1 | ||||
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2 | Company Code | STNE | ||
3 | Company Name | StoneCo Ltd. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | STNE | 15.17 | 2.389 | 5161362 | 4687527194 | 0 | 9.34-19.46 | 0.32 | StoneCo Ltd. | USD | 1745431 | KYG851581069 | G85158106 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Software - Infrastructure | StoneCo Ltd. provides financial technology solutions to merchants and integrated partners to conduct electronic commerce across in-store, online, and mobile channels in Brazil. It distributes its solutions, principally through proprietary Stone Hubs, which offer hyper-local sales and services; and technology and solutions to digital merchants through sales and technical personnel and software vendors, as well as sells solutions to brick-and-mortar and digital merchants through sales team. As of December 31, 2021, the company served approximately 1,766,100 clients primarily small-and-medium-sized businesses; and marketplaces, e-commerce platforms, and integrated software vendors. StoneCo Ltd. was founded in 2000 and is headquartered in George Town, the Cayman Islands. StoneCo Ltd. operates as a subsidiary of HR Holdings, LLC. | Mr. Pedro Zinner | Technology | KY | 7239 | 551130049680 | Harbour Place | George Town | KY1-1002 | 26.34207 | -11.17206559 | 2018-10-25 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2024-04-24 | 2024-04-24 16:44:54 | 2023 | FY | 5134721000 | 3254300000 | 1880421000 | 0.3662167818 | 0 | 1188869000 | 1698275000 | 2615602000 | -241213000 | 2615602000 | 5869902000 | 690979000 | 695441000 | 878181000 | 143000000 | 0.0278496144 | -735181000 | -0.1431783733 | 2710178000 | 1974997000 | 0.3846356988 | 370398000 | 1592065000 | 0.3100587159 | 5.09 | 4.74 | 312587588 | 319267157 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2023-05-01 | 2023-04-28 21:33:15 | 2022 | FY | 9016344000 | 2669752000 | 6346592000 | 0.703898609 | 0 | 1121357000 | 1511241000 | 2632598000 | -302501000 | 2632598000 | 5302350000 | 572601000 | 3514739000 | 800326000 | 4780831000 | 0.5302405276 | 3980505000 | 0.4414766118 | -4367795000 | -387290000 | -0.0429542174 | 139106000 | -526396000 | -0.058382422 | -1.69 | -1.69 | 311028329 | 311880008 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2022-04-29 | 2022-04-29 16:23:53 | 2021 | FY | 4576468000 | 1713828000 | 2862640000 | 0.6255129502 | 0 | 813341000 | 1012544000 | 1825885000 | -185894000 | 1825885000 | 3539713000 | 247293000 | 1269058000 | 507369000 | 1595086000 | 0.3485408398 | 1087717000 | 0.2376760856 | -2533271000 | -1445554000 | -0.3158667339 | -68206000 | -1377348000 | -0.3009631008 | -4.46 | -4.46 | 308821206 | 308905398 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2021-04-07 | 2021-04-07 16:09:12 | 2020 | FY | 3179136000 | 769946000 | 2409190000 | 0.7578128146 | 0 | 392476000 | 505902000 | 898378000 | -177056000 | 898378000 | 1668324000 | 140687000 | 339844000 | 256294000 | 1723800000 | 0.5422227926 | 1467506000 | 0.4616052915 | -339844000 | 1127662000 | 0.3547070651 | 290216000 | 854071000 | 0.2686487775 | 2.95 | 2.91 | 289289033 | 293737538 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2020-04-29 | 2020-04-29 16:36:13 | 2019 | FY | 2389700000 | 427000000 | 1962700000 | 0.8213164832 | 0 | 285800000 | 360600000 | 646400000 | -57700000 | 646400000 | 1073400000 | 186400000 | 353500000 | 163400000 | 1607600000 | 0.6727204252 | 1444200000 | 0.6043436415 | -353500000 | 1090700000 | 0.4564171235 | 286500000 | 804200000 | 0.3365275976 | 2.9 | 2.9 | 277320157 | 277353096 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2019-04-29 | 2019-04-29 17:30:02 | 2018 | FY | 1529600000 | 323000000 | 1206600000 | 0.788833682 | 0 | 252900000 | 190200000 | 443100000 | -69300000 | 443100000 | 766100000 | 49600000 | 301100000 | 92300000 | 835700000 | 0.5463519874 | 743400000 | 0.4860094142 | -301100000 | 442300000 | 0.2891605649 | 137100000 | 305200000 | 0.1995292887 | 1.1 | 1.1 | 277179999 | 277179999 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2017-12-31 | 2017-12-31 0:00:00 | 2017 | FY | 741345000 | 224109000 | 517236000 | 0.6976994517 | 0 | 174601000 | 92018000 | 266619000 | -134151000 | 266619000 | 490728000 | 25273000 | 237094000 | 57208000 | 198637000 | 0.2679413768 | 141429000 | 0.1907735265 | -237094000 | -95665000 | -0.1290424836 | 9304000 | -104969000 | -0.1415926458 | -0.38 | -0.38 | 277073129 | 277073129 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2016-12-31 | 2016-12-31 0:00:00 | 2016 | FY | 423202000 | 133187000 | 290015000 | 0.6852874041 | 0 | 106107000 | 49524000 | 155631000 | -55706000 | 155631000 | 288818000 | 16718000 | 244676000 | 42957000 | 138412000 | 0.3270589458 | 95455000 | 0.2255542271 | -244676000 | -149221000 | -0.3525999405 | -27030000 | -122191000 | -0.2887297319 | -0.44 | -0.44 | 277073129 | 277073129 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2024-04-24 | 2024-04-24 16:44:54 | 2023 | FY | 2176416000 | 3481496000 | 5657912000 | 24711755000 | 0 | 6782934000 | 37152601000 | 1661897000 | 5634903000 | 3160016000 | 8794919000 | 282144000 | 664492000 | 137508000 | 11540960000 | 0 | 48693561000 | 19677549000 | 1879997000 | 409604000 | 6119455000 | 1465745000 | 29142746000 | 3495759000 | 143456000 | 546514000 | 689126000 | 4874855000 | 0 | 143456000 | 34017601000 | 0 | 76000 | 1168862000 | -89290000 | 13542616000 | 14622264000 | 14675960000 | 48693561000 | 53696000 | 48693561000 | 3763640000 | 5519212000 | 3342796000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2023-05-01 | 2023-04-28 21:33:15 | 2022 | FY | 1512604000 | 7414643000 | 8927247000 | 21330201000 | 165656000 | 236099000 | 30659203000 | 1641178000 | 5647421000 | 2984911000 | 8632332000 | 324519000 | 679971000 | 308237000 | 11586237000 | 0 | 42245440000 | 596044000 | 2822655000 | 329105000 | 4023679000 | 17731761000 | 25174139000 | 2728470000 | 281993000 | 500247000 | 610567000 | 4121277000 | 0 | 200147000 | 29295416000 | 0 | 76000 | -423203000 | 13386118000 | -69085000 | 12893906000 | 12950024000 | 42245440000 | 56118000 | 42245440000 | 7739162000 | 5551125000 | 4038521000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2022-04-29 | 2022-04-29 16:23:53 | 2021 | FY | 4495645000 | 4339511000 | 8835156000 | 20403274000 | 388879000 | 332864000 | 29960173000 | 1569520000 | 5715843000 | 2654470000 | 8370313000 | 1304930000 | 431755000 | 420100000 | 12096618000 | 0 | 42056791000 | 372547000 | 3873561000 | 176453000 | 2201861000 | 16341876000 | 22789845000 | 4488828000 | 217770000 | 617445000 | 348457000 | 5672500000 | 0 | 273455000 | 28462345000 | 0 | 76000 | 96214000 | 14480975000 | -1065184000 | 13512081000 | 13594446000 | 42056791000 | 82365000 | 42056791000 | 5644441000 | 8362389000 | 3866744000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2021-04-07 | 2021-04-07 16:09:12 | 2020 | FY | 2446990000 | 8128058000 | 10575048000 | 17779370000 | 110761000 | 809645000 | 29274824000 | 717234000 | 654044000 | 385842000 | 1039886000 | 51982000 | 138697000 | 526041000 | 2473840000 | 0 | 31748664000 | 180491000 | 3144858000 | 106835000 | 9452291000 | 602741000 | 13380381000 | 2938792000 | 91408000 | 61086000 | 284972000 | 3376258000 | 0 | 174861000 | 16756639000 | 0 | 75000 | 1455027000 | 13474720000 | -76360000 | 14853462000 | 14992025000 | 31748664000 | 138563000 | 31748664000 | 8180040000 | 6083650000 | 3636660000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2020-04-29 | 2020-04-29 16:36:13 | 2019 | FY | 968300000 | 2937000000 | 3905300000 | 14366600000 | 26600000 | 106400000 | 18404900000 | 548600000 | 143194000 | 230505000 | 373700000 | 28200000 | 192800000 | 57600000 | 1200900000 | -100000 | 19605700000 | 97800000 | 5038700000 | 44900000 | 6734600000 | 1400000 | 11872500000 | 1707500000 | 42100000 | 10700000 | -100000 | 1760200000 | 0 | 87483000 | 13632700000 | 0 | 100000 | 601000000 | 5371500000 | -200000 | 5972400000 | 5973000000 | 19605700000 | 600000 | 19605700000 | 2965200000 | 6746200000 | 5777900000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2019-04-29 | 2019-04-29 17:30:02 | 2018 | FY | 297900000 | 2770600000 | 3068500000 | 9353000000 | 39000 | 16261000 | 12437800000 | 266300000 | 143194000 | 164463000 | 307700000 | 2200000 | 262700000 | 16500000 | 855400000 | 0 | 13293200000 | 117800000 | 777700000 | 51600000 | 5158600000 | 600000 | 6054700000 | 2059300000 | 5900000 | 80200000 | 100000 | 2145500000 | 0 | 0 | 8200200000 | 0 | 100000 | -202300000 | 5295600000 | -100000 | 5093300000 | 5093000000 | 13293200000 | -300000 | 13293200000 | 2772826000 | 2837000000 | 2539100000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2017-12-31 | 2017-12-31 0:00:00 | 2017 | FY | 641952000 | 201762000 | 843714000 | 5145419000 | 0 | 10391000 | 5999524000 | 189631000 | 118706000 | 115382000 | 234088000 | 1743000 | 198234000 | 12524000 | 636220000 | 0 | 6635744000 | 53238000 | 22534000 | 35905000 | 3739096000 | 8695000 | 3823563000 | 2059363000 | -1838358000 | 52268000 | 2056331000 | 2329604000 | 0 | 0 | 6153167000 | 0 | 46000 | -503018000 | 970344000 | 0 | 467372000 | 467372000 | 6635744000 | 15205000 | 6635744000 | 203505000 | 2081897000 | 1439945000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2016-12-31 | 2016-12-31 0:00:00 | 2016 | FY | 170646000 | 66345000 | 236991000 | 3077796000 | 0 | 4273000 | 3319060000 | 93422000 | 118706000 | 121022000 | 239728000 | 1693000 | 182994000 | 2345000 | 520182000 | 0 | 3839242000 | 38209000 | 22802000 | 7051000 | 7051000 | 3053845000 | 3121907000 | 18025000 | 0 | 33406000 | 78662000 | 130093000 | 0 | 0 | 3252000000 | 0 | 41000 | -394287000 | 923370000 | 0 | 529124000 | 529124000 | 3839242000 | 58118000 | 3839242000 | 68038000 | 40827000 | -129819000 | |||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2024-04-24 | 2024-04-24 16:44:54 | 2023 | FY | 1592065000 | 878181000 | 24585000 | 251239000 | -3181759000 | 83931000 | 0 | -3382075000 | 116385000 | 7389142000 | 1647708000 | -1210297000 | -38710000 | 0 | 402131000 | 536000 | -846876000 | -224187000 | 0 | -292745000 | 0 | -5983000 | -147356000 | 10336000 | 663812000 | 2176416000 | 1512604000 | 1647708000 | -1210297000 | 437411000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2023-05-01 | 2023-04-28 21:33:15 | 2022 | FY | -526396000 | 800326000 | -153066000 | 213076000 | -1111517000 | 1447711000 | -2873048000 | 323619000 | -9799000 | 2485288000 | 1683685000 | -723245000 | -121059000 | -1237364000 | 183518000 | 27008000 | -1871142000 | -6359598000 | 53406000 | 0 | 0 | 3496060000 | -2810132000 | 14548000 | -2983041000 | 1512604000 | 4495645000 | 1683685000 | -723245000 | 960440000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2022-04-29 | 2022-04-29 16:23:53 | 2021 | FY | -1377348000 | 507369000 | -239827000 | 113169000 | 1270566000 | -2749230000 | 3989208000 | 40768000 | -10180000 | 3312988000 | 3606902000 | -1298671000 | -4778905000 | -2480003000 | 5580282000 | 100000 | -2977197000 | -10103388000 | 0 | -988824000 | 0 | 12511649000 | 1419437000 | -487000 | 2048655000 | 4495645000 | 2446990000 | 3606902000 | -1298671000 | 2308231000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2021-04-07 | 2021-04-07 16:09:12 | 2020 | FY | 837446000 | 256294000 | 73330000 | 31508000 | -1771933000 | -3435613000 | 286774000 | 1379099000 | -2193000 | 629839000 | 56484000 | -455103000 | -291853000 | -5069142000 | -82965000 | 90092000 | -5808971000 | -7482003000 | 7832590000 | -76361000 | 0 | 14774530000 | 7216166000 | 14969000 | 1478648000 | 2446990000 | 968342000 | 56484000 | -455103000 | -398619000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2020-04-29 | 2020-04-29 16:36:13 | 2019 | FY | 804200000 | 163400000 | 69200000 | 30787000 | -4610700000 | -5065600000 | 210100000 | 245900000 | -1100000 | 891300000 | -2651800000 | -400000000 | -16800000 | -21900000 | -66400000 | 67500000 | -437600000 | -839800000 | 0 | -100000 | 0 | 4597800000 | 3757900000 | 1800000 | 670400000 | 968300000 | 297900000 | -2651800000 | -400000000 | -3051800000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2019-04-29 | 2019-04-29 17:30:02 | 2018 | FY | 305200000 | 92300000 | -17800000 | 46100000 | -3262700000 | -4023300000 | 131400000 | 570100000 | 59100000 | 421300000 | -2415600000 | -185700000 | -7400000 | -2557300000 | -44800000 | 58100000 | -2737100000 | -18000000 | 4229153000 | -142400000 | 0 | 4955300000 | 4794900000 | 13800000 | -344000000 | 298000000 | 642000000 | -2415600000 | -185700000 | -2601300000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2017-12-31 | 2017-12-31 0:00:00 | 2017 | FY | -104969000 | 57208000 | 3622000 | 138937000 | -1552693000 | -1781400000 | 18507000 | 210251000 | -51000 | 173944000 | -1283951000 | -162265000 | -1220000 | -145517000 | -21283000 | 30611000 | -299674000 | -24638000 | 529014000 | -280825000 | 0 | 2358888000 | 2053425000 | 1506000 | 471306000 | 641952000 | 170646000 | -1283951000 | -162265000 | -1446216000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2016-12-31 | 2016-12-31 0:00:00 | 2016 | FY | -122191000 | 42957000 | -27292000 | 53059000 | -469125000 | -1465285000 | 3136000 | 993034000 | -10000 | 29188000 | -493404000 | -43102000 | 6597000 | 216661000 | -11481000 | 21239000 | 189914000 | -105824000 | 485258000 | 0 | 0 | 483810000 | 377986000 | 12609000 | 87107000 | 170646000 | 83539000 | -493404000 | -43102000 | -536506000 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | STNE | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.274849014 | 1.042100391 | 0.07468122599 | 1756.6272 | 0 | 1756.6272 | 2207.020061 | -450.3928608 | 0.3662167818 | -0.1431783733 | 0.3846356988 | 0.3100587159 | 0.187543576 | 0.03269559604 | 0.1088795141 | -0.03760359862 | 0.8061100852 | -2.686409197 | -0.1431783733 | 0.1103997303 | 0.3676418371 | 0.1929437334 | 0.2688144126 | -1.057143597 | 0.306507215 | 3.330097241 | 0.2077845544 | 0.1653813694 | 0 | 3.089674631 | 0.1054496918 | 5.271188183 | 1.399322996 | 18.10024523 | 0 | 0.320895332 | 0.2654663326 | 0.306507215 | 0.8764418241 | -1.361407985 | -1.361407985 | 0 | 1.870369144 | 1.870369144 | 5.326293562 | 17.17833845 | 62.52479112 | 16.598227 | 16.598227 | -0.04281916222 | 5.326293562 | 0 | 214.6281637 | 1.870369144 | |
51 | STNE | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.21788487 | 1.201925833 | 0.06008562994 | 863.4900537 | 22.64796131 | 886.138015 | 81.48923945 | 804.6487756 | 0.703898609 | 0.4414766118 | -0.04295421736 | -0.05838242197 | -0.359177877 | -0.01246042176 | -0.04082517741 | 0.2331693993 | 1.359177877 | -0.09729669979 | 0.4414766118 | 0.131401756 | 0.4305231479 | 0.1746514103 | 0.3009550377 | 1.132517948 | 0.3033051859 | 3.276388086 | 0.4227031897 | 4.479118991 | 16.11624088 | 5.493824558 | 0.2134276267 | 5.413285039 | 3.08795023 | 28.70235978 | 0 | 0.1867369967 | 0.5704392449 | 0.3033051859 | 0.5964898296 | -2.327959405 | -2.327959405 | 0 | 1.221292055 | 1.221292055 | 1.746519982 | -29.91516835 | 16.39584457 | 9.352833194 | 9.352833194 | 0.4816666095 | 1.746519982 | 0 | 4.138557911 | 1.221292055 | |
52 | STNE | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.314628204 | 1.282958704 | 0.1972652732 | 1627.280036 | 82.82093361 | 1710.100969 | 79.3426499 | 1630.758319 | 0.6255129502 | 0.2376760856 | -0.3158667339 | -0.3009631008 | 0.04718329443 | -0.03274971692 | -0.1019345577 | 0.05645508115 | 0.9528167056 | -1.328979873 | 0.2376760856 | 0.1988356411 | 0.6188823912 | 0.2493667403 | 0.3822899023 | 0.8571058218 | 0.43132435 | 3.112532481 | 0.2243006686 | 4.600300096 | 4.407098352 | 2.915839237 | 0.1088163859 | 11.67958006 | 7.474328042 | 28.60929181 | 0 | 0.7881409856 | 0.6399483546 | 0.43132435 | 0.9311592098 | -2.777379336 | -2.777379336 | 0 | 2.146412722 | 2.146412722 | 6.337311342 | -21.05677183 | 12.56481806 | 8.040834646 | 8.040834646 | 0.08382925357 | 6.337311342 | 0 | 20.60656702 | 2.146412722 | |
53 | STNE | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.18789166 | 2.119103933 | 0.1828789479 | 2041.268461 | 52.50727324 | 2093.775734 | 85.56342263 | 2008.212312 | 0.7578128146 | 0.4616052915 | 0.3547070651 | 0.2686487775 | 0.2573608049 | 0.02690100598 | 0.05749979365 | 0.07989347725 | 0.7573820879 | 0.7684207083 | 0.4616052915 | 0.1916190867 | 0.4095779152 | 0.1651725521 | 0.2905677727 | 4.318175398 | 0.00928455779 | 2.137458863 | 0.1788103853 | 4.26584151 | 6.951417918 | 4.432494834 | 0.1001344812 | 0.1952510934 | -1.377926415 | 36.55530212 | 0 | 0.01776709144 | -7.05720204 | 0.00928455779 | 0.01796074735 | -0.1241125635 | -0.1241125635 | 0 | 8.48880614 | 8.48880614 | 39.66114046 | 147.6319409 | -316.3124673 | 2232.28099 | 2232.28099 | 85.62652574 | 39.66114046 | 0 | 75.25514527 | 8.48880614 | |
54 | STNE | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.550212676 | 1.539010318 | 0.08155822278 | 2194.337783 | 22.73770492 | 2217.075488 | 83.59953162 | 2133.475956 | 0.8213164832 | 0.6043436415 | 0.4564171235 | 0.3365275976 | 0.2626753461 | 0.04101868334 | 0.1346527359 | 0.1867532199 | 0.7373246539 | 0.7552278078 | 0.6043436415 | 0.3440938095 | 1.129562655 | 0.2223336241 | 0.5304200148 | 4.0854314 | -0.393080549 | 3.282717166 | 0.1663371988 | 4.36605317 | 16.05263158 | 4.355997083 | 0.1218880224 | -9.562233156 | -11.00460938 | 14.08227964 | 0 | -1.109679039 | 1.150840938 | -0.393080549 | -0.5262865422 | 6.6295 | 6.6295 | 0 | 7.443770597 | 7.443770597 | 18.60366385 | 55.28124286 | -14.56752589 | -16.76490516 | -16.76490516 | 0.3378298175 | 18.60366385 | 0 | 31.24849186 | 7.443770597 | |
55 | STNE | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.054238856 | 2.051546732 | 0.04920144681 | 2231.854733 | 0.04407120743 | 2231.898804 | 133.1176471 | 2098.781157 | 0.788833682 | 0.4860094142 | 0.2891605649 | 0.1995292887 | 0.3099706082 | 0.02295910691 | 0.05992185813 | 0.1027008358 | 0.6900293918 | 0.5949690611 | 0.4860094142 | 0.2134173863 | 0.5570062631 | 0.2879092917 | 0.3577418257 | 2.468947194 | -0.8514628128 | 2.609938547 | 0.1635411098 | 2.741935484 | 8282.051282 | 5.74389786 | 0.1150663497 | -8.714914527 | -9.384876288 | 11.07042359 | 0 | -1.579236402 | 1.07687531 | -0.8514628128 | -3.106082037 | 13.00807754 | 13.00807754 | 0 | 3.887814947 | 3.887814947 | 12.94574259 | 64.88141504 | -7.612273813 | -8.197469726 | -8.197469726 | -0.166587417 | 12.94574259 | 0 | 26.73316725 | 3.887814947 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2024-03-18 | 2024-03-18 16:56:27 | 2024 | Q1 | 1206539000 | 865408000 | 341131000 | 0.2827351623 | 0 | 257000000 | 529675000 | 731193000 | -108056000 | 731193000 | 1596601000 | 137257000 | 201693000 | 217335000 | -172727000 | -0.143159069 | -390062000 | -0.3232900055 | 873768000 | 483706000 | 0.400903742 | 110422000 | 372981000 | 0.3091329829 | 1.21 | 1.18 | 309118623 | 316091433 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2024-04-24 | 2024-04-24 16:44:54 | 2023 | Q4 | 1327200000 | 860917000 | 466283000 | 0.3513283605 | 0 | 308583000 | 454023000 | 704383000 | -346000 | 704383000 | 1565300000 | 150741000 | 175461000 | 221043000 | -17057000 | -0.0128518686 | -238100000 | -0.1794002411 | 978000000 | 739900000 | 0.5574894515 | 82000000 | 651303000 | 0.4907346293 | 2.1 | 1.8 | 310700000 | 318400000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2023-11-13 | 2023-11-13 6:37:34 | 2023 | Q3 | 2952860000 | 773485000 | 2179375000 | 0.7380556477 | 0 | 278338000 | 442433000 | 720771000 | -82616000 | 720771000 | 1494256000 | 187022000 | 168787000 | 222956000 | 1681560000 | 0.5694682443 | 1458604000 | 0.4939631408 | -1059500000 | 503500000 | 0.1705126555 | 92200000 | 408754000 | 0.1384264747 | 1.31 | 1.31 | 313144036 | 313144036 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2023-08-16 | 2023-08-16 16:06:20 | 2023 | Q2 | 2759994000 | 685302000 | 2074692000 | 0.7517016341 | 0 | 303900000 | 411891000 | 715791000 | -56747000 | 715791000 | 1401093000 | 194789000 | 164824000 | 221688000 | 1515858000 | 0.549225107 | 1358901000 | 0.4923565051 | -936628000 | 422273000 | 0.1529977964 | 115062000 | 305369000 | 0.1106411826 | 0.98 | 0.9 | 339298888 | 340874065 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2023-03-14 | 2023-03-14 16:05:27 | 2023 | Q1 | 2553229000 | 721277000 | 1831952000 | 0.717503992 | 0 | 298048000 | 389928000 | 687976000 | -101504000 | 687976000 | 1409253000 | 158427000 | 186369000 | 212494000 | 1286178000 | 0.5037456491 | 1143976000 | 0.4480506841 | -837164000 | 306812000 | 0.1201662679 | 81122000 | 226639000 | 0.0887656376 | 0.72 | 0.67 | 338368129 | 338368129 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2023-05-01 | 2023-04-28 21:33:15 | 2022 | Q4 | 2574019000 | 697956000 | 1876063000 | 0.7288458244 | 0 | 327159000 | 406147000 | 733306000 | -109049000 | 733306000 | 1431262000 | 132079000 | 911513000 | 214758000 | 1380200000 | 0.5362042782 | 1165400000 | 0.4527550107 | -1026000000 | 139400000 | 0.0541565544 | 60600000 | 78847000 | 0.030631864 | 0.25 | 0.25 | 312639827 | 312639827 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2022-11-17 | 2022-11-17 16:05:46 | 2022 | Q3 | 2355800000 | 671300000 | 1684500000 | 0.7150437219 | 0 | 283900000 | 385400000 | 669300000 | -91300000 | 669300000 | 1340600000 | 152700000 | 940300000 | 203800000 | 1279100000 | 0.5429578063 | 1075300000 | 0.4564479158 | -828800000 | 246500000 | 0.104635368 | 49400000 | 197100000 | 0.083665846 | 0.65 | 0.65 | 303230769 | 303230769 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2022-06-03 | 2022-06-02 17:46:47 | 2022 | Q2 | 4086548000 | 1300538000 | 2786010000 | 0.681751444 | 0 | 510269000 | 719664000 | 1229933000 | -102142000 | 1229933000 | 2530471000 | 287855000 | 1662958000 | 196881000 | 1936670000 | 0.473913435 | 1739789000 | 0.4257356086 | -2217289000 | -477500000 | -0.1168467861 | 5900000 | -483400000 | -0.1182905474 | -1.55 | -1.55 | 311240266 | 311240266 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2022-03-17 | 2022-03-17 16:06:43 | 2022 | Q1 | 1936821000 | 674368000 | 1262453000 | 0.6518170755 | 0 | 238249000 | 383742000 | 621991000 | -31827000 | 621991000 | 1296359000 | 133438000 | 708247000 | 184862000 | 926258000 | 0.4782362438 | 741396000 | 0.3827901494 | -1031243000 | -289847000 | -0.149650897 | 23191000 | -313038000 | -0.1616246416 | -1.01 | -1.01 | 310122772 | 310309051 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2022-04-29 | 2022-04-29 16:23:53 | 2021 | Q4 | 1781961000 | 646129000 | 1135832000 | 0.6374056447 | 0 | 214127000 | 318401000 | 532528000 | -51101000 | 532528000 | 1178657000 | 91063000 | 688215000 | 111579000 | 753619000 | 0.4229155408 | 642040000 | 0.3602996923 | -1452417000 | -810377000 | -0.4547669674 | -8924000 | -801453000 | -0.4497590015 | -7.62 | -7.45 | 105216000 | 107612000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | 1415387000 | 525614000 | 889773000 | 0.6286429083 | 0 | 359762000 | 308223000 | 667985000 | -29105000 | 667985000 | 1193599000 | 54251000 | 330745000 | 214000000 | 458141000 | 0.3236860307 | 244141000 | 0.1724906333 | -1671923000 | -1427782000 | -1.008757322 | -167568000 | -1260214000 | -0.8903670869 | -4.05 | -4.05 | 308931400 | 311160494 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | 552095000 | 302415000 | 249680000 | 0.4522410092 | 0 | 121845000 | 223155000 | 345000000 | 776995000 | 345000000 | 647415000 | 61337000 | 157602000 | 97400000 | 837601000 | 1.517132015 | 740201000 | 1.340713102 | -157602000 | 582599000 | 1.055251361 | 56595000 | 529176000 | 0.9584872169 | 2.23 | 2.18 | 308889329 | 314651560 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2024-03-18 | 2024-03-18 16:56:27 | 2024 | Q1 | 372981000 | 217335000 | 4570000 | 25783000 | -4072772000 | -2200136000 | 0 | -1778728000 | -93908000 | 5418362000 | -2473058000 | -306649000 | 18886000 | 0 | 2988192000 | 41000 | 2700429000 | -2600980000 | 0 | 0 | 0 | -2743000 | 2584631000 | -86000 | 2811916000 | 4988332000 | 2176416000 | -2473058000 | -306649000 | -2779707000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2024-04-24 | 2024-04-24 16:44:54 | 2023 | Q4 | 651320000 | 221043000 | -10861000 | 69594000 | -2078175000 | -2316515000 | 0 | 293973000 | -55633000 | 3264681000 | -416620000 | -285323000 | -3831000 | 0 | -1416342000 | 21000 | -1705496000 | -908789000 | 0 | -292745000 | 0 | -2246000 | 612157000 | -6697000 | -1516656000 | 2176416000 | 3693072000 | -416620000 | -285323000 | -701943000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2023-11-13 | 2023-11-13 6:37:34 | 2023 | Q3 | 411336000 | 222956000 | -42985000 | 61120000 | -1280387000 | -1658297000 | 0 | -3673954000 | 4051864000 | 691389000 | 63429000 | -176391000 | -1463000 | -121098000 | 1494022000 | 121368000 | 1316438000 | -1993400000 | 0 | 0 | 0 | 2104364000 | 110964000 | -472000 | 1490359000 | 3693072000 | 2202713000 | 63429000 | -176391000 | -112962000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2023-08-16 | 2023-08-16 16:06:20 | 2023 | Q2 | 307211000 | 221688000 | 40863000 | 50407000 | -13866000 | 1292672000 | 1429202000 | -1429202000 | -1306538000 | 226200000 | 832503000 | -332193000 | -28723000 | -136011000 | -147188000 | 136050000 | -508065000 | -1086993000 | 0 | 0 | 0 | 1102425000 | 15432000 | 7272000 | 347142000 | 2202713000 | 1855571000 | 832503000 | -332193000 | 500310000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2023-03-14 | 2023-03-14 16:05:27 | 2023 | Q1 | 225690000 | 212494000 | 37568000 | 70118000 | 190669000 | 2597596000 | 2367437000 | -2367437000 | -2406927000 | 431857000 | 1168396000 | -416390000 | -3839000 | -76061000 | 471639000 | 76267000 | 51616000 | -1934972000 | 0 | 0 | 0 | 1047694000 | -887278000 | 10233000 | 342967000 | 1855571000 | 1512604000 | 1168396000 | -416390000 | 752006000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2023-05-01 | 2023-04-28 21:33:15 | 2022 | Q4 | 78800000 | 214800000 | 14600000 | 59728000 | -492200000 | -1185400000 | 613800000 | 84100000 | -4700000 | 467300000 | 343000000 | -155300000 | -16300000 | -665300000 | -90200000 | 94000000 | -833100000 | -600300000 | 53400000 | -53400000 | 0 | 499200000 | -351100000 | 10500000 | -830600000 | 1512600000 | 2343200000 | 343000000 | -155300000 | 187700000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2022-11-17 | 2022-11-17 16:05:46 | 2022 | Q3 | 197100000 | 203800000 | -44400000 | 52400000 | -959100000 | -471700000 | -708500000 | 223300000 | -2200000 | 381100000 | -169100000 | -109200000 | -20800000 | -152100000 | 2900000 | 2500000 | -276700000 | -1490300000 | 0 | 0 | 0 | 498400000 | -991900000 | -6000000 | -1443600000 | 2343200000 | 3786800000 | -169100000 | -109200000 | -278300000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2022-06-03 | 2022-06-02 17:46:47 | 2022 | Q2 | -489260000 | 196881000 | -78685000 | 39107000 | 195560000 | 1529663000 | -1339773000 | 6690000 | -1020000 | 851005000 | 714608000 | -216822000 | -35003000 | 60741000 | 256300000 | -75528000 | -10312000 | -2360619000 | 53400000 | -53400000 | 0 | 2499488000 | -1111131000 | 24071000 | -382764000 | 3786847000 | 4169611000 | 714608000 | -216822000 | 497786000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2022-03-17 | 2022-03-17 16:06:43 | 2022 | Q1 | -313038000 | 184862000 | -44619000 | 37858000 | 144173000 | 1575170000 | -1438600000 | 9527000 | -1924000 | 785931000 | 795167000 | -241848000 | -48921000 | -480673000 | -105045000 | 125421000 | -751066000 | -1908356000 | 53406000 | 0 | 0 | 1498881000 | -356069000 | -14066000 | -326034000 | 4169611000 | 4495645000 | 795167000 | -241848000 | 553319000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2022-04-29 | 2022-04-29 16:23:53 | 2021 | Q4 | -801453000 | 111579000 | -53372000 | 41234000 | 54880000 | -275736000 | -27317000 | 426370000 | -68437000 | 1242118000 | 594986000 | -547711000 | -1000 | -75723000 | 292668000 | 77139000 | -253628000 | -4597882000 | 0 | 0 | 0 | 5713208000 | 1115326000 | -2931000 | 1453753000 | 4495645000 | 3041892000 | 594986000 | -547711000 | 47275000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | -1260200000 | 214000000 | -210200000 | 40700000 | 1098900000 | -1773100000 | 2916900000 | -42300000 | -2600000 | 1895700000 | 1778900000 | -150000000 | -4730800000 | -63700000 | 1920800000 | 62300000 | -2961400000 | -2332000000 | 0 | 0 | 0 | 698900000 | -1633100000 | -15100000 | -2830800000 | 3041900000 | 5872700000 | 1778900000 | -150000000 | 1628900000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | 526000000 | 97400000 | 34800000 | 29000000 | 700300000 | -1334100000 | -39000000 | 2078600000 | -5200000 | -65300000 | 1322200000 | -224500000 | -12400000 | -2480000000 | 3580600000 | 0 | 863700000 | -1971300000 | 0 | -756700000 | 0 | 4511300000 | 1783300000 | 39900000 | 4009200000 | 5872700000 | 1863500000 | 1322200000 | -224500000 | 1097700000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2024-03-18 | 2024-03-18 16:56:27 | 2024 | Q1 | 4988332000 | 463686000 | 5452018000 | 27477961000 | 0 | 7007747000 | 39937726000 | 1698390000 | 5590285000 | 3200939000 | 8791224000 | 332307000 | 681296000 | 171442000 | 11674659000 | 0 | 51612385000 | 19519325000 | 2231202000 | 611989000 | 5985018000 | 1546731000 | 29282276000 | 3720673000 | -1 | 559424000 | 3045379000 | 7325475999 | 1 | 0 | 36607752000 | 0 | 76000 | 1541843000 | -135996999 | 13546005999 | 14951928000 | 15004633000 | 51612385000 | 52705000 | 51612385000 | 795993000 | 5951875000 | 963543000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2024-04-24 | 2024-04-24 16:44:54 | 2023 | Q4 | 2176416000 | 3481496000 | 5657912000 | 24711755000 | 0 | 6782934000 | 37152601000 | 1661897000 | 5634903000 | 3160016000 | 8794919000 | 282144000 | 664492000 | 137508000 | 11540960000 | 0 | 48693561000 | 19677549000 | 1879997000 | 409604000 | 6119455000 | 1465745000 | 29142746000 | 3495759000 | 143456000 | 546514000 | 689126000 | 4874855000 | 0 | 143456000 | 34017601000 | 0 | 76000 | 1168862000 | -89290000 | 13542616000 | 14622264000 | 14675960000 | 48693561000 | 53696000 | 48693561000 | 3763640000 | 5519212000 | 3342796000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2023-11-13 | 2023-11-13 6:37:34 | 2023 | Q3 | 3693072000 | 6619132000 | 10312204000 | 21707107000 | 131520000 | 272177000 | 32423008000 | 1655857000 | 5639147000 | 3093669000 | 8732816000 | 161552000 | 608940000 | 251240000 | 11410405000 | 0 | 43833413000 | 450166000 | 1969346000 | 436806000 | 4450813000 | 18657470000 | 25527795000 | 2729037000 | 277934000 | 506897000 | 622945000 | 4136813000 | 0 | 183137000 | 29664608000 | 0 | 76000 | 517559000 | 13610868000 | -15168000 | 14113335000 | 14168805000 | 43833413000 | 55470000 | 43833413000 | 6780684000 | 4698383000 | 1005311000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2023-08-16 | 2023-08-16 16:06:20 | 2023 | Q2 | 2202713000 | 7592746000 | 9795459000 | 19164084000 | 148768000 | 281789000 | 29390100000 | 1700423000 | 5641430000 | 3055813000 | 8697243000 | 140314000 | 558055000 | 264566000 | 11360601000 | 0 | 40750701000 | 423380000 | 1909337000 | 382799000 | 3918621000 | 16855869000 | 23107207000 | 2527501000 | 252257000 | 504888000 | 604906000 | 3889552000 | 0 | 202292000 | 26996759000 | 0 | 76000 | 108805000 | 13604858000 | -15815000 | 13697924000 | 13753942000 | 40750701000 | 56018000 | 40750701000 | 7733060000 | 4436838000 | 2234125000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2023-03-14 | 2023-03-14 16:05:27 | 2023 | Q1 | 1855571000 | 7283882000 | 9139453000 | 19542183000 | 160432000 | 225421000 | 29067489000 | 1790653000 | 5644259000 | 2983275000 | 8627534000 | 142906000 | 616107000 | 266669000 | 11443869000 | 0 | 40511358000 | 496712000 | 1930165000 | 380940000 | 3902150000 | 16720185000 | 23049212000 | 2659778000 | 275433000 | 506524000 | 630790000 | 4072525000 | 0 | 198794000 | 27121737000 | 0 | 76000 | -196564000 | 13599779000 | -69085000 | 13334206000 | 13389621000 | 40511358000 | 55415000 | 40511358000 | 7426788000 | 4589943000 | 2734372000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2023-05-01 | 2023-04-28 21:33:15 | 2022 | Q4 | 1512604000 | 7414643000 | 8927247000 | 21330201000 | 165656000 | 236099000 | 30659203000 | 1641178000 | 5647421000 | 2984911000 | 8632332000 | 324519000 | 679971000 | 308237000 | 11586237000 | 0 | 42245440000 | 596044000 | 2822655000 | 329105000 | 4023679000 | 17731761000 | 25174139000 | 2728470000 | 281993000 | 500247000 | 610567000 | 4121277000 | 0 | 200147000 | 29295416000 | 0 | 76000 | -423203000 | 13386118000 | -69085000 | 12893906000 | 12950024000 | 42245440000 | 56118000 | 42245440000 | 7739162000 | 5551125000 | 4038521000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2022-11-17 | 2022-11-17 16:05:46 | 2022 | Q3 | 2343200000 | 5790200000 | 8133400000 | 19455600000 | 160400000 | 250300000 | 27999700000 | 1642800000 | 5781906000 | 2816961000 | 8598900000 | 403200000 | 742600000 | 342100000 | 11729600000 | 0 | 39729300000 | 459600000 | 2500700000 | 303100000 | 2944700000 | 16165200000 | 22070200000 | 3453000000 | 245300000 | 578900000 | 619600000 | 4896800000 | 0 | 205756000 | 26967000000 | 0 | 100000 | -502100000 | 13253900000 | -69100000 | 12682800000 | 12762300000 | 39729300000 | 79500000 | 39729300000 | 6193400000 | 5953700000 | 3610500000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2022-06-03 | 2022-06-02 17:46:47 | 2022 | Q2 | 3786847000 | 5344925000 | 9131772000 | 18368559000 | 171310000 | 264259000 | 27935900000 | 1680647000 | 5788108000 | 2799258000 | 8587366000 | 288146000 | 660429000 | 360187000 | 11576775000 | 0 | 39512675000 | 384048000 | 3398883000 | 235375000 | 2704963000 | 15584176000 | 22072070000 | 3394795000 | 218680000 | 564920000 | 606480000 | 4784875000 | 0 | 253021000 | 26856945000 | 36000 | 76000 | -704400000 | 13466018000 | -191700000 | 12570030000 | 12655730000 | 39512675000 | 85700000 | 39512675000 | 5633100000 | 6793678000 | 3006831000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2022-03-17 | 2022-03-17 16:06:43 | 2022 | Q1 | 4169611000 | 5022824000 | 9192435000 | 19273538000 | 207875000 | 242708000 | 28916556000 | 1641830000 | 5774302000 | 2672154000 | 8446456000 | 981052000 | 498087000 | 370653000 | 11938078000 | 0 | 40854634000 | 353584000 | 4438895000 | 202921000 | 2367798000 | 16120879000 | 23281156000 | 3143986000 | 210056000 | 486015000 | 350685000 | 4190742000 | 0 | 0 | 27471898000 | 0 | 76000 | -217010000 | 13677374000 | -191664000 | 13268776000 | 13382736000 | 40854634000 | 113960000 | 40854634000 | 6003876000 | 7582881000 | 3413270000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | STNE | BRL | 1745431 | 2022-04-29 | 2022-04-29 16:23:53 | 2021 | Q4 | 4495645000 | 4339511000 | 8835156000 | 20403274000 | 388879000 | 332864000 | 29960173000 | 1569520000 | 5715843000 | 2654470000 | 8370313000 | 1304930000 | 431755000 | 420100000 | 12096618000 | 0 | 42056791000 | 372547000 | 3873561000 | 176453000 | 2201861000 | 16341876000 | 22789845000 | 4488828000 | 217770000 | 617445000 | 348457000 | 5672500000 | 0 | 273455000 | 28462345000 | 0 | 76000 | 96214000 | 14480975000 | -1065184000 | 13512081000 | 13512081000 | 42056791000 | 82365000 | 42056791000 | 5644441000 | 8362389000 | 3866744000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | 3041892000 | 3862096000 | 6903988000 | 19861402000 | 352076000 | 234730000 | 27352196000 | 1301325000 | 5758660000 | 2460187000 | 8218847000 | 2067647000 | 316331000 | 454952000 | 12359102000 | 0 | 39711298000 | 397583000 | 2840797000 | 174512000 | 1514647000 | 15036106000 | 19789133000 | 4271668000 | 100244000 | 654331000 | 376081000 | 5402324000 | 0 | 0 | 25191457000 | 16000 | 76000 | 890832000 | 14608613000 | -1065200000 | 14434337000 | 14434337000 | 39711298000 | 85504000 | 39711298000 | 5929800000 | 7112465000 | 4070573000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | STNE | BRL | 1745431 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | 5872657000 | 5842304000 | 11714961000 | 18399611000 | 156597000 | 284400000 | 30555569000 | 972059000 | 690098000 | 449728000 | 1139826000 | 3408868000 | 225574000 | 515627000 | 6261954000 | 0 | 36817523000 | 215867000 | 3473340000 | 128862000 | 781195000 | 11228392000 | 15698794000 | 5392987000 | 92585000 | 170369000 | 311936000 | 5967877000 | 0 | 0 | 21666671000 | 0 | 76000 | 2142539000 | 14602784000 | -1675133000 | 15070266000 | 15070266000 | 36817523000 | 80586000 | 36817523000 | 9251172000 | 8866327000 | 2993670000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-08 | 2024 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | StoneCo Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KY | Technology | Software - Infrastructure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7.44 | 8.49 | 2.15 | 1.22 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | KY | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 5.2M | FTEs | 7,239 | EV/EBITDA | 214.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 15 | ROE | 10.9% | P/E | 17.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 4.7B | ROA | 3.3% | P/B | 1.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.39 | Gross Margin | 36.6% | Debt/Equity | 0.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 9.34-19.46 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 55.28 | 147.63 | -21.06 | -29.92 | 17.18 | 31.25 | 75.26 | 20.61 | 4.14 | 214.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 7.44 | 8.49 | 2.15 | 1.22 | 1.87 | 1.13 | 0.41 | 0.62 | 0.43 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | StoneCo Ltd. | |||
5 | CEO | Mr. Pedro Zinner | |||
6 | Country | KY | |||
7 | Sector | Technology | |||
8 | Industry | Software - Infrastructure | |||
9 | Website | https://www.stone.co | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | StoneCo Ltd. provides financial technology solutions to merchants and integrated partners to conduct electronic commerce across in-store, online, and mobile channels in Brazil. It distributes its solutions, principally through proprietary Stone Hubs, which offer hyper-local sales and services; and technology and solutions to digital merchants through sales and technical personnel and software vendors, as well as sells solutions to brick-and-mortar and digital merchants through sales team. As of December 31, 2021, the company served approximately 1,766,100 clients primarily small-and-medium-sized businesses; and marketplaces, e-commerce platforms, and integrated software vendors. StoneCo Ltd. was founded in 2000 and is headquartered in George Town, the Cayman Islands. StoneCo Ltd. operates as a subsidiary of HR Holdings, LLC. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | 423 | 741 | 1,530 | 2,390 | 3,179 | 4,576 | 9,016 | 5,135 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | (133) | (224) | (323) | (427) | (770) | (1,714) | (2,670) | (3,254) | ||
8 | Gross Profit | - | - | 290 | 517 | 1,207 | 1,963 | 2,409 | 2,863 | 6,347 | 1,880 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 68.5% | 69.8% | 78.9% | 82.1% | 75.8% | 62.6% | 70.4% | 36.6% | ||
10 | EBITDA | - | - | 138 | 199 | 836 | 1,608 | 1,724 | 1,595 | 4,781 | 143 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 32.7% | 26.8% | 54.6% | 67.3% | 54.2% | 34.9% | 53.0% | 2.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | 95 | 141 | 743 | 1,444 | 1,468 | 1,088 | 3,981 | (735) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 22.6% | 19.1% | 48.6% | 60.4% | 46.2% | 23.8% | 44.1% | -14.3% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | (149) | (96) | 442 | 1,091 | 1,128 | (1,446) | (387) | 1,975 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | -35.3% | -12.9% | 28.9% | 45.6% | 35.5% | -31.6% | -4.3% | 38.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | (122) | (105) | 305 | 804 | 854 | (1,377) | (526) | 1,592 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | -28.9% | -14.2% | 20.0% | 33.7% | 26.9% | -30.1% | -5.8% | 31.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | (122) | (105) | 305 | 804 | 837 | (1,377) | (526) | 1,592 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | 43 | 57 | 92 | 163 | 256 | 507 | 800 | 878 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | (27) | 4 | (18) | 69 | 73 | (240) | (153) | 25 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 53 | 139 | 46 | 31 | 32 | 113 | 213 | 251 | ||
27 | Change in working capital | - | - | (469) | (1,553) | (3,263) | (4,611) | (1,772) | 1,271 | (1,112) | (3,182) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | 29 | 174 | 421 | 891 | 630 | 3,313 | 2,485 | 7,389 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | (493) | (1,284) | (2,416) | (2,652) | 56 | 3,607 | 1,684 | 1,648 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | (43) | (162) | (186) | (400) | (455) | (1,299) | (723) | (1,210) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 7 | (1) | (7) | (17) | (292) | (4,779) | (121) | (39) | ||
32 | Investment purchases | - | - | 217 | (146) | (2,557) | (22) | (5,069) | (2,480) | (1,237) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | (11) | (21) | (45) | (66) | (83) | 5,580 | 184 | 402 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | 21 | 31 | 58 | 68 | 90 | 0 | 27 | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | 190 | (300) | (2,737) | (438) | (5,809) | (2,977) | (1,871) | (847) | ||
36 | Debt repayment | - | - | (106) | (25) | (18) | (840) | (7,482) | (10,103) | (6,360) | (224) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (281) | (142) | (0) | (76) | (989) | - | (293) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 485 | 529 | 4,229 | - | 7,833 | - | 53 | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | 484 | 2,359 | 4,955 | 4,598 | 14,775 | 12,512 | 3,496 | (6) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | 378 | 2,053 | 4,795 | 3,758 | 7,216 | 1,419 | (2,810) | (147) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | 84 | 171 | 642 | 298 | 968 | 2,447 | 4,496 | 1,513 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | 87 | 471 | (344) | 670 | 1,479 | 2,049 | (2,983) | 664 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | 171 | 642 | 298 | 968 | 2,447 | 4,496 | 1,513 | 2,176 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | 171 | 642 | 298 | 968 | 2,447 | 4,496 | 1,513 | 2,176 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 66 | 202 | 2,771 | 2,937 | 8,128 | 4,340 | 7,415 | 3,481 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | 237 | 844 | 3,069 | 3,905 | 10,575 | 8,835 | 8,927 | 5,658 | ||
53 | Account Receivables | - | - | 3,078 | 5,145 | 9,353 | 14,367 | 17,779 | 20,403 | 21,330 | 24,712 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 0 | 27 | 111 | 389 | 166 | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | 4 | 10 | 16 | 106 | 810 | 333 | 236 | 6,783 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | 3,319 | 6,000 | 12,438 | 18,405 | 29,275 | 29,960 | 30,659 | 37,153 | ||
57 | Goodwill | - | - | 119 | 119 | 143 | 143 | 654 | 5,716 | 5,647 | 5,635 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | 121 | 115 | 164 | 231 | 386 | 2,654 | 2,985 | 3,160 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | 240 | 234 | 308 | 374 | 1,040 | 8,370 | 8,632 | 8,795 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | 2 | 2 | 2 | 28 | 52 | 1,305 | 325 | 282 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | 93 | 190 | 266 | 549 | 717 | 1,570 | 1,641 | 1,662 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | 2 | 13 | 17 | 58 | 526 | 420 | 308 | 138 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | 520 | 636 | 855 | 1,201 | 2,474 | 12,097 | 11,586 | 11,541 | ||
64 | Total assets | - | - | 3,839 | 6,636 | 13,293 | 19,606 | 31,749 | 42,057 | 42,245 | 48,694 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 23 | 23 | 778 | 5,039 | 3,145 | 3,874 | 2,823 | 1,880 | ||
66 | Account Payables | - | - | 38 | 53 | 118 | 98 | 180 | 373 | 596 | 19,678 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 7 | 3,739 | 5,159 | 6,735 | 9,452 | 2,202 | 4,024 | 6,119 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | 3,054 | 9 | 1 | 1 | 603 | 16,342 | 17,732 | 1,466 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | 3,122 | 3,824 | 6,055 | 11,873 | 13,380 | 22,790 | 25,174 | 29,143 | ||
70 | Long Term debt | - | - | 18 | 2,059 | 2,059 | 1,708 | 2,939 | 4,489 | 2,728 | 3,496 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | (1,838) | 6 | 42 | 91 | 218 | 282 | 143 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 33 | 52 | 80 | 11 | 61 | 617 | 500 | 547 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 79 | 2,056 | 0 | (0) | 285 | 348 | 611 | 689 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | 130 | 2,330 | 2,146 | 1,760 | 3,376 | 5,673 | 4,121 | 4,875 | ||
75 | Total liabilities | - | - | 3,252 | 6,153 | 8,200 | 13,633 | 16,757 | 28,462 | 29,295 | 34,018 | ||
76 | Common Stock | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | (394) | (503) | (202) | 601 | 1,455 | 96 | (423) | 1,169 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | 923 | 970 | 5,296 | 5,372 | 13,475 | 14,481 | 13,386 | (89) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | (0) | (0) | (76) | (1,065) | (69) | 13,543 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | 529 | 467 | 5,093 | 5,972 | 14,853 | 13,512 | 12,894 | 14,622 | ||
81 | Minority Interest | - | - | 58 | 15 | (0) | 1 | 139 | 82 | 56 | 54 | ||
82 | Total Equity | - | - | 529 | 467 | 5,093 | 5,973 | 14,992 | 13,594 | 12,950 | 14,676 | ||
83 | Total debt | - | - | 41 | 2,082 | 2,837 | 6,746 | 6,084 | 8,362 | 5,551 | 5,519 | ||
84 | Total Investments | - | - | 68 | 204 | 2,773 | 2,965 | 8,180 | 5,644 | 7,739 | 3,764 | ||
85 | Net Debt | - | - | (130) | 1,440 | 2,539 | 5,778 | 3,637 | 3,867 | 4,039 | 3,343 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 552 | 1,415 | 1,782 | 1,937 | 4,087 | 2,356 | 2,574 | 2,553 | 2,760 | 2,953 | 1,327 | 1,207 | ||
7 | Cost of Revenue | (302) | (526) | (646) | (674) | (1,301) | (671) | (698) | (721) | (685) | (773) | (861) | (865) | ||
8 | Gross Profit | 250 | 890 | 1,136 | 1,262 | 2,786 | 1,685 | 1,876 | 1,832 | 2,075 | 2,179 | 466 | 341 | ||
9 | Gross Margin, % | 45.2% | 62.9% | 63.7% | 65.2% | 68.2% | 71.5% | 72.9% | 71.8% | 75.2% | 73.8% | 35.1% | 28.3% | ||
10 | EBITDA | 838 | 458 | 754 | 926 | 1,937 | 1,279 | 1,380 | 1,286 | 1,516 | 1,682 | (17) | (173) | ||
11 | EBITDA, % | 151.7% | 32.4% | 42.3% | 47.8% | 47.4% | 54.3% | 53.6% | 50.4% | 54.9% | 56.9% | -1.3% | -14.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 740 | 244 | 642 | 741 | 1,740 | 1,075 | 1,165 | 1,144 | 1,359 | 1,459 | (238) | (390) | ||
13 | EBIT, % | 134.1% | 17.2% | 36.0% | 38.3% | 42.6% | 45.6% | 45.3% | 44.8% | 49.2% | 49.4% | -17.9% | -32.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 583 | (1,428) | (810) | (290) | (478) | 247 | 139 | 307 | 422 | 504 | 740 | 484 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 105.5% | -100.9% | -45.5% | -15.0% | -11.7% | 10.5% | 5.4% | 12.0% | 15.3% | 17.1% | 55.7% | 40.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 529 | (1,260) | (801) | (313) | (483) | 197 | 79 | 227 | 305 | 409 | 651 | 373 | ||
17 | Profit Margin, % | 95.8% | -89.0% | -45.0% | -16.2% | -11.8% | 8.4% | 3.1% | 8.9% | 11.1% | 13.8% | 49.1% | 30.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 526 | (1,260) | (801) | (313) | (489) | 197 | 79 | 226 | 307 | 411 | 651 | 373 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 97 | 214 | 112 | 185 | 197 | 204 | 215 | 212 | 222 | 223 | 221 | 217 | ||
25 | Deferred income taxes | 35 | (210) | (53) | (45) | (79) | (44) | 15 | 38 | 41 | (43) | (11) | 5 | ||
26 | Stock-based compensation | 29 | 41 | 41 | 38 | 39 | 52 | 60 | 70 | 50 | 61 | 70 | 26 | ||
27 | Change in working capital | 700 | 1,099 | 55 | 144 | 196 | (959) | (492) | 191 | (14) | (1,280) | (2,078) | (4,073) | ||
28 | Other non-cash items | (65) | 1,896 | 1,242 | 786 | 851 | 381 | 467 | 432 | 226 | 691 | 3,265 | 5,418 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1,322 | 1,779 | 595 | 795 | 715 | (169) | 343 | 1,168 | 833 | 63 | (417) | (2,473) | ||
30 | Investments in PPE | (225) | (150) | (548) | (242) | (217) | (109) | (155) | (416) | (332) | (176) | (285) | (307) | ||
31 | Acquisitions | (12) | (4,731) | (0) | (49) | (35) | (21) | (16) | (4) | (29) | (1) | (4) | 19 | ||
32 | Investment purchases | (2,480) | (64) | (76) | (481) | 61 | (152) | (665) | (76) | (136) | (121) | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 3,581 | 1,921 | 293 | (105) | 256 | 3 | (90) | 472 | (147) | 1,494 | (1,416) | 2,988 | ||
34 | Other Investing Activites | - | 62 | 77 | 125 | (76) | 3 | 94 | 76 | 136 | 121 | 0 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | 864 | (2,961) | (254) | (751) | (10) | (277) | (833) | 52 | (508) | 1,316 | (1,705) | 2,700 | ||
36 | Debt repayment | (1,971) | (2,332) | (4,598) | (1,908) | (2,361) | (1,490) | (600) | (1,935) | (1,087) | (1,993) | (909) | (2,601) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (757) | - | - | - | (53) | - | (53) | - | - | - | (293) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | 53 | 53 | - | 53 | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 4,511 | 699 | 5,713 | 1,499 | 2,499 | 498 | 499 | 1,048 | 1,102 | 2,104 | (2) | (3) | ||
41 | Financing Cash Flow | 1,783 | (1,633) | 1,115 | (356) | (1,111) | (992) | (351) | (887) | 15 | 111 | 612 | 2,585 | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,864 | 5,873 | 3,042 | 4,496 | 4,170 | 3,787 | 2,343 | 1,513 | 1,856 | 2,203 | 3,693 | 2,176 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 4,009 | (2,831) | 1,454 | (326) | (383) | (1,444) | (831) | 343 | 347 | 1,490 | (1,517) | 2,812 | ||
44 | Cash at end of period | 5,873 | 3,042 | 4,496 | 4,170 | 3,787 | 2,343 | 1,513 | 1,856 | 2,203 | 3,693 | 2,176 | 4,988 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 5,873 | 3,042 | 4,496 | 4,170 | 3,787 | 2,343 | 1,513 | 1,856 | 2,203 | 3,693 | 2,176 | 4,988 | ||
51 | Short Term Investments | 5,842 | 3,862 | 4,340 | 5,023 | 5,345 | 5,790 | 7,415 | 7,284 | 7,593 | 6,619 | 3,481 | 464 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 11,715 | 6,904 | 8,835 | 9,192 | 9,132 | 8,133 | 8,927 | 9,139 | 9,795 | 10,312 | 5,658 | 5,452 | ||
53 | Account Receivables | 18,400 | 19,861 | 20,403 | 19,274 | 18,369 | 19,456 | 21,330 | 19,542 | 19,164 | 21,707 | 24,712 | 27,478 | ||
54 | Inventory | 157 | 352 | 389 | 208 | 171 | 160 | 166 | 160 | 149 | 132 | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 284 | 235 | 333 | 243 | 264 | 250 | 236 | 225 | 282 | 272 | 6,783 | 7,008 | ||
56 | Total Current Assets | 30,556 | 27,352 | 29,960 | 28,917 | 27,936 | 28,000 | 30,659 | 29,067 | 29,390 | 32,423 | 37,153 | 39,938 | ||
57 | Goodwill | 690 | 5,759 | 5,716 | 5,774 | 5,788 | 5,782 | 5,647 | 5,644 | 5,641 | 5,639 | 5,635 | 5,590 | ||
58 | Intangible Assets | 450 | 2,460 | 2,654 | 2,672 | 2,799 | 2,817 | 2,985 | 2,983 | 3,056 | 3,094 | 3,160 | 3,201 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,140 | 8,219 | 8,370 | 8,446 | 8,587 | 8,599 | 8,632 | 8,628 | 8,697 | 8,733 | 8,795 | 8,791 | ||
60 | Long Term Investments | 3,409 | 2,068 | 1,305 | 981 | 288 | 403 | 325 | 143 | 140 | 162 | 282 | 332 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 972 | 1,301 | 1,570 | 1,642 | 1,681 | 1,643 | 1,641 | 1,791 | 1,700 | 1,656 | 1,662 | 1,698 | ||
62 | Other non-current Assets | 516 | 455 | 420 | 371 | 360 | 342 | 308 | 267 | 265 | 251 | 138 | 171 | ||
63 | Total non-current Assets | 6,262 | 12,359 | 12,097 | 11,938 | 11,577 | 11,730 | 11,586 | 11,444 | 11,361 | 11,410 | 11,541 | 11,675 | ||
64 | Total assets | 36,818 | 39,711 | 42,057 | 40,855 | 39,513 | 39,729 | 42,245 | 40,511 | 40,751 | 43,833 | 48,694 | 51,612 | ||
65 | Short Term debt | 3,473 | 2,841 | 3,874 | 4,439 | 3,399 | 2,501 | 2,823 | 1,930 | 1,909 | 1,969 | 1,880 | 2,231 | ||
66 | Account Payables | 216 | 398 | 373 | 354 | 384 | 460 | 596 | 497 | 423 | 450 | 19,678 | 19,519 | ||
67 | Deferred revenue | 781 | 1,515 | 2,202 | 2,368 | 2,705 | 2,945 | 4,024 | 3,902 | 3,919 | 4,451 | 6,119 | 5,985 | ||
68 | Other Current Liabilities | 11,228 | 15,036 | 16,342 | 16,121 | 15,584 | 16,165 | 17,732 | 16,720 | 16,856 | 18,657 | 1,466 | 1,547 | ||
69 | Total current liabilities | 15,699 | 19,789 | 22,790 | 23,281 | 22,072 | 22,070 | 25,174 | 23,049 | 23,107 | 25,528 | 29,143 | 29,282 | ||
70 | Long Term debt | 5,393 | 4,272 | 4,489 | 3,144 | 3,395 | 3,453 | 2,728 | 2,660 | 2,528 | 2,729 | 3,496 | 3,721 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 93 | 100 | 218 | 210 | 219 | 245 | 282 | 275 | 252 | 278 | 143 | (0) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 170 | 654 | 617 | 486 | 565 | 579 | 500 | 507 | 505 | 507 | 547 | 559 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 312 | 376 | 348 | 351 | 606 | 620 | 611 | 631 | 605 | 623 | 689 | 3,045 | ||
74 | Total non-current liabilities | 5,968 | 5,402 | 5,673 | 4,191 | 4,785 | 4,897 | 4,121 | 4,073 | 3,890 | 4,137 | 4,875 | 7,325 | ||
75 | Total liabilities | 21,667 | 25,191 | 28,462 | 27,472 | 26,857 | 26,967 | 29,295 | 27,122 | 26,997 | 29,665 | 34,018 | 36,608 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 2,143 | 891 | 96 | (217) | (704) | (502) | (423) | (197) | 109 | 518 | 1,169 | 1,542 | ||
78 | Other Income/Loss | 14,603 | 14,609 | 14,481 | 13,677 | 13,466 | 13,254 | 13,386 | 13,600 | 13,605 | 13,611 | (89) | (136) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (1,675) | (1,065) | (1,065) | (192) | (192) | (69) | (69) | (69) | (16) | (15) | 13,543 | 13,546 | ||
80 | Total shareholders equity | 15,070 | 14,434 | 13,512 | 13,269 | 12,570 | 12,683 | 12,894 | 13,334 | 13,698 | 14,113 | 14,622 | 14,952 | ||
81 | Minority Interest | 81 | 86 | 82 | 114 | 86 | 80 | 56 | 55 | 56 | 55 | 54 | 53 | ||
82 | Total Equity | 15,070 | 14,434 | 13,512 | 13,383 | 12,656 | 12,762 | 12,950 | 13,390 | 13,754 | 14,169 | 14,676 | 15,005 | ||
83 | Total debt | 8,866 | 7,112 | 8,362 | 7,583 | 6,794 | 5,954 | 5,551 | 4,590 | 4,437 | 4,698 | 5,519 | 5,952 | ||
84 | Total Investments | 9,251 | 5,930 | 5,644 | 6,004 | 5,633 | 6,193 | 7,739 | 7,427 | 7,733 | 6,781 | 3,764 | 796 | ||
85 | Net Debt | 2,994 | 4,071 | 3,867 | 3,413 | 3,007 | 3,611 | 4,039 | 2,734 | 2,234 | 1,005 | 3,343 | 964 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 15.17 | |||||
5 | Beta | 2.39 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 319 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 26.4% | |||||
8 | Tax Rate, % | 18.8% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 21.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 16.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 5,519 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 4,843 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 10,362 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 53.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 46.7% | |||||
18 | WACC, % | 19.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 26.3% | 25.7% | 4.7% | -35.9% | 18.8% | |
24 | Selected tax rate, % | 18.8% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 354 | 340 | 1,269 | 3,515 | 695 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 5,519 | 5,519 | 5,519 | 5,519 | 5,519 | |
32 | Effective interest rate, % | 6.2% | 23.0% | 63.7% | 12.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 26.4% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,390 | 3,179 | 4,576 | 9,016 | 5,135 | 6,816 | 9,047 | 12,009 | 15,940 | 21,159 | |
8 | Revenue Growth, % | 33.0% | 44.0% | 97.0% | -43.1% | 32.7% | 32.7% | 32.7% | 32.7% | 32.7% | ||
9 | EBITDA | 1,608 | 1,724 | 1,595 | 4,781 | 143 | 2,469 | 3,277 | 4,350 | 5,774 | 7,664 | |
10 | EBITDA, % | 67.3% | 54.2% | 34.9% | 53.0% | 2.8% | 36.2% | 36.2% | 36.2% | 36.2% | 36.2% | |
11 | Depreciation | 163 | 256 | 507 | 800 | 878 | 769 | 1,021 | 1,355 | 1,798 | 2,387 | |
12 | Depreciation, % | 6.8% | 8.1% | 11.1% | 8.9% | 17.1% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | |
13 | EBIT | 1,444 | 1,468 | 1,088 | 3,981 | (735) | 1,700 | 2,256 | 2,995 | 3,975 | 5,277 | |
14 | EBIT, % | 60.4% | 46.2% | 23.8% | 44.1% | -14.3% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 3,905 | 10,575 | 8,835 | 8,927 | 5,658 | 12,522 | 16,622 | 22,063 | 29,286 | 38,874 | |
22 | Total Cash, % | 163.4% | 332.6% | 193.1% | 99.0% | 110.2% | 183.7% | 183.7% | 183.7% | 183.7% | 183.7% | |
23 | Account Receivables | 14,367 | 17,779 | 20,403 | 21,330 | 24,712 | 29,357 | 38,969 | 51,726 | 68,660 | 91,138 | |
24 | Account Receivables, % | 601.2% | 559.3% | 445.8% | 236.6% | 481.3% | 430.7% | 430.7% | 430.7% | 430.7% | 430.7% | |
25 | Inventories | 27 | 111 | 389 | 166 | - | 314 | 417 | 553 | 734 | 975 | |
26 | Inventories, % | 1.1% | 3.5% | 8.5% | 1.8% | 0.0% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | |
27 | Accounts Payable | 98 | 180 | 373 | 596 | 19,678 | 6,878 | 9,130 | 12,119 | 16,086 | 21,352 | |
28 | Accounts Payable, % | 4.1% | 5.7% | 8.1% | 6.6% | 383.2% | 100.9% | 100.9% | 100.9% | 100.9% | 100.9% | |
29 | Capital Expenditure | (400) | (455) | (1,299) | (723) | (1,210) | (1,266) | (1,680) | (2,230) | (2,960) | (3,929) | |
30 | Capital Expenditure, % | 16.7% | 14.3% | 28.4% | 8.0% | 23.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 2,390 | 3,179 | 4,576 | 9,016 | 5,135 | 6,816 | 9,047 | 12,009 | 15,940 | 21,159 | |
38 | EBITDA | 1,608 | 1,724 | 1,595 | 4,781 | 143 | 2,469 | 3,277 | 4,350 | 5,774 | 7,664 | |
39 | EBIT | 1,444 | 1,468 | 1,088 | 3,981 | (735) | 1,700 | 2,256 | 2,995 | 3,975 | 5,277 | |
40 | Tax Rate, % | 26.3% | 25.7% | 4.7% | -35.9% | 18.8% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
41 | EBIAT | 1,065 | 1,090 | 1,036 | 5,410 | (597) | 1,643 | 2,181 | 2,895 | 3,843 | 5,102 | |
42 | Depreciation | 163 | 256 | 507 | 800 | 878 | 769 | 1,021 | 1,355 | 1,798 | 2,387 | |
43 | Accounts Receivable | (5,014) | (3,413) | (2,624) | (927) | (3,382) | (4,646) | (9,611) | (12,758) | (16,934) | (22,478) | |
44 | Inventories | (27) | (84) | (278) | 223 | 166 | (314) | (103) | (136) | (181) | (240) | |
45 | Accounts Payable | (20) | 83 | 192 | 223 | 19,082 | (12,800) | 2,252 | 2,989 | 3,967 | 5,266 | |
46 | Capital Expenditure | (400) | (455) | (1,299) | (723) | (1,210) | (1,266) | (1,680) | (2,230) | (2,960) | (3,929) | |
47 | UFCF | (4,232) | (2,523) | (2,465) | 5,007 | 14,936 | (16,613) | (5,940) | (7,885) | (10,466) | (13,893) | |
48 | WACC, % | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | ||||||
49 | PV UFCF | (13,954) | (4,191) | (4,673) | (5,211) | (5,810) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (33,839) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -73,985 | ||||||||
55 | WACC, % | 19.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,343 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -14,449 | Equity Value - (USD 'MM) | -77,328 | ||||||||
57 | Terminal Value | -96,004 | Shares Outstanding, MM | 319 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -40,146 | Equity Value Per Share, USD | -242.20 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,390 | 3,179 | 4,576 | 9,016 | 5,135 | 6,816 | 9,047 | 12,009 | 15,940 | 21,159 | |
8 | Revenue Growth, % | 33.0% | 44.0% | 97.0% | -43.1% | 32.7% | 32.7% | 32.7% | 32.7% | 32.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | (2,652) | 56 | 3,607 | 1,684 | 1,648 | 2,238 | 2,971 | 3,944 | 5,235 | 6,948 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -111.0% | 1.8% | 78.8% | 18.7% | 32.1% | 32.8% | 32.8% | 32.8% | 32.8% | 32.8% | |
11 | Capital Expenditure | (400) | (455) | (1,299) | (723) | (1,210) | (1,266) | (1,680) | (2,230) | (2,960) | (3,929) | |
12 | Capital Expenditure, % | 16.7% | 14.3% | 28.4% | 8.0% | 23.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | |
13 | Free Cash Flow | (3,052) | (399) | 2,308 | 960 | 437 | 972 | 1,291 | 1,713 | 2,274 | 3,019 | |
14 | Free Cash Flow, % | -127.7% | -12.5% | 50.4% | 10.7% | 8.5% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (3,052) | (399) | 2,308 | 960 | 437 | 972 | 1,291 | 1,713 | 2,274 | 3,019 | |
22 | WACC, % | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | ||||||
23 | PV UFCF | 817 | 911 | 1,015 | 1,132 | 1,262 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 5,138 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 13,861 | ||||||||
30 | WACC, % | 19.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,343 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 3,140 | Equity Value - (USD 'MM) | 10,518 | ||||||||
32 | Terminal Value | 20,861 | Shares Outstanding, MM | 319 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 8,723 | Equity Value Per Share, USD | 32.94 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.55 | 2.19 | 1.31 | 1.22 | 1.27 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.54 | 2.12 | 1.28 | 1.20 | 1.04 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.08 | 0.18 | 0.20 | 0.06 | 0.07 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 2,194.34 | 2,041.27 | 1,627.28 | 863.49 | 1,756.63 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 22.74 | 52.51 | 82.82 | 22.65 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 2,217.08 | 2,093.78 | 1,710.10 | 886.14 | 1,756.63 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 83.60 | 85.56 | 79.34 | 81.49 | 2,207.02 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 2,133.48 | 2,008.21 | 1,630.76 | 804.65 | -450.39 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 82.1% | 75.8% | 62.6% | 70.4% | 36.6% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 60.4% | 46.2% | 23.8% | 44.1% | -14.3% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 45.6% | 35.5% | -31.6% | -4.3% | 38.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 33.7% | 26.9% | -30.1% | -5.8% | 31.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 26.3% | 25.7% | 4.7% | -35.9% | 18.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.04 | 0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.03 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.13 | 0.06 | -0.10 | -0.04 | 0.11 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.23 | -0.04 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.34 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.13 | 0.41 | 0.62 | 0.43 | 0.37 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.53 | 0.29 | 0.38 | 0.30 | 0.27 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 4.09 | 4.32 | 0.86 | 1.13 | -1.06 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.39 | 0.01 | 0.43 | 0.30 | 0.31 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.28 | 2.14 | 3.11 | 3.28 | 3.33 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 4.36 | 4.43 | 2.92 | 5.49 | 3.09 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -1.11 | 0.02 | 0.79 | 0.19 | 0.32 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.15 | -7.06 | 0.64 | 0.57 | 0.27 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.39 | 0.01 | 0.43 | 0.30 | 0.31 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -0.53 | 0.02 | 0.93 | 0.60 | 0.88 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -6.63 | 0.12 | 2.78 | 2.33 | 1.36 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 6.63 | -0.12 | -2.78 | -2.33 | -1.36 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 7.44 | 8.49 | 2.15 | 1.22 | 1.87 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -16.76 | 2,232.28 | 8.04 | 9.35 | 16.60 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 55.28 | 147.63 | -21.06 | -29.92 | 17.18 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.34 | 85.63 | 0.08 | 0.48 | -0.04 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 18.60 | 39.66 | 6.34 | 1.75 | 5.33 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 31.25 | 75.26 | 20.61 | 4.14 | 214.63 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 7.44 | 8.49 | 2.15 | 1.22 | 1.87 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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