R7-現金出納帳.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P
1	02.商工会助成金
2	通帳No.	日付	事業No.	小分類	お支払金額	お預り金額	差引残高	支出項目(事業名など)	備考

3	①-4-1	＊＊＊＊	110	00.通帳繰越金	繰越	311,433	311,433	前期繰越金					収入	支出	差額
4	①-4-2	R7-04.10	1003	19.通信費	1,100		310,333	BIネット料金	BIネット料金　4月	110	通帳繰越金	00.通帳繰越金	311433
5	①-4-3	R7-05.12	1003	19.通信費	1,100		309,233	BIネット料金	BIネット料金　5月	111	現部員の部費	01.部費及び入会金	470000	0	470000
6	①-4-4	R7-05.12	999	12.事務費	10,000		299,233	用紙代		112	新入部員部費・入会金	01.部費及び入会金	0	0	0
7	①-4-5	R7-06-10	1003	19.通信費	1,100		298,133	BIネット料金	BIネット料金　6月	113	商工会助成金	02.商工会助成金	1250000	0	1250000
8	①-4-6	R7-06-30	113	02.商工会助成金		600,000	898,133		前期分	114	商工会助成金	02.商工会助成金	0	0	0
9	①-4-7	R7-07-01	1000	12.事務費	165		897,968	R7県青連総会	振込手数料(厚生へ戻し)	115	予備項目	03.寄付金収入	0	0	0
10	①-4-8	R7-07-01	1000	12.事務費	495		897,473	R7中部支部総会	振込手数料(厚生へ戻し)	116	予備項目	04.雑収入	1346	0	1346
11	①-4-9	R7-07-10	1003	19.通信費	1,100		896,373	BIネット料金	BIネット料金　7月	117	予備項目	05.特別賦課金	0	0	0
12	①-4-10	R7-08-06	1000	12.事務費	975		895,398	中部支部主張発表・ソフトボール大会	振込手数料(厚生へ戻し)	118	前期繰越金	06.前期繰越金		0	0
13	①-4-11	R7-08-09	116	04.雑収入		445	895,843		お利息	119	はごろもまつり出店	05.特別賦課金	0	0	0
14	①-4-12	R7-08-12	1003	19.通信費	1,100		894,743	BIネット料金	BIネット料金　8月
15	①-4-13	R7-09-10	1003	19.通信費	1,100		893,643	BIネット料金	BIネット料金　9月				収入	支出	差額
16	①-4-14	R7-09-19	991	16.負担金	193,000		700,643	R7県青連負担金	厚生へ戻し	001	第50回通常部員総会	13.会議費	0	172650	-172650
17	①-4-15	R7-09-19	992	16.負担金	65,000		635,643	R7中部支部負担金	厚生へ戻し	002	R7中部支部総会	08.組織活動費	0	0	0
18	①-4-16	R7-10-06	000	ミス	118,800		516,843	ミス①		003	R7県青連総会	08.組織活動費	0	0	0
19	①-4-17	R7-10-06	1000	12.事務費	165		516,678	ミス①	振込手数料	004	中部支部主張発表・ソフトボール大会	07.研修費	0	0	0
20	①-4-18	R7-10-06			107,800		408,878	インパルスPRポスター作成	(株)インディポンドネットワークス	005	県青連主張発表・ソフトボール大会	07.研修費	0	380	380
21	①-4-19	R7-10-06	1000	12.事務費	165		408,713	インパルスPRポスター作成	振込手数料	006	トップセミナー	07.研修費	0	0	0
22	①-4-20	R7-10-10	1003	19.通信費	1,100		407,613	BIネット料金	BIネット料金　10月	007	インパルス委員会事業	08.組織活動費	0	0	0
23	①-4-21	R7-10-14	000	ミス	162,000		245,613	ミス②		008	オリエンテーション事業	07.研修費	0	0	0
24	①-4-22	R7-10-14	000	ミス	715		244,898	ミス②		009	はごろもまつり出店	08.組織活動費	0	0	0
25	①-4-23	R7-10-14	000	ミス		118,800	363,698	ミス①	戻し	010	ちゅーぶ広域産業まつり	10.地域振興費	0	0	0
26	①-4-24	R7-10-24	113	02.商工会助成金		650,000	1,013,698		後期分	011	YEG委員会事業	08.組織活動費	0	0	0
27	①-5-1	R7-11-10	1003	19.通信費	1,100		1,012,598	BIネット料金	BIネット料金　11月	012	ハニンプロジェクト	10.地域振興費	0	0	0
28	①-5-2	R7-12-10	1003	19.通信費	1,100		1,011,498	BIネット料金	BIネット料金　12月	013	卒部パーティ	08.組織活動費	0	0	0
29	①-5-3	R8-01-13	1003	19.通信費	1,100		1,010,398	BIネット料金	BIネット料金　１月	014	九州大会（佐賀県）	14.旅費	0	162000	162000
30	①-5-4	R8-01-28	005	07.研修費	380		1,010,018	県青連主張発表・ソフトボール大会	振込手数料(厚生へ戻し)	015	全国大会（岩手）	14.旅費	0	198000	198000
31	①-5-5	R8-01-28	015	14.旅費	198,000		812,018	全国大会(岩手)	厚生へ戻し	016	中部支部わくわくプレゼン事業	08.組織活動費	0	0	0
32	①-5-6	R8-01-28	1000	12.事務費	1,320		810,698	全国大会(岩手)	振込手数料(厚生へ戻し)	017	中部支部観月会	08.組織活動費	0	0	0
33	①-5-7	R8-01-28	1000	12.事務費	975		809,723	中部支部主張発表・ソフトボール大会	振込手数料(厚生へ戻し)	018	忘年会	08.組織活動費	0	0	0
34	①-5-8	R8-02-05			70,315		739,408	商工会議所勉強会並びに商工会議所青年部トークセッション	厚生へ戻し	019	県青連合同新年会・新春名刺交換会	08.組織活動費	0	0	0
35	①-5-9	R8-02-05	1000	12.事務費	325		739,083	商工会議所勉強会並びに商工会議所青年部トークセッション	振込手数料(厚生へ戻し)	020	Ｔ・Ｖインターアクション	14.旅費	0	0	0
36	①-5-10	R8-02-05	014	14.旅費	162,000		577,083	R7九州大会(佐賀)	厚生へ戻し	021	部員増強事業	07.研修費	0	0	0
37	①-5-11	R8-02-05	1000	12.事務費	660		576,423	R7九州大会(佐賀)	振込手数料(厚生へ戻し)	991	県青連負担金	16.負担金	0	193000	193000
38	①-5-12	R8-02-05	1000	12.事務費	325		576,098	R7_第48回宜野湾はごろも祭りチケット制作	振込手数料(厚生へ戻し)	992	中部支部負担金	16.負担金	0	65000	65000
39	①-5-13	R8-02-09	111	01.部費及び入会金		430,000	1,006,098	部費	厚生から移動 10000×43人分(通常部員)	993	名札・青年部手帳	17.備品消耗品	0	0	0
40	①-5-14	R8-02-10	1003	19.通信費	1,100		1,004,998	BIネット料金	BIネット料金　2月	994	名刺代	17.備品消耗品	0	0	0
41	①-5-15	R8-02-11	000	ミス		162,000	1,166,998	ミス②	戻し	995	引当支出	20.50周年事業引当金	0	0	0
42	①-5-16	R8-02-11	000	ミス		715	1,167,713	ミス②	戻し	996	宜野湾市観光振興協会会費	08.組織活動費	0	10000	10000
43	①-5-17	R8-02-11	000	ミス		975	1,168,688	ミス③	戻し	997	国際交流協会	08.組織活動費	0	5000	5000
44	①-5-18	R8-02-11	001	13.会議費	160,000		1,008,688	第50回部員通常総会	厚生へ戻し	998	沖縄コンベンションシティ会	08.組織活動費	0	0	0
45	①-5-19	R8-02-11	001	13.会議費	12,650		996,038	第50回部員通常総会	厚生へ戻し	999	用紙代	12.事務費	0	10000	10000
46	①-5-20	R8-02-11	1000	12.事務費	325		995,713	第50回部員通常総会	振込手数料(厚生へ戻し)	1000	支払手数料	12.事務費	0	6005	6005
47	①-5-21	R8-02-11	996	08.組織活動費	10,000		985,713	宜野湾市観光振興協会費	厚生へ戻し	1002	予備費(慶弔費・カンパ金・募金等)	21.予備費	0	0	0
48	①-5-22	R8-02-11	1000	12.事務費	55		985,658	宜野湾市観光振興協会費	振込手数料(厚生へ戻し)	1003	通信費	19.通信費	0	12100	12100
49	①-5-23	R8-02-11	997	08.組織活動費	5,000		980,658	宜野湾市国際交流協会費	厚生へ戻し	1004	雑費	18.雑費	0	0	0
50	①-5-24	R8-02-11	1000	12.事務費	55		980,603	宜野湾市国際交流協会費	振込手数料(厚生へ戻し)	1005	50周年委員会	08.組織活動費	0	150000	150000
51	①-6-1	R8-02-11	111	01.部費及び入会金		40,000	1,020,603	部費(新入部員)	15000×2人　10000円×1人				0	0	0
52	①-6-2	R8-02-14	116	04.雑収入		901	1,021,504		お利息	1006	BC型補助金	08.組織活動費	0	0	0
53	①-6-3	R8-03-02	1005	08.組織活動費	150,000		871,504	50周年委員会	厚生へ移動	1007			0	0	0
54	①-6-4						871,504			1008			0	0	0
55	①-6-5						871,504			1009			0	0	0
56	①-6-6						871,504			1010			0	0	0
57	①-6-7						871,504			1011			0	0	0
58	①-6-8						871,504			1012			0	0	0
59	①-6-9						871,504			1013			0	0	0
60	①-6-10						871,504			1014			0	0	0
61	①-6-11						871,504			1015			0	0	0
62	①-6-12						871,504			000	ミス	ミス	282490	281515	-975
63	①-6-13						871,504
64	①-6-14						871,504
65	①-6-15						871,504					合計	2315269	1265650
66	①-6-16						871,504
67	①-6-17						871,504
68	①-6-18						871,504
69	①-6-19						871,504
70	①-6-20						871,504
71	①-6-21						871,504
72	①-6-22						871,504
73	①-6-23						871,504
74	①-6-24						871,504
75	①-7-1						871,504
76	①-7-2						871,504				今から承認予算	予算
77	①-7-3						871,504				浜湾祭り	250000
78	①-7-4						871,504				50周年委員会	150000
79	①-7-5						871,504				名刺代	70000
80	①-7-6						871,504				合計	470000
81	①-7-7						871,504
82	①-7-8						871,504
83	①-7-9						871,504
84	①-7-10						871,504
85	①-7-11						871,504
86	①-7-12						871,504
87	①-7-13						871,504
88	①-7-14						871,504
89	①-7-15						871,504
90	①-7-16						871,504
91							871,504
92					1,443,765	2,315,269
93
94
95
96
97					支出	収入	差額
98				00.通帳繰越金		311,433
99				01.部費及び入会金	0	470,000	470,000
100				02.商工会助成金	0	1,250,000	1,250,000