECréation de site internet1 000
MC Pro option liberté
0,00%360,00
Téléphone, internet
600630
65
Logiciel
MC Propulse
≥ 7001 €9,74%480,00
Eau, gaz, électricité
6 0006 300
66
Matériel informatique500
MC Propulse option liberté
0,00%480,00
Carburant, transports
720756
67
PUBLICITEPublicité de lancement1 000
Prêt Apport Capital - Solidaire
0,00%120,00Publicité1 0001 050
68
VEHICULEVéhicule10 000
Prêt Apport Capital - Trans. Ecologique
0,00%120,00Entretien6 0006 300
69
MATERIELMatériel, machines6 000AUTRE
Primes et subventions
Fournitures administratives
600630
70
LOCALFonds de commerceAGEFIPHComptable2 5002 625
71
Dépôt de garantie2 430Cagnotte participative5 0000,00%8459,52
Frais bancaires et terminal CB
600630
72
Loyer d'avance2 430Commentaires :
Contribution Foncière des Entreprises
500525
73
Honoraires d'agence1 240Financement à compléter, ou besoins a allégerLocation Logiciel mensuel2 4002 520
74
Travaux dans le local4 000
75
AUTRES BESOINSvoir Aide ci-dessousTOTAL32 15332 4590
76
77
Rémunération mensuelle souhaitée
1 2002 500
78
TVA s/stock
à partir de quel mois la 1ère année ?
févr.-2026
79
Stock de départ5 00010,0%
80
Trésorerie de sécurité8 000Calcul du salaire de l'employéH / moisH / moisH / mois
81
TOTAL BESOINS :45 000
TOTAL RESSOURCES :
24 000
Embauche à partir du mois de
déc.-2025
82
Solde : -21 000
Le Plan de Financement doit être équilibré
Nombre d'heures par mois
75151
83
Aide : Si vous remplissez les lignes "AUTRES BESOINS", ne pas oublier de remplir les durées d'amortissement en bas de cette feuille (cellules F232, F233, F234)
151,67 heures pour un temps plein 35 h/semaine
84
Taux de TVA sur immob et charges :
20%Coefficient : 11,21
85
Ex : Coef 1 = payé au SMIC ; Coef 1,2 = payé au SMIC + 20%
86
Salaires bruts des employés
8 01925 8320
87
Charges patronales
4855 2430
88
Salaires nets (pour mémoire)
6 15919 8410
89
90
Total des charges fixes hors cotis. sociales, amortissments, intérêts49 05793 5330
91
92
93
94
95
5 - mes prévisions de ventes
96
97
Les revenusAide : le taux de TVA n'est mis à 0% que dans le cas où le produit ou le service est exonéré de TVA (ex : services médicaux ou para-médicaux)
98
le choix du régime de TVA (Franchise ou Imposition) se fait dans le tableau 6 - Aide au choix
99
ANNÉE 1Chiffre d'affaires prévisionnel
100
Choisir ↓VENTESACHATS / CH VARIABLESQuantités prévisionnelles ; prévoir une progression après le démarrageDélai de