1 | ||||
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2 | Company Code | TIMB | ||
3 | Company Name | TIM S.A. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | TIMB | 15.94 | 0.431 | 487869 | 7715739896 | 0.98 | 13.84-19.14 | 0.36 | TIM S.A. | USD | 1826168 | US88706T1088 | 88706T108 | New York Stock Exchange | NYSE | Telecommunications Services | TIM S.A., a telecommunications company, provides mobile voice and data services, broadband internet access, value-added services, and other telecommunications services and products in Brazil. The company offers services for individuals, as well as corporate solutions for small, medium, and large companies. It also offers fixed-line ultra-broadband and TIM Live services, as well as WTTx technology through Ultrafibra services and IoT solutions. In addition, the company provides digital content and services in its portfolio of packages; sells various mobile handsets and accessories through its dealer network, which includes its own stores, exclusive franchises, and authorized dealers; and offers co-billing services to other telecommunication service providers. As of December 31, 2021, it served a subscriber base of 52.6 million customers. The company is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil. TIM S.A. is a subsidiary of TIM Brasil Serviços e Participações S.A. | Mr. Alberto Mario Griselli | Communication Services | BR | 9099 | 55 21 4109 4167 | João Cabral de Melo Neto Avenue | Rio De Janeiro | RJ | 22775-057 | 2.6705 | 13.2695009 | 1998-11-16 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2024-04-30 | 2024-04-29 17:48:07 | 2023 | FY | 23833893000 | 12244028000 | 11589865000 | 0.486276623 | 0 | 2338234000 | 2872986000 | 6754484000 | -159421000 | 6913905000 | 19157933000 | 1021261000 | 2109035000 | 7117029000 | 11792989000 | 0.4947991081 | 4675960000 | 0.1961895189 | -1402623000 | 3273337000 | 0.1373395861 | 346611000 | 2837422000 | 0.1190498757 | 1.17 | 1.17 | 2420710000 | 2420758000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | FY | 21530801000 | 10655981000 | 10874820000 | 0.5050819986 | 0 | 2245462000 | 3475797000 | 5721259000 | 2005265000 | 7726524000 | 18382505000 | 901876000 | 2165065000 | 6827174000 | 10447590000 | 0.4852392626 | 3620662000 | 0.1681619741 | -1899754000 | 1720908000 | 0.0799277277 | 50153000 | 1670755000 | 0.0775983671 | 0.69 | 0.69 | 2419961000 | 2420245000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-04-15 | 2022-04-14 19:13:31 | 2021 | FY | 18058027000 | 8598727000 | 9459300000 | 0.5238279907 | 0 | 1115860000 | 4621788000 | 5737648000 | -45952000 | 5691696000 | 14290423000 | 1092000000 | 1745000000 | 5691696000 | 9459300000 | 0.5238279907 | 3756031000 | 0.2079978616 | -652806000 | 3103225000 | 0.1718474006 | 146051000 | 2957174000 | 0.1637595292 | 1.22 | 1.22 | 2420314000 | 2420638000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2021-04-30 | 2021-04-30 17:12:56 | 2020 | FY | 17267812000 | 7996615000 | 9271197000 | 0.5369062971 | 0 | 922176000 | 4443027000 | 5365203000 | 1120404000 | 6485607000 | 14482222000 | 163237000 | 925936000 | 5527012000 | 8438044000 | 0.4886573933 | 2814917000 | 0.1630152679 | -807277000 | 2007640000 | 0.1162648748 | 163950000 | 1828254000 | 0.1058764133 | 0.0837 | 0.0837 | 22025824000 | 22026085000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 17377194000 | 7433731000 | 9943463000 | 0.572213385 | 0 | 959153000 | 4986289000 | 5945442000 | -471177000 | 5474265000 | 12907996000 | 161521000 | 991198000 | 5128981000 | 10606639000 | 0.6103769688 | 4514857000 | 0.2598150772 | 21210000 | 4536067000 | 0.2610356425 | 913940000 | 3622127000 | 0.2084414204 | 1.5 | 1.5 | 2420481000 | 2421018000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 16981329000 | 7701418000 | 9279911000 | 0.5464773105 | 0 | 918424000 | 4970780000 | 5889204000 | 1014879000 | 7186124000 | 14887542000 | 199006000 | 421749000 | 3954320000 | 5931151000 | 0.3492748418 | 2417523000 | 0.1423635924 | 325109000 | 1880190000 | 0.110721016 | -664911000 | 2545101000 | 0.1498764319 | 5.26 | 5.26 | 484034400 | 484215000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 16233959000 | 7740150000 | 8493809000 | 0.5232124216 | 0 | 841554000 | 4575177000 | 5416731000 | 1181672000 | 6598403000 | 14338553000 | 462753000 | 560485000 | 4013670000 | 5972474000 | 0.3679000298 | 1933352000 | 0.119093069 | 37198000 | 1435516000 | 0.0884267356 | 201009000 | 1234507000 | 0.0760447282 | 2.55 | 2.55 | 484003200 | 484003200 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 15617413000 | 7693406000 | 7924007000 | 0.5073828169 | 0 | 799712000 | 4719029000 | 5518741000 | 1063799000 | 6582540000 | 14275946000 | 675942000 | 726417000 | 3785172000 | 5447021000 | 0.3487786998 | 1424196000 | 0.0911928243 | 77884000 | 1013316000 | 0.0648837295 | 262889000 | 750427000 | 0.0480506599 | 1.55 | 1.55 | 484047400 | 484048200 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 17138851000 | 8306857000 | 8831994000 | 0.515320076 | 0 | 876171000 | 4826895000 | 5703066000 | 1135652000 | 6838718000 | 15145575000 | 782493000 | 796432000 | 3361971000 | 5884892000 | 0.3433656083 | 3244217000 | 0.1892902272 | 1253350000 | 2979839000 | 0.1738645724 | 908694000 | 2071145000 | 0.1208450321 | 4.28 | 4.28 | 484047400 | 484065000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 19498165000 | 10083920000 | 9414245000 | 0.4828272302 | 0 | 927965000 | 5022972000 | 5950937000 | 1011726000 | 6962663000 | 17046583000 | 641881000 | 705814000 | 3052579000 | 5915098000 | 0.3033669066 | 2485689000 | 0.1274832273 | 36212000 | 2192917000 | 0.1124678656 | 646498000 | 1546419000 | 0.0793110018 | 3.2 | 3.2 | 483570000 | 483775400 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2024-04-30 | 2024-04-29 17:48:07 | 2023 | FY | 37029000 | 4999392000 | 5036421000 | 5177801000 | 331783000 | 858288000 | 11404293000 | 22411815000 | 3112169000 | 12512872000 | 15625041000 | 3283556000 | 1257494000 | 1277957000 | 43855863000 | 0 | 55260156000 | 4612112000 | 3075977000 | 64407000 | 279401000 | 4915476000 | 12882966000 | 2503709000 | 621601000 | 10448035000 | 2787905000 | 16361250000 | 0 | 10448035000 | 29244216000 | 0 | 13477891000 | 10779608000 | 1761425000 | -2984000 | 26015940000 | 26015940000 | 55260156000 | 0 | 55260156000 | 8282948000 | 16027721000 | 15990692000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | FY | 2549000000 | 2191000000 | 4740000000 | 4645000000 | 236000000 | 226000000 | 10365000000 | 22661000000 | 3112169000 | 13304379000 | 16417000000 | 1553000000 | 1368000000 | 4045000000 | 46044000000 | -1000000 | 56408000000 | 4237000000 | 3522000000 | 2356000000 | 1013000000 | 4345000000 | 13117000000 | 14280000000 | 667000000 | 0 | 2946000000 | 17893000000 | 0 | 12832000000 | 31010000000 | 0 | 13478000000 | 600000000 | 11924000000 | -604000000 | 25398000000 | 25398000000 | 56408000000 | 0 | 56408000000 | 3744000000 | 17802000000 | 15253000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-04-15 | 2022-04-14 19:13:31 | 2021 | FY | 5228615000 | 4568020000 | 9796635000 | 4763508000 | 202553000 | 225912000 | 15398048000 | 18308400000 | 475743000 | 10109336000 | 10585079000 | 1613211000 | 536888000 | 3377560000 | 34421138000 | 0 | 49819186000 | 3267404000 | 1808328000 | 1663795000 | 197179000 | 5338571000 | 10611482000 | 11100676000 | 689161000 | 2248741000 | 62020000 | 14100598000 | 0 | 9063539000 | 24712080000 | 0 | 13477891000 | 11236551000 | 11638357000 | -11245693000 | 25107106000 | 25107106000 | 49819186000 | 0 | 49819186000 | 6181231000 | 12909004000 | 7680389000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2021-04-30 | 2021-04-30 17:12:56 | 2020 | FY | 2575290000 | 2070438000 | 4645728000 | 4975886000 | 246602000 | 153090000 | 10433768000 | 18100698000 | 1527220000 | 7499855000 | 9027075000 | 7061000 | 550646000 | 3535168000 | 31220648000 | 0 | 41654416000 | 3128732000 | 2744094000 | 1232077000 | 266436000 | 2162694000 | 8301956000 | 7979773000 | 755488000 | 1371672000 | 62782000 | 10169715000 | 0 | 8378835000 | 18471671000 | 0 | 13477891000 | 9285552000 | 424139000 | -4837000 | 23182745000 | 23182745000 | 41654416000 | 0 | 41654416000 | 2077499000 | 10723867000 | 8148577000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 2284810000 | 654479000 | 2939289000 | 5038278000 | 203278000 | 80814000 | 8454129000 | 17612164000 | 1527219000 | 8141107000 | 9668326000 | 3849000 | 3545043000 | 1065413000 | 31894795000 | 0 | 40348924000 | 3923035000 | 2257248000 | 759911000 | 281930000 | 1655266000 | 8117479000 | 7552710000 | 827182000 | 47734000 | 1372001000 | 9799627000 | 0 | 7780870000 | 17917106000 | 0 | 9866298000 | 12159162000 | 12568724000 | -12162366000 | 22431818000 | 22431818000 | 40348924000 | 0 | 40348924000 | 658328000 | 9809958000 | 7525148000 | |||||||
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32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2024-04-30 | 2024-04-29 17:48:07 | 2023 | FY | 2837422000 | 7117029000 | -14733501000 | -24291000 | -384588000 | -781387000 | -95666000 | 353319000 | 139146000 | 17403078000 | 12215149000 | -4504314000 | -443096000 | -3052417000 | 3313983000 | 2306000 | -4683538000 | -1197950000 | -3233065000 | -2821000 | -2174929000 | -393628000 | -7002393000 | -552148000 | -22930000 | 37029000 | 59959000 | 12215149000 | -4504314000 | 7710835000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | FY | 1799058000 | 6826928000 | 0 | 6796000 | -1861234000 | -628238000 | -33412000 | 757885000 | -1957469000 | 2657325000 | 9428992000 | -4730223000 | -6270412000 | -2375964000 | 2375964000 | 2380942000 | -8619693000 | -1630180000 | 4694000 | 0 | -1199201000 | -664496000 | -3489385000 | 471000 | -2679615000 | 2549000000 | 5228615000 | 9428992000 | -4730223000 | 4698769000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-04-15 | 2022-04-14 19:13:31 | 2021 | FY | 3103225000 | 5691696000 | 875275000 | 15672000 | 3210191000 | -583346000 | 44050000 | 153357000 | 3596130000 | -135503000 | 12760556000 | -7966176000 | 1096294000 | -2502030000 | 2502030000 | -2501983000 | -9371865000 | -1789887000 | 1060418000 | -11069000 | -1042976000 | 1048148000 | -735366000 | 0 | 2653325000 | 5228615000 | 2575290000 | 12760556000 | -7966176000 | 4794380000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2021-04-30 | 2021-04-30 17:12:56 | 2020 | FY | 2007641000 | 5527012000 | 798456000 | 2588000 | -445210000 | -390087000 | -43325000 | -818989000 | 807191000 | 783384000 | 8673871000 | -3891306000 | 21959000 | -1428888000 | 1428888000 | -1424009000 | -5293356000 | -3601859000 | 0 | 0 | -1153054000 | 1665640000 | -3089273000 | 0 | 291242000 | 2575290000 | 2284048000 | 8673871000 | -3891306000 | 4782565000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 4536067000 | 5128981000 | 1166560000 | 3443000 | -3120183000 | -1027131000 | -20219000 | -401200000 | -1671633000 | -650142000 | 7064726000 | -3853484000 | 0 | 0 | 131741999 | 9100001 | -3712642000 | -1524121000 | 435000 | 118260000 | -770139000 | 32761000 | -2142804000 | 0 | 1209280000 | 2284810000 | 1075530000 | 7064726000 | -3853484000 | 3211242000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 1880190000 | 3954321000 | 1105772000 | -1424000 | -776217000 | -1028791000 | -59274000 | 331736000 | -19888000 | -33255000 | 6129387000 | -3831906000 | 0 | -21460000 | 0 | 1486000 | -3830420000 | -3804817000 | 5317000 | 166548000 | -588247000 | 37044000 | -4184155000 | 0 | -1885188000 | 1075530000 | 2960718000 | 6129387000 | -3831906000 | 2297481000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 1435516000 | 4013671000 | 744761000 | 10923000 | -1215488000 | 99674000 | 20149000 | 523419000 | -1858730000 | 414729000 | 5404112000 | -4147907000 | 13850000 | -288658000 | 0 | -252668000 | -4400575000 | -3489759000 | 646853000 | -13118000 | -332658000 | 17677000 | -3171005000 | 0 | -2167468000 | 2960718000 | 5128186000 | 5404112000 | -4147907000 | 1256205000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 1013316000 | 3785172000 | 617176000 | 3802000 | -902554000 | -291825000 | -2214000 | -296014000 | -312501000 | 475336000 | 4992248000 | -4502397000 | 133708000 | 0 | 119461000 | 253169000 | -4249228000 | -2864756000 | 0 | 0 | -460309000 | 1609828000 | -1715237000 | 0 | -972217000 | 5128186000 | 6100403000 | 4992248000 | -4502397000 | 489851000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 2979839000 | 3361971000 | -608946000 | 4504000 | -1941908000 | 535736000 | 122313000 | -1804175000 | -795782000 | 482746000 | 4278206000 | -4764239000 | 2498421000 | -558264000 | 0 | 1940157000 | -2824082000 | -1793589000 | 0 | -22000 | -360447000 | 1567323000 | -586713000 | 0 | 867411000 | 6100403000 | 5232992000 | 4278206000 | -4764239000 | -486033000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 2192917000 | 3052579000 | 0 | 5687000 | 145336000 | -204173000 | 32796000 | 12623000 | 304090000 | 1050232000 | 6441064000 | -6829436000 | 0 | 0 | 0 | -33921000 | -6863357000 | -1300763000 | 26199000 | 0 | -835898000 | -97222000 | 367643000 | 0 | -54650000 | 5232992000 | 5287642000 | 6441064000 | -6829436000 | -388372000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | TIMB | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.8852226265 | 0.8594690074 | 0.002874260477 | 79.2945309 | 9.890600953 | 89.18513185 | 137.48914 | -48.30400816 | 0.486276623 | 0.1961895189 | 0.1373395861 | 0.1190498757 | 0.1058891889 | 0.05134661581 | 0.1090647503 | 0.110341436 | 0.8668285606 | 0.7000352869 | 0.1961895189 | 0.1009712314 | 0.21447182 | 0.08778891353 | 0.1765967859 | 2.217108772 | 2.189217995 | 2.124088386 | 4.603091737 | 2.654755132 | 36.90372322 | 1.063452157 | 0.431303397 | 5.046101764 | 3.185360907 | 2.080555292 | 0.7665158725 | 0.5125116992 | 0.6312518169 | 2.189217995 | 3.971144453 | -2.711877769 | -5.243937348 | 0.7665158725 | 8.339588682 | 8.339588682 | 9.103096954 | 76.46456494 | 28.1373209 | 17.76173494 | 17.76173494 | 1.099178121 | 9.103096954 | 0.01002445869 | 19.75351039 | 8.339588682 | |
51 | TIMB | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.7901959289 | 0.7722040101 | 0.1943279713 | 78.74416748 | 8.083723122 | 86.82789061 | 145.1302325 | -58.30234189 | 0.5050819986 | 0.1681619741 | 0.07992772772 | 0.0775983671 | 0.02914333596 | 0.02961911431 | 0.06578293566 | 0.08363544386 | 0.970856664 | 0.4753020304 | 0.1681619741 | 0.3155935328 | 0.7009213324 | 0.3598971722 | 0.4120833333 | 1.672310993 | 0.5296591394 | 2.22096228 | 4.63526394 | 2.514982535 | 45.15246186 | 0.9501258109 | 0.3816976493 | 3.896340478 | 1.941671374 | 1.958709252 | 0.7177599349 | 0.4379303863 | 0.4983320592 | 0.5296591394 | 2.67716979 | -1.993350419 | -2.67032944 | 0.7177599349 | 5.867619352 | 5.867619352 | 6.921516589 | 89.19667833 | 31.71592311 | 15.80506127 | 15.80506127 | -2.053206558 | 6.921516589 | 0.008046935697 | 15.7240853 | 5.867619352 | |
52 | TIMB | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.451074223 | 1.431986126 | 0.4927318352 | 96.28296713 | 8.597998867 | 104.880966 | 138.6952348 | -33.81426878 | 0.5238279907 | 0.2079978616 | 0.1718474006 | 0.1637595292 | 0.04706426379 | 0.05935813564 | 0.1177823521 | 0.09579829005 | 0.9529357362 | 0.8261979201 | 0.2079978616 | 0.2591171201 | 0.5141573864 | 0.3065826015 | 0.3395666732 | 2.152453295 | 0.9885004296 | 1.984266367 | 3.790909347 | 2.631669362 | 42.45173856 | 0.9863246925 | 0.3624713378 | 5.272272936 | 1.980891736 | 4.047671087 | 0.3526934837 | 0.706641761 | 0.3757187383 | 0.9885004296 | 7.056549476 | -1.601842088 | -1.843158655 | 0.3526934837 | 6.251168358 | 6.251168358 | 8.691356292 | 53.07389642 | 32.73598392 | 12.29952257 | 12.29952257 | 0.03909429843 | 8.691356292 | 0.006645328636 | 17.40394486 | 6.251168358 | |
53 | TIMB | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.256784305 | 1.227080221 | 0.3102028004 | 105.1782583 | 11.25597894 | 116.4342372 | 142.8088235 | -26.37458629 | 0.5369062971 | 0.1630152679 | 0.1162648748 | 0.1058764133 | 0.08166304716 | 0.04389100066 | 0.07886270586 | 0.08439908181 | 0.9106483234 | 0.7132146347 | 0.1630152679 | 0.257448502 | 0.4625796902 | 0.2560695833 | 0.3162765717 | 3.040077284 | 0.8088379873 | 1.796785325 | 3.470298958 | 2.555864484 | 32.42721065 | 0.9539859734 | 0.4145493721 | 0.3938046086 | 0.2171344418 | 0.2109218706 | 0.6306858894 | 0.5023144218 | 0.5513760811 | 0.8088379873 | 3.160923423 | -2.229038528 | -3.167667183 | 0.6306858894 | 68.68840026 | 68.68840026 | 92.21699123 | 870.98711 | 332.9564089 | 183.5841999 | 183.5841999 | -9.224604003 | 92.21699123 | 0.0007241047338 | 189.680718 | 68.68840026 | |
54 | TIMB | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.041472235 | 1.016430224 | 0.2814679287 | 105.8267215 | 9.981053928 | 115.8077754 | 192.6230281 | -76.81525262 | 0.572213385 | 0.2598150772 | 0.2610356425 | 0.2084414204 | 0.2014829146 | 0.08977010143 | 0.1614727348 | 0.1400761585 | 0.7985170854 | 1.004697823 | 0.2598150772 | 0.2431281191 | 0.4373233592 | 0.2518869065 | 0.3042623334 | 4.554949667 | 0.7201586388 | 1.798736242 | 3.449034372 | 1.894892857 | 36.56928443 | 0.9866586525 | 0.430673046 | 2.918728137 | 1.32669581 | 1.214340869 | 0.2126206508 | 0.4065515986 | 0.4545458663 | 0.7201586388 | 3.129796106 | -1.833334717 | -2.291253817 | 0.2126206508 | 8.286941745 | 8.286941745 | 10.69742152 | 51.32099703 | 57.88762386 | 26.31258014 | 26.31258014 | -0.7179479904 | 10.69742152 | 0.004142956355 | 18.23540115 | 8.286941745 | |
55 | TIMB | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.8477462479 | 0.8218735703 | 0.1520102315 | 75.88891011 | 8.675874365 | 84.56478447 | 204.9014233 | -120.3366389 | 0.5464773105 | 0.1423635924 | 0.110721016 | 0.1498764319 | -0.3536403236 | 0.07963920896 | 0.1285739812 | 0.09715752149 | 1.353640324 | 0.7777340691 | 0.1423635924 | 0.1127449626 | 0.1820217565 | 0.1200007451 | 0.1539918834 | 5.732136887 | 1.701146876 | 1.61445578 | 4.809661906 | 1.781344385 | 42.07068759 | 1.515699923 | 0.531365792 | 12.6631227 | 4.746524214 | 3.843468563 | 0.2311291379 | 0.3609486042 | 0.3748304684 | 1.701146876 | 6.781975844 | -1.599566117 | -1.889652087 | 0.2311291379 | 1.455584242 | 1.455584242 | 1.696748989 | 11.32098601 | 12.54114955 | 4.700804959 | 4.700804959 | 0.1065258831 | 1.696748989 | 0.02041599007 | 5.28406945 | 1.455584242 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-06-30 | TIMB | BRL | 1826168 | 2024-06-30 | 2024-06-29 20:00:00 | 2024 | Q2 | 6302540000 | 3113639000 | 3188901000 | 0.5059707673 | 0 | 440365000 | 1496056000 | 1738007000 | -49816000 | 1787823000 | 4901462000 | 472965000 | 0 | 1755515000 | 3156593000 | 0.5008445801 | 1401078000 | 0.2223037061 | -453726000 | 947352000 | 0.1503127311 | 143046000 | 781220000 | 0.1239531998 | 0.32 | 0.32 | 2418004636 | 2418004636 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2024-03-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 6095529000 | 2952881000 | 3142648000 | 0.5155660813 | 0 | 603181000 | 705281000 | 1308462000 | -5173000 | 1918381000 | 4871262000 | 202553000 | 615673000 | 1754757000 | 3126310000 | 0.5128857561 | 1112928000 | 0.182581036 | -195619000 | 587935000 | 0.0964534825 | 68512000 | 519423000 | 0.085213769 | 1.05 | 1.05 | 484152400 | 484202400 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2024-04-30 | 2024-04-29 17:48:07 | 2023 | Q4 | 6275159000 | 3104560000 | 3170599000 | 0.5052619384 | 0 | 606336000 | 692938000 | 1713181000 | -40071000 | 1753252000 | 4857812000 | 271576000 | 638870000 | 1749965000 | 3167312000 | 0.504738127 | 1417347000 | 0.2258663087 | -192142000 | 1225205000 | 0.1952468455 | 119811000 | 1082509000 | 0.1725070233 | 0.45 | 0.45 | 2420599036 | 2420599036 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-09-30 | TIMB | BRL | 1826168 | 2023-11-07 | 2023-11-07 6:14:45 | 2023 | Q3 | 6055319000 | 2838833000 | 3216486000 | 0.531183576 | 0 | 441435000 | 1435297000 | 1876732000 | -40450000 | 1972874000 | 4811707000 | 261525000 | 674017000 | 1755400000 | 3235797000 | 0.534372673 | 1218872000 | 0.2012894779 | -18564000 | 812556000 | 0.1341888016 | 96551000 | 716005000 | 0.1182439769 | 0.3 | 0.3 | 2420599036 | 2420599036 | |||||||||||||||||||||||
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70 | 2021-09-30 | TIMB | BRL | 1826168 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 4511814000 | 2092528000 | 2419286000 | 0.5362113775 | 0 | 407645000 | 1199670000 | 1607315000 | 56693000 | 1664008000 | 3756536000 | 572647000 | 783749000 | 1403946000 | 2731871000 | 0.605492824 | 755278000 | 0.1674000746 | -211102000 | 544176000 | 0.120611355 | -448593000 | 992769000 | 0.2200376611 | 2.05 | 2.05 | 484277561 | 484277561 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-06-30 | TIMB | BRL | 1826168 | 2024-06-30 | 2024-06-29 20:00:00 | 2024 | Q2 | 781220000 | 1755515000 | 0 | 9569000 | -702406000 | -316512000 | -11208000 | -285454000 | -89232000 | 4925899000 | 2636024000 | -924956000 | 0 | -2105708000 | 2324182000 | -69815000 | -776297000 | -194911000 | 0 | -40312000 | -626335000 | -101238000 | -1733258000 | 0 | -18451000 | 13499000 | 31950000 | 2636024000 | -924956000 | 1711068000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2024-03-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 587935000 | 1754757000 | 0 | 4544000 | -1515670000 | -464275000 | -72905000 | -707760000 | -8899000 | 582260000 | 1645687000 | -1354545000 | 0 | -1435875000 | 2055343000 | 3134000 | -731943000 | -963726000 | 0 | -4692000 | -645112000 | -4514000 | -2006993000 | 0 | -1093249000 | 1984682000 | 3077931000 | 1645687000 | -1354545000 | 291142000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2024-04-30 | 2024-04-29 17:48:07 | 2023 | Q4 | 1082509000 | 1749965000 | -2879591000 | 6108000 | 1316635000 | -208867000 | 83589000 | 751725000 | 690188000 | 3502494000 | 4778120000 | -1291897000 | -443096000 | -3052417000 | 1919690000 | -17590000 | -2885310000 | -1020164000 | 0 | 0 | -418577000 | -197222000 | -2423691000 | 543069000 | 12188000 | 37029000 | 24841000 | 4778120000 | -1291897000 | 3486223000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-09-30 | TIMB | BRL | 1826168 | 2023-11-07 | 2023-11-07 6:14:45 | 2023 | Q3 | 812555000 | 1755400000 | 234656000 | -41210000 | 114352000 | -1274098000 | -40944000 | 1324328000 | 105066000 | 608473000 | 3484226000 | -998190000 | 0 | 0 | -550368000 | 4194000 | -1544364000 | -505598000 | -388671000 | -2821000 | -285600000 | -215372000 | -1398062000 | 0 | 541800000 | 3608812000 | 3067012000 | 3484226000 | -998190000 | 2486036000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-06-30 | TIMB | BRL | 1826168 | 2023-11-07 | 2023-11-07 6:14:45 | 2023 | Q2 | 613023000 | 1834574000 | 249316000 | 5094000 | -689967000 | 804773000 | -73292000 | -1340451000 | -80997000 | 100088000 | 2112130000 | -925707000 | 0 | 0 | 79652000 | 9194000 | -836861000 | -550105000 | 0 | 0 | -815895000 | -397348000 | -1763348000 | 0 | -488079000 | 3067012000 | 3555091000 | 2112130000 | -925707000 | 1186423000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2023-03-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 556135000 | 1777090000 | 0 | 5717000 | -851370000 | -132913000 | -65019000 | -382283000 | -271155000 | 487739000 | 1975309000 | -1288520000 | 0 | -399000000 | 1865009000 | 6508000 | 582997000 | -499285000 | 0 | 0 | -654857000 | -397786000 | -1551928000 | 0 | 1006378000 | 3555091000 | 2548713000 | 1975309000 | -1288520000 | 686789000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | Q4 | 699000000 | 1858000000 | 0 | 8881000 | 337000000 | -207000000 | 42000000 | 842000000 | -340000000 | 599000000 | 3502000000 | -1375000000 | -53000000 | 784536000 | -784536000 | -777000000 | -2205000000 | -462000000 | 1493000 | 0 | -265798000 | -317493000 | -1044000000 | 0 | 253000000 | 2549000000 | 2296000000 | 3502000000 | -1375000000 | 2127000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-09-30 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-09-12 | 2022-09-09 18:07:56 | 2022 | Q3 | 359876000 | 1880275000 | 0 | -31630000 | 584770000 | -39133000 | 2181000 | 160541000 | 461181000 | 679303000 | 3472594000 | -977595000 | 0 | 0 | -319725000 | 6329000 | -1290991000 | -16805000 | 3201000 | 25082000 | -266209000 | -829925000 | -1084656000 | 0 | 1096947000 | 2295529000 | 1198582000 | 3472594000 | -977595000 | 2494999000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-06-30 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 273182000 | 1689653000 | -9058000 | 9058000 | -1374004000 | -272105000 | -57593000 | 8344000 | -1052650000 | 745567000 | 1334398000 | -1049628000 | -6217412000 | -2985053000 | 2985053000 | 2974338000 | -4292702000 | -450985000 | 0 | -25082000 | -192194000 | 796450000 | 153271000 | 615000 | -2804418000 | 1198582000 | 4003000000 | 1334398000 | -1049628000 | 284770000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2022-03-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 467000000 | 1399000000 | 0 | 20487000 | -1409000000 | -110000000 | -20000000 | -253000000 | -1026000000 | 663000000 | 1120000000 | -1328000000 | 0 | 0 | 495172000 | 497000000 | -831000000 | -734000000 | 0 | 0 | -475000000 | -305000000 | -1514000000 | -1000000 | -1226000000 | 4003000000 | 5229000000 | 1120000000 | -1328000000 | -208000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-04-15 | 2022-04-14 19:13:31 | 2021 | Q4 | 822000000 | 1436000000 | -567779000 | -221000 | 382000000 | -521000000 | 29000000 | 611000000 | 263000000 | 1051000000 | 3123000000 | -2157000000 | 1096000000 | -1265823000 | 0 | -1270000000 | -2331000000 | -367000000 | -1391000 | 165000 | -212000000 | 949226000 | 369000000 | 0 | 1161000000 | 5229000000 | 4068000000 | 3123000000 | -2157000000 | 966000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-09-30 | TIMB | BRL | 1826168 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 544175000 | 1403946000 | 0 | 7169000 | 414659000 | -52998000 | -5415000 | 54768000 | 418304000 | 410007000 | 2772787000 | -896524000 | 0 | 68794000 | 0 | 70678000 | -825846000 | -1968161000 | -225848000 | 4885000 | -296758000 | 857387000 | -1628495000 | 0 | 318446000 | 4067611000 | 3749165000 | 2772787000 | -896524000 | 1876263000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-06-30 | TIMB | BRL | 1826168 | 2024-06-30 | 2024-06-29 20:00:00 | 2024 | Q2 | 13499000 | 3298301000 | 3311800000 | 5506352000 | 415896000 | 1163291000 | 10397339000 | 22571739000 | 3112169000 | 11972221000 | 15084390000 | 3304005000 | 1166439000 | 1510749000 | 43637322000 | 0 | 54034661000 | 3649017000 | 2234013000 | 37312000 | 260262000 | 5614465000 | 11757757000 | 2717148000 | 588602000 | 10624545000 | 13495462000 | 16801212000 | 0 | 10624545000 | 28558969000 | 0 | 13477891000 | 10270251000 | 1775538000 | -47988000 | 25475692000 | 25475692000 | 54034661000 | 0 | 54034661000 | 6602306000 | 15575706000 | 15562207000 | |||||||
92 | 2024-03-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 1984682000 | 1386163000 | 3370845000 | 5382441000 | 404688000 | 260411000 | 10334504000 | 22689449000 | 3112169000 | 12340040000 | 15452209000 | 1655737000 | 1269540000 | 2932809000 | 43999744000 | 0 | 54334248000 | 3911914000 | 2607543000 | 3123894000 | 273440000 | 5980137000 | 12773034000 | 13033822000 | 609039000 | 2701926000 | 191211000 | 16535998000 | 0 | 12393483000 | 29309032000 | 0 | 13477891000 | 319423000 | 11240542000 | -12640000 | 25025216000 | 25025216000 | 54334248000 | 0 | 54334248000 | 3041900000 | 15641365000 | 13656683000 | |||||||
93 | 2023-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2024-04-30 | 2024-04-29 17:48:07 | 2023 | Q4 | 37029000 | 4999392000 | 5036421000 | 5177801000 | 331783000 | 858288000 | 11404293000 | 22411815000 | 3112169000 | 12512872000 | 15625041000 | 3283556000 | 1257494000 | 1277957000 | 43855863000 | 0 | 55260156000 | 4612112000 | 3075977000 | 64407000 | 279401000 | 4915476000 | 12882966000 | 2503709000 | 621601000 | 10448035000 | 2787905000 | 16361250000 | 0 | 10448035000 | 29244216000 | 0 | 13477891000 | 10779608000 | 1761425000 | -2984000 | 26015940000 | 26015940000 | 55260156000 | 0 | 55260156000 | 8282948000 | 16027721000 | 15990692000 | |||||||
94 | 2023-09-30 | TIMB | BRL | 1826168 | 2023-11-07 | 2023-11-07 6:14:45 | 2023 | Q3 | 24841000 | 4421397000 | 4446238000 | 5012336000 | 415372000 | 962869000 | 10836815000 | 22626361000 | 3112169000 | 12547664000 | 15659833000 | 4053612000 | 1389205000 | 1407140999 | 45136151999 | 1 | 55972967000 | 3853828000 | 4190122000 | 76081000 | 263724000 | 5411254000 | 13718928000 | 2558984000 | 626627000 | 10693721000 | 2800649000 | 16679981000 | 0 | 10693721000 | 30398909000 | 0 | 13477891000 | 809913000 | 11289238000 | -2984000 | 25574058000 | 25574058000 | 55972967000 | 0 | 55972967000 | 8475009000 | 17442827000 | 17417986000 | |||||||
95 | 2023-06-30 | TIMB | BRL | 1826168 | 2023-11-07 | 2023-11-07 6:14:45 | 2023 | Q2 | 3067012000 | 271607000 | 3338619000 | 4592435000 | 374429000 | 228880000 | 9280856000 | 23084886000 | 3112169000 | 12938018000 | 16050187000 | 1674839000 | 1287407000 | 4328434000 | 46425753000 | 0 | 55706609000 | 3650934000 | 4276831000 | 2635190000 | 1016977000 | 4316430000 | 13261172000 | 13614293000 | 637814000 | 2395963000 | 470283000 | 17118353000 | 0 | 13101549000 | 30379525000 | 0 | 13477891000 | 518908000 | 11334292000 | -4007000 | 25327084000 | 25327084000 | 55706609000 | 0 | 55706609000 | 1946446000 | 17891124000 | 14824112000 | |||||||
96 | 2023-03-31 | TIMB | USD | 1826168 | 2023-02-10 | 2023-02-09 18:23:54 | 2023 | Q1 | 3555091000 | 325520000 | 3880611000 | 4633563000 | 301136000 | 227847000 | 9903151000 | 23327228000 | 3112169000 | 13223926000 | 16336095000 | 1534559000 | 1358711000 | 4132992000 | 46689585000 | 0 | 56592736000 | 3863161000 | 3886242000 | 2489617000 | 1057153000 | 4562098000 | 13368654000 | 14261099000 | 652515000 | 0 | 3094952000 | 18008566000 | 0 | 13197281000 | 31377220000 | 0 | 13477891000 | 412436000 | 11329196000 | -4007000 | 25215516000 | 25215516000 | 56592736000 | 0 | 56592736000 | 1860079000 | 18147341000 | 14592250000 | |||||||
97 | 2022-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | Q4 | 2549000000 | 2191000000 | 4740000000 | 4645000000 | 236000000 | 226000000 | 10365000000 | 22661000000 | 3112169000 | 13304379000 | 16417000000 | 1553000000 | 1368000000 | 4045000000 | 46044000000 | -1000000 | 56408000000 | 4237000000 | 3522000000 | 2356000000 | 1013000000 | 4345000000 | 13117000000 | 14280000000 | 667000000 | 0 | 2946000000 | 17893000000 | 0 | 12832000000 | 31010000000 | 0 | 13478000000 | 600000000 | 11924000000 | -604000000 | 25398000000 | 25398000000 | 56408000000 | 0 | 56408000000 | 3744000000 | 17802000000 | 15253000000 | |||||||
98 | 2022-09-30 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-09-12 | 2022-09-09 18:07:56 | 2022 | Q3 | 2295529000 | 1407296000 | 3702825000 | 4462357000 | 277964000 | 219655000 | 9341046000 | 23101757000 | 2670834000 | 13160774000 | 15949485000 | 1574437000 | 1090201000 | 3630944000 | 45346824000 | 0 | 54687870000 | 4147244000 | 2001376000 | 2053790000 | 295789000 | 3881941000 | 10326350000 | 15413304000 | 647158000 | 0 | 3005269000 | 19065731000 | 0 | 12633524000 | 29392081000 | 0 | 13477891000 | 187567000 | 11636272000 | -5941000 | 25295789000 | 25295789000 | 54687870000 | 0 | 54687870000 | 2981733000 | 17414680000 | 15119151000 | |||||||
99 | 2022-06-30 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 1198582000 | 1087695000 | 2286277000 | 4836857000 | 280146000 | 252455000 | 8746092000 | 23647046000 | 2426463000 | 13198092000 | 15745020000 | 1590595000 | 964865000 | 3613324000 | 45560850000 | 0 | 54306942000 | 4083360000 | 1945996000 | 1901092000 | 309715000 | 3335104000 | 9674175000 | 15547711000 | 660332000 | 0 | 3093250000 | 19301293000 | 0 | 12773274000 | 28975468000 | 0 | 13477891000 | 219903000 | 11667902000 | -34222000 | 25331474000 | 25331474000 | 54306942000 | 0 | 54306942000 | 2678290000 | 17493707000 | 16295125000 | |||||||
100 | 2022-03-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 4003000000 | 4073000000 | 8076000000 | 4400000000 | 222000000 | 252000000 | 13602000000 | 19274000000 | 475743000 | 10017540000 | 10601000000 | 1605000000 | 556000000 | 3389000000 | 35425000000 | -1000000 | 49026000000 | 3010000000 | 1349000000 | 1662000000 | 188000000 | 4191000000 | 8738000000 | 11823000000 | 674000000 | 0 | 2453000000 | 14950000000 | 0 | 9833000000 | 23688000000 | 0 | 13478000000 | 210000000 | 11659000000 | -9000000 | 25338000000 | 25338000000 | 49026000000 | 0 | 49026000000 | 5678000000 | 13172000000 | 9169000000 | |||||||
101 | 2021-12-31 | TIMB | BRL | 1826168 | 2022-04-15 | 2022-04-14 19:13:31 | 2021 | Q4 | 5228615000 | 4568020000 | 9796635000 | 4763508000 | 202553000 | 225912000 | 15398048000 | 18308400000 | 475743000 | 10109336000 | 10585079000 | 1613211000 | 536888000 | 3377560000 | 34421138000 | 0 | 49819186000 | 3267404000 | 1808328000 | 1663795000 | 197179000 | 5338571000 | 10611482000 | 11100676000 | 689161000 | 2248741000 | 62020000 | 14100598000 | 0 | 9063539000 | 24712080000 | 0 | 13477891000 | 11236551000 | 11638357000 | -11245693000 | 25107106000 | 25107106000 | 49819186000 | 0 | 49819186000 | 6181231000 | 12909004000 | 7680389000 | |||||||
102 | 2021-09-30 | TIMB | BRL | 1826168 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 4067611000 | 3304797000 | 7372408000 | 4415636000 | 231139000 | 259114000 | 14845864000 | 17452838000 | 480238000 | 6764915000 | 7245153000 | 8908000 | 874897000 | 3550820000 | 29132616000 | 0 | 43978480000 | 2653218000 | 1782569000 | 1407047000 | 198137000 | 2561824000 | 7195748000 | 10144345000 | 705315000 | 1227319000 | 63974000 | 12140953000 | 0 | 8512248000 | 19336701000 | 0 | 13477891000 | 1454375000 | 9719804000 | -10291000 | 24641779000 | 24641779000 | 43978480000 | 0 | 43978480000 | 3313705000 | 11926914000 | 7859303000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-07-28 | 2024 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-08-09 | 5.54 | 5.4 | 5.33 | 5.02 | 4.5 | 4.05 | 3.86 | 3.8 | 3.85 | 3.94 | 4.33 | 4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-08-08 | 5.55 | 5.42 | 5.34 | 5.01 | 4.48 | 4.04 | 3.86 | 3.83 | 3.89 | 3.99 | 4.38 | 4.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-08-07 | 5.5 | 5.43 | 5.34 | 4.99 | 4.45 | 4 | 3.81 | 3.79 | 3.85 | 3.96 | 4.35 | 4.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-08-06 | 5.5 | 5.43 | 5.34 | 5 | 4.46 | 3.99 | 3.76 | 3.73 | 3.79 | 3.9 | 4.28 | 4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-08-05 | 5.52 | 5.43 | 5.35 | 4.91 | 4.34 | 3.89 | 3.71 | 3.62 | 3.66 | 3.78 | 4.16 | 4.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-08-02 | 5.54 | 5.43 | 5.29 | 4.88 | 4.33 | 3.88 | 3.7 | 3.62 | 3.68 | 3.8 | 4.19 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-08-01 | 5.55 | 5.46 | 5.37 | 5.08 | 4.62 | 4.16 | 3.96 | 3.84 | 3.89 | 3.99 | 4.35 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-07-31 | 5.49 | 5.51 | 5.41 | 5.14 | 4.73 | 4.29 | 4.1 | 3.97 | 4 | 4.09 | 4.44 | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-07-30 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.16 | 4.78 | 4.35 | 4.16 | 4.03 | 4.06 | 4.15 | 4.5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-07-29 | 5.5 | 5.51 | 5.41 | 5.18 | 4.79 | 4.36 | 4.19 | 4.05 | 4.08 | 4.17 | 4.51 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | TIM S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BR | Communication Services | Telecommunications Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8.29 | 68.69 | 6.25 | 5.87 | 8.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | BR | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 487,869 | FTEs | 9,099 | EV/EBITDA | 19.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 16 | ROE | 10.9% | P/E | 76.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 7.7B | ROA | 5.1% | P/B | 8.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.43 | Gross Margin | 48.6% | Debt/Equity | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 13.84-19.14 | DPS | 76.7% | Current Ratio | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 51.32 | 870.99 | 53.07 | 89.20 | 76.46 | 18.24 | 189.68 | 17.40 | 15.72 | 19.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 8.29 | 68.69 | 6.25 | 5.87 | 8.34 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.70 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | TIM S.A. | |||
5 | CEO | Mr. Alberto Mario Griselli | |||
6 | Country | BR | |||
7 | Sector | Communication Services | |||
8 | Industry | Telecommunications Services | |||
9 | Website | https://www.tim.com.br | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | TIM S.A., a telecommunications company, provides mobile voice and data services, broadband internet access, value-added services, and other telecommunications services and products in Brazil. The company offers services for individuals, as well as corporate solutions for small, medium, and large companies. It also offers fixed-line ultra-broadband and TIM Live services, as well as WTTx technology through Ultrafibra services and IoT solutions. In addition, the company provides digital content and services in its portfolio of packages; sells various mobile handsets and accessories through its dealer network, which includes its own stores, exclusive franchises, and authorized dealers; and offers co-billing services to other telecommunication service providers. As of December 31, 2021, it served a subscriber base of 52.6 million customers. The company is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil. TIM S.A. is a subsidiary of TIM Brasil Serviços e Participações S.A. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 19,498 | 17,139 | 15,617 | 16,234 | 16,981 | 17,377 | 17,268 | 18,058 | 21,531 | 23,834 | ||
7 | Cost of Revenue | (10,084) | (8,307) | (7,693) | (7,740) | (7,701) | (7,434) | (7,997) | (8,599) | (10,656) | (12,244) | ||
8 | Gross Profit | 9,414 | 8,832 | 7,924 | 8,494 | 9,280 | 9,943 | 9,271 | 9,459 | 10,875 | 11,590 | ||
9 | Gross Margin, % | 48.3% | 51.5% | 50.7% | 52.3% | 54.6% | 57.2% | 53.7% | 52.4% | 50.5% | 48.6% | ||
10 | EBITDA | 5,915 | 5,885 | 5,447 | 5,972 | 5,931 | 10,607 | 8,438 | 9,459 | 10,448 | 11,793 | ||
11 | EBITDA, % | 30.3% | 34.3% | 34.9% | 36.8% | 34.9% | 61.0% | 48.9% | 52.4% | 48.5% | 49.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 2,486 | 3,244 | 1,424 | 1,933 | 2,418 | 4,515 | 2,815 | 3,756 | 3,621 | 4,676 | ||
13 | EBIT, % | 12.7% | 18.9% | 9.1% | 11.9% | 14.2% | 26.0% | 16.3% | 20.8% | 16.8% | 19.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 2,193 | 2,980 | 1,013 | 1,436 | 1,880 | 4,536 | 2,008 | 3,103 | 1,721 | 3,273 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 11.2% | 17.4% | 6.5% | 8.8% | 11.1% | 26.1% | 11.6% | 17.2% | 8.0% | 13.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 1,546 | 2,071 | 750 | 1,235 | 2,545 | 3,622 | 1,828 | 2,957 | 1,671 | 2,837 | ||
17 | Profit Margin, % | 7.9% | 12.1% | 4.8% | 7.6% | 15.0% | 20.8% | 10.6% | 16.4% | 7.8% | 11.9% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 2,193 | 2,980 | 1,013 | 1,436 | 1,880 | 4,536 | 2,008 | 3,103 | 1,799 | 2,837 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 3,053 | 3,362 | 3,785 | 4,014 | 3,954 | 5,129 | 5,527 | 5,692 | 6,827 | 7,117 | ||
25 | Deferred income taxes | - | (609) | 617 | 745 | 1,106 | 1,167 | 798 | 875 | - | (14,734) | ||
26 | Stock-based compensation | 6 | 5 | 4 | 11 | (1) | 3 | 3 | 16 | 7 | (24) | ||
27 | Change in working capital | 145 | (1,942) | (903) | (1,215) | (776) | (3,120) | (445) | 3,210 | (1,861) | (385) | ||
28 | Other non-cash items | 1,050 | 483 | 475 | 415 | (33) | (650) | 783 | (136) | 2,657 | 17,403 | ||
29 | Operating Cash Flow | 6,441 | 4,278 | 4,992 | 5,404 | 6,129 | 7,065 | 8,674 | 12,761 | 9,429 | 12,215 | ||
30 | Investments in PPE | (6,829) | (4,764) | (4,502) | (4,148) | (3,832) | (3,853) | (3,891) | (7,966) | (4,730) | (4,504) | ||
31 | Acquisitions | - | 2,498 | 134 | 14 | - | - | 22 | 1,096 | (6,270) | (443) | ||
32 | Investment purchases | - | (558) | - | (289) | (21) | - | (1,429) | (2,502) | (2,376) | (3,052) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 119 | - | - | 132 | 1,429 | 2,502 | 2,376 | 3,314 | ||
34 | Other Investing Activites | (34) | 1,940 | 253 | (253) | 1 | 9 | (1,424) | (2,502) | 2,381 | 2 | ||
35 | Investing Cash Flow | (6,863) | (2,824) | (4,249) | (4,401) | (3,830) | (3,713) | (5,293) | (9,372) | (8,620) | (4,684) | ||
36 | Debt repayment | (1,301) | (1,794) | (2,865) | (3,490) | (3,805) | (1,524) | (3,602) | (1,790) | (1,630) | (1,198) | ||
37 | Dividends payments | (836) | (360) | (460) | (333) | (588) | (770) | (1,153) | (1,043) | (1,199) | (2,175) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (0) | - | (13) | 167 | 118 | - | (11) | - | (3) | ||
39 | Common Stock Issuance | 26 | - | - | 647 | 5 | 0 | - | 1,060 | 5 | (3,233) | ||
40 | Other Financing Activites | (97) | 1,567 | 1,610 | 18 | 37 | 33 | 1,666 | 1,048 | (664) | (394) | ||
41 | Financing Cash Flow | 368 | (587) | (1,715) | (3,171) | (4,184) | (2,143) | (3,089) | (735) | (3,489) | (7,002) | ||
42 | Cash at beginning of period | 5,288 | 5,233 | 6,100 | 5,128 | 2,961 | 1,076 | 2,284 | 2,575 | 5,229 | 60 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (55) | 867 | (972) | (2,167) | (1,885) | 1,209 | 291 | 2,653 | (2,680) | (23) | ||
44 | Cash at end of period | 5,233 | 6,100 | 5,128 | 2,961 | 1,076 | 2,285 | 2,575 | 5,229 | 2,549 | 37 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 5,233 | 6,100 | 5,128 | 2,961 | 1,076 | 2,285 | 2,575 | 5,229 | 2,549 | 37 | ||
51 | Short Term Investments | - | 599 | 480 | 766 | 785 | 654 | 2,070 | 4,568 | 2,191 | 4,999 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 5,233 | 6,700 | 5,608 | 3,726 | 1,860 | 2,939 | 4,646 | 9,797 | 4,740 | 5,036 | ||
53 | Account Receivables | 5,182 | 4,107 | 3,974 | 3,270 | 3,531 | 5,038 | 4,976 | 4,764 | 4,645 | 5,178 | ||
54 | Inventory | 264 | 142 | 144 | 124 | 183 | 203 | 247 | 203 | 236 | 332 | ||
55 | Other Current Assets | 182 | 265 | 169 | 265 | 101 | 81 | 153 | 226 | 226 | 858 | ||
56 | Total Current Assets | 11,174 | 12,033 | 10,107 | 7,607 | 5,998 | 8,454 | 10,434 | 15,398 | 10,365 | 11,404 | ||
57 | Goodwill | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 476 | 3,112 | 3,112 | ||
58 | Intangible Assets | 7,795 | 8,432 | 9,105 | 9,785 | 9,155 | 8,141 | 7,500 | 10,109 | 13,304 | 12,513 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 9,323 | 9,959 | 10,633 | 11,313 | 10,682 | 9,668 | 9,027 | 10,585 | 16,417 | 15,625 | ||
60 | Long Term Investments | 41 | 1,611 | 1,483 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1,613 | 1,553 | 3,284 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 8,915 | 10,667 | 11,085 | 10,838 | 11,204 | 17,612 | 18,101 | 18,308 | 22,661 | 22,412 | ||
62 | Other non-current Assets | 2,353 | 1,118 | 1,307 | 1,402 | 3,267 | 1,065 | 3,535 | 3,378 | 4,045 | 1,278 | ||
63 | Total non-current Assets | 21,521 | 23,370 | 24,548 | 24,993 | 25,960 | 31,895 | 31,221 | 34,421 | 46,044 | 43,856 | ||
64 | Total assets | 32,695 | 35,404 | 34,656 | 32,600 | 31,958 | 40,349 | 41,654 | 49,819 | 56,408 | 55,260 | ||
65 | Short Term debt | 1,285 | 2,365 | 1,242 | 1,529 | 904 | 2,257 | 2,744 | 1,808 | 3,522 | 3,076 | ||
66 | Account Payables | 5,402 | 3,785 | 3,461 | 3,987 | 4,323 | 3,923 | 3,129 | 3,267 | 4,237 | 4,612 | ||
67 | Deferred revenue | 1,931 | 484 | 812 | 480 | 407 | 282 | 266 | 197 | 1,013 | 279 | ||
68 | Other Current Liabilities | 505 | 2,024 | 1,766 | 1,229 | 1,441 | 1,655 | 2,163 | 5,339 | 4,345 | 4,915 | ||
69 | Total current liabilities | 9,123 | 8,658 | 7,282 | 7,224 | 7,075 | 8,117 | 8,302 | 10,611 | 13,117 | 12,883 | ||
70 | Long Term debt | 5,799 | 7,180 | 7,280 | 5,049 | 2,699 | 7,553 | 7,980 | 11,101 | 14,280 | 2,504 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 1,802 | 1,099 | 1,061 | 991 | 907 | 827 | 755 | 689 | 667 | 622 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 481 | 121 | 108 | 99 | 1,422 | 48 | 1,372 | 2,249 | - | 10,448 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 168 | 1,413 | 1,737 | 1,086 | 59 | 1,372 | 63 | 62 | 2,946 | 2,788 | ||
74 | Total non-current liabilities | 8,250 | 9,812 | 10,187 | 7,225 | 5,088 | 9,800 | 10,170 | 14,101 | 17,893 | 16,361 | ||
75 | Total liabilities | 17,373 | 18,471 | 17,468 | 14,449 | 12,163 | 17,917 | 18,472 | 24,712 | 31,010 | 29,244 | ||
76 | Common Stock | 9,866 | 9,866 | 9,866 | 9,866 | 9,866 | 9,866 | 13,478 | 13,478 | 13,478 | 13,478 | ||
77 | Retained earnings | 5,060 | 6,311 | 6,920 | 7,884 | 9,524 | 12,159 | 9,286 | 11,237 | 600 | 10,780 | ||
78 | Other Income/Loss | 5,457 | 7,068 | 7,325 | 8,300 | 9,937 | 12,569 | 424 | 11,638 | 11,924 | 1,761 | ||
79 | Other Stockholders Equity | (5,061) | (6,313) | (6,923) | (7,900) | (9,533) | (12,162) | (5) | (11,246) | (604) | (3) | ||
80 | Total shareholders equity | 15,322 | 16,933 | 17,188 | 18,151 | 19,795 | 22,432 | 23,183 | 25,107 | 25,398 | 26,016 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 15,322 | 16,933 | 17,188 | 18,151 | 19,795 | 22,432 | 23,183 | 25,107 | 25,398 | 26,016 | ||
83 | Total debt | 7,084 | 9,545 | 8,522 | 6,578 | 3,603 | 9,810 | 10,724 | 12,909 | 17,802 | 16,028 | ||
84 | Total Investments | 41 | 599 | 480 | 769 | 790 | 658 | 2,077 | 6,181 | 3,744 | 8,283 | ||
85 | Net Debt | 1,851 | 3,445 | 3,394 | 3,617 | 2,528 | 7,525 | 8,149 | 7,680 | 15,253 | 15,991 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 4,512 | 4,799 | 4,727 | 5,368 | 5,611 | 5,824 | 5,640 | 5,863 | 6,055 | 6,275 | 6,096 | 6,303 | ||
7 | Cost of Revenue | (2,093) | (1,607) | (2,496) | (2,677) | (2,809) | (2,870) | (2,812) | (2,933) | (2,839) | (3,105) | (2,953) | (3,114) | ||
8 | Gross Profit | 2,419 | 3,192 | 2,231 | 2,691 | 2,802 | 2,954 | 2,828 | 2,931 | 3,216 | 3,171 | 3,143 | 3,189 | ||
9 | Gross Margin, % | 53.6% | 66.5% | 47.2% | 50.1% | 49.9% | 50.7% | 50.1% | 50.0% | 53.1% | 50.5% | 51.6% | 50.6% | ||
10 | EBITDA | 2,732 | 3,559 | 2,490 | 2,692 | 3,045 | 3,155 | 2,689 | 3,190 | 3,236 | 3,167 | 3,126 | 3,157 | ||
11 | EBITDA, % | 60.5% | 74.2% | 52.7% | 50.2% | 54.3% | 54.2% | 47.7% | 54.4% | 53.4% | 50.5% | 51.3% | 50.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 755 | 1,745 | 1,091 | 1,003 | 1,164 | 1,297 | 911 | 1,039 | 1,219 | 1,417 | 1,113 | 1,401 | ||
13 | EBIT, % | 16.7% | 36.4% | 23.1% | 18.7% | 20.8% | 22.3% | 16.2% | 17.7% | 20.1% | 22.6% | 18.3% | 22.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 544 | 1,565 | 447 | 293 | 360 | 621 | 556 | 613 | 813 | 1,225 | 588 | 947 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 12.1% | 32.6% | 9.5% | 5.5% | 6.4% | 10.7% | 9.9% | 10.5% | 13.4% | 19.5% | 9.6% | 15.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 993 | 1,015 | 405 | 280 | 448 | 538 | 412 | 626 | 716 | 1,083 | 519 | 781 | ||
17 | Profit Margin, % | 22.0% | 21.2% | 8.6% | 5.2% | 8.0% | 9.2% | 7.3% | 10.7% | 11.8% | 17.3% | 8.5% | 12.4% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 544 | 822 | 467 | 273 | 360 | 699 | 556 | 613 | 813 | 1,083 | 588 | 781 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1,404 | 1,436 | 1,399 | 1,690 | 1,880 | 1,858 | 1,777 | 1,835 | 1,755 | 1,750 | 1,755 | 1,756 | ||
25 | Deferred income taxes | - | (568) | - | (9) | - | - | - | 249 | 235 | (2,880) | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | 7 | (0) | 20 | 9 | (32) | 9 | 6 | 5 | (41) | 6 | 5 | 10 | ||
27 | Change in working capital | 415 | 382 | (1,409) | (1,374) | 585 | 337 | (851) | (690) | 114 | 1,317 | (1,516) | (702) | ||
28 | Other non-cash items | 410 | 1,051 | 663 | 746 | 679 | 599 | 488 | 100 | 608 | 3,502 | 582 | 4,926 | ||
29 | Operating Cash Flow | 2,773 | 3,123 | 1,120 | 1,334 | 3,473 | 3,502 | 1,975 | 2,112 | 3,484 | 4,778 | 1,646 | 2,636 | ||
30 | Investments in PPE | (897) | (2,157) | (1,328) | (1,050) | (978) | (1,375) | (1,289) | (926) | (998) | (1,292) | (1,355) | (925) | ||
31 | Acquisitions | - | 1,096 | - | (6,217) | - | (53) | - | - | - | (443) | - | - | ||
32 | Investment purchases | 69 | (1,266) | - | (2,985) | - | 785 | (399) | - | - | (3,052) | (1,436) | (2,106) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 495 | 2,985 | (320) | (785) | 1,865 | 80 | (550) | 1,920 | 2,055 | 2,324 | ||
34 | Other Investing Activites | 71 | (1,270) | 497 | 2,974 | 6 | (777) | 7 | 9 | 4 | (18) | 3 | (70) | ||
35 | Investing Cash Flow | (826) | (2,331) | (831) | (4,293) | (1,291) | (2,205) | 583 | (837) | (1,544) | (2,885) | (732) | (776) | ||
36 | Debt repayment | (1,968) | (367) | (734) | (451) | (17) | (462) | (499) | (550) | (506) | (1,020) | (964) | (195) | ||
37 | Dividends payments | (297) | (212) | (475) | (192) | (266) | (266) | (655) | (816) | (286) | (419) | (645) | (626) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 5 | 0 | - | (25) | 25 | - | - | - | (3) | - | (5) | (40) | ||
39 | Common Stock Issuance | (226) | (1) | - | - | 3 | 1 | - | - | (389) | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 857 | 949 | (305) | 796 | (830) | (317) | (398) | (397) | (215) | (197) | (5) | (101) | ||
41 | Financing Cash Flow | (1,628) | 369 | (1,514) | 153 | (1,085) | (1,044) | (1,552) | (1,763) | (1,398) | (2,424) | (2,007) | (1,733) | ||
42 | Cash at beginning of period | 3,749 | 4,068 | 5,229 | 4,003 | 1,199 | 2,296 | 2,549 | 3,555 | 3,067 | 25 | 3,078 | 32 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 318 | 1,161 | (1,226) | (2,804) | 1,097 | 253 | 1,006 | (488) | 542 | 12 | (1,093) | (18) | ||
44 | Cash at end of period | 4,068 | 5,229 | 4,003 | 1,199 | 2,296 | 2,549 | 3,555 | 3,067 | 3,609 | 37 | 1,985 | 13 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 4,068 | 5,229 | 4,003 | 1,199 | 2,296 | 2,549 | 3,555 | 3,067 | 25 | 37 | 1,985 | 13 | ||
51 | Short Term Investments | 3,305 | 4,568 | 4,073 | 1,088 | 1,407 | 2,191 | 326 | 272 | 4,421 | 4,999 | 1,386 | 3,298 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 7,372 | 9,797 | 8,076 | 2,286 | 3,703 | 4,740 | 3,881 | 3,339 | 4,446 | 5,036 | 3,371 | 3,312 | ||
53 | Account Receivables | 4,416 | 4,764 | 4,400 | 4,837 | 4,462 | 4,645 | 4,634 | 4,592 | 5,012 | 5,178 | 5,382 | 5,506 | ||
54 | Inventory | 231 | 203 | 222 | 280 | 278 | 236 | 301 | 374 | 415 | 332 | 405 | 416 | ||
55 | Other Current Assets | 259 | 226 | 252 | 252 | 220 | 226 | 228 | 229 | 963 | 858 | 260 | 1,163 | ||
56 | Total Current Assets | 14,846 | 15,398 | 13,602 | 8,746 | 9,341 | 10,365 | 9,903 | 9,281 | 10,837 | 11,404 | 10,335 | 10,397 | ||
57 | Goodwill | 480 | 476 | 476 | 2,426 | 2,671 | 3,112 | 3,112 | 3,112 | 3,112 | 3,112 | 3,112 | 3,112 | ||
58 | Intangible Assets | 6,765 | 10,109 | 10,018 | 13,198 | 13,161 | 13,304 | 13,224 | 12,938 | 12,548 | 12,513 | 12,340 | 11,972 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 7,245 | 10,585 | 10,601 | 15,745 | 15,949 | 16,417 | 16,336 | 16,050 | 15,660 | 15,625 | 15,452 | 15,084 | ||
60 | Long Term Investments | 9 | 1,613 | 1,605 | 1,591 | 1,574 | 1,553 | 1,535 | 1,675 | 4,054 | 3,284 | 1,656 | 3,304 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 17,453 | 18,308 | 19,274 | 23,647 | 23,102 | 22,661 | 23,327 | 23,085 | 22,626 | 22,412 | 22,689 | 22,572 | ||
62 | Other non-current Assets | 3,551 | 3,378 | 3,389 | 3,613 | 3,631 | 4,045 | 4,133 | 4,328 | 1,407 | 1,278 | 2,933 | 1,511 | ||
63 | Total non-current Assets | 29,133 | 34,421 | 35,425 | 45,561 | 45,347 | 46,044 | 46,690 | 46,426 | 45,136 | 43,856 | 44,000 | 43,637 | ||
64 | Total assets | 43,978 | 49,819 | 49,026 | 54,307 | 54,688 | 56,408 | 56,593 | 55,707 | 55,973 | 55,260 | 54,334 | 54,035 | ||
65 | Short Term debt | 1,783 | 1,808 | 1,349 | 1,946 | 2,001 | 3,522 | 3,886 | 4,277 | 4,190 | 3,076 | 2,608 | 2,234 | ||
66 | Account Payables | 2,653 | 3,267 | 3,010 | 4,083 | 4,147 | 4,237 | 3,863 | 3,651 | 3,854 | 4,612 | 3,912 | 3,649 | ||
67 | Deferred revenue | 198 | 197 | 188 | 310 | 296 | 1,013 | 1,057 | 1,017 | 264 | 279 | 273 | 260 | ||
68 | Other Current Liabilities | 2,562 | 5,339 | 4,191 | 3,335 | 3,882 | 4,345 | 4,562 | 4,316 | 5,411 | 4,915 | 5,980 | 5,614 | ||
69 | Total current liabilities | 7,196 | 10,611 | 8,738 | 9,674 | 10,326 | 13,117 | 13,369 | 13,261 | 13,719 | 12,883 | 12,773 | 11,758 | ||
70 | Long Term debt | 10,144 | 11,101 | 11,823 | 15,548 | 15,413 | 14,280 | 14,261 | 13,614 | 2,559 | 2,504 | 13,034 | 2,717 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 705 | 689 | 674 | 660 | 647 | 667 | 653 | 638 | 627 | 622 | 609 | 589 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1,227 | 2,249 | - | - | - | - | - | 2,396 | 10,694 | 10,448 | 2,702 | 10,625 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 64 | 62 | 2,453 | 3,093 | 3,005 | 2,946 | 3,095 | 470 | 2,801 | 2,788 | 191 | 13,495 | ||
74 | Total non-current liabilities | 12,141 | 14,101 | 14,950 | 19,301 | 19,066 | 17,893 | 18,009 | 17,118 | 16,680 | 16,361 | 16,536 | 16,801 | ||
75 | Total liabilities | 19,337 | 24,712 | 23,688 | 28,975 | 29,392 | 31,010 | 31,377 | 30,380 | 30,399 | 29,244 | 29,309 | 28,559 | ||
76 | Common Stock | 13,478 | 13,478 | 13,478 | 13,478 | 13,478 | 13,478 | 13,478 | 13,478 | 13,478 | 13,478 | 13,478 | 13,478 | ||
77 | Retained earnings | 1,454 | 11,237 | 210 | 220 | 188 | 600 | 412 | 519 | 810 | 10,780 | 319 | 10,270 | ||
78 | Other Income/Loss | 9,720 | 11,638 | 11,659 | 11,668 | 11,636 | 11,924 | 11,329 | 11,334 | 11,289 | 1,761 | 11,241 | 1,776 | ||
79 | Other Stockholders Equity | (10) | (11,246) | (9) | (34) | (6) | (604) | (4) | (4) | (3) | (3) | (13) | (48) | ||
80 | Total shareholders equity | 24,642 | 25,107 | 25,338 | 25,331 | 25,296 | 25,398 | 25,216 | 25,327 | 25,574 | 26,016 | 25,025 | 25,476 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 24,642 | 25,107 | 25,338 | 25,331 | 25,296 | 25,398 | 25,216 | 25,327 | 25,574 | 26,016 | 25,025 | 25,476 | ||
83 | Total debt | 11,927 | 12,909 | 13,172 | 17,494 | 17,415 | 17,802 | 18,147 | 17,891 | 17,443 | 16,028 | 15,641 | 15,576 | ||
84 | Total Investments | 3,314 | 6,181 | 5,678 | 2,678 | 2,982 | 3,744 | 1,860 | 1,946 | 8,475 | 8,283 | 3,042 | 6,602 | ||
85 | Net Debt | 7,859 | 7,680 | 9,169 | 16,295 | 15,119 | 15,253 | 14,592 | 14,824 | 17,418 | 15,991 | 13,657 | 15,562 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 15.94 | |||||
5 | Beta | 0.43 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 2,421 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 10.8% | |||||
8 | Tax Rate, % | 8.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 9.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 3.9% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 6.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 16,028 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 38,587 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 54,615 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 29.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 70.7% | |||||
18 | WACC, % | 7.2% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 20.1% | 8.2% | 4.7% | 2.9% | 10.6% | |
24 | Selected tax rate, % | 8.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 991 | 926 | 1,745 | 2,165 | 2,109 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 16,028 | 16,028 | 16,028 | 16,028 | 16,028 | |
32 | Effective interest rate, % | 5.8% | 10.9% | 13.5% | 13.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 10.8% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 17,377 | 17,268 | 18,058 | 21,531 | 23,834 | 25,852 | 28,042 | 30,416 | 32,992 | 35,786 | |
8 | Revenue Growth, % | -0.6% | 4.6% | 19.2% | 10.7% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | ||
9 | EBITDA | 10,607 | 8,438 | 9,459 | 10,448 | 11,793 | 12,878 | 13,968 | 15,151 | 16,434 | 17,826 | |
10 | EBITDA, % | 61.0% | 48.9% | 52.4% | 48.5% | 49.5% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | |
11 | Depreciation | 5,129 | 5,527 | 5,692 | 6,827 | 7,117 | 8,085 | 8,770 | 9,512 | 10,318 | 11,192 | |
12 | Depreciation, % | 29.5% | 32.0% | 31.5% | 31.7% | 29.9% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | |
13 | EBIT | 5,478 | 2,911 | 3,768 | 3,620 | 4,676 | 4,793 | 5,199 | 5,639 | 6,116 | 6,634 | |
14 | EBIT, % | 31.5% | 16.9% | 20.9% | 16.8% | 19.6% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 2,939 | 4,646 | 9,797 | 4,740 | 5,036 | 8,034 | 8,714 | 9,452 | 10,252 | 11,121 | |
22 | Total Cash, % | 16.9% | 26.9% | 54.3% | 22.0% | 21.1% | 31.1% | 31.1% | 31.1% | 31.1% | 31.1% | |
23 | Account Receivables | 5,038 | 4,976 | 4,764 | 4,645 | 5,178 | 6,366 | 6,905 | 7,490 | 8,124 | 8,812 | |
24 | Account Receivables, % | 29.0% | 28.8% | 26.4% | 21.6% | 21.7% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | |
25 | Inventories | 203 | 247 | 203 | 236 | 332 | 326 | 353 | 383 | 416 | 451 | |
26 | Inventories, % | 1.2% | 1.4% | 1.1% | 1.1% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
27 | Accounts Payable | 3,923 | 3,129 | 3,267 | 4,237 | 4,612 | 4,863 | 5,275 | 5,722 | 6,206 | 6,732 | |
28 | Accounts Payable, % | 22.6% | 18.1% | 18.1% | 19.7% | 19.4% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | |
29 | Capital Expenditure | (3,853) | (3,891) | (7,966) | (4,730) | (4,504) | (6,949) | (7,537) | (8,176) | (8,868) | (9,619) | |
30 | Capital Expenditure, % | 22.2% | 22.5% | 44.1% | 22.0% | 18.9% | 26.9% | 26.9% | 26.9% | 26.9% | 26.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 17,377 | 17,268 | 18,058 | 21,531 | 23,834 | 25,852 | 28,042 | 30,416 | 32,992 | 35,786 | |
38 | EBITDA | 10,607 | 8,438 | 9,459 | 10,448 | 11,793 | 12,878 | 13,968 | 15,151 | 16,434 | 17,826 | |
39 | EBIT | 5,478 | 2,911 | 3,768 | 3,620 | 4,676 | 4,793 | 5,199 | 5,639 | 6,116 | 6,634 | |
40 | Tax Rate, % | 20.1% | 8.2% | 4.7% | 2.9% | 10.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | |
41 | EBIAT | 4,374 | 2,673 | 3,590 | 3,515 | 4,181 | 4,477 | 4,856 | 5,267 | 5,713 | 6,197 | |
42 | Depreciation | 5,129 | 5,527 | 5,692 | 6,827 | 7,117 | 8,085 | 8,770 | 9,512 | 10,318 | 11,192 | |
43 | Accounts Receivable | (1,508) | 62 | 212 | 119 | (533) | (1,188) | (539) | (585) | (634) | (688) | |
44 | Inventories | (20) | (43) | 44 | (33) | (96) | 6 | (28) | (30) | (32) | (35) | |
45 | Accounts Payable | (400) | (794) | 139 | 970 | 375 | 251 | 412 | 447 | 485 | 526 | |
46 | Capital Expenditure | (3,853) | (3,891) | (7,966) | (4,730) | (4,504) | (6,949) | (7,537) | (8,176) | (8,868) | (9,619) | |
47 | UFCF | 3,721 | 3,534 | 1,711 | 6,667 | 6,540 | 4,682 | 5,933 | 6,436 | 6,981 | 7,572 | |
48 | WACC, % | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | ||||||
49 | PV UFCF | 4,367 | 5,161 | 5,220 | 5,281 | 5,342 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 25,371 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 197,602 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 15,991 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 7,875 | Equity Value - (USD 'MM) | 181,611 | ||||||||
57 | Terminal Value | 244,123 | Shares Outstanding, MM | 2,421 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 172,232 | Equity Value Per Share, USD | 75.02 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 17,377 | 17,268 | 18,058 | 21,531 | 23,834 | 25,852 | 28,042 | 30,416 | 32,992 | 35,786 | |
8 | Revenue Growth, % | -0.6% | 4.6% | 19.2% | 10.7% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 7,065 | 8,674 | 12,761 | 9,429 | 12,215 | 13,956 | 15,138 | 16,420 | 17,811 | 19,319 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 40.7% | 50.2% | 70.7% | 43.8% | 51.3% | 54.0% | 54.0% | 54.0% | 54.0% | 54.0% | |
11 | Capital Expenditure | (3,853) | (3,891) | (7,966) | (4,730) | (4,504) | (6,949) | (7,537) | (8,176) | (8,868) | (9,619) | |
12 | Capital Expenditure, % | 22.2% | 22.5% | 44.1% | 22.0% | 18.9% | 26.9% | 26.9% | 26.9% | 26.9% | 26.9% | |
13 | Free Cash Flow | 3,211 | 4,783 | 4,794 | 4,699 | 7,711 | 7,007 | 7,601 | 8,245 | 8,943 | 9,700 | |
14 | Free Cash Flow, % | 18.5% | 27.7% | 26.5% | 21.8% | 32.4% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 3,211 | 4,783 | 4,794 | 4,699 | 7,711 | 7,007 | 7,601 | 8,245 | 8,943 | 9,700 | |
22 | WACC, % | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | ||||||
23 | PV UFCF | 6,535 | 6,611 | 6,688 | 6,765 | 6,843 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 33,442 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 254,077 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 15,991 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 10,088 | Equity Value - (USD 'MM) | 238,087 | ||||||||
32 | Terminal Value | 312,731 | Shares Outstanding, MM | 2,421 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 220,635 | Equity Value Per Share, USD | 98.35 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.04 | 1.26 | 1.45 | 0.79 | 0.89 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.02 | 1.23 | 1.43 | 0.77 | 0.86 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.28 | 0.31 | 0.49 | 0.19 | 0.00 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 105.83 | 105.18 | 96.28 | 78.74 | 79.29 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 9.98 | 11.26 | 8.60 | 8.08 | 9.89 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 115.81 | 116.43 | 104.88 | 86.83 | 89.19 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 192.62 | 142.81 | 138.70 | 145.13 | 137.49 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -76.82 | -26.37 | -33.81 | -58.30 | -48.30 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 57.2% | 53.7% | 52.4% | 50.5% | 48.6% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 26.0% | 16.3% | 20.8% | 16.8% | 19.6% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 26.1% | 11.6% | 17.2% | 8.0% | 13.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 20.8% | 10.6% | 16.4% | 7.8% | 11.9% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 20.1% | 8.2% | 4.7% | 2.9% | 10.6% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.10 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.70 | 0.21 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.09 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.18 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 4.55 | 3.04 | 2.15 | 1.67 | 2.22 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.72 | 0.81 | 0.99 | 0.53 | 2.19 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.80 | 1.80 | 1.98 | 2.22 | 2.12 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 1.06 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.41 | 0.50 | 0.71 | 0.44 | 0.51 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.45 | 0.55 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.72 | 0.81 | 0.99 | 0.53 | 2.19 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 3.13 | 3.16 | 7.06 | 2.68 | 3.97 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.83 | 2.23 | 1.60 | 1.99 | 2.71 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -2.29 | -3.17 | -1.84 | -2.67 | -5.24 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.21 | 0.63 | 0.35 | 0.72 | 0.77 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 8.29 | 68.69 | 6.25 | 5.87 | 8.34 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 26.31 | 183.58 | 12.30 | 15.81 | 17.76 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 51.32 | 870.99 | 53.07 | 89.20 | 76.46 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.72 | -9.22 | 0.04 | -2.05 | 1.10 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 10.70 | 92.22 | 8.69 | 6.92 | 9.10 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 18.24 | 189.68 | 17.40 | 15.72 | 19.75 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 8.29 | 68.69 | 6.25 | 5.87 | 8.34 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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