A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Приложение № 3 к протоколу общего отчетно-выборного собрания 28.05.2023.года | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Председатель НСТ Таежный ключ | Сухарева ТА | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Утверждено решением собрания правления от 05.04.2023 г | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ОТЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ НА 2022 год | |||||||||||||||||||||||||||
9 | членские взносы 945 руб/сотка | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Общее колличество соток | 2954 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Остаток денежных средств по состянию на 01.01.22 | 1 531 379,73р. | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Остаток членских взносов по состоянию на 01.01.2022 | 567 466,04р. | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Авансовые платежи за электроэнергию без показаний сч | 116 893,02р. | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Остаток целевых взносов по состоянию на 01.01.2022 | 224 559,47р. | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Остаток целевых за трансформатор на 01.01.2022 | 622 461,20р. | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Остаток денежных средств в подотчете на 01.01.2022: | в том числе: | 385 042,04р. | |||||||||||||||||||||||||
21 | Лукин А.В.( на основании проверки рев.комиссии за 2021 г) | 370 177,84р. | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Сухарева Т.А. | 14 864,20р. | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Наименование статьи расходов | средняя ЗП в мес (руб) | Плановые затраты (руб) | остаток членских взносов с 2019-2021гг (руб) | Приход ( с 01.01.22-31.12.22) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Расход (итого за 2022 год) | Остаток по статьям затрат на 31.12.2022 г | |||||||||
25 | Поступление членских взносов 19г, 20г, 21г, 22г | 567 466,04 | 2598007,84 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1. | 1.Содержание штата и обслуживающего персонала | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 1.1. | Зарплата председателя | Сухарева | 20 833,33р. | 250 000,00р. | (25.0т.р*7мес лето +15,0т.р*5мес.зима ) | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 17500,00 | 25000,00 | 48917,64 | 1785,58 | 9500,00 | 25827,21 | 20000,00 | 15000,00 | 14999,00 | 208529,43 | |||||||||
28 | 1.2. | Зарплата 1-водолея (оператор насосной ) | Дереганов | 12 000,00р. | 72 000,00р. | Оператор насосной.(12т.р*6 мес лето) (80 ч.мес) Слесарь-наладчик (12т.р*6мес.лето) (80ч.мес) | 9333,39 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45333,39 | ||||||||||||||
29 | 1.3. | Зарплата 2-водолея (слесарь наладчик ) | Дереганов | 12 000,00р. | 72 000,00р. | 9333,39 | 12000,01 | 12000,01 | 12000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45333,42 | |||||||||||||||
30 | 1.4. | Оплата услуг дежурного Электрика | Пужалин | 3 000,00р. | 36 000,00р. | Дежурный электрик :(3.0 тыс.руб.*12м ). Электрик - контролер: (12тыс ру.б*12 мес.)(720ч.* 150р.дом + зима) Контролер-ревизор: (12тыс.руб. * 8 мес; 6 тыс.руб. *4 мес.) | 2700,00 | 3000,00 | 3000,00 | 1304,21 | 0,00 | 1500,00 | 3000,00 | 3000,00 | 17504,21 | |||||||||||||
31 | 1.5. | Оплата услуг Электрика контролера | Пужалин | 12 000,00р. | 144 000,00р. | 5600,00 | 12000,00 | 11999,00 | 11999,00 | 7500,00 | 0,00 | 6000,00 | 9000,00 | 9000,01 | 73098,01 | |||||||||||||
32 | 1.6. | Оплата услуг Контролера ревизор (показания эл.счетчиков) | Кухаренко | 10 000,00р. | 120 000,00р. | 500,00 | 11785,90 | 12000,00 | 12000,00 | 11999,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 96284,90 | |||||||||||||
33 | 1.8. | Оплата услуг Бухгалтера | бухгалтер | 15 000,00р. | 150 000,00р. | (15 тыс.руб. *12мес) | 11280,00 | 11280,00 | 11280,00 | 11280,00 | 23624,00 | 19837,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 163581,00 | ||||||||||
34 | 1.9. | Оплата услуг статиста дебитора за работу с должниками | 3 000,00р. | 36 000,00р. | (3тыс.руб. * 12 мес) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
35 | 2.0 | Компенсация за неиспользованный отпуск | 82 000,00р. | Затраты предусмотрены в соответствии с Трудовым Кодексом | 24154,73 | 24154,73 | ||||||||||||||||||||||
36 | Итого содержание штата сотрудников | 962 000,00р. | 673819,09 | |||||||||||||||||||||||||
37 | Налоги от ФОТ (43%) | 413 660,00р. | На оплату труда ежемесячно начисляются налоги в госбюджет и фонды следующие выплаты и налоги:в ПФР-22 %,ФСС -2,9 % ,ФМС - 5,1 %, НДФЛ - 13 %. | 5664,00 | 5661,00 | 5662,00 | 5389,00 | 20499,00 | 36510,00 | 38665,00 | 26281,00 | 31303,18 | 25866,00 | 26039,00 | 24859,00 | 252398,18 | ||||||||||||
38 | Всего содержание штата | 1 375 660,00р. | 26944,00 | 26941,00 | 26942,00 | 40269,00 | 71984,90 | 154717,42 | 111286,59 | 95584,22 | 132285,13 | 80366,00 | 80039,00 | 78858,01 | 926217,27 | 449 442,73 | 449 442,73 | |||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2. | Прочие расходы направленные на содержание инфраструктуры | 255 750,00р. | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 41658,40 | 41376,79 | 26492,80 | 26996,98 | 31745,85 | 677,00 | 500,00 | 185447,82 | 70 302,18 | 70 302,18 | ||||||||||
41 | 2.1. | обслуж. и рем автоматики на насосной сезон 5мес | 15 000,00р. | Обслуживание, наладка и текущий ремонт автоматики насосной станции по договору ГПХ (сезон 5 мес.: 3000 руб. х 5= 15 000 руб) | ||||||||||||||||||||||||
42 | Налоги на услуги по договору ГПХ (45%) | 6 750,00р. | Налоги по договору ГПХ из расчета :15 000 х 45%=6 750 руб. | |||||||||||||||||||||||||
43 | 2.2. | Вывоз мусора | 90 000,00р. | Вывоз мусора 15 рейсов .(5раз по 3 машины за сезон) 15 х 6000= 90 000 руб. Договор заключен с ИП Прохоренко. | 26821,60 | 16459,20 | 16492,80 | 15204,00 | 9947,20 | 84924,80 | ||||||||||||||||||
44 | 2.3. | Налог на землю | 18 000,00р. | Налоговой службой земельный налог начисляется из расчета кадастровой стоимости | 6000,00 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||||
45 | 2.4. | Охрана насосной станции с 01.10 по 01.05 | 10 000,00р. | Услугу осуществляет "Витязь-Т" по договору в период с октября по май ежегодно на постоянной основе, нареканий по цене и качеству работы нет, работает без предоплаты , по безналичному расчету, с предоставлением всех необходимых документов, что соответсвует интересам НСТ. | 21798,65 | 677,00 | 500,00 | 22975,65 | ||||||||||||||||||||
46 | 2.5. | Транспортные расходы | 22 500,00р. | Поездки в банк, местную администрацию, налоговую инспекцию, различные надзорные органы,сетевые организации , конрагентам и т.д. Оплата ГСМ с 01.04. по 01.11. (50л*7мес) с 1.11 по 1.04. (20л*5мес) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
47 | 2.6. | Электроэнергия насосной станции | 50 000,00р. | Оплата за потребление э/э насосной станцией в счет договора энергоснабжения | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 50000,00 | ||||||||||||||||||
48 | 2.7. | Покос травы и кустарников на общ территор. | 30 000,00р. | Покос травы 3 раза за сезон 3 х 10 000= 30 000 руб. | 4836,80 | 14917,59 | 1200,00 | 20954,39 | ||||||||||||||||||||
49 | 2.8. | Налоги на услуги по договору ГПХ | 13 500,00р. | Налоги по договору ГПХ из расчета :30 000 х 45%=13 500 руб. | 592,98 | 592,98 | ||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2.2. Ремонт и восстановление насосной станции | 365 500,00р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295897,66 | 45640,00 | 4538,00 | 31384,00 | 4962,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382422,30 | -16 922,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
53 | 2.2.2. | Оплата за работы, услуги | 150 000,00р. | Оценить точный объем работ на восстановление насосной станции до ледохода не представляется возможным, поэтому средства заложены на основании предварительного осмотра и заключения специалистов. | 229000,00 | 28416,00 | 3000,00 | 260416,00 | ||||||||||||||||||||
54 | Налоги на услуги по договору ГПХ (45%) | 67 500,00р. | Налоги по договору ГПХ из расчета :150 000 х 45%=67 500 руб. | 14044,00 | 1482,64 | 15526,64 | ||||||||||||||||||||||
55 | 2.2.3. | Материалы | 80 000,00р. | 66897,66 | 3180,00 | 4538,00 | 31384,00 | 480,00 | 106479,66 | |||||||||||||||||||
56 | 2.2.4. | Запуск и обслуживание временной насосной: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
57 | 2.2.5. | Оплата за работы, услуги, сварочные работы | 40 000,00р. | Оценить точный объем работ на восстановление насосной станции до ледохода не представляется возможным, поэтому средства заложены на основании предварительного осмотра и заключения специалистов. | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
58 | 2.2.6. | Налоги на услуги по договору ГПХ (45%) | 18 000,00р. | Налоги по договору ГПХ из расчета :40 000 х 45%= 18 000 руб. | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
59 | 2.2.7. | Материалы | 10 000,00р. | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2.3. Электроснабжение: ВЛ+ТП | 150 750,00р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244950,00 | 362550,00 | -211 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 3. | Общехозяйственные расходы | 379 406,00р. | Расшифровка затрат Общехозяйственных расходов в п.3.1.÷3.12. | 35850,30 | 10206,50 | 4805,80 | 24913,00 | 38255,72 | 9729,36 | 11469,85 | 9386,74 | 23666,65 | 14608,14 | 8501,14 | 45608,26 | 237001,46 | 142 404,54 | 142 404,54 | |||||||||
85 | 4 | Обслуживание ТП1, ТП2, (СЭС) | 115 000,00р. | Договор будет заключен со специализированной организацией ОАО ИЭСК (СЭС).Расходы заложены на основании аналогичных расходов на обслуживание трансформаторов СНТ "Сибирские сады" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 | 7928,96 | 0,00 | 27706,21 | 87 293,79 | 20000 | 67 293,79 | ||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | 5 | Обслуживание водопровода, аварийные работы | 78 000,00р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3585,00 | 0,00 | 5229,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8814,89 | 69 185,11 | 69 185,11 | ||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | 6 | Обслуживание электросетей, аварийные работы | 97 000,00р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 10488,00 | 0,00 | 5506,00 | 0,00 | 4111,00 | 35105,00 | 61 895,00 | 30000 | 31 895,00 | |||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | Поступление целевых взносов за 19 г,21 г. | 15867,09 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | Задолженность прошлых лет | 38577,97 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 8 | Водопользование | 229 000,00р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72419,14 | 21572,32 | 41972,67 | 5500,00 | 32668,88 | 0,00 | 0,00 | 174133,01 | 54 866,99 | 16922,3 | 37 944,69 | |||||||||
109 | 9 | Контроль электросетей, подключение, отключение электролиний | 150 800,00р. | Подготовительные работы по запуску электросетей после 6-ти месячного простоя без напряжения. Расшифровка затрат изложена в п.9.1. ÷ п.9.4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20172,31 | 0,00 | 0,00 | 16200,00 | 36372,31 | 114 427,69 | 100000 | 14 427,69 | ||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | Итого расходов за 2022 год | 3 196 866,00р. | 62 794,30р. | 43 147,50р. | 31 747,80р. | 65 182,00р. | 431 138,28р. | 328 119,77р. | 315 384,00р. | 219 263,88р. | 222 769,05р. | 168 850,32р. | 97 146,10р. | 390 227,27р. | 2375770,27 | 821 095,73 | ||||||||||||
117 | Резерв на непредвиденные расходы (5%) | 159 843,30р. | шесть бетонных опор на складе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60000,00 | 99 843,30 | 61800 | 38 043,30 | |||||||||
118 | Итого планируемые расходы за 2022 год | 3 356 709,30р. | 3 356 709,30р. | 0,00р. | 62794,30 | 43147,50 | 31747,80 | 65182,00 | 431138,28 | 328119,77 | 375384,00 | 219263,88 | 222769,05 | 168850,32 | 97146,10 | 390227,27 | 2435770,27 | 920 939,03 | ||||||||||
119 | Остаток целевых взносов на меж 2 уч, водопользование по состоянию на 01.01.2022 года | 224 559,47р. | ||||||||||||||||||||||||||
120 | Остаток целевых взносов на трансформаторы и ТП по состоянию на 01.01.2022 года | 622 461,20р. | ||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | Электроэнергия | 472561,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15117,10 | 45749,76 | 71664,53 | 64445,26 | 84545,70 | 85418,06 | 65630,73 | 48599,25 | 481170,39 | -8608,91 | ||||||||||||
123 | Целевые 2022 г. | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Транформаторная подстанция и транформатор 2 | 1481127,28 | ||||||||||||||||||||||||||
150 | ИТОГО | 1481127,28 | 594000,00 | 60004,19 | 73762,51 | 25488,00 | 1164000,00 | 1561,06 | 397661,56 | 76035,12 | 379590,22 | 1041,49 | 55935,00 | 5970,00 | 2835049,15 | |||||||||||||
151 | Целевые 2022 г. | |||||||||||||||||||||||||||
152 | Трансформатор 1 | 1463180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
165 | ИТОГО | 1463180,00 | 0,00 | 509666,06 | 137961,06 | 13971,60 | 3767,78 | 1284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666650,50 | |||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | ИТОГО за 2022 год | 6069321,66 | 656794,30 | 612817,75 | 243471,37 | 104641,60 | 1614023,16 | 376714,59 | 844710,09 | 359744,26 | 686904,97 | 255309,87 | 218711,83 | 444796,52 | 6418640,31 | |||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||||||||||||
170 | возврат денег на р счет по зп | 2800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
171 | ИТОГО за 2022 год | 6072121,66 | 6418640,31 | |||||||||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2023 г | 1199725,28 | ||||||||||||||||||||||||||
176 | из них: | |||||||||||||||||||||||||||
177 | Остаток членских взносов по состоянию на 01.01.2023 г | 709099,98 | перераспределение средств на статью электроснабжение: ВЛ+ТП |