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1 | Cash Summary | |||||||||||||||||||||||||
2 | NAME? | |||||||||||||||||||||||||
3 | For the year ended 31 Dec 2019 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Including GST | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Jan-2019 | Feb-2019 | Mar-2019 | Apr-2019 | May-2019 | June-2019 | July-2019 | Aug-2019 | Sept-2019 | Oct-2019 | Nov-2019 | Dec-2019 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Income | |||||||||||||||||||||||||
9 | Sales | |||||||||||||||||||||||||
10 | Total Income | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Less Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||
13 | Advertising | |||||||||||||||||||||||||
14 | Bank Fees | |||||||||||||||||||||||||
15 | Business coach | |||||||||||||||||||||||||
16 | Cleaning | |||||||||||||||||||||||||
17 | Consulting & Accounting | |||||||||||||||||||||||||
18 | Donations | |||||||||||||||||||||||||
19 | Education | |||||||||||||||||||||||||
20 | Fines | |||||||||||||||||||||||||
21 | Freight & Courier | |||||||||||||||||||||||||
22 | General Expenses | |||||||||||||||||||||||||
23 | Insurance | |||||||||||||||||||||||||
24 | Legal expenses | |||||||||||||||||||||||||
25 | Light, Power, Heating | |||||||||||||||||||||||||
26 | Merchant Fees | |||||||||||||||||||||||||
27 | Motor Vehicle Expenses | |||||||||||||||||||||||||
28 | Office Expenses | |||||||||||||||||||||||||
29 | Oseas Contractor | |||||||||||||||||||||||||
30 | Parking/Tolls | |||||||||||||||||||||||||
31 | Printing & Stationery | |||||||||||||||||||||||||
32 | Rent | |||||||||||||||||||||||||
33 | Repairs and Maintenance | |||||||||||||||||||||||||
34 | Subscriptions | |||||||||||||||||||||||||
35 | Superannuation | |||||||||||||||||||||||||
36 | Telephone & Internet | |||||||||||||||||||||||||
37 | Travel - International | |||||||||||||||||||||||||
38 | Travel - National | |||||||||||||||||||||||||
39 | Wages and Salaries | |||||||||||||||||||||||||
40 | ATO Payable | |||||||||||||||||||||||||
41 | GST | |||||||||||||||||||||||||
42 | Owner A Drawings | |||||||||||||||||||||||||
43 | PAYG Withholdings Payable | |||||||||||||||||||||||||
44 | Superannuation Payable | |||||||||||||||||||||||||
45 | Suspense | |||||||||||||||||||||||||
46 | Wages Payable - Payroll | |||||||||||||||||||||||||
47 | Total Operating Expenses | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Operating Surplus (Deficit) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Net Cash Movement | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Summary | |||||||||||||||||||||||||
55 | Opening Balance | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | |||||||||||||
56 | Plus Net Cash Movement | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
57 | Closing Balance | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | |||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
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