| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
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1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ASOCIACION DE COMPAÑIAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | RESUMEN FONDOS DE INVERSION SEPTIEMBRE 2025 - NOVIEMBRE 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CORTE 30 SEPTIEMBRE 2025 | CORTE 31 OCTUBRE 2025 | CORTE 28 NOVIEMBRE 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ADMINISTRADORA | FONDOS | PARTICIPES | ACTIVOS | PATRIMONIO | PARTICIPES | ACTIVOS | PATRIMONIO | PARTICIPES | ACTIVOS | PATRIMONIO | |||||||||||||||||||||
9 | 1 | AFP GENESIS | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO HORIZONTE | 360.450 | 53.454.305,55 | 51.940.841,37 | 361.123 | 53.962.943,73 | 52.447.859,57 | 361.921 | 54.663.296,73 | 53.159.153,34 | ||||||||||||||||||||
10 | 2 | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION MASTER | 2.436 | 12.283.059,08 | 12.264.955,23 | 2.438 | 11.894.769,48 | 11.888.370,49 | 2.441 | 12.285.582,03 | 12.278.216,71 | |||||||||||||||||||||
11 | 3 | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION ESTRATEGICO | 4.654 | 27.556.928,17 | 27.532.193,03 | 4.659 | 28.014.350,91 | 27.972.857,57 | 4.667 | 28.269.408,71 | 28.232.114,05 | |||||||||||||||||||||
12 | 4 | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION RENTA PLUS | 2.770 | 64.430.503,62 | 64.289.453,35 | 2.792 | 64.672.582,14 | 64.529.604,36 | 2.817 | 66.848.773,92 | 66.700.461,05 | |||||||||||||||||||||
13 | 5 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO SUPERIOR | 377 | 7.483.557,92 | 7.475.239,75 | 371 | 7.046.215,65 | 7.036.397,49 | 370 | 7.074.508,41 | 7.063.195,69 | |||||||||||||||||||||
14 | 6 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO EFICAZ | 336 | 8.058.504,16 | 8.051.013,43 | 366 | 9.885.851,00 | 9.869.304,30 | 397 | 9.791.479,13 | 9.778.263,51 | |||||||||||||||||||||
15 | 7 | FIDEVAL | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION 'FONDO REAL' | 312 | 132.391.411,08 | 132.179.808,77 | 319 | 133.036.222,28 | 132.860.913,26 | 316 | 127.455.025,80 | 127.276.950,20 | ||||||||||||||||||||
16 | 8 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90 | 490 | 63.324.441,90 | 63.248.881,73 | 474 | 59.704.244,59 | 59.627.324,05 | 469 | 62.878.744,92 | 62.791.645,34 | |||||||||||||||||||||
17 | 9 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FUTURO AHORRO PROGRAMADO | 686 | 10.602.191,24 | 10.586.796,56 | 718 | 12.109.642,15 | 12.097.620,18 | 768 | 13.923.741,59 | 13.912.900,31 | |||||||||||||||||||||
18 | 10 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO IDEAL 180 | 462 | 51.372.730,20 | 51.334.537,95 | 463 | 51.342.197,65 | 51.280.087,75 | 450 | 48.078.797,25 | 48.031.902,19 | |||||||||||||||||||||
19 | 11 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60 | 288 | 62.253.378,22 | 62.160.828,72 | 280 | 63.221.677,00 | 63.140.856,45 | 279 | 60.472.767,66 | 60.391.133,08 | |||||||||||||||||||||
20 | 12 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ALIADO | 404 | 123.767.734,57 | 123.652.619,12 | 404 | 127.257.339,62 | 127.111.794,24 | 406 | 130.953.015,60 | 130.821.962,30 | |||||||||||||||||||||
21 | 13 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OBJETIVO | 13.179 | 17.857.717,79 | 17.764.243,41 | 13.234 | 19.134.333,72 | 19.043.235,58 | 13.311 | 22.091.450,28 | 22.001.876,64 | |||||||||||||||||||||
22 | 14 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VIVO | 4.238 | 83.054.536,04 | 82.825.949,66 | 4.283 | 87.528.083,37 | 87.476.817,11 | 4.349 | 91.756.987,96 | 91.691.517,55 | |||||||||||||||||||||
23 | 15 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO LÍQUIDO | 176 | 11.214.037,85 | 11.187.050,48 | 195 | 14.020.157,72 | 13.993.313,93 | 201 | 21.518.509,37 | 21.484.497,47 | |||||||||||||||||||||
24 | 16 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PROSPERA | 2.233 | 1.063.757,47 | 1.055.971,56 | 2.714 | 1.162.388,03 | 1.155.401,80 | 3.196 | 1.289.670,51 | 1.283.603,74 | |||||||||||||||||||||
25 | 17 | FIDUCIA | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO OPORTUNIDAD | 5.537 | 55.721.276,02 | 55.474.722,57 | 5.617 | 56.793.864,10 | 56.625.289,98 | 5.708 | 58.392.010,98 | 58.250.020,96 | ||||||||||||||||||||
26 | 18 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CENTENARIO REPO | 1.713 | 242.457.742,81 | 241.835.796,72 | 1.717 | 247.834.233,99 | 247.120.968,34 | 1.724 | 253.868.367,84 | 253.292.950,99 | |||||||||||||||||||||
27 | 19 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN | 18.558 | 176.475.519,56 | 176.043.263,73 | 18.892 | 186.255.512,07 | 185.873.255,71 | 19.212 | 184.246.413,36 | 183.989.755,71 | |||||||||||||||||||||
28 | 20 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA | 4.580 | 107.150.920,98 | 106.872.698,04 | 4.651 | 106.309.167,56 | 106.070.245,60 | 4.696 | 100.259.748,77 | 100.060.768,62 | |||||||||||||||||||||
29 | 21 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PRODUCTIVO | 3.959 | 87.206.029,56 | 86.881.358,22 | 4.005 | 86.390.485,18 | 86.129.863,14 | 4.055 | 88.688.785,27 | 88.487.298,87 | |||||||||||||||||||||
30 | 22 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO MI RETIRO | 5.846 | 11.010.967,83 | 10.911.505,26 | 6.071 | 11.290.522,53 | 11.194.151,16 | 6.202 | 11.508.087,69 | 11.416.147,94 | |||||||||||||||||||||
31 | 23 | FONDO DE INVERSION COLECTIVO FIBRAECU01 | 5 | 13.968.060,48 | 8.727.955,44 | 5 | 13.987.090,11 | 8.766.221,74 | 5 | 13.993.725,72 | 8.797.501,54 | |||||||||||||||||||||
32 | 24 | FONDO DE INVERSION COLECTIVO DE BIENES RAICES UIO 02 | 34 | 22.566.278,80 | 22.170.769,98 | 34 | 22.751.742,70 | 21.880.378,36 | 34 | 22.418.121,31 | 22.012.837,81 | |||||||||||||||||||||
33 | 25 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CASH | 14.647 | 4.179.864,97 | 4.163.223,86 | 15.483 | 3.884.294,36 | 3.863.925,06 | 16.233 | 4.103.884,43 | 4.087.814,44 | |||||||||||||||||||||
34 | 26 | FONDO DE INVERSION COLECTIVO REIT 03 | 6 | 13.891.013,19 | 13.596.886,34 | 6 | 13.909.087,82 | 13.695.799,20 | 6 | 13.980.730,74 | 13.771.456,63 | |||||||||||||||||||||
35 | 27 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PBTF | 440 | 136.196.295,17 | 136.079.419,59 | 443 | 138.759.887,27 | 138.678.815,40 | 445 | 141.602.281,06 | 141.562.783,71 | |||||||||||||||||||||
36 | 28 | FONDO DE INVERSION COTIZADO FIDUCIA ETF | 156 | 31.749.005,44 | 31.682.634,65 | 171 | 32.003.154,45 | 31.930.010,29 | 177 | 32.185.123,95 | 32.115.017,49 | |||||||||||||||||||||
37 | 29 | FONDO DE INVERSION COLECTIVO ROSADO GUAYAQUIL 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 15.316.216,53 | 15.286.625,38 | |||||||||||||||||||||
38 | 30 | ANEFI | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO DE CORTO PLAZO CP GUION UNO | 1.447 | 138.529.098,46 | 138.265.770,10 | 1.485 | 185.690.517,17 | 185.185.067,29 | 1.508 | 174.982.558,43 | 174.548.112,99 | ||||||||||||||||||||
39 | 31 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO META FM3 | 518 | 20.633.370,38 | 20.608.015,94 | 533 | 19.071.495,34 | 19.049.541,29 | 541 | 22.942.626,12 | 22.925.902,79 | |||||||||||||||||||||
40 | 32 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO OPTIMO | 533 | 29.219.262,20 | 29.142.588,03 | 543 | 28.007.938,23 | 27.959.872,27 | 553 | 32.303.847,13 | 32.269.195,43 | |||||||||||||||||||||
41 | 33 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO SEMILLA FAS-5 | 844 | 51.427.512,61 | 51.404.777,48 | 863 | 54.318.530,04 | 54.301.884,75 | 884 | 54.948.577,84 | 54.925.903,12 | |||||||||||||||||||||
42 | 34 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FONDO SEGURO FS-2 | 801 | 58.821.344,37 | 58.759.176,90 | 812 | 46.831.853,16 | 46.759.000,80 | 824 | 50.165.444,84 | 50.109.778,02 | |||||||||||||||||||||
43 | 35 | ZION | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ALPHA | 386 | 17.761.055,55 | 17.731.816,93 | 387 | 27.973.735,06 | 27.956.188,36 | 384 | 19.536.683,50 | 19.480.822,92 | ||||||||||||||||||||
44 | 36 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO OMEGA | 291 | 35.462.677,76 | 35.445.851,22 | 304 | 31.228.792,40 | 31.211.479,79 | 308 | 36.188.226,07 | 36.142.863,56 | |||||||||||||||||||||
45 | 37 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO GAMMA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 441.297,85 | 440.556,37 | |||||||||||||||||||||
46 | 38 | VANGUARDIA | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA 4 | 632 | 28.668.553,60 | 28.121.467,22 | 646 | 25.643.131,13 | 25.169.685,53 | 653 | 22.174.366,55 | 21.703.539,08 | ||||||||||||||||||||
47 | 39 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISION | 1.525 | 44.701.968,73 | 43.695.089,23 | 1.567 | 47.892.973,24 | 46.469.854,76 | 1.599 | 47.740.089,20 | 46.554.788,91 | |||||||||||||||||||||
48 | 40 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISION MAS | 399 | 16.873.609,37 | 16.510.263,44 | 405 | 17.239.160,78 | 16.849.092,59 | 411 | 17.480.595,98 | 17.042.150,57 | |||||||||||||||||||||
49 | 41 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA 90 | 1.291 | 52.438.171,42 | 51.758.834,87 | 1.304 | 46.690.098,12 | 45.356.882,02 | 1.319 | 56.560.263,13 | 55.207.734,13 | |||||||||||||||||||||
50 | 42 | FONDO COLECTIVO DE INVERSION VANGUARDIA VERSATIL | 48 | 2.418.855,62 | 2.423.999,00 | 48 | 2.459.577,20 | 2.436.554,00 | 48 | 2.459.577,20 | 2.450.398,00 | |||||||||||||||||||||
51 | 43 | GENERATRUST | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO GENERA ACCION 30 | 97 | 612.163,70 | 612.153,22 | 97 | 242.523,84 | 241.805,05 | 97 | 304.561,73 | 234.902,59 | ||||||||||||||||||||
52 | 44 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO GENERA CAPITAL | 129 | 4.611.714,16 | 4.543.276,75 | 131 | 4.353.469,57 | 4.347.696,54 | 132 | 2.703.769,23 | 2.199.039,65 | |||||||||||||||||||||
53 | 45 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO GENERA VALOR 365 | 150 | 2.875.192,98 | 2.774.500,46 | 153 | 3.004.913,88 | 3.000.623,57 | 156 | 3.077.539,77 | 3.011.610,80 | |||||||||||||||||||||
54 | 46 | FIDUTLAN | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIT | 638 | 32.089.433,35 | 31.954.022,45 | 653 | 35.811.366,41 | 35.692.352,44 | 663 | 36.601.096,14 | 36.471.328,00 | ||||||||||||||||||||
55 | 47 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ELITE | 630 | 22.108.028,75 | 21.986.284,58 | 642 | 27.134.494,13 | 27.073.469,06 | 651 | 27.208.683,91 | 27.186.747,56 | |||||||||||||||||||||
56 | 48 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO AGIL | 188 | 7.735.619,06 | 7.618.525,54 | 198 | 8.541.872,77 | 8.448.374,60 | 202 | 7.351.922,99 | 7.287.338,43 | |||||||||||||||||||||
57 | 49 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CONFIA | 304 | 6.510.637,09 | 6.481.982,26 | 334 | 8.743.760,40 | 8.703.774,45 | 346 | 9.512.752,70 | 9.499.831,27 | |||||||||||||||||||||
58 | 50 | ADMUNIFONDOS | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION PREVENIR | 6.809 | 5.040.294,08 | 5.015.466,10 | 6.791 | 5.015.417,62 | 4.991.258,37 | 6.777 | 4.980.633,15 | 4.955.526,21 | ||||||||||||||||||||
59 | 51 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CIUDADANO | 262 | 71.474,99 | 70.500,66 | 263 | 77.510,25 | 75.470,01 | 265 | 79.356,51 | 77.429,61 | |||||||||||||||||||||
60 | 52 | FUTURFID | FONDO ADMINISTRADO VIRTUAL PLANIFICA | 132 | 1.396.027,93 | 1.393.007,60 | 129 | 1.437.336,44 | 1.434.759,21 | 128 | 1.455.787,48 | 1.453.658,05 | ||||||||||||||||||||
61 | 53 | PLUSFONDOS | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO 30 PLUS | 143 | 2.586.175,61 | 2.584.965,64 | 153 | 5.081.182,22 | 5.076.713,88 | 156 | 3.152.777,96 | 3.146.888,22 | ||||||||||||||||||||
62 | 54 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PLUS 360 | 511 | 8.958.122,64 | 8.957.865,94 | 570 | 12.980.606,48 | 12.972.184,20 | 623 | 13.964.407,48 | 14.043.846,62 | |||||||||||||||||||||
63 | 55 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO 90 PLUS | 270 | 2.704.909,92 | 2.712.442,10 | 269 | 2.742.661,84 | 2.742.470,50 | 267 | 2.691.765,92 | 2.691.272,88 | |||||||||||||||||||||
64 | 56 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO A LA VISTA | 121 | 5.630.062,97 | 5.621.004,76 | 125 | 5.771.001,07 | 5.765.421,09 | 131 | 4.638.754,66 | 4.629.118,12 | |||||||||||||||||||||
65 | 57 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PLUS 180 | 134 | 3.910.610,80 | 3.909.534,89 | 68 | 695.282,32 | 694.728,40 | 68 | 695.282,32 | 694.728,40 | |||||||||||||||||||||
66 | 58 | AFPV | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO EFECTIVO | 95 | 194.381,03 | 197.167,92 | 97 | 354.504,72 | 357.357,23 | 99 | 1.473.810,98 | 1.477.770,07 | ||||||||||||||||||||
67 | 59 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO LIQUIDEZ | 155 | 20.203.474,19 | 19.783.916,41 | 159 | 25.454.335,14 | 24.969.133,51 | 160 | 21.049.083,22 | 20.501.424,54 | |||||||||||||||||||||
68 | 60 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ACTIVO | 126 | 13.708.699,41 | 13.437.169,26 | 128 | 16.000.665,53 | 15.701.967,80 | 128 | 14.802.927,81 | 14.477.184,94 | |||||||||||||||||||||
69 | 61 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO GANANCIA | 203 | 141.979,87 | 125.922,76 | 212 | 145.507,74 | 128.309,62 | 215 | 147.798,98 | 129.355,41 | |||||||||||||||||||||
70 | 62 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO MULTIPLICA | 187 | 12.211.672,80 | 11.925.465,89 | 199 | 12.947.760,22 | 12.637.454,85 | 205 | 14.221.481,84 | 13.892.094,26 | |||||||||||||||||||||
71 | 63 | CAPITALIUM | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ICM CRECIMIENTO | 91 | 658.767,78 | 633.785,00 | 92 | 654.580,57 | 625.136,29 | 94 | 659.429,83 | 628.934,94 | ||||||||||||||||||||
72 | 64 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ICM DINAMICO | 151 | 2.278.761,91 | 2.241.510,75 | 159 | 2.561.589,01 | 2.524.776,03 | 166 | 2.706.312,85 | 2.660.200,04 | |||||||||||||||||||||
73 | 65 | SMART FONDOS | FONDO DE INVERSION COTIZADO PRIME | 16 | 4.260.343,05 | 10.307.470,00 | 16 | 10.430.344,11 | 10.425.472,00 | 17 | 10.512.920,67 | 11.541.444,00 | ||||||||||||||||||||
74 | 66 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO SMART-ONE | 135 | 7.839.498,92 | 7.692.212,89 | 146 | 8.001.186,79 | 7.931.904,97 | 160 | 8.315.185,14 | 8.245.396,81 | |||||||||||||||||||||
75 | 67 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO TIEMPO EXTRA | 1 | 1.020,63 | 1.002,16 | 5 | 8.964,91 | 5.010,56 | 5 | 6.271,06 | 5.046,57 | |||||||||||||||||||||
76 | 68 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO NOVA | 8 | 36.883,84 | 35.120,94 | 8 | 57.502,51 | 35.375,25 | 12 | 667.476,82 | 666.518,01 | |||||||||||||||||||||
77 | TOTAL | 469.373 | 2.298.073.201,20 | 2.288.474.545,81 | 472.622 | 2.395.460.183,54 | 2.378.668.785,04 | 475.812 | 2.430.821.202,51 | 2.415.640.755,15 | ||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Fuente:Superintendencia de Compañías Valores y Seguros del Ecuador, Portal de información, Catastro Público del Mercado de Valores, Estados Financieros, Fondos de Inversion, resumen diario. | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Elaboración: AAFFE | |||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Compañía ICM-Integra cambio su denominacion a CAPITALIUM | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||