Шаблон финансовой модели

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ РАБОТЫ С ФАЙЛОМ СДЕЛАЙТЕ КОПИЮ
2		янв.	февр.	мар.	апр.	мая	июн.	июл.	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.

3	Выручка в мес	228 000	269 040	263 390	456 000	456 000	456 000	456 000	456 000	456 000	456 000	456 000	456 000
4	СЧ	300	295	299	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5	СКЧ	25	30	29	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6	Себестоимость	-152 000	-182 400	-176 320	-304 000	-304 000	-304 000	-304 000	-304 000	-304 000	-304 000	-304 000	-304 000
7	Маржа	76 000	86 640	87 070	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000
8	R по марже	33,3%	32,2%	33,1%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%
9	Прямые расходы	-24 700	-29 298	-28 570	-49 400	-49 400	-49 400	-49 400	-49 400	-49 400	-49 400	-49 400	-49 400
10	банк расходы	-3 420	-4 036	-3 951	-6 840	-6 840	-6 840	-6 840	-6 840	-6 840	-6 840	-6 840	-6 840
11	налог на прибыль	-13 680	-16 142	-15 803	-27 360	-27 360	-27 360	-27 360	-27 360	-27 360	-27 360	-27 360	-27 360
12	маркетинг	-7 600	-9 120	-8 816	-15 200	-15 200	-15 200	-15 200	-15 200	-15 200	-15 200	-15 200	-15 200
13	Прямые расходы 4
14	Валовая прибыль	51 300	57 342	58 500	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600
15	R по ВП	23%	21%	22%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
16	Косвенные расходы	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
17	маркетинг	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
18	ЗП	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
19	аренда	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
20	Косвенные расходы 4
21	EBITDA	6 300	12 342	13 500	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600
22	R по EBITDA	3%	5%	5%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
23	Налоги, кредиты, амортизация	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
24	налоги	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
25	кредиты	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
26	амортизация
27	Чистая прибыль	-7 200	-1 158	0	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100
28	R по ЧП	-3%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
29	Инвестиции	1 000 000	1 007 200	1 008 358	1 008 358	964 258	920 158	876 058	831 958	787 858	743 758	699 658	655 558
30	Окупаемость	-139	-870	15 113 279	23	22	21	20	19	18	17	16	15
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100