1 | ||||
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2 | Company Code | WABC | ||
3 | Company Name | Westamerica Bancorporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | WABC | 46.78 | 0.557 | 155716 | 1247982806 | 1.76 | 35.52-57.96 | 1.23 | Westamerica Bancorporation | USD | 311094 | US9570901036 | 957090103 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Banks - Regional | Westamerica Bancorporation operates as a bank holding company for the Westamerica Bank that provides various banking products and services to individual and commercial customers. The company accepts various deposit products, including retail savings and checking accounts, as well as certificates of deposit. Its loan portfolio includes commercial, commercial and residential real estate, real estate construction, and consumer installment loans, as well as indirect automobile loans. It operates through 78 branch offices in 21 counties in Northern and Central California. The company was formerly known as Independent Bankshares Corporation and changed its name to Westamerica Bancorporation in 1983. The company was incorporated in 1972 and is headquartered in San Rafael, California. | Mr. David L. Payne | Financial Services | US | 641 | 707 863 6000 | 1108 Fifth Avenue | San Rafael | CA | 94901 | -82.46985 | 128.06585 | 1980-03-17 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2024-02-29 | 2024-02-28 19:16:59 | 2023 | FY | 327535000 | 0 | 327535000 | 1 | 0 | 47871000 | 68391000 | 47871000 | -34825000 | 34825000 | 105956000 | 284013000 | 120000 | 2942000 | -5475000 | -0.0167157708 | 227054000 | 0.6932205718 | 221579000 | 221579000 | 0.676504801 | 59811000 | 161768000 | 0.4938953089 | 6.06 | 6.06 | 26703000 | 26706000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2023-03-01 | 2023-02-28 19:40:39 | 2022 | FY | 264952000 | 0 | 264952000 | 1 | 0 | 46125000 | 0 | 46125000 | -43497000 | 2628000 | 2628000 | 221756000 | 1925000 | 16565000 | 184081000 | 0.6947711284 | 167516000 | 0.6322503699 | -1925000 | 165591000 | 0.6249849029 | 43557000 | 122034000 | 0.4605890878 | 4.54 | 4.54 | 26895000 | 26907000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2022-02-28 | 2022-02-25 17:40:15 | 2021 | FY | 214833000 | 0 | 214833000 | 1 | 0 | 57612000 | 0 | 57612000 | -155418000 | -97806000 | -97806000 | 173443000 | 1955000 | 269000 | 117296000 | 0.5459868828 | 117027000 | 0.5447347475 | 115251000 | 117027000 | 0.5447347475 | 30518000 | 86509000 | 0.4026802214 | 3.22 | 3.22 | 26855000 | 26870000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2021-02-25 | 2021-02-25 16:38:34 | 2020 | FY | 206133000 | 0 | 206133000 | 1 | 0 | 60175000 | 0 | 60175000 | -159505000 | -99330000 | -99330000 | 165856000 | 1824000 | 287000 | 107090000 | 0.5195189514 | 106803000 | 0.5181266464 | 106803000 | 106803000 | 0.5181266464 | 26390000 | 80413000 | 0.3901025066 | 2.98 | 2.98 | 26942000 | 26960000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2020-02-28 | 2020-02-27 18:42:48 | 2019 | FY | 204202000 | 0 | 204202000 | 1 | 0 | 60525000 | 0 | 60525000 | -159511000 | -98986000 | -98986000 | 158682000 | 1888000 | 538000 | 105754000 | 0.517889149 | 105216000 | 0.5152545029 | 105216000 | 105216000 | 0.5152545029 | 24827000 | 80389000 | 0.3936739111 | 2.98 | 2.98 | 26956000 | 27006000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2019-02-28 | 2019-02-28 16:20:55 | 2018 | FY | 197913000 | 0 | 197913000 | 1 | 0 | 53007000 | 0 | 53007000 | -168972000 | -104957000 | -104957000 | 151723000 | 1959000 | 1921000 | 117358000 | 0.5929777225 | 92956000 | 0.4696811225 | -1959000 | 90997000 | 0.4597828339 | 19433000 | 71564000 | 0.3615932253 | 2.69 | 2.67 | 26649000 | 26756000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2018-02-27 | 2018-02-27 16:17:39 | 2017 | FY | 187939000 | 0 | 187939000 | 1 | 0 | 51519000 | 0 | 51519000 | 0 | 2161000 | 2161000 | 133836000 | 1900000 | 3077000 | 115154000 | 0.6127200847 | 112077000 | 0.5963477511 | -24905000 | 87172000 | 0.4638313495 | 37147000 | 50025000 | 0.2661767914 | 1.9 | 1.89 | 26291000 | 26419000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2017-02-28 | 2017-02-27 19:29:33 | 2016 | FY | 178509000 | 0 | 178509000 | 1 | 0 | 51507000 | 0 | 51507000 | 0 | 3980000 | 3980000 | 134051000 | 2116000 | 3504000 | 102012000 | 0.5714669849 | 98508000 | 0.5518377225 | -18551000 | 79957000 | 0.4479157914 | 21104000 | 58853000 | 0.3296920603 | 2.3 | 2.29 | 25612000 | 25678000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2016-02-26 | 2016-02-26 16:09:07 | 2015 | FY | 181972000 | 0 | 181972000 | 1 | 0 | 52192000 | 0 | 52192000 | 0 | 2490000 | 2490000 | 136529000 | 2424000 | 3856000 | 95498000 | 0.5247950234 | 91642000 | 0.5036049502 | -14970000 | 76672000 | 0.4213395467 | 17919000 | 58753000 | 0.3228683534 | 2.3 | 2.3 | 25555000 | 25577000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2015-03-02 | 2015-02-27 17:54:00 | 2014 | FY | 188552000 | 0 | 188552000 | 1 | 0 | 54777000 | 0 | 54777000 | 0 | 2346000 | 2346000 | 140209000 | 3444000 | 4270000 | 97899000 | 0.5192148585 | 93629000 | 0.4965685859 | -14676000 | 78953000 | 0.4187332937 | 18307000 | 60646000 | 0.3216407145 | 2.32 | 2.32 | 26099000 | 26160000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2024-02-29 | 2024-02-28 19:16:59 | 2023 | FY | 190314000 | 3999801000 | 190314000 | 54568000 | -244882000 | 250082000 | 250082000 | 45830000 | 121673000 | 347000 | 122020000 | 42894000 | 105676000 | 5804259000 | 6120679000 | 0 | 6370761000 | 0 | 64229000 | 0 | 0 | 2605844000 | 2670073000 | 18814000 | 2862356000 | 6169000 | 40455000 | 2927794000 | 0 | 12747000 | 5597867000 | 0 | 473136000 | 490005000 | -190247000 | 0 | 772894000 | 772894000 | 6370761000 | 0 | 6370761000 | 42894000 | 76976000 | -113338000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2023-03-01 | 2023-02-28 19:40:39 | 2022 | FY | 294236000 | 4331743000 | 4625979000 | 53558000 | -4679537000 | 352688000 | 352688000 | 44565000 | 121673000 | 122256000 | 122256000 | 46322000 | 125140000 | 6259346000 | 6597629000 | 0 | 6950317000 | 0 | 63635000 | 0 | 0 | 3046048000 | 3109683000 | 15746000 | 0 | 0 | 3222778000 | 3238524000 | 0 | 9903000 | 6348207000 | 0 | 475086000 | 383094000 | 475086000 | -731156000 | 602110000 | 602110000 | 6950317000 | 0 | 6950317000 | 46322000 | 73538000 | -220698000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2022-02-28 | 2022-02-25 17:40:15 | 2021 | FY | 1132085000 | 4638855000 | 5770940000 | 35521000 | -5806461000 | 1172363000 | 1172363000 | 49135000 | 121673000 | 122508000 | 122508000 | 51372000 | 25966000 | 6065648000 | 6314629000 | 0 | 7486992000 | 0 | 153076000 | 0 | 0 | 3070061000 | 3223137000 | 17980000 | 3337065000 | 28467000 | 53241000 | 3436753000 | 0 | 11150000 | 6659890000 | 0 | 471008000 | 306395000 | 471008000 | -421309000 | 827102000 | 827102000 | 7486992000 | 0 | 7486992000 | 51372000 | 164226000 | -967859000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2021-02-25 | 2021-02-25 16:38:34 | 2020 | FY | 621275000 | 4063185000 | 4684460000 | 33022000 | -4717482000 | 658869000 | 658869000 | 51645000 | 121673000 | 122777000 | 122777000 | 32561999 | 22805000 | 5882078001 | 6111867000 | 0 | 6770736000 | 0 | 108160000 | 0 | 0 | 2725177000 | 2833337000 | 18832000 | 2957186999 | 48583000 | 67988000 | 3092589999 | 1 | 13217000 | 5925927000 | 0 | 466006000 | 264356000 | 466006000 | -351559000 | 844809000 | 844809000 | 6770736000 | 0 | 6770736000 | 32561999 | 121377000 | -499898000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2020-02-28 | 2020-02-27 18:42:48 | 2019 | FY | 373421000 | 3078846000 | 3452267000 | 28797000 | -3481064000 | 405998000 | 405998000 | 51733000 | 121673000 | 123064000 | 123064000 | 35000000 | 22931000 | 4992675000 | 5225403000 | 0 | 5631401000 | 0 | 36976000 | 0 | 0 | 2240112000 | 2277088000 | 17136000 | 2566461000 | 11846000 | 27453000 | 2622896000 | 0 | 11088000 | 4899984000 | 0 | 465460000 | 239135000 | 465460000 | -438638000 | 731417000 | 731417000 | 5631401000 | 0 | 5631401000 | 35000000 | 48064000 | -325357000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2019-02-28 | 2019-02-28 16:20:55 | 2018 | FY | 420284000 | 2654670000 | 3074954000 | 25834000 | 0 | 0 | 451126000 | 34507000 | 121673000 | 123602000 | 123602000 | 26193000 | 43308000 | 4890842000 | 5118452000 | 0 | 5569578000 | 0 | 51247000 | 0 | 0 | 2243251000 | 2294498000 | 0 | 0 | 1052000 | 2658437000 | 2659489000 | 0 | 0 | 4953987000 | 0 | 448351000 | 205841000 | 448351000 | -486952000 | 615591000 | 615591000 | 5569578000 | 0 | 5569578000 | 26193000 | 51247000 | -369037000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2018-02-27 | 2018-02-27 16:17:39 | 2017 | FY | 575002000 | 2191707000 | 2768509000 | 23557000 | 0 | 0 | 604891000 | 35301000 | 121673000 | 125523000 | 125523000 | 24346000 | 34730000 | 77435000 | 4909773000 | 0 | 5514664000 | 0 | 58471000 | 0 | 0 | 2197526000 | 2255997000 | 0 | 0 | 1618000 | 36723000 | 2668428000 | 0 | 0 | 4924425000 | 0 | 431734000 | 173804000 | 431734000 | -15299000 | 590239000 | 590239000 | 5514664000 | 0 | 5514664000 | 24346000 | 58471000 | -516531000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2017-02-28 | 2017-02-27 19:29:33 | 2016 | FY | 462271000 | 1890758000 | 2353029000 | 21489000 | 0 | 0 | 491680000 | 36566000 | 121673000 | 128600000 | 128600000 | 26861000 | 58846000 | 67957000 | 4877832000 | 0 | 5369512000 | 0 | 59078000 | 0 | 0 | 2089443000 | 2148521000 | 0 | 0 | 3429000 | 40897000 | 2659624000 | 0 | 0 | 4808145000 | 0 | 404606000 | 165302000 | 404606000 | -8541000 | 561367000 | 561367000 | 5369512000 | 0 | 5369512000 | 26861000 | 59078000 | -403193000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2016-02-26 | 2016-02-26 16:09:07 | 2015 | FY | 433044000 | 1570216000 | 2003260000 | 20174000 | 0 | 72893000 | 2096327000 | 38693000 | 121673000 | 10431000 | 132104000 | 2886291000 | 0 | 15460000 | 3072548000 | 0 | 5168875000 | 0 | 53028000 | 0 | 0 | 0 | 53028000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4583642000 | 0 | 4636670000 | 0 | 381436000 | 150094000 | 675000 | 2578000 | 532205000 | 532205000 | 5168875000 | 0 | 5168875000 | 4471967000 | 53028000 | -380016000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2015-03-02 | 2015-02-27 17:54:00 | 2014 | FY | 380836000 | 1600781000 | 1981617000 | 19394000 | 0 | 202548000 | 2203559000 | 37852000 | 121673000 | 14287000 | 135960000 | 2639439000 | 0 | 18914000 | 2832165000 | 0 | 5035724000 | 0 | 89784000 | 0 | 0 | 0 | 89784000 | 20015000 | 0 | 0 | 0 | 20015000 | 4399322000 | 0 | 4509121000 | 0 | 380843000 | 140468000 | 5292000 | 2711000 | 526603000 | 526603000 | 5035724000 | 0 | 5035724000 | 4259134000 | 109799000 | -271037000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2024-02-29 | 2024-02-28 19:16:59 | 2023 | FY | 161768000 | 2942000 | -1995000 | 1356000 | -12818000 | -1010000 | -121979000 | -12000 | 110183000 | 6955000 | 158208000 | -1161000 | 0 | 0 | 459965000 | 88470000 | 547274000 | -370000 | 950000 | -13747000 | -45954000 | -750283000 | -809404000 | -349757000 | -103922000 | 190314000 | 294236000 | 158208000 | -1161000 | 157047000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2023-03-01 | 2023-02-28 19:40:39 | 2022 | FY | 122034000 | 16565000 | 697000 | 1309000 | -23572000 | -18037000 | 0 | -10000 | -5525000 | -3331000 | 113702000 | -811000 | 0 | -1355168000 | 611219000 | 113474000 | -631286000 | -88454000 | 2326000 | -218000 | -45182000 | -188737000 | -320265000 | 0 | -837849000 | 294236000 | 1132085000 | 113702000 | -811000 | 112891000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2022-02-28 | 2022-02-25 17:40:15 | 2021 | FY | 86509000 | 16617000 | 3899000 | 1419000 | -10200000 | -2499000 | 0 | -72000 | -7629000 | -9509000 | 88735000 | -1324000 | 0 | -1909370000 | 1410855000 | 193755000 | -306084000 | -43701000 | 3017000 | -232000 | -44304000 | 813379000 | 728159000 | 0 | 510810000 | 1132085000 | 621275000 | 88735000 | -1324000 | 87411000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2021-02-25 | 2021-02-25 16:38:34 | 2020 | FY | 80413000 | 22647000 | -246000 | 1875000 | 6629000 | -4225000 | 0 | -5000 | 10859000 | -3574000 | 107744000 | -2200000 | -122863000 | -2102983000 | 1479010000 | 114000 | -748922000 | -71617000 | 2838000 | -16496000 | -44285000 | 1018592000 | 889032000 | 0 | 247854000 | 621275000 | 373421000 | 107744000 | -2200000 | 105544000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2020-02-28 | 2020-02-27 18:42:48 | 2019 | FY | 80389000 | 20626000 | -477000 | 1744000 | -21147000 | -2963000 | 0 | -9000 | -18175000 | -433000 | 80702000 | -3994000 | 79703000 | -970542000 | 871263000 | 1273000 | -22297000 | -20319000 | 13699000 | -488000 | -43942000 | -54218000 | -105268000 | 0 | -46863000 | 373421000 | 420284000 | 80702000 | -3994000 | 76708000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2019-02-28 | 2019-02-28 16:20:55 | 2018 | FY | 71564000 | 24402000 | -943000 | 1988000 | -290000 | -2277000 | 0 | -27000 | 2014000 | -92000 | 96629000 | -3123000 | 82590000 | -854555000 | 520356000 | 1169000 | -253563000 | 0 | 0 | -524000 | -42635000 | 45375000 | 2216000 | 0 | -154718000 | 420284000 | 575002000 | 96629000 | -3123000 | 93506000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2018-02-27 | 2018-02-27 16:17:39 | 2017 | FY | 50025000 | 26082000 | 27018000 | 1824000 | 14363000 | -2068000 | 0 | -31000 | 16462000 | -38558000 | 80754000 | -2720000 | 67586000 | -635814000 | 497753000 | -63000 | -73258000 | 0 | 0 | -314000 | -41299000 | 146848000 | 105235000 | 0 | 112731000 | 575002000 | 462271000 | 80754000 | -2720000 | 78034000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2017-02-28 | 2017-02-27 19:29:33 | 2016 | FY | 58853000 | 19939000 | 4380000 | 1494000 | 2505000 | -1316000 | 0 | -52000 | 3873000 | -9534000 | 77637000 | -1818000 | 190918000 | -1327915000 | 941679000 | -127000 | -197263000 | 0 | 0 | -5424000 | -39924000 | 194201000 | 148853000 | 0 | 29227000 | 462271000 | 433044000 | 77637000 | -1818000 | 75819000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2016-02-26 | 2016-02-26 16:09:07 | 2015 | FY | 58753000 | 16402000 | -491000 | 1272000 | -7353000 | -780000 | 0 | -86000 | -6487000 | 1821000 | 70404000 | -4474000 | 165867000 | -1384729000 | 1120132000 | 940000 | -102264000 | 0 | 0 | -15092000 | -39124000 | 138284000 | 84068000 | 0 | 52208000 | 433044000 | 380836000 | 70404000 | -4474000 | 65930000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2015-03-02 | 2015-02-27 17:54:00 | 2014 | FY | 60646000 | 15502000 | 616000 | 1318000 | 2866000 | -469000 | 0 | -111000 | 3446000 | 1363000 | 82311000 | -3791000 | 134626000 | -1193928000 | 757880000 | 9951000 | -295262000 | 0 | 0 | -52678000 | -39761000 | 214198000 | 121759000 | 0 | -91192000 | 380836000 | 472028000 | 82311000 | -3791000 | 78520000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | WABC | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.09366110964 | 1.589725449 | 0.07127670292 | 60.80974552 | 0 | 0 | 1 | 0.6932205718 | 0.676504801 | 0.4938953089 | 0.2699308147 | 0.02539225691 | 0.2093016636 | 0.06135453732 | 0.7300691853 | 0.9758867935 | 0.6932205718 | 0.01303502046 | 0.1074442291 | 0.02376381191 | 0.09701999096 | 1892.116667 | 1.905133485 | 8.242735744 | 6.002327371 | 0 | 0 | 7.146737945 | 0.05141222532 | 5.924727559 | 5.881249298 | 156.9155151 | 0.284073488 | 0.4830262415 | 0.9926615595 | 1.905133485 | 2.463186411 | -136.2687339 | 3.531980443 | 0.284073488 | 1.948929905 | 1.948929905 | 4.59894738 | 9.31158344 | 9.591499551 | 9.521112902 | 9.521112902 | 0.2781222949 | 4.59894738 | 0.03050753825 | -254.4252475 | 1.948929905 | |||
51 | WABC | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.113416062 | 1.504827662 | 0.09461929078 | 73.78193031 | 0 | 0 | 1 | 0.6322503699 | 0.6249849029 | 0.4605890878 | 0.263039658 | 0.01755804807 | 0.2026772517 | 0.04361675703 | 0.736960342 | 0.9885085604 | 0.6322503699 | 0.01142120568 | 0.1318380362 | 0.02548490263 | 0.1164813622 | 87.0212987 | 1.432357869 | 11.54326784 | 4.947010717 | 0 | 0 | 5.945293392 | 0.03812085118 | 4.227625953 | 4.197471649 | 172.0014501 | 0.3702410804 | 0.4291418823 | 0.9928673198 | 1.432357869 | 1.786784003 | -140.1997534 | 2.56252958 | 0.3702410804 | 2.635853831 | 2.635853831 | 5.990043291 | 13.00517847 | 14.05846303 | 13.95818851 | 13.95818851 | 0.3172475355 | 5.990043291 | 0.02846874275 | 7.422688653 | 2.635853831 | |||
52 | WABC | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.3637335304 | 1.8014937 | 0.3512370092 | 60.34996951 | 0 | 0 | 1 | 0.5447347475 | 0.5447347475 | 0.4026802214 | 0.2607774274 | 0.01155457359 | 0.1045929039 | 0.0274462898 | 0.7392225726 | 1 | 0.5447347475 | 0.02284709266 | 0.2068136699 | 0.02127604185 | 0.1713716666 | 59.86035806 | 0.5187482462 | 9.05207822 | 6.04805608 | 0 | 0 | 4.372300804 | 0.02869416716 | 3.304226401 | 3.254924595 | 214.8925712 | 0.5121316857 | 0.413041758 | 0.9850791683 | 0.5187482462 | 0.579679375 | -67.02039275 | 2.064564914 | 0.5121316857 | 1.874423167 | 1.874423167 | 7.21648513 | 17.92113133 | 17.73620197 | 17.47156308 | 17.47156308 | 2.22520714 | 7.21648513 | 0.02857697298 | 4.965899519 | 1.874423167 | |||
53 | WABC | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.2325416991 | 1.664991492 | 0.2192732456 | 58.47210296 | 0 | 0 | 1 | 0.5181266464 | 0.5181266464 | 0.3901025066 | 0.2470904375 | 0.01187655227 | 0.09518482876 | 0.02712526721 | 0.7529095625 | 1 | 0.5181266464 | 0.01875601116 | 0.1503203683 | 0.02180535662 | 0.1306769596 | 58.55427632 | 0.8484313973 | 8.014516891 | 6.242293017 | 0 | 0 | 3.991344757 | 0.03044469612 | 3.999109198 | 3.917452305 | 173.8720214 | 0.550719411 | 0.5226916602 | 0.9795812296 | 0.8484313973 | 0.9961538462 | -48.97454545 | 2.560152073 | 0.550719411 | 1.763266229 | 1.763266229 | 7.226514823 | 18.52465621 | 14.11376469 | 13.82557896 | 13.82557896 | 0 | 7.226514823 | 0.02972899495 | 9.241994397 | 1.763266229 | |||
54 | WABC | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.1782970179 | 1.528734946 | 0.163990588 | 51.47307568 | 0 | 0 | 1 | 0.5152545029 | 0.5152545029 | 0.3936739111 | 0.2359622111 | 0.01427513331 | 0.1099085747 | 0.03136737687 | 0.7640377889 | 1 | 0.5152545029 | 0.009608976523 | 0.07398242043 | 0.02289216662 | 0.06888606277 | 55.72881356 | 1.491388232 | 7.69930286 | 7.091085877 | 0 | 0 | 3.947229041 | 0.03626131401 | 2.993841816 | 2.845674432 | 128.0704481 | 0.5466170745 | 0.3952067071 | 0.9505092811 | 1.491388232 | 2.182550844 | -20.20580871 | 2.020176229 | 0.5466170745 | 2.49762874 | 2.49762874 | 8.946083388 | 22.72460312 | 23.81509256 | 22.63646651 | 22.63646651 | 2.107902841 | 8.946083388 | 0.02405397673 | 14.19758231 | 2.49762874 | |||
55 | WABC | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.1966120694 | 1.351401483 | 0.1831703492 | 47.64421741 | 0 | 0 | 1 | 0.4696811225 | 0.4597828339 | 0.3615932253 | 0.2135564909 | 0.01284908839 | 0.1162525118 | 0.02838281813 | 0.7864435091 | 0.9789255131 | 0.4696811225 | 0.009201235713 | 0.08324845555 | 0 | 0.07685074936 | 47.45074017 | 1.885554276 | 9.047529935 | 7.660950685 | 0 | 0 | 5.735444982 | 0.03553464912 | 3.625989718 | 3.50879958 | 115.387219 | 0.5957604382 | 0.4882397821 | 0.96768051 | 1.885554276 | 1.885554276 | -30.94108229 | 2.445560842 | 0.5957604382 | 2.410393134 | 2.410393134 | 7.497316093 | 20.73411659 | 15.86867495 | 15.35580747 | 15.35580747 | 0.498668627 | 7.497316093 | 0.0287333408 | 9.498963173 | 2.410393134 | |||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | WABC | USD | 311094 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 78843000 | 3301000 | 75542000 | 0.9581319838 | 0 | 3587000 | 17626000 | 21213000 | -8473000 | 8473000 | 29400000 | 0 | 0 | -50883000 | -1440000 | -0.0182641452 | 50883000 | 0.6453711807 | 49443000 | 49443000 | 0.6271070355 | 13026000 | 36417000 | 0.461892622 | 1.37 | 1.37 | 26674000 | 26675000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2024-02-29 | 2024-02-28 19:16:59 | 2023 | Q4 | 82044000 | 0 | 82044000 | 1 | 0 | 33964000 | 0 | 33964000 | -8403000 | 8403000 | 27196000 | -169439000 | 44000 | -8760000 | 47767000 | 0.5822119838 | 73641000 | 0.8975793477 | 54848000 | 54848000 | 0.6685193311 | 15380000 | 39468000 | 0.481058944 | 1.48 | 1.48 | 26662000 | 26664000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | WABC | USD | 311094 | 2023-11-08 | 2023-11-08 13:44:07 | 2023 | Q3 | 82996000 | 0 | 82996000 | 1 | 0 | 11820000 | 0 | 11820000 | -37870000 | -26050000 | -26050000 | 72848000 | 1133000 | 3008000 | 56946000 | 0.686129452 | 56946000 | 0.686129452 | 56946000 | 56946000 | 0.686129452 | 15345000 | 41601000 | 0.5012410237 | 1.56 | 1.56 | 26648000 | 26650000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | WABC | USD | 311094 | 2023-08-08 | 2023-08-08 14:43:25 | 2023 | Q2 | 80582000 | 0 | 80582000 | 1 | 0 | 11828000 | 0 | 11828000 | -37060000 | -25232000 | -25232000 | 70489000 | 607000 | 2708000 | 55350000 | 0.6868779628 | 55350000 | 0.6868779628 | -607000 | 54743000 | 0.6793452632 | 14495000 | 40248000 | 0.4994663821 | 1.51 | 1.51 | 26648000 | 26648000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | WABC | USD | 311094 | 2023-05-09 | 2023-05-09 14:24:20 | 2023 | Q1 | 79702000 | 0 | 79702000 | 1 | 0 | 12067000 | 0 | 12067000 | -5674000 | 476000 | 476000 | 69624000 | 471000 | 3044000 | 55513000 | 0.6965069885 | 52469000 | 0.6583147223 | 2573000 | 55042000 | 0.6905974756 | 14591000 | 40451000 | 0.507528042 | 1.51 | 1.51 | 26859000 | 26866000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2023-03-01 | 2023-02-28 19:40:39 | 2022 | Q4 | 79186000 | 0 | 79186000 | 1 | 0 | 11482000 | 0 | 11482000 | -9590000 | 1892000 | 1892000 | 69198000 | 475000 | 2829000 | 57400000 | 0.7248756093 | 54571000 | 0.6891495972 | -475000 | 54096000 | 0.6831510621 | 14752000 | 39344000 | 0.4968555048 | 1.46 | 1.46 | 26912000 | 26924000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | WABC | USD | 311094 | 2022-11-08 | 2022-11-08 13:48:08 | 2022 | Q3 | 72133000 | 0 | 72133000 | 1 | 0 | 13745000 | 0 | 13745000 | -5227000 | 582000 | 582000 | 60802000 | 487000 | 3228000 | 51081000 | 0.7081502225 | 47853000 | 0.6633995536 | -487000 | 47366000 | 0.6566481361 | 12606000 | 34760000 | 0.4818876242 | 1.29 | 1.29 | 26906000 | 26916000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | WABC | USD | 311094 | 2022-08-08 | 2022-08-08 15:52:33 | 2022 | Q2 | 58778000 | 0 | 58778000 | 1 | 0 | 13835000 | 0 | 13835000 | -13760000 | 736000 | 736000 | 47997000 | 483000 | 64000 | 39642000 | 0.6744360135 | 39578000 | 0.6733471707 | -5429000 | 34149000 | 0.5809826806 | 8835000 | 25314000 | 0.4306713396 | 0.94 | 0.94 | 26889000 | 26901000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | WABC | USD | 311094 | 2022-05-09 | 2022-05-09 14:30:42 | 2022 | Q1 | 54855000 | 0 | 54855000 | 1 | 0 | 14357000 | 0 | 14357000 | 0 | 736000 | 736000 | 43759000 | 480000 | 64000 | 35958000 | 0.6555099809 | 35894000 | 0.6543432686 | -5914000 | 29980000 | 0.5465317656 | 7364000 | 22616000 | 0.4122869383 | 0.84 | 0.84 | 26870000 | 26885000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2022-02-28 | 2022-02-25 17:40:15 | 2021 | Q4 | 53379000 | 0 | 53379000 | 1 | 0 | 13793000 | 0 | 13793000 | 0 | -45424000 | -45424000 | 43041000 | 504000 | 65000 | 34840000 | 0.6526911332 | 29971000 | 0.5614754866 | -504000 | 29467000 | 0.5520335713 | 7747000 | 21720000 | 0.4069015905 | 0.81 | 0.81 | 26866000 | 26875000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | WABC | USD | 311094 | 2021-11-03 | 2021-11-03 12:38:10 | 2021 | Q3 | 54600000 | 0 | 54600000 | 1 | 0 | 14242000 | 0 | 14242000 | 0 | 724000 | 724000 | 43810000 | 492000 | 67000 | 34780000 | 0.636996337 | 34713000 | 0.6357692308 | -4810000 | 29903000 | 0.5476739927 | 7840000 | 22063000 | 0.4040842491 | 0.82 | 0.82 | 26866000 | 26875000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | WABC | USD | 311094 | 2021-08-04 | 2021-08-04 13:13:24 | 2021 | Q2 | 54824000 | 0 | 54824000 | 1 | 0 | 14522000 | 0 | 14522000 | 0 | 830000 | 830000 | 44276000 | 484000 | 68000 | 34124000 | 0.6224281337 | 34056000 | 0.621187801 | -3523000 | 30533000 | 0.5569276229 | 7954000 | 22579000 | 0.4118451773 | 0.84 | 0.84 | 26865000 | 26887000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | WABC | USD | 311094 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 36417000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36417000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190314000 | 190314000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2024-02-29 | 2024-02-28 19:16:59 | 2023 | Q4 | 39468000 | 11717000 | -3102000 | 339000 | -47550000 | 1029000 | -1224000 | -65000 | -47290000 | -8852999 | -7980999 | -264000 | 0 | 0 | 51593000 | 19124000 | 70453000 | -57179000 | 950000 | 13747000 | -11733000 | -238493000 | -292708000 | 82271000 | -230236000 | 190314000 | 420550000 | -7980999 | -264000 | -8244999 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | WABC | USD | 311094 | 2023-11-08 | 2023-11-08 13:44:07 | 2023 | Q3 | 41601000 | 3008000 | 70509000 | 339000 | 15162000 | -1817000 | 0 | 15000 | 16964000 | -72092000 | 58527000 | -307000 | 0 | 0 | 103145000 | 34302000 | 137140000 | -22664000 | 0 | 0 | -11726000 | -6914000 | -41304000 | -82271000 | 154363000 | 420550000 | 266187000 | 58527000 | -307000 | 58220000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | WABC | USD | 311094 | 2023-08-08 | 2023-08-08 14:43:25 | 2023 | Q2 | 40248000 | 2708000 | 688000 | 339000 | 9301000 | -104000 | 0 | 6000 | 9399000 | -704000 | 52580000 | -79000 | 0 | 0 | 150124000 | 18023000 | 168068000 | -54917000 | 0 | 0 | -11192000 | -83554000 | -149663000 | 0 | 70985000 | 266187000 | 195202000 | 52580000 | -79000 | 52501000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | WABC | USD | 311094 | 2023-05-09 | 2023-05-09 14:24:20 | 2023 | Q1 | 40451000 | 3044000 | 254000 | 339000 | 11376000 | -118000 | 0 | 32000 | 11462000 | -382000 | 55082000 | -511000 | 0 | 0 | 155103000 | 17021000 | 171613000 | -25296000 | -25296000 | -13747000 | -11303000 | -250087000 | -325729000 | 0 | -99034000 | 195202000 | 294236000 | 55082000 | -511000 | 54571000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2023-03-01 | 2023-02-28 19:40:39 | 2022 | Q4 | 39344000 | 2829000 | 296000 | 292000 | -380000 | -4052000 | 0 | -31000 | 3703000 | -562000 | 41819000 | 1000 | 0 | -16627000 | 130425000 | 25232000 | 139031000 | -19094000 | 2326000 | 218000 | -11303000 | -272426000 | -300279000 | 0 | -119429000 | 294236000 | 413665000 | 41819000 | 1000 | 41820000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | WABC | USD | 311094 | 2022-11-08 | 2022-11-08 13:48:08 | 2022 | Q3 | 34760000 | 3228000 | 109000 | 339000 | -7577000 | -9245000 | 0 | -10000 | 1678000 | -1399000 | 29460000 | -220000 | 0 | -544447000 | 127675000 | 20007000 | -396985000 | -41281000 | 816000 | 40465000 | -11303000 | 39200000 | 27897000 | 0 | -339628000 | 413665000 | 753293000 | 29460000 | -220000 | 29240000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | WABC | USD | 311094 | 2022-08-08 | 2022-08-08 15:52:33 | 2022 | Q2 | 25314000 | 5010000 | 699000 | 339000 | -19612000 | -5618000 | 0 | 2000 | -13996000 | -1150000 | 10600000 | -394000 | 0 | -462903000 | 172931000 | 2585000 | -287781000 | -6275000 | 731000 | 0 | -11292000 | 4173000 | -7119000 | 0 | -284300000 | 753293000 | 1037593000 | 10600000 | -394000 | 10206000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | WABC | USD | 311094 | 2022-05-09 | 2022-05-09 14:30:42 | 2022 | Q1 | 22616000 | 5498000 | 0 | 339000 | 3997000 | 878000 | 0 | 29000 | 3090000 | -627000 | 31823000 | -198000 | 0 | -331191000 | 180188000 | 65650000 | -85551000 | 0 | 0 | -218000 | -11284000 | -29262000 | -40764000 | 0 | -94492000 | 1037593000 | 1132085000 | 31823000 | -198000 | 31625000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2022-02-28 | 2022-02-25 17:40:15 | 2021 | Q4 | 21720000 | 4869000 | 0 | 319000 | -8398000 | -2217000 | 0 | -64000 | -6117000 | -905000 | 17605000 | -272000 | 0 | -315571000 | 213455000 | 64964000 | -37424000 | 0 | 0 | 0 | -11283000 | 152139000 | 140856000 | 0 | 121037000 | 1132085000 | 1011048000 | 17605000 | -272000 | 17333000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | WABC | USD | 311094 | 2021-11-03 | 2021-11-03 12:38:10 | 2021 | Q3 | 22063000 | 4385000 | 0 | 324000 | 257000 | 1489000 | 0 | -51000 | -1181000 | -1365000 | 25664000 | -252000 | 0 | -580606000 | 331692000 | 64005000 | -185161000 | 0 | 0 | 0 | -11015000 | 241631000 | 230616000 | 0 | 71119000 | 1011048000 | 939929000 | 25664000 | -252000 | 25412000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | WABC | USD | 311094 | 2021-08-04 | 2021-08-04 13:13:24 | 2021 | Q2 | 22579000 | 3107000 | 0 | 408000 | -10806000 | -3732000 | 0 | 27000 | -7101000 | -2094000 | 13194000 | -655000 | 0 | -627640000 | 452762000 | 101330000 | -74203000 | 0 | 0 | 0 | -11015000 | 145496000 | 134481000 | 0 | 73472000 | 939929000 | 866457000 | 13194000 | -655000 | 12539000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | WABC | USD | 311094 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 434250000 | 0 | 434250000 | 0 | 0 | 434250000 | 434250000 | 26458000 | 121673000 | 291000 | 121964000 | 0 | 0 | 5882013000 | 6030435000 | 0 | 6464685000 | 0 | 250334000 | 0 | 0 | 3580199000 | 3830533000 | 200000000 | 0 | 0 | 1642460999 | 1842460999 | 1 | 0 | 5672994000 | 0 | 473989000 | 514558999 | -196857000 | 1 | 791691000 | 791691000 | 6464685000 | 0 | 6464685000 | 0 | 250334000 | -183916000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2024-02-29 | 2024-02-28 19:16:59 | 2023 | Q4 | 190314000 | 3999801000 | 190314000 | 54568000 | -244882000 | 250082000 | 250082000 | 45830000 | 121673000 | 347000 | 122020000 | 42894000 | 105676000 | 5804259000 | 6120679000 | 0 | 6370761000 | 0 | 64229000 | 0 | 0 | 2605844000 | 2670073000 | 18814000 | 2862356000 | 6169000 | 40455000 | 2927794000 | 0 | 12747000 | 5597867000 | 0 | 473136000 | 490005000 | -190247000 | 0 | 772894000 | 772894000 | 6370761000 | 0 | 6370761000 | 42894000 | 76976000 | -113338000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | WABC | USD | 311094 | 2023-11-08 | 2023-11-08 13:44:07 | 2023 | Q3 | 420550000 | 2403155000 | 4326783000 | 55597000 | -4382380000 | 480594000 | 480594000 | 46083000 | 121673000 | 122077000 | 122077000 | 44334000 | 136458000 | 5737741999 | 6086693999 | 1 | 6567288000 | 0 | 116953000 | 0 | 0 | 2723403000 | 2840356000 | 18593000 | 0 | 0 | 3059915999 | 3078508999 | 1 | 84306000 | 5918865000 | 0 | 471827000 | 462270000 | 471827000 | -757501000 | 648423000 | 648423000 | 6567288000 | 0 | 6567288000 | 44334000 | 201259000 | -219291000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | WABC | USD | 311094 | 2023-08-08 | 2023-08-08 14:43:25 | 2023 | Q2 | 266187000 | 4046458000 | 4312645000 | 53780000 | -4366425000 | 324653000 | 324653000 | 44696000 | 121673000 | 122136000 | 122136000 | 45774000 | 122493000 | 5922988000 | 6258087000 | 0 | 6582740000 | 0 | 141059000 | 0 | 0 | 2721046000 | 2862105000 | 16788000 | 0 | 0 | 3051984999 | 3068772999 | 1 | 13734000 | 5930878000 | 0 | 471475000 | 432395000 | 471475000 | -723483000 | 651862000 | 651862000 | 6582740000 | 0 | 6582740000 | 45774000 | 154793000 | -111394000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | WABC | USD | 311094 | 2023-05-09 | 2023-05-09 14:24:20 | 2023 | Q1 | 195202000 | 4217513000 | 4412715000 | 53676000 | -4466391000 | 253409000 | 253409000 | 43778000 | 121673000 | 122196000 | 122196000 | 47080000 | 114588000 | 6119420000 | 6447062000 | 0 | 6700471000 | 0 | 87530000 | 0 | 0 | 2788992000 | 2876522000 | 15447000 | 0 | 0 | 3165577000 | 3181024000 | 0 | 11005000 | 6057546000 | 0 | 471124000 | 403339000 | 471124000 | -702662000 | 642925000 | 642925000 | 6700471000 | 0 | 6700471000 | 47080000 | 98535000 | -96667000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2023-03-01 | 2023-02-28 19:40:39 | 2022 | Q4 | 294236000 | 4331743000 | 294236000 | 53558000 | -347794000 | 352688000 | 352688000 | 44565000 | 121673000 | 122256000 | 122256000 | 46322000 | 125140000 | 6259346000 | 6597629000 | 0 | 6950317000 | 0 | 63635000 | 0 | 0 | 3046048000 | 3109683000 | 15746000 | 0 | 0 | 3222778000 | 3238524000 | 0 | 9903000 | 6348207000 | 0 | 475086000 | 383094000 | 475086000 | -731156000 | 602110000 | 602110000 | 6950317000 | 0 | 6950317000 | 46322000 | 73538000 | -220698000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | WABC | USD | 311094 | 2022-11-08 | 2022-11-08 13:48:08 | 2022 | Q3 | 413665000 | 4376331000 | 4789996000 | 49506000 | -4839502000 | 467647000 | 467647000 | 46332000 | 121673000 | 122317000 | 122317000 | 50079000 | 139887000 | 6350763000 | 6709378000 | 0 | 7177025000 | 0 | 78395000 | 0 | 0 | 3069907000 | 3148302000 | 16576000 | 0 | 0 | 3473159000 | 3489735000 | 0 | 15067000 | 6638037000 | 0 | 474697000 | 355053000 | 474697000 | -765459000 | 538988000 | 538988000 | 7177025000 | 0 | 7177025000 | 50079000 | 93462000 | -320203000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | WABC | USD | 311094 | 2022-08-08 | 2022-08-08 15:52:33 | 2022 | Q2 | 753293000 | 4607114000 | 5360407000 | 40261000 | -5400668000 | 797702000 | 797702000 | 47865000 | 121673000 | 122380000 | 122380000 | 51510000 | 96861000 | 6106086999 | 6424702999 | 1 | 7222405000 | 0 | 127923000 | 0 | 0 | 2987725000 | 3115648000 | 17556000 | 0 | 0 | 3466231999 | 3483787999 | 1 | 14574000 | 6599436000 | 0 | 473520000 | 331596000 | 473520000 | -661510000 | 617126000 | 617126000 | 7216562000 | 0 | 7216562000 | 51510000 | 142497000 | -610796000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | WABC | USD | 311094 | 2022-05-09 | 2022-05-09 14:30:42 | 2022 | Q1 | 1037593000 | 4616588000 | 5654181000 | 34643000 | 0 | 0 | 1076525000 | 48082000 | 121673000 | 122444000 | 122444000 | 52941000 | 55703000 | 5950722000 | 6229892000 | 0 | 7306417000 | 0 | 128804000 | 0 | 0 | 3001250000 | 3130054000 | 17456000 | 0 | 0 | 3457162999 | 3474618999 | 1 | 13094000 | 6604673000 | 0 | 472435000 | 317574000 | 472435000 | -560700000 | 701744000 | 701744000 | 7306417000 | 0 | 7306417000 | 52941000 | 141898000 | -895695000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | WABC | USD | 311094 | 2022-02-28 | 2022-02-25 17:40:15 | 2021 | Q4 | 1132085000 | 4638855000 | 1132085000 | 35521000 | 0 | 0 | 1172363000 | 49135000 | 121673000 | 122508000 | 122508000 | 51372000 | 25966000 | 80542000 | 6314629000 | 0 | 7486992000 | 0 | 153076000 | 0 | 0 | 3070061000 | 3223137000 | 0 | 0 | 28467000 | 53241000 | 3436753000 | 0 | 11150000 | 6659890000 | 0 | 471008000 | 306395000 | 471008000 | 49699000 | 827102000 | 827102000 | 7486992000 | 0 | 7486992000 | 51372000 | 164226000 | -967859000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | WABC | USD | 311094 | 2021-11-03 | 2021-11-03 12:38:10 | 2021 | Q3 | 1011048000 | 4602706000 | 5613754000 | 33304000 | 0 | 0 | 1047878000 | 50888000 | 121673000 | 122573000 | 122573000 | 42224000 | 0 | 76134000 | 6355695000 | 0 | 7403573000 | 0 | 120627000 | 0 | 0 | 2989310000 | 3109937000 | 0 | 0 | 4567000 | 133705000 | 3455683000 | 0 | 17760000 | 6565620000 | 0 | 470676000 | 295958000 | 470676000 | 71319000 | 837953000 | 837953000 | 7403573000 | 0 | 7403573000 | 42224000 | 138387000 | -872661000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | WABC | USD | 311094 | 2021-08-04 | 2021-08-04 13:13:24 | 2021 | Q2 | 939929000 | 4304162000 | 5244091000 | 34793000 | 0 | 0 | 978469000 | 52774000 | 121673000 | 122640000 | 122640000 | 31233000 | 0 | 76738000 | 6169310000 | 0 | 7147779000 | 0 | 93111000 | 0 | 0 | 2873914000 | 2967025000 | 0 | 0 | 12810000 | 105647000 | 3338558000 | 0 | 17626000 | 6305583000 | 0 | 470330000 | 284910000 | 470330000 | 86956000 | 842196000 | 842196000 | 7147779000 | 0 | 7147779000 | 31233000 | 110737000 | -829192000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-08 | 2024 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-12 | 5.48 | 5.5 | 5.45 | 5.36 | 5.13 | 4.88 | 4.7 | 4.54 | 4.53 | 4.5 | 4.73 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-11 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.17 | 4.93 | 4.77 | 4.61 | 4.6 | 4.56 | 4.77 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-10 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.4 | 5.19 | 4.97 | 4.77 | 4.61 | 4.59 | 4.55 | 4.76 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-09 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.34 | 5.03 | 4.74 | 4.52 | 4.37 | 4.38 | 4.36 | 4.6 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-08 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.35 | 5.07 | 4.78 | 4.6 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Westamerica Bancorporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Banks - Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.50 | 1.76 | 1.87 | 2.64 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 155,716 | FTEs | 641 | EV/EBITDA | (254.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 47 | ROE | 20.9% | P/E | 9.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.2B | ROA | 2.5% | P/B | 1.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.56 | Gross Margin | 100.0% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 35.52-57.96 | DPS | 28.4% | Current Ratio | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 22.72 | 18.52 | 17.92 | 13.01 | 9.31 | 14.20 | 9.24 | 4.97 | 7.42 | -254.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.50 | 1.76 | 1.87 | 2.64 | 1.95 | 0.07 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Westamerica Bancorporation | |||
5 | CEO | Mr. David L. Payne | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Banks - Regional | |||
9 | Website | https://www.westamerica.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Westamerica Bancorporation operates as a bank holding company for the Westamerica Bank that provides various banking products and services to individual and commercial customers. The company accepts various deposit products, including retail savings and checking accounts, as well as certificates of deposit. Its loan portfolio includes commercial, commercial and residential real estate, real estate construction, and consumer installment loans, as well as indirect automobile loans. It operates through 78 branch offices in 21 counties in Northern and Central California. The company was formerly known as Independent Bankshares Corporation and changed its name to Westamerica Bancorporation in 1983. The company was incorporated in 1972 and is headquartered in San Rafael, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 189 | 182 | 179 | 188 | 198 | 204 | 206 | 215 | 265 | 328 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 189 | 182 | 179 | 188 | 198 | 204 | 206 | 215 | 265 | 328 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 98 | 95 | 102 | 115 | 117 | 106 | 107 | 117 | 184 | (5) | ||
11 | EBITDA, % | 51.9% | 52.5% | 57.1% | 61.3% | 59.3% | 51.8% | 52.0% | 54.6% | 69.5% | -1.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 94 | 92 | 99 | 112 | 93 | 105 | 107 | 117 | 168 | 227 | ||
13 | EBIT, % | 49.7% | 50.4% | 55.2% | 59.6% | 47.0% | 51.5% | 51.8% | 54.5% | 63.2% | 69.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 79 | 77 | 80 | 87 | 91 | 105 | 107 | 117 | 166 | 222 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 41.9% | 42.1% | 44.8% | 46.4% | 46.0% | 51.5% | 51.8% | 54.5% | 62.5% | 67.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 61 | 59 | 59 | 50 | 72 | 80 | 80 | 87 | 122 | 162 | ||
17 | Profit Margin, % | 32.2% | 32.3% | 33.0% | 26.6% | 36.2% | 39.4% | 39.0% | 40.3% | 46.1% | 49.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 61 | 59 | 59 | 50 | 72 | 80 | 80 | 87 | 122 | 162 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 16 | 16 | 20 | 26 | 24 | 21 | 23 | 17 | 17 | 3 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | (0) | 4 | 27 | (1) | (0) | (0) | 4 | 1 | (2) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | 3 | (7) | 3 | 14 | (0) | (21) | 7 | (10) | (24) | (13) | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 2 | (10) | (39) | (0) | (0) | (4) | (10) | (3) | 7 | ||
29 | Operating Cash Flow | 82 | 70 | 78 | 81 | 97 | 81 | 108 | 89 | 114 | 158 | ||
30 | Investments in PPE | (4) | (4) | (2) | (3) | (3) | (4) | (2) | (1) | (1) | (1) | ||
31 | Acquisitions | 135 | 166 | 191 | 68 | 83 | 80 | (123) | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (1,194) | (1,385) | (1,328) | (636) | (855) | (971) | (2,103) | (1,909) | (1,355) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 758 | 1,120 | 942 | 498 | 520 | 871 | 1,479 | 1,411 | 611 | 460 | ||
34 | Other Investing Activites | 10 | 1 | (0) | (0) | 1 | 1 | 0 | 194 | 113 | 88 | ||
35 | Investing Cash Flow | (295) | (102) | (197) | (73) | (254) | (22) | (749) | (306) | (631) | 547 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (20) | (72) | (44) | (88) | (0) | ||
37 | Dividends payments | (40) | (39) | (40) | (41) | (43) | (44) | (44) | (44) | (45) | (46) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (53) | (15) | (5) | (0) | (1) | (0) | (16) | (0) | (0) | (14) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 214 | 138 | 194 | 147 | 45 | (54) | 1,019 | 813 | (189) | (750) | ||
41 | Financing Cash Flow | 122 | 84 | 149 | 105 | 2 | (105) | 889 | 728 | (320) | (809) | ||
42 | Cash at beginning of period | 472 | 381 | 433 | 462 | 575 | 420 | 373 | 621 | 1,132 | 294 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (91) | 52 | 29 | 113 | (155) | (47) | 248 | 511 | (838) | (104) | ||
44 | Cash at end of period | 381 | 433 | 462 | 575 | 420 | 373 | 621 | 1,132 | 294 | 190 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 381 | 433 | 462 | 575 | 420 | 373 | 621 | 1,132 | 294 | 190 | ||
51 | Short Term Investments | 1,601 | 1,570 | 1,891 | 2,192 | 2,655 | 3,079 | 4,063 | 4,639 | 4,332 | 4,000 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,982 | 2,003 | 2,353 | 2,769 | 3,075 | 3,452 | 4,684 | 5,771 | 4,626 | 190 | ||
53 | Account Receivables | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 29 | 33 | 36 | 54 | 55 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | (3,481) | (4,717) | (5,806) | (4,680) | (245) | ||
55 | Other Current Assets | 203 | 73 | - | - | - | 406 | 659 | 1,172 | 353 | 250 | ||
56 | Total Current Assets | 2,204 | 2,096 | 492 | 605 | 451 | 406 | 659 | 1,172 | 353 | 250 | ||
57 | Goodwill | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
58 | Intangible Assets | 14 | 10 | 129 | 126 | 124 | 123 | 123 | 123 | 122 | 0 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 136 | 132 | 129 | 126 | 124 | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | ||
60 | Long Term Investments | 2,639 | 2,886 | 27 | 24 | 26 | 35 | 33 | 51 | 46 | 43 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 38 | 39 | 37 | 35 | 35 | 52 | 52 | 49 | 45 | 46 | ||
62 | Other non-current Assets | 19 | 15 | 68 | 77 | 4,891 | 4,993 | 5,882 | 6,066 | 6,259 | 5,804 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,832 | 3,073 | 4,878 | 4,910 | 5,118 | 5,225 | 6,112 | 6,315 | 6,598 | 6,121 | ||
64 | Total assets | 5,036 | 5,169 | 5,370 | 5,515 | 5,570 | 5,631 | 6,771 | 7,487 | 6,950 | 6,371 | ||
65 | Short Term debt | 90 | 53 | 59 | 58 | 51 | 37 | 108 | 153 | 64 | 64 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | 2,089 | 2,198 | 2,243 | 2,240 | 2,725 | 3,070 | 3,046 | 2,606 | ||
69 | Total current liabilities | 90 | 53 | 2,149 | 2,256 | 2,294 | 2,277 | 2,833 | 3,223 | 3,110 | 2,670 | ||
70 | Long Term debt | 20 | - | - | - | - | 17 | 19 | 18 | 16 | 19 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 2,566 | 2,957 | 3,337 | - | 2,862 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 3 | 2 | 1 | 12 | 49 | 28 | - | 6 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 41 | 37 | 2,658 | 27 | 68 | 53 | 3,223 | 40 | ||
74 | Total non-current liabilities | 20 | - | 2,660 | 2,668 | 2,659 | 2,623 | 3,093 | 3,437 | 3,239 | 2,928 | ||
75 | Total liabilities | 4,509 | 4,637 | 4,808 | 4,924 | 4,954 | 4,900 | 5,926 | 6,660 | 6,348 | 5,598 | ||
76 | Common Stock | 381 | 381 | 405 | 432 | 448 | 465 | 466 | 471 | 475 | 473 | ||
77 | Retained earnings | 140 | 150 | 165 | 174 | 206 | 239 | 264 | 306 | 383 | 490 | ||
78 | Other Income/Loss | 5 | 1 | 405 | 432 | 448 | 465 | 466 | 471 | 475 | (190) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 3 | 3 | (9) | (15) | (487) | (439) | (352) | (421) | (731) | - | ||
80 | Total shareholders equity | 527 | 532 | 561 | 590 | 616 | 731 | 845 | 827 | 602 | 773 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 527 | 532 | 561 | 590 | 616 | 731 | 845 | 827 | 602 | 773 | ||
83 | Total debt | 110 | 53 | 59 | 58 | 51 | 48 | 121 | 164 | 74 | 77 | ||
84 | Total Investments | 4,259 | 4,472 | 27 | 24 | 26 | 35 | 33 | 51 | 46 | 43 | ||
85 | Net Debt | (271) | (380) | (403) | (517) | (369) | (325) | (500) | (968) | (221) | (113) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 55 | 55 | 53 | 55 | 59 | 72 | 79 | 80 | 81 | 83 | 82 | 79 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (3) | ||
8 | Gross Profit | 55 | 55 | 53 | 55 | 59 | 72 | 79 | 80 | 81 | 83 | 82 | 76 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 95.8% | ||
10 | EBITDA | 34 | 35 | 35 | 36 | 40 | 51 | 57 | 56 | 55 | 57 | 48 | (1) | ||
11 | EBITDA, % | 62.2% | 63.7% | 65.3% | 65.6% | 67.4% | 70.8% | 72.5% | 69.7% | 68.7% | 68.6% | 58.2% | -1.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 34 | 35 | 30 | 36 | 40 | 48 | 55 | 52 | 55 | 57 | 74 | 51 | ||
13 | EBIT, % | 62.1% | 63.6% | 56.1% | 65.4% | 67.3% | 66.3% | 68.9% | 65.8% | 68.7% | 68.6% | 89.8% | 64.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 31 | 30 | 29 | 30 | 34 | 47 | 54 | 55 | 55 | 57 | 55 | 49 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 55.7% | 54.8% | 55.2% | 54.7% | 58.1% | 65.7% | 68.3% | 69.1% | 67.9% | 68.6% | 66.9% | 62.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 35 | 39 | 40 | 40 | 42 | 39 | 36 | ||
17 | Profit Margin, % | 41.2% | 40.4% | 40.7% | 41.2% | 43.1% | 48.2% | 49.7% | 50.8% | 49.9% | 50.1% | 48.1% | 46.2% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 35 | 39 | 40 | 40 | 42 | 39 | 36 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | (3) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
27 | Change in working capital | (11) | 0 | (8) | 4 | (20) | (8) | (0) | 11 | 9 | 15 | (48) | - | ||
28 | Other non-cash items | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (72) | (9) | (36) | ||
29 | Operating Cash Flow | 13 | 26 | 18 | 32 | 11 | 29 | 42 | 55 | 53 | 59 | (8) | - | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (1) | (0) | (0) | (0) | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (628) | (581) | (316) | (331) | (463) | (544) | (17) | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 453 | 332 | 213 | 180 | 173 | 128 | 130 | 155 | 150 | 103 | 52 | - | ||
34 | Other Investing Activites | 101 | 64 | 65 | 66 | 3 | 20 | 25 | 17 | 18 | 34 | 19 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (74) | (185) | (37) | (86) | (288) | (397) | 139 | 172 | 168 | 137 | 70 | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | (6) | (41) | (19) | (25) | (55) | (23) | (57) | - | ||
37 | Dividends payments | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (12) | (12) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (0) | - | 40 | 0 | (14) | - | - | 14 | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | (25) | - | - | 1 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 145 | 242 | 152 | (29) | 4 | 39 | (272) | (250) | (84) | (7) | (238) | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 134 | 231 | 141 | (41) | (7) | 28 | (300) | (326) | (150) | (41) | (293) | - | ||
42 | Cash at beginning of period | 866 | 940 | 1,011 | 1,132 | 1,038 | 753 | 414 | 294 | 195 | 266 | 421 | 190 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 73 | 71 | 121 | (94) | (284) | (340) | (119) | (99) | 71 | 154 | (230) | - | ||
44 | Cash at end of period | 940 | 1,011 | 1,132 | 1,038 | 753 | 414 | 294 | 195 | 266 | 421 | 190 | 190 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 940 | 1,011 | 1,132 | 1,038 | 753 | 414 | 294 | 195 | 266 | 421 | 190 | 434 | ||
51 | Short Term Investments | 4,304 | 4,603 | 4,639 | 4,617 | 4,607 | 4,376 | 4,332 | 4,218 | 4,046 | 2,403 | 4,000 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 5,244 | 5,614 | 1,132 | 5,654 | 5,360 | 4,790 | 294 | 4,413 | 4,313 | 4,327 | 190 | 434 | ||
53 | Account Receivables | 35 | 33 | 36 | 35 | 40 | 50 | 54 | 54 | 54 | 56 | 55 | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | (5,401) | (4,840) | (348) | (4,466) | (4,366) | (4,382) | (245) | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | 798 | 468 | 353 | 253 | 325 | 481 | 250 | 434 | ||
56 | Total Current Assets | 978 | 1,048 | 1,172 | 1,077 | 798 | 468 | 353 | 253 | 325 | 481 | 250 | 434 | ||
57 | Goodwill | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
58 | Intangible Assets | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
60 | Long Term Investments | 31 | 42 | 51 | 53 | 52 | 50 | 46 | 47 | 46 | 44 | 43 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 53 | 51 | 49 | 48 | 48 | 46 | 45 | 44 | 45 | 46 | 46 | 26 | ||
62 | Other non-current Assets | 77 | 76 | 81 | 5,951 | 6,106 | 6,351 | 6,259 | 6,119 | 5,923 | 5,738 | 5,804 | 5,882 | ||
63 | Total non-current Assets | 6,169 | 6,356 | 6,315 | 6,230 | 6,425 | 6,709 | 6,598 | 6,447 | 6,258 | 6,087 | 6,121 | 6,030 | ||
64 | Total assets | 7,148 | 7,404 | 7,487 | 7,306 | 7,222 | 7,177 | 6,950 | 6,700 | 6,583 | 6,567 | 6,371 | 6,465 | ||
65 | Short Term debt | 93 | 121 | 153 | 129 | 128 | 78 | 64 | 88 | 141 | 117 | 64 | 250 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 2,874 | 2,989 | 3,070 | 3,001 | 2,988 | 3,070 | 3,046 | 2,789 | 2,721 | 2,723 | 2,606 | 3,580 | ||
69 | Total current liabilities | 2,967 | 3,110 | 3,223 | 3,130 | 3,116 | 3,148 | 3,110 | 2,877 | 2,862 | 2,840 | 2,670 | 3,831 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 19 | 200 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,862 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 13 | 5 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 106 | 134 | 53 | 3,457 | 3,466 | 3,473 | 3,223 | 3,166 | 3,052 | 3,060 | 40 | 1,642 | ||
74 | Total non-current liabilities | 3,339 | 3,456 | 3,437 | 3,475 | 3,484 | 3,490 | 3,239 | 3,181 | 3,069 | 3,079 | 2,928 | 1,842 | ||
75 | Total liabilities | 6,306 | 6,566 | 6,660 | 6,605 | 6,599 | 6,638 | 6,348 | 6,058 | 5,931 | 5,919 | 5,598 | 5,673 | ||
76 | Common Stock | 470 | 471 | 471 | 472 | 474 | 475 | 475 | 471 | 471 | 472 | 473 | 474 | ||
77 | Retained earnings | 285 | 296 | 306 | 318 | 332 | 355 | 383 | 403 | 432 | 462 | 490 | 515 | ||
78 | Other Income/Loss | 470 | 471 | 471 | 472 | 474 | 475 | 475 | 471 | 471 | 472 | (190) | (197) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 87 | 71 | 50 | (561) | (662) | (765) | (731) | (703) | (723) | (758) | - | 0 | ||
80 | Total shareholders equity | 842 | 838 | 827 | 702 | 617 | 539 | 602 | 643 | 652 | 648 | 773 | 792 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 842 | 838 | 827 | 702 | 617 | 539 | 602 | 643 | 652 | 648 | 773 | 792 | ||
83 | Total debt | 111 | 138 | 164 | 142 | 142 | 93 | 74 | 99 | 155 | 201 | 77 | 250 | ||
84 | Total Investments | 31 | 42 | 51 | 53 | 52 | 50 | 46 | 47 | 46 | 44 | 43 | - | ||
85 | Net Debt | (829) | (873) | (968) | (896) | (611) | (320) | (221) | (97) | (111) | (219) | (113) | (184) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 46.78 | |||||
5 | Beta | 0.56 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 27 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 26.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 7.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 77 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,249 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,326 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 5.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 94.2% | |||||
18 | WACC, % | 7.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 23.6% | 24.7% | 26.1% | 26.3% | 27.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 26.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 0.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 204 | 206 | 215 | 265 | 328 | 370 | 418 | 473 | 535 | 604 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.9% | 4.2% | 23.3% | 23.6% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | ||
9 | EBITDA | 106 | 107 | 117 | 184 | (5) | 161 | 182 | 206 | 233 | 263 | |
10 | EBITDA, % | 51.8% | 52.0% | 54.6% | 69.5% | -1.7% | 43.6% | 43.6% | 43.6% | 43.6% | 43.6% | |
11 | Depreciation | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | Depreciation, % | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 6.3% | 0.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
13 | EBIT | 105 | 107 | 117 | 168 | (8) | 155 | 175 | 197 | 223 | 252 | |
14 | EBIT, % | 51.5% | 51.8% | 54.5% | 63.2% | -2.6% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 3,452 | 4,684 | 5,771 | 4,626 | 190 | 6,259 | 7,075 | 7,996 | 9,038 | 10,216 | |
22 | Total Cash, % | 1690.6% | 2272.5% | 2686.2% | 1746.0% | 58.1% | 1690.7% | 1690.7% | 1690.7% | 1690.7% | 1690.7% | |
23 | Account Receivables | 29 | 33 | 36 | 54 | 55 | 64 | 73 | 82 | 93 | 105 | |
24 | Account Receivables, % | 14.1% | 16.0% | 16.5% | 20.2% | 16.7% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | |
25 | Inventories | (3,481) | (4,717) | (5,806) | (4,680) | (245) | (6,323) | (7,147) | (8,079) | (9,131) | (10,321) | |
26 | Inventories, % | -1704.7% | -2288.6% | -2702.8% | -1766.2% | -74.8% | -1708.1% | -1708.1% | -1708.1% | -1708.1% | -1708.1% | |
27 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
29 | Capital Expenditure | (4) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.0% | 1.1% | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 204 | 206 | 215 | 265 | 328 | 370 | 418 | 473 | 535 | 604 | |
38 | EBITDA | 106 | 107 | 117 | 184 | (5) | 161 | 182 | 206 | 233 | 263 | |
39 | EBIT | 105 | 107 | 117 | 168 | (8) | 155 | 175 | 197 | 223 | 252 | |
40 | Tax Rate, % | 23.6% | 24.7% | 26.1% | 26.3% | 27.0% | 26.0% | 26.0% | 26.0% | 26.0% | 26.0% | |
41 | EBIAT | 80 | 80 | 87 | 123 | (6) | 114 | 129 | 146 | 165 | 187 | |
42 | Depreciation | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
43 | Accounts Receivable | (3) | (4) | (2) | (18) | (1) | (10) | (8) | (9) | (11) | (12) | |
44 | Inventories | 3,481 | 1,236 | 1,089 | (1,127) | (4,435) | 6,079 | 824 | 931 | 1,053 | 1,190 | |
45 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | (4) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | |
47 | UFCF | 3,555 | 1,311 | 1,172 | (1,006) | (4,440) | 6,188 | 950 | 1,074 | 1,214 | 1,372 | |
48 | WACC, % | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | ||||||
49 | PV UFCF | 5,780 | 829 | 875 | 924 | 976 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 9,384 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 42,578 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.1% | Net Debt - (USD 'MM) | -113 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 1,427 | Equity Value - (USD 'MM) | 42,691 | ||||||||
57 | Terminal Value | 46,679 | Shares Outstanding, MM | 27 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 33,194 | Equity Value Per Share, USD | 1,598.56 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 204 | 206 | 215 | 265 | 328 | 370 | 418 | 473 | 535 | 604 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.9% | 4.2% | 23.3% | 23.6% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | 81 | 108 | 89 | 114 | 158 | 171 | 193 | 218 | 247 | 279 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 39.5% | 52.3% | 41.3% | 42.9% | 48.3% | 46.2% | 46.2% | 46.2% | 46.2% | 46.2% | |
11 | Capital Expenditure | (4) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.0% | 1.1% | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
13 | Free Cash Flow | 77 | 106 | 87 | 113 | 157 | 169 | 191 | 216 | 244 | 276 | |
14 | Free Cash Flow, % | 37.6% | 51.2% | 40.7% | 42.6% | 47.9% | 45.6% | 45.6% | 45.6% | 45.6% | 45.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 77 | 106 | 87 | 113 | 157 | 169 | 191 | 216 | 244 | 276 | |
22 | WACC, % | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | ||||||
23 | PV UFCF | 158 | 167 | 176 | 186 | 196 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 882 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 7,550 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.1% | Net Debt - (USD 'MM) | -113 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 287 | Equity Value - (USD 'MM) | 7,664 | ||||||||
32 | Terminal Value | 9,378 | Shares Outstanding, MM | 27 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 6,669 | Equity Value Per Share, USD | 286.97 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.18 | 0.23 | 0.36 | 0.11 | 0.09 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.53 | 1.66 | 1.80 | 1.50 | 1.59 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.16 | 0.22 | 0.35 | 0.09 | 0.07 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 51.47 | 58.47 | 60.35 | 73.78 | 60.81 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 51.5% | 51.8% | 54.5% | 63.2% | 69.3% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 51.5% | 51.8% | 54.5% | 62.5% | 67.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 39.4% | 39.0% | 40.3% | 46.1% | 49.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 23.6% | 24.7% | 26.1% | 26.3% | 27.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.21 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.07 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 55.73 | 58.55 | 59.86 | 87.02 | 1,892.12 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 1.49 | 0.85 | 0.52 | 1.43 | 1.91 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 7.70 | 8.01 | 9.05 | 11.54 | 8.24 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 3.95 | 3.99 | 4.37 | 5.95 | 7.15 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.40 | 0.52 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 1.49 | 0.85 | 0.52 | 1.43 | 1.91 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 2.18 | 1.00 | 0.58 | 1.79 | 2.46 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 20.21 | 48.97 | 67.02 | 140.20 | 136.27 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 2.02 | 2.56 | 2.06 | 2.56 | 3.53 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.37 | 0.28 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.50 | 1.76 | 1.87 | 2.64 | 1.95 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 22.64 | 13.83 | 17.47 | 13.96 | 9.52 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 22.72 | 18.52 | 17.92 | 13.01 | 9.31 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 2.11 | 0.00 | 2.23 | 0.32 | 0.28 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 8.95 | 7.23 | 7.22 | 5.99 | 4.60 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.024 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.031 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 14.20 | 9.24 | 4.97 | 7.42 | -254.43 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.50 | 1.76 | 1.87 | 2.64 | 1.95 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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