| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||||||||
2 | Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | Report date : 03.11.2565 | |||||||||||||||||||||||
3 | UserName : A25007003421001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700342 | Report Time : 10:06:53 | |||||||||||||||||||||||
4 | กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566 | |||||||||||||||||||||||||
6 | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||||||||||||
7 | 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 117,566.16 | -117,566.16 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
8 | 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
9 | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 124,404.87 | -124,404.87 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
10 | 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,313,671.80 | 117,566.16 | -87,600.00 | 1,343,637.96 | ||||||||||||||||||||
11 | 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 124,404.87 | -124,404.87 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
12 | 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,998,842.00 | -7,998,842.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
13 | 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 146,277.65 | 25,133,171.85 | -24,947,724.50 | 331,725.00 | ||||||||||||||||||||
14 | 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,964,072.00 | 5,376,300.00 | -906,258.00 | 6,434,114.00 | ||||||||||||||||||||
15 | 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 456.44 | 0.00 | -456.44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
16 | 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 2,347,644.00 | 5,651,198.00 | -7,998,842.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
17 | 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 117,311.00 | 117,311.00 | -234,622.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
18 | 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 127,436,842.24 | 0.00 | 0.00 | 127,436,842.24 | ||||||||||||||||||||
19 | 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | -71,560,685.17 | 0.00 | 0.00 | -71,560,685.17 | ||||||||||||||||||||
20 | 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 16,234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,234,000.00 | ||||||||||||||||||||
21 | 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -14,362,596.84 | 0.00 | 0.00 | -14,362,596.84 | ||||||||||||||||||||
22 | 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,327,500.00 | ||||||||||||||||||||
23 | 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -2,653,563.21 | 0.00 | 0.00 | -2,653,563.21 | ||||||||||||||||||||
24 | 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 27,611,395.49 | 0.00 | 0.00 | 27,611,395.49 | ||||||||||||||||||||
25 | 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -421,143.99 | 0.00 | 0.00 | -421,143.99 | ||||||||||||||||||||
26 | 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 330,423.75 | 0.00 | 0.00 | 330,423.75 | ||||||||||||||||||||
27 | 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -301,674.04 | 0.00 | 0.00 | -301,674.04 | ||||||||||||||||||||
28 | 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 91,134,934.00 | 0.00 | 0.00 | 91,134,934.00 | ||||||||||||||||||||
29 | 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -66,379,717.22 | 0.00 | 0.00 | -66,379,717.22 | ||||||||||||||||||||
30 | 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,080,270.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080,270.00 | ||||||||||||||||||||
31 | 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -2,735,910.17 | 0.00 | 0.00 | -2,735,910.17 | ||||||||||||||||||||
32 | 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 618,489.26 | 0.00 | 0.00 | 618,489.26 | ||||||||||||||||||||
33 | 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -599,692.26 | 0.00 | 0.00 | -599,692.26 | ||||||||||||||||||||
34 | 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 229,500.00 | 0.00 | 0.00 | 229,500.00 | ||||||||||||||||||||
35 | 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | -229,490.00 | 0.00 | 0.00 | -229,490.00 | ||||||||||||||||||||
36 | 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,901,606.33 | 0.00 | 0.00 | 3,901,606.33 | ||||||||||||||||||||
37 | 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -3,804,054.03 | 0.00 | 0.00 | -3,804,054.03 | ||||||||||||||||||||
38 | 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 267,040.00 | 0.00 | 0.00 | 267,040.00 | ||||||||||||||||||||
39 | 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -267,033.00 | 0.00 | 0.00 | -267,033.00 | ||||||||||||||||||||
40 | 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 2,510,628.00 | 0.00 | 0.00 | 2,510,628.00 | ||||||||||||||||||||
41 | 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | -2,510,360.00 | 0.00 | 0.00 | -2,510,360.00 | ||||||||||||||||||||
42 | 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 67,330,485.24 | 0.00 | 0.00 | 67,330,485.24 | ||||||||||||||||||||
43 | 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | -30,616,078.54 | 0.00 | 0.00 | -30,616,078.54 | ||||||||||||||||||||
44 | 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 12,156,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,156,800.00 | ||||||||||||||||||||
45 | 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 87,600.00 | -87,600.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
46 | 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 87,600.00 | -87,600.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
47 | 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -534,675.86 | 534,675.86 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
48 | 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -2,347,644.00 | 7,998,842.00 | -5,651,198.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
49 | 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 818.69 | -818.69 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
50 | 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | -456.44 | 456.44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
51 | 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -328,773.45 | 25,038,890.66 | -25,341,904.17 | -631,786.96 | ||||||||||||||||||||
52 | 2112010199 | เงินประกันอื่น | -643,576.00 | 0.00 | 0.00 | -643,576.00 | ||||||||||||||||||||
53 | 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
54 | 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 270,064,072.81 | 0.00 | 0.00 | 270,064,072.81 | ||||||||||||||||||||
55 | 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -59,086,563.32 | 0.00 | 0.00 | -59,086,563.32 | ||||||||||||||||||||
56 | 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -53,263,839.86 | 0.00 | 0.00 | -53,263,839.86 | ||||||||||||||||||||
57 | 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 456.44 | 0.00 | 456.44 | ||||||||||||||||||||
58 | 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | -6,838.71 | -6,838.71 | ||||||||||||||||||||
59 | 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | -26,400.00 | -26,400.00 | ||||||||||||||||||||
60 | 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | -3,642,440.00 | -3,642,440.00 | ||||||||||||||||||||
61 | 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | -1,795,200.00 | -1,795,200.00 | ||||||||||||||||||||
62 | 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -213,558.00 | -213,558.00 | ||||||||||||||||||||
63 | 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | -87,600.00 | -87,600.00 | ||||||||||||||||||||
64 | 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | -117,566.16 | -117,566.16 | ||||||||||||||||||||
65 | 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 77,200.00 | 0.00 | 77,200.00 | ||||||||||||||||||||
66 | 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 16,698.00 | 0.00 | 16,698.00 | ||||||||||||||||||||
67 | 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 93,060.00 | 0.00 | 93,060.00 | ||||||||||||||||||||
68 | 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 26,600.00 | 0.00 | 26,600.00 | ||||||||||||||||||||
69 | 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 619,200.00 | 0.00 | 619,200.00 | ||||||||||||||||||||
70 | 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 272,980.00 | 0.00 | 272,980.00 | ||||||||||||||||||||
71 | 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 21,340.00 | 0.00 | 21,340.00 | ||||||||||||||||||||
72 | 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 234,622.00 | -117,311.00 | 117,311.00 | ||||||||||||||||||||
73 | 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 87,600.00 | 0.00 | 87,600.00 | ||||||||||||||||||||
74 | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | -413,286.55 | -413,286.55 | ||||||||||||||||||||
75 | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | -9,219.51 | -9,219.51 | ||||||||||||||||||||
76 | 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | -112,169.80 | -112,169.80 | ||||||||||||||||||||
77 | 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 78,478.00 | 0.00 | 78,478.00 | ||||||||||||||||||||
78 | 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||
79 | 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 117,566.16 | 0.00 | 117,566.16 | ||||||||||||||||||||
80 | 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 6,838.71 | 0.00 | 6,838.71 | ||||||||||||||||||||
81 | 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 87,600.00 | 0.00 | 87,600.00 | ||||||||||||||||||||
82 | 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | -456.44 | -456.44 | ||||||||||||||||||||
83 | รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700342 | 326,475,892.61 | 80,251,887.87 | -80,251,887.87 | 326,475,892.61 | |||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |