1 | ||||
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2 | Company Code | FSFG | ||
3 | Company Name | First Savings Financial Group, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | FSFG | 15.9179 | 0.714 | 6085 | 109565453 | 0.6 | 11.74-18.54 | 0.3979 | First Savings Financial Group, Inc. | USD | 1435508 | US33621E1091 | 3.36E+113 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Banks - Regional | First Savings Financial Group, Inc. operates as the bank holding company for First Savings Bank that provides various financial services to consumers and businesses in southern Indiana. The company operates through three segments: Core Banking, SBA Lending, and Mortgage Banking. It accepts deposits, such as checking accounts, NOW and money market accounts, regular savings accounts, and time deposits. The company also provides loans, including one-to four-family residential real estate, commercial real estate, construction, land and land development, multi-family real estate, and commercial business loans, as well as consumer loans, such as automobile loans, home equity lines of credit, unsecured loans, and loans secured by deposits. In addition, it is involved in the mortgage banking; investment activities; and the provision of property and casualty insurance products, and reinsurance to other third-party insurance captives. The company operates 15 branches. First Savings Financial Group, Inc. was incorporated in 2008 and is based in Jeffersonville, Indiana. | Mr. Larry W. Myers | Financial Services | US | 370 | 812 283 0724 | 702 North Shore Drive | Jeffersonville | IN | 47130 | 4.14378 | 12.4362155 | 2008-10-08 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2023-12-20 | 2023-12-20 17:09:37 | 2023 | FY | 86916000 | 0 | 86916000 | 1 | 0 | 45613000 | 2016000 | 47629000 | -78734000 | -78734000 | -78734000 | 103229000 | 41655000 | 2322000 | 8182000 | 0.0941368678 | 8182000 | 0.0941368678 | 8182000 | 8182000 | 0.0941368678 | 10000 | 8172000 | 0.0940218142 | 1.19 | 1.19 | 6848311 | 6880072 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2022-12-14 | 2022-12-14 11:19:57 | 2022 | FY | 111879000 | 0 | 111879000 | 1 | 0 | 62057000 | 3199000 | 65256000 | -54907000 | 10349000 | 10349000 | 70269000 | 10346000 | 2448000 | 31616000 | 0.2825910135 | 29168000 | 0.2607102316 | -10346000 | 18822000 | 0.1682353257 | 2378000 | 15386000 | 0.1375235746 | 2.18 | 2.15 | 7058550 | 7141846 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2021-12-14 | 2021-12-14 12:22:41 | 2021 | FY | 177608000 | 0 | 177608000 | 1 | 0 | 103397000 | 6574000 | 109971000 | -248015000 | -138044000 | -138044000 | 65259000 | 8087000 | 2300000 | 41864000 | 0.2357101031 | 39564000 | 0.222760236 | 402000 | 39966000 | 0.2250236476 | 9997000 | 29567000 | 0.1664733571 | 4.16 | 4.12 | 7107786 | 7173733 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2020-12-17 | 2020-12-16 17:55:16 | 2020 | FY | 180512000 | 0 | 180512000 | 1 | 0 | 93309000 | 7346000 | 100655000 | -235152000 | -134497000 | -134497000 | 59929000 | 10538000 | 1858000 | 47873000 | 0.2652067453 | 46015000 | 0.2549138007 | 727000 | 46742000 | 0.2589412338 | 12661000 | 33354000 | 0.1847744194 | 1.57 | 1.56 | 21210119 | 21383585 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2019-12-16 | 2019-12-16 14:45:20 | 2019 | FY | 83943000 | 0 | 83943000 | 1 | 0 | 43211000 | 2752000 | 45963000 | -110634000 | -64671000 | -64671000 | 50995000 | 10906000 | 1684000 | 20956000 | 0.2496455928 | 19272000 | 0.2295843608 | 818000 | 20090000 | 0.2393290685 | 3095000 | 16177000 | 0.1927141036 | 2.33 | 2.27 | 6947090 | 7116251 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2018-12-14 | 2018-12-14 14:30:15 | 2018 | FY | 49092000 | 0 | 49092000 | 1 | 0 | 20310000 | 808000 | 21118000 | -52974000 | -29431000 | -29431000 | 41694000 | 6337000 | 1373000 | 21034000 | 0.428460849 | 19661000 | 0.400492952 | -4903000 | 14758000 | 0.3006192455 | 2422000 | 10902000 | 0.2220728428 | 1.61 | 1.53 | 6774060 | 7117662 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2017-12-14 | 2017-12-14 15:26:33 | 2017 | FY | 38047000 | 0 | 38047000 | 1 | 0 | 15579000 | 538000 | 16117000 | -37874000 | -21757000 | -21757000 | 33604000 | 4457000 | 1164000 | 17454000 | 0.4587483901 | 16290000 | 0.4281546508 | -4457000 | 11833000 | 0.3110100665 | 2520000 | 9313000 | 0.2447761979 | 1.4 | 1.32 | 6657264 | 7038024 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2016-12-29 | 2016-12-29 15:35:25 | 2016 | FY | 28493000 | 0 | 28493000 | 1 | 0 | 13360000 | 545000 | 13905000 | -32642000 | -18737000 | -18737000 | 29146000 | 4167000 | 1461000 | 11217000 | 0.3936756396 | 9756000 | 0.3423998877 | -4167000 | 5589000 | 0.1961534412 | -2322000 | 7911000 | 0.2776471414 | 1.19 | 1.14 | 6600774 | 6910884 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2015-12-29 | 2015-12-29 16:33:53 | 2015 | FY | 30185000 | 0 | 30185000 | 1 | 0 | 12269000 | 530000 | 12799000 | -30879000 | -18080000 | -18080000 | 27684000 | 3778000 | 1452000 | 13557000 | 0.4491303628 | 12105000 | 0.4010270002 | -3778000 | 8327000 | 0.2758654961 | 1576000 | 6751000 | 0.2236541328 | 1.02 | 0.98 | 6421896 | 6743898 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2014-12-29 | 2014-12-29 15:13:39 | 2014 | FY | 28985000 | 0 | 28985000 | 1 | 0 | 11610000 | 400000 | 12010000 | -29973000 | -17963000 | -17963000 | 27249000 | 3555000 | 1445000 | 12467000 | 0.4301190271 | 11022000 | 0.3802656546 | -3555000 | 7467000 | 0.2576160083 | 2077000 | 5390000 | 0.1859582543 | 0.82 | 0.78 | 6368640 | 6687942 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2023-12-20 | 2023-12-20 17:09:37 | 2023 | FY | 30845000 | 109249000 | 30845000 | 0 | 0 | 42173000 | 30845000 | 27861000 | 9848000 | 63380000 | 9848000 | 85038000 | -47329000 | -37709000 | 37709000 | 2220300000 | 2288854000 | 8926000 | 48530000 | 0 | -39604000 | -8926000 | 8926000 | 363444000 | 0 | 0 | 241499000 | 604943000 | -604943000 | 4008000 | 8926000 | 30524000 | 78000 | 166306000 | -30602000 | -15325000 | 150981000 | 150981000 | 2288854000 | 0 | 2288854000 | 109249000 | 415982000 | 385137000 | |||||||
23 | 2022-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2022-12-14 | 2022-12-14 11:19:57 | 2022 | FY | 43278000 | 316517000 | 359795000 | 8332000 | 0 | 13408000 | 381535000 | 27100000 | 9848000 | 67969000 | 77817000 | 318075000 | 0 | -385269000 | 37723000 | 1638404000 | 2057662000 | 1302000 | 142715000 | 0 | -141413000 | -1302000 | 1302000 | 357520000 | 0 | 0 | -356218000 | 1302000 | 1902435000 | 4142000 | 1905039000 | 0 | 78000 | 162985000 | -27079000 | 16639000 | 152623000 | 152623000 | 2057662000 | 0 | 2057662000 | 634592000 | 357520000 | 314242000 | |||||||
24 | 2021-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2021-12-14 | 2021-12-14 12:22:41 | 2021 | FY | 33428000 | 206681000 | 240109000 | 6243000 | -43621000 | 43621000 | 246352000 | 27669000 | 9848000 | 55014000 | 64862000 | 208518000 | 0 | -301049000 | 301049000 | 1173105000 | 1720506000 | 258000 | 10000000 | 0 | -9742000 | -258000 | 258000 | 269865000 | 0 | 0 | -269865000 | 269865000 | 1270006000 | 5900000 | 1540129000 | 0 | 78000 | 150185000 | 8900000 | 21214000 | 180377000 | 180498000 | 1720506000 | 121000 | 1720506000 | 415199000 | 269865000 | 236437000 | |||||||
25 | 2020-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2020-12-17 | 2020-12-16 17:55:16 | 2020 | FY | 33726000 | 201965000 | 235691000 | 6462000 | -44880000 | 44880000 | 242153000 | 24412000 | 9848000 | 26653000 | 36501000 | 204067000 | 0 | -264980000 | 264980000 | 1257785000 | 1764918000 | 683000 | 40584000 | 0 | -39901000 | -683000 | 683000 | 330655000 | 0 | 0 | -330655000 | 330655000 | 1276015000 | 1775000 | 1607353000 | 0 | 26000 | 123158000 | 11209000 | 22879000 | 157272000 | 157565000 | 1764918000 | 293000 | 1764918000 | 406032000 | 330655000 | 296929000 | |||||||
26 | 2019-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2019-12-16 | 2019-12-16 14:45:20 | 2019 | FY | 41432000 | 177302000 | 218734000 | 5041000 | -50631000 | 50631000 | 223775000 | 19238000 | 9848000 | 1416000 | 11264000 | 179638000 | 0 | -210140000 | 210140000 | 788868000 | 1222783000 | 935000 | 44000000 | 0 | -43065000 | -935000 | 935000 | 242273000 | 218000 | 242055000 | -242273000 | 242273000 | 858318000 | 0 | 1101526000 | 0 | 26000 | 91228000 | 7296000 | 22503000 | 121053000 | 121257000 | 1222783000 | 204000 | 1222783000 | 356940000 | 242273000 | 200841000 | |||||||
27 | 2018-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2018-12-14 | 2018-12-14 14:30:15 | 2018 | FY | 44775000 | 184373000 | 229148000 | 4287000 | 0 | 589403000 | 822838000 | 13013000 | 9848000 | 1727000 | 11575000 | 186980000 | -27235000 | 27235000 | 211568000 | 0 | 1034406000 | 743000 | 16352000 | 0 | -15609000 | -743000 | 743000 | 109661000 | 248000 | -12036000 | 11788000 | 109661000 | 823757000 | 0 | 934161000 | 0 | 26000 | 76523000 | 382000 | 21882000 | 98813000 | 100245000 | 1034406000 | 1432000 | 1034406000 | 371353000 | 109661000 | 64886000 | |||||||
28 | 2017-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2017-12-14 | 2017-12-14 15:26:33 | 2017 | FY | 36694000 | 178099000 | 214793000 | 3398000 | 0 | 464891000 | 683082000 | 11270000 | 7936000 | 693000 | 8629000 | 188152000 | -23111000 | 0 | 208051000 | 0 | 891133000 | 283000 | 11348000 | 0 | -11065000 | -11348000 | 283000 | 118065000 | 278000 | -9223000 | -278000 | 118065000 | 679670000 | 0 | 798018000 | 0 | 25000 | 67583000 | 4158000 | 21349000 | 93115000 | 93115000 | 891133000 | 0 | 891133000 | 366251000 | 118065000 | 81371000 | |||||||
29 | 2016-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2016-12-29 | 2016-12-29 15:35:25 | 2016 | FY | 32442000 | 174493000 | 206935000 | 2806000 | 0 | 379214000 | 588955000 | 11674000 | 7936000 | 1037000 | 8973000 | 186914000 | 6085000 | -6085000 | 207561000 | 0 | 796516000 | 195000 | 1345000 | 0 | -1150000 | -1345000 | 195000 | 121633000 | -5860000 | 5665000 | -5665000 | 121633000 | 588108000 | 0 | 709936000 | 0 | 25000 | 59499000 | 5944000 | 21112000 | 86580000 | 86580000 | 796516000 | 0 | 796516000 | 361407000 | 121633000 | 89191000 | |||||||
30 | 2015-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2015-12-29 | 2015-12-29 16:33:53 | 2015 | FY | 28094000 | 178328000 | 206422000 | 2655000 | 0 | 325722000 | 534799000 | 13838000 | 7936000 | 1381000 | 9317000 | 191992000 | -710197000 | 0 | 215147000 | 0 | 749946000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | -186000 | 186000 | 109499000 | 0 | 0 | 0 | 109499000 | 545904000 | 0 | 655589000 | 17120000 | 25000 | 52760000 | 4210000 | 20242000 | 94357000 | 94357000 | 749946000 | 0 | 749946000 | 370320000 | 109499000 | 81405000 | |||||||
31 | 2014-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2014-12-29 | 2014-12-29 15:13:39 | 2014 | FY | 21830000 | 184697000 | 206527000 | 2511000 | 0 | 284720000 | 493758000 | 14275000 | 7936000 | 1725000 | 9661000 | 195435000 | -675963000 | 0 | 219371000 | 0 | 713129000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | -175000 | 175000 | 84360000 | 0 | 0 | 0 | 84360000 | 541514000 | 0 | 626049000 | 17120000 | 25000 | 47175000 | 3853000 | 18907000 | 87080000 | 87080000 | 713129000 | 0 | 713129000 | 380132000 | 84360000 | 62530000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2023-12-20 | 2023-12-20 17:09:37 | 2023 | FY | 8172000 | 227000 | -10611000 | 698000 | -456000 | -1829000 | 0 | 0 | 1373000 | 227000 | -1743000 | -2954000 | 0 | -17840000 | 96499000 | -319921000 | -244216000 | -1340000 | 16000 | -2625000 | -3793000 | -30000 | -7772000 | 244216000 | -9515000 | 7425000 | 16940000 | -1743000 | -2954000 | -4697000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2022-12-14 | 2022-12-14 11:19:57 | 2022 | FY | 16444000 | 2448000 | 2095000 | 688000 | -2640000 | -2089000 | 0 | 1044000 | -1595000 | 129777000 | 148812000 | -835000 | -10000000 | -213383000 | 55614000 | -337625000 | -506229000 | -1085000000 | 592000 | -4745000 | -4499000 | 1459306000 | 365654000 | 0 | 8237000 | 41665000 | 33428000 | 148812000 | -835000 | 147977000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2021-12-14 | 2021-12-14 12:22:41 | 2021 | FY | 29969000 | 2300000 | 7856000 | 277000 | -8068000 | 219000 | 0 | -425000 | -7862000 | 82559000 | 114893000 | -5640000 | -3172000 | -29517000 | 21359000 | -38907000 | -55877000 | -669834000 | 27000 | -41000 | -1685000 | 612219000 | -59314000 | 0 | -298000 | 33428000 | 33726000 | 114893000 | -5640000 | 109253000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2020-12-17 | 2020-12-16 17:55:16 | 2020 | FY | 34081000 | 1858000 | 4494000 | 279000 | 4909000 | -1421000 | 0 | -252000 | 6582000 | -185310000 | -139689000 | -7308000 | -303432000 | -37809000 | 17668000 | -8552000 | -339433000 | -270000000 | 148000 | -53000 | -1590000 | 742911000 | 471416000 | 0 | -7706000 | 33726000 | 41432000 | -139689000 | -7308000 | -146997000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2019-12-16 | 2019-12-16 14:45:20 | 2019 | FY | 16995000 | 1684000 | 507000 | 246000 | -514000 | -754000 | 0 | 192000 | 48000 | -63643000 | -44725000 | -9496000 | -109654000 | -24448000 | 40078000 | -8607000 | -112127000 | -190000000 | 408000 | -32000 | -1472000 | 347106000 | 156010000 | 0 | -842000 | 41432000 | 42274000 | -44725000 | -9496000 | -54221000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2018-12-14 | 2018-12-14 14:30:15 | 2018 | FY | 12336000 | 1373000 | 235000 | 0 | 9727000 | -562000 | 0 | 459000 | 9830000 | -5923000 | 17965000 | -1594000 | 6667000 | -50020000 | 77843000 | -83388000 | -50492000 | -234500000 | 276427000 | -46000 | 0 | 4000 | 40542000 | 0 | 8015000 | 42274000 | 34259000 | 17965000 | -1594000 | 16371000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2017-12-14 | 2017-12-14 15:26:33 | 2017 | FY | 9313000 | 1164000 | 1836000 | 176000 | 2324000 | -592000 | 0 | 88000 | 2828000 | -17032000 | -2219000 | -426000 | -70909000 | -32349000 | 25231000 | -70701000 | -78245000 | -15000000 | 62000 | 0 | -1229000 | 101610000 | 85381000 | 0 | 4917000 | 34259000 | 29342000 | -2219000 | -426000 | -2645000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2016-12-29 | 2016-12-29 15:35:25 | 2016 | FY | 7911000 | 1461000 | -2431000 | 628000 | -1802000 | -151000 | 0 | 9000 | -1660000 | 3427000 | 9194000 | -318000 | -50719000 | -18944000 | 23000000 | -48899000 | -45161000 | -29632000 | 88108000 | -17120000 | -1172000 | 88239000 | 40315000 | 0 | 4348000 | 29342000 | 24994000 | 9194000 | -318000 | 8876000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2015-12-29 | 2015-12-29 16:33:53 | 2015 | FY | 6751000 | 1452000 | -36000 | 1108000 | -3639000 | -144000 | 0 | 11000 | -3506000 | -5774000 | -138000 | -475000 | -27137000 | -24086000 | 30707000 | -25586000 | -19440000 | -280180000 | 305704000 | -251000 | -1166000 | 305839000 | 24242000 | 0 | 4664000 | 24994000 | 20330000 | -138000 | -475000 | -613000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2014-12-29 | 2014-12-29 15:13:39 | 2014 | FY | 5390000 | 1445000 | 150000 | 1127000 | -1952000 | -120000 | 0 | -9000 | -1823000 | 1968000 | 8128000 | -342000 | -27213000 | -41765000 | 25385000 | -33230000 | -49952000 | -382161000 | 427817000 | -3273000 | -1085000 | 427858000 | 41339000 | 0 | -485000 | 20330000 | 20815000 | 8128000 | -342000 | 7786000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | FSFG | 2023-09-30 | 2023 | FY | 3.455635223 | 15.69504817 | 3.455635223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09413686778 | 0.09413686778 | 0.09402181417 | 0.001222195062 | 0.003570345684 | 0.05412601586 | 0.003588709819 | 0.9987778049 | 1 | 0.09413686778 | 0.1799913843 | 2.728647976 | 0.7065053215 | 0.7318062723 | 0.1964229984 | -0.00423084952 | 15.15988104 | 0 | 0 | 0 | 3.11962959 | 0.03797358853 | -0.2545153104 | -0.6858625433 | 20.45672283 | 0.4641458639 | -0.02005384509 | 2.694779116 | -0.00423084952 | -0.03591592829 | 0.5900473934 | -2.077473182 | 0.4641458639 | 0.6681345403 | 0.6681345403 | 1.160610486 | 12.34405544 | -21.47660656 | -57.87471086 | -57.87471086 | -0.2718185945 | 1.160610486 | 0.03760075984 | 59.40022257 | 0.6681345403 | |||
51 | FSFG | 2022-09-30 | 2022 | FY | 293.0376344 | 282.7396313 | 33.23963134 | 27.18275995 | 0 | 0 | 1 | 0.2607102316 | 0.1682353257 | 0.1375235746 | 0.1263415152 | 0.007477418546 | 0.1008104938 | 0.0141842868 | 0.8174476676 | 0.645296215 | 0.2607102316 | 0.2431084406 | 3.277585947 | 0.7008231025 | 0.7662232829 | 2.819253818 | 0.2974841824 | 13.48199157 | 13.42762842 | 0 | 0 | 4.128376384 | 0.05437190365 | 21.08251695 | 20.9642207 | 50.97293353 | 0.2924086832 | 1.330115571 | 0.9943888934 | 0.2974841824 | 1.042721508 | -178.2179641 | 40.61462882 | 0.2924086832 | 1.062785288 | 1.062785288 | 1.449829539 | 10.54240732 | 1.096153314 | 1.090002681 | 1.090002681 | -0.2214970426 | 1.449829539 | 0.02773642437 | 15.06982158 | 1.062785288 | |||
52 | FSFG | 2021-09-30 | 2021 | FY | 954.8527132 | 954.8527132 | 129.5658915 | 12.82991194 | 0 | 0 | 1 | 0.222760236 | 0.2250236476 | 0.1664733571 | 0.250137617 | 0.01718506067 | 0.1639177944 | 0.02299900945 | 0.7398038333 | 1.010160752 | 0.222760236 | 0.1626643557 | 1.551555908 | 0.599377668 | 0.6080822698 | 4.892296278 | 0.410530077 | 9.538389041 | 28.44914304 | 0 | 0 | 6.419024902 | 0.1032300963 | 16.16438649 | 15.37089046 | 33.78112397 | 0.05698921094 | 0.6468909058 | 0.9509108475 | 0.410530077 | 11.4893 | -20.37109929 | -29.05006321 | 0.05698921094 | 1.101768499 | 1.101768499 | 1.118945636 | 6.721469766 | 1.819022787 | 1.7297285 | 1.7297285 | 0.04074404453 | 1.118945636 | 0.008478682927 | 10.39486663 | 1.101768499 | |||
53 | FSFG | 2020-09-30 | 2020 | FY | 354.5431918 | 354.5431918 | 49.37920937 | 13.06633354 | 0 | 0 | 1 | 0.2549138007 | 0.2589412338 | 0.1847744194 | 0.2708698815 | 0.01889832842 | 0.2120784374 | 0.02608212625 | 0.7135766548 | 1.015799196 | 0.2549138007 | 0.2103434834 | 2.360490106 | 0.6776730945 | 0.7024243582 | 4.366578098 | -0.3762778156 | 11.22207386 | 27.93438564 | 0 | 0 | 7.394396199 | 0.1022778395 | -6.58596022 | -6.930512743 | 11.11219602 | 0.04767044432 | -0.77384883 | 1.052316217 | -0.3762778156 | -3.441972206 | 19.11453202 | 24.4296957 | 0.04767044432 | 2.442362627 | 2.442362627 | 2.127920887 | 11.51631754 | -2.613082274 | -2.749788853 | -2.749788853 | -0.3530660508 | 2.127920887 | 0.004139382591 | 14.22606177 | 2.442362627 | |||
54 | FSFG | 2019-09-30 | 2019 | FY | 239.3315508 | 239.3315508 | 44.31229947 | 21.91921899 | 0 | 0 | 1 | 0.2295843608 | 0.2393290685 | 0.1927141036 | 0.1540567446 | 0.01322965727 | 0.1336356802 | 0.01577282935 | 0.8052264808 | 1.042444998 | 0.2295843608 | 0.234115947 | 2.364856716 | 0.6668198808 | 0.7028105252 | 1.767100679 | -0.1562319883 | 10.10122013 | 16.65205316 | 0 | 0 | 4.363395363 | 0.06864913889 | -6.4379474 | -7.804850664 | 31.48570121 | 0.09099338567 | -0.5328020204 | 1.212319732 | -0.1562319883 | -1.016477273 | 4.709877843 | 5.57390329 | 0.09099338567 | 1.209182641 | 1.209182641 | 1.743744997 | 9.048351752 | -2.699603222 | -3.272782254 | -3.272782254 | 0.2023311989 | 1.743744997 | 0.01005634928 | 16.56881973 | 1.209182641 | |||
55 | FSFG | 2018-09-30 | 2018 | FY | 1107.453567 | 314.179004 | 60.26244953 | 31.87393058 | 0 | 0 | 1 | 0.400492952 | 0.3006192455 | 0.2220728428 | 0.1641143786 | 0.01053938202 | 0.1103296125 | 0.01902070597 | 0.7387179835 | 0.7506230609 | 0.400492952 | 0.1218216058 | 1.275267424 | 0.5260176329 | 0.5604912243 | 3.102572195 | 0.142564656 | 10.46831895 | 11.45136459 | 0 | 0 | 3.772535157 | 0.04745912147 | 2.652028473 | 2.416719072 | 33.8272764 | 0 | 0.3659455716 | 0.9112719176 | 0.142564656 | 1.098642368 | -11.27038896 | -11.27038896 | 0 | 1.554126888 | 1.554126888 | 3.128166304 | 14.08621723 | 9.380486238 | 8.548173682 | 8.548173682 | 0.9390811484 | 3.128166304 | 0 | 10.38575355 | 1.554126888 | |||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q2 | 33600000 | 0 | 33600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16149000 | 0 | 3131000 | 0 | 0 | 0 | 33600000 | 1 | 5793000 | 5793000 | 0.1724107143 | 866000 | 4927000 | 0.1466369048 | 0.72 | 0.72 | 6832130 | 6859611 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2024-02-09 | 2024-02-09 14:50:03 | 2024 | Q1 | 16895000 | 1653000 | 15242000 | 0.9021604025 | 0 | 10149000 | 318000 | 10467000 | -3721000 | 1397000 | 3050000 | 28581000 | 14542000 | 608000 | 25605000 | 1.515537141 | 25605000 | 1.515537141 | -25161000 | 444000 | 0.0262799645 | -476000 | 920000 | 0.0544539805 | 0.13 | 0.13 | 6823948 | 6839704 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2023-12-20 | 2023-12-20 17:09:37 | 2023 | Q4 | 20978000 | 7839000 | 13139000 | 0.6263228144 | 0 | 12218000 | 543000 | 12761000 | -22462000 | -22462000 | -22462000 | 28137000 | 12601000 | -7813000 | -1484000 | -0.0707407761 | -1484000 | -0.0707407761 | 24660000 | -1484000 | -0.0707407761 | -737000 | -747000 | -0.035608733 | -0.11 | -0.11 | 6817365 | 6817365 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2023-08-09 | 2023-08-09 14:08:27 | 2023 | Q3 | 22061000 | 2146000 | 19915000 | 0.9027242645 | 0 | 1360000 | 536000 | 1896000 | -19406000 | -19406000 | -19406000 | 26798000 | 11933000 | 645000 | 2655000 | 0.1203481257 | 2655000 | 0.1203481257 | -20101000 | 2655000 | 0.1203481257 | 331000 | 2324000 | 0.1053442727 | 0.34 | 0.34 | 6816608 | 6819748 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2023-05-10 | 2023-05-10 12:03:02 | 2023 | Q2 | 22428000 | 3023000 | 19405000 | 0.8652131264 | 0 | 778000 | 519000 | 1297000 | -5043000 | 1297000 | 4320000 | 24811000 | 9899000 | 6535000 | 20491000 | 0.9136347423 | 13956000 | 0.6222578919 | -9899000 | 4057000 | 0.180889959 | 333000 | 3724000 | 0.1660424469 | 0.54 | 0.54 | 6842897 | 6881496 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2023-02-09 | 2023-02-09 15:09:34 | 2023 | Q1 | 21449000 | 2670000 | 18779000 | 0.8755186722 | 0 | 10993000 | 418000 | 11411000 | -4497000 | 1211000 | 1211000 | 23483000 | 7222000 | 633000 | 10176000 | 0.4744277122 | 9543000 | 0.4449158469 | -6589000 | 2954000 | 0.1377220383 | 83000 | 2871000 | 0.1338523941 | 0.42 | 0.41 | 6915909 | 6972055 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2022-12-14 | 2022-12-14 11:19:57 | 2022 | Q4 | 21356000 | 0 | 21356000 | 1 | 0 | 11729000 | 599000 | 12328000 | -1979000 | 10349000 | 10349000 | 20691000 | 4131000 | 598000 | 7204000 | 0.3373290878 | 6606000 | 0.3093275894 | -4131000 | 2475000 | 0.1158924892 | 9000 | 2466000 | 0.115471062 | 0.35 | 0.35 | 6988098 | 7141846 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2022-08-09 | 2022-08-09 9:11:41 | 2022 | Q3 | 25944000 | 0 | 25944000 | 1 | 0 | 15336000 | 806000 | 16142000 | -36941000 | -20799000 | -20799000 | 18310000 | 2568000 | 614000 | 5759000 | 0.2219781067 | 5145000 | 0.1983117484 | -2568000 | 2577000 | 0.0993293247 | -61000 | 2638000 | 0.1016805427 | 0.37 | 0.37 | 7073204 | 7145288 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2022-05-10 | 2022-05-10 13:34:42 | 2022 | Q2 | 34085000 | 2775000 | 31310000 | 0.9185858882 | 0 | 17586000 | 1002000 | 18588000 | -44019000 | -25431000 | -25431000 | 15801000 | 1788000 | 630000 | 9284000 | 0.2723778788 | 8654000 | 0.2538946751 | 8654000 | 8654000 | 0.2538946751 | 1619000 | 7035000 | 0.2063957753 | 0.99 | 0.98 | 7076355 | 7156229 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2022-02-09 | 2022-02-09 11:04:27 | 2022 | Q1 | 30494000 | 2719000 | 27775000 | 0.9108349183 | 0 | 17406000 | 792000 | 18198000 | -4842000 | 4842000 | 26748000 | 15762000 | 1859000 | 606000 | 5722000 | 0.1876434708 | 5116000 | 0.167770709 | 5116000 | 5116000 | 0.167770709 | 811000 | 4305000 | 0.1411753132 | 0.6 | 0.6 | 7116790 | 7207210 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2021-12-14 | 2021-12-14 12:22:41 | 2021 | Q4 | 30919000 | 0 | 30919000 | 1 | 0 | 18384000 | 862000 | 19246000 | -4025000 | 4025000 | 31399000 | 16243000 | 1819000 | 600000 | 6407000 | 0.2072188622 | 5807000 | 0.1878133187 | 5807000 | 5807000 | 0.1878133187 | 958000 | 4849000 | 0.1568291342 | 0.68 | 0.67 | 7111629 | 7196227 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2021-08-13 | 2021-08-13 12:23:02 | 2021 | Q3 | 33014000 | 0 | 33014000 | 1 | 0 | 21436000 | 1349000 | 22785000 | -6183000 | 6183000 | 29745000 | 16150000 | 1921000 | 568000 | 5693000 | 0.1724419943 | 5125000 | 0.1552371721 | 5125000 | 5125000 | 0.1552371721 | 817000 | 4308000 | 0.1304900951 | 0.61 | 0.6 | 7109481 | 7178943 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-12-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2024-02-09 | 2024-02-09 14:50:03 | 2024 | Q1 | 920000 | 608000 | -15692000 | 172000 | 13509000 | -1180000 | 13540000 | 1479000 | -330000 | 83421000 | 82938000 | -378000 | -73601000 | -2872000 | 2397000 | -13000 | -74467000 | -950000000 | 945568000 | -40000 | -963000 | -515000 | -5950000 | 0 | 2521000 | 33366000 | 30845000 | 82938000 | -378000 | 82560000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2023-12-20 | 2023-12-20 17:09:37 | 2023 | Q4 | -747000 | -1680000 | 2590000 | 172000 | -3794000 | 2129000 | -1951000 | -4480000 | 508000 | -12264000 | -15723000 | 2524000 | 92348000 | 15771000 | -90903000 | 129943000 | 149683000 | -7142989000 | -15000 | 2625000 | -962000 | 6997056000 | -144285000 | -1756000 | -35050000 | 7425000 | 42475000 | -15723000 | 2524000 | -13199000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-06-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2023-08-09 | 2023-08-09 14:08:27 | 2023 | Q3 | 2324000 | 645000 | -1209000 | 173000 | 4212000 | -588000 | 1951000 | 3128000 | -279000 | -13368000 | -7223000 | -901000 | -92348000 | -1057000 | 81943000 | -1350000 | -13713000 | -1346340000 | 0 | 0 | -961000 | 1368902000 | 21601000 | 1756000 | 665000 | 42475000 | 41810000 | -7223000 | -901000 | -8124000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-03-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2023-05-10 | 2023-05-10 12:03:02 | 2023 | Q2 | 3724000 | 629000 | 151000 | 168000 | 3456000 | 563000 | 0 | 670000 | 2223000 | -3684000 | 4444000 | -904000 | 0 | -6606000 | 5477000 | -17347000 | -19380000 | -4292989000 | 0 | -977000 | -962000 | 4313396000 | 18468000 | 0 | 3532000 | 41810000 | 38278000 | 4444000 | -904000 | 3540000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-12-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2023-02-09 | 2023-02-09 15:09:34 | 2023 | Q1 | 2871000 | 633000 | -1532000 | 185000 | -4330000 | -2104000 | 0 | 682000 | -2908000 | 18932000 | 16759000 | -719000 | 0 | -8108000 | 3483000 | -111246000 | -116590000 | -1505000000 | 15000 | -1648000 | -908000 | 1603985000 | 96444000 | 0 | -3387000 | 38278000 | 41665000 | 16759000 | -719000 | 16040000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2022-12-14 | 2022-12-14 11:19:57 | 2022 | Q4 | 2466000 | 598000 | -1261000 | 188000 | 1492000 | -503000 | 0 | 582000 | 1413000 | 56773000 | 60256000 | -506000 | 0 | -35397000 | 5834000 | -95183000 | -125252000 | -610000000 | 592000 | -3311000 | -919000 | 682831000 | 69193000 | 0 | 4197000 | 41665000 | 37468000 | 60256000 | -506000 | 59750000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-06-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2022-08-09 | 2022-08-09 9:11:41 | 2022 | Q3 | 2638000 | 614000 | -141000 | 187000 | -9567000 | -1556000 | 0 | 438000 | -8449000 | 24546000 | 18277000 | -114000 | 0 | -77608000 | 39218000 | -202792000 | -241296000 | -355000000 | 1434000 | -1434000 | -932000 | 585314000 | 229382000 | 0 | 6363000 | 37468000 | 31105000 | 18277000 | -114000 | 18163000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-03-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2022-05-10 | 2022-05-10 13:34:42 | 2022 | Q2 | 7035000 | 630000 | 2236000 | 186000 | 12572000 | 564000 | 0 | 31000 | 11977000 | 6855000 | 29514000 | -144000 | 0 | -84418000 | 7075000 | 16605000 | -60882000 | -45000000 | 0 | 0 | -933000 | 67814000 | 21881000 | 0 | -9487000 | 31105000 | 40592000 | 29514000 | -144000 | 29370000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-12-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2022-02-09 | 2022-02-09 11:04:27 | 2022 | Q1 | 4305000 | 606000 | 1261000 | 127000 | -7137000 | -594000 | 0 | -7000 | -6536000 | 41603000 | 40765000 | -71000 | -66830000 | -15960000 | 3487000 | 575000 | -78799000 | -75000000 | 0 | -48000 | -1715000 | 121913000 | 45198000 | 0 | 7164000 | 40592000 | 33428000 | 40765000 | -71000 | 40694000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2021-12-14 | 2021-12-14 12:22:41 | 2021 | Q4 | 4849000 | 600000 | 1154000 | 70000 | -3431000 | 768000 | 0 | -426000 | -3773000 | 60341000 | 63583000 | -1051000 | 3172000 | -7244000 | 6213000 | -13120000 | -12030000 | -157829000 | 23000 | 0 | 0 | 116795000 | -41034000 | 0 | 10519000 | 33428000 | 22909000 | 63583000 | -1051000 | 62532000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-06-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2021-08-13 | 2021-08-13 12:23:02 | 2021 | Q3 | 4308000 | 568000 | 1203000 | 66000 | 6197000 | -134000 | 0 | -182000 | 6513000 | -33646000 | -21304000 | -2082000 | 23778000 | -4507000 | 3570000 | -11637000 | 9122000 | -104045000 | 0 | 0 | -855000 | 109154000 | 4254000 | 0 | -7928000 | 22909000 | 30837000 | -21304000 | -2082000 | -23386000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-03-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2021-05-13 | 2021-05-13 6:42:09 | 2021 | Q2 | 10487000 | 584000 | 3329000 | 71000 | -12274000 | 546000 | 0 | 71000 | -12891000 | 136583000 | 138780000 | -1411000 | -1427000 | -12481000 | 7193000 | -13716000 | -21842000 | -155132000 | 0 | 0 | -429000 | 34068000 | -121493000 | 0 | -4555000 | 30837000 | 35392000 | 138780000 | -1411000 | 137369000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q2 | -62969000 | 0 | -62969000 | 0 | 0 | 62969000 | 62969000 | 0 | 9848000 | 0 | 9848000 | 19108000 | 0 | 2273058000 | 2302014000 | 0 | 2364983000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196239000 | 196239000 | 363523000 | 0 | 0 | 1640165000 | 2003688000 | 0 | 0 | 2199927000 | 0 | 27475000 | 167648000 | -17144000 | -12923000 | 165056000 | 165056000 | 0 | 0 | 0 | 19108000 | 363523000 | 426492000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2024-02-09 | 2024-02-09 14:50:03 | 2024 | Q1 | 33856000 | 245538000 | 263060000 | 11341000 | -57185000 | 45844000 | 263060000 | 27712000 | 9848000 | 4231000 | 14079000 | 246801000 | 0 | -250512000 | 38080000 | 2006952000 | 2308092000 | 10405000 | 0 | 0 | 0 | -10405000 | 10405000 | 405183000 | 0 | 0 | -405183000 | 405183000 | 1727981000 | 0 | 2143569000 | 0 | 78000 | 163753000 | -13606000 | 14298000 | 164523000 | 164523000 | 2308092000 | 0 | 2308092000 | 245538000 | 405183000 | 371327000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2023-12-20 | 2023-12-20 17:09:37 | 2023 | Q4 | 30845000 | 109249000 | 30845000 | 0 | 0 | 42173000 | 30845000 | 27861000 | 9848000 | 63380000 | 9848000 | 85038000 | -85038000 | 1885486000 | 1923195000 | 334814000 | 2288854000 | 8926000 | 48530000 | 0 | -39604000 | -8926000 | 8926000 | 363444000 | 0 | 0 | 241499000 | 604943000 | -604943000 | 4008000 | 8926000 | 29509000 | 78000 | 166306000 | -29587000 | -15325000 | 150981000 | 150981000 | 2288854000 | 0 | 2288854000 | 109249000 | 415982000 | 385137000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2023-08-09 | 2023-08-09 14:08:27 | 2023 | Q3 | 42475000 | 248397000 | 42475000 | 10461000 | -64610000 | 54149000 | 42475000 | 27999000 | 9848000 | 614000 | 10462000 | 249788000 | 0 | -249788000 | 38461000 | 2179485000 | 2260421000 | 5782000 | 0 | 0 | 0 | -5782000 | 5782000 | 393387000 | 0 | 0 | -393387000 | 393387000 | 1696184000 | 0 | 2095353000 | 17487000 | 78000 | 168015000 | -17565000 | -2947000 | 165068000 | 165068000 | 2260421000 | 0 | 2260421000 | 248397000 | 393387000 | 350912000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2023-05-10 | 2023-05-10 12:03:02 | 2023 | Q2 | 41810000 | 334889000 | 352844000 | 9873000 | -63385000 | 53512000 | 352844000 | 27632000 | 9848000 | 668000 | 10516000 | 336317000 | 0 | -336317000 | 38148000 | 1848614000 | 2239606000 | 2654000 | 0 | 0 | 0 | -2654000 | 2654000 | 488125000 | 0 | 0 | -485471000 | 2654000 | 2067400000 | 0 | 2072708000 | 0 | 78000 | 166652000 | -14199000 | 14367000 | 166898000 | 166898000 | 2239606000 | 0 | 2239606000 | 334889000 | 488125000 | 446315000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2023-02-09 | 2023-02-09 15:09:34 | 2023 | Q1 | 38278000 | 329163000 | 38278000 | 10436000 | 278392000 | 50771000 | 377877000 | 27297000 | 9848000 | 66319000 | 76167000 | 330683000 | 0 | -434147000 | 434147000 | 1384895000 | 2196919000 | 1984000 | 0 | 0 | 0 | -1984000 | 1984000 | 473101000 | 0 | 0 | -471117000 | 1984000 | 2032807000 | 0 | 2036775000 | 0 | 78000 | 163890000 | -19000000 | 15176000 | 160144000 | 160144000 | 2196919000 | 0 | 2196919000 | 659846000 | 473101000 | 434823000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2022-12-14 | 2022-12-14 11:19:57 | 2022 | Q4 | 43278000 | 316517000 | 359795000 | 8332000 | 0 | 13408000 | 381535000 | 27100000 | 9848000 | 67969000 | 77817000 | 318075000 | 0 | -385269000 | 37723000 | 1638404000 | 2057662000 | 1302000 | 142715000 | 0 | -141413000 | -1302000 | 1302000 | 357520000 | 0 | 0 | -356218000 | 1302000 | 1902435000 | 4142000 | 1905039000 | 0 | 78000 | 162985000 | -27079000 | 16639000 | 152623000 | 152623000 | 2057662000 | 0 | 2057662000 | 634592000 | 357520000 | 314242000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2022-08-09 | 2022-08-09 9:11:41 | 2022 | Q3 | 39084000 | 307376000 | 346460000 | 7829000 | -47920000 | 47920000 | 354289000 | 27120000 | 9848000 | 69867000 | 79715000 | 309027000 | 0 | -415862000 | 415862000 | 1236515000 | 2006666000 | 720000 | 118000 | 0 | 602000 | -720000 | 720000 | 454258000 | 0 | 0 | -453538000 | 720000 | 1836013000 | 4569000 | 1837453000 | 0 | 78000 | 161438000 | -12560000 | 20257000 | 169213000 | 169213000 | 2006666000 | 0 | 2006666000 | 616403000 | 454258000 | 415174000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2022-05-10 | 2022-05-10 13:34:42 | 2022 | Q2 | 31105000 | 282990000 | 315865000 | 6273000 | -40876000 | 40876000 | 322138000 | 26816000 | 9848000 | 69149000 | 78997000 | 284674000 | -130744000 | 0 | 390487000 | 1089319000 | 1801944000 | 282000 | 211000 | 0 | 71000 | -211000 | 282000 | 346776000 | 0 | 0 | 0 | 346776000 | 1274933000 | 4420000 | 1621991000 | 0 | 78000 | 159732000 | -1336000 | 21479000 | 179953000 | 179953000 | 1801944000 | 0 | 1801944000 | 567664000 | 346776000 | 315671000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | FSFG | USD | 1435508 | 2022-02-09 | 2022-02-09 11:04:27 | 2022 | Q1 | 40592000 | 219124000 | 261689000 | 6837000 | 0 | 1177963000 | 1446489000 | 27204000 | 9848000 | 60122000 | 69970000 | 220926000 | -123992000 | 0 | 318100000 | 0 | 1764589000 | 251000 | 203000 | 0 | 48000 | -203000 | 251000 | 278258000 | 0 | 0 | 0 | 278258000 | 1301860000 | 4365000 | 1580369000 | 0 | 78000 | 153630000 | 9219000 | 21293000 | 184220000 | 184220000 | 1764589000 | 0 | 1764589000 | 440050000 | 278258000 | 237666000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2021-12-14 | 2021-12-14 12:22:41 | 2021 | Q4 | 33428000 | 206681000 | 242331000 | 6243000 | 0 | 1170883000 | 1419457000 | 27669000 | 9848000 | 55014000 | 64862000 | 208518000 | -1502750000 | 1502750000 | 301049000 | 0 | 1720506000 | 258000 | 10668000 | 0 | -10410000 | -10668000 | 258000 | 269865000 | 0 | 0 | 0 | 269865000 | 1270006000 | 5268000 | 1540129000 | 0 | 78000 | 150185000 | 8900000 | 21214000 | 180377000 | 180498000 | 1720506000 | 121000 | 1720506000 | 415199000 | 269865000 | 236437000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | FSFG | USD | 1435508 | 2021-08-13 | 2021-08-13 12:23:02 | 2021 | Q3 | 22909000 | 9337000 | 34472000 | 7011000 | 0 | 1417780000 | 1459263000 | 27146000 | 9848000 | 52820000 | 62668000 | 209551000 | -105651000 | 0 | 299365000 | 0 | 1758628000 | 684000 | 264000 | 0 | 420000 | -264000 | 684000 | 303137000 | 0 | 0 | 0 | 303137000 | 1277072000 | 6251000 | 1580893000 | 0 | 26000 | 146191000 | 10358000 | 21160000 | 177735000 | 177735000 | 1758628000 | 0 | 1758628000 | 218888000 | 303137000 | 280228000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-15 | 2024 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | First Savings Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Banks - Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.21 | 2.44 | 1.10 | 1.06 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 6,085 | FTEs | 370 | EV/EBITDA | 59.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 16 | ROE | 5.4% | P/E | 12.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 109.6M | ROA | 0.4% | P/B | 0.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.71 | Gross Margin | 100.0% | Debt/Equity | 2.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 11.74-18.54 | DPS | 46.4% | Current Ratio | 3.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9.05 | 11.52 | 6.72 | 10.54 | 12.34 | 16.57 | 14.23 | 10.39 | 15.07 | 59.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.21 | 2.44 | 1.10 | 1.06 | 0.67 | 2.36 | 2.36 | 1.55 | 3.28 | 2.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | First Savings Financial Group, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Larry W. Myers | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Banks - Regional | |||
9 | Website | https://www.fsbbank.net | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | First Savings Financial Group, Inc. operates as the bank holding company for First Savings Bank that provides various financial services to consumers and businesses in southern Indiana. The company operates through three segments: Core Banking, SBA Lending, and Mortgage Banking. It accepts deposits, such as checking accounts, NOW and money market accounts, regular savings accounts, and time deposits. The company also provides loans, including one-to four-family residential real estate, commercial real estate, construction, land and land development, multi-family real estate, and commercial business loans, as well as consumer loans, such as automobile loans, home equity lines of credit, unsecured loans, and loans secured by deposits. In addition, it is involved in the mortgage banking; investment activities; and the provision of property and casualty insurance products, and reinsurance to other third-party insurance captives. The company operates 15 branches. First Savings Financial Group, Inc. was incorporated in 2008 and is based in Jeffersonville, Indiana. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 29 | 30 | 28 | 38 | 49 | 84 | 181 | 178 | 112 | 87 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 29 | 30 | 28 | 38 | 49 | 84 | 181 | 178 | 112 | 87 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 12 | 14 | 11 | 17 | 21 | 21 | 48 | 42 | 32 | 8 | ||
11 | EBITDA, % | 43.0% | 44.9% | 39.4% | 45.9% | 42.8% | 25.0% | 26.5% | 23.6% | 28.3% | 9.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 11 | 12 | 10 | 16 | 20 | 19 | 46 | 40 | 29 | 8 | ||
13 | EBIT, % | 38.0% | 40.1% | 34.2% | 42.8% | 40.0% | 23.0% | 25.5% | 22.3% | 26.1% | 9.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 7 | 8 | 6 | 12 | 15 | 20 | 47 | 40 | 19 | 8 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 25.8% | 27.6% | 19.6% | 31.1% | 30.1% | 23.9% | 25.9% | 22.5% | 16.8% | 9.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 16 | 33 | 30 | 15 | 8 | ||
17 | Profit Margin, % | 18.6% | 22.4% | 27.8% | 24.5% | 22.2% | 19.3% | 18.5% | 16.6% | 13.8% | 9.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 17 | 34 | 30 | 16 | 8 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | (0) | (2) | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | (11) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | (2) | (4) | (2) | 2 | 10 | (1) | 5 | (8) | (3) | (0) | ||
28 | Other non-cash items | 2 | (6) | 3 | (17) | (6) | (64) | (185) | 83 | 130 | 0 | ||
29 | Operating Cash Flow | 8 | (0) | 9 | (2) | 18 | (45) | (140) | 115 | 149 | (2) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (9) | (7) | (6) | (1) | (3) | ||
31 | Acquisitions | (27) | (27) | (51) | (71) | 7 | (110) | (303) | (3) | (10) | - | ||
32 | Investment purchases | (42) | (24) | (19) | (32) | (50) | (24) | (38) | (30) | (213) | (18) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 25 | 31 | 23 | 25 | 78 | 40 | 18 | 21 | 56 | 96 | ||
34 | Other Investing Activites | (33) | (26) | (49) | (71) | (83) | (9) | (9) | (39) | (338) | (320) | ||
35 | Investing Cash Flow | (50) | (19) | (45) | (78) | (50) | (112) | (339) | (56) | (506) | (244) | ||
36 | Debt repayment | (382) | (280) | (30) | (15) | (235) | (190) | (270) | (670) | (1,085) | (1) | ||
37 | Dividends payments | (1) | (1) | (1) | (1) | - | (1) | (2) | (2) | (4) | (4) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (3) | (0) | (17) | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (5) | (3) | ||
39 | Common Stock Issuance | 428 | 306 | 88 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 428 | 306 | 88 | 102 | 0 | 347 | 743 | 612 | 1,459 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 41 | 24 | 40 | 85 | 41 | 156 | 471 | (59) | 366 | (8) | ||
42 | Cash at beginning of period | 21 | 20 | 25 | 29 | 34 | 42 | 41 | 34 | 33 | 17 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (0) | 5 | 4 | 5 | 8 | (1) | (8) | (0) | 8 | (10) | ||
44 | Cash at end of period | 20 | 25 | 29 | 34 | 42 | 41 | 34 | 33 | 42 | 7 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 22 | 28 | 32 | 37 | 45 | 41 | 34 | 33 | 43 | 31 | ||
51 | Short Term Investments | 185 | 178 | 174 | 178 | 184 | 177 | 202 | 207 | 317 | 109 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 207 | 206 | 207 | 215 | 229 | 219 | 236 | 240 | 360 | 31 | ||
53 | Account Receivables | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | (51) | (45) | (44) | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 285 | 326 | 379 | 465 | 589 | 51 | 45 | 44 | 13 | 42 | ||
56 | Total Current Assets | 494 | 535 | 589 | 683 | 823 | 224 | 242 | 246 | 382 | 31 | ||
57 | Goodwill | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
58 | Intangible Assets | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 55 | 68 | 63 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 37 | 65 | 78 | 10 | ||
60 | Long Term Investments | 195 | 192 | 187 | 188 | 187 | 180 | 204 | 209 | 318 | 85 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 19 | 24 | 28 | 27 | 28 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | (6) | - | 27 | (210) | (265) | (301) | (385) | (38) | ||
63 | Total non-current Assets | 219 | 215 | 208 | 208 | 212 | 210 | 265 | 301 | 38 | 38 | ||
64 | Total assets | 713 | 750 | 797 | 891 | 1,034 | 1,223 | 1,765 | 1,721 | 2,058 | 2,289 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 1 | 11 | 16 | 44 | 41 | 10 | 143 | 49 | ||
66 | Account Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | (1) | (11) | (16) | (43) | (40) | (10) | (141) | (40) | ||
68 | Other Current Liabilities | (0) | (0) | (1) | (11) | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (9) | ||
69 | Total current liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
70 | Long Term debt | 84 | 109 | 122 | 118 | 110 | 242 | 331 | 270 | 358 | 363 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | (6) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 6 | (9) | (12) | 242 | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | (6) | (0) | 12 | (242) | (331) | (270) | (356) | 241 | ||
74 | Total non-current liabilities | 84 | 109 | 122 | 118 | 110 | 242 | 331 | 270 | 1 | 605 | ||
75 | Total liabilities | 626 | 656 | 710 | 798 | 934 | 1,102 | 1,607 | 1,540 | 1,905 | 9 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 47 | 53 | 59 | 68 | 77 | 91 | 123 | 150 | 163 | 166 | ||
78 | Other Income/Loss | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 7 | 11 | 9 | (27) | (31) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 17 | (15) | ||
80 | Total shareholders equity | 87 | 94 | 87 | 93 | 99 | 121 | 157 | 180 | 153 | 151 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
82 | Total Equity | 87 | 94 | 87 | 93 | 100 | 121 | 158 | 180 | 153 | 151 | ||
83 | Total debt | 84 | 109 | 122 | 118 | 110 | 242 | 331 | 270 | 358 | 416 | ||
84 | Total Investments | 380 | 370 | 361 | 366 | 371 | 357 | 406 | 415 | 635 | 109 | ||
85 | Net Debt | 63 | 81 | 89 | 81 | 65 | 201 | 297 | 236 | 314 | 385 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 33 | 31 | 30 | 34 | 26 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 34 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | (3) | (3) | - | - | (3) | (3) | (2) | (8) | (2) | - | ||
8 | Gross Profit | 33 | 31 | 28 | 31 | 26 | 21 | 19 | 19 | 20 | 13 | 15 | 34 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 91.1% | 91.9% | 100.0% | 100.0% | 87.6% | 86.5% | 90.3% | 62.6% | 90.2% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 20 | 3 | (1) | 26 | - | ||
11 | EBITDA, % | 17.2% | 20.7% | 18.8% | 27.2% | 22.2% | 33.7% | 47.4% | 91.4% | 12.0% | -7.1% | 151.6% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 10 | 14 | 3 | (1) | 26 | 34 | ||
13 | EBIT, % | 15.5% | 18.8% | 16.8% | 25.4% | 19.8% | 30.9% | 44.5% | 62.2% | 12.0% | -7.1% | 151.6% | 100.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | (1) | 0 | 6 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 15.5% | 18.8% | 16.8% | 25.4% | 9.9% | 11.6% | 13.8% | 18.1% | 12.0% | -7.1% | 2.6% | 17.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | (1) | 1 | 5 | ||
17 | Profit Margin, % | 13.0% | 15.7% | 14.1% | 20.6% | 10.2% | 11.5% | 13.4% | 16.6% | 10.5% | -3.6% | 5.4% | 14.7% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | (1) | 1 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | (0) | (1) | (2) | 0 | (1) | 3 | (16) | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | (12) | 6 | (3) | (7) | 13 | (10) | 1 | (4) | 3 | 4 | (4) | 14 | ||
28 | Other non-cash items | 137 | (34) | 60 | 42 | 7 | 25 | 57 | 19 | (4) | (13) | (12) | 83 | ||
29 | Operating Cash Flow | 139 | (21) | 64 | 41 | 30 | 18 | 60 | 17 | 4 | (7) | (16) | 83 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (2) | (1) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | 3 | (0) | ||
31 | Acquisitions | (1) | 24 | 3 | (67) | - | - | - | - | - | (92) | 92 | (74) | ||
32 | Investment purchases | (12) | (5) | (7) | (16) | (84) | (78) | (35) | (8) | (7) | (1) | 16 | (3) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 39 | 6 | 3 | 5 | 82 | (91) | 2 | ||
34 | Other Investing Activites | (14) | (12) | (13) | 1 | 17 | (203) | (95) | (111) | (17) | (1) | 130 | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | (22) | 9 | (12) | (79) | (61) | (241) | (125) | (117) | (19) | (14) | 150 | (74) | ||
36 | Debt repayment | (155) | (104) | (158) | (75) | (45) | (355) | (610) | (1,505) | (4,293) | (1,346) | (7,143) | (950) | ||
37 | Dividends payments | (0) | (1) | - | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (0) | - | (1) | (3) | (2) | (1) | - | 3 | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | (0) | 946 | ||
40 | Other Financing Activites | 34 | 109 | 117 | 122 | 68 | 585 | 683 | 1,604 | 4,313 | 1,369 | 6,997 | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | (121) | 4 | (41) | 45 | 22 | 229 | 69 | 96 | 18 | 22 | (144) | (6) | ||
42 | Cash at beginning of period | 35 | 31 | 23 | 33 | 41 | 31 | 37 | 42 | 38 | 42 | 42 | 31 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (5) | (8) | 11 | 7 | (9) | 6 | 4 | (3) | 4 | 1 | (35) | 3 | ||
44 | Cash at end of period | 31 | 23 | 33 | 41 | 31 | 37 | 42 | 38 | 42 | 42 | 7 | 33 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 23 | 33 | 41 | 31 | 39 | 43 | 38 | 42 | 42 | 31 | 34 | (63) | ||
51 | Short Term Investments | 9 | 207 | 219 | 283 | 307 | 317 | 329 | 335 | 248 | 109 | 246 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 34 | 242 | 262 | 316 | 346 | 360 | 38 | 353 | 42 | 31 | 263 | (63) | ||
53 | Account Receivables | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 11 | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | (41) | (48) | - | 278 | (63) | (65) | - | (57) | - | ||
55 | Other Current Assets | 1,418 | 1,171 | 1,178 | 41 | 48 | 13 | 51 | 54 | 54 | 42 | 46 | 63 | ||
56 | Total Current Assets | 1,459 | 1,419 | 1,446 | 322 | 354 | 382 | 378 | 353 | 42 | 31 | 263 | 63 | ||
57 | Goodwill | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
58 | Intangible Assets | 53 | 55 | 60 | 69 | 70 | 68 | 66 | 1 | 1 | 63 | 4 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 63 | 65 | 70 | 79 | 80 | 78 | 76 | 11 | 10 | 10 | 14 | 10 | ||
60 | Long Term Investments | 210 | 209 | 221 | 285 | 309 | 318 | 331 | 336 | 250 | 85 | 247 | 19 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | ||
62 | Other non-current Assets | - | 1,503 | - | - | (416) | (385) | (434) | (336) | (250) | 1,885 | (251) | 2,273 | ||
63 | Total non-current Assets | 299 | 301 | 318 | 390 | 416 | 38 | 434 | 38 | 38 | 1,923 | 38 | 2,302 | ||
64 | Total assets | 1,759 | 1,721 | 1,765 | 1,802 | 2,007 | 2,058 | 2,197 | 2,240 | 2,260 | 2,289 | 2,308 | 2,365 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 143 | - | - | - | 49 | - | - | ||
66 | Account Payables | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | - | ||
67 | Deferred revenue | 0 | (10) | 0 | 0 | 1 | (141) | - | - | - | (40) | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (0) | (11) | (0) | (0) | (1) | (1) | (2) | (3) | (6) | (9) | (10) | 196 | ||
69 | Total current liabilities | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 196 | ||
70 | Long Term debt | 303 | 270 | 278 | 347 | 454 | 358 | 473 | 488 | 393 | 363 | 405 | 364 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | (454) | (356) | (471) | (485) | (393) | 241 | (405) | 1,640 | ||
74 | Total non-current liabilities | 303 | 270 | 278 | 347 | 1 | 1 | 2 | 3 | 393 | 605 | 405 | 2,004 | ||
75 | Total liabilities | 1,581 | 1,540 | 1,580 | 1,622 | 1,837 | 1,905 | 2,037 | 2,073 | 2,095 | 9 | 2,144 | 2,200 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
77 | Retained earnings | 146 | 150 | 154 | 160 | 161 | 163 | 164 | 167 | 168 | 166 | 164 | 168 | ||
78 | Other Income/Loss | 10 | 9 | 9 | (1) | (13) | (27) | (19) | (14) | (18) | (30) | (14) | (17) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 15 | 14 | (3) | (15) | 14 | (13) | ||
80 | Total shareholders equity | 178 | 180 | 184 | 180 | 169 | 153 | 160 | 167 | 165 | 151 | 165 | 165 | ||
81 | Minority Interest | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 178 | 180 | 184 | 180 | 169 | 153 | 160 | 167 | 165 | 151 | 165 | 165 | ||
83 | Total debt | 303 | 270 | 278 | 347 | 454 | 358 | 473 | 488 | 393 | 416 | 405 | 364 | ||
84 | Total Investments | 219 | 415 | 440 | 568 | 616 | 635 | 660 | 335 | 248 | 109 | 246 | 19 | ||
85 | Net Debt | 280 | 236 | 238 | 316 | 415 | 314 | 435 | 446 | 351 | 385 | 371 | 426 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 15.92 | |||||
5 | Beta | 0.71 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 7 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 4.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 15.4% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.7% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 416 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 110 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 525 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 79.2% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 20.8% | |||||
18 | WACC, % | 4.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 15.4% | 27.1% | 25.0% | 12.6% | 0.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 15.4% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 11 | 11 | 8 | 10 | 42 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.5% | 1.9% | 2.5% | 10.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 4.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 84 | 181 | 178 | 112 | 87 | 99 | 112 | 127 | 144 | 164 | |
8 | Revenue Growth, % | 115.0% | -1.6% | -37.0% | -22.3% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | ||
9 | EBITDA | 21 | 48 | 42 | 32 | 8 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | |
10 | EBITDA, % | 25.0% | 26.5% | 23.6% | 28.3% | 9.4% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | |
11 | Depreciation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
12 | Depreciation, % | 2.0% | 1.0% | 1.3% | 2.2% | 2.7% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
13 | EBIT | 19 | 46 | 40 | 29 | 6 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | |
14 | EBIT, % | 23.0% | 25.5% | 22.3% | 26.1% | 6.7% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 219 | 236 | 240 | 360 | 31 | 154 | 174 | 198 | 225 | 255 | |
22 | Total Cash, % | 260.6% | 130.6% | 135.2% | 321.6% | 35.5% | 155.7% | 155.7% | 155.7% | 155.7% | 155.7% | |
23 | Account Receivables | 5 | 6 | 6 | 8 | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
24 | Account Receivables, % | 6.0% | 3.6% | 3.5% | 7.4% | 0.0% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | |
25 | Inventories | (51) | (45) | (44) | - | - | (24) | (28) | (31) | (36) | (41) | |
26 | Inventories, % | -60.3% | -24.9% | -24.6% | 0.0% | 0.0% | -24.7% | -24.7% | -24.7% | -24.7% | -24.7% | |
27 | Accounts Payable | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
28 | Accounts Payable, % | 1.1% | 0.4% | 0.1% | 1.2% | 10.3% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
29 | Capital Expenditure | (9) | (7) | (6) | (1) | (3) | (3) | (3) | (4) | (4) | (5) | |
30 | Capital Expenditure, % | 11.3% | 4.0% | 3.2% | 0.7% | 3.4% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 84 | 181 | 178 | 112 | 87 | 99 | 112 | 127 | 144 | 164 | |
38 | EBITDA | 21 | 48 | 42 | 32 | 8 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | |
39 | EBIT | 19 | 46 | 40 | 29 | 6 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | |
40 | Tax Rate, % | 15.4% | 27.1% | 25.0% | 12.6% | 0.1% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | |
41 | EBIAT | 16 | 34 | 30 | 25 | 6 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | |
42 | Depreciation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
43 | Accounts Receivable | (1) | (1) | 0 | (2) | 8 | (5) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
44 | Inventories | 51 | (6) | (1) | (44) | - | 24 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
45 | Accounts Payable | 0 | (0) | (0) | 1 | 8 | (6) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
46 | Capital Expenditure | (9) | (7) | (6) | (1) | (3) | (3) | (3) | (4) | (4) | (5) | |
47 | UFCF | 59 | 21 | 25 | (18) | 21 | 29 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
48 | WACC, % | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | ||||||
49 | PV UFCF | 28 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 114 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 4,638 | ||||||||
55 | WACC, % | 4.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 385 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 32 | Equity Value - (USD 'MM) | 4,252 | ||||||||
57 | Terminal Value | 5,653 | Shares Outstanding, MM | 7 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 4,523 | Equity Value Per Share, USD | 618.07 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 84 | 181 | 178 | 112 | 87 | 99 | 112 | 127 | 144 | 164 | |
8 | Revenue Growth, % | 115.0% | -1.6% | -37.0% | -22.3% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | (45) | (140) | 115 | 149 | (2) | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -53.3% | -77.4% | 64.7% | 133.0% | -2.0% | 29.6% | 29.6% | 29.6% | 29.6% | 29.6% | |
11 | Capital Expenditure | (9) | (7) | (6) | (1) | (3) | (3) | (3) | (4) | (4) | (5) | |
12 | Capital Expenditure, % | 11.3% | 4.0% | 3.2% | 0.7% | 3.4% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
13 | Free Cash Flow | (54) | (147) | 109 | 148 | (5) | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | |
14 | Free Cash Flow, % | -64.6% | -81.4% | 61.5% | 132.3% | -5.4% | 26.7% | 26.7% | 26.7% | 26.7% | 26.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (54) | (147) | 109 | 148 | (5) | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | |
22 | WACC, % | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | ||||||
23 | PV UFCF | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 150 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 6,667 | ||||||||
30 | WACC, % | 4.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 385 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 46 | Equity Value - (USD 'MM) | 6,282 | ||||||||
32 | Terminal Value | 8,145 | Shares Outstanding, MM | 7 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 6,517 | Equity Value Per Share, USD | 913.01 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 239.33 | 354.54 | 954.85 | 293.04 | 3.46 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 239.33 | 354.54 | 954.85 | 282.74 | 15.70 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 44.31 | 49.38 | 129.57 | 33.24 | 3.46 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 21.92 | 13.07 | 12.83 | 27.18 | 0.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 23.0% | 25.5% | 22.3% | 26.1% | 9.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 23.9% | 25.9% | 22.5% | 16.8% | 9.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 19.3% | 18.5% | 16.6% | 13.8% | 9.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 15.4% | 27.1% | 25.0% | 12.6% | 0.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.24 | 0.18 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 2.36 | 2.36 | 1.55 | 3.28 | 2.73 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.67 | 0.68 | 0.60 | 0.70 | 0.71 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.70 | 0.70 | 0.61 | 0.77 | 0.73 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.77 | 4.37 | 4.89 | 2.82 | 0.20 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.16 | -0.38 | 0.41 | 0.30 | 0.00 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 10.10 | 11.22 | 9.54 | 13.48 | 15.16 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 4.36 | 7.39 | 6.42 | 4.13 | 3.12 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.53 | -0.77 | 0.65 | 1.33 | -0.02 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.21 | 1.05 | 0.95 | 0.99 | 2.69 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.16 | -0.38 | 0.41 | 0.30 | 0.00 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -1.02 | -3.44 | 11.49 | 1.04 | -0.04 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -4.71 | -19.11 | 20.37 | 178.22 | -0.59 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 5.57 | 24.43 | -29.05 | 40.61 | -2.08 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.29 | 0.46 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.21 | 2.44 | 1.10 | 1.06 | 0.67 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -3.27 | -2.75 | 1.73 | 1.09 | -57.87 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 9.05 | 11.52 | 6.72 | 10.54 | 12.34 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.20 | -0.35 | 0.04 | -0.22 | -0.27 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.74 | 2.13 | 1.12 | 1.45 | 1.16 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.028 | 0.038 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 16.57 | 14.23 | 10.39 | 15.07 | 59.40 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.21 | 2.44 | 1.10 | 1.06 | 0.67 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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