ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
2
3
Приложение № 3 к протоколу общего отчетно-выборного собрания 28.05.2023.года
4
Председатель НСТ Таежный ключ
Сухарева ТА
5
6
Утверждено решением собрания правления от 05.04.2023 г
7
8
ОТЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ НА 2022 год
9
членские взносы 945 руб/сотка
10
11
12
Общее колличество соток2954
13
14
Остаток денежных средств по состянию на 01.01.22
1 531 379,73р.
15
Остаток членских взносов по состоянию на 01.01.2022
567 466,04р.
16
Авансовые платежи за электроэнергию без показаний сч
116 893,02р.
17
Остаток целевых взносов по состоянию на 01.01.2022
224 559,47р.
18
Остаток целевых за трансформатор на 01.01.2022
622 461,20р.
19
20
Остаток денежных средств в подотчете на 01.01.2022:
в том числе:385 042,04р.
21
Лукин А.В.( на основании проверки рев.комиссии за 2021 г)
370 177,84р.
22
Сухарева Т.А.
14 864,20р.
23
24
Наименование статьи расходовсредняя ЗП в мес (руб)Плановые затраты (руб)остаток членских взносов с 2019-2021гг (руб)Приход ( с 01.01.22-31.12.22)январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьРасход (итого за 2022 год)Остаток по статьям затрат на 31.12.2022 г
25
Поступление членских взносов 19г, 20г, 21г, 22г
567 466,042598007,84
26
1.1.Содержание штата и обслуживающего персонала
27
1.1.Зарплата председателя Сухарева20 833,33р.250 000,00р.(25.0т.р*7мес лето +15,0т.р*5мес.зима )10000,0010000,0010000,0017500,0025000,0048917,641785,589500,0025827,2120000,0015000,0014999,00208529,43
28
1.2.Зарплата 1-водолея (оператор насосной )
Дереганов
12 000,00р.72 000,00р. Оператор насосной.(12т.р*6 мес лето) (80 ч.мес) Слесарь-наладчик (12т.р*6мес.лето) (80ч.мес)9333,3912000,0012000,0012000,000,000,000,0045333,39
29
1.3.Зарплата 2-водолея (слесарь наладчик )
Дереганов
12 000,00р.72 000,00р.9333,3912000,0112000,0112000,010,000,000,0045333,42
30
1.4.Оплата услуг дежурного Электрика Пужалин3 000,00р.36 000,00р. Дежурный электрик :(3.0 тыс.руб.*12м ). Электрик - контролер: (12тыс ру.б*12 мес.)(720ч.* 150р.дом + зима) Контролер-ревизор: (12тыс.руб. * 8 мес; 6 тыс.руб. *4 мес.)2700,003000,003000,001304,210,001500,003000,003000,0017504,21
31
1.5.Оплата услуг Электрика контролера Пужалин12 000,00р.144 000,00р.5600,0012000,0011999,0011999,007500,000,006000,009000,009000,0173098,01
32
1.6.Оплата услуг Контролера ревизор (показания эл.счетчиков) Кухаренко10 000,00р.120 000,00р.500,0011785,9012000,0012000,0011999,0012000,0012000,0012000,0012000,0096284,90
33
1.8.Оплата услуг Бухгалтера бухгалтер15 000,00р.150 000,00р.(15 тыс.руб. *12мес) 11280,0011280,0011280,0011280,0023624,0019837,0015000,0015000,0015000,0015000,0015000,00163581,00
34
1.9.Оплата услуг статиста дебитора за работу с должниками3 000,00р.36 000,00р.(3тыс.руб. * 12 мес) 0,00
35
2.0Компенсация за неиспользованный отпуск82 000,00р.Затраты предусмотрены в соответствии с Трудовым Кодексом24154,7324154,73
36
Итого содержание штата сотрудников962 000,00р.673819,09
37
Налоги от ФОТ (43%)413 660,00р.На оплату труда ежемесячно начисляются налоги в госбюджет и фонды следующие выплаты и налоги:в ПФР-22 %,ФСС -2,9 % ,ФМС - 5,1 %, НДФЛ - 13 %.5664,005661,005662,005389,0020499,0036510,0038665,0026281,0031303,1825866,0026039,0024859,00252398,18
38
Всего содержание штата 1 375 660,00р.26944,0026941,0026942,0040269,0071984,90154717,42111286,5995584,22132285,1380366,0080039,0078858,01926217,27449 442,73449 442,73
39
40
2.Прочие расходы направленные на содержание инфраструктуры255 750,00р.0,006000,000,000,0010000,0041658,4041376,7926492,8026996,9831745,85677,00500,00185447,8270 302,1870 302,18
41
2.1.обслуж. и рем автоматики на насосной сезон 5мес15 000,00р.Обслуживание, наладка и текущий ремонт автоматики насосной станции по договору ГПХ (сезон 5 мес.: 3000 руб. х 5= 15 000 руб)
42
Налоги на услуги по договору ГПХ (45%)6 750,00р.Налоги по договору ГПХ из расчета :15 000 х 45%=6 750 руб.
43
2.2.Вывоз мусора90 000,00р.Вывоз мусора 15 рейсов .(5раз по 3 машины за сезон) 15 х 6000= 90 000 руб. Договор заключен с ИП Прохоренко. 26821,6016459,2016492,8015204,009947,2084924,80
44
2.3.Налог на землю18 000,00р. Налоговой службой земельный налог начисляется из расчета кадастровой стоимости6000,006000,00
45
2.4.Охрана насосной станции с 01.10 по 01.05 10 000,00р.Услугу осуществляет "Витязь-Т" по договору в период с октября по май ежегодно на постоянной основе, нареканий по цене и качеству работы нет, работает без предоплаты , по безналичному расчету, с предоставлением всех необходимых документов, что соответсвует интересам НСТ.21798,65677,00500,0022975,65
46
2.5.Транспортные расходы22 500,00р.Поездки в банк, местную администрацию, налоговую инспекцию, различные надзорные органы,сетевые организации , конрагентам и т.д. Оплата ГСМ с 01.04. по 01.11. (50л*7мес) с 1.11 по 1.04. (20л*5мес)0,00
47
2.6.Электроэнергия насосной станции50 000,00р.Оплата за потребление э/э насосной станцией в счет договора энергоснабжения10000,0010000,0010000,0010000,0010000,0050000,00
48
2.7.Покос травы и кустарников на общ территор.30 000,00р.Покос травы 3 раза за сезон 3 х 10 000= 30 000 руб.4836,8014917,591200,0020954,39
49
2.8.Налоги на услуги по договору ГПХ 13 500,00р.Налоги по договору ГПХ из расчета :30 000 х 45%=13 500 руб.592,98592,98
50
51
52
2.2. Ремонт и восстановление насосной станции365 500,00р.0,000,000,000,00295897,6645640,004538,0031384,004962,640,000,000,00382422,30-16 922,300,000,00
53
2.2.2.Оплата за работы, услуги 150 000,00р.Оценить точный объем работ на восстановление насосной станции до ледохода не представляется возможным, поэтому средства заложены на основании предварительного осмотра и заключения специалистов.229000,0028416,003000,00260416,00
54
Налоги на услуги по договору ГПХ (45%)67 500,00р.Налоги по договору ГПХ из расчета :150 000 х 45%=67 500 руб.14044,001482,6415526,64
55
2.2.3.Материалы80 000,00р.66897,663180,004538,0031384,00480,00106479,66
56
2.2.4.Запуск и обслуживание временной насосной:0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
57
2.2.5.Оплата за работы, услуги, сварочные работы40 000,00р.Оценить точный объем работ на восстановление насосной станции до ледохода не представляется возможным, поэтому средства заложены на основании предварительного осмотра и заключения специалистов.0,00
58
2.2.6.Налоги на услуги по договору ГПХ (45%)18 000,00р.Налоги по договору ГПХ из расчета :40 000 х 45%= 18 000 руб.0,00
59
2.2.7.Материалы10 000,00р.0,00
60
0,00
61
62
2.3. Электроснабжение: ВЛ+ТП150 750,00р.0,000,000,000,000,000,00117600,000,000,000,000,00244950,00362550,00-211 800,000,000,00
69
70
3.Общехозяйственные расходы379 406,00р.Расшифровка затрат Общехозяйственных расходов в п.3.1.÷3.12.35850,3010206,504805,8024913,0038255,729729,3611469,859386,7423666,6514608,148501,1445608,26237001,46142 404,54142 404,54
85
4Обслуживание ТП1, ТП2, (СЭС)115 000,00р.Договор будет заключен со специализированной организацией ОАО ИЭСК (СЭС).Расходы заложены на основании аналогичных расходов на обслуживание трансформаторов СНТ "Сибирские сады"0,000,000,000,000,003955,453955,453955,453955,453955,457928,960,0027706,2187 293,792000067 293,79
86
87
5Обслуживание водопровода, аварийные работы78 000,00р.0,000,000,000,000,000,003585,000,005229,890,000,000,008814,8969 185,1169 185,11
91
92
6Обслуживание электросетей, аварийные работы97 000,00р.0,000,000,000,0015000,000,000,0010488,000,005506,000,004111,0035105,0061 895,003000031 895,00
96
97
98
99
Поступление целевых взносов за 19 г,21 г.15867,09
100
Задолженность прошлых лет38577,97
101
8Водопользование229 000,00р.0,000,000,000,000,0072419,1421572,3241972,675500,0032668,880,000,00174133,0154 866,9916922,337 944,69
109
9Контроль электросетей, подключение, отключение электролиний150 800,00р.Подготовительные работы по запуску электросетей после 6-ти месячного простоя без напряжения. Расшифровка затрат изложена в п.9.1. ÷ п.9.4.0,000,000,000,000,000,000,000,0020172,310,000,0016200,0036372,31114 427,6910000014 427,69
115
116
Итого расходов за 2022 год
3 196 866,00р.62 794,30р.43 147,50р.31 747,80р.65 182,00р.431 138,28р.328 119,77р.315 384,00р.219 263,88р.222 769,05р.168 850,32р.97 146,10р.390 227,27р.2375770,27821 095,73
117
Резерв на непредвиденные расходы (5%)159 843,30р.шесть бетонных опор на складе0,000,000,000,000,000,0060000,000,000,000,000,00060000,0099 843,306180038 043,30
118
Итого планируемые расходы за 2022 год
3 356 709,30р.3 356 709,30р.0,00р.62794,3043147,5031747,8065182,00431138,28328119,77375384,00219263,88222769,05168850,3297146,10390227,272435770,27920 939,03
119
Остаток целевых взносов на меж 2 уч, водопользование по состоянию на 01.01.2022 года
224 559,47р.
120
Остаток целевых взносов на трансформаторы и ТП по состоянию на 01.01.2022 года
622 461,20р.
121
122
Электроэнергия472561,480,000,000,000,0015117,1045749,7671664,5364445,2684545,7085418,0665630,7348599,25481170,39-8608,91
123
Целевые 2022 г.
124
Транформаторная подстанция и транформатор 21481127,28
150
ИТОГО 1481127,28594000,0060004,1973762,5125488,001164000,001561,06397661,5676035,12379590,221041,4955935,005970,002835049,15
151
Целевые 2022 г.
152
Трансформатор 11463180,00
165
ИТОГО1463180,000,00509666,06137961,0613971,603767,781284,000,000,000,000,000,000,00666650,50
166
167
ИТОГО за 2022 год6069321,66656794,30612817,75243471,37104641,601614023,16376714,59844710,09359744,26686904,97255309,87218711,83444796,526418640,31
168
169
170
возврат денег на р счет по зп2800,00
171
ИТОГО за 2022 год6072121,666418640,31
172
173
175
Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2023 г1199725,28
176
из них:
177
Остаток членских взносов по состоянию на 01.01.2023 г
709099,98перераспределение средств на статью электроснабжение: ВЛ+ТП