ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024Α/Α Στήλης :12345678910111213141516171819
3
ΑΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιος3μηνοΑπρίλιοςΜάιοςΙούνιος6μηνοΙούλιοςΑύγουστος Σεπτέμβριος9μηνοΟκτώβριοςΝοέμβριος Δεκέμβριος12μηνοΤιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/ΥΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
4
Γραμμή 1Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους3.943.12371.952232.566549.748854.267338.206228.922439.0021.860.397341.998192.569227.4222.622.387163.157494.032663.5483.943.1230
5
Γραμμή 2Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(-) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της κυα υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(-) ([60-69]-ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ5.225.280253.466251.296384.391889.152258.280289.940487.5531.924.925727.437252.1221.453.6074.358.091300.048269.835297.3065.225.2800
6
Γραμμή 3.αΊδια Έσοδα (+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα1.920.400162.02472.38999.944334.35790.664186.328190.977802.326123.937136.894144.6221.207.779246.796146.128319.6961.920.4000
7
Γραμμή 3.βΊδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά27.5004.1886.7311.96812.8876532.8524.60020.9921.25930262023.1733.50241940627.5000
8
Γραμμή 4Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων-272.317159.945181.688101.773443.40688.64172.98693.959698.99268.07979.182136.277982.53155.64953.440-1.363.937-272.3170
9
Γραμμή 5Λοιπά Έσοδα(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της κυα υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](-) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους1.935.93270.280533.622139.645743.547124.136120.643117.6211.105.947138.930119.722161.7681.526.368124.234123.795161.5351.935.9320
10
Α.1ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-512.779.919721.8541.278.2921.277.4693.277.616900.580901.6701.333.7126.413.5791.401.642780.7922.124.31810.720.330893.3861.087.65078.55312.779.91900
11
Γραμμή 6Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)2.330.000
12
Γραμμή 7Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων2.330.000
13
A.2ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)15.109.919
14
15
ΒΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιος3μηνοΑπρίλιοςΜάιοςΙούνιος6μηνοΙούλιοςΑύγουστος Σεπτέμβριος9μηνοΟκτώβριοςΝοέμβριος Δεκέμβριος12μηνοΈλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
16
Γραμμή 1Κόστος προσωπικού(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)3.328.695166.380280.915289.453736.748284.325262.356275.2621.558.691283.465263.538272.7782.378.472278.667296.985374.5713.328.6950
17
Γραμμή 2Λοιπά έξοδα χρήσης(+) (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ.60-69_KAE 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους3.931.965143.660272.032270.869686.561266.511296.215324.6961.573.982407.585311.030485.5192.778.116300.256380.773472.8203.931.9650
18
Γραμμή 3Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)6.162.398377.884428.974612.8101.419.667415.066416.593616.9162.868.242879.290400.736860.4485.008.715468.553401.491283.6396.162.3980
19
Γραμμή 4Πληρωμές ΠΟΕ (+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)198.30044.4804.62546.75695.86028.43017.5004.625146.4154.62511.1525.583167.7754.6254.62521.275198.3000
20
Γραμμή 5Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ1.401.45070.92799.281144.712314.919103.436115.742110.233644.330137.05497.717116.429995.530153.327107.159145.4331.401.4500
21
B.1ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)15.022.809803.3301.085.8271.364.5993.253.7561.097.7671.108.4061.331.7326.791.6611.712.0191.084.1731.740.75711.328.6091.205.4281.191.0331.297.73815.022.80900
22
Γραμμή 6Αποθεματικό(9)_Αποθεματικό87.111
23
Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)15.109.919
24
25
Γ.1Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 0
26
Γ.2Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας286.536350.000450.000450.000400.000350.000300.000300.000400.000300.000200.000200.000150.000100.00000
27
28
Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)2.248.5242.440.9902.353.8602.353.8602.156.6721.949.9371.951.9181.951.9181.641.5411.338.1591.721.7201.721.7201.409.6781.306.29687.11187.111
29
30
Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)1.961.9892.090.9901.903.8601.903.8601.756.6721.599.9371.651.9181.651.9181.241.5411.038.1591.521.7201.521.7201.259.6781.206.29687.11187.111
31
32
ΖΔιαφορά για συμφωνία Π/Υ(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ1.404.906
33
34
Η.1Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)16.514.825
35
36
Η.2Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)16.514.825
37
38
39
Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100