NOVIEMBRE 22.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1
2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/11/2022 HASTA: 30/11/2022
3
4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 1	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 9	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	EUR	30/11/2022	30/11/2022		203,90	73.075,86		17	016	000000000000		GTAT. VALENCIANA							01600062RCA IMPTO.COM.AUTÓNOMA
6	ES 2100 ** 9148	EUR	30/11/2022	30/11/2022		14.200,03	73.279,76		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202200234702455 PERIODO: 10/2022-10/2022		AUTORIZADO: 020749		2211001012101078786122801507180042TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
7	ES 2100 ** 9148	EUR	28/11/2022	28/11/2022		3.180,07	87.479,79		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500089 000002 COMITE ECO			PAG NOMINAS
8	ES 2100 ** 9148	EUR	28/11/2022	28/11/2022		12.790,56	90.659,86		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500088 000005 COMITE ECO			PAG NOMINAS
9	ES 2100 ** 9148	EUR	28/11/2022	28/11/2022		16.129,14	103.450,42		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500088 000007 COMITE ECO			PAG NOMINAS
10	ES 2100 ** 9148	EUR	22/11/2022	22/11/2022		85,67	119.579,56		04	073	000000000000	TES2022112100006	4238 55 0000378 93 500087 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
11	ES 2100 ** 9148	EUR	22/11/2022	22/11/2022		155,37	119.665,23		04	073	000000000000	TES2022112100007	4238 55 0000378 93 500085 000003 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
12	ES 2100 ** 9148	EUR	22/11/2022	22/11/2022		4.478,31	119.820,60		04	073	000000000000	TES2022112100006	4238 55 0000378 93 500087 000015 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
13	ES 2100 ** 9148	EUR	22/11/2022	22/11/2022		2.727,41	124.298,91		04	073	000000000000	TES2022112100005	4238 55 0000378 93 500086 000009 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
14	ES 2100 ** 9148	EUR	22/11/2022	22/11/2022		5.734,31	127.026,32		04	073	000000000000	TES2022112100007	4238 55 0000378 93 500085 000009 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
15	ES 2100 ** 9148	EUR	18/11/2022	18/11/2022	18.416,67		132.760,63		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			PAGO AGOSTO 2022				COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD VALENCIANA
16	ES 2100 ** 9148	EUR	18/11/2022	18/11/2022	70.223,33		114.343,96		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			PAGO MAYO 2022				COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD VALENCIANA
17	ES 2100 ** 9148	EUR	17/11/2022	17/11/2022		376,69	44.120,63		04	073	000000000000	IRS	4238 55 0000378 93 500084 000002 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
18	ES 2100 ** 9148	EUR	17/11/2022	17/11/2022		28,17	44.497,32		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		10,		0758342238141143884020221014173326 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
19	ES 2100 ** 9148	EUR	16/11/2022	16/11/2022		17,00	44.525,49		03	038	000000000000	X9323234087	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 59063773 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com		RE307255813 Leon LOpez, Luis Arturo
20	ES 2100 ** 9148	EUR	15/11/2022	15/11/2022		219,47	44.542,49		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		10,		0758342238101129514420221011173227 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
21	ES 2100 ** 9148	EUR	10/11/2022	10/11/2022		233,79	44.761,96		04	073	000000000000	TES2022111000004	4238 55 0000378 93 500083 000003 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
22	ES 2100 ** 9148	EUR	10/11/2022	10/11/2022		557,62	44.995,75		04	073	000000000000	TES2022111000004	4238 55 0000378 93 500083 000003 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
23	ES 2100 ** 9148	EUR	10/11/2022	10/11/2022		4.262,60	45.553,37		04	073	000000000000	GRUPOS CES 2021	4238 55 0000378 93 500082 000002 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
24	ES 2100 ** 9148	EUR	10/11/2022	10/11/2022		7.916,23	49.815,97		04	073	000000000000	GRUPOS CES 2022	4238 55 0000378 93 500082 000005 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
25	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2022	09/11/2022		24,35	57.732,20		04	073	000000000000	TES2022110800003	4238 55 0000378 93 500081 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
26	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2022	09/11/2022		1.248,14	57.756,55		04	073	000000000000	TES2022110800003	4238 55 0000378 93 500081 000005 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
27	ES 2100 ** 9148	EUR	08/11/2022	08/11/2022		15.424,61	59.004,69		04	073	000000000000	PROVEEDORES 1	4238 55 0000378 93 500080 000004 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
28	ES 2100 ** 9148	EUR	08/11/2022	08/11/2022		4.115,21	74.429,30		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500079 000005 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
29	ES 2100 ** 9148	EUR	08/11/2022	08/11/2022		783,61	78.544,51		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500078 000004 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
30	ES 2100 ** 9148	EUR	08/11/2022	08/11/2022		150,00	79.328,12		04	073	000000000000	PROVEEDORES 2	4238 55 0000378 93 500080 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
31	ES 2100 ** 9148	EUR	08/11/2022	08/11/2022		936,94	79.478,12		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500079 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
32	ES 2100 ** 9148	EUR	08/11/2022	08/11/2022		187,39	80.415,06		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500078 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
33	ES 2100 ** 9148	EUR	05/11/2022	05/11/2022		612,15	80.602,45		12	040	000000000000	961281450142467	BUSINESS							04000003TCF TARJETA VISA
34	ES 2100 ** 9148	EUR	02/11/2022	02/11/2022		17,00	81.214,60		03	038	000000000000	X2022927726	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 58754977 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com		RE305713335 Cuenca GarcIa, Angeles
35	ES 2100 ** 9148	EUR	01/11/2022	01/11/2022		4,00	81.231,60		17	036	000000000000		SERV. CUSTODIA DEP.							03600249EIC SERV. CUSTODIA DEP.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100