ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
GUERRERO
3
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA
4
CONSOLIDADO
5
6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
7
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026 TRIMESTRE 1
8
(Cifras en Pesos)
9
10
Concepto20262025
11
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Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:
13
Origen
19.768.231,2175.612.461,61
14
IMPUESTOS0,000,00
15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,000,00
16
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS0,000,00
17
DERECHOS0,000,00
18
PRODUCTOS0,0019.928,60
19
APROVECHAMIENTOS0,000,00
20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS1.708.613,004.248.482,12
21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
0,007.711.505,00
22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES
18.059.618,2163.632.545,89
23
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN0,000,00
24
25
Aplicación
13.249.032,8368.223.575,70
26
SERVICIOS PERSONALES11.772.596,2156.761.827,03
27
MATERIALES Y SUMINISTROS190.792,812.592.007,68
28
SERVICIOS GENERALES1.285.643,818.580.110,64
29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO0,000,00
30
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO0,000,00
31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES0,000,00
32
AYUDAS SOCIALES0,00289.630,35
33
PENSIONES Y JUBILACIONES0,000,00
34
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
0,000,00
35
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL0,000,00
36
DONATIVOS0,000,00
37
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR0,000,00
38
PARTICIPACIONES0,000,00
39
APORTACIONES0,000,00
40
CONVENIOS0,000,00
41
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN0,000,00
42
43
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación
6.519.198,387.388.885,91
44
45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:
46
Origen
1.035,600,00
47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso0,000,00
48
Bienes Muebles0,000,00
49
Otros Orígenes de Inversión1.035,600,00
50
51
Aplicación
0,008.809.501,68
52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso0,000,00
53
Bienes Muebles0,007.757.265,00
54
Otras Aplicaciones de Inversión0,001.052.236,68
55
56
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión
1.035,60-8.809.501,68
57
58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:
59
Origen
317.564,5512.767.236,18
60
Endeudamiento Neto0,000,00
61
Interno0,000,00
62
Externo0,000,00
63
Otros Orígenes de Financiamiento317.564,5512.767.236,18
64
65
Aplicación
9.623.505,306.949.008,73
66
Servicios de la Deuda0,000,00
67
Interno0,000,00
68
Externo0,000,00
69
Otras Aplicaciones de Financiamiento9.623.505,306.949.008,73
70
71
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento
-9.305.940,755.818.227,45
72
73
74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
-2.785.706,774.397.611,68
75
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
11.680.649,747.283.038,06
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio
8.894.942,9711.680.649,74
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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