| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naziv fonda : ZIF HERBOS FOND DD TUZLA | |||||||||||||||||||||||||
2 | Registarski broj fonda : 03-19-73/01 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Naziv društva za upravljanje: DUF EURO-INVESTMENT dd Tuzla | |||||||||||||||||||||||||
4 | Matični broj društva za upravljanje:1 - 11 786 | |||||||||||||||||||||||||
5 | JIB društva za upravljanje: 420 907 711 0004 | |||||||||||||||||||||||||
6 | JIB investicionog fonda:422 7006 180 000 | |||||||||||||||||||||||||
7 | IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | R. br | Naziv emitenta | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništa fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | ||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4*100) | 7 | 8 | 9 (5*8) | 10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA | |||||||||||||||||||||||||
14 | Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova) | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | BH Telecom d.d. Sarajevo | BHTSRA | 63.457.358 | 116.041 | 0,1829 | 71,42 | 14,86 | 1.723.812,26 | 9,2956 | ||||||||||||||||
16 | 2 | BIHAĆKA PIVOVARA DD BIHAĆ | BIPVRA | 2.545.370 | 28.000 | 1,1000 | 5,09 | 3,12 | 87.360,00 | 0,4711 | ||||||||||||||||
17 | 3 | BNT-tvornica mašina i hidraulike dd NOVI TRAVNIK | BNTMRK4 | 1.641.288 | 100.722 | 6,1368 | 10,97 | 15,81 | 1.592.414,82 | 8,5870 | ||||||||||||||||
18 | 4 | CESTE DD MOSTAR | CSTMRK1 | 469.623 | 7.610 | 1,6204 | 131,41 | 18,02 | 137.132,20 | 0,7395 | ||||||||||||||||
19 | 5 | ELEKTRO GRUPA d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje | ELGJRA | 204.264 | 21.229 | 10,3929 | 234,99 | 4,42 | 93.832,18 | 0,5060 | ||||||||||||||||
20 | 6 | ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO | ENISRA | 17.657.682 | 319.322 | 1,8084 | 26,77 | 2,41 | 768.671,92 | 4,1450 | ||||||||||||||||
21 | 7 | ENERGOPETROL d.d. Sarajevo | ENPSRA | 15.972.922 | 17.501 | 0,1096 | 229,96 | 3,95 | 69.128,95 | 0,3728 | ||||||||||||||||
22 | 8 | IGMAN d.d. KONJIC | IGKCRK3 | 1.157.812 | 2.616 | 0,2259 | 170,91 | 174,00 | 455.184,00 | 2,4546 | ||||||||||||||||
23 | 9 | ASA BANKA DD | IKBZRK2 | 3.137.454 | 1.474 | 0,0470 | 117,13 | 202,41 | 298.350,72 | 1,6088 | ||||||||||||||||
24 | 10 | JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar | JPEMRA | 7.361.660 | 118 | 0,0016 | 251,15 | 26,09 | 3.078,62 | 0,0166 | ||||||||||||||||
25 | 11 | JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo | JPESRA | 31.506.541 | 208.106 | 0,6605 | 88,74 | 10,04 | 2.089.738,02 | 11,2688 | ||||||||||||||||
26 | 12 | PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA | PRAKRK3 | 226.879 | 694 | 0,3059 | 3,86 | 1,40 | 971,60 | 0,0052 | ||||||||||||||||
27 | 13 | RMU BANOVIĆI d.d. Banovići | RMUBRA | 693.880 | 49.072 | 7,0721 | 34,43 | 7,93 | 389.140,96 | 2,0984 | ||||||||||||||||
28 | 14 | SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo | SOSORA | 4.634.633 | 39.347 | 0,8490 | 14,11 | 14,47 | 569.351,09 | 3,0702 | ||||||||||||||||
29 | 15 | SPRIND d.d. Rajlovac - Sarajevo | SPRDRA | 28.368 | 846 | 2,9822 | 1.205,17 | 90,00 | 76.140,00 | 0,4106 | ||||||||||||||||
30 | 16 | SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO | SRPVRK1 | 2.614.855 | 57.937 | 2,2157 | 15,48 | 11,00 | 637.307,00 | 3,4366 | ||||||||||||||||
31 | 17 | TELEKOM SRPSKE A.D. BANJA LUKA | TLKMRA | 491.383.755 | 150.000 | 0,0305 | 1,37 | 1,01 | 151.515,00 | 0,8170 | ||||||||||||||||
32 | 18 | UNIS DD SARAJEVO | UMISRK2 | 2.569.814 | 43.040 | 1,6748 | 8,16 | 10,00 | 430.400,00 | 2,3209 | ||||||||||||||||
33 | 19 | Pretis d.d. Vogošća | UNPRRK1 | 4.253.444 | 132.085 | 3,1054 | 8,34 | 31,58 | 4.171.244,30 | 22,4932 | ||||||||||||||||
34 | Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova) | 13.744.773,64 | 74,1179 | |||||||||||||||||||||||
35 | Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta | 13.744.773,64 | 74,1179 | |||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova | |||||||||||||||||||||||||
38 | 20 | ZIF " BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo | BIGFRK3 | 10.658.236 | 963.367 | 9,0387 | 1,93 | 0,66 | 635.822,22 | 3,4286 | ||||||||||||||||
39 | 21 | ZIF "BONUS" d.d.Sarajevo | BNSFRK2 | 3.315.526 | 1.560 | 0,0471 | 2,29 | 1,99 | 3.104,40 | 0,0167 | ||||||||||||||||
40 | 22 | ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar | CRBFRK1 | 3.053.478 | 668.575 | 21,8955 | 5,75 | 1,36 | 909.262,00 | 4,9031 | ||||||||||||||||
41 | 23 | ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo | NPRFRK2 | 4.076.253 | 169.000 | 4,1460 | 0,96 | 1,26 | 212.940,00 | 1,1483 | ||||||||||||||||
42 | 24 | ZIF " prevent INVEST" d.d. Sarajevo | PVNFRK3 | 2.021.967 | 40.600 | 2,0079 | 3,50 | 2,20 | 89.320,00 | 0,4817 | ||||||||||||||||
43 | Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova | 1.850.448,62 | 9,9784 | |||||||||||||||||||||||
44 | Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta | 1.850.448,62 | 9,9784 | |||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica invsticijskih fondova) | |||||||||||||||||||||||||
47 | 25 | EUROPLANTAŽE d.d. | EPLTPA | 2.177.040 | 660 | 0,0303 | 6,83 | 2,52 | 1.665,18 | 0,0089 | ||||||||||||||||
48 | 26 | EUROPLANTAŽE d.d. | EPLTRA | 2.696.088 | 165 | 0,0061 | 23,35 | 2,52 | 416,30 | 0,0023 | ||||||||||||||||
49 | Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova) | 2.081,48 | 0,0112 | |||||||||||||||||||||||
50 | Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata | 2.081,48 | 0,0112 | |||||||||||||||||||||||
51 | UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA | 15.597.303,74 | 84,1076 | |||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata | |||||||||||||||||||||||||
54 | 27 | SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO | SRPVKA | 10.040 | 700 | 6,9721 | 0,00 | 1.001,95 | 701.363,89 | 3,7821 | ||||||||||||||||
55 | Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta | 701.363,89 | 3,7821 | |||||||||||||||||||||||
56 | Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta | 701.363,89 | 3,7821 | |||||||||||||||||||||||
57 | UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE | 701.363,89 | 3,7821 | |||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA | |||||||||||||||||||||||||
60 | Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova | |||||||||||||||||||||||||
61 | 28 | OIF Lilium Global | LIGLRA | 2.071.712 | 511.970 | 24,7124 | 1,63 | 1,13 | 580.061,65 | 3,1280 | ||||||||||||||||
62 | Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova | 580.061,65 | 3,1280 | |||||||||||||||||||||||
63 | UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA | 580.061,65 | 3,1280 | |||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ULAGANJA U DEPOZITE | |||||||||||||||||||||||||
66 | Ulaganje u depozite kod domaćih banaka | |||||||||||||||||||||||||
67 | 29 | Depozit MF banka | 0001RA | 0 | 0 | 0,0000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 5,3924 | ||||||||||||||||
68 | Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka | 1.000.000,00 | 5,3924 | |||||||||||||||||||||||
69 | UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE | 1.000.000,00 | 5,3924 | |||||||||||||||||||||||
70 | Ukupno ulaganja fonda | 17.878.729,28 | 96,4100 | |||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | REKAPITULACIJA | Nabavna vrijednost ulaganja | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | ||||||||||||||||||||||
73 | UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA | 60.878.233,96 | 17.876.647,80 | 96,3988 | ||||||||||||||||||||||
74 | UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU | 8.360,55 | 2.081,48 | 0,0112 | ||||||||||||||||||||||
75 | UKUPNA ULAGANJA | 60.886.594,51 | 17.878.729,28 | 96,4100 | ||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Datum izvještaja: 06.01.2026 | Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: | ||||||||||||||||||||||||
78 | Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Selma Omerović | Raza Bajramović | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||