ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
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3
4
5
6
7
8
Resultado operacional
9
10
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
11
MESES out.-21nov.-21nov.-21dez.-21dez.-21Total realizado
12
SALDOS INICIAIS (BANCO E CAIXA) 2.000
13
 ENTRADAS OPERACIONAIS - - - - - -
14
RECEBIMENTOS OPERACIONAIS - - - - - -
15
RECEBIMENTOS DE CONVÊNIOS -
16
RECEBIMENTOS DE PARTICULARES -
17
 -
18
 SAÍDAS OPERACIONAIS - - - - - -
19
IMPOSTOS MENSAIS - - - - - -
20
 -
21
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - - - - - -
22
FILMES E IMPRESSÃO DE EXAMES -
23
MATERIAIS E MEDICAMENTOS -
24
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS -
25
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS -
26
LAVANDERIA -
27
SERVIÇOS DE TERCEIROS -
28
PRODUÇÃO MÉDICA -
29
LIXO CONTAMINADO -
30
DESPESA COM LICENÇA COM SOFTWARE -
31
 -
32
GASTOS COM PESSOAL - - - - - -
33
SALÁRIOS E ORDENADOS -
34
IMPOSTOS SOBRE A FOLHA -
35
13º SALÁRIO -
36
GRATIFICAÇÕES E COMISSÕES -
37
RESCISÕES, AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS -
38
ASSISTÊNCIA MÉDICA -
39
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO -
40
VALE TRANSPORTE -
41
SEGURANÇA DO TRABALHO -
42
CURSOS E TREINAMENTOS -
43
PROCESSOS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS -
44
 -
45
DESPESAS DE OCUPAÇÃO - - - - - -
46
ÁGUA E ESGOTO -
47
ALUGUEL E CONDOMÍNIO -
48
ENERGIA ELÉTRICA -
49
IPTU -
50
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPAROS E MELHORIAS -
51
TELEFONE, INTERNET, E TV POR ASSINATURA -
52
 -
53
DESPESAS COMERCIAIS - - - - - -
54
MATERIAIS GRÁFICOS -
55
PUBLICIDADE E PROPAGANDA -
56
SERVIÇOS TERCEIROS -
57
BRINDES E DOAÇÕES -
58
DESPESAS COM BRINDES, FESTAS E EVENTOS -
59
 -
60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS /GASTOS GERAIS - - - - - -
61
SERVIÇOS COM ADVOGADOS -
62
SERVIÇOS FINANCEIROS -
63
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE -
64
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA -
65
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA -
66
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADM -
67
COPA, COZINHA E LANCHES -
68
CORREIOS -
69
DESPESA COM SEGUROS -
70
DESPESAS DIVERSAS -
71
DESPESAS LEGAIS, E CERTIFICADOS DIGITAIS -
72
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA -
73
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -
74
MENSALIDADES COM ASSOCIAÇÕES/CONSELHO DE CLASSE -
75
SERVIÇOS DE MOTOBOY -
76
DESPESAS BANCÁRIAS -
77
 -
78
 RESULTADO OPERACIONAL - - - - - -
79
80
ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS - - - - - -
81
RECEITAS FINANCEIRAS -
82
DEVOLUÇÕES -
83
OUTRAS ENTRADAS -
84
85
SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS - - - - - -
86
INVESTIMENTOS -
87
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS -
88
DEVOLUÇÕES -
89
OUTRAS SAÍDAS -
90
DESPESA DE APLICAÇÃO -
91
 -
92
 RESULTADO FLUXO - MÊS - - - - - -
93
 SALDOS FINAIS (BANCO E CAIXA) 2.000 - - - - 2.000
94
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96
97
98
99
100