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1 | Portfolio Outstanding : สรุปมูลค่าพอร์ตการลงทุน | |||||||||||||||||||||||||
2 | ข้อมูล ณ วันที่ | 29-Oct-2021 | (กรณีกองต่างประเทศใช้ NAV และ Benchmark ที่ประกาศ ณ สิ้นวันทำการดังกล่าว) | |||||||||||||||||||||||
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4 | สินทรัพย์ | บลจ/บล/ธนาคาร ที่เปิดบัญชี | กองทุน | จำนวนหน่วย | NAV | มูลค่าปัจจุบัน | Asset Allocation (%) | Rebalancing Plan | ||||||||||||||||||
5 | Current | Target | Change (%) | Change (Baht) | ||||||||||||||||||||||
6 | Cash | TMB | บัญชีออมทรัพย์ : เงินลงทุนเพิ่ม | 5,000.0000 | 1.0000 | 5,000.00 | 0.8% | 0.8% | 16.9% | 0.0% | 0.0% | 16.1% | -0.8% | -0.8% | -0.8% | -5,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | ||||||||
7 | TMB | เงินค่าชำระบัญชี TMBABF | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |||||||||||||||||
8 | Thai Bond | Nomura | K-FIXED | 7,461.3153 | 12.9347 | 96,509.88 | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
10 | Foreign Bond | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
11 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Thai Property | Nomura | PRINCIPAL iPROPEN-A | 12,999.2923 | 9.5575 | 124,240.74 | 20.7% | 23.9% | 23.9% | 20.7% | 24.8% | 24.8% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
13 | Nomura | KT-PIF-A | 1,537.9646 | 12.5780 | 19,344.52 | 3.2% | 4.1% | 0.8% | 5,000.00 | |||||||||||||||||
14 | Thai Stock | Nomura | TSF-A | 509.0241 | 83.3043 | 21:30 | 7.1% | 15.9% | 49.8% | 7.1% | 15.9% | 49.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | Nomura | ASP-SME | 3,179.8443 | 16.6830 | 53,049.34 | 8.8% | 8.8% | 0.0% | 0.00 | |||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Foreign Stock | Nomura | K-CHANGE-A(A) | 2,265.7444 | 24.2035 | 54,838.94 | 9.1% | 33.9% | 9.1% | 33.9% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
18 | Nomura | KKP GNP-H | 2,746.2635 | 16.3729 | 44,964.30 | 7.5% | 7.5% | 0.0% | 0.00 | |||||||||||||||||
19 | Nomura | KT-Ashares-A | 3,374.8015 | 12.7424 | 43,003.07 | 7.2% | 7.2% | 0.0% | 0.00 | |||||||||||||||||
20 | Nomura | TMBAGLF | 1,588.6002 | 16.6419 | 26,437.33 | 4.4% | 4.4% | 0.0% | 0.00 | |||||||||||||||||
21 | Nomura | LHINNO-A | 4,289.4074 | 7.9996 | 34,313.54 | 5.7% | 5.7% | 0.0% | 0.00 | |||||||||||||||||
22 | 0.0% | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Alternative | Nomura | TMBGOLDS | 4,793.5952 | 11.6265 | 55,732.73 | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |||||||||||||||||||||
25 | รวม | 599,838.29 | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||||||||||||
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27 | เครื่องมือประกอบการศึกษาหลักสูตร DIY Portfolio (สร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง) © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559-2564 โดย A-Academy | |||||||||||||||||||||||||
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