На сайт І кв 2024 (додаток 1,2,3,4).xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								Додаток 1
2
3		Аналіз фактичного виконання доходів підприємств комунальної власності за І квартал 2024 року
4
5	№п/п	Найменування підприємства	Доходи			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання І кв. 2024 / І кв. 2023 (гр.5/гр.3)	Відхилення до І кв. 2023, тис.грн. (гр.5-гр.3)
6			факт І кв. 2023	І кв. 2024
7			факт І кв. 2023	план	факт
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1	КПШХ "Мрія"	531,6	4 398,1	3 951,4	89,8%	-446,7	643,3%	3 419,8
10	2	КП "Благоустрій"	1 570,3	2 116,2	2 851,2	134,7%	735,0	81,6%	1 280,9
11	3	КП "БТІ та АПР"	369,9	353,4	586,8	166,0%	233,4	58,6%	216,9
12	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	227,8	190,3	217,5	114,3%	27,2	-4,5%	-10,3
13	5	КП "Комунальний ринок"	11,9	38,5	45,8	119,0%	7,3	284,9%	33,9
14	6	КП "ТРК Охтирка"	103,5	150,0	100,2	66,8%	-49,8	-3,2%	-3,3
15	7	КНП "Охтирська МСП"	2 516,8	2 609,2	1 841,6	70,6%	-767,6	-26,8%	-675,2
16	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	43 385,6	39 135,2	57 340,5	146,5%	18 205,3	32,2%	13 954,9
17	9	КНП "Охтирський МЦПМСД"	11 590,3	8 701,7	10 020,4	115,2%	1 318,7	-13,5%	-1 569,9
18
19								Додаток 2
20
21		Аналіз витрат підприємств комунальної власності за І квартал 2024 року
22
23	№п/п	Найменування підприємства	Витрати			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання І кв. 2024 / І кв. 2023 (гр.5/гр.3)	Відхилення до І кв. 2023, тис.грн. (гр.5-гр.3)
24			факт І кв. 2023	І кв. 2024
25			факт І кв. 2023	план	факт
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1	КПШХ "Мрія"	597,5	4 136,5	3 905,9	94,4%	-230,6	553,7%	3 308,4
28	2	КП "Благоустрій"	1 568,2	2 114,4	2 787,4	131,8%	673,0	77,7%	1 219,2
29	3	КП "БТІ та АПР"	368,3	352,7	586,5	166,3%	233,8	59,2%	218,2
30	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	230,8	189,3	217,3	114,8%	28,0	-5,8%	-13,5
31	5	КП "Комунальний ринок"	10,8	38,2	53,7	140,6%	15,5	397,2%	42,9
32	6	КП "ТРК Охтирка"	106,9	147,0	103,3	70,3%	-43,7	-3,4%	-3,6
33	7	КНП "Охтирська МСП"	2 374,2	2 609,2	2 334,6	89,5%	-274,6	-1,7%	-39,6
34	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	44 616,4	39 135,2	44 526,4	113,8%	5 391,2	-0,2%	-90,0
35	9	КНП "Охтирський МЦПМСД"	8 117,4	8 924,2	9 420,3	105,6%	496,1	16,1%	1 302,9
36
37					Додаток 3
38
39	Аналіз фінансового результату до оподаткування за І квартал 2024 року
40
41	№п/п	Найменування підприємства	факт І кв. 2023	І кв. 2024		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
42	№п/п	Найменування підприємства	факт І кв. 2023	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
43	1	2	3	4	5	6
44	1	КПШХ "Мрія"	-65,9	261,6	45,5	-216,1
45	2	КП "Благоустрій"	2,1	1,8	63,8	62,0
46	3	КП "БТІ та АПР"	1,6	0,7	0,3	-0,4
47	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	-3,0	1,0	0,2	-0,8
48	5	КП "Комунальний ринок"	1,1	0,3	-7,9	-8,2
49	6	КП "ТРК Охтирка"	-3,4	3,0	-3,1	-6,1
50
51					Додаток 4
52
53	Аналіз чистого прибутку підприємств комунальної власності за І квартал 2024 року
54
55	№п/п	Найменування підприємства	факт І кв. 2023	І кв. 2024		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
56	№п/п	Найменування підприємства	факт І кв. 2023	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
57	1	2	3	4	5	6
58	1	КПШХ "Мрія"	-65,9	214,5	45,5	-169,0
59	2	КП "Благоустрій"	1,7	1,5	52,3	50,8
60	3	КП "БТІ та АПР"	1,3	0,6	0,3	-0,3
61	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	-3,0	0,8	0,2	-0,7
62	5	КП "Комунальний ринок"	0,9	0,2	-7,9	-8,1
63	6	КП "ТРК Охтирка"	-3,4	2,5	-3,1	-5,6
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100