| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Платежный календарь на октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Показатели | 1-окт. | 2-окт. | 3-окт. | 4-окт. | 5-окт. | 6-окт. | 7-окт. | 8-окт. | 9-окт. | 10-окт. | 11-окт. | 12-окт. | 13-окт. | 14-окт. | 15-окт. | 16-окт. | 17-окт. | 18-окт. | 19-окт. | 20-окт. | 21-окт. | 22-окт. | 23-окт. | 24-окт. | 25-окт. | 26-окт. | 27-окт. | 28-окт. | 29-окт. | 30-окт. | 31-окт. | Итого | Бюджет на октябрь | % выполнения | |
4 | Остаток на начало дня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
5 | Поступления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Выручка от реализации - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
7 | ООО "Альфа" | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ООО "Бета" | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ООО "Гамма" | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Получение кредитов | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Прочие поступления | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Итого поступлений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
13 | Выплаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Оплата поставщикам - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
15 | ООО "Дельта" | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ООО "Сигма" | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Зарплата | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | НДФЛ | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Страховые взносы | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Налог на прибыль | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | НДС | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Налог на имущество | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Аренда | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Охрана | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Аудит | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Гашение кредитов | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Уплата процентов | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Прочие расходы | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Итого выплат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
30 | Остаток на конец дня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||