EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A JUNIO 30 DE 2021.xlsx

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3	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
5	NIT. 800’019.922-1
6	PRESUPUESTO
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8	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A JUNIO 30 DE 2021
9	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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11	Presupuesto ingresos ejecutado		779,777,428	26.25%
12	Presupuesto ingresos proyectado		2,970,969,000
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14	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
15		Inicial	junio 30-2021	ejecución	Participación
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17	Intereses por créditos de fomento	541,000,000	125,655,144	23.23%	16.11%
18	Interés por créditos de manejo deuda pública	126,000,000	6,806,395	5.40%	0.87%
19	Rendimientos financieros	790,457,000	193,193,570	24.44%	24.78%	386387139.9
20	Interés por créditos de tesorería	461,000,000	75,024,749	16.27%	9.62%
21	Interés créditos servidores públicos	237,000,000	111,096,214	46.88%	14.25%
22	Intereses descuento actas	168,000,000	15,820,500	9.42%	2.03%
23	Ingresos por contratos y convenios	540,000,000	176,518,734	32.69%	22.64%	353037467.6
24	Recursos del crédito	1000	0	0.00%	0.00%
25	Recursos del balance	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Venta de Activos	6,000	0	0.00%	0.00%
27	Donaciones	1000	0	0.00%	0.00%
28	Aprovechamientos	1000	0	0.00%	0.00%
29	Otros Ingresos de Capital	7,502,000	8,588,250	114.48%	1.10%
30	Dividendos	100,000,000	67,073,872	67.07%	8.60%
31	Totales	2,970,969,000	779,777,428	26.25%	100.00%
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33	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A JUNIO 30 DE 2021
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35	Total Presupuesto de Gastos ejecutado		1,103,431,754	37.14%
36	Total presupuesto de Gastos presupuestado		2,970,969,000
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38	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
39		Inicial	junio 30-2021	%	Participacion
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41	Gastos de Personal	1,696,260,000	716,230,533	42.22%	64.91%
42	Gastos generales	689,703,000	264,385,420	38.33%	23.96%
43	Transferencias	66,002,000	39,560,418	59.94%	3.59%
44	Intereses Captación	1,000	0	0.00%	0.00%
45	Intereses por convenios y contrato	450,000,000	78,488,838	17.44%	7.11%
46	Comercialización de la imagen institucional	4,000,000	0	0.00%	0.00%
47	Gastos de Consulta Asobancaria	5,000,000	4,766,545	95.33%	0.43%		1,024,942,916
48	Intereses operaciones de redescuento	1,000	0	0.00%	0.00%		1024942916
49	Servicio Deuda Publica	1,000	0	0.00%	0.00%		0
50	Inversión	60,000,000	0	0.00%	0.00%
51	Fortalecimiento institucional	1,000	0	0.00%	0.00%
52	Totales	2,970,969,000	1,103,431,754	37.14%	100.00%
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54	Total ingresos ejecutados a junio 30 de 2021		779,777,428
55	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)		1,103,431,754
56	Superavit y/o déficit presupuestal a junio 30 de 2021		-323,654,326
57	Total gastos comprometidos a junio 30 de 2021		1,402,921,687
58	Superávit y/o déficit con gastos comprometidos a junio 30 de 2021		-623,144,259
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