QUADRO SINTÉTICO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA REDE SUAS VALIDADO PELA CCPAR (1).xlsx

	A	C	D	E	H	I	K	L	M	N
1	QUADRO SINTÉTICO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
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3	I - DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL / TERMO DE COLABORAÇÃO
4	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº NN/AAAA		Nº DO PROCESSO BÁSICO:		MÊS DE COMPETÊNCIA: XXXX		OUTROS DADOS DA OSC			DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
5	OSC:						TELEFONE: 0000 - 0000			NOME:
6	CNPJ:						ENDEREÇO:			CPF:
7							E-MAIL:
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9	VALOR PER CAPITA			VAGAS PACTUADAS		PUBLICO ATENDIDO		VALOR MENSAL		VIGÊNCIA DO TERMO
10	R$ 2.062,13			xxx		ADULTOS		xxxxx		DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA
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12	II - QUADRO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
13	BANCO:	AGÊNCIA:		CONTA CORRENTE:	OBS:
14	CONCILIAÇÃO FÍSICA	CORRELAÇÃO COM AS DESPESAS EXECUTADAS PELA INSTITUIÇÃO					VALOR		OBS
15	Período de competência: XX/XX/202X a XX/XX/202X	(A)		VALOR DO REPASSE CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (receita mensal evidenciando a quantidade de atendimentos ou a capacidade instalada)					Incluir na observação o valor efetivamente repassado
16		(B)		DESPESAS DE PESSOAL (salários, encargos, provisionamentos, benefícios, pagamento de autônomos e estagiários)
17		(C)		DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS					Exemplos: água, luz
18		(D)		DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS
19		(E)		DESPESA COM MATERIAIS (materiais permanentes e de consumo, inclusive gêneros alimentícios)
20		(F)		SERVIÇOS DE TERCEIROS (serviços contratados de terceiros de qualquer natureza)					Exemplo: assessorias
21		(G)		TAXAS E IMPOSTOS (retenções tributárias, IPTU e demais que se enquadrem nesta categoria)
22		(H)		OUTRAS DESPESAS (despesas que não se enquadrem nas categorias relacionadas)					Exemplo: internet, aluguel
23		( K) = (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) + (H)		VALOR TOTAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS			R$ 0,00
24		( K) = (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) + (H)		VALOR TOTAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS			R$ 0,00
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26	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	(L)		VALOR TOTAL REPASSADO - DESDE O INÍCIO DA EXECUÇÃO DESTE TERMO DE COLABORAÇÃO					Para a prestação de contas do mês atual, somado as parcelas anteriores
27		(M)		VALOR TOTAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS - INCLUINDO ESTA					Inserir valor total gasto pela instituição desde o início deste termo de Colaboração até o presente momento
28		(N) = (L) - (M)		SALDO PENDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			R$ 0,00		Neste campo deve constar saldo a executar em conta bancária
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31	Rio de Janeiro, ___ de ______________de _________.
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33	Assinatura - Nome/CPF (Representante /Legal) CARIMBO DA OSC
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