1 | ||||
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2 | Company Code | AGRO | ||
3 | Company Name | Adecoagro S.A. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | AGRO | 9.95 | 1.114 | 529252 | 1036143250 | 0.33 | 8.54-12.51 | 0.06 | Adecoagro S.A. | USD | 1499505 | LU0584671464 | L00849106 | New York Stock Exchange | NYSE | Agricultural Farm Products | Adecoagro S.A. operates as an agro-industrial company in South America. It engages in farming crops and other agricultural products, dairy operations, and land transformation activities, as well as sugar, ethanol, and energy production activities. The company is involved in the planting, harvesting, and sale of grains and oilseeds, as well as wheat, corn, soybeans, peanuts, cotton, sunflowers, and others; provision of grain warehousing/conditioning, handling, and drying services to third parties; and purchase and sale of crops produced by third parties. It also plants, harvests, processes, and markets rice; and produces and sells raw milk, UHT, cheese, powder milk, and others. In addition, the company engages in the cultivating, processing, and transforming of sugarcane into ethanol and sugar; and the sale of electricity cogenerated at its sugar and ethanol mills to the grid. Further, it is involved in the identification and acquisition of underdeveloped and undermanaged farmland, and the realization of value through the strategic disposition of assets. As of December 31, 2021, the company owned a total of 219,850 hectares of land, including 18 farms in Argentina, 8 farms in Brazil, and 1 farm in Uruguay, as well as a total of 241 megawatts of installed cogeneration capacity. Adecoagro S.A. was founded in 2002 and is based in Luxembourg, Luxembourg. | Mr. Mariano Bosch | Consumer Defensive | LU | 8896 | 352 2644 9372 | Vertigo Naos Building | Luxembourg City | 2453 | -19.47207 | 29.42207415 | 2011-01-28 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:56:01 | 2023 | FY | 1225371000 | 854049000 | 371322000 | 0.3030282257 | 0 | 57083000 | 86011000 | 175569000 | -5473000 | 181042000 | 1035091000 | 7134000 | 72109000 | 175917000 | 366197000 | 0.2988458189 | 190280000 | 0.1552835835 | 115114000 | 305394000 | 0.2492257447 | 78673000 | 226291000 | 0.1846714179 | 2.11 | 2.11 | 107092000 | 107493000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2023-04-26 | 2023-04-26 17:12:06 | 2022 | FY | 1347724000 | 882099000 | 465625000 | 0.3454898777 | 0 | 66451000 | 91457000 | 157908000 | 66801000 | 224709000 | 1106808000 | 5781000 | 81150000 | 240372000 | 490172000 | 0.3637035476 | 249800000 | 0.1853495226 | -114436000 | 135364000 | 0.1004389623 | 26758000 | 108138000 | 0.0802374967 | 0.98 | 0.98 | 110079000 | 110440000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:45:24 | 2021 | FY | 1124352000 | 640104000 | 484248000 | 0.4306907445 | 0 | 69794000 | 117662000 | 187456000 | 18768000 | 206224000 | 846328000 | 36670000 | 151681000 | 266338000 | 544362000 | 0.4841562073 | 278024000 | 0.2472748748 | -103470000 | 174554000 | 0.1552485343 | 43837000 | 130669000 | 0.1162171633 | 1.13 | 1.13 | 115148000 | 115614000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2021-04-29 | 2021-04-28 18:15:54 | 2020 | FY | 817764000 | 482212000 | 335552000 | 0.4103286523 | 0 | 36051000 | 95058000 | 131109000 | 16414000 | 147523000 | 629735000 | 4084000 | 70814000 | 214920000 | 403973000 | 0.4939970456 | 189053000 | 0.2311828351 | -175658000 | 13395000 | 0.0163800314 | 12325000 | 1070000 | 0.001308446 | 0.0091 | 0.0091 | 117453000 | 117714000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2020-04-28 | 2020-04-28 16:30:12 | 2019 | FY | 887138000 | 600759000 | 286379000 | 0.3228122344 | 0 | 57202000 | 106972000 | 164174000 | 5268000 | 169442000 | 770201000 | 7319000 | 69658000 | 219607000 | 433208000 | 0.48832087 | 213601000 | 0.2407753923 | -192439000 | 21162000 | 0.0238542369 | 20820000 | 342000 | 0.0003855094 | 0.0029 | 0.0029 | 117252000 | 117252000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2019-04-29 | 2019-04-29 17:26:37 | 2018 | FY | 793239000 | 594679000 | 198560000 | 0.2503154787 | 0 | 56080000 | 90215000 | 146295000 | 3139000 | 149434000 | 744113000 | 7915000 | 51577000 | 154254000 | 290251000 | 0.365906114 | 156497000 | 0.1972885852 | -108677000 | -24257000 | -0.0305796866 | -1024000 | -24622000 | -0.0310398253 | -0.21 | -0.21 | 116691943 | 117835000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2018-04-27 | 2018-04-27 16:40:07 | 2017 | FY | 933178000 | 694655000 | 238523000 | 0.2556028968 | 0 | 57299000 | 95399000 | 152698000 | 4100000 | 156798000 | 851453000 | 11230000 | 52308000 | 151007000 | 230769000 | 0.2472936567 | 125286000 | 0.1342573443 | -21773000 | 5681000 | 0.0060877989 | -6068000 | 9972000 | 0.0106860642 | 0.11 | 0.11 | 120599000 | 122203000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2017-04-28 | 2017-04-27 21:34:30 | 2016 | FY | 869235000 | 558966000 | 310269000 | 0.3569448998 | 0 | 50750000 | 80673000 | 131423000 | 11016000 | 133622000 | 692588000 | 7671000 | 48198000 | 127500000 | 307611000 | 0.3538870386 | 170549000 | 0.1962058592 | -118787000 | 13126000 | 0.0151006345 | 9387000 | 2039000 | 0.0023457408 | 0.095 | 0.094 | 121421000 | 123116000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2016-04-27 | 2016-04-27 17:20:44 | 2015 | FY | 674314000 | 454133000 | 220181000 | 0.3265259212 | 0 | 48425000 | 70268000 | 118693000 | -27708000 | 121743000 | 575876000 | 8201000 | 49491000 | 71267000 | 172689000 | 0.2560958248 | 129869000 | 0.1925942513 | -32487000 | 22129000 | 0.0328170556 | 3754000 | 17133000 | 0.0254080443 | -0.046 | -0.046 | 120901000 | 122346000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2015-04-30 | 2015-04-30 12:35:31 | 2014 | FY | 722966000 | 514735000 | 208231000 | 0.2880232265 | 0 | 52695000 | 78864000 | 131559000 | 2519000 | 134078000 | 648813000 | 7068000 | 54915000 | 89656000 | 166859000 | 0.2307978522 | 87725000 | 0.1213404226 | -14668000 | 8544000 | 0.0118179831 | 6106000 | 2518000 | 0.0034828747 | 0.092 | 0.091 | 120562000 | 121617000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:56:01 | 2023 | FY | 339781000 | 62637000 | 402418000 | 129294000 | 503190000 | 20771999 | 1055674000 | 1979984000 | 14309000 | 13210000 | 27519000 | 59967000 | 9777000 | 31973000 | 2109220000 | 0 | 3164894000 | 140949000 | 260047000 | 5023000 | 16351000 | 76707000 | 494054000 | 697843000 | 325569000 | 376331000 | 5449000 | 1405192000 | 0 | 325569000 | 1899246000 | 0 | 167073000 | 418789000 | -92482000 | 735748000 | 1229128000 | 1265648000 | 3164894000 | 36520000 | 3164894000 | 122604000 | 1283459000 | 943678000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2023-04-26 | 2023-04-26 17:12:06 | 2022 | FY | 230653000 | 98571000 | 230653000 | 132614000 | 509844000 | 149911000 | 1023022000 | 1925536000 | 18544000 | 17576000 | 36120000 | 51609000 | 8758000 | 63810000 | 2085833000 | 0 | 3108855000 | 197302000 | 334200000 | 12865000 | 35749000 | 47777000 | 615028000 | 1011532000 | 0 | 301414000 | 17238000 | 1330184000 | 0 | 337980000 | 1945212000 | 0 | 167073000 | 202342000 | -50493000 | 807169000 | 1126091000 | 1163643000 | 3108855000 | 37552000 | 3108855000 | 150180000 | 1345732000 | 1115079000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:45:24 | 2021 | FY | 199766000 | 0 | 199766000 | 145849000 | 415347000 | 8000 | 761798000 | 1683399000 | 16626000 | 14711000 | 31337000 | 75120000 | 10321000 | 20426000 | 1820603000 | 0 | 2582401000 | 168746000 | 157300000 | 1625000 | 8705000 | 22675000 | 357426000 | 907205000 | 0 | 265848000 | 4092000 | 1177145000 | 0 | 246854000 | 1534571000 | 0 | 183573000 | 115735000 | -137813000 | 850224000 | 1011719000 | 1047830000 | 2582401000 | 36111000 | 2582401000 | 75120000 | 1064505000 | 864739000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2021-04-29 | 2021-04-28 18:15:54 | 2020 | FY | 336282000 | 0 | 336282000 | 117448000 | 284429000 | 45000 | 766569000 | 1567986000 | 14482000 | 12448000 | 26930000 | 83208000 | 19821000 | 17722000 | 1715667000 | 0 | 2482236000 | 110662000 | 193963000 | 4329000 | 4755000 | 49786000 | 359166000 | 972899000 | 0 | 182377000 | 4070000 | 1159346000 | 0 | 195772000 | 1518512000 | 0 | 183573000 | 8671000 | -177183000 | 909980000 | 925041000 | 963724000 | 2482236000 | 38683000 | 2482236000 | 83208000 | 1166862000 | 830580000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2020-04-28 | 2020-04-28 16:30:12 | 2019 | FY | 290276000 | 0 | 290276000 | 100377000 | 229923000 | 94000 | 649066000 | 1731273000 | 20020000 | 13659000 | 33679000 | 76692000 | 13664000 | 16933000 | 1872241000 | 0 | 2521307000 | 90594000 | 229892000 | 9840000 | 2980000 | 40934000 | 364400000 | 954772000 | 0 | 165508000 | 7744000 | 1128024000 | 0 | 216384000 | 1492424000 | 0 | 183573000 | 206669000 | -311120000 | 909147000 | 988269000 | 1028883000 | 2521307000 | 40614000 | 2521307000 | 76692000 | 1184664000 | 894388000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2019-04-29 | 2019-04-29 17:26:37 | 2018 | FY | 273635000 | 0 | 273635000 | 104420000 | 222219000 | 8000 | 660834000 | 1480439000 | 21350000 | 6559000 | 27909000 | 76637000 | 16191000 | 15362000 | 1616538000 | 0 | 2277372000 | 94483000 | 143632000 | 7855000 | 3813000 | 35918000 | 277846000 | 718484000 | -644727000 | 168171000 | 649453000 | 891381000 | 0 | 595000 | 1169227000 | 0 | 183573000 | 237188000 | -265078000 | 907953000 | 1063636000 | 1108145000 | 2277372000 | 44509000 | 2277372000 | 76637000 | 862116000 | 588481000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2018-04-27 | 2018-04-27 16:40:07 | 2017 | FY | 269195000 | 0 | 269195000 | 101665000 | 265637000 | 30000 | 689452000 | 820931000 | 12412000 | 4780000 | 17192000 | 21187000 | 43437000 | 15002000 | 917749000 | 0 | 1607201000 | 82824000 | 154898000 | 6965000 | 6722000 | 37964000 | 282408000 | 663060000 | -429073000 | 10457000 | 435218000 | 679662000 | 0 | 105000 | 962070000 | 0 | 183573000 | 60984000 | -524662000 | 919819000 | 639714000 | 639714000 | 1607201000 | 5417000 | 1607201000 | 21187000 | 817958000 | 548763000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2017-04-28 | 2017-04-27 21:34:30 | 2016 | FY | 158568000 | 0 | 158568000 | 124229000 | 248642000 | 24000 | 568160000 | 802608000 | 13405000 | 3847000 | 17252000 | 16798000 | 38586000 | 12362000 | 887606000 | 0 | 1455766000 | 77325000 | 205092000 | 6072000 | 7758000 | 42302000 | 332477000 | 430304000 | -154818000 | 14689000 | 161441000 | 451616000 | 0 | 181000 | 784093000 | 0 | 183573000 | 50998000 | -523089000 | 952609000 | 664091000 | 664091000 | 1455766000 | 7582000 | 1455766000 | 16798000 | 635396000 | 476828000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2016-04-27 | 2016-04-27 17:20:44 | 2015 | FY | 198894000 | 0 | 198894000 | 128909000 | 123968000 | 46265000 | 472722000 | 540218000 | 13510000 | 3151000 | 16661000 | 24486000 | 60857000 | 255761000 | 897983000 | 0 | 1370705000 | 47035000 | 239688000 | 3678000 | 2838000 | 34208000 | 323769000 | 483651000 | -209726000 | 15636000 | 214645000 | 504206000 | 0 | 279000 | 827975000 | 0 | 183573000 | 62923000 | -663470000 | 952369000 | 535395000 | 535395000 | 1370705000 | 7335000 | 1370705000 | 24486000 | 723339000 | 524445000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2015-04-30 | 2015-04-30 12:35:31 | 2014 | FY | 113795000 | 0 | 113795000 | 139596000 | 160107000 | 55188000 | 446394000 | 776905000 | 20172000 | 3606000 | 23778000 | 2752000 | 45597000 | 343896000 | 1192928000 | 0 | 1639322000 | 70269000 | 207182000 | 4293000 | 5636000 | 49170000 | 332257000 | 491324000 | -247872000 | 39635000 | 253593000 | 536680000 | 0 | 580000 | 868937000 | 0 | 183573000 | 45644000 | -413360000 | 946939000 | 762796000 | 762796000 | 1639322000 | 7589000 | 1639322000 | 2752000 | 698506000 | 584711000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:56:01 | 2023 | FY | 226291000 | 175917000 | 83243000 | 8581000 | -70786000 | 3683000 | -35803000 | -43925000 | 5259000 | 454765000 | 441551000 | -243425000 | 901000 | -106897000 | 142507000 | 33242000 | -173672000 | -11890000 | 214000 | -26242000 | -35000000 | -32000 | -153267000 | -5484000 | 109128000 | 339781000 | 230653000 | 441551000 | -243425000 | 198126000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2023-04-26 | 2023-04-26 17:12:06 | 2022 | FY | 108606000 | 254379000 | 26758000 | 10227000 | -86830000 | -60753000 | 41751000 | -64502000 | -3326000 | 56886000 | 370026000 | -230222000 | 11120000 | -98010000 | 0 | 17848000 | -299264000 | -64105000 | 2124000 | -36844000 | -35000000 | 112376000 | -23573000 | -16302000 | 30887000 | 230653000 | 199766000 | 370026000 | -230222000 | 139804000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:45:24 | 2021 | FY | 130717000 | 218127000 | 43837000 | 6406000 | -161840000 | -40449000 | -95218000 | -1499000 | -24674000 | 111415000 | 348662000 | -213005000 | 10010000 | 0 | 0 | 27774000 | -175221000 | -502229000 | 0 | -66463000 | 0 | 265559000 | -303133000 | -6824000 | -136516000 | 199766000 | 336282000 | 348662000 | -213005000 | 135657000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2021-04-29 | 2021-04-28 18:15:54 | 2020 | FY | 1070000 | 182692000 | 12325000 | 4316000 | -85161000 | -55233000 | -40455000 | 828000 | 9699000 | 141883000 | 257125000 | -176990000 | 10149000 | 0 | 0 | 44925000 | -121916000 | -308626000 | 0 | -4365000 | 0 | 259072000 | -53919000 | -35284000 | 46006000 | 336282000 | 290276000 | 257125000 | -176990000 | 80135000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2020-04-28 | 2020-04-28 16:30:12 | 2019 | FY | 342000 | 219607000 | 20820000 | 4734000 | -15600000 | -17664000 | -17039000 | 13102000 | 6001000 | 92207000 | 322110000 | -266017000 | 683000 | 0 | 0 | 16624000 | -248710000 | -278762000 | 0 | -4263000 | 0 | 245162000 | -37863000 | -18896000 | 16641000 | 290276000 | 273635000 | 322110000 | -266017000 | 56093000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2019-04-29 | 2019-04-29 17:26:37 | 2018 | FY | -23233000 | 154254000 | -1024000 | 0 | -18677000 | -65942000 | -38573000 | 31148000 | 19896000 | 102465000 | 218513000 | -216096000 | 31511000 | 0 | 0 | 9663000 | -174922000 | -314979000 | 0 | -15725000 | 0 | 309850000 | -20854000 | -18297000 | 4440000 | 273635000 | 269195000 | 218513000 | -216096000 | 2417000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2018-04-27 | 2018-04-27 16:40:07 | 2017 | FY | 11749000 | 151007000 | -6068000 | 5552000 | 18697000 | -9476000 | -22102000 | 6555000 | 40799000 | 56168000 | 237105000 | -202385000 | 2820000 | 0 | 0 | 14050000 | -188335000 | -667487000 | 39000 | -38367000 | 0 | 776048000 | 70194000 | -8337000 | 110627000 | 269195000 | 158568000 | 237105000 | -202385000 | 34720000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2017-04-28 | 2017-04-27 21:34:30 | 2016 | FY | 3739000 | 127500000 | 9387000 | 4796000 | -51502000 | -30996000 | -45978000 | 39054000 | -5524000 | 161481000 | 255401000 | -135323000 | 3423000 | 0 | 0 | 9886000 | -122014000 | -549946000 | 380000 | -4772000 | 0 | 373036000 | -181682000 | 7969000 | -40326000 | 158568000 | 198894000 | 255401000 | -135323000 | 120078000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2016-04-27 | 2016-04-27 17:20:44 | 2015 | FY | 18375000 | 71267000 | 3754000 | 4396000 | 1378000 | -2300000 | -20367000 | -9871000 | 21745000 | 54744000 | 153914000 | -147811000 | 39767000 | -8082000 | 0 | 14032000 | -133779000 | -373764000 | 1259000 | -320000 | 0 | 466497000 | 92413000 | -27449000 | 85099000 | 198894000 | 113795000 | 153914000 | -147811000 | 6103000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2015-04-30 | 2015-04-30 12:35:31 | 2014 | FY | 2438000 | 89656000 | 6106000 | 3867000 | -49089000 | -38622000 | -27445000 | 0 | -21644000 | 80155000 | 133133000 | -320808000 | -54000 | 0 | 0 | 7408000 | -313454000 | -247266000 | 0 | -12992000 | 0 | 333547000 | 73289000 | -11320000 | -118352000 | 113795000 | 232147000 | 133133000 | -320808000 | -187675000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | AGRO | 2023-12-31 | 2023 | FY | 2.13675833 | 1.076222437 | 0.6877406114 | 38.51267086 | 215.0513027 | 253.5639735 | 60.23821233 | 193.3257612 | 0.3030282257 | 0.1552835835 | 0.2492257447 | 0.1846714179 | 0.2576114789 | 0.07150034093 | 0.1841069441 | 0.07124350392 | 0.7409805039 | 1.604971621 | 0.1552835835 | 0.3026610054 | 0.7793248547 | 0.3621450453 | 0.4379890792 | 2.638782954 | 0.4609621146 | 2.574910018 | 9.477400343 | 6.05927676 | 1.697269421 | 0.6188792435 | 0.3871760002 | 4.123099765 | 1.850054159 | 3.757684981 | 0.1546681043 | 0.3603406642 | 0.4487046796 | 0.4609621146 | 1.697966137 | -1.813909828 | -2.118512654 | 0.1546681043 | 0.967125637 | 0.967125637 | 0.9700908541 | 5.253064417 | 5.999824354 | 2.692149265 | 2.692149265 | 0.04555754981 | 0.9700908541 | 0.02944340523 | 5.823093035 | 0.967125637 | |
51 | AGRO | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.663374676 | 0.7509219092 | 0.375028454 | 35.91544708 | 210.9661841 | 246.8816311 | 81.64075688 | 165.2408743 | 0.3454898777 | 0.1853495226 | 0.1004389623 | 0.0802374967 | 0.1976744186 | 0.03478386737 | 0.09602953935 | 0.1001673332 | 0.7988682368 | 0.5418895116 | 0.1853495226 | 0.4328706228 | 1.195047292 | 0.473204115 | 0.5444289498 | 3.078250154 | 0.2749626226 | 2.760749353 | 10.16275808 | 4.470806175 | 1.7301351 | 0.6999214764 | 0.4335113732 | 3.361458589 | 1.27003334 | 2.990797518 | 0.3236605079 | 0.2745562148 | 0.377822099 | 0.2749626226 | 1.107199282 | -1.607257343 | -1.895411378 | 0.3236605079 | 0.8103740373 | 0.8103740373 | 0.6771081542 | 8.438799589 | 6.5273877 | 2.466191322 | 2.466191322 | -0.6357229024 | 0.6771081542 | 0.03835385643 | 4.136576365 | 0.8103740373 | |
52 | AGRO | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.13134467 | 0.9669553978 | 0.5589017027 | 47.34716975 | 236.8390996 | 284.1862693 | 96.222317 | 187.9639523 | 0.4306907445 | 0.2472748748 | 0.1552485343 | 0.1162171633 | 0.2511371839 | 0.05059981002 | 0.1291554275 | 0.1249560107 | 0.7485878296 | 0.6278378845 | 0.2472748748 | 0.4122152214 | 1.052174566 | 0.472767551 | 0.5127120195 | 1.832952051 | 0.3275343939 | 2.552488389 | 7.709014117 | 3.793298804 | 1.541130669 | 0.6679058262 | 0.435390166 | 3.027946643 | 1.178109911 | 1.734862959 | 0 | 0.3101003956 | 0.3890788213 | 0.3275343939 | 2.21654164 | -1.636872374 | -1.636872374 | 0 | 0.8740931425 | 0.8740931425 | 0.7865300546 | 6.767761596 | 6.518916385 | 2.536372303 | 2.536372303 | 0.0005494391161 | 0.7865300546 | 0 | 3.213074461 | 0.8740931425 | |
53 | AGRO | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.134302801 | 1.263287728 | 0.9362857286 | 52.42162776 | 215.2924129 | 267.7140406 | 83.76322033 | 183.9508203 | 0.4103286523 | 0.2311828351 | 0.0163800314 | 0.001308445958 | 0.9201194476 | 0.000431062961 | 0.001156705487 | 0.08904699327 | 0.07988055244 | 0.070853147 | 0.2311828351 | 0.4700850362 | 1.261416521 | 0.5126078801 | 0.5577992861 | 2.669712204 | 0.2203559633 | 2.683379439 | 6.962775015 | 4.3575211 | 1.695368616 | 0.5215378199 | 0.3294465152 | 2.189173542 | 0.6822729092 | 2.863119716 | 0 | 0.314424455 | 0.311657754 | 0.2203559633 | 1.325639426 | -1.452765693 | -1.452765693 | 0 | 0.8634000006 | 0.8634000006 | 0.9766636829 | 746.4302804 | 9.966686217 | 3.106195041 | 3.106195041 | 3.49136744 | 0.9766636829 | 0 | 4.033092311 | 0.8634000006 | |
54 | AGRO | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.781190999 | 1.072044457 | 0.796586169 | 41.29865365 | 139.6931132 | 180.9917669 | 55.04172222 | 125.9500446 | 0.3228122344 | 0.2407753923 | 0.02385423688 | 0.0003855093571 | 0.9838389566 | 0.0001356439339 | 0.0003460596255 | 0.09903115897 | 0.01616104338 | 0.09907256988 | 0.2407753923 | 0.4698610681 | 1.198726258 | 0.4913802642 | 0.5451912231 | 3.066424531 | 0.2718998805 | 2.551235544 | 8.838060512 | 6.631333201 | 2.612870396 | 0.512419474 | 0.3518563983 | 2.747159963 | 0.478396957 | 2.475659264 | 0 | 0.3630889444 | 0.1741423737 | 0.2718998805 | 1.401136186 | -1.210862464 | -1.210862464 | 0 | 0.9930486942 | 0.9930486942 | 1.106253187 | 2869.588421 | 17.49593069 | 3.0467829 | 3.0467829 | -28.30500556 | 1.106253187 | 0 | 4.329992152 | 0.9930486942 | |
55 | AGRO | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.37841826 | 1.360663821 | 0.9848441223 | 48.04768802 | 136.3928018 | 184.4404899 | 57.99144581 | 126.449044 | 0.2503154787 | 0.1972885852 | -0.03057968658 | -0.03103982532 | 0.04221461846 | -0.01081158458 | -0.0231488968 | 0.07826704929 | 1.015047203 | -0.1549997764 | 0.1972885852 | 0.3785573898 | 0.8105366874 | 0.4031625255 | 0.4476775826 | 3.034240068 | 0.2534612512 | 2.141119706 | 7.596619422 | 6.294031731 | 2.676094303 | 0.5358133635 | 0.348313319 | 1.872562873 | 0.02071265537 | 2.344934817 | 0 | 0.27546931 | 0.0110611268 | 0.2534612512 | 1.521339256 | -1.011184844 | -1.011184844 | 0 | 0.7635844624 | 0.7635844624 | 1.02387291 | -32.98578195 | 336.0264474 | 3.716831142 | 3.716831142 | 0.1133886255 | 1.02387291 | 0 | 4.825674755 | 0.7635844624 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 160775000 | 168005000 | -7230000 | -0.0449696781 | 0 | 16612000 | 18901000 | 42565000 | -2056000 | 44621000 | 212626000 | 2798000 | 17004000 | 34172000 | -17679000 | -0.1099611258 | -51851000 | -0.3225066086 | 112116000 | 60265000 | 0.3748406158 | 12921000 | 47387000 | 0.2947410978 | 0.45 | 0.45 | 104838495 | 105304444 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:56:01 | 2023 | Q4 | 317546000 | 165718000 | 151828000 | 0.4781291529 | 0 | 8134000 | 16214000 | 28548000 | 197000 | 28351000 | 194069000 | 3800000 | 8637000 | 33465000 | 156942000 | 0.4942339063 | 123477000 | 0.3888476 | -14369000 | 109108000 | 0.343597463 | 26899000 | 82544000 | 0.2599434413 | 0.78 | 0.77 | 106501196 | 107037408 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 385794000 | 256232000 | 129562000 | 0.3358320762 | 0 | 19957000 | 39543000 | 59500000 | -2104999 | 61426000 | 317658000 | 29934000 | 26446000 | 89372000 | 187442000 | 0.4858603296 | 68136000 | 0.176612389 | 17408000 | 89032000 | 0.23077601 | 13645000 | 75910000 | 0.1967630393 | 0.71 | 0.71 | 107217514 | 107673758 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 402873000 | 263715000 | 139158000 | 0.3454140635 | 0 | 24561000 | 37583000 | 62144000 | -1978000 | 60236000 | 323951000 | 54330000 | 64614000 | 83469000 | 216721000 | 0.5379387549 | 78922000 | 0.1958979629 | -607000 | 68031000 | 0.1688646298 | 21912000 | 46268000 | 0.1148451249 | 0.43 | 0.43 | 107329925 | 107850815 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 246258000 | 134115000 | 112143000 | 0.4553882513 | 0 | 16978000 | 18183000 | 35161000 | 22555000 | 57716000 | 191831000 | 2031000 | 13900000 | 40712000 | 96726000 | 0.3927831786 | 56014000 | 0.2274606307 | -16791000 | 39223000 | 0.1592760438 | 16217000 | 21569000 | 0.0875870022 | 0.2 | 0.2 | 107845000 | 107845000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2023-04-26 | 2023-04-26 17:12:06 | 2022 | Q4 | 371624000 | 258797000 | 112827000 | 0.3036052569 | 0 | 19306000 | 39546000 | 58852000 | 1667000 | 60519000 | 319316000 | 8141000 | 36055000 | 62578000 | 112938000 | 0.3039039459 | 50360000 | 0.1355133145 | -44735000 | 5625000 | 0.0151362668 | 2893000 | 3246000 | 0.008734635 | 0.03 | 0.03 | 108191218 | 108191218 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 386063000 | 260069000 | 125994000 | 0.3263560611 | 0 | 23700000 | 41446000 | 65146000 | -3325000 | 61821000 | 321890000 | 2946000 | 33840000 | 75817000 | 139680000 | 0.3618062337 | 63863000 | 0.1654211877 | -36439000 | 27424000 | 0.0710350383 | 4834000 | 22548000 | 0.0584049754 | 0.21 | 0.2 | 109990243 | 109990244 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2022-06-30 | 2022-06-30 0:00:00 | 2022 | Q2 | 383673000 | 276157000 | 107516000 | 0.2802282152 | 0 | 22546000 | 38137000 | 60683000 | -13588000 | 47095000 | 323252000 | 0 | 75198000 | 76381000 | 149167000 | 0.3887868054 | 72786000 | 0.1897084236 | -65188000 | 7598000 | 0.0198033221 | -10513000 | 19087000 | 0.0497480928 | 0.17 | 0.17 | 112940828 | 113613095 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 206364000 | 87076000 | 119288000 | 0.5780465585 | 0 | 18735000 | 24386000 | 43121000 | 13376000 | 56497000 | 143573000 | 56306000 | 31646000 | 28227000 | 154590000 | 0.7491132174 | 126363000 | 0.6123306391 | -31646000 | 94717000 | 0.4589802485 | 29544000 | 65173000 | 0.3158157431 | 0.59 | 0.59 | 110012174 | 111096772 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:45:24 | 2021 | Q4 | 334175000 | 229169000 | 105006000 | 0.3142245829 | 0 | 20578000 | 34841000 | 55419000 | -5074000 | 62336000 | 291505000 | 22767000 | 34980000 | 43732000 | 112491000 | 0.3366230269 | 42670000 | 0.1276875888 | -20453000 | 33779000 | 0.1010817685 | -24974000 | 58753000 | 0.175815067 | 0.53 | 0.53 | 111096772 | 111096772 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 325616000 | 175778000 | 149838000 | 0.460167805 | 0 | 18121000 | 32775000 | 50896000 | -299000 | 50597000 | 226375000 | 0 | 51595000 | 75919000 | 179742000 | 0.5520060439 | 99241000 | 0.3047792492 | -47013000 | 52228000 | 0.1603975235 | 15265000 | 36659000 | 0.112583534 | 0.32 | 0.32 | 115279874 | 116009494 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 289769000 | 181582000 | 108187000 | 0.3733560181 | 0 | 16338000 | 30730000 | 47068000 | 6366000 | 53434000 | 235016000 | 22363000 | 23424000 | 60651000 | 144349000 | 0.4981519762 | 54753000 | 0.1889539599 | -23424000 | 60274000 | 0.2080070677 | 44608000 | 16865000 | 0.0582015329 | 0.14 | 0.14 | 117118056 | 117937063 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 47387000 | 34172000 | 11022000 | 1844000 | -119586000 | -32357999 | -32903000 | -51632000 | -2692999 | 163763000 | -48479000 | -94734000 | -12376999 | -3609000 | 20970000 | 19430000 | -89750000 | -57511000 | 0 | -21333000 | 0 | -64000 | -97202000 | 31161000 | -204270000 | 135511000 | 339781000 | -48479000 | -94734000 | -143213000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:56:01 | 2023 | Q4 | 82544000 | 33465000 | 21351792 | 1897000 | 68341071 | 54003608 | -1318866 | 11752692 | 3903636 | -131064889 | 72144409 | -20772274 | -35770760 | -45486590 | 24733334 | 22338380 | -54957911 | -85631134 | 114786 | -3115099 | -17500000 | -21503 | -106404189 | 93031000 | -10031000 | 339781000 | 349812000 | 72144409 | -20772274 | 51372135 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 75387000 | 89372000 | 13645000 | 1819000 | 34737000 | 14970025 | -36053000 | 63773759 | -7953784 | 2555000 | 217515000 | -47869000 | 36645925 | 5193685 | -14001724 | 50626114 | 30595000 | -74145000 | 29020 | -7542000 | -2634478 | 73787458 | -10505000 | -84402000 | 153203000 | 349812000 | 196609000 | 217515000 | -47869000 | 169646000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 46119000 | 83469000 | 21912000 | 1888000 | -69679000 | -28420684 | -25347000 | -7044730 | -8866586 | 8698000 | 92407000 | -58033000 | -401000 | -29500000 | 55713000 | 30249000 | -1972000 | -143641000 | 0 | -3572000 | -17500000 | 194689000 | 29976000 | -9669000 | 110742000 | 196609000 | 85867000 | 92407000 | -58033000 | 34374000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 23006000 | 42136000 | 16217000 | 2977000 | -116832000 | -38078000 | 31623000 | -97999000 | -12378000 | -20227000 | -52723000 | -81094000 | -2792000 | -5000000 | 37296000 | 11793000 | -39797000 | -241472000 | 0 | -7898000 | 0 | 201548000 | -47822000 | -4444000 | -144786000 | 85867000 | 230653000 | -52723000 | -81094000 | -133817000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2023-04-26 | 2023-04-26 17:12:06 | 2022 | Q4 | 2732000 | 69310000 | 2893000 | 2805000 | 100284000 | 40973276 | 13609000 | 43891986 | 1809738 | 55826000 | 233850000 | -51445000 | 9517000 | -18645000 | 0 | 2523000 | -58050000 | -20188000 | -140605 | -10034000 | -17500000 | -53498000 | -101220000 | -3289000 | 71291000 | 230653000 | 159362000 | 233850000 | -51445000 | 182405000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 22590000 | 78106000 | 4834000 | 3171000 | -64654000 | -22862267 | 210000 | -25082710 | -16919023 | 43957000 | 88004000 | -48863000 | 424000 | -69195803 | 69195803 | -70864000 | -119303000 | -12086000 | 1851847 | -12759000 | 0 | 34727000 | 9882000 | -7572000 | -28989000 | 159362000 | 188351000 | 88004000 | -48863000 | 39141000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2022-06-30 | 2022-06-30 0:00:00 | 2022 | Q2 | 18111000 | 78736000 | -10513000 | 2637000 | -57443000 | -8202837 | 5589000 | -48398559 | -6430604 | 39392000 | 70920000 | -56018000 | 10765247 | 0 | 0 | 1389753 | -43863000 | -32894000 | 0 | -3412000 | -17500000 | 79969000 | 26163000 | -7789000 | 45431000 | 188351000 | 142920000 | 70920000 | -56018000 | 14902000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 65173000 | 28227000 | 29544000 | 1614000 | -65017000 | 0 | 22343000 | 0 | -87360000 | -82289000 | -22748000 | -78896000 | 0 | 0 | 0 | 848000 | -78048000 | 1063000 | 0 | -10639000 | 0 | 51178000 | 41602000 | 2348000 | -56846000 | 142920000 | 199766000 | -22748000 | -78896000 | -101644000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:45:24 | 2021 | Q4 | 58753000 | 43732000 | -24974000 | 1861000 | 44947000 | 0 | 9010000 | 0 | 35937000 | 9600000 | 133919000 | -39056000 | 10010000 | 0 | 0 | 13687000 | -15359000 | -181158000 | 0 | -12415000 | 0 | 86375000 | -107198000 | -1299000 | 10063000 | 199766000 | 189703000 | 133919000 | -39056000 | 94863000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 36963000 | 75919000 | 15265000 | 1813000 | -45755000 | 0 | -54709000 | 0 | 8954000 | 53964000 | 138169000 | -68807000 | 0 | 0 | 0 | 2979000 | -65828000 | -49059000 | 0 | -33832000 | 0 | 16226000 | -66665000 | -1138000 | 4538000 | 189703000 | 185165000 | 138169000 | -68807000 | 69362000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 15666000 | 60651000 | 44608000 | 1346000 | -50502000 | 0 | -38591000 | 0 | -11911000 | 27688000 | 99457000 | -45238000 | 0 | 0 | 0 | 9799000 | -35439000 | -176043000 | 0 | -10741000 | 0 | 97875000 | -88909000 | 1472000 | -23419000 | 185165000 | 208584000 | 99457000 | -45238000 | 54219000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 135511000 | 46109000 | 181620000 | 157008000 | 648557000 | 19436000 | 1006621000 | 2082311000 | 18370000 | 16762000 | 35132000 | 60781000 | 8964000 | 29100000 | 2216288000 | 0 | 3222909000 | 137831000 | 150649000 | 5089000 | 10326000 | 51359000 | 350165000 | 694079000 | 355138000 | 403551000 | 5626000 | 1458394000 | 0 | 355138000 | 1808559000 | 108674999 | 167073000 | 466176000 | -247396999 | 881481000 | 1376008000 | 1414350000 | 3222909000 | 38342000 | 3222909000 | 106890000 | 1199866000 | 1064355000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:56:01 | 2023 | Q4 | 339781000 | 62637000 | 402418000 | 129294000 | 503190000 | 20771999 | 1055674000 | 1979984000 | 14309000 | 13210000 | 27519000 | 59967000 | 9777000 | 31973000 | 2109220000 | 0 | 3164894000 | 140949000 | 260047000 | 5023000 | 16351000 | 76707000 | 494054000 | 697843000 | 325569000 | 376331000 | 5449000 | 1405192000 | 0 | 325569000 | 1899246000 | 150525000 | 167073000 | 418789000 | -410080000 | 902821000 | 1229128000 | 1265648000 | 3164894000 | 36520000 | 3164894000 | 122604000 | 1283459000 | 943678000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 349812000 | 39926000 | 389738000 | 177026000 | 568184000 | 68710000 | 1203658000 | 1993370000 | 19128000 | 20307000 | 39435000 | 79150000 | 10647000 | 34067000 | 2156669000 | 0 | 3360327000 | 135701000 | 401623000 | 8996000 | 13434000 | 86247000 | 637005000 | 1062996000 | 0 | 355486000 | 4883000 | 1423365000 | 0 | 368129000 | 2060370000 | 0 | 167073000 | 345603000 | -11463000 | 760116000 | 1261329000 | 1299957000 | 3360327000 | 38628000 | 3360327000 | 39926000 | 1464619000 | 1114807000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 196609000 | 39733000 | 236342000 | 159744000 | 570840000 | 70644000 | 1037570000 | 2072088000 | 19463000 | 18087000 | 37550000 | 86948000 | 29059000 | 36799000 | 2262444000 | 0 | 3300014000 | 142897000 | 387748000 | 9635000 | 5725000 | 78203000 | 614573000 | 1062615000 | 0 | 368857000 | 4924000 | 1436396000 | 0 | 361653000 | 2050969000 | 0 | 167073000 | 263913000 | 12627000 | 766344000 | 1209957000 | 1249045000 | 3300014000 | 39088000 | 3300014000 | 39733000 | 1450363000 | 1253754000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2023-04-27 | 2023-04-27 16:33:23 | 2023 | Q1 | 85867000 | 66960000 | 85867000 | 137119000 | 533682000 | 130239000 | 886907000 | 2012886000 | 19114000 | 17861000 | 36975000 | 53115000 | 6885000 | 66508000 | 2176369000 | 0 | 3063276000 | 154531000 | 281560000 | 23250000 | 7819000 | 52370000 | 496280000 | 1042640000 | 0 | 318365000 | 5325000 | 1366330000 | 0 | 341543000 | 1862610000 | 0 | 167073000 | 222113000 | -29064000 | 801374000 | 1161496000 | 1200666000 | 3063276000 | 39170000 | 3063276000 | 120075000 | 1324200000 | 1238333000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2023-04-26 | 2023-04-26 17:12:06 | 2022 | Q4 | 230653000 | 98571000 | 230653000 | 132614000 | 509844000 | 149911000 | 1023022000 | 1925536000 | 18544000 | 17576000 | 36120000 | 51609000 | 8758000 | 63810000 | 2085833000 | 0 | 3108855000 | 197302000 | 334200000 | 12865000 | 35749000 | 47777000 | 615028000 | 1011532000 | 0 | 301414000 | 17238000 | 1330184000 | 0 | 337980000 | 1945212000 | 0 | 167073000 | 202342000 | -50493000 | 807169000 | 1126091000 | 1163643000 | 3108855000 | 37552000 | 3108855000 | 150180000 | 1345732000 | 1115079000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 159362000 | 79365000 | 159362000 | 186425000 | 534423000 | 131813000 | 1012023000 | 1886156000 | 18760000 | 17266000 | 36026000 | 76479000 | 16911000 | 28137000 | 2043709000 | 0 | 3055732000 | 132142000 | 360534000 | 8402000 | 7517000 | 62538000 | 562731000 | 1002659000 | 0 | 306773000 | 18590000 | 1328022000 | 0 | 308444000 | 1890753000 | 0 | 167073000 | 203833000 | -59585000 | 815118000 | 1126439000 | 1164979000 | 3055732000 | 38540000 | 3055732000 | 155844000 | 1363193000 | 1203831000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2022-06-30 | 2022-06-30 0:00:00 | 2022 | Q2 | 188351000 | 0 | 188351000 | 163097000 | 543601000 | 61648000 | 956697000 | 1908395000 | 18367000 | 16716000 | 35083000 | 51266000 | 8659000 | 54896000 | 2058299000 | 0 | 3014996000 | 157750000 | 326013000 | 10705000 | 2375000 | 63911000 | 550049000 | 1019554000 | 0 | 286590000 | 17460000 | 1323604000 | 0 | 327261000 | 1873653000 | 0 | 167073000 | 184318000 | -73457000 | 825832000 | 1103766000 | 1141343000 | 3014996000 | 37577000 | 3014996000 | 51266000 | 1345567000 | 1157216000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 142920000 | 0 | 142920000 | 165034000 | 509516000 | 2000 | 861347000 | 1967698000 | 18263000 | 16116000 | 34379000 | 0 | 22775000 | 109684000 | 2134536000 | 0 | 2995883000 | 155479000 | 229160000 | 11426000 | 8201000 | 48950000 | 441790000 | 1065806000 | 0 | 310273000 | 4811000 | 1380890000 | 0 | 364088000 | 1822680000 | 0 | 183573000 | 175633000 | -65374000 | 841021000 | 1134853000 | 1173203000 | 2995883000 | 38350000 | 2995883000 | 0 | 1294966000 | 1152046000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | AGRO | USD | 1499505 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:45:24 | 2021 | Q4 | 199766000 | 0 | 199766000 | 145849000 | 415347000 | 8000 | 761798000 | 1683399000 | 16626000 | 14711000 | 31337000 | 75120000 | 10321000 | 20426000 | 1820603000 | 0 | 2582401000 | 168746000 | 157300000 | 1625000 | 8705000 | 22675000 | 357426000 | 907205000 | 0 | 265848000 | 4092000 | 1177145000 | 0 | 246854000 | 1534571000 | 0 | 183573000 | 115735000 | -137813000 | 850224000 | 1011719000 | 1011719000 | 2582401000 | 36111000 | 2582401000 | 75120000 | 1064505000 | 864739000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 189703000 | 0 | 189703000 | 150987000 | 418306000 | 15000 | 789779000 | 1658647000 | 16015000 | 14218000 | 30233000 | 82788000 | 12660000 | 21350000 | 1805678000 | 0 | 2595457000 | 105620000 | 237954000 | 10624000 | 10911000 | 39128000 | 393613000 | 907879000 | -846555000 | 293161000 | 850500000 | 1204985000 | 0 | 231200000 | 1598598000 | 0 | 183573000 | 63247000 | -147783000 | 861460000 | 960497000 | 960497000 | 2595457000 | 36362000 | 2595457000 | 82788000 | 1145833000 | 956130000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | AGRO | USD | 1499505 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 185165000 | 0 | 185165000 | 142587000 | 370772000 | 20000 | 745206000 | 1685735000 | 15692000 | 13724000 | 29416000 | 83985000 | 23822000 | 19964000 | 1842922000 | 0 | 2588128000 | 112129000 | 218747000 | 8120000 | 2125000 | 35443000 | 368444000 | 948627000 | -894829000 | 279203000 | 899244000 | 1232245000 | 0 | 237873000 | 1600689000 | 0 | 183573000 | 33250000 | -159972000 | 894137000 | 950988000 | 950988000 | 2588128000 | 36451000 | 2588128000 | 83985000 | 1167374000 | 982209000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-13 | 2024 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-24 | 5.56 | 5.53 | 5.46 | 5.44 | 5.21 | 4.93 | 4.71 | 4.53 | 4.49 | 4.46 | 4.65 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-23 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.44 | 5.2 | 4.91 | 4.71 | 4.52 | 4.5 | 4.47 | 4.67 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-22 | 5.49 | 5.48 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.86 | 4.64 | 4.47 | 4.44 | 4.43 | 4.63 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Adecoagro S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LU | Consumer Defensive | Agricultural Farm Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.99 | 0.86 | 0.87 | 0.81 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | LU | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 529,252 | FTEs | 8,896 | EV/EBITDA | 5.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 10 | ROE | 18.4% | P/E | 5.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1B | ROA | 7.2% | P/B | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.11 | Gross Margin | 30.3% | Debt/Equity | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 8.54-12.51 | DPS | 15.5% | Current Ratio | 2.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2,869.59 | 746.43 | 6.77 | 8.44 | 5.25 | 4.33 | 4.03 | 3.21 | 4.14 | 5.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.99 | 0.86 | 0.87 | 0.81 | 0.97 | 1.20 | 1.26 | 1.05 | 1.20 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Adecoagro S.A. | |||
5 | CEO | Mr. Mariano Bosch | |||
6 | Country | LU | |||
7 | Sector | Consumer Defensive | |||
8 | Industry | Agricultural Farm Products | |||
9 | Website | https://www.adecoagro.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Adecoagro S.A. operates as an agro-industrial company in South America. It engages in farming crops and other agricultural products, dairy operations, and land transformation activities, as well as sugar, ethanol, and energy production activities. The company is involved in the planting, harvesting, and sale of grains and oilseeds, as well as wheat, corn, soybeans, peanuts, cotton, sunflowers, and others; provision of grain warehousing/conditioning, handling, and drying services to third parties; and purchase and sale of crops produced by third parties. It also plants, harvests, processes, and markets rice; and produces and sells raw milk, UHT, cheese, powder milk, and others. In addition, the company engages in the cultivating, processing, and transforming of sugarcane into ethanol and sugar; and the sale of electricity cogenerated at its sugar and ethanol mills to the grid. Further, it is involved in the identification and acquisition of underdeveloped and undermanaged farmland, and the realization of value through the strategic disposition of assets. As of December 31, 2021, the company owned a total of 219,850 hectares of land, including 18 farms in Argentina, 8 farms in Brazil, and 1 farm in Uruguay, as well as a total of 241 megawatts of installed cogeneration capacity. Adecoagro S.A. was founded in 2002 and is based in Luxembourg, Luxembourg. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 723 | 674 | 869 | 933 | 793 | 887 | 818 | 1,124 | 1,348 | 1,225 | ||
7 | Cost of Revenue | (515) | (454) | (559) | (695) | (595) | (601) | (482) | (640) | (882) | (854) | ||
8 | Gross Profit | 208 | 220 | 310 | 239 | 199 | 286 | 336 | 484 | 466 | 371 | ||
9 | Gross Margin, % | 28.8% | 32.7% | 35.7% | 25.6% | 25.0% | 32.3% | 41.0% | 43.1% | 34.5% | 30.3% | ||
10 | EBITDA | 167 | 173 | 308 | 231 | 290 | 433 | 404 | 544 | 490 | 366 | ||
11 | EBITDA, % | 23.1% | 25.6% | 35.4% | 24.7% | 36.6% | 48.8% | 49.4% | 48.4% | 36.4% | 29.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 88 | 130 | 171 | 125 | 156 | 214 | 189 | 278 | 250 | 190 | ||
13 | EBIT, % | 12.1% | 19.3% | 19.6% | 13.4% | 19.7% | 24.1% | 23.1% | 24.7% | 18.5% | 15.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 9 | 22 | 13 | 6 | (24) | 21 | 13 | 175 | 135 | 305 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 1.2% | 3.3% | 1.5% | 0.6% | -3.1% | 2.4% | 1.6% | 15.5% | 10.0% | 24.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 3 | 17 | 2 | 10 | (25) | 0 | 1 | 131 | 108 | 226 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.3% | 2.5% | 0.2% | 1.1% | -3.1% | 0.0% | 0.1% | 11.6% | 8.0% | 18.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 2 | 18 | 4 | 12 | (23) | 0 | 1 | 131 | 109 | 226 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 90 | 71 | 128 | 151 | 154 | 220 | 183 | 218 | 254 | 176 | ||
25 | Deferred income taxes | 6 | 4 | 9 | (6) | (1) | 21 | 12 | 44 | 27 | 83 | ||
26 | Stock-based compensation | 4 | 4 | 5 | 6 | - | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | ||
27 | Change in working capital | (49) | 1 | (52) | 19 | (19) | (16) | (85) | (162) | (87) | (71) | ||
28 | Other non-cash items | 80 | 55 | 161 | 56 | 102 | 92 | 142 | 111 | 57 | 455 | ||
29 | Operating Cash Flow | 133 | 154 | 255 | 237 | 219 | 322 | 257 | 349 | 370 | 442 | ||
30 | Investments in PPE | (321) | (148) | (135) | (202) | (216) | (266) | (177) | (213) | (230) | (243) | ||
31 | Acquisitions | (0) | 40 | 3 | 3 | 32 | 1 | 10 | 10 | 11 | 1 | ||
32 | Investment purchases | - | (8) | - | - | - | - | - | - | (98) | (107) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | ||
34 | Other Investing Activites | 7 | 14 | 10 | 14 | 10 | 17 | 45 | 28 | 18 | 33 | ||
35 | Investing Cash Flow | (313) | (134) | (122) | (188) | (175) | (249) | (122) | (175) | (299) | (174) | ||
36 | Debt repayment | (247) | (374) | (550) | (667) | (315) | (279) | (309) | (502) | (64) | (12) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | (35) | (35) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (13) | (0) | (5) | (38) | (16) | (4) | (4) | (66) | (37) | (26) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 334 | 466 | 373 | 776 | 310 | 245 | 259 | 266 | 112 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 73 | 92 | (182) | 70 | (21) | (38) | (54) | (303) | (24) | (153) | ||
42 | Cash at beginning of period | 232 | 114 | 199 | 159 | 269 | 274 | 290 | 336 | 200 | 231 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (118) | 85 | (40) | 111 | 4 | 17 | 46 | (137) | 31 | 109 | ||
44 | Cash at end of period | 114 | 199 | 159 | 269 | 274 | 290 | 336 | 200 | 231 | 340 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 114 | 199 | 159 | 269 | 274 | 290 | 336 | 200 | 231 | 340 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 63 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 114 | 199 | 159 | 269 | 274 | 290 | 336 | 200 | 231 | 402 | ||
53 | Account Receivables | 140 | 129 | 124 | 102 | 104 | 100 | 117 | 146 | 133 | 129 | ||
54 | Inventory | 160 | 124 | 249 | 266 | 222 | 230 | 284 | 415 | 510 | 503 | ||
55 | Other Current Assets | 55 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 21 | ||
56 | Total Current Assets | 446 | 473 | 568 | 689 | 661 | 649 | 767 | 762 | 1,023 | 1,056 | ||
57 | Goodwill | 20 | 14 | 13 | 12 | 21 | 20 | 14 | 17 | 19 | 14 | ||
58 | Intangible Assets | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 14 | 12 | 15 | 18 | 13 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 24 | 17 | 17 | 17 | 28 | 34 | 27 | 31 | 36 | 28 | ||
60 | Long Term Investments | 3 | 24 | 17 | 21 | 77 | 77 | 83 | 75 | 52 | 60 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 777 | 540 | 803 | 821 | 1,480 | 1,731 | 1,568 | 1,683 | 1,926 | 1,980 | ||
62 | Other non-current Assets | 344 | 256 | 12 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 64 | 32 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,193 | 898 | 888 | 918 | 1,617 | 1,872 | 1,716 | 1,821 | 2,086 | 2,109 | ||
64 | Total assets | 1,639 | 1,371 | 1,456 | 1,607 | 2,277 | 2,521 | 2,482 | 2,582 | 3,109 | 3,165 | ||
65 | Short Term debt | 207 | 240 | 205 | 155 | 144 | 230 | 194 | 157 | 334 | 260 | ||
66 | Account Payables | 70 | 47 | 77 | 83 | 94 | 91 | 111 | 169 | 197 | 141 | ||
67 | Deferred revenue | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 36 | 16 | ||
68 | Other Current Liabilities | 49 | 34 | 42 | 38 | 36 | 41 | 50 | 23 | 48 | 77 | ||
69 | Total current liabilities | 332 | 324 | 332 | 282 | 278 | 364 | 359 | 357 | 615 | 494 | ||
70 | Long Term debt | 491 | 484 | 430 | 663 | 718 | 955 | 973 | 907 | 1,012 | 698 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (248) | (210) | (155) | (429) | (645) | - | - | - | - | 326 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 40 | 16 | 15 | 10 | 168 | 166 | 182 | 266 | 301 | 376 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 254 | 215 | 161 | 435 | 649 | 8 | 4 | 4 | 17 | 5 | ||
74 | Total non-current liabilities | 537 | 504 | 452 | 680 | 891 | 1,128 | 1,159 | 1,177 | 1,330 | 1,405 | ||
75 | Total liabilities | 869 | 828 | 784 | 962 | 1,169 | 1,492 | 1,519 | 1,535 | 1,945 | 1,899 | ||
76 | Common Stock | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 167 | 167 | ||
77 | Retained earnings | 46 | 63 | 51 | 61 | 237 | 207 | 9 | 116 | 202 | 419 | ||
78 | Other Income/Loss | (413) | (663) | (523) | (525) | (265) | (311) | (177) | (138) | (50) | (92) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 947 | 952 | 953 | 920 | 908 | 909 | 910 | 850 | 807 | 736 | ||
80 | Total shareholders equity | 763 | 535 | 664 | 640 | 1,064 | 988 | 925 | 1,012 | 1,126 | 1,229 | ||
81 | Minority Interest | 8 | 7 | 8 | 5 | 45 | 41 | 39 | 36 | 38 | 37 | ||
82 | Total Equity | 763 | 535 | 664 | 640 | 1,108 | 1,029 | 964 | 1,048 | 1,164 | 1,266 | ||
83 | Total debt | 699 | 723 | 635 | 818 | 862 | 1,185 | 1,167 | 1,065 | 1,346 | 1,283 | ||
84 | Total Investments | 3 | 24 | 17 | 21 | 77 | 77 | 83 | 75 | 150 | 123 | ||
85 | Net Debt | 585 | 524 | 477 | 549 | 588 | 894 | 831 | 865 | 1,115 | 944 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 290 | 326 | 334 | 206 | 384 | 386 | 372 | 246 | 403 | 386 | 318 | 161 | ||
7 | Cost of Revenue | (182) | (176) | (229) | (87) | (276) | (260) | (259) | (134) | (264) | (256) | (166) | (168) | ||
8 | Gross Profit | 108 | 150 | 105 | 119 | 108 | 126 | 113 | 112 | 139 | 130 | 152 | (7) | ||
9 | Gross Margin, % | 37.3% | 46.0% | 31.4% | 57.8% | 28.0% | 32.6% | 30.4% | 45.5% | 34.5% | 33.6% | 47.8% | -4.5% | ||
10 | EBITDA | 144 | 180 | 112 | 155 | 149 | 140 | 113 | 97 | 217 | 187 | 157 | (18) | ||
11 | EBITDA, % | 49.8% | 55.2% | 33.7% | 74.9% | 38.9% | 36.2% | 30.4% | 39.3% | 53.8% | 48.6% | 49.4% | -11.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 55 | 99 | 43 | 126 | 73 | 64 | 50 | 56 | 79 | 68 | 123 | (52) | ||
13 | EBIT, % | 18.9% | 30.5% | 12.8% | 61.2% | 19.0% | 16.5% | 13.6% | 22.7% | 19.6% | 17.7% | 38.9% | -32.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 60 | 52 | 34 | 95 | 8 | 27 | 6 | 39 | 68 | 89 | 109 | 60 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 20.8% | 16.0% | 10.1% | 45.9% | 2.0% | 7.1% | 1.5% | 15.9% | 16.9% | 23.1% | 34.4% | 37.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | 17 | 37 | 59 | 65 | 19 | 23 | 3 | 22 | 46 | 76 | 83 | 47 | ||
17 | Profit Margin, % | 5.8% | 11.3% | 17.6% | 31.6% | 5.0% | 5.8% | 0.9% | 8.8% | 11.5% | 19.7% | 26.0% | 29.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 16 | 37 | 59 | 65 | 18 | 23 | 3 | 23 | 46 | 75 | 83 | 47 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 61 | 76 | 44 | 28 | 79 | 78 | 69 | 42 | 83 | 89 | 33 | 34 | ||
25 | Deferred income taxes | 45 | 15 | (25) | 30 | (11) | 5 | 3 | 16 | 22 | 14 | 21 | 11 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
27 | Change in working capital | (51) | (46) | 45 | (65) | (57) | (65) | 100 | (117) | (70) | 35 | 68 | (120) | ||
28 | Other non-cash items | 28 | 54 | 10 | (82) | 39 | 44 | 56 | (20) | 9 | 3 | (131) | 164 | ||
29 | Operating Cash Flow | 99 | 138 | 134 | (23) | 71 | 88 | 234 | (53) | 92 | 218 | 72 | (48) | ||
30 | Investments in PPE | (45) | (69) | (39) | (79) | (56) | (49) | (51) | (81) | (58) | (48) | (21) | (95) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 10 | - | 11 | 0 | 10 | (3) | (0) | 37 | (36) | (12) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (69) | (19) | (5) | (30) | 5 | (45) | (4) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 69 | - | 37 | 56 | (14) | 25 | 21 | ||
34 | Other Investing Activites | 10 | 3 | 14 | 1 | 1 | (71) | 3 | 12 | 30 | 51 | 22 | 19 | ||
35 | Investing Cash Flow | (35) | (66) | (15) | (78) | (44) | (119) | (58) | (40) | (2) | 31 | (55) | (90) | ||
36 | Debt repayment | (176) | (49) | (181) | 1 | (33) | (12) | (20) | (241) | (144) | (74) | (86) | (58) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | (18) | - | (18) | - | (18) | (3) | (18) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (11) | (34) | (12) | (11) | (3) | (13) | (10) | (8) | (4) | (8) | (3) | (21) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 2 | (0) | - | - | 0 | 0 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 98 | 16 | 86 | 51 | 80 | 35 | (53) | 202 | 195 | 74 | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (89) | (67) | (107) | 42 | 26 | 10 | (101) | (48) | 30 | (11) | (106) | (97) | ||
42 | Cash at beginning of period | 209 | 185 | 190 | 200 | 143 | 188 | 159 | 231 | 86 | 197 | 350 | 340 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (23) | 5 | 10 | (57) | 45 | (29) | 71 | (145) | 111 | 153 | (10) | (204) | ||
44 | Cash at end of period | 185 | 190 | 200 | 143 | 188 | 159 | 231 | 86 | 197 | 350 | 340 | 136 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 185 | 190 | 200 | 143 | 188 | 159 | 231 | 86 | 197 | 350 | 340 | 136 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 79 | 99 | 67 | 40 | 40 | 63 | 46 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 185 | 190 | 200 | 143 | 188 | 159 | 231 | 86 | 236 | 390 | 402 | 182 | ||
53 | Account Receivables | 143 | 151 | 146 | 165 | 163 | 186 | 133 | 137 | 160 | 177 | 129 | 157 | ||
54 | Inventory | 371 | 418 | 415 | 510 | 544 | 534 | 510 | 534 | 571 | 568 | 503 | 649 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 132 | 150 | 130 | 71 | 69 | 21 | 19 | ||
56 | Total Current Assets | 745 | 790 | 762 | 861 | 957 | 1,012 | 1,023 | 887 | 1,038 | 1,204 | 1,056 | 1,007 | ||
57 | Goodwill | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18 | ||
58 | Intangible Assets | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 13 | 17 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 28 | 35 | ||
60 | Long Term Investments | 84 | 83 | 75 | - | 51 | 76 | 52 | 53 | 87 | 79 | 60 | 61 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,686 | 1,659 | 1,683 | 1,968 | 1,908 | 1,886 | 1,926 | 2,013 | 2,072 | 1,993 | 1,980 | 2,082 | ||
62 | Other non-current Assets | 20 | 21 | 20 | 110 | 55 | 28 | 64 | 67 | 37 | 34 | 32 | 29 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,843 | 1,806 | 1,821 | 2,135 | 2,058 | 2,044 | 2,086 | 2,176 | 2,262 | 2,157 | 2,109 | 2,216 | ||
64 | Total assets | 2,588 | 2,595 | 2,582 | 2,996 | 3,015 | 3,056 | 3,109 | 3,063 | 3,300 | 3,360 | 3,165 | 3,223 | ||
65 | Short Term debt | 219 | 238 | 157 | 229 | 326 | 361 | 334 | 282 | 388 | 402 | 260 | 151 | ||
66 | Account Payables | 112 | 106 | 169 | 155 | 158 | 132 | 197 | 155 | 143 | 136 | 141 | 138 | ||
67 | Deferred revenue | 2 | 11 | 9 | 8 | 2 | 8 | 36 | 8 | 6 | 13 | 16 | 10 | ||
68 | Other Current Liabilities | 35 | 39 | 23 | 49 | 64 | 63 | 48 | 52 | 78 | 86 | 77 | 51 | ||
69 | Total current liabilities | 368 | 394 | 357 | 442 | 550 | 563 | 615 | 496 | 615 | 637 | 494 | 350 | ||
70 | Long Term debt | 949 | 908 | 907 | 1,066 | 1,020 | 1,003 | 1,012 | 1,043 | 1,063 | 1,063 | 698 | 694 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (895) | (847) | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 | 355 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 279 | 293 | 266 | 310 | 287 | 307 | 301 | 318 | 369 | 355 | 376 | 404 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 899 | 851 | 4 | 5 | 17 | 19 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,232 | 1,205 | 1,177 | 1,381 | 1,324 | 1,328 | 1,330 | 1,366 | 1,436 | 1,423 | 1,405 | 1,458 | ||
75 | Total liabilities | 1,601 | 1,599 | 1,535 | 1,823 | 1,874 | 1,891 | 1,945 | 1,863 | 2,051 | 2,060 | 1,899 | 1,809 | ||
76 | Common Stock | 184 | 184 | 184 | 184 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | ||
77 | Retained earnings | 33 | 63 | 116 | 176 | 184 | 204 | 202 | 222 | 264 | 346 | 419 | 466 | ||
78 | Other Income/Loss | (160) | (148) | (138) | (65) | (73) | (60) | (50) | (29) | 13 | (11) | (410) | (247) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 894 | 861 | 850 | 841 | 826 | 815 | 807 | 801 | 766 | 760 | 903 | 881 | ||
80 | Total shareholders equity | 951 | 960 | 1,012 | 1,135 | 1,104 | 1,126 | 1,126 | 1,161 | 1,210 | 1,261 | 1,229 | 1,376 | ||
81 | Minority Interest | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | ||
82 | Total Equity | 951 | 960 | 1,012 | 1,173 | 1,141 | 1,165 | 1,164 | 1,201 | 1,249 | 1,300 | 1,266 | 1,414 | ||
83 | Total debt | 1,167 | 1,146 | 1,065 | 1,295 | 1,346 | 1,363 | 1,346 | 1,324 | 1,450 | 1,465 | 1,283 | 1,200 | ||
84 | Total Investments | 84 | 83 | 75 | - | 51 | 156 | 150 | 120 | 40 | 40 | 123 | 107 | ||
85 | Net Debt | 982 | 956 | 865 | 1,152 | 1,157 | 1,204 | 1,115 | 1,238 | 1,254 | 1,115 | 944 | 1,064 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 9.95 | |||||
5 | Beta | 1.11 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 107 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 7.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | 25.8% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 5.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,283 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,070 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,353 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 54.5% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 45.5% | |||||
18 | WACC, % | 7.5% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 98.4% | 92.0% | 25.1% | 19.8% | 25.8% | |
24 | Selected tax rate, % | 25.8% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 70 | 71 | 152 | 81 | 72 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | |
32 | Effective interest rate, % | 5.5% | 11.8% | 6.3% | 5.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 7.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 887 | 818 | 1,124 | 1,348 | 1,225 | 1,349 | 1,486 | 1,636 | 1,802 | 1,984 | |
8 | Revenue Growth, % | -7.8% | 37.5% | 19.9% | -9.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | ||
9 | EBITDA | 433 | 404 | 544 | 490 | 366 | 553 | 609 | 671 | 739 | 814 | |
10 | EBITDA, % | 48.8% | 49.4% | 48.4% | 36.4% | 29.9% | 41.0% | 41.0% | 41.0% | 41.0% | 41.0% | |
11 | Depreciation | 220 | 215 | 266 | 240 | 176 | 277 | 305 | 336 | 370 | 407 | |
12 | Depreciation, % | 24.8% | 26.3% | 23.7% | 17.8% | 14.4% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | |
13 | EBIT | 214 | 189 | 278 | 250 | 190 | 276 | 304 | 335 | 369 | 406 | |
14 | EBIT, % | 24.1% | 23.1% | 24.7% | 18.5% | 15.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 290 | 336 | 200 | 231 | 402 | 367 | 404 | 445 | 490 | 540 | |
22 | Total Cash, % | 32.7% | 41.1% | 17.8% | 17.1% | 32.8% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | |
23 | Account Receivables | 100 | 117 | 146 | 133 | 129 | 161 | 177 | 195 | 215 | 237 | |
24 | Account Receivables, % | 11.3% | 14.4% | 13.0% | 9.8% | 10.6% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | |
25 | Inventories | 230 | 284 | 415 | 510 | 503 | 508 | 559 | 616 | 678 | 747 | |
26 | Inventories, % | 25.9% | 34.8% | 36.9% | 37.8% | 41.1% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | |
27 | Accounts Payable | 91 | 111 | 169 | 197 | 141 | 184 | 203 | 224 | 246 | 271 | |
28 | Accounts Payable, % | 10.2% | 13.5% | 15.0% | 14.6% | 11.5% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | |
29 | Capital Expenditure | (266) | (177) | (213) | (230) | (243) | (262) | (288) | (317) | (349) | (385) | |
30 | Capital Expenditure, % | 30.0% | 21.6% | 18.9% | 17.1% | 19.9% | 19.4% | 19.4% | 19.4% | 19.4% | 19.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 887 | 818 | 1,124 | 1,348 | 1,225 | 1,349 | 1,486 | 1,636 | 1,802 | 1,984 | |
38 | EBITDA | 433 | 404 | 544 | 490 | 366 | 553 | 609 | 671 | 739 | 814 | |
39 | EBIT | 214 | 189 | 278 | 250 | 190 | 276 | 304 | 335 | 369 | 406 | |
40 | Tax Rate, % | 98.4% | 92.0% | 25.1% | 19.8% | 25.8% | 40.7% | 40.7% | 40.7% | 40.7% | 40.7% | |
41 | EBIAT | 3 | 15 | 208 | 200 | 141 | 164 | 181 | 199 | 219 | 241 | |
42 | Depreciation | 220 | 215 | 266 | 240 | 176 | 277 | 305 | 336 | 370 | 407 | |
43 | Accounts Receivable | 4 | (17) | (28) | 13 | 3 | (32) | (16) | (18) | (20) | (22) | |
44 | Inventories | (8) | (55) | (131) | (94) | 7 | (5) | (51) | (57) | (62) | (69) | |
45 | Accounts Payable | (4) | 20 | 58 | 29 | (56) | 44 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
46 | Capital Expenditure | (266) | (177) | (213) | (230) | (243) | (262) | (288) | (317) | (349) | (385) | |
47 | UFCF | (51) | 2 | 160 | 158 | 27 | 186 | 149 | 164 | 180 | 199 | |
48 | WACC, % | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | ||||||
49 | PV UFCF | 173 | 129 | 132 | 135 | 138 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 707 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 4,785 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 944 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 206 | Equity Value - (USD 'MM) | 3,841 | ||||||||
57 | Terminal Value | 5,861 | Shares Outstanding, MM | 107 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 4,078 | Equity Value Per Share, USD | 35.74 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 887 | 818 | 1,124 | 1,348 | 1,225 | 1,349 | 1,486 | 1,636 | 1,802 | 1,984 | |
8 | Revenue Growth, % | -7.8% | 37.5% | 19.9% | -9.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | 322 | 257 | 349 | 370 | 442 | 425 | 468 | 515 | 567 | 625 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 36.3% | 31.4% | 31.0% | 27.5% | 36.0% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | |
11 | Capital Expenditure | (266) | (177) | (213) | (230) | (243) | (262) | (288) | (317) | (349) | (385) | |
12 | Capital Expenditure, % | 30.0% | 21.6% | 18.9% | 17.1% | 19.9% | 19.4% | 19.4% | 19.4% | 19.4% | 19.4% | |
13 | Free Cash Flow | 56 | 80 | 136 | 140 | 198 | 163 | 180 | 198 | 218 | 240 | |
14 | Free Cash Flow, % | 6.3% | 9.8% | 12.1% | 10.4% | 16.2% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 56 | 80 | 136 | 140 | 198 | 163 | 180 | 198 | 218 | 240 | |
22 | WACC, % | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | ||||||
23 | PV UFCF | 152 | 156 | 159 | 163 | 167 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 797 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 5,728 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 944 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 250 | Equity Value - (USD 'MM) | 4,785 | ||||||||
32 | Terminal Value | 7,087 | Shares Outstanding, MM | 107 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 4,931 | Equity Value Per Share, USD | 44.51 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.78 | 2.13 | 2.13 | 1.66 | 2.14 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.07 | 1.26 | 0.97 | 0.75 | 1.08 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.80 | 0.94 | 0.56 | 0.38 | 0.69 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 41.30 | 52.42 | 47.35 | 35.92 | 38.51 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 139.69 | 215.29 | 236.84 | 210.97 | 215.05 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 180.99 | 267.71 | 284.19 | 246.88 | 253.56 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 55.04 | 83.76 | 96.22 | 81.64 | 60.24 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 125.95 | 183.95 | 187.96 | 165.24 | 193.33 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 32.3% | 41.0% | 43.1% | 34.5% | 30.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 24.1% | 23.1% | 24.7% | 18.5% | 15.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 2.4% | 1.6% | 15.5% | 10.0% | 24.9% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.0% | 0.1% | 11.6% | 8.0% | 18.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 98.4% | 92.0% | 25.1% | 19.8% | 25.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.18 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.43 | 0.30 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.20 | 1.26 | 1.05 | 1.20 | 0.78 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.36 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.55 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.44 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 3.07 | 2.67 | 1.83 | 3.08 | 2.64 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.27 | 0.22 | 0.33 | 0.27 | 0.46 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.55 | 2.68 | 2.55 | 2.76 | 2.57 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.51 | 0.52 | 0.67 | 0.70 | 0.62 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.35 | 0.33 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
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99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
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101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.36 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.17 | 0.31 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.27 | 0.22 | 0.33 | 0.27 | 0.46 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.40 | 1.33 | 2.22 | 1.11 | 1.70 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.21 | 1.45 | 1.64 | 1.61 | 1.81 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.21 | -1.45 | -1.64 | -1.90 | -2.12 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.15 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
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128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.99 | 0.86 | 0.87 | 0.81 | 0.97 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 3.05 | 3.11 | 2.54 | 2.47 | 2.69 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 2,869.59 | 746.43 | 6.77 | 8.44 | 5.25 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -28.31 | 3.49 | 0.00 | -0.64 | 0.05 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.11 | 0.98 | 0.79 | 0.68 | 0.97 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.029 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 4.33 | 4.03 | 3.21 | 4.14 | 5.82 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.99 | 0.86 | 0.87 | 0.81 | 0.97 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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