A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ||
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1 | 10% | 10% | <----YoY Inflation | |||||||||||||||||||
2 | ASSUMPTIONS/PROJECTIONS | Month-1 | M-2 | M-3 | M-4 | M-5 | M-6 | M-7 | M-8 | M-9 | M-10 | M-11 | M-12 | YEAR-1 | YEAR-2 | YEAR-3 | ||||||
3 | SMALL Plan Cost | a | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
4 | Small Plan Paying Subscribers | b | 0 | 0 | 3 | 10 | 25 | 40 | 50 | 65 | 95 | 120 | 160 | 195 | 195 | 350 | 550 | |||||
5 | MEDIUM Plan Cost | c | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
6 | Medium Plan Paying Subscribers | d | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 60 | 125 | |||||
7 | LARGE Plan Cost | e | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||
8 | Large Plan Paying Subscribers | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | |||||
9 | Number of Employees | g | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||
10 | Avg. Salary (CTC) Per Employee | h | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,500 | |||||
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13 | INCOME | |||||||||||||||||||||
14 | Small Plan Revenue | i = (a * b) | 0 | 0 | 45 | 150 | 375 | 600 | 750 | 975 | 1,425 | 1,800 | 2,400 | 2,925 | 11,445 | 63,000 | 99,000 | |||||
15 | Medium Plan Revenue | j = (c * d) | 0 | 0 | 450 | 750 | 1,050 | 1,500 | 2,250 | 2,700 | 2,700 | 3,000 | 3,000 | 3,750 | 21,150 | 108,000 | 225,000 | |||||
16 | Large Plan Revenue | k = (e * f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 7,500 | 7,500 | 40,500 | 180,000 | 270,000 | |||||
17 | Other Revenue - 1 | l | ||||||||||||||||||||
18 | Other Revenue - 2 | m | ||||||||||||||||||||
19 | TOTAL INCOME | 0 | 0 | 495 | 900 | 2,925 | 5,100 | 7,500 | 8,175 | 10,125 | 10,800 | 12,900 | 14,175 | 73,095 | 351,000 | 594,000 | ||||||
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22 | EXPENDITURE | |||||||||||||||||||||
23 | Sales, Marketing, Advertising | n | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 27,000 | 29,700 | 32,670 | |||||
24 | Server Costs | o | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 7,500 | 8,250 | 9,075 | |||||
25 | Salaries | p = (g * h) | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 148,000 | 300,000 | 396,000 | |||||
26 | Rent of Office | q | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30,000 | 33,000 | 36,300 | |||||
27 | Utilities of Office (Power, Water, etc) | r | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3,000 | 3,300 | 3,630 | |||||
28 | Hardware and Software Purchases | s | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 30,250 | |||||
29 | Printing, Stationery | t | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 660 | 726 | |||||
30 | Travel | u | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,000 | 6,600 | 7,260 | |||||
31 | Legal Expenses | v | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,200 | 2,420 | |||||
32 | Bank Charges | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | Payment Gateway Charges | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | Other Expenses - 1 | y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35 | Other Expenses - 2 | z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36 | TOTAL EXPENDITURE | 24,300 | 13,300 | 17,300 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 34,550 | 18,550 | 18,550 | 23,050 | 23,050 | 23,050 | 249,100 | 411,210 | 518,331 | ||||||
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39 | PROFIT/LOSS | -24,300 | -13,300 | -16,805 | -16,900 | -14,875 | -12,700 | -27,050 | -10,375 | -8,425 | -12,250 | -10,150 | -8,875 | -176,005 | -60,210 | 75,669 | ||||||
40 | Cumulative PROFIT/LOSS | -24,300 | -37,600 | -54,405 | -71,305 | -86,180 | -98,880 | -125,930 | -136,305 | -144,730 | -156,980 | -167,130 | -176,005 | -176,005 | -236,215 | -160,546 | ||||||
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42 | Made by: | |||||||||||||||||||||
43 | Send With SES / sendwithses.com | |||||||||||||||||||||
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