ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
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Fluxo de Caixa
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JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOTSETOUTNOVDEZFornecido por: TripTem
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DATADESCRIÇÃOENTRADAS / RECEITASSAÍDAS / DESPESASSALDOSALDO INICIAL
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10/05/16Compras SupermercadoR$ 75,40R$ 924,60R$ 1.000,00←COLOQUE O SALDO INICIAL AO LADO
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11/05/16VendaR$ 45,00R$ 969,60SALDO ATUAL
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12/05/16GasolinaR$ 100,00R$ 869,60R$ 22,20
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13/05/16TelefoneR$ 51,90R$ 817,70
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14/05/16VendaR$ 75,00R$ 892,70Como usar:Coloque o seu SALDO INICIAL na tabela de JANEIRO no campo SALDO INICIAL. Depois, basta ir preenchendo as entradas e saídas no período correspondente e a planilha fará o resto.
Em cada mês, a planilha irá pegar o saldo final do mês anterior automaticamente.
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15/05/16RecebimentoR$ 98,50R$ 991,20
15
16/05/16RecebimentoR$ 120,00R$ 1.111,20
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18/05/16VendaR$ 39,90R$ 1.151,10
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19/05/16AluguelR$ 1.500,00-R$ 348,90
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20/05/16RecebimentoR$ 534,00R$ 185,10
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21/05/16RecebimentoR$ 234,00R$ 419,10
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22/05/16FornecedorR$ 1.500,00-R$ 1.080,90
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23/05/16RecebimentoR$ 1.200,00R$ 119,10
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24/05/16Compras SupermercadoR$ 150,00-R$ 30,90
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25/05/16VendaR$ 220,00R$ 189,10
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26/05/16GasolinaR$ 55,00R$ 134,10
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27/05/16TelefoneR$ 51,90R$ 82,20
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28/05/16VendaR$ 130,00R$ 212,20
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29/05/16RecebimentoR$ 120,00R$ 332,20
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30/05/16RecebimentoR$ 57,00R$ 389,20
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31/05/16VendaR$ 23,00R$ 412,20
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01/06/16AluguelR$ 1.500,00-R$ 1.087,80
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02/06/16RecebimentoR$ 1.000,00-R$ 87,80
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03/06/16RecebimentoR$ 60,00-R$ 27,80
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04/06/16Pagamento FornecedorR$ 250,00-R$ 277,80Blog.TripTem.com.br
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05/06/16RecebimentoR$ 300,00R$ 22,20
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