A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 | |||||||||||||||||||||||||
2 | CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO | |||||||||||||||||||
3 | '10000-0000-0000-00000-000 | ACTIVO | 202.031.369,93 | 301.903.639,34 | 319.327.750,27 | 184.607.259,00 | -17.424.110,93 | |||||||||||||||||||
4 | '11000-0000-0000-00000-000 | ACTIVO CIRCULANTE | 56.800.369,66 | 299.863.441,37 | 311.185.041,44 | 45.478.769,59 | -11.321.600,07 | |||||||||||||||||||
5 | '11100-0000-0000-00000-000 | Efectivo y Equivalentes | 41.275.798,40 | 174.407.763,20 | 177.872.391,67 | 37.811.169,93 | -3.464.628,47 | |||||||||||||||||||
6 | '11110-0000-0000-00000-000 | Efectivo | 0,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
7 | '11110-0001-0000-00000-000 | Fondo Fijo Caja | 0,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
8 | '11110-0001-0002-00000-000 | VEGA VARELA LUIS ROBERTO | 0,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
9 | '11120-0000-0000-00000-000 | Bancos/Tesorería | 1.858.353,58 | 131.580.583,32 | 132.970.628,09 | 468.308,81 | -1.390.044,77 | |||||||||||||||||||
10 | '11120-0004-0000-00000-000 | BANCO BANORTE CTA.0802653743 | 1.858.353,58 | 131.580.583,32 | 132.970.628,09 | 468.308,81 | -1.390.044,77 | |||||||||||||||||||
11 | '11140-0000-0000-00000-000 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 39.417.444,82 | 42.775.579,88 | 44.850.163,58 | 37.342.861,12 | -2.074.583,70 | |||||||||||||||||||
12 | '11140-0002-0000-00000-000 | INV. ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.CT.915193 | 6.805.405,24 | 185.629,04 | 0,00 | 6.991.034,28 | 185.629,04 | |||||||||||||||||||
13 | '11140-0004-0000-00000-000 | INV. BANCO BANORTE CTO.0501878922 | 32.612.039,58 | 42.589.950,84 | 44.850.163,58 | 30.351.826,84 | -2.260.212,74 | |||||||||||||||||||
14 | '11200-0000-0000-00000-000 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 36.168,11 | 112.683.144,24 | 107.315.441,59 | 5.403.870,76 | 5.367.702,65 | |||||||||||||||||||
15 | '11210-0000-0000-00000-000 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0,00 | 11.806.664,62 | 6.458.209,40 | 5.348.455,22 | 5.348.455,22 | |||||||||||||||||||
16 | '11210-0001-0000-00000-000 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0,00 | 11.806.664,62 | 6.458.209,40 | 5.348.455,22 | 5.348.455,22 | |||||||||||||||||||
17 | '11220-0000-0000-00000-000 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 18.705,65 | 17.389.524,71 | 17.375.277,28 | 32.953,08 | 14.247,43 | |||||||||||||||||||
18 | '11220-0001-0000-00000-000 | IVA | 13.988,95 | 16.508.876,05 | 16.490.825,28 | 32.039,72 | 18.050,77 | |||||||||||||||||||
19 | '11220-0001-0001-00000-000 | IVA ACREDITABLE | 0,00 | 6.647.476,11 | 6.647.476,11 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
20 | '11220-0001-0002-00000-000 | IVA POR ACREDITAR | 1.662,10 | 8.375.958,37 | 8.357.907,60 | 19.712,87 | 18.050,77 | |||||||||||||||||||
21 | '11220-0001-0003-00000-000 | IVA A FAVOR | 12.326,85 | 1.485.441,57 | 1.485.441,57 | 12.326,85 | 0,00 | |||||||||||||||||||
22 | '11220-0002-0000-00000-000 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 4.716,70 | 80.648,66 | 84.452,00 | 913,36 | -3.803,34 | |||||||||||||||||||
23 | '11220-0003-0000-00000-000 | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
24 | '11230-0000-0000-00000-000 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 4.866,14 | 55.833,03 | 55.833,03 | 4.866,14 | 0,00 | |||||||||||||||||||
25 | '11230-0010-0000-00000-000 | ALMANZA VALENCIA MONICA CONSUELO | 0,00 | 6.810,00 | 6.810,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
26 | '11230-0012-0000-00000-000 | BANORTE | 1.171,97 | 0,00 | 0,00 | 1.171,97 | 0,00 | |||||||||||||||||||
27 | '11230-0015-0000-00000-000 | RUVALCABA CERVANTES RAMIRO | 0,00 | 12.754,00 | 12.754,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
28 | '11230-0027-0000-00000-000 | HERNANDEZ NEGRETE MARTIN | 0,00 | 3.196,03 | 3.196,03 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
29 | '11230-0080-0000-00000-000 | VILLANUEVA GUTIERREZ GERARDO | -1.482,89 | 0,00 | 0,00 | -1.482,89 | 0,00 | |||||||||||||||||||
30 | '11230-0081-0000-00000-000 | JOSE DE LA LUZ GONZALEZ | 863,52 | 0,00 | 0,00 | 863,52 | 0,00 | |||||||||||||||||||
31 | '11230-0110-0000-00000-000 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 4.311,95 | 0,00 | 0,00 | 4.311,95 | 0,00 | |||||||||||||||||||
32 | '11230-0114-0000-00000-000 | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | |||||||||||||||||||
33 | '11230-0148-0000-00000-000 | LUNA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
34 | '11230-0150-0000-00000-000 | ARAMONI MARTOREL LUCRECIA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
35 | '11230-0151-0000-00000-000 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL | 0,00 | 14.289,00 | 14.289,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
36 | '11230-0152-0000-00000-000 | NAVA SANCHEZ MARIANA | 0,00 | 13.784,00 | 13.784,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
37 | '11240-0000-0000-00000-000 | Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 2.596,32 | 83.298.298,39 | 83.298.298,39 | 2.596,32 | 0,00 | |||||||||||||||||||
38 | '11240-0001-0000-00000-000 | SECTOR 1 | 0,00 | 168.750,17 | 168.750,17 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
39 | '11240-0001-0062-00000-000 | LAS HUERFANAS S DE RL DE CV | 0,00 | 78.059,99 | 78.059,99 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
40 | '11240-0001-0069-00000-000 | MARCEL ANTONIO RODRIGUEZ AYACHE | 0,00 | 29.345,29 | 29.345,29 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
41 | '11240-0001-0086-00000-000 | EDGAR ALEJANDRO ALCALA ALONSO | 0,00 | 18.716,65 | 18.716,65 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
42 | '11240-0001-0098-00000-000 | JOSE PEDRO CASTRO GARCIA DEL REAL | 0,00 | 11.272,28 | 11.272,28 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
43 | '11240-0001-0102-00000-000 | TERESITA DEL NIÑO JESUS QUIROZ SOTO | 0,00 | 25.306,86 | 25.306,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
44 | '11240-0001-0103-00000-000 | MARTHA CARMINA GARCÍA BARNOLA | 0,00 | 6.049,10 | 6.049,10 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
45 | '11240-0002-0000-00000-000 | SECTOR 2 | 0,00 | 506.951,52 | 506.951,52 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
46 | '11240-0002-0104-00000-000 | JESUS NATIVIDAD TORRES CONTRERAS | 0,00 | 37.111,30 | 37.111,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
47 | '11240-0002-0112-00000-000 | ARACELI GONZALEZ PEÑA | 0,00 | 20.435,91 | 20.435,91 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
48 | '11240-0002-0237-00000-000 | ERIC SANCHEZ HERNANDEZ | 0,00 | 35.315,96 | 35.315,96 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
49 | '11240-0002-0251-00000-000 | CARNAVAL INTERNACIONAL ATRACCIONES CARLON, S.A DE | 0,00 | 141.263,84 | 141.263,84 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
50 | '11240-0002-0259-00000-000 | ANDRES GARCIA FLORES | 0,00 | 4.896,58 | 4.896,58 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
51 | '11240-0002-0290-00000-000 | ESPECTACULARES GARCIA S.A. DE C.V. | 0,00 | 99.007,51 | 99.007,51 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
52 | '11240-0002-0305-00000-000 | JORGE ALBERTO MEJIA FRANCO | 0,00 | 61.740,00 | 61.740,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
53 | '11240-0002-0329-00000-000 | DISATEC SERVICIOS DE INGENIERIA S DE RL DE CV-DISA | 0,00 | 17.657,98 | 17.657,98 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
54 | '11240-0002-0330-00000-000 | PABLO ENRIQUE ARAIZA BARAJAS | 0,00 | 38.906,64 | 38.906,64 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
55 | '11240-0002-0331-00000-000 | RAÚL TERRÉS SANTACRUZ | 0,00 | 25.307,90 | 25.307,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
56 | '11240-0002-0340-00000-000 | JOSE GONZALEZ LOPEZ | 0,00 | 25.307,90 | 25.307,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
57 | '11240-0003-0000-00000-000 | SECTOR 3 | -3,70 | 898.230,88 | 898.230,88 | -3,70 | 0,00 | |||||||||||||||||||
58 | '11240-0003-0012-00000-000 | AGUILAR LUNA JOSE DEL REFUGIO | 0,00 | 32.310,02 | 32.310,02 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
59 | '11240-0003-0021-00000-000 | ANASTACIO JULI QUISPE | 0,00 | 14.912,32 | 14.912,32 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
60 | '11240-0003-0029-00000-000 | JESUS MANUEL HUERTA JUAREZ | 0,00 | 11.606,82 | 11.606,82 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
61 | '11240-0003-0047-00000-000 | MARTHA ROJAS GUERRERO | 0,00 | 7.456,16 | 7.456,16 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
62 | '11240-0003-0229-00000-000 | IRMA JOSEFAMARTINEZMENDIETA | 0,00 | 13.625,94 | 13.625,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
63 | '11240-0003-0231-00000-000 | SABINA MENDEZ JIMENEZ | 0,00 | 23.398,86 | 23.398,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
64 | '11240-0003-0291-00000-000 | JENIFFER PATRICIA DURON ESQUIVEL | 0,00 | 7.456,16 | 7.456,16 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
65 | '11240-0003-0326-00000-000 | ANTONIO VELA FLORES | 0,00 | 7.456,16 | 7.456,16 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
66 | '11240-0003-0364-00000-000 | FUNDACION CANCER VIDA Y ESPERANZA, A.C. | 0,00 | 78,24 | 78,24 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
67 | '11240-0003-0379-00000-000 | PATRONATO DE EXPLORA | 0,00 | 98,24 | 98,24 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
68 | '11240-0003-0387-00000-000 | LUZ MARIA GARCIA MARQUEZ | 0,00 | 17.713,72 | 17.713,72 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
69 | '11240-0003-0388-00000-000 | AIDA GARCIA MARQUEZ | 0,00 | 16.155,01 | 16.155,01 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
70 | '11240-0003-0428-00000-000 | EL ARTE EGIPCIO, S.A. DE C.V. | 0,00 | 21.153,34 | 21.153,34 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
71 | '11240-0003-0435-00000-000 | JESUS LLAMAS MENDOZA | -3,70 | 0,00 | 0,00 | -3,70 | 0,00 | |||||||||||||||||||
72 | '11240-0003-0488-00000-000 | INMOBILIARIA REGIMAT, S.A. DE C.V. | 0,00 | 20.262,59 | 20.262,59 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
73 | '11240-0003-0542-00000-000 | ANA ELIDA CHAVEZ LUPERCIO | 0,00 | 12.426,93 | 12.426,93 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
74 | '11240-0003-0555-00000-000 | MARLON JAIR ZUÑIGA DURAN | 0,00 | 7.456,16 | 7.456,16 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
75 | '11240-0003-0558-00000-000 | MEXIMOBILE SA DE CV | 0,00 | 72.305,90 | 72.305,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
76 | '11240-0003-0566-00000-000 | LINK INTERNACIONAL DE SOLUCIONES EN COMERCIO | 0,00 | 23.398,86 | 23.398,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
77 | '11240-0003-0569-00000-000 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | 0,00 | 3.741,95 | 3.741,95 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
78 | '11240-0003-0581-00000-000 | DAVID GARCIA RODRIGUEZ | 0,00 | 23.398,86 | 23.398,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
79 | '11240-0003-0582-00000-000 | MANUEL DIEZ HERNANDEZ | 0,00 | 35.099,80 | 35.099,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
80 | '11240-0003-0634-00000-000 | ZURIMA RODRIGUEZ ROA | 0,00 | 8.128,86 | 8.128,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
81 | '11240-0003-0658-00000-000 | ELEONOR LISETT CHARLES CABRERA | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
82 | '11240-0003-0659-00000-000 | COMUNICACIÓN CELULAR DE SAN FRANCISCO SA DE CV | 0,00 | 63.753,93 | 63.753,93 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
83 | '11240-0003-0675-00000-000 | CORAZON MEXICANO A.C | 0,00 | 49,12 | 49,12 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
84 | '11240-0003-0680-00000-000 | CENTRO DE ACOPIO DE ALIMENTO DIGNO, A.C. | 0,00 | 39,12 | 39,12 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
85 | '11240-0003-0683-00000-000 | SOLUCIONES RESPONSABLES SA DE CV | 0,00 | 23.383,86 | 23.383,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
86 | '11240-0003-0684-00000-000 | PROA MARINE SA DE CV | 0,00 | 35.084,80 | 35.084,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
87 | '11240-0003-0685-00000-000 | ANDREA JULIETA ANGUIANO ZAMUDIO | 0,00 | 46.797,72 | 46.797,72 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
88 | '11240-0003-0686-00000-000 | JEFFREY IPATZI CASTAÑEDA | 0,00 | 23.398,86 | 23.398,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
89 | '11240-0003-0687-00000-000 | MONICA YADIRA SOLEDAD CASTRO ORTIZ | 0,00 | 23.398,86 | 23.398,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
90 | '11240-0003-0688-00000-000 | JOSE IVAN JUAREZ SANCHEZ | 0,00 | 23.398,86 | 23.398,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
91 | '11240-0003-0689-00000-000 | JUAN FRANCISCO MARTINEZ LEMUS | 0,00 | 23.398,86 | 23.398,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
92 | '11240-0003-0690-00000-000 | LUIS FRANCISCO MUÑOZ MERCADO | 0,00 | 23.398,86 | 23.398,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
93 | '11240-0003-0691-00000-000 | DKT DE MEXICO SA DE CV | 0,00 | 98,24 | 98,24 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
94 | '11240-0003-0692-00000-000 | VIANEY SARAI PONCE ROMERO | 0,00 | 23.398,86 | 23.398,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
95 | '11240-0003-0693-00000-000 | DESARROLLO PUERTA SAN RAFAEL SA DE CV | 0,00 | 66.619,31 | 66.619,31 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
96 | '11240-0003-0694-00000-000 | ESTER HORTENSIA MURO OJEDA | 0,00 | 25.781,88 | 25.781,88 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
97 | '11240-0003-0695-00000-000 | RICARDO YAIR LOPEZ RAMIREZ | 0,00 | 25.797,87 | 25.797,87 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
98 | '11240-0003-0696-00000-000 | HUGO IDELSON RAMIREZ DE ARELLANO | 0,00 | 23.398,86 | 23.398,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
99 | '11240-0003-0697-00000-000 | FRACCIONADORA LA ROMITA S.A DE C.V | 0,00 | 65.581,95 | 65.581,95 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
100 | '11240-0003-0698-00000-000 | CASA DE JESUS PARA REHABILITACION FEMENIL | 0,00 | 330,16 | 330,16 | 0,00 | 0,00 |