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1 | Budgetudkast Ny Klatrehal | |||||||||||||||||||||||
2 | Fed skrift antyder en sum | |||||||||||||||||||||||
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4 | mandag, november 29, 2021 | |||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Post | |||||||||||||||||||||||
7 | Real 2019 | 2022 | JS Kommentar | |||||||||||||||||||||
8 | Kontingent | 1.152.790,00 | 1.413.125,00 | |||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Seniorkontingent | 1.050.200,00 | 1.301.625,00 | Der er vedtaget kontingentstigninger og der bliver plads til flere medlemmer | ||||||||||||||||||||
11 | Juniorkontingent | 92.340,00 | 110.000,00 | |||||||||||||||||||||
12 | Månedsmedlemskab | 8.750,00 | 0,00 | Dette medlemskab er udfaset og indtægten er derfor sat til nul. | ||||||||||||||||||||
13 | Sikringskort | 700,00 | 500,00 | |||||||||||||||||||||
14 | Skolekontingent | 800,00 | 1.000,00 | |||||||||||||||||||||
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16 | Øvrige indtægter | 212.268,00 | 233.000,00 | |||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Gæstebetaling | 92819 | 100.000,00 | |||||||||||||||||||||
19 | Udlejning af skabe | 23802 | 0,00 | Da det er usikkert om vi får skabe vi kan leje ud er indtægten sat til nul. | ||||||||||||||||||||
20 | Tilskud (kommune, DKlaF) | 54779 | 50.000,00 | |||||||||||||||||||||
21 | Øvrige | 40868 | 83.000,00 | Refusion af rutebyggerudd. + tilskud til socialt område | ||||||||||||||||||||
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23 | INDTÆGTER I alt | 1.365.058,00 | 1.646.125,00 | |||||||||||||||||||||
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26 | Drifts- og administrationsomkostninger | 771.930,50 | 824.684,00 | |||||||||||||||||||||
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28 | Administration | 138.854,00 | 177.717,00 | |||||||||||||||||||||
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30 | Medlemskort | 10.000,00 | Nedskrevet. Fra 70000 En engangsudgift til nye medlemskort er ikke en fast del af driften. | |||||||||||||||||||||
31 | Kontingenter [DGI, DKlaF, Idrætssamvirket] | 42.717,00 | Posten er forhøjet med 6.717 kr. grundet 2021 priser for 700 medlemmer (DGI= 4.900 kr, DKLAF: 35.000 kr, Idrætssamvirket: 2.817 kr.) | |||||||||||||||||||||
32 | Kontoromkostninger | 15.000,00 | ||||||||||||||||||||||
33 | Conventus | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||
34 | Gebyrer og differencer | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||
35 | Revisor/bogholderi | 100.000,00 | Posten er forhøjet med 55.000 kr. på baggrund af Zignifikant og revisorens tilbagemelding. | |||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Drift | 150.580,00 | 160.467,00 | |||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Forsikring | 16.967,00 | Posten er forhøjet med 6.967 kr. på baggrund af 2021 faktura. | |||||||||||||||||||||
40 | Udgifter til betalingsløsninger | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||
41 | Renovation | 2.500,00 | Sallie er kontaktet for at afklare om vi betaler for renovation i den nye facilitet? | |||||||||||||||||||||
42 | Rengøringsartikler | 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||
43 | Reparation og vedligeholdelse, mindre nyanskaffelser | 110762 | 125.000,00 | |||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Lønomkostninger | 451.307,00 | 470.000,00 | |||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||
47 | Klubvært (daglig ledelse, administration, vedligehold) (37 t/uge) | 384.335,00 | 400.000,00 | |||||||||||||||||||||
48 | Rengøring (10t/uge) | 66.972,00 | 70.000,00 | |||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Bestyrelsen | 26.503,00 | 15.000,00 | |||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Forplejning til møder (inkl. Bestyrelsesmøder, LGMer, GF) | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||
53 | Refundering af udgifter ifm. konkurrencer | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Renteudgifter | 4.686,50 | 1.500,00 | |||||||||||||||||||||
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58 | Ansøgningspuljer | 5.032,00 | 40.000,00 | |||||||||||||||||||||
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60 | Anerkendelse | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||
61 | Udvidelse [nye hold, udvalg, aktiviteter] | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||
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64 | Udvalg | |||||||||||||||||||||||
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66 | Udvalg totalt ekskl. Relokation | 226.204,00 | 372.900,00 | |||||||||||||||||||||
67 | Klubtursudvalg | 0 | ||||||||||||||||||||||
68 | Cafeudvalg | 0 | ||||||||||||||||||||||
69 | Instruktører | 53.900 | ||||||||||||||||||||||
70 | Juniorhold | 50.000 | ||||||||||||||||||||||
71 | Nøglevagtgruppen | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
72 | Sikkerhedsudvalg | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
73 | Sponsorudvalg/Kommunikation | 0 | ||||||||||||||||||||||
74 | Trænere | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
75 | Vægudvalg | 203.000 | ||||||||||||||||||||||
76 | IT-udvalg | 7.314 | ||||||||||||||||||||||
77 | Hjertestartere | 0 | ||||||||||||||||||||||
78 | Nytursudvalg | 0 | ||||||||||||||||||||||
79 | SOEV | 5.186 | ||||||||||||||||||||||
80 | Paraklatring | 1500 | ||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | Afbetaling på lån / leasingydelser | |||||||||||||||||||||||
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87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Afbetaling på Kommunekredit lån | 33.000,00 | 30 år | |||||||||||||||||||||
89 | Afbetaling på Climblab grebvasker | 25.560,00 | 5 år | |||||||||||||||||||||
90 | Afbetaling på Hinowa rutebygger lift | 79.830,00 | 6 år | |||||||||||||||||||||
91 | Total: | 138.390,00 | ||||||||||||||||||||||
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94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | OMKOSTNINGER ex. afskrivninger | 1.003.166,50 | 1.375.974,00 | |||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | Resultat før afskrivninger | 361.891,50 | 270.151,00 | |||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
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100 | Afksrivninger | 368.980,00 | 266.666,67 |