ABCDEFGHIJKL
1
Cuenta de mayorCuenta detalleNombre de cuenta mayorNombre de cuenta detalleDía (fecha de póliza)PólizaTipo de pólizaReferenciaConcepto de pólizaCargosAbonosSaldos
2
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)1/16/20231Egresos12063CH.12063 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.14964.7329964.73
3
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)1/16/20231Cajas Chicas12063GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN.14964.7315000
4
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)2/9/202320Egresos12077REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.14991.2629991.26
5
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)2/9/20231Cajas Chicas12077
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN.
14991.2615000
6
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)2/22/202358Egresos12084CH.12084 REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.14949.2529949.25
7
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)2/22/20232Cajas Chicas12084
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN.
14949.2515000
8
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)3/6/202323Egresos12087CH.12087 REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.13806.8128806.81
9
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)3/6/20231Cajas Chicas120871208713806.8115000
10
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)3/22/202370Egresos12095
CH.12095 AMPLIACIÓN DE CAJA CHICA ADMÓN.
500020000
11
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)3/27/202394Egresos12097CH.12097 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.14982.0734982.07
12
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)3/27/20232Cajas Chicas12097GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA14982.0720000
13
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)4/18/202329Egresos12110CH.12110 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.18251.9438251.94
14
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)4/18/20231Cajas Chicas12110GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN.18251.9420000
15
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)5/5/20239Egresos12114CH.12114 REP. DE CAJA CHICA ADMÓN.19760.5339760.53
16
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)5/5/20231Cajas Chicas12114GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA19760.5320000
17
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)5/16/202354Egresos12117CH.12117 REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.19991.5939991.59
18
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)5/16/20232Cajas Chicas12117
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN.
19991.5920000
19
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)6/2/202340Egresos12123CH.12123 REP. DE CAJA CHICA ADMÓN.19590.7339590.73
20
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)6/2/20231Cajas Chicas12123GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN.19590.7320000
21
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)7/5/20231Egresos12129CH.12129 REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.19877.6439877.64
22
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)7/5/20231Cajas Chicas12129
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN.
19877.6420000
23
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)7/14/20232Cajas Chicas12137GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN.19963.3436.66
24
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)7/15/202344Egresos12137REP. DE CAJA CHICA ADMÓN.19963.3420000
25
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)8/1/20231Egresos12139CH.12139 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.19820.0939820.09
26
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)8/1/20231Cajas Chicas12139GATOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN.19820.0920000
27
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)10/17/202314DiarioGASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN.200000
28
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0002-00-00-0000
EfectivoCaja chica (Taquilla)3/22/202371Egresos12096
CH.12096 PREVISIÓN DE MORRALLA PARA SEMANA SANTA 2
2500038000
29
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0002-00-00-0000
EfectivoCaja chica (Taquilla)4/14/202333Ingresos1404
REVOLVENTE DE MORRALLA PARA SEM.SANTA 2023
2500013000
30
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0002-00-00-0000
EfectivoCaja chica (Taquilla)11/9/202334Egresos12143
CH.12143 FONDO REVOLVENTE PARA PREVISIÓN DE MORRAL
5000063000
31
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0002-00-00-0000
EfectivoCaja chica (Taquilla)11/21/202380Ingresos2111
REEMBOLSO PREVISIÓN DE MORRALLA TAQUILLA EN FIG.20
5000013000
32
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-3-0001-00-00-0000
Bancos/TesoreriaBanorte 1077040625 (Inversión)12/31/202332Diario
REESTRUCTURA CUENTAS CONTABLES BANCOS
14509489.814509489.8
33
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-6-0001-00-00-0000
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)12/31/202332Diario
REESTRUCTURA CUENTAS CONTABLES BANCOS
111725.15111725.15
34
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-6-0002-00-00-0000
Bancos/Tesoreria
Cuenta Maestra 15749200101 (Ingresos)
12/31/202332Diario
REESTRUCTURA CUENTAS CONTABLES BANCOS
5126834.615126834.61
35
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-6-0003-00-00-0000
Bancos/Tesoreria
Cuenta Brillante 15749201001 (subsidio)
12/31/202332Diario
REESTRUCTURA CUENTAS CONTABLES BANCOS
19.1719.17
36
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-6-0004-00-00-0000
Bancos/Tesoreria
Tarjeta crédito 19061060402 (Banbajio Travel)
12/31/202332Diario
REESTRUCTURA CUENTAS CONTABLES BANCOS
6505065050
37
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-6-0005-00-00-0000
Bancos/Tesoreria
Conecta uno 15749200201 (Cursos y Visita Escolar)
12/31/202332Diario
REESTRUCTURA CUENTAS CONTABLES BANCOS
86755.3286755.32
38
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-6-0006-00-00-0000
Bancos/Tesoreria
Conecta dos 15749200202 (Permisionarios)
12/31/202332Diario
REESTRUCTURA CUENTAS CONTABLES BANCOS
684346.49684346.49
39
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/3/2023127Ingresos301DEPÓSITO POR DAÑO902139840.25
40
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/3/20234Egresos2
SANCHEZ SANCHEZ TERESITA MIREYA PAGO DE FACTURAS 5
7435.6132404.65
41
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/3/20233Egresos1
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
7523757167.65
42
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/4/202362Ingresos401TRASPASO300000357167.65
43
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/4/202313Egresos10CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.0110032.5347135.15
44
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/4/202312Egresos9
HON.ASIMILADOS SEM.01 / AUX.CONTABLE
3568.12343567.03
45
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/4/202314Egresos11FONDO DE AHORRO NÓM.01 / ALIANZA3175340392.03
46
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/4/202311Egresos8
HON.ASIMILADOS SEM.01 / AUX.ADMINISTRATIVO
1527.85338864.18
47
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/4/202315Egresos12FONDO DE AHORRO NÓM.01 / BAJÍO14559.28324304.9
48
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/4/202310Egresos7HON.ASIMILADOS SEM.01 / TI3568.12320736.78
49
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/4/20239Egresos6
HON. ASIMILADOS SEM.01 / ASUNTOS JURÍDICOS
3568.12317168.66
50
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/4/20238Egresos5PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.11360.7315807.96
51
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/4/20235Egresos3
BARRERA VALADEZ ANTONIO PAGO DE FACTURAS A7639
3526.4312281.56
52
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/4/20237Egresos4PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.1709.94311571.62
53
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/5/20231Diario1NOMINA DEL 29/12/2022 AL 04/01/2023278876.9132694.71
54
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/6/202363Ingresos601TRASPASO70000102694.71
55
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/6/20236Egresos14
SERVICIO JARAMILLO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
2123281462.71
56
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/11/202364Ingresos1101TRASPASO450000531462.71
57
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/11/202316Egresos15
HOSPITAL SUPPORT, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 28
19115.62512347.09
58
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/12/202321Egresos20PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.02740.28511606.81
59
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/12/202322Egresos21
HON.ASIMILADOS SEM.02 / ASUNTOS JURÍDICOS
3568.12508038.69
60
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/12/202323Egresos22HON.ASIMILADOS SEM.02 /TI3568.12504470.57
61
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/12/202324Egresos23
HON.ASIMILADOS SEM.02 / AUX.ADMINISTRATIVO
1903.5502567.07
62
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/12/202325Egresos24
HON.ASIMILADOS SEM.02 / AUX.CONTABLE
3568.12498998.95
63
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/12/202326Egresos25CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.0210032.5488966.45
64
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/12/202327Egresos26FONDO DE AHORRO NÓM.02 / ALIANZA3675485291.45
65
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/12/202328Egresos27FONDO DE AHORRO NÓM.02 / BAJÍO21313.12463978.33
66
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/12/202319Egresos18
SANCHEZ SANCHEZ TERESITA MIREYA PAGO DE FACTURAS 5
7284.8456693.53
67
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/12/202318Egresos17
BARRERA VALADEZ ANTONIO PAGO DE FACTURAS A7645
6565.6450127.93
68
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/12/202317Egresos16
SAN MEX DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS S
10440439687.93
69
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/12/202320Egresos19PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.02553.47439134.46
70
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/12/20232Diario1NOMINA DEL 29/12/2022 AL 11/01/202390182.93348951.53
71
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/12/20233Diario2NOMINA DEL 05/01/2023 AL 11/01/2023257680.5891270.95
72
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/13/202332Egresos30
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 4
919382077.95
73
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/13/202333Egresos31
BARRERA VALADEZ ANTONIO PAGO DE FACTURAS A7640
4779.277298.75
74
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202365Ingresos1601TRASPASO620000697298.75
75
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202369Ingresos1601TRASPASO6100001307298.75
76
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202367Egresos32
PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES E INFONAVIT / 6TO.BI
785976.75521322
77
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/20231Egresos12063CH.12063 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.14964.73506357.27
78
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/17/202367Ingresos1701TRASPASO60000566357.27
79
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/17/202364Egresos33
ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA/ MES DIC.2022
97339469018.27
80
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/17/202365Egresos34
ENTERO DE ISR POR EL MES DE DICIEMBRE 2022
43333035688.27
81
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/18/202370Ingresos1801TRASPASO318000353688.27
82
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/19/202366Ingresos1901TRASPASO120000473688.27
83
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/19/202366Egresos43FONDO DE AHORRO NÓM.0314537.38459150.89
84
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/19/202338Egresos39
HON.ASIMILADOS /ASUNTOS JURIDICOS SEM.03
3568.12455582.77
85
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/19/202339Egresos40HON.ASIMILADOS / TI / SEM.033568.12452014.65
86
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/19/202340Egresos41
HON.ASIMILADOS AUX.CONTABLE / SEM.03
3568.12448446.53
87
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/19/202336Egresos37CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.0310032.5438414.03
88
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/19/202335Egresos36PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.03740.28437673.75
89
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/19/202334Egresos35PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.3553.47437120.28
90
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/19/202337Egresos38FONDO DE AHORRO NÓM.033175433945.28
91
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/19/202341Egresos42
HON.ASIMILADOS / AUX.ADMINISTRATIVO / SEM.03
1527.85432417.43
92
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/19/20232Egresos12066
CH.12066 LIQ.LABORAL DE TRABAJADOR DE ADMÓN. / Ser
120273.49312143.94
93
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/19/20234Diario3NOMINA DEL 12/01/2023 AL 18/01/2023246779.0965364.85
94
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202342Egresos45
SERVICIO JARAMILLO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
2109644268.85
95
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202331Egresos12069
CH.12069 LIQ. LABORAL DE TRABAJADOR VIGILANTE / Án
377.6743891.18
96
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202330Egresos12068
CH.12068 LIQ.LABORAL TRABAJADOR DE VIGILANCIA / Al
678.7843212.4
97
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202329Egresos12067
CH.12067 LIQ.LABORAL DE TRABAJADOR DE VIGILANCIA/D
3234.1439978.26
98
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/25/202397Ingresos2501TRASPASO390000429978.26
99
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/25/202343Egresos46
TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTUR
4005425973.26
100
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/25/202310Diario2NOMINA DEL 12/01/2023 AL 25/01/2023111827.43314145.83