| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 07/18/2024 12:04 PM | 02/2024 | - | 02/2024 | User ID: WEISMIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Regular; Beginning Month 02/2024; Processing Month 02/2024; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Account Number 1617 Records Selected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Number | Center | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 1111 6131 4020 3 00000 901 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Budget Balance | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 1111 6131 4040 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Budget Balance | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 1111 6131 4060 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Budget Balance | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 1111 6141 4020 3 00000 901 | CERTIFIED UNUSED LEAVE | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CERTIFIED UNUSED LEAVE Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Budget Balance | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 1111 6151 4020 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 500.00 | 14,542.50 | 23.25 | 14,519.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 500.00 | 14,542.50 | 23.25 | 0.00 | 14,519.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Budget Balance | (14,019.25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 20,760.00 | 14,979.11 | 1,123.41 | 13,855.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 02/20/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 2,215.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Current Activity | 2,215.42 | 2,215.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 20,760.00 | 17,194.53 | 1,123.41 | 0.00 | 16,071.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Budget Balance | 4,688.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Previous Balance | 14,841.79 | 14,841.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 02/20/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 1,161.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Current Activity | 1,161.97 | 1,161.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR Total: | 0.00 | 16,003.76 | 0.00 | 0.00 | 16,003.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Budget Balance | (16,003.76) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 10 1111 6152 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PARA | *Previous Balance | 33,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | CLASSIFIED SALARIES-PARA Total: | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Budget Balance | 33,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 10 1111 6161 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 7,500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Budget Balance | 7,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 10 1111 6161 4060 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 1,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Budget Balance | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 10 1111 6171 4020 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | 4,500.00 | 192.40 | 192.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | 4,500.00 | 192.40 | 0.00 | 0.00 | 192.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Budget Balance | 4,307.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 10 1111 6171 4040 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE | *Previous Balance | 2,500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE Total: | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Budget Balance | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 10 1111 6171 4060 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Budget Balance | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 10 1111 6221 4020 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 2,322.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 2,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Budget Balance | 2,322.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 10 1111 6221 4020 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 2,793.78 | 1.59 | 2,792.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 07/18/2024 12:04 PM | 02/2024 | - | 02/2024 | User ID: WEISMIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Regular; Beginning Month 02/2024; Processing Month 02/2024; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Account Number 1617 Records Selected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Number | Center | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 02/20/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 260.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 10 1111 6221 4020 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 260.09 | 260.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 0.00 | 3,053.87 | 1.59 | 0.00 | 3,052.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Budget Balance | (3,052.28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 1,904.00 | 1,972.32 | 94.85 | 1,877.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 02/20/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 397.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 397.96 | 397.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 1,904.00 | 2,370.28 | 94.85 | 0.00 | 2,275.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Budget Balance | (371.43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 10 1111 6221 4060 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 103.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Budget Balance | 103.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 10 1111 6221 4060 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 1,344.19 | 94.85 | 1,249.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 02/20/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 97.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 10 1111 6221 4060 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 97.50 | 97.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 0.00 | 1,441.69 | 94.85 | 0.00 | 1,346.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Budget Balance | (1,346.84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 10 1111 6231 4020 1 00000 | SOCIAL SECURITY (FICA) | *Previous Balance | 1,696.00 | 11.93 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | SOCIAL SECURITY (FICA) Total: | 1,696.00 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Budget Balance | 1,684.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 10 1111 6231 4020 3 00000 | SOCIAL SECURITY | *Previous Balance | 861.00 | 861.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | SOCIAL SECURITY Total: | 0.00 | 861.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Budget Balance | (861.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 10 1111 6231 4040 1 00000 | SOCIAL SECURITY (FICA) | *Previous Balance | 1,318.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | SOCIAL SECURITY (FICA) Total: | 1,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Budget Balance | 1,318.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 10 1111 6231 4040 3 00000 | FICA | *Previous Balance | 919.26 | 69.65 | 849.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 02/20/2024 | PR Tax Expense | PR | PR Checks | 137.36 | 40.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 10 1111 6231 4040 3 00000 | FICA | *Current Activity | 137.36 | 40.04 | 97.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | FICA Total: | 0.00 | 1,056.62 | 109.69 | 0.00 | 946.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Budget Balance | (946.93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 10 1111 6231 4060 1 00000 | SOCIAL SECURITY (FICA) | *Previous Balance | 93.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | SOCIAL SECURITY (FICA) Total: | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Budget Balance | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 10 1111 6231 4060 3 00000 | FICA | *Previous Balance | 915.21 | 915.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 02/20/2024 | PR Tax Expense | PR | PR Checks | 72.04 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 10 1111 6231 4060 3 00000 | FICA | *Current Activity | 72.04 | 1.30 | 70.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | FICA Total: | 0.00 | 987.25 | 1.30 | 0.00 | 985.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Budget Balance | (985.95) |