| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Financieel plan | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1. Projectgegegevens | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Projecttitel | |||||||||||||||||||||||||
6 | Uitvoerder | |||||||||||||||||||||||||
7 | Looptijd | |||||||||||||||||||||||||
8 | Contactpersoon | |||||||||||||||||||||||||
9 | E-mailadres | |||||||||||||||||||||||||
10 | Telefoonnummer | |||||||||||||||||||||||||
11 | Bedrag ondersteuning (voor de volledige looptijd van het project) | € 0,00 | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Jaar 5 | Jaar 6 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 2. Geraamde opbrengsten van het project | |||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Categorie | Toelichting | Geraamd bedrag | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Jaar 5 | Jaar 6 | |||||||||||||||||
16 | Ondersteuning stad of district | Opgesplitst voor de stad per soort ondersteuning of district | Huidige ondersteuning | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||
17 | Andere ondersteuning stad: … | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Ondersteuning district … | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Andere ondersteuning | Opgesplitst volgens verstrekker: Vlaanderen, andere gemeenten, … | bv. Provincie Antwerpen | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||
20 | … | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Opbrengsten uit het project | Opgesplitst volgens soort opbrengst: verkoop tickets, inkomgelden, bijdrage deelnemers, uitkoopsommen, tax shelter, verkoop drank/eten, merchandising,… | bv. uitkoopsom | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||
22 | … | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
23 | … | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
24 | … | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Sponsoring | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
26 | Eigen bijdrage van de organisatie | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
27 | Andere opbrengsten | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
28 | Totale geraamde opbrengsten van het project | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 3. Geraamde kosten van het project | |||||||||||||||||||||||||
31 | 3.1 Personeelskosten (in dienst binnen de organisatie) | |||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Functie binnen het project | Aantal medewerkers | VTE | Geraamd bedrag | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Jaar 5 | Jaar 6 | ||||||||||||||||
34 | bv. Technieker | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
35 | bv. Projectcoördinator | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
36 | bv. Lesgever | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
37 | … | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
38 | … | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
39 | … | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Totale geraamde personeelskosten | 0 | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 3.2 Werkingskosten gerelateerd aan het project | |||||||||||||||||||||||||
43 | Gelieve hieronder de werkingskosten op te lijsten in categorieën. Je mag een eigen verdeling gebruiken. Volgende posten moeten als aparte categorie vermeld en geraamd worden, indien van toepassing : - consultancykosten; - interimkosten; - vrijwilligersvergoedingen; - verplaatsingskosten; - reis- en representatiekosten; - vorming van medewerkers. | |||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Categorie | Toelichting | Geraamd bedrag | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Jaar 5 | Jaar 6 | |||||||||||||||||
46 | bv huur | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
47 | bv catering | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
48 | bv artistieke prestaties | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
49 | bv communicatie en promotie | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
50 | … | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
51 | … | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
52 | … | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
53 | … | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
54 | … | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
55 | Consultancykosten | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
56 | Interimkosten | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
57 | Vrijwilligersvergoedingen | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
58 | Verplaatsingskosten | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
59 | Reis- en representatiekosten | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
60 | Vorming medewerkers | … | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||
61 | Totale geraamde werkingskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 3.3 Investeringskosten (afschrijvingen) gerelateerd aan het project | |||||||||||||||||||||||||
64 | Investeringen kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning volgens een lineaire afschrijving conform de geldende boekhoudprincipes en a rato van de looptijd van het project | |||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | Omschrijving van de investering | Bedrag investering | Afschrijvings-termijn (in maanden) | Maandelijkse afschrijvingskost | Geraamd bedrag afschrijvingen | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Jaar 5 | Jaar 6 | |||||||||||||||
67 | # mnd | Afschrijvingskost | # mnd | Afschrijvingskost | # mnd | Afschrijvingskost | # mnd | Afschrijvingskost | # mnd | Afschrijvingskost | # mnd | Afschrijvingskost | ||||||||||||||
68 | … | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||||||||||||||
69 | … | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||||||||||||||
70 | … | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||||||||||||||
71 | … | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||||||||||||||
72 | … | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||||||||||||||
73 | … | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||||||||||||||
74 | … | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||||||||||||||
75 | … | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||||||||||||||
76 | … | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||||||||||||||
77 | Totaal geraamde investeringskosten (afschrijvingen) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 3.4 Overheadkosten | |||||||||||||||||||||||||
80 | Overhead kán voor maximaal 15% van de voor het project ingediende directe personeels- en werkingskosten in aanmerking komen voor ondersteuning met een maximum van 15% van het ondersteuningsbedrag. Het bedrag wordt berekend op de werkings- en personeelskosten zoals hiervoor opgegeven. Het toegepast percentage wordt vooringevuld door stad/district. | |||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | Omschrijf welke overheadkosten u financiert met het bedrag | Toegepast % (max. 15%) | Geraamd bedrag overhead | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Jaar 5 | Jaar 6 | |||||||||||||||||
83 | … | 15% | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||||||||||||||||
84 | … | |||||||||||||||||||||||||
85 | … | |||||||||||||||||||||||||
86 | … | |||||||||||||||||||||||||
87 | … | |||||||||||||||||||||||||
88 | … | |||||||||||||||||||||||||
89 | … | |||||||||||||||||||||||||
90 | … | |||||||||||||||||||||||||
91 | … | |||||||||||||||||||||||||
92 | … | |||||||||||||||||||||||||
93 | … | |||||||||||||||||||||||||
94 | … | |||||||||||||||||||||||||
95 | … | |||||||||||||||||||||||||
96 | … | |||||||||||||||||||||||||
97 | … | |||||||||||||||||||||||||
98 | Het bedrag wordt beperkt tot een max. % van het ondersteuningsbedrag, zijnde: | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 4. Geraamd resultaat | |||||||||||||||||||||||||