ABCDEFGHI
1
CONTPAQ i2019FeriaArmHoja: 1
2
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
Fecha: 22/Ene/2020
3
del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019
4
Moneda: Peso Mexicano
5
6
C u e n taN o m b r eSaldo Inicial
7
FechaTipoNúmero ConceptoReferenciaCargosAbonosSaldo
8
9
'11000-0000-0000-00000-000
ACTIVO CIRCULANTE
Saldo inicial :52.728.541,69
10
11
'11100-0000-0000-00000-000
Efectivo y Equivalentes
Saldo inicial :46.153.184,47
12
13
'11120-0004-0000-00000-000
BANCO BANORTE CTA.0802653743
Saldo inicial :4.601.948,53
14
01/Oct/2019Ingresos110.001
PAGO TOTAL EVENTO CIERRE DE CAMPAÑA EL DIA 04 DE N
F. 417514.045,334.615.993,86
15
01/Oct/2019Tra Bac610.001
TRASPASO DE CHEQUES A INVERSION BANORTE
TRASP4.199.987,53416.006,33
16
02/Oct/2019Egresos210.001
HERNANDEZ NEGRETE MARTIN
309.0677.585,29408.421,04
17
02/Oct/2019Egresos210.002
SANCHEZ JACINTO YULIANA EDITH
309.0692.242,91406.178,13
18
02/Oct/2019Egresos210.003
NOMINA 40 FINIQS. DE PERSONAL EVENTUAL DEL 29 SEP
FINIQ PERS1.013,80405.164,33
19
02/Oct/2019Egresos210.004
NOMINA 40 BAJA DE PERSONAL DE COMERCIALIZACION DE
BAJA PERS 68.925,60336.238,73
20
04/Oct/2019Egresos210.005
NOMINA 40 DE PERSONAL EVENTUAL DEL 29 SEP AL 05 O
NOM 40 PER277.641,8058.596,93
21
04/Oct/2019Egresos210.006
NOMINA 40 DE PERSONAL EVENTUAL DEL 29 SEP AL 05 OC
NOM 40 PER18.787,2039.809,73
22
04/Oct/2019Egresos210.007
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EXPL MULTI572,0039.237,73
23
04/Oct/2019Egresos210.008
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DOMO14.424,0024.813,73
24
04/Oct/2019Egresos210.009
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PLANTA DE 2.615,0022.198,73
25
04/Oct/2019Tra Bac610.002
TRASPASO DE INVERSION A CTA DE CHEQUES BANORTE
TRASP350.008,85372.207,58
26
07/Oct/2019Ingresos110.002
P. FINIQ. DE TRES ESPACIOS P/VTA HELADOS Y PALETAS
F. 41797.627,00379.834,58
27
07/Oct/2019Ingresos110.003
P. FINIQ. P/VTA EN PARTE NORTE DEL PARQUE CORRESPO
F. 41805.800,00385.634,58
28
07/Oct/2019Ingresos110.004
P. FINIQ. EVENTO "LUCHA LIBRE PROMOTORA ENMASCARAD
F. 418129.681,14415.315,72
29
07/Oct/2019Ingresos110.005
INGRESO POR ESTACIONAMIENTO NO FERIA DEL DIA 05 Y
F. 418222.681,00437.996,72
30
07/Oct/2019Ingresos110.006
2DO PAGO EVENTO XV AÑOS DE LUZ DANIELA EL 09 DE NO
F. 41831.052,79439.049,51
31
07/Oct/2019Ingresos110.007
PAGO POR SEGURIDAD EVENTO XV AÑOS DE LUZ DANIELA E
F. 4184750,00439.799,51
32
07/Oct/2019Ingresos110.008
P. FINIQ. ESPACIO P/KAYAKS DEL MES DE OCTUBRE EN P
F. 41857.627,00447.426,51
33
08/Oct/2019Ingresos110.009
1ER PAGO EVENTO LUCHA LIBRE NUEVA GENERACION XXI E
F. 418820.000,00467.426,51
34
08/Oct/2019Ingresos110.010
PAGO TOTAL EVENTO ESTRELLAS DE LUZ DEL 31 DE OCTUB
F. 41891.658,80469.085,31
35
08/Oct/2019Ingresos110.011
PAGO TOTAL EVENTO ESTRELLAS DE LUZ DEL 31 DE OCTUB
F. 41913.166,80472.252,11
36
08/Oct/2019Tra Bac610.003
TRASPASO DE INVERSION A CTA DE CHEQUES BANORTE
TRASP700.003,161.172.255,27
37
09/Oct/2019Ingresos110.012
INSTALACION DE ANTENA A PARTIR DEL 23 DE SEPTIEMBR
DEP 08 OCT82.973,781.255.229,05
38
09/Oct/2019Ingresos110.013
PAGO FINIQUITO EVENTO XV AÑOS LUZ DANIELA EL DIA 0
F. 41921.052,791.256.281,84
39
09/Oct/2019Ingresos110.014
PAGO POR USO ESPACIO TIENDITA EN PARQUE EXPLORA DE
F. 41937.627,001.263.908,84
40
09/Oct/2019Ingresos110.015
1ER PAGO EVENTO BODA JESUS HUMBERTO Y MARIA DE JES
F. 4194550,001.264.458,84
41
09/Oct/2019Ingresos110.016
PAGO TOTAL EVENTO ESTRELLAS DE LUZ DEL 31 OCTUBRE
F. 41956.333,601.270.792,44
42
09/Oct/2019Ingresos110.017
INGRESO POR ALIMENTO DE PATOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE
F. 41963.130,001.273.922,44
43
09/Oct/2019Egresos210.010
PATRONATO DE EXPLORA
310.001653.852,54620.069,90
44
09/Oct/2019Egresos210.011
TE ARMONIZAMOS ASESORES
310.00219.395,20600.674,70
45
09/Oct/2019Egresos210.012
VARGAS LUGO AYALA ANDREA DENNISE
PANTEON AN85.260,00515.414,70
46
09/Oct/2019Egresos210.013
SANCHEZ JACINTO YULIANA EDITH
310.020980,00514.434,70
47
09/Oct/2019Egresos210.014
HERNANDEZ NEGRETE MARTIN
310.0213.282,39511.152,31
48
09/Oct/2019Egresos210.015
VARGAS LUGO AYALA ANDREA DENNISE
1.291-85.260,00596.412,31
49
10/Oct/2019Ingresos110.018
PAGO TOTAL EVENTO ESTRELLAS DE LUZ DEL 31 DE OCTUB
F. 41983.166,80599.579,11
50
10/Oct/2019Ingresos110.019
PAGO FINIQUITO USO TRENECITO EN PARQUE EXPLORA CO
F. 41995.307,00604.886,11
51
11/Oct/2019Ingresos110.020
PAGO TOTAL EVENTO ESTRELLAS DE LUZ DEL 31 DE OCTUB
F. 42003.166,80608.052,91
52
11/Oct/2019Ingresos110.021
PAGO FINIQ. EVENTO "ALEJANDRO SANZ EN CONCIERTO" E
DEP 10 OCT36.510,49644.563,40
53
11/Oct/2019Ingresos110.022
PAGO FINIQ. EVENTO "LEON DAN EN CONCIERTO" EL DIA
DEP 10 OCT52.495,45697.058,85
54
11/Oct/2019Ingresos110.023
PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES EVENTO CONCIERTO AL
DEP 10 OCT8.544,97705.603,82
55
11/Oct/2019Egresos210.016
NOMINA 41 PERSONAL EVENTUAL DEL 06 AL 12 DE OCTUBR
NOM 41 PER22.258,80683.345,02
56
11/Oct/2019Egresos210.017
NOMINA 41 DE PERSONAL DE PLANTA DEL 06 AL 12 DE OC
NOM 41 PER280.657,80402.687,22
57
14/Oct/2019Ingresos110.024
1ER PAGO EVENTO ESTRELLAS DE LUZ DEL 31 DE OCTUBRE
F. 42033.166,00405.853,22
58
14/Oct/2019Ingresos110.025
PAGO TOTAL EVENTO ESTRELLAS DE LUZ DEL 31 DE OCTUB
F. 42041.658,80407.512,02
59
14/Oct/2019Ingresos110.026
INGRESO POR ESTACIONAMIENTO NO FERIA EXPLORA DEL 0
F. 420538.443,00445.955,02
60
14/Oct/2019Ingresos110.027
PAGO FINIQUITO ESPACIO P/MINI GOLF EN PARQUE EXPLO
F. 42065.307,00451.262,02
61
14/Oct/2019Egresos210.018
NOMINA 41 FINIQ. DE PERSONAL EVENTUAL DE ADMINIST
NOM 41 PER3.363,20447.898,82
62
15/Oct/2019Ingresos110.028
P. FINIQ. EVENTO "MORAT EN COMCIERTO" EL DIA 30 DE
F. 419765.115,45513.014,27
63
15/Oct/2019Ingresos110.029
P. FINIQ. EVENTO ESTRELLAS DE LUZ DEL 31 DE OCTUBR
F. 42070,80513.015,07
64
15/Oct/2019Ingresos110.030
PAGO TOTAL EVENTO ESTRELLAS DE LUZ DEL 31 DE OCTUB
F. 42086.333,60519.348,67
65
15/Oct/2019Egresos210.019
F.157978302 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
F.157978305.031,79514.316,88
66
15/Oct/2019Egresos210.020
F-92923 CONSUMO DE GAS DURANTE EVENTO CONGRESO VET
310.0335.272,00509.044,88
67
15/Oct/2019Egresos210.021
NOMINA 42 BAJA DE PERSONAL DE COMERCIALIZACION DEL
NOM 42 BAJ57.555,60451.489,28
68
15/Oct/2019Tra Bac610.004
TRASPASO DE INVERSION A CTA DE CHEQUES BANORTE
TRASP6.100.004,046.551.493,32
69
16/Oct/2019Ingresos110.031
PAGO TOTAL EVENTO ESTETELLAS DE LUZ DEL 31 DE OCTU
F. 42106.333,606.557.826,92
70
16/Oct/2019Ingresos110.032
PAGO TOTAL EVENTO ESTRELLAS DE LUZ DEL 31 DE OCTUB
F. 42116.333,606.564.160,52
71
16/Oct/2019Ingresos110.033
1ER P. SECTOR 3 F.4209 MANUEL DIEZ HERNANDEZ
2020 ANTIC33.000,006.597.160,52
72
16/Oct/2019Egresos210.022
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
SEPTIEMBRE204.455,006.392.705,52
73
16/Oct/2019Egresos210.023
PAGO DE 1% CEDULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019
PAGO RET 1185,006.392.520,52
74
16/Oct/2019Egresos210.024
PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBR
SEPTIEMBRE34.082,006.358.438,52
75
16/Oct/2019Egresos210.025
PAGO DE PROVISION DE IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
SEPTIEMBRE182.632,356.175.806,17
76
16/Oct/2019Egresos210.026
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LONAS SA DE CV
310.01214.514,636.161.291,54
77
16/Oct/2019Egresos210.027
ALFA MAQUINARIA Y PLATAFORMAS AEREAS SA DE CV
310.01333.454,406.127.837,14
78
16/Oct/2019Egresos210.028
CANALES GUTIERRES LILIANA
310.01430.378,086.097.459,06
79
16/Oct/2019Egresos210.029
ESQUIVEL DOMINGUEZ ARACELI
310.01510.787,426.086.671,64
80
16/Oct/2019Egresos210.030
SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE GUANAJUATO
310.02217.217,096.069.454,55
81
16/Oct/2019Egresos210.031
AYALA FERNANDEZ GERARDO
310.02318.299,006.051.155,55
82
16/Oct/2019Egresos210.032
FUMIGACIONES CHAVEZ MENDOZA S DE RL
310.0246.148,006.045.007,55
83
16/Oct/2019Egresos210.033
GUERRERO SALDAÑA LUIS EULALIO
310.0063.906,306.041.101,25
84
16/Oct/2019Egresos210.034
BRANDCENTER SA DE CV
310.00769.600,005.971.501,25
85
16/Oct/2019Egresos210.035
PAZ ESTRADA JOSE LUIS
310.00811.414,405.960.086,85
86
16/Oct/2019Egresos210.036
COMERCIALIZADORA OFITODO SA DE CV
310.0098.103,765.951.983,09
87
16/Oct/2019Egresos210.037
MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA SA DE CV
310.0101.817,805.950.165,29
88
16/Oct/2019Egresos210.038
ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV
SERV MANTT3.375,185.946.790,11
89
16/Oct/2019Egresos210.039
SANCHEZ PALACIOS EDGAR JULIO
ESTRELLAS 11.600,005.935.190,11
90
16/Oct/2019Egresos210.040
PROMOTORA DE LUCHA LIBRE DEL BAJIO AC
FERIA 2020261.000,005.674.190,11
91
16/Oct/2019Egresos210.041
ARENA PRODUCTIONS MEXICO SA DE CV
FERIA 20203.122.124,192.552.065,92
92
16/Oct/2019Egresos210.042
F-FBBCE ASESORIA AL AREA DE EVENTOS Y ESPECTACULOS
310.01128.652,002.523.413,92
93
16/Oct/2019Egresos210.043
ARENA PRODUCTIONS MEXICO SA DE CV
FERIA 20201.884.525,41638.888,51
94
16/Oct/2019Egresos210.044
GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV
310.0269.483,00629.405,51
95
16/Oct/2019Egresos210.045
MARTINEZ HERNANDEZ PATRICIA VERONICA
310.0276.720,00622.685,51
96
16/Oct/2019Egresos210.046
HERNANDEZ NEGRETE MARTIN
310.0286.770,68615.914,83
97
16/Oct/2019Egresos210.047
VARGAS LUGO AYALA ANDREA DENNISE
ESTRELLAS 85.260,00530.654,83
98
16/Oct/2019Egresos210.048
SANCHEZ JACINTO YULIANA EDITH
310.0312.139,61528.515,22
99
16/Oct/2019Egresos210.049
ENDOSO DE POLIZA DE SEGURO DONDE SE INCLUYE EL PAR
310.0341.221,79527.293,43
100
16/Oct/2019Egresos210.050
ARENA PRODUCTIONS MEXICO SA DE CV
1.314-1.884.525,412.411.818,84