VERSLO PLANO FORMA_2024 08_.xlsx

	A	B	D	E	G	H	I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12	A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	I.	PAJAMOS		TURTAS
13	I.	Įplaukos	1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	A.	ILGALAIKIS TURTAS
14	I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	2.	Finansavimo pajamos	I.	NEMATERIALUSIS TURTAS
15	I.1.1.	iš valstybės biudžeto	2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos	1.	Patentai, licencijos
16	I.1.2.	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	2.2.	Kitos finansavimo pajamos	2.	Programinė įranga
17	I.1.3.	iš kitų šaltinių	3.	Kitos pajamos	3.	Kitas nematerialusis turtas
18	I.2.	iš mokesčių	II.	SĄNAUDOS	II.	MATERIALUSIS TURTAS
19	I.3.	iš socialinių įmokų	1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	1.	Žemė
20	I.4.	už suteiktas paslaugas	2.	Kitos sąnaudos	2.	Pastatai ir statiniai
21	I.5.	gautos palūkanos	3.	Veiklos sąnaudos	3.	Mašinos ir įrengimai
22	I.6.	kitos įplaukos	3.1.	Pardavimo	4.	Transporto priemonės
23	II.	Pervestos lėšos	3.2.	Darbuotojų išlaikymo	5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
24	III.	Išmokos	3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)	6.	Nebaigta statyba
25	III.1.	bendrų valstybės paslaugų:	3.4.	Patalpų išlaikymo	7.	Kitas materialusis turtas
26	III.2.	gynybos	3.5.	Ryšių	III.	FINANSINIS TURTAS
27	III.3.	viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos	3.6.	Transporto išlaikymo	1.	Po vienerių metų gautinos sumos
28	III.4.	ekonomikos	3.7.	Turto vertės sumažėjimo	2.	Kitas finansinis turtas
29	III.5.	aplinkos apsaugos	3.8.	Kitos veiklos	B.	TRUMPALAIKIS TURTAS
30	III.6.	būsto ir komunalinio ūkio	3.9.	Suteiktos labdaros, paramos	I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS
31	III.7.	sveikatos apsaugos	3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo	1.	Atsargos
32	III.8.	susijusios su poilsiu, kultūra ir religija	III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	2.	Išankstiniai apmokėjimai
33	III.9.	švietimo	IV.	PELNO MOKESTIS	3.	Nebaigtos vykdyti sutartys
34	III.10.	socialinės apsaugos	V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
35	B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			1.	Pirkėjų įsiskolinimas
36	I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			2.	Kitos gautinos sumos
37	II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
38	III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			1.	Trumpalaikės investicijos
39	IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			2.	Terminuoti indėliai
40	V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			3.	Kitas trumpalaikis turtas
41	VI.	Gauti dividendai			IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
42	VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				TURTAS, IŠ VISO
43	C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
44	I.	Įplaukos iš gautų paskolų				NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
45	II.	Gautų paskolų grąžinimas			C.	NUOSAVAS KAPITALAS
46	III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			I.	KAPITALAS	DALININKŲ KAPITALAS
47	IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			II.	PERKAINOJIMO REZERVAS	REZERVAI
48	V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			III.	KITI REZERVAI	NELIEČIAMSIS KAPITALAS
49	VI.	Gauti dalininko įnašai			IV.	VEIKLOS REZULTATAS	SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS
50	VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
51	D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas
52	I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			D.	FINANSAVIMAS
53	II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.	Dotacija
54	III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			2.	Tiksliniai įnašai
55					2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
56					2.2.	Kiti tiksliniai įnašai
57					3.	Nario mokesčiai
58					4.	Kitas finansavimas
59					E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
60					I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
61					1.	Finansinės skolos
62					2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
63					II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
64					1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
65					2.	Finansinės skolos
66					3.	Skolos tiekėjams
67					4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai
68					5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
69					6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
70						NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100