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1 | Francis Scott Key Elementary School PTA | |||||||||||||||||||||||||
2 | October 2018 Treasurer's Report | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Balance on Hand: | 30 Sept. 2018 | Total | $ 119,102.72 | ||||||||||||||||||||||
5 | checking | $ 106,397.76 | ||||||||||||||||||||||||
6 | savings | 12,704.96 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Actual Monthly | Previous Total | Actual YTD | Budgeted | Variance | |||||||||||||||||||||
9 | ACTUAL RECEIPTS | Membership | Dues Collected | 140.00 | 595.00 | 735.00 | 3,000.00 | (2,265.00) | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Fundraising Income | Annual Fund | 120.00 | - | 120.00 | 13,500.00 | (13,380.00) | |||||||||||||||||||
12 | Auction | - | - | - | 45,000.00 | (45,000.00) | ||||||||||||||||||||
13 | Book Fair | - | - | - | 4,000.00 | (4,000.00) | ||||||||||||||||||||
14 | Fundraising - Other | 1,081.00 | 78.75 | 1,159.75 | 250.00 | 909.75 | ||||||||||||||||||||
15 | Staff Appreciation | 630.00 | 260.00 | 890.00 | 1,500.00 | (610.00) | ||||||||||||||||||||
16 | Local Business | - | 545.23 | 545.23 | 1,500.00 | (954.77) | ||||||||||||||||||||
17 | Store Credits | 84.23 | 139.63 | 223.86 | 500.00 | (276.14) | ||||||||||||||||||||
18 | School Pictures | - | 1,056.00 | 1,056.00 | 4,000.00 | (2,944.00) | ||||||||||||||||||||
19 | Zumbathon | - | - | - | 1,250.00 | (1,250.00) | ||||||||||||||||||||
20 | MLM Legacy | 500.00 | - | 500.00 | 500.00 | - | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Passthrough | Edukits | - | 1,979.00 | 1,979.00 | 4,000.00 | (2,021.00) | |||||||||||||||||||
23 | Unicef | - | - | - | 600.00 | (600.00) | ||||||||||||||||||||
24 | Childcare | - | - | - | 7,000.00 | (7,000.00) | ||||||||||||||||||||
25 | Sports Club | - | - | - | 6,500.00 | (6,500.00) | ||||||||||||||||||||
26 | Enrichment Rotary Scholarships | - | - | - | 3,000.00 | (3,000.00) | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Student Activities Income | Odyssey of the Mind | - | - | - | 300.00 | (300.00) | |||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Miscellaneous Income | Interest | 0.22 | 0.44 | 0.66 | - | 0.66 | |||||||||||||||||||
32 | Other | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | TOTAL RECEIPTS | $ 2,555.45 | $ 7,209.50 | $ 96,400.00 | $ (89,190.50) | |||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ACTUAL EXPENDITURES | Books-Media-Library | MLM Legacy | - | 630.06 | 630.06 | 3,386.00 | (2,755.94) | ||||||||||||||||||
37 | Spanish Language Arts | - | - | - | 1,500.00 | (1,500.00) | ||||||||||||||||||||
38 | Book Fair | - | - | - | 3,500.00 | (3,500.00) | ||||||||||||||||||||
39 | Guadalajara Book Fair | - | 2,408.75 | 2,408.75 | 7,000.00 | (4,591.25) | ||||||||||||||||||||
40 | Total Books-Media-Library | - | - | - | 15,386.00 | (15,386.00) | ||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Committees | Character Education | - | - | - | 1,500.00 | (1,500.00) | |||||||||||||||||||
43 | Schoolyard | - | - | - | 5,000.00 | (5,000.00) | ||||||||||||||||||||
44 | Total Committees | - | - | - | 6,500.00 | (6,500.00) | ||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | PTA Administrative Expenses | Bank Fees | - | 1.97 | 1.97 | 100.00 | (98.03) | |||||||||||||||||||
47 | Childcare | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 600.00 | (580.00) | ||||||||||||||||||||
48 | CPA Expenses | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | (500.00) | ||||||||||||||||||||
49 | Directory Expenses/Printing | 62.50 | - | 62.50 | 4,000.00 | (3,937.50) | ||||||||||||||||||||
50 | Executive Retreat | 192.50 | - | 192.50 | 200.00 | (7.50) | ||||||||||||||||||||
51 | Monthly Meeting Expenses | 163.38 | - | 163.38 | 1,100.00 | (936.62) | ||||||||||||||||||||
52 | Office Supplies/Administrative | - | 35.58 | 35.58 | 500.00 | (464.42) | ||||||||||||||||||||
53 | Padres Unidos | 50.06 | - | 50.06 | 500.00 | (449.94) | ||||||||||||||||||||
54 | PTA Insurance | - | - | - | 175.00 | (175.00) | ||||||||||||||||||||
55 | Volunteer Appreciation | - | - | - | 800.00 | (800.00) | ||||||||||||||||||||
56 | Website/Communications | - | - | - | 500.00 | (500.00) | ||||||||||||||||||||
57 | Admin Enrichment Expenses | 1,678.06 | - | 3,500.00 | (3,500.00) | |||||||||||||||||||||
58 | Total PTA Administrative Expenses | 478.44 | 2,725.61 | 3,204.05 | 13,475.00 | (10,270.95) | ||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Stipends | Homework Club Assistants | - | - | - | 5,000.00 | (5,000.00) | |||||||||||||||||||
61 | Spanish Intern | - | - | - | 2,800.00 | (2,800.00) | ||||||||||||||||||||
62 | Teacher Stipends | - | - | - | 1,200.00 | (1,200.00) | ||||||||||||||||||||
63 | Total Stipends | - | - | - | 9,000.00 | (9,000.00) | ||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | Student Activities | Grade Level Gatherings | - | 577.75 | 577.75 | 1,600.00 | (1,022.25) | |||||||||||||||||||
66 | Field Day | - | - | - | 3,500.00 | (3,500.00) | ||||||||||||||||||||
67 | Field Day T-shirts shortfall | - | - | - | 1,000.00 | (1,000.00) | ||||||||||||||||||||
68 | Field Trips | - | - | - | 1,500.00 | (1,500.00) | ||||||||||||||||||||
69 | Fifth Grade Year End | - | - | - | 1,500.00 | (1,500.00) | ||||||||||||||||||||
70 | Fall Fiesta | 1,465.44 | - | 1,465.44 | 2,000.00 | (534.56) | ||||||||||||||||||||
71 | Movie Nights | - | - | - | 250.00 | (250.00) | ||||||||||||||||||||
72 | Reflections | 213.80 | - | 213.80 | 600.00 | (386.20) | ||||||||||||||||||||
73 | Odyssey of the Mind | - | - | - | 300.00 | (300.00) | ||||||||||||||||||||
74 | Total Student Activities | 1,679.24 | 577.75 | 2,256.99 | 11,950.00 | (9,693.01) | ||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Student and Family Support | Edukit Donations | - | - | - | 500.00 | (500.00) | |||||||||||||||||||
77 | PTA Enrichment Scholarships | - | - | - | 3,000.00 | (3,000.00) | ||||||||||||||||||||
78 | Total Student and Family Support | - | - | - | 500.00 | (500.00) | ||||||||||||||||||||
79 | - | |||||||||||||||||||||||||
80 | Teachers and Staff | Principal's Discretionary Fund | 299.80 | - | 299.80 | 500.00 | (200.20) | |||||||||||||||||||
81 | Staff Appreciation | - | 20.00 | 20.00 | 4,500.00 | (4,480.00) | ||||||||||||||||||||
82 | Teacher Professional Dev, Training | - | - | - | 2,000.00 | (2,000.00) | ||||||||||||||||||||
83 | Teacher Resource Fund | - | 5,460.00 | 5,460.00 | 7,500.00 | (2,040.00) | ||||||||||||||||||||
84 | Teacher Grants | 251.20 | 205.62 | 456.82 | 5,000.00 | (4,543.18) | ||||||||||||||||||||
85 | PBIS | - | - | - | 500.00 | (500.00) | ||||||||||||||||||||
86 | Total Teachers and Staff | 551.00 | 5,685.62 | 6,236.62 | 20,000.00 | (13,763.38) | ||||||||||||||||||||
87 | - | |||||||||||||||||||||||||
88 | Membership Expenses | Including State and National Dues | 281.25 | - | 281.25 | 800.00 | (518.75) | |||||||||||||||||||
89 | - | |||||||||||||||||||||||||
90 | Fundraising Expenses | Annual Fund | - | - | - | 1,000.00 | (1,000.00) | |||||||||||||||||||
91 | Auction | - | - | - | 6,000.00 | (6,000.00) | ||||||||||||||||||||
92 | Book Fair | - | - | - | 2,000.00 | (2,000.00) | ||||||||||||||||||||
93 | Fundraising - Other (credit card fees) | 149.57 | 117.09 | 266.66 | 2,750.00 | (2,483.34) | ||||||||||||||||||||
94 | Local Business (Chipotle, etc.) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
95 | Store Credits (HT, Amazon, etc.) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
96 | School Pictures | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
97 | Zumbathon | - | - | - | 250.00 | - | ||||||||||||||||||||
98 | Total Fundraising | 149.57 | 117.09 | 266.66 | 11,750 | (11,483.34) | ||||||||||||||||||||
99 | - | |||||||||||||||||||||||||
100 | Pass-Thru Outflows | Edukits | - | 1,973.91 | 1,973.91 | 4,000.00 | (2,026.09) | |||||||||||||||||||