ABCDEFGHIJKLMNOVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Таблица 1
11
Исходные данные по проекту
12
13
ПоказательЗначение
14
Горизонт расчета 12 кв.
15
Начало реализации проекта
16
Валюта расчета – денежная расчетная единица проектатыс. USD
17
Дата составления бизнес-план
18
Шаг отображения информации в расчетах квартал
19
Ставка дисконтирования (WACC)#REF!
20
Налоговое окружениеОСН
21
22
23
Таблица 2
24
Макроэкономическое окружение
25
26
ПоказательЕд.изм.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.5 кв.6 кв.7 кв.8 кв.9 кв.10 кв.11 кв.12 кв.
27
Инфляция
28
Предполагаемый годовой темп инфляции (USD)%2,54%2,54%2,44%2,44%2,44%2,44%2,13%2,13%2,13%2,13%2,04%2,04%
29
Темп инфляции в квартальном эквиваленте%0,64%0,64%0,61%0,61%0,61%0,61%0,53%0,53%0,53%0,53%0,51%0,51%
30
Инфляция нарастающим итогом1,001,011,011,021,021,031,041,041,051,051,061,06
31
Налоговое окружение
32
НДС
33
внутренний рынок%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
35
Страховые отчисления
36
отчисления на социальные нужды%34%34%34%34%34%34%34%34%34%34%34%34%
37
отчисления по обязательному страхованию%0,6%0,6%0,6%0,6%0,6%0,6%0,6%0,6%0,6%0,6%0,6%0,6%
38
Налог на прибыль%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%
39
Налог на недвижимость%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
40
Земельный налог%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
41
42
43
Таблица 3
44
Цены на продукцию (без НДС)
45
46
ПоказательЕд.изм.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.5 кв.6 кв.7 кв.8 кв.9 кв.10 кв.11 кв.12 кв.
47
Категория продукции, услуг
48
Посещение ресторана (кухня+бар+кальян)
49
внутренний рынокUSD/чек25,0025,1625,3125,4725,6225,7825,9226,0526,1926,3326,4726,60
51
Посещение ресторана (бар+кальян)
52
внутренний рынокUSD/чек15,0015,1015,1915,2815,3715,4715,5515,6315,7215,8015,8815,96
54
Комплексный обед
55
внутренний рынокUSD/чек8,008,058,108,158,208,258,298,348,388,438,478,51
57
Банкетные мероприятия
58
внутренний рынокUSD/чек50,0050,3250,6250,9351,2451,5651,8352,1152,3852,6652,9353,20
117
118
121
122
Таблица 4
123
План продаж в натуральном выражении
124
125
ПоказательЕд.изм.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.5 кв.6 кв.7 кв.8 кв.9 кв.10 кв.11 кв.12 кв.
126
Основные допущения, предположения
127
Среднее количество рабочих смен в суткиед.022222222222
132
Рабочих дней в периоддн.03090909090909090909090
133
Посадочных мест в зале (без учета бара)ед.6464646464646464646464
134
Посадочных мест на бареед.1919191919191919191919
135
Вместимость для банкетных мероприятийчел.5050505050505050505050
136
Среднее время за столиком (кухня+бар+кальян)часов22222222222
137
Среднее время за барной стойкой (бар+кальян)часов1,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,5
138
Среднее время обеденного менючасов0,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,7
139
Количество банкетов в периодед.26666666666
140
Выход на реально достижимую загрузку%85%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
141
142
Категория продукции, услуг
143
Посещение ресторана (кухня+бар+кальян)
144
внутренний рынокчеков2 754,08 748,09 720,09 720,09 720,09 720,09 720,09 720,09 720,09 720,09 720,0
146
Посещение ресторана (бар+кальян)
147
внутренний рынокчеков765,02 430,02 700,02 700,02 700,02 700,02 700,02 700,02 700,02 700,02 700,0
149
Комплексный обед
150
внутренний рынокчеков2 754,08 748,09 720,09 720,09 720,09 720,09 720,09 720,09 720,09 720,09 720,0
152
Банкетные мероприятия
153
внутренний рынокчел.100,0300,0300,0300,0300,0300,0300,0300,0300,0300,0300,0
213
216
217
Таблица 5
218
Прогноз выручки
219
220
ПоказательЕд.изм.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.5 кв.6 кв.7 кв.8 кв.9 кв.10 кв.11 кв.12 кв.
221
222
Категория продукции, услугтыс. USD
223
Посещение ресторана (кухня+бар+кальян)
224
внутренний рыноктыс. USD69,3221,4247,5249,0250,6251,9253,2254,6255,9257,2258,6
226
Посещение ресторана (бар+кальян)
227
внутренний рыноктыс. USD11,536,941,341,541,842,042,242,442,742,943,1
229
Комплексный обед
230
внутренний рыноктыс. USD22,270,979,279,780,280,681,081,581,982,382,7
232
Банкетные мероприятия
233
внутренний рыноктыс. USD5,015,215,315,415,515,515,615,715,815,916,0
292
293
Выручка без НДСтыс. USD108,0344,4383,3385,6388,0390,0392,1394,2396,3398,3400,4