1 | ||||
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2 | Company Code | RCL | ||
3 | Company Name | Royal Caribbean Cruises Ltd. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | RCL | 143.36 | 2.534 | 2933220 | 36793343857 | 0 | 65.1-143.6167 | 2.77 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 884887 | LR0008862868 | V7780T103 | New York Stock Exchange | NYSE | Travel Services | Royal Caribbean Cruises Ltd. operates as a cruise company worldwide. The company operates cruises under the Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara, and Silversea Cruises brands, which comprise a range of itineraries that call on approximately 1,000 destinations. As of February 25, 2022, it operated 61 ships. The company was founded in 1968 and is headquartered in Miami, Florida. | Mr. Jason T. Liberty | Consumer Cyclical | US | 98100 | 305 539 6000 | 1050 Caribbean Way | Miami | FL | 33132-2096 | 5.55711 | 69.3671 | 1993-04-28 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2024-02-21 | 2024-02-21 17:14:53 | 2023 | FY | 13900000000 | 9225000000 | 4675000000 | 0.3363309353 | 0 | 1281000000 | 506000000 | 1787000000 | -8000000 | 1787000000 | 11012000000 | 36000000 | 1402000000 | 1455000000 | 4343000000 | 0.3124460432 | 2888000000 | 0.2077697842 | -1184000000 | 1704000000 | 0.1225899281 | 7000000 | 1697000000 | 0.1220863309 | 6.63 | 6 | 256000000 | 283000000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2023-02-23 | 2023-02-23 17:28:20 | 2022 | FY | 8840540000 | 6614336000 | 2226204000 | 0.2518176491 | 0 | 1073329000 | 509600000 | 1582929000 | 1406689000 | 2989618000 | 9603954000 | 35857000 | 1364162000 | 1406689000 | 558756000 | 0.0632038314 | -847933000 | -0.0959141636 | -1308029000 | -2155962000 | -0.2438722069 | -56133000 | -2099829000 | -0.2375227079 | -8.23 | -8.23 | 255011000 | 255011000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2022-03-01 | 2022-03-01 9:15:18 | 2021 | FY | 1532133000 | 2657512000 | -1125379000 | -0.7345178258 | 0 | 977976000 | 392100000 | 1370076000 | 1292878000 | 2662954000 | 5320466000 | 16773000 | 1291753000 | 1411936000 | -2458398000 | -1.604559134 | -3870334000 | -2.526108373 | -1390165000 | -5260499000 | -3.43344801 | 1312037000 | -6572536000 | -4.289794685 | -26.1 | -26.1 | 251812000 | 251812000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2021-02-26 | 2021-02-26 16:26:58 | 2020 | FY | 2208805000 | 2765108000 | -556303000 | -0.2518569996 | 0 | 992420000 | 207200000 | 1199620000 | 1279254000 | 2478874000 | 5243982000 | 21036000 | 844238000 | 2729585000 | -1871972000 | -0.8475044198 | -4601557000 | -2.083278968 | -1173573000 | -5775130000 | -2.61459477 | 729485000 | -6504615000 | -2.944857061 | -30.35 | -30.35 | 214335000 | 214335000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2020-02-25 | 2020-02-25 17:13:38 | 2019 | FY | 10950661000 | 6062765000 | 4887896000 | 0.4463562519 | 0 | 1093853000 | 465400000 | 1559253000 | 1245942000 | 2805195000 | 8867960000 | 26945000 | 408513000 | 1248374000 | 3331075000 | 0.3041894001 | 2082701000 | 0.1901895237 | -175101000 | 1907600000 | 0.1741995301 | 412713000 | 1494887000 | 0.1365111202 | 7.14 | 7.12 | 209405000 | 209930000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2019-02-22 | 2019-02-22 17:15:23 | 2018 | FY | 9493849000 | 5262207000 | 4231642000 | 0.4457245949 | 0 | 1303144000 | 389100000 | 1303144000 | 11107000 | 2336841000 | 7599048000 | 32800000 | 333672000 | 1033697000 | 2972405000 | 0.3130874527 | 1894801000 | 0.1995819609 | 221863000 | 1815792000 | 0.1912598357 | 254663000 | 1811042000 | 0.1907595118 | 8.6 | 8.56 | 210570000 | 211554000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2018-02-21 | 2018-02-20 19:14:46 | 2017 | FY | 8777845000 | 4896579000 | 3881266000 | 0.4421661581 | 0 | 1186016000 | 360200000 | 1186016000 | -5289000 | 2137210000 | 7033789000 | 30101000 | 299982000 | 951194000 | 2720062000 | 0.3098781079 | 1744056000 | 0.1986884024 | 150958000 | 1625133000 | 0.1851403163 | 294693000 | 1625133000 | 0.1851403163 | 7.57 | 7.53 | 214617000 | 215694000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2017-02-23 | 2017-02-23 17:29:18 | 2016 | FY | 8496401000 | 5015539000 | 3480862000 | 0.4096866426 | 0 | 1100290000 | 0 | 1100290000 | -35653000 | 1995205000 | 7010744000 | 20856000 | 307370000 | 894915000 | 2365775000 | 0.2784443672 | 1477205000 | 0.1738624389 | 84245000 | 1283388000 | 0.1510507802 | 271717000 | 1283388000 | 0.1510507802 | 5.96 | 5.93 | 215393000 | 216316000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2016-02-22 | 2016-02-22 9:04:35 | 2015 | FY | 8299074000 | 5099393000 | 3199681000 | 0.385546749 | 0 | 1086504000 | 0 | 1086504000 | 56581000 | 1913512000 | 7012905000 | 12025000 | 277725000 | 827008000 | 2181783000 | 0.2628947519 | 874902000 | 0.105421641 | -354686000 | 665783000 | 0.0802237695 | 334306000 | 665783000 | 0.0802237695 | 3.03 | 3.02 | 219537000 | 220689000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2015-02-23 | 2015-02-23 16:37:43 | 2014 | FY | 8073855000 | 5306281000 | 2767574000 | 0.3427822273 | 0 | 1048952000 | 0 | 1048952000 | 70242000 | 1821397000 | 7127678000 | 10344000 | 258299000 | 772445000 | 1799208000 | 0.2228437345 | 941859000 | 0.1166554267 | 65924000 | 764146000 | 0.0946445038 | 328541000 | 764146000 | 0.0946445038 | 3.45 | 3.43 | 221658000 | 223044000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2024-02-21 | 2024-02-21 17:14:53 | 2023 | FY | 497000000 | 25000000 | 522000000 | 405000000 | 248000000 | 617000000 | 1792000000 | 30725000000 | 809000000 | 418000000 | 809000000 | 1029000000 | -1029000000 | 1805000000 | 33339000000 | 0 | 35131000000 | 792000000 | 1785000000 | 0 | 5311000000 | 1513000000 | 9401000000 | 19732000000 | 0 | 0 | 1099000000 | 20831000000 | 0 | 613000000 | 30232000000 | 0 | 3000000 | -10000000 | -674000000 | 5405000000 | 4724000000 | 4899000000 | 35131000000 | 175000000 | 35131000000 | 25000000 | 22130000000 | 21633000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2023-02-23 | 2023-02-23 17:28:20 | 2022 | FY | 1935005000 | 0 | 1935005000 | 531066000 | 224016000 | 455836000 | 3205006000 | 28084004000 | 809277000 | 426378000 | 809277000 | 854993000 | -854993000 | 1678074000 | 30571355000 | 0 | 33776361000 | 646727000 | 2167471000 | 0 | 4167997000 | 1591269000 | 8573464000 | 21826486000 | 0 | 0 | 507599000 | 22334085000 | 0 | 602766000 | 30907549000 | 0 | 2832000 | -1707429000 | -643214000 | 5216623000 | 2868812000 | 2868812000 | 33776361000 | 0 | 33776361000 | 854993000 | 23993957000 | 22058952000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2022-03-01 | 2022-03-01 9:15:18 | 2021 | FY | 2701770000 | 54184000 | 2701770000 | 408067000 | 150224000 | 286026000 | 3600271000 | 26450077000 | 809383000 | 434556000 | 809383000 | 622003000 | -622003000 | 1398624000 | 28658084000 | 0 | 32258355000 | 545978000 | 2312053000 | 0 | 3160867000 | 1266785000 | 7285683000 | 19352390000 | 0 | 0 | 534726000 | 19887116000 | 0 | 574103000 | 27172799000 | 0 | 2827000 | 302276000 | -710885000 | 5491338000 | 5085556000 | 5085556000 | 32258355000 | 0 | 32258355000 | 676187000 | 21664443000 | 18962673000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2021-02-26 | 2021-02-26 16:26:58 | 2020 | FY | 3684474000 | 70082000 | 3684474000 | 284149000 | 118703000 | 154339000 | 4311747000 | 25846580000 | 809480000 | 444854000 | 809480000 | 727195000 | -727195000 | 1497380000 | 28153440000 | 0 | 32465187000 | 353422000 | 1473764000 | 0 | 1784832000 | 925103000 | 4537121000 | 18521832000 | 0 | 0 | 645565000 | 19167397000 | 0 | 666553000 | 23704518000 | 0 | 2652000 | 5562775000 | -739341000 | 3934583000 | 8760669000 | 41225856000 | 32465187000 | 32465187000 | 32465187000 | 797277000 | 19995596000 | 16311122000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2020-02-25 | 2020-02-25 17:13:38 | 2019 | FY | 243738000 | 21751000 | 243738000 | 305821000 | 162107000 | 429211000 | 1162628000 | 26154363000 | 1385644000 | 488575000 | 1385644000 | 701500000 | -701500000 | 1617649000 | 29157656000 | 0 | 30320284000 | 563706000 | 2717742000 | 0 | 3428138000 | 1243310000 | 7952896000 | 9015751000 | 0 | 0 | 617810000 | 9633561000 | 0 | 698617000 | 17586457000 | 0 | 2365000 | 11523326000 | -797713000 | 1435868000 | 12163846000 | 12733827000 | 30320284000 | 569981000 | 30320284000 | 723251000 | 11733493000 | 11489755000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2019-02-22 | 2019-02-22 17:15:23 | 2018 | FY | 287852000 | 19565000 | 287852000 | 324507000 | 153573000 | 456547000 | 1242044000 | 23466163000 | 1378353000 | 502103000 | 1378353000 | 827700000 | -827700000 | 1611710000 | 26456226000 | 0 | 27698270000 | 488212000 | 2422329000 | 0 | 3148837000 | 1052787000 | 7112165000 | 8355370000 | 0 | 0 | 583254000 | 8938624000 | 0 | 98609000 | 16050789000 | 0 | 2358000 | 10263282000 | -627734000 | 1467555000 | 11105461000 | 11647481000 | 27698270000 | 542020000 | 27698270000 | 847265000 | 10777699000 | 10489847000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2018-02-21 | 2018-02-20 19:14:46 | 2017 | FY | 120112000 | 99320000 | 120112000 | 318641000 | 111393000 | 193562000 | 843028000 | 19735180000 | 288512000 | 0 | 288512000 | 519700000 | -519700000 | 909897000 | 21453289000 | 0 | 22296317000 | 360113000 | 1188514000 | 0 | 2243682000 | 997955000 | 4790264000 | 6350937000 | 0 | 0 | 452813000 | 6803750000 | 0 | 33139000 | 11594014000 | 265000 | 2352000 | 9022405000 | -334265000 | 2011546000 | 10702303000 | 10702303000 | 22296317000 | 0 | 22296317000 | 619020000 | 7539451000 | 7419339000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2017-02-23 | 2017-02-23 17:29:18 | 2016 | FY | 132603000 | 0 | 132603000 | 291899000 | 114087000 | 209716000 | 748305000 | 20161427000 | 288386000 | 0 | 288386000 | 658300000 | -658300000 | 453906000 | 21562019000 | 0 | 22310324000 | 305313000 | 1285735000 | 0 | 1965473000 | 885080000 | 4441601000 | 8101701000 | 0 | 0 | 645610000 | 8747311000 | 0 | 33369000 | 13188912000 | 484000 | 2346000 | 7860341000 | -916484000 | 2174725000 | 9121412000 | 9121412000 | 22310324000 | 0 | 22310324000 | 658300000 | 9387436000 | 9254833000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2016-02-22 | 2016-02-22 9:04:35 | 2015 | FY | 121565000 | 0 | 121565000 | 238972000 | 121332000 | 220579000 | 837022000 | 18777778000 | 286764000 | 0 | 286764000 | 3965000 | -3965000 | 1016326000 | 20084833000 | 0 | 20921855000 | 302072000 | 899677000 | 0 | 1742286000 | 1348792000 | 4292827000 | 7767378000 | 0 | 0 | 798611000 | 8565989000 | 0 | 0 | 12858816000 | 433000 | 2339000 | 6944862000 | -1328433000 | 2443838000 | 8063039000 | 8063039000 | 20921855000 | 0 | 20921855000 | 3965000 | 8667055000 | 8545490000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2015-02-23 | 2015-02-23 16:37:43 | 2014 | FY | 189241000 | 0 | 189241000 | 261392000 | 123490000 | 226960000 | 801083000 | 18235568000 | 420542000 | 188038000 | 420542000 | 0 | 0 | 1255997000 | 19912107000 | 0 | 20713190000 | 331505000 | 799630000 | 0 | 1766914000 | 951198000 | 3849247000 | 7644318000 | 0 | 0 | 935266000 | 8579584000 | 0 | 0 | 12428831000 | 0 | 2331000 | 6575248000 | -896994000 | 2603774000 | 8284359000 | 8284359000 | 20713190000 | 0 | 20713190000 | 0 | 8443948000 | 8254707000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2024-02-21 | 2024-02-21 17:14:53 | 2023 | FY | 1697000000 | 1455000000 | -8000000 | 126000000 | 1189000000 | 99000000 | -24000000 | 124000000 | 990000000 | 18000000 | 4477000000 | -3897000000 | 222000000 | -117000000 | 75000000 | 3000000 | -3714000000 | -2199000000 | 0 | 0 | 0 | -3000000 | -2202000000 | 1000000 | -1438005000 | 497000000 | 1935005000 | 4477000000 | -3897000000 | 580000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2023-02-23 | 2023-02-23 17:28:20 | 2022 | FY | -2155962000 | 1406689000 | -21576000 | 36000000 | 973286000 | -234348000 | -73792000 | 74657000 | 1206769000 | 243304000 | 481857000 | -2710063000 | 421000 | -355909000 | 52550000 | 25235000 | -2987766000 | -7777935000 | 0 | 0 | 0 | 9518908000 | 1740973000 | -1829000 | -766765000 | 1935005000 | 2701770000 | 481857000 | -2710063000 | -2228206000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2022-03-01 | 2022-03-01 9:15:18 | 2021 | FY | -5260499000 | 1292878000 | -42979000 | 64000000 | 1481612000 | -99026000 | -34527000 | 188518000 | 1426647000 | 587535000 | -1877815000 | -2229704000 | -70228000 | -74249000 | 44492000 | 184950000 | -2144739000 | -2806932000 | 1621860000 | 0 | 0 | 4225649000 | 3040577000 | -727000 | -982704000 | 2701770000 | 3684474000 | -1877815000 | -2229704000 | -4107519000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2021-02-26 | 2021-02-26 16:26:58 | 2020 | FY | -5775130000 | 1279254000 | -8791000 | 39779000 | -1331268000 | 419030000 | 27077000 | -133815000 | -1643560000 | 2064503000 | -3731653000 | -1965131000 | -100609000 | -161335000 | 15874000 | 32635000 | -2178566000 | -11682768000 | 1431375000 | 20313005000 | -326421000 | -385403000 | 9349788000 | 1167000 | 3440736000 | 3684474000 | 243738000 | -3731653000 | -1965131000 | -5696784000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2020-02-25 | 2020-02-25 17:13:38 | 2019 | FY | 1907600000 | 1245942000 | 7745000 | 75930000 | 444688000 | 97801000 | -8533000 | 75281000 | 280139000 | 34461000 | 3716366000 | -3024663000 | -25569000 | -68836000 | 7621000 | 20041000 | -3091406000 | -29673355000 | 29767846000 | -99582000 | -602674000 | -62606000 | -670371000 | 1297000 | -44114000 | 243738000 | 287852000 | 3716366000 | -3024663000 | 691703000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2019-02-22 | 2019-02-22 17:15:23 | 2018 | FY | 1815792000 | 1033697000 | -2679000 | 0 | 434245000 | -19633000 | -23849000 | 91737000 | 385990000 | 152023000 | 3479139000 | -3660028000 | -930092000 | -98074000 | 76529000 | 122507000 | -4489158000 | -10928961000 | 13325290000 | -575039000 | 0 | -95723000 | 1198073000 | -20314000 | 167740000 | 287852000 | 120112000 | 3479139000 | -3660028000 | -180889000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2018-02-21 | 2018-02-20 19:14:46 | 2017 | FY | 1625133000 | 951194000 | 1730000 | 69459000 | 338243000 | 24334000 | 2424000 | 36780000 | 274705000 | -111193000 | 2874566000 | -564138000 | -10396000 | 230000000 | 63224000 | 67718000 | -213592000 | -7835087000 | 5869491000 | -224998000 | -437455000 | -47747000 | -2675796000 | 2331000 | -12491000 | 120112000 | 132603000 | 2874566000 | -564138000 | 2310428000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2017-02-23 | 2017-02-23 17:29:18 | 2016 | FY | 1283388000 | 894915000 | 2608000 | 32659000 | 261354000 | 44837000 | -1679000 | 29564000 | 188632000 | 41766000 | 2516690000 | -2494363000 | -9155000 | -213202000 | 38213000 | -8172000 | -2724892000 | -6365570000 | 7340818000 | -299959000 | -346487000 | -84993000 | 243809000 | -24569000 | 11038000 | 132603000 | 121565000 | 2516690000 | -2494363000 | 22327000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2016-02-22 | 2016-02-22 9:04:35 | 2015 | FY | 665783000 | 827008000 | -10001000 | 36073000 | -7918000 | 109012000 | 1197000 | -25278000 | -92849000 | -32273000 | 1946366000 | -1613340000 | -56163000 | -178597000 | 0 | 105125000 | -1742975000 | -4118553000 | 4410753000 | -200000000 | -280212000 | -65500000 | -253512000 | -17555000 | -67676000 | 121565000 | 189241000 | 1946366000 | -1613340000 | 333026000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2015-02-23 | 2015-02-23 16:37:43 | 2014 | FY | 764146000 | 772445000 | -44437000 | 26116000 | 158274000 | 157786000 | 26254000 | -40651000 | 14885000 | 21479000 | 1743759000 | -1811398000 | -188595000 | -68098000 | 220000000 | 77713000 | -1770378000 | -3724218000 | 4224837000 | -236075000 | -198952000 | -48112000 | 17480000 | -6307000 | -15446000 | 189241000 | 204687000 | 1743759000 | -1811398000 | -67639000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | RCL | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.1906180194 | 0.09860653122 | 0.05286671631 | 10.63489209 | 9.812466125 | 20.44735821 | 31.33658537 | -10.88922715 | 0.3363309353 | 0.2077697842 | 0.1225899281 | 0.1220863309 | 0.004107981221 | 0.04830491589 | 0.3592294666 | 0.1122425185 | 0.9958920188 | 0.5900277008 | 0.2077697842 | 0.6124790071 | 4.554826418 | 0.8068367681 | 0.8199763729 | 2.059914408 | 0.2080680392 | 7.436706181 | 34.32098765 | 11.64772727 | 37.19758065 | 0.4524003255 | 0.395661951 | 17.48828125 | 2.265625 | 2.0390625 | 0 | 0.3220863309 | 0.1295510386 | 0.2080680392 | 2.508123249 | -1.148832435 | -1.148832435 | 0 | 7.017239627 | 7.017239627 | 2.384851799 | 19.5341426 | 57.1542069 | 7.404386866 | 7.404386866 | -0.1081870751 | 2.384851799 | 0 | 12.6139627 | 7.017239627 | |
51 | RCL | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.3738285948 | 0.2876399784 | 0.2256969878 | 21.92615949 | 12.36191206 | 34.28807155 | 35.68844325 | -1.400371701 | 0.2518176491 | -0.09591416361 | -0.2438722069 | -0.2375227079 | 0.02603617318 | -0.06216859774 | -0.7319507169 | -0.03364426717 | 0.9739638268 | 2.542608909 | -0.09591416361 | 0.7103772073 | 8.363725821 | 0.8838316509 | 0.8932049038 | -0.6215779358 | 0.02008243159 | 11.77364045 | 16.64678213 | 10.22740043 | 29.5261767 | 0.314789159 | 0.2617374915 | 1.889553784 | -8.737685825 | 7.58792758 | 0 | 0.05450538089 | -4.624205937 | 0.02008243159 | 0.222313009 | -0.1778028776 | -0.1778028776 | 0 | 4.393872352 | 4.393872352 | 1.425839794 | -6.002962017 | -5.657104294 | 26.15961526 | 26.15961526 | 0.08767616601 | 1.425839794 | 0 | 62.03807338 | 4.393872352 | |
52 | RCL | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.4941569651 | 0.434279257 | 0.3708327689 | 97.21378953 | 20.6327422 | 117.8465317 | 74.98817315 | 42.85835859 | -0.7345178258 | -2.526108373 | -3.43344801 | -4.289794685 | -0.249413031 | -0.2037467813 | -1.292392808 | -0.1549827748 | 1.249413031 | 1.359184763 | -2.526108373 | 0.6715916853 | 4.259994974 | 0.7918992046 | 0.8098857499 | -2.996187352 | -0.08667728037 | 6.343132393 | 3.754611375 | 4.867434219 | 17.69032911 | 0.05792546464 | 0.0474956953 | -7.457210141 | -16.31184773 | 10.94449033 | 0 | -1.225621405 | 2.187392794 | -0.08667728037 | -0.8121851013 | 0.842181294 | 0.842181294 | 0 | 3.807714004 | 3.807714004 | 12.63881321 | -2.94625131 | -4.714364754 | -10.31216749 | -10.31216749 | 0.2103970053 | 12.63881321 | 0 | -15.59024039 | 3.807714004 | |
53 | RCL | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.9503266499 | 0.8901470778 | 0.8120731186 | 46.95497565 | 15.66904258 | 62.62401824 | 46.65243817 | 15.97158007 | -0.2518569996 | -2.083278968 | -2.61459477 | -2.944857061 | -0.1263149055 | -0.2003566158 | -0.7424792559 | -0.1647646135 | 1.126314905 | 1.25503824 | -2.083278968 | 0.6159088503 | 2.282427974 | 0.678890546 | 0.695347466 | -5.450544752 | -0.1866237445 | 3.705788565 | 7.773404094 | 7.823814024 | 23.29433965 | 0.08545830822 | 0.06803610896 | -17.41037628 | -26.57887886 | 17.51723237 | -0.05018298546 | -1.689444292 | 1.526611397 | -0.1866237445 | -2.532056014 | 1.898933455 | 2.277189375 | -0.05018298546 | 1.827335464 | 1.827335464 | 7.247666114 | -2.461126623 | -2.810126055 | -4.289970463 | -4.289970463 | 0.00468723502 | 7.247666114 | 0.02039024932 | -17.26511035 | 1.827335464 | |
54 | RCL | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.1461892624 | 0.07183672463 | 0.03064770368 | 10.193418 | 9.759417526 | 19.95283553 | 33.9371046 | -13.98426907 | 0.4463562519 | 0.1901895237 | 0.1741995301 | 0.1365111202 | 0.2163519606 | 0.04930319914 | 0.1228959163 | 0.09311328618 | 0.7836480394 | 0.9159260019 | 0.1901895237 | 0.3869849306 | 0.9646203183 | 0.4256809513 | 0.4909957966 | 5.098249015 | 0.3167314286 | 2.492656023 | 35.80742003 | 10.75518976 | 37.39977299 | 0.41869347 | 0.3611661751 | 17.74726487 | 3.303182828 | 1.267825506 | 0.4031568941 | 0.3393736689 | 0.1861234873 | 0.3167314286 | 1.367446211 | -1.228687626 | -1.534427283 | 0.4031568941 | 2.298422847 | 2.298422847 | 2.553056984 | 18.70219057 | 40.4185923 | 7.522849351 | 7.522849351 | -1.101635883 | 2.553056984 | 0.021556667 | 11.84224809 | 2.298422847 | |
55 | RCL | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.1746365558 | 0.08885114448 | 0.04047318925 | 12.47597839 | 10.65221209 | 23.12819048 | 33.86362034 | -10.73542986 | 0.4457245949 | 0.1995819609 | 0.1912598357 | 0.1907595118 | 0.1402489933 | 0.06538466121 | 0.1630767061 | 0.09204271522 | 0.9973840616 | 0.9583022175 | 0.1995819609 | 0.3891109084 | 0.970486412 | 0.4293429196 | 0.4925110907 | 5.678633508 | 0.3228090708 | 2.494112581 | 29.25622252 | 10.77852859 | 34.26518333 | 0.4045761124 | 0.3427596381 | 16.52248184 | -0.8590444983 | 1.459927815 | 0 | 0.3664624327 | -0.05199246135 | 0.3228090708 | 1.436278474 | -0.9505771541 | -0.9505771541 | 0 | 1.854190501 | 1.854190501 | 2.168945419 | 11.37005122 | -113.8357794 | 5.918602361 | 5.918602361 | 0.8356435702 | 2.168945419 | 0 | 10.45667979 | 1.854190501 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | RCL | USD | 884887 | 2024-04-25 | 2024-04-25 17:15:56 | 2024 | Q1 | 3728000000 | 2433000000 | 1295000000 | 0.3473712446 | 0 | 0 | 0 | 535000000 | 0 | 535000000 | 2968000000 | 5000000 | -424000000 | 381000000 | 1141000000 | 0.3060622318 | 760000000 | 0.2038626609 | -396000000 | 364000000 | 0.097639485 | 4000000 | 360000000 | 0.0965665236 | 1.4 | 1.28 | 257000000 | 281000000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2024-02-21 | 2024-02-21 17:14:53 | 2023 | Q4 | 3331000000 | 2243000000 | 1088000000 | 0.32662864 | 0 | -3000000 | 506000000 | 503000000 | 676000 | 503000000 | 2746000000 | 4000000 | 346000000 | 368000000 | 953000000 | 0.2861002702 | 585000000 | 0.1756229361 | -305000000 | 280000000 | 0.0840588412 | -1366872000 | 277073000 | 0.0831801261 | 1.09 | 0.99 | 256000000 | 280000000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | RCL | USD | 884887 | 2023-10-26 | 2023-10-26 17:17:05 | 2023 | Q3 | 4160453000 | 2136860000 | 2023593000 | 0.4863876602 | 0 | 0 | 0 | 393016000 | -7905000 | 758489000 | 2895349000 | 7472000 | 340620000 | 365473000 | 1630144000 | 0.3918188716 | 1265104000 | 0.3040784261 | 78722000 | 1010678000 | 0.2429249892 | 334317000 | 1009076000 | 0.242539935 | 3.94 | 3.65 | 256188000 | 281876000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | RCL | USD | 884887 | 2023-07-27 | 2023-07-27 17:22:36 | 2023 | Q2 | 3522982000 | 1954876000 | 1568106000 | 0.4451075822 | 0 | 0 | 0 | 434848000 | -5386000 | 796525000 | 2751401000 | 9583000 | 355512000 | 361677000 | 1137455000 | 0.3228671052 | 771581000 | 0.2190136084 | 36628000 | 462280000 | 0.1312183826 | 353645000 | 458761000 | 0.1302195129 | 1.79 | 1.7 | 255805000 | 281913000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | RCL | USD | 884887 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:45:17 | 2023 | Q1 | 2885146000 | 1792905000 | 1092241000 | 0.3785739093 | 0 | 0 | 0 | 460855000 | 359773000 | 820628000 | 2613533000 | 14808000 | 359387000 | 379166000 | 650779000 | 0.2255618953 | 271613000 | 0.0941418563 | -319523000 | -47910000 | -0.0166057454 | 678910000 | -726820000 | -0.2519179272 | -2.85 | -2.85 | 255465000 | 255465000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2023-02-23 | 2023-02-23 17:28:20 | 2022 | Q4 | 2603992000 | 1782442000 | 821550000 | 0.315496361 | 0 | -65242000 | 509600000 | 444358000 | 360595000 | 804953000 | 2587395000 | 14092000 | 431610000 | 360595000 | 266209000 | 0.1022311128 | -94386000 | -0.0362466551 | -405820000 | -500206000 | -0.192091988 | -25790000 | -474416000 | -0.1821879637 | -1.86 | -1.86 | 255184000 | 255184000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | RCL | USD | 884887 | 2022-11-03 | 2022-11-03 17:08:33 | 2022 | Q3 | 2993075000 | 1956263000 | 1036812000 | 0.346403615 | 0 | 0 | 0 | 373116000 | 355085000 | 728201000 | 2684464000 | 11953000 | 352187000 | 452001000 | 750426000 | 0.2507207471 | 298425000 | 0.0997051527 | -265457000 | 32968000 | 0.0110147591 | 10186000 | 22782000 | 0.00761157 | 0.0893 | 0.0892 | 255071000 | 255378000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | RCL | USD | 884887 | 2022-07-29 | 2022-07-29 17:29:37 | 2022 | Q2 | 2184242000 | 1690862000 | 493380000 | 0.2258815644 | 0 | 0 | 0 | 371425000 | 351542000 | 722967000 | 2413829000 | 6490000 | 302706000 | 351542000 | 121723000 | 0.0557277994 | -229819000 | -0.1052168212 | -291763000 | -521582000 | -0.2387931374 | -10943000 | -510639000 | -0.2337831614 | -2.01 | -2 | 254430243 | 254964000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | RCL | USD | 884887 | 2022-05-05 | 2022-05-05 17:15:58 | 2022 | Q1 | 1059231000 | 1184769000 | -125538000 | -0.118518057 | 0 | 0 | 0 | 394030000 | 339467000 | 733497000 | 1918266000 | 3322000 | 277659000 | 340424000 | -518784000 | -0.4897741852 | -859208000 | -0.81116206 | -307934000 | -1167142000 | -1.101876739 | 31232000 | -1198374000 | -1.131362281 | -4.7 | -4.7 | 254821000 | 254821000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2022-03-01 | 2022-03-01 9:15:18 | 2021 | Q4 | 982247000 | 1135504000 | -153257000 | -0.1560269464 | 0 | 110955000 | 392100000 | 503055000 | -46487000 | 836421000 | 1971925000 | 3456000 | 283767000 | 333366000 | -699343000 | -0.7119828312 | -1031745000 | -1.05039262 | -86979000 | -1356968000 | -1.381493657 | 283767000 | -1356968000 | -1.381493657 | -5.33 | -5.33 | 254639588 | 254792000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | RCL | USD | 884887 | 2021-10-29 | 2021-10-29 17:23:21 | 2021 | Q3 | 456958000 | 813691000 | -356733000 | -0.7806691206 | 0 | 0 | 0 | 323422000 | 37230000 | 649329000 | 1463020000 | 3786000 | 430661000 | 325907000 | -639139000 | -1.398682155 | -1005824000 | -2.201130082 | 8383000 | -1424554000 | -3.117472503 | 467891000 | -1424554000 | -3.117472503 | -5.59 | -5.59 | 254713000 | 254713000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | RCL | USD | 884887 | 2021-08-05 | 2021-08-05 9:01:45 | 2021 | Q2 | 50914000 | 424830000 | -373916000 | -7.344070393 | 0 | 0 | 0 | 285558000 | 24508000 | 608997000 | 1033827000 | 4670000 | 304811000 | 323439000 | -630296000 | -12.37962054 | -1023534000 | -20.10319362 | -64201000 | -1347255000 | -26.46138587 | 329319000 | -1347255000 | -26.46138587 | -5.29 | -5.29 | 254577000 | 254577000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | RCL | USD | 884887 | 2024-04-25 | 2024-04-25 17:15:56 | 2024 | Q1 | 360000000 | 381000000 | 0 | 0 | 396000000 | -57000000 | 12000000 | 78000000 | 363000000 | 920000000 | 1328000000 | -242000000 | 0 | -9000000 | 5000000 | -50000000 | -296000000 | -1051000000 | 0 | 0 | 0 | -40000000 | -1091000000 | -1000000 | -60000000 | 437000000 | 497000000 | 1328000000 | -242000000 | 1086000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2024-02-21 | 2024-02-21 17:14:53 | 2023 | Q4 | 278000000 | 368000000 | -5277000 | 46685000 | 463836000 | -32198999 | -6494000 | 61993000 | 440535999 | -35249000 | 1115995000 | -2568357000 | 12680000 | -95003000 | 39417000 | 37155000 | -2574108000 | -1354939000 | 0 | 0 | 0 | 2707693000 | 1352754000 | 2247000 | -103117000 | 497000000 | 600117000 | 1115995000 | -2568357000 | -1452362000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | RCL | USD | 884887 | 2023-10-26 | 2023-10-26 17:17:05 | 2023 | Q3 | 1010678000 | 365473000 | 3416000 | 13594000 | -727146000 | -89246000 | -25607000 | 31720000 | -644013000 | -6275000 | 659740000 | -280254000 | -21997000 | -52312000 | 5515000 | 21985000 | -327063000 | -1056865000 | 0 | 0 | 0 | 599573000 | -457292000 | -1692000 | -126307000 | 600117000 | 726424000 | 659740000 | -280254000 | 379486000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | RCL | USD | 884887 | 2023-07-27 | 2023-07-27 17:22:36 | 2023 | Q2 | 462310000 | 361677000 | 5227000 | 39451000 | 528664000 | 143921000 | 5385000 | -26395000 | 405753000 | -5982000 | 1391347000 | -796456000 | 0 | -8302000 | 12176000 | 4533000 | -788049000 | -1585436000 | 0 | 0 | 0 | 481469000 | -1103967000 | 222000 | -500447000 | 726424000 | 1226871000 | 1391347000 | -796456000 | 594891000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | RCL | USD | 884887 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:45:17 | 2023 | Q1 | -47910000 | 359773000 | -11366000 | 26270000 | 947728000 | 122940000 | 2716000 | 56682000 | 765390000 | 35423000 | 1309918000 | -251933000 | 209320000 | -5658000 | 5405000 | -191234000 | -234100000 | -2663665000 | 0 | 0 | 0 | 879490000 | -1784175000 | 223000 | -708134000 | 1226871000 | 1935005000 | 1309918000 | -251933000 | 1057985000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2023-02-23 | 2023-02-23 17:28:20 | 2022 | Q4 | -500206000 | 360595000 | -7231000 | 11831000 | 646271000 | -60793000 | 13170000 | -4592000 | 698486000 | 65338000 | 576598000 | -166797000 | 614000 | 33478000 | 9592000 | 6298000 | -116815000 | -2642612000 | 0 | 0 | 0 | 2550685000 | -91927000 | 936000 | 368792000 | 1935005000 | 1566213000 | 576598000 | -166797000 | 409801000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | RCL | USD | 884887 | 2022-11-03 | 2022-11-03 17:08:33 | 2022 | Q3 | 32968000 | 355085000 | -5140000 | 14151000 | -469988000 | 28050000 | -8078000 | -142497000 | -347463000 | 28390000 | -44534000 | -225519000 | -9000 | -124340000 | 6885000 | -421000 | -343404000 | -3428516000 | 0 | 0 | 0 | 3281653000 | -146863000 | -1191000 | -535992000 | 1566213000 | 2102205000 | -44534000 | -225519000 | -270053000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | RCL | USD | 884887 | 2022-07-29 | 2022-07-29 17:29:37 | 2022 | Q2 | -521582000 | 351542000 | -6138000 | 0 | 582983000 | -169369000 | -49642000 | 109320000 | 692674000 | 84540000 | 478640000 | -954661000 | -614000 | -187194000 | 30423000 | 27640000 | -1084406000 | -699175000 | 0 | 0 | 0 | 1441207000 | 742032000 | -2565000 | 133701000 | 2102205000 | 1968504000 | 478640000 | -954661000 | -476021000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | RCL | USD | 884887 | 2022-05-05 | 2022-05-05 17:15:58 | 2022 | Q1 | -1167142000 | 339467000 | -3067000 | 22839000 | 214020000 | -32235999 | -29242000 | 112426000 | 130836000 | 65036000 | -528847000 | -1363086000 | 65000 | -77853000 | 5650000 | -7852000 | -1443141000 | -1007632000 | 0 | 0 | 0 | 2245363000 | 1237731000 | 991000 | -733266000 | 1968504000 | 2701770000 | -528847000 | -1363086000 | -1891933000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2022-03-01 | 2022-03-01 9:15:18 | 2021 | Q4 | -1356968000 | 333366000 | -11584000 | 8203000 | 728244000 | 260040000 | -7816000 | 81303000 | 394717000 | 93693000 | -205046000 | -575433000 | -144000 | -19333000 | 16995000 | -6590000 | -584505000 | -44480000 | -1621860000 | 0 | 0 | 1868358000 | 202018000 | -23000 | -587556000 | 2701770000 | 3289326000 | -205046000 | -575433000 | -780479000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | RCL | USD | 884887 | 2021-10-29 | 2021-10-29 17:23:21 | 2021 | Q3 | -1424554000 | 325907000 | -22945000 | 19873000 | 464329000 | 2062000 | -9520000 | 69142000 | 402645000 | 234175000 | -403215000 | -368096000 | 0 | -20795000 | 2731000 | 9601000 | -376559000 | -1162392000 | 0 | 0 | 0 | 981959000 | -180433000 | -836000 | -961043000 | 3289326000 | 4250369000 | -403215000 | -368096000 | -771311000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | RCL | USD | 884887 | 2021-08-05 | 2021-08-05 9:01:45 | 2021 | Q2 | -1347255000 | 323439000 | -4894000 | 16728000 | 452677000 | -112774000 | -13483000 | 45572000 | 533362000 | 98934000 | -460371000 | -224484000 | 285000 | -6759000 | 21008000 | -6165000 | -216115000 | -757512000 | 4626000 | 0 | 0 | 587954000 | -164932000 | 324000 | -841094000 | 4250369000 | 5091463000 | -460371000 | -224484000 | -684855000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | RCL | USD | 884887 | 2024-04-25 | 2024-04-25 17:15:56 | 2024 | Q1 | 437000000 | 0 | 437000000 | 455000000 | 236000000 | 742000000 | 1870000000 | 30624000000 | 809000000 | 0 | 809000000 | 1054000000 | 0 | 833000000 | 33320000000 | 0 | 35190000000 | 876000000 | 1706000000 | 0 | 2900000000 | 4423000000 | 9905000000 | 18548000000 | 0 | 0 | 1412000000 | 19960000000 | 0 | 931000000 | 29865000000 | 0 | 3000000 | 350000000 | -617000000 | 5415000000 | 5151000000 | 5325000000 | 35190000000 | 174000000 | 35190000000 | 1054000000 | 21185000000 | 20748000000 | |||||||
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96 | 2022-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2023-02-23 | 2023-02-23 17:28:20 | 2022 | Q4 | 1935005000 | 0 | 1935005000 | 531066000 | 224016000 | 455836000 | 3205006000 | 28084004000 | 809277000 | 426378000 | 809277000 | 854993000 | -854993000 | 1678074000 | 30571355000 | 0 | 33776361000 | 646727000 | 2167471000 | 0 | 4167997000 | 1591269000 | 8573464000 | 21826486000 | 0 | 0 | 507599000 | 22334085000 | 0 | 602766000 | 30907549000 | 0 | 2832000 | -1707429000 | -643214000 | 5216623000 | 2868812000 | 2868812000 | 33776361000 | 0 | 33776361000 | 854993000 | 23993957000 | 22058952000 | |||||||
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100 | 2021-12-31 | RCL | USD | 884887 | 2022-03-01 | 2022-03-01 9:15:18 | 2021 | Q4 | 2701770000 | 54184000 | 2701770000 | 408067000 | 150224000 | 286026000 | 3600271000 | 26450077000 | 809383000 | 434556000 | 809383000 | 622003000 | -622003000 | 776621000 | 28658084000 | 0 | 32258355000 | 545978000 | 2312053000 | 0 | 3160867000 | 1266785000 | 7285683000 | 19352390000 | 0 | 0 | 534726000 | 19887116000 | 0 | 574103000 | 27172799000 | 0 | 2827000 | 302276000 | -710885000 | 5491338000 | 5085556000 | 5085556000 | 32258355000 | 0 | 32258355000 | 676187000 | 21664443000 | 18962673000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | RCL | USD | 884887 | 2021-10-29 | 2021-10-29 17:23:21 | 2021 | Q3 | 3289326000 | 70407000 | 3289326000 | 397232000 | 142408000 | 268008000 | 4167381000 | 26259936000 | 809373000 | 0 | 809373000 | 646640000 | -646640000 | 782236000 | 28498185000 | 0 | 32665566000 | 461411000 | 1028084000 | 0 | 2766150000 | 987275000 | 5242920000 | 20431859000 | 0 | 0 | 523289000 | 20955148000 | 0 | 620440000 | 26198068000 | 0 | 2827000 | 1659244000 | -675824000 | 5481251000 | 6467498000 | 6467498000 | 32665566000 | 0 | 32665566000 | 717047000 | 21459943000 | 18170617000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | RCL | USD | 884887 | 2021-08-05 | 2021-08-05 9:01:45 | 2021 | Q2 | 4250369000 | 56230000 | 4250369000 | 345055000 | 132888000 | 224688000 | 5009230000 | 26432415000 | 809435000 | 0 | 809435000 | 568323000 | -568323000 | 872559000 | 28682732000 | 0 | 33691962000 | 384683000 | 1055469000 | 0 | 2363505000 | 876058000 | 4679715000 | 20612340000 | 0 | 0 | 515892000 | 21128232000 | 0 | 618393000 | 25807947000 | 0 | 2826000 | 3083798000 | -663955000 | 5461346000 | 7884015000 | 7884015000 | 33691962000 | 0 | 33691962000 | 624553000 | 21667809000 | 17417440000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-16 | 2024 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Travel Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.30 | 1.83 | 3.81 | 4.39 | 7.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2.9M | FTEs | 98,100 | EV/EBITDA | 12.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 143 | ROE | 35.9% | P/E | 19.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 36.8B | ROA | 4.8% | P/B | 7.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.53 | Gross Margin | 33.6% | Debt/Equity | 4.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 65.1-143.6167 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18.70 | -2.46 | -2.95 | -6.00 | 19.53 | 11.84 | -17.27 | -15.59 | 62.04 | 12.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.30 | 1.83 | 3.81 | 4.39 | 7.02 | 0.96 | 2.28 | 4.26 | 8.36 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||
5 | CEO | Mr. Jason T. Liberty | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Travel Services | |||
9 | Website | https://www.rclinvestor.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Royal Caribbean Cruises Ltd. operates as a cruise company worldwide. The company operates cruises under the Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara, and Silversea Cruises brands, which comprise a range of itineraries that call on approximately 1,000 destinations. As of February 25, 2022, it operated 61 ships. The company was founded in 1968 and is headquartered in Miami, Florida. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 8,074 | 8,299 | 8,496 | 8,778 | 9,494 | 10,951 | 2,209 | 1,532 | 8,841 | 13,900 | ||
7 | Cost of Revenue | (5,306) | (5,099) | (5,016) | (4,897) | (5,262) | (6,063) | (2,765) | (2,658) | (6,614) | (9,225) | ||
8 | Gross Profit | 2,768 | 3,200 | 3,481 | 3,881 | 4,232 | 4,888 | (556) | (1,125) | 2,226 | 4,675 | ||
9 | Gross Margin, % | 34.3% | 38.6% | 41.0% | 44.2% | 44.6% | 44.6% | -25.2% | -73.5% | 25.2% | 33.6% | ||
10 | EBITDA | 1,799 | 2,182 | 2,366 | 2,720 | 2,972 | 3,331 | (1,872) | (2,458) | 559 | 4,343 | ||
11 | EBITDA, % | 22.3% | 26.3% | 27.8% | 31.0% | 31.3% | 30.4% | -84.8% | -160.5% | 6.3% | 31.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 942 | 875 | 1,477 | 1,744 | 1,895 | 2,083 | (4,602) | (3,870) | (848) | 2,888 | ||
13 | EBIT, % | 11.7% | 10.5% | 17.4% | 19.9% | 20.0% | 19.0% | -208.3% | -252.6% | -9.6% | 20.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 764 | 666 | 1,283 | 1,625 | 1,816 | 1,908 | (5,775) | (5,260) | (2,156) | 1,704 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 9.5% | 8.0% | 15.1% | 18.5% | 19.1% | 17.4% | -261.5% | -343.3% | -24.4% | 12.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 764 | 666 | 1,283 | 1,625 | 1,811 | 1,495 | (6,505) | (6,573) | (2,100) | 1,697 | ||
17 | Profit Margin, % | 9.5% | 8.0% | 15.1% | 18.5% | 19.1% | 13.7% | -294.5% | -429.0% | -23.8% | 12.2% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 764 | 666 | 1,283 | 1,625 | 1,816 | 1,908 | (5,775) | (5,260) | (2,156) | 1,697 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 772 | 827 | 895 | 951 | 1,034 | 1,246 | 1,279 | 1,293 | 1,407 | 1,455 | ||
25 | Deferred income taxes | (44) | (10) | 3 | 2 | (3) | 8 | (9) | (43) | (22) | (8) | ||
26 | Stock-based compensation | 26 | 36 | 33 | 69 | - | 76 | 40 | 64 | 36 | 126 | ||
27 | Change in working capital | 158 | (8) | 261 | 338 | 434 | 445 | (1,331) | 1,482 | 973 | 1,189 | ||
28 | Other non-cash items | 21 | (32) | 42 | (111) | 152 | 34 | 2,065 | 588 | 243 | 18 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1,744 | 1,946 | 2,517 | 2,875 | 3,479 | 3,716 | (3,732) | (1,878) | 482 | 4,477 | ||
30 | Investments in PPE | (1,811) | (1,613) | (2,494) | (564) | (3,660) | (3,025) | (1,965) | (2,230) | (2,710) | (3,897) | ||
31 | Acquisitions | (189) | (56) | (9) | (10) | (930) | (26) | (101) | (70) | 0 | 222 | ||
32 | Investment purchases | (68) | (179) | (213) | 230 | (98) | (69) | (161) | (74) | (356) | (117) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 220 | - | 38 | 63 | 77 | 8 | 16 | 44 | 53 | 75 | ||
34 | Other Investing Activites | 78 | 105 | (8) | 68 | 123 | 20 | 33 | 185 | 25 | 3 | ||
35 | Investing Cash Flow | (1,770) | (1,743) | (2,725) | (214) | (4,489) | (3,091) | (2,179) | (2,145) | (2,988) | (3,714) | ||
36 | Debt repayment | (3,724) | (4,119) | (6,366) | (7,835) | (10,929) | (29,673) | (11,683) | (2,807) | (7,778) | (2,199) | ||
37 | Dividends payments | (199) | (280) | (346) | (437) | - | (603) | (326) | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (236) | (200) | (300) | (225) | (575) | (100) | 20,313 | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 4,225 | 4,411 | 7,341 | 5,869 | 13,325 | 29,768 | 1,431 | 1,622 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (48) | (66) | (85) | (48) | (96) | (63) | (385) | 4,226 | 9,519 | (3) | ||
41 | Financing Cash Flow | 17 | (254) | 244 | (2,676) | 1,198 | (670) | 9,350 | 3,041 | 1,741 | (2,202) | ||
42 | Cash at beginning of period | 205 | 189 | 122 | 133 | 120 | 288 | 244 | 3,684 | 2,702 | 1,935 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (15) | (68) | 11 | (12) | 168 | (44) | 3,441 | (983) | (767) | (1,438) | ||
44 | Cash at end of period | 189 | 122 | 133 | 120 | 288 | 244 | 3,684 | 2,702 | 1,935 | 497 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 189 | 122 | 133 | 120 | 288 | 244 | 3,684 | 2,702 | 1,935 | 497 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | 99 | 20 | 22 | 70 | 54 | - | 25 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 189 | 122 | 133 | 120 | 288 | 244 | 3,684 | 2,702 | 1,935 | 522 | ||
53 | Account Receivables | 261 | 239 | 292 | 319 | 325 | 306 | 284 | 408 | 531 | 405 | ||
54 | Inventory | 123 | 121 | 114 | 111 | 154 | 162 | 119 | 150 | 224 | 248 | ||
55 | Other Current Assets | 227 | 221 | 210 | 194 | 457 | 429 | 154 | 286 | 456 | 617 | ||
56 | Total Current Assets | 801 | 837 | 748 | 843 | 1,242 | 1,163 | 4,312 | 3,600 | 3,205 | 1,792 | ||
57 | Goodwill | 421 | 287 | 288 | 289 | 1,378 | 1,386 | 809 | 809 | 809 | 809 | ||
58 | Intangible Assets | 188 | - | - | - | 502 | 489 | 445 | 435 | 426 | 418 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 421 | 287 | 288 | 289 | 1,378 | 1,386 | 809 | 809 | 809 | 809 | ||
60 | Long Term Investments | - | 4 | 658 | 520 | 828 | 702 | 727 | 622 | 855 | 1,029 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 18,236 | 18,778 | 20,161 | 19,735 | 23,466 | 26,154 | 25,847 | 26,450 | 28,084 | 30,725 | ||
62 | Other non-current Assets | 1,256 | 1,016 | 454 | 910 | 1,612 | 1,618 | 1,497 | 1,399 | 1,678 | 1,805 | ||
63 | Total non-current Assets | 19,912 | 20,085 | 21,562 | 21,453 | 26,456 | 29,158 | 28,153 | 28,658 | 30,571 | 33,339 | ||
64 | Total assets | 20,713 | 20,922 | 22,310 | 22,296 | 27,698 | 30,320 | 32,465 | 32,258 | 33,776 | 35,131 | ||
65 | Short Term debt | 800 | 900 | 1,286 | 1,189 | 2,422 | 2,718 | 1,474 | 2,312 | 2,167 | 1,785 | ||
66 | Account Payables | 332 | 302 | 305 | 360 | 488 | 564 | 353 | 546 | 647 | 792 | ||
67 | Deferred revenue | 1,767 | 1,742 | 1,965 | 2,244 | 3,149 | 3,428 | 1,785 | 3,161 | 4,168 | 5,311 | ||
68 | Other Current Liabilities | 951 | 1,349 | 885 | 998 | 1,053 | 1,243 | 925 | 1,267 | 1,591 | 1,513 | ||
69 | Total current liabilities | 3,849 | 4,293 | 4,442 | 4,790 | 7,112 | 7,953 | 4,537 | 7,286 | 8,573 | 9,401 | ||
70 | Long Term debt | 7,644 | 7,767 | 8,102 | 6,351 | 8,355 | 9,016 | 18,522 | 19,352 | 21,826 | 19,732 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 935 | 799 | 646 | 453 | 583 | 618 | 646 | 535 | 508 | 1,099 | ||
74 | Total non-current liabilities | 8,580 | 8,566 | 8,747 | 6,804 | 8,939 | 9,634 | 19,167 | 19,887 | 22,334 | 20,831 | ||
75 | Total liabilities | 12,429 | 12,859 | 13,189 | 11,594 | 16,051 | 17,586 | 23,705 | 27,173 | 30,908 | 30,232 | ||
76 | Common Stock | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
77 | Retained earnings | 6,575 | 6,945 | 7,860 | 9,022 | 10,263 | 11,523 | 5,563 | 302 | (1,707) | (10) | ||
78 | Other Income/Loss | (897) | (1,328) | (916) | (334) | (628) | (798) | (739) | (711) | (643) | (674) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,604 | 2,444 | 2,175 | 2,012 | 1,468 | 1,436 | 3,935 | 5,491 | 5,217 | 5,405 | ||
80 | Total shareholders equity | 8,284 | 8,063 | 9,121 | 10,702 | 11,105 | 12,164 | 8,761 | 5,086 | 2,869 | 4,724 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | 542 | 570 | 32,465 | - | - | 175 | ||
82 | Total Equity | 8,284 | 8,063 | 9,121 | 10,702 | 11,647 | 12,734 | 41,226 | 5,086 | 2,869 | 4,899 | ||
83 | Total debt | 8,444 | 8,667 | 9,387 | 7,539 | 10,778 | 11,733 | 19,996 | 21,664 | 23,994 | 22,130 | ||
84 | Total Investments | - | 4 | 658 | 619 | 847 | 723 | 797 | 676 | 855 | 25 | ||
85 | Net Debt | 8,255 | 8,545 | 9,255 | 7,419 | 10,490 | 11,490 | 16,311 | 18,963 | 22,059 | 21,633 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 51 | 457 | 982 | 1,059 | 2,184 | 2,993 | 2,604 | 2,885 | 3,523 | 4,160 | 3,331 | 3,728 | ||
7 | Cost of Revenue | (425) | (814) | (1,136) | (1,185) | (1,691) | (1,956) | (1,782) | (1,793) | (1,955) | (2,137) | (2,243) | (2,433) | ||
8 | Gross Profit | (374) | (357) | (153) | (126) | 493 | 1,037 | 822 | 1,092 | 1,568 | 2,024 | 1,088 | 1,295 | ||
9 | Gross Margin, % | -734.4% | -78.1% | -15.6% | -11.9% | 22.6% | 34.6% | 31.5% | 37.9% | 44.5% | 48.6% | 32.7% | 34.7% | ||
10 | EBITDA | (630) | (639) | (699) | (519) | 122 | 750 | 266 | 651 | 1,137 | 1,630 | 953 | 1,141 | ||
11 | EBITDA, % | -1238.0% | -139.9% | -71.2% | -49.0% | 5.6% | 25.1% | 10.2% | 22.6% | 32.3% | 39.2% | 28.6% | 30.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (1,024) | (1,006) | (1,032) | (859) | (230) | 298 | (94) | 272 | 772 | 1,265 | 585 | 760 | ||
13 | EBIT, % | -2010.3% | -220.1% | -105.0% | -81.1% | -10.5% | 10.0% | -3.6% | 9.4% | 21.9% | 30.4% | 17.6% | 20.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (1,347) | (1,425) | (1,357) | (1,167) | (522) | 33 | (500) | (48) | 462 | 1,011 | 280 | 364 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -2646.1% | -311.7% | -138.1% | -110.2% | -23.9% | 1.1% | -19.2% | -1.7% | 13.1% | 24.3% | 8.4% | 9.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | (1,347) | (1,425) | (1,357) | (1,198) | (511) | 23 | (474) | (727) | 459 | 1,009 | 277 | 360 | ||
17 | Profit Margin, % | -2646.1% | -311.7% | -138.1% | -113.1% | -23.4% | 0.8% | -18.2% | -25.2% | 13.0% | 24.3% | 8.3% | 9.7% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (1,347) | (1,425) | (1,357) | (1,167) | (522) | 33 | (500) | (48) | 462 | 1,011 | 278 | 360 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 323 | 326 | 333 | 339 | 352 | 355 | 361 | 360 | 362 | 365 | 368 | 381 | ||
25 | Deferred income taxes | (5) | (23) | (12) | (3) | (6) | (5) | (7) | (11) | 5 | 3 | (5) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 17 | 20 | 8 | 23 | - | 14 | 12 | 26 | 39 | 14 | 47 | - | ||
27 | Change in working capital | 453 | 464 | 728 | 214 | 583 | (470) | 646 | 948 | 529 | (727) | 464 | 396 | ||
28 | Other non-cash items | 99 | 234 | 94 | 65 | 85 | 28 | 65 | 35 | (6) | (6) | (35) | 920 | ||
29 | Operating Cash Flow | (460) | (403) | (205) | (529) | 479 | (45) | 577 | 1,310 | 1,391 | 660 | 1,116 | 1,328 | ||
30 | Investments in PPE | (224) | (368) | (575) | (1,363) | (955) | (226) | (167) | (252) | (796) | (280) | (2,568) | (242) | ||
31 | Acquisitions | 0 | - | (0) | 0 | (1) | (0) | 1 | 209 | - | (22) | 13 | - | ||
32 | Investment purchases | (7) | (21) | (19) | (78) | (187) | (124) | 33 | (6) | (8) | (52) | (95) | (9) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 21 | 3 | 17 | 6 | 30 | 7 | 10 | 5 | 12 | 6 | 39 | 5 | ||
34 | Other Investing Activites | (6) | 10 | (7) | (8) | 28 | (0) | 6 | (191) | 5 | 22 | 37 | (50) | ||
35 | Investing Cash Flow | (216) | (377) | (585) | (1,443) | (1,084) | (343) | (117) | (234) | (788) | (327) | (2,574) | (296) | ||
36 | Debt repayment | (758) | (1,162) | (44) | (1,008) | (699) | (3,429) | (2,643) | (2,664) | (1,585) | (1,057) | (1,355) | (1,051) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 5 | - | (1,622) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 588 | 982 | 1,868 | 2,245 | 1,441 | 3,282 | 2,551 | 879 | 481 | 600 | 2,708 | (40) | ||
41 | Financing Cash Flow | (165) | (180) | 202 | 1,238 | 742 | (147) | (92) | (1,784) | (1,104) | (457) | 1,353 | (1,091) | ||
42 | Cash at beginning of period | 5,091 | 4,250 | 3,289 | 2,702 | 1,969 | 2,102 | 1,566 | 1,935 | 1,227 | 726 | 600 | 497 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (841) | (961) | (588) | (733) | 134 | (536) | 369 | (708) | (500) | (126) | (103) | (60) | ||
44 | Cash at end of period | 4,250 | 3,289 | 2,702 | 1,969 | 2,102 | 1,566 | 1,935 | 1,227 | 726 | 600 | 497 | 437 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
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48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 4,250 | 3,289 | 2,702 | 1,969 | 2,102 | 1,566 | 1,935 | 1,227 | 726 | 600 | 497 | 437 | ||
51 | Short Term Investments | 56 | 70 | 54 | 178 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 4,250 | 3,289 | 2,702 | 1,969 | 2,102 | 1,566 | 1,935 | 1,227 | 726 | 600 | 522 | 437 | ||
53 | Account Receivables | 345 | 397 | 408 | 506 | 565 | 534 | 531 | 379 | 375 | 360 | 405 | 455 | ||
54 | Inventory | 133 | 142 | 150 | 179 | 229 | 237 | 224 | 221 | 216 | 242 | 248 | 236 | ||
55 | Other Current Assets | 225 | 268 | 286 | 523 | 665 | 499 | 456 | 544 | 605 | 509 | 617 | 742 | ||
56 | Total Current Assets | 5,009 | 4,167 | 3,600 | 3,177 | 3,561 | 2,837 | 3,205 | 2,414 | 1,969 | 1,781 | 1,792 | 1,870 | ||
57 | Goodwill | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | 435 | - | - | - | 426 | - | - | - | 418 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | ||
60 | Long Term Investments | 568 | 647 | 622 | 665 | 665 | 760 | 855 | 859 | 867 | 985 | 1,029 | 1,054 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 26,432 | 26,260 | 26,450 | 27,476 | 28,126 | 28,248 | 28,084 | 27,988 | 28,487 | 28,384 | 30,725 | 30,624 | ||
62 | Other non-current Assets | 873 | 782 | 777 | 813 | 1,447 | 1,570 | 1,678 | 1,660 | 1,658 | 1,794 | 1,805 | 833 | ||
63 | Total non-current Assets | 28,683 | 28,498 | 28,658 | 29,763 | 30,382 | 30,627 | 30,571 | 30,457 | 30,955 | 30,988 | 33,339 | 33,320 | ||
64 | Total assets | 33,692 | 32,666 | 32,258 | 32,940 | 33,943 | 33,464 | 33,776 | 32,870 | 32,923 | 32,769 | 35,131 | 35,190 | ||
65 | Short Term debt | 1,055 | 1,028 | 2,312 | 2,633 | 5,538 | 4,020 | 2,167 | 2,134 | 1,795 | 2,125 | 1,785 | 1,706 | ||
66 | Account Payables | 385 | 461 | 546 | 668 | 761 | 624 | 647 | 715 | 692 | 715 | 792 | 876 | ||
67 | Deferred revenue | 2,364 | 2,766 | 3,161 | 3,567 | 4,169 | 3,774 | 4,168 | 5,271 | 5,676 | 5,032 | 5,311 | 2,900 | ||
68 | Other Current Liabilities | 876 | 987 | 1,267 | 1,139 | 1,252 | 1,376 | 1,591 | 1,322 | 1,503 | 1,369 | 1,513 | 4,423 | ||
69 | Total current liabilities | 4,680 | 5,243 | 7,286 | 8,007 | 11,719 | 9,794 | 8,573 | 9,442 | 9,667 | 9,242 | 9,401 | 9,905 | ||
70 | Long Term debt | 20,612 | 20,432 | 19,352 | 20,467 | 18,308 | 19,927 | 21,826 | 19,914 | 19,223 | 18,442 | 19,732 | 18,548 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 516 | 523 | 535 | 476 | 518 | 538 | 508 | 489 | 492 | 489 | 1,099 | 1,412 | ||
74 | Total non-current liabilities | 21,128 | 20,955 | 19,887 | 20,944 | 18,826 | 20,465 | 22,334 | 20,404 | 19,715 | 18,931 | 20,831 | 19,960 | ||
75 | Total liabilities | 25,808 | 26,198 | 27,173 | 28,951 | 30,545 | 30,259 | 30,908 | 29,845 | 29,382 | 28,172 | 30,232 | 29,865 | ||
76 | Common Stock | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
77 | Retained earnings | 3,084 | 1,659 | 302 | (719) | (1,240) | (1,207) | (1,707) | (1,755) | (1,297) | (288) | (10) | 350 | ||
78 | Other Income/Loss | (664) | (676) | (711) | (495) | (551) | (792) | (643) | (678) | (680) | (645) | (674) | (617) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 5,461 | 5,481 | 5,491 | 5,199 | 5,187 | 5,202 | 5,217 | 5,282 | 5,337 | 5,353 | 5,405 | 5,415 | ||
80 | Total shareholders equity | 7,884 | 6,467 | 5,086 | 3,989 | 3,398 | 3,205 | 2,869 | 2,852 | 3,364 | 4,423 | 4,724 | 5,151 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 177 | 173 | 175 | 174 | ||
82 | Total Equity | 7,884 | 6,467 | 5,086 | 3,989 | 3,398 | 3,205 | 2,869 | 3,025 | 3,541 | 4,596 | 4,899 | 5,325 | ||
83 | Total debt | 21,668 | 21,460 | 21,664 | 23,100 | 23,846 | 23,947 | 23,994 | 22,048 | 21,018 | 20,567 | 22,130 | 21,185 | ||
84 | Total Investments | 625 | 717 | 676 | 843 | 665 | 760 | 855 | 859 | 867 | 985 | 25 | 1,054 | ||
85 | Net Debt | 17,417 | 18,171 | 18,963 | 21,132 | 21,744 | 22,381 | 22,059 | 20,821 | 20,292 | 19,967 | 21,633 | 20,748 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 143.36 | |||||
5 | Beta | 2.53 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 283 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 5.5% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.4% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 5.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 17.3% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 22,130 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 40,571 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 62,701 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 35.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 64.7% | |||||
18 | WACC, % | 13.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 21.6% | -12.6% | -24.9% | 2.6% | 0.4% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.4% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 409 | 844 | 1,292 | 1,364 | 1,402 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 22,130 | 22,130 | 22,130 | 22,130 | 22,130 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.8% | 5.8% | 6.2% | 6.3% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 5.5% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 10,951 | 2,209 | 1,532 | 8,841 | 13,900 | 28,626 | 58,954 | 121,411 | 250,039 | 514,939 | |
8 | Revenue Growth, % | -79.8% | -30.6% | 477.0% | 57.2% | 105.9% | 105.9% | 105.9% | 105.9% | 105.9% | ||
9 | EBITDA | 3,331 | (1,872) | (2,458) | 559 | 4,343 | (14,860) | (30,603) | (63,025) | (129,796) | (267,307) | |
10 | EBITDA, % | 30.4% | -84.8% | -160.5% | 6.3% | 31.2% | -51.9% | -51.9% | -51.9% | -51.9% | -51.9% | |
11 | Depreciation | 1,248 | 2,730 | 1,412 | 1,407 | 1,455 | 17,327 | 35,683 | 73,488 | 151,343 | 311,682 | |
12 | Depreciation, % | 11.4% | 123.6% | 92.2% | 15.9% | 10.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | |
13 | EBIT | 2,083 | (4,602) | (3,870) | (848) | 2,888 | (32,187) | (66,287) | (136,513) | (281,139) | (578,989) | |
14 | EBIT, % | 19.0% | -208.3% | -252.6% | -9.6% | 20.8% | -112.4% | -112.4% | -112.4% | -112.4% | -112.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 244 | 3,684 | 2,702 | 1,935 | 522 | 26,393 | 54,354 | 111,939 | 230,531 | 474,764 | |
22 | Total Cash, % | 2.2% | 166.8% | 176.3% | 21.9% | 3.8% | 92.2% | 92.2% | 92.2% | 92.2% | 92.2% | |
23 | Account Receivables | 306 | 284 | 408 | 531 | 405 | 3,465 | 7,136 | 14,697 | 30,267 | 62,332 | |
24 | Account Receivables, % | 2.8% | 12.9% | 26.6% | 6.0% | 2.9% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | |
25 | Inventories | 162 | 119 | 150 | 224 | 248 | 1,395 | 2,874 | 5,918 | 12,188 | 25,100 | |
26 | Inventories, % | 1.5% | 5.4% | 9.8% | 2.5% | 1.8% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
27 | Accounts Payable | 564 | 353 | 546 | 647 | 792 | 4,627 | 9,528 | 19,623 | 40,412 | 83,226 | |
28 | Accounts Payable, % | 5.1% | 16.0% | 35.6% | 7.3% | 5.7% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | |
29 | Capital Expenditure | (3,025) | (1,965) | (2,230) | (2,710) | (3,897) | (20,982) | (43,211) | (88,991) | (183,271) | (377,435) | |
30 | Capital Expenditure, % | 27.6% | 89.0% | 145.5% | 30.7% | 28.0% | 73.3% | 73.3% | 73.3% | 73.3% | 73.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 10,951 | 2,209 | 1,532 | 8,841 | 13,900 | 28,626 | 58,954 | 121,411 | 250,039 | 514,939 | |
38 | EBITDA | 3,331 | (1,872) | (2,458) | 559 | 4,343 | (14,860) | (30,603) | (63,025) | (129,796) | (267,307) | |
39 | EBIT | 2,083 | (4,602) | (3,870) | (848) | 2,888 | (32,187) | (66,287) | (136,513) | (281,139) | (578,989) | |
40 | Tax Rate, % | 21.6% | -12.6% | -24.9% | 2.6% | 0.4% | -8.6% | -8.6% | -8.6% | -8.6% | -8.6% | |
41 | EBIAT | 1,632 | (5,183) | (4,836) | (826) | 2,876 | (34,968) | (72,013) | (148,307) | (305,429) | (629,011) | |
42 | Depreciation | 1,248 | 2,730 | 1,412 | 1,407 | 1,455 | 17,327 | 35,683 | 73,488 | 151,343 | 311,682 | |
43 | Accounts Receivable | 19 | 22 | (124) | (123) | 126 | (3,060) | (3,671) | (7,560) | (15,570) | (32,066) | |
44 | Inventories | (9) | 43 | (32) | (74) | (24) | (1,147) | (1,478) | (3,044) | (6,270) | (12,912) | |
45 | Accounts Payable | 75 | (210) | 193 | 101 | 145 | 3,835 | 4,902 | 10,095 | 20,789 | 42,814 | |
46 | Capital Expenditure | (3,025) | (1,965) | (2,230) | (2,710) | (3,897) | (20,982) | (43,211) | (88,991) | (183,271) | (377,435) | |
47 | UFCF | (59) | (4,564) | (5,616) | (2,225) | 681 | (38,996) | (79,789) | (164,320) | (338,407) | (696,928) | |
48 | WACC, % | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | ||||||
49 | PV UFCF | (34,467) | (62,331) | (113,458) | (206,522) | (375,920) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (792,698) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -5,069,850 | ||||||||
55 | WACC, % | 13.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 21,633 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -724,805 | Equity Value - (USD 'MM) | -5,091,483 | ||||||||
57 | Terminal Value | -7,929,519 | Shares Outstanding, MM | 283 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -4,277,152 | Equity Value Per Share, USD | -17,991.10 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 10,951 | 2,209 | 1,532 | 8,841 | 13,900 | 28,626 | 58,954 | 121,411 | 250,039 | 514,939 | |
8 | Revenue Growth, % | -79.8% | -30.6% | 477.0% | 57.2% | 105.9% | 105.9% | 105.9% | 105.9% | 105.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | 3,716 | (3,732) | (1,878) | 482 | 4,477 | (18,167) | (37,413) | (77,050) | (158,679) | (326,790) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 33.9% | -168.9% | -122.6% | 5.5% | 32.2% | -63.5% | -63.5% | -63.5% | -63.5% | -63.5% | |
11 | Capital Expenditure | (3,025) | (1,965) | (2,230) | (2,710) | (3,897) | (20,982) | (43,211) | (88,991) | (183,271) | (377,435) | |
12 | Capital Expenditure, % | 27.6% | 89.0% | 145.5% | 30.7% | 28.0% | 73.3% | 73.3% | 73.3% | 73.3% | 73.3% | |
13 | Free Cash Flow | 692 | (5,697) | (4,108) | (2,228) | 580 | (39,149) | (80,624) | (166,041) | (341,951) | (704,225) | |
14 | Free Cash Flow, % | 6.3% | -257.9% | -268.1% | -25.2% | 4.2% | -136.8% | -136.8% | -136.8% | -136.8% | -136.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 692 | (5,697) | (4,108) | (2,228) | 580 | (39,149) | (80,624) | (166,041) | (341,951) | (704,225) | |
22 | WACC, % | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | ||||||
23 | PV UFCF | (34,602) | (62,984) | (114,646) | (208,684) | (379,856) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (800,773) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -5,122,708 | ||||||||
30 | WACC, % | 13.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 21,633 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -732,394 | Equity Value - (USD 'MM) | -5,144,341 | ||||||||
32 | Terminal Value | -8,012,546 | Shares Outstanding, MM | 283 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -4,321,936 | Equity Value Per Share, USD | -18,177.89 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.15 | 0.95 | 0.49 | 0.37 | 0.19 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.07 | 0.89 | 0.43 | 0.29 | 0.10 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.03 | 0.81 | 0.37 | 0.23 | 0.05 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 10.19 | 46.95 | 97.21 | 21.93 | 10.63 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 9.76 | 15.67 | 20.63 | 12.36 | 9.81 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 19.95 | 62.62 | 117.85 | 34.29 | 20.45 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 33.94 | 46.65 | 74.99 | 35.69 | 31.34 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -13.98 | 15.97 | 42.86 | -1.40 | -10.89 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 44.6% | -25.2% | -73.5% | 25.2% | 33.6% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 19.0% | -208.3% | -252.6% | -9.6% | 20.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 17.4% | -261.5% | -343.3% | -24.4% | 12.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 13.7% | -294.5% | -429.0% | -23.8% | 12.2% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 21.6% | -12.6% | -24.9% | 2.6% | 0.4% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.05 | -0.20 | -0.20 | -0.06 | 0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.12 | -0.74 | -1.29 | -0.73 | 0.36 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.09 | -0.16 | -0.15 | -0.03 | 0.11 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.39 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.61 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.96 | 2.28 | 4.26 | 8.36 | 4.55 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.43 | 0.68 | 0.79 | 0.88 | 0.81 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.49 | 0.70 | 0.81 | 0.89 | 0.82 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 5.10 | -5.45 | -3.00 | -0.62 | 2.06 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.32 | -0.19 | -0.09 | 0.02 | 0.21 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.49 | 3.71 | 6.34 | 11.77 | 7.44 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.42 | 0.09 | 0.06 | 0.31 | 0.45 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.36 | 0.07 | 0.05 | 0.26 | 0.40 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.34 | -1.69 | -1.23 | 0.05 | 0.32 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.19 | 1.53 | 2.19 | -4.62 | 0.13 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.32 | -0.19 | -0.09 | 0.02 | 0.21 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.37 | -2.53 | -0.81 | 0.22 | 2.51 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.23 | -1.90 | -0.84 | 0.18 | 1.15 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.53 | 2.28 | 0.84 | -0.18 | -1.15 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.40 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.30 | 1.83 | 3.81 | 4.39 | 7.02 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 7.52 | -4.29 | -10.31 | 26.16 | 7.40 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 18.70 | -2.46 | -2.95 | -6.00 | 19.53 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -1.10 | 0.00 | 0.21 | 0.09 | -0.11 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.55 | 7.25 | 12.64 | 1.43 | 2.38 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.022 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 11.84 | -17.27 | -15.59 | 62.04 | 12.61 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.30 | 1.83 | 3.81 | 4.39 | 7.02 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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