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1 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | QUINTANA ROO | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Usr: PPECH | Fecha y | 03/may./2023 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos | 01:25 p. m. | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio | |||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10000 | Servicios Personales | $70.243.859,00 | -$1.160.343,50 | $69.083.515,50 | $67.453.722,68 | $67.453.722,68 | $67.453.722,68 | $65.635.227,74 | $1.629.792,82 | ||||||||||||||||||
12 | 11000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $28.446.189,46 | -$1.636.823,95 | $26.809.365,51 | $26.772.058,43 | $26.772.058,43 | $26.772.058,43 | $26.772.058,43 | $37.307,08 | ||||||||||||||||||
13 | 11300 | Sueldos Base al Personal Permanente | $28.446.189,46 | -$1.636.823,95 | $26.809.365,51 | $26.772.058,43 | $26.772.058,43 | $26.772.058,43 | $26.772.058,43 | $37.307,08 | ||||||||||||||||||
14 | 11301 | Sueldos Base al Personal de Confianza | $11.147.643,93 | -$75.220,33 | $11.072.423,60 | $11.057.891,11 | $11.057.891,11 | $11.057.891,11 | $11.057.891,11 | $14.532,49 | ||||||||||||||||||
15 | 11302 | Sueldos al Personal de Base | $17.298.545,53 | -$1.561.603,62 | $15.736.941,91 | $15.714.167,32 | $15.714.167,32 | $15.714.167,32 | $15.714.167,32 | $22.774,59 | ||||||||||||||||||
16 | 12000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $5.760.170,30 | $358.719,83 | $6.118.890,13 | $6.078.913,32 | $6.078.913,32 | $6.078.913,32 | $6.078.913,32 | $39.976,81 | ||||||||||||||||||
17 | 12200 | Sueldos Base al Personal Eventual | $5.760.170,30 | $358.719,83 | $6.118.890,13 | $6.078.913,32 | $6.078.913,32 | $6.078.913,32 | $6.078.913,32 | $39.976,81 | ||||||||||||||||||
18 | 12201 | Sueldo Base al Personal Eventual | $5.760.170,30 | $358.719,83 | $6.118.890,13 | $6.078.913,32 | $6.078.913,32 | $6.078.913,32 | $6.078.913,32 | $39.976,81 | ||||||||||||||||||
19 | 13000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $15.178.442,86 | $275.742,59 | $15.454.185,45 | $15.220.210,34 | $15.220.210,34 | $15.220.210,34 | $13.401.715,40 | $233.975,11 | ||||||||||||||||||
20 | 13100 | Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados | $8.423.525,12 | -$221.277,89 | $8.202.247,23 | $8.165.126,88 | $8.165.126,88 | $8.165.126,88 | $8.165.126,88 | $37.120,35 | ||||||||||||||||||
21 | 13101 | Prima Quinquenal | $8.068.525,12 | -$251.277,89 | $7.817.247,23 | $7.780.126,88 | $7.780.126,88 | $7.780.126,88 | $7.780.126,88 | $37.120,35 | ||||||||||||||||||
22 | 13103 | Estímulo por Años de Servicio | $355.000,00 | $30.000,00 | $385.000,00 | $385.000,00 | $385.000,00 | $385.000,00 | $385.000,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
23 | 13200 | Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año | $6.740.977,42 | $36.523,54 | $6.777.500,96 | $6.580.672,32 | $6.580.672,32 | $6.580.672,32 | $4.762.177,38 | $196.828,64 | ||||||||||||||||||
24 | 13201 | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo | $4.353.436,78 | -$183.381,82 | $4.170.054,96 | $4.007.816,92 | $4.007.816,92 | $4.007.816,92 | $2.189.321,98 | $162.238,04 | ||||||||||||||||||
25 | 13202 | Prima Vacacional | $2.322.540,64 | $56.905,36 | $2.379.446,00 | $2.344.855,40 | $2.344.855,40 | $2.344.855,40 | $2.344.855,40 | $34.590,60 | ||||||||||||||||||
26 | 13204 | Prestaciones de Fin de Año en Especie | $65.000,00 | $163.000,00 | $228.000,00 | $228.000,00 | $228.000,00 | $228.000,00 | $228.000,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
27 | 13400 | Compensaciones | $13.940,32 | $460.496,94 | $474.437,26 | $474.411,14 | $474.411,14 | $474.411,14 | $474.411,14 | $26,12 | ||||||||||||||||||
28 | 13401 | Compensación por Servicios al Personal de Base | $13.940,32 | $496,94 | $14.437,26 | $14.411,14 | $14.411,14 | $14.411,14 | $14.411,14 | $26,12 | ||||||||||||||||||
29 | 13402 | Compensación por Servicios al Personal de Confianza | $0,00 | $460.000,00 | $460.000,00 | $460.000,00 | $460.000,00 | $460.000,00 | $460.000,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
30 | 14000 | Seguridad Social | $7.581.020,70 | -$648.518,87 | $6.932.501,83 | $6.728.432,50 | $6.728.432,50 | $6.728.432,50 | $6.728.432,50 | $204.069,33 | ||||||||||||||||||
31 | 14100 | Aportaciones de Seguridad Social | $3.667.129,53 | -$402.441,99 | $3.264.687,54 | $3.225.353,44 | $3.225.353,44 | $3.225.353,44 | $3.225.353,44 | $39.334,10 | ||||||||||||||||||
32 | 14101 | Aportaciones al ISSSTE | $3.363.679,53 | -$374.694,56 | $2.988.984,97 | $2.957.418,70 | $2.957.418,70 | $2.957.418,70 | $2.957.418,70 | $31.566,27 | ||||||||||||||||||
33 | 14104 | Cuotas para Estancias Infantiles | $303.450,00 | -$27.747,43 | $275.702,57 | $267.934,74 | $267.934,74 | $267.934,74 | $267.934,74 | $7.767,83 | ||||||||||||||||||
34 | 14200 | Aportaciones a Fondos de Vivienda | $1.686.899,85 | -$179.951,58 | $1.506.948,27 | $1.483.155,64 | $1.483.155,64 | $1.483.155,64 | $1.483.155,64 | $23.792,63 | ||||||||||||||||||
35 | 14201 | Cuotas al FOVISSSTE | $1.686.899,85 | -$179.951,58 | $1.506.948,27 | $1.483.155,64 | $1.483.155,64 | $1.483.155,64 | $1.483.155,64 | $23.792,63 | ||||||||||||||||||
36 | 14300 | Aportaciones al Sistema para el Retiro | $2.099.621,32 | -$175.514,45 | $1.924.106,87 | $1.886.536,53 | $1.886.536,53 | $1.886.536,53 | $1.886.536,53 | $37.570,34 | ||||||||||||||||||
37 | 14301 | Sistema de Ahorra para el Retiro | $1.745.943,28 | -$182.252,46 | $1.563.690,82 | $1.535.065,49 | $1.535.065,49 | $1.535.065,49 | $1.535.065,49 | $28.625,33 | ||||||||||||||||||
38 | 14302 | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario | $353.678,04 | $6.738,01 | $360.416,05 | $351.471,04 | $351.471,04 | $351.471,04 | $351.471,04 | $8.945,01 | ||||||||||||||||||
39 | 14400 | Aportaciones para Seguros | $127.370,00 | $109.389,15 | $236.759,15 | $133.386,89 | $133.386,89 | $133.386,89 | $133.386,89 | $103.372,26 | ||||||||||||||||||
40 | 14401 | Cuotas para el Seguro de Vida del Personal | $127.370,00 | $109.389,15 | $236.759,15 | $133.386,89 | $133.386,89 | $133.386,89 | $133.386,89 | $103.372,26 | ||||||||||||||||||
41 | 15000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $11.285.155,68 | $1.134.502,13 | $12.419.657,81 | $11.469.664,68 | $11.469.664,68 | $11.469.664,68 | $11.469.664,68 | $949.993,13 | ||||||||||||||||||
42 | 15100 | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo | $877.196,00 | $440.847,85 | $1.318.043,85 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $65.038,00 | ||||||||||||||||||
43 | 15101 | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo | $877.196,00 | $440.847,85 | $1.318.043,85 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $1.253.005,85 | $65.038,00 | ||||||||||||||||||
44 | 15400 | Prestaciones Contractuales | $9.148.586,28 | $1.320.031,19 | $10.468.617,47 | $9.603.981,13 | $9.603.981,13 | $9.603.981,13 | $9.603.981,13 | $864.636,34 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Page 1 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | QUINTANA ROO | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Usr: PPECH | Fecha y | 03/may./2023 | |||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos | 01:25 p. m. | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio | |||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 15401 | Canasta Básica y Ayuda Para Despensa | $6.476.751,11 | $965.989,63 | $7.442.740,74 | $7.415.015,87 | $7.415.015,87 | $7.415.015,87 | $7.415.015,87 | $27.724,87 | ||||||||||||||||||
58 | 15404 | Día del Padre y Madre | $581.030,00 | -$341.756,72 | $239.273,28 | $192.000,00 | $192.000,00 | $192.000,00 | $192.000,00 | $47.273,28 | ||||||||||||||||||
59 | 15406 | Celebración Acorde a la Profesión | $0,00 | $304.194,40 | $304.194,40 | $304.194,40 | $304.194,40 | $304.194,40 | $304.194,40 | $0,00 | ||||||||||||||||||
60 | 15408 | Prestaciones por Conceptos de Salud | $190.000,00 | -$25.120,97 | $164.879,03 | $162.500,00 | $162.500,00 | $162.500,00 | $162.500,00 | $2.379,03 | ||||||||||||||||||
61 | 15409 | Otras Prestaciones de Carácter General a los Trabajadores | $1.719.057,17 | $351.397,44 | $2.070.454,61 | $1.380.268,96 | $1.380.268,96 | $1.380.268,96 | $1.380.268,96 | $690.185,65 | ||||||||||||||||||
62 | 15412 | Apoyo Escolar a Hijos de Trabajadores | $181.748,00 | $65.327,41 | $247.075,41 | $150.001,90 | $150.001,90 | $150.001,90 | $150.001,90 | $97.073,51 | ||||||||||||||||||
63 | 15500 | Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos | $597.890,40 | $3.954,92 | $601.845,32 | $595.047,70 | $595.047,70 | $595.047,70 | $595.047,70 | $6.797,62 | ||||||||||||||||||
64 | 15501 | Apoyo Escolar a Trabajadores | $590.390,40 | $11.454,92 | $601.845,32 | $595.047,70 | $595.047,70 | $595.047,70 | $595.047,70 | $6.797,62 | ||||||||||||||||||
65 | 15502 | Apoyos por Especialización y Capacitación del Personal | $7.500,00 | -$7.500,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
66 | 15900 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $661.483,00 | -$630.331,83 | $31.151,17 | $17.630,00 | $17.630,00 | $17.630,00 | $17.630,00 | $13.521,17 | ||||||||||||||||||
67 | 15902 | Pagos por Defunción | $30.000,00 | -$1.478,83 | $28.521,17 | $15.000,00 | $15.000,00 | $15.000,00 | $15.000,00 | $13.521,17 | ||||||||||||||||||
68 | 15903 | Otras Prestaciones Económicas y Sociales | $631.483,00 | -$628.853,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
69 | 17000 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $1.992.880,00 | -$643.965,23 | $1.348.914,77 | $1.184.443,41 | $1.184.443,41 | $1.184.443,41 | $1.184.443,41 | $164.471,36 | ||||||||||||||||||
70 | 17100 | Estímulos | $1.992.880,00 | -$643.965,23 | $1.348.914,77 | $1.184.443,41 | $1.184.443,41 | $1.184.443,41 | $1.184.443,41 | $164.471,36 | ||||||||||||||||||
71 | 17101 | Estímulos por Productividad | $1.992.880,00 | -$643.965,23 | $1.348.914,77 | $1.184.443,41 | $1.184.443,41 | $1.184.443,41 | $1.184.443,41 | $164.471,36 | ||||||||||||||||||
72 | 20000 | Materiales y Suministros | $1.862.411,29 | $719.364,59 | $2.581.775,88 | $2.046.120,87 | $2.046.120,87 | $2.046.120,87 | $2.046.120,88 | $535.655,01 | ||||||||||||||||||
73 | 21000 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $540.788,81 | $36.132,48 | $576.921,29 | $442.046,80 | $442.046,80 | $442.046,80 | $442.046,80 | $134.874,49 | ||||||||||||||||||
74 | 21100 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | $132.173,40 | $102.621,02 | $234.794,42 | $165.019,95 | $165.019,95 | $165.019,95 | $165.019,95 | $69.774,47 | ||||||||||||||||||
75 | 21101 | Papelería y Consumibles de Oficina | $80.350,00 | $135.537,18 | $215.887,18 | $151.250,24 | $151.250,24 | $151.250,24 | $151.250,24 | $64.636,94 | ||||||||||||||||||
76 | 21102 | Útiles, Artículos, Equipos y Herramientas Menores de Oficina | $51.823,40 | -$32.916,16 | $18.907,24 | $13.769,71 | $13.769,71 | $13.769,71 | $13.769,71 | $5.137,53 | ||||||||||||||||||
77 | 21200 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | $6.600,00 | $26.727,00 | $33.327,00 | $12.341,00 | $12.341,00 | $12.341,00 | $12.341,00 | $20.986,00 | ||||||||||||||||||
78 | 21201 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | $6.600,00 | $26.727,00 | $33.327,00 | $12.341,00 | $12.341,00 | $12.341,00 | $12.341,00 | $20.986,00 | ||||||||||||||||||
79 | 21400 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | $169.014,41 | -$42.933,45 | $126.080,96 | $120.478,75 | $120.478,75 | $120.478,75 | $120.478,75 | $5.602,21 | ||||||||||||||||||
80 | 21401 | Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones | $77.600,01 | $9.035,40 | $86.635,41 | $85.335,41 | $85.335,41 | $85.335,41 | $85.335,41 | $1.300,00 | ||||||||||||||||||
81 | 21402 | Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones | $91.414,40 | -$51.968,85 | $39.445,55 | $35.143,34 | $35.143,34 | $35.143,34 | $35.143,34 | $4.302,21 | ||||||||||||||||||
82 | 21500 | Material Impreso e Información Digital | $10.000,00 | -$10.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
83 | 21501 | Publicaciones Impresas | $10.000,00 | -$10.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
84 | 21600 | Material de limpieza | $134.001,00 | $26.605,99 | $160.606,99 | $122.095,18 | $122.095,18 | $122.095,18 | $122.095,18 | $38.511,81 | ||||||||||||||||||
85 | 21601 | Material de Limpieza | $134.001,00 | $26.605,99 | $160.606,99 | $122.095,18 | $122.095,18 | $122.095,18 | $122.095,18 | $38.511,81 | ||||||||||||||||||
86 | 21700 | Materiales y Útiles de Enseñanza | $60.000,00 | -$60.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
87 | 21701 | Material y Útiles de Enseñanza | $60.000,00 | -$60.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
88 | 21800 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas | $29.000,00 | -$6.888,08 | $22.111,92 | $22.111,92 | $22.111,92 | $22.111,92 | $22.111,92 | $0,00 | ||||||||||||||||||
89 | 21801 | Formas Valoradas y Papelería Oficial | $29.000,00 | -$6.888,08 | $22.111,92 | $22.111,92 | $22.111,92 | $22.111,92 | $22.111,92 | $0,00 | ||||||||||||||||||
90 | 22000 | Alimentos y Utensilios | $133.339,00 | $139.811,82 | $273.150,82 | $176.929,82 | $176.929,82 | $176.929,82 | $176.929,82 | $96.221,00 | ||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | Page 2 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||||
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95 | QUINTANA ROO | |||||||||||||||||||||||||||
96 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | Usr: PPECH | Fecha y | 03/may./2023 | |||||||||||||||||||||||||
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99 | Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos | 01:25 p. m. | ||||||||||||||||||||||||||
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