| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||||||||
2 | รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์ | |||||||||||||||||||||||||
3 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200076 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด | |||||||||||||||||||||||||
4 | ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||||||||||||
7 | 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
8 | 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||||||
9 | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 191,306.24 | -191,306.24 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
10 | 1101020501 | เงินฝากคลัง | 286,716.06 | 0.00 | 0.00 | 286,716.06 | ||||||||||||||||||||
11 | 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 191,306.24 | -191,306.24 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
12 | 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,165,155.02 | -1,006,302.82 | 158,852.20 | ||||||||||||||||||||
13 | 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
14 | 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 19,704.00 | 0.00 | -19,704.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
15 | 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 90,934.00 | 1,074,221.02 | -1,165,155.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
16 | 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
17 | 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,517,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,517,700.00 | ||||||||||||||||||||
18 | 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -2,236,994.61 | 0.00 | 0.00 | -2,236,994.61 | ||||||||||||||||||||
19 | 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,265,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,265,900.00 | ||||||||||||||||||||
20 | 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | -6,265,895.00 | 0.00 | 0.00 | -6,265,895.00 | ||||||||||||||||||||
21 | 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 985,799.08 | 0.00 | -205,500.00 | 780,299.08 | ||||||||||||||||||||
22 | 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
23 | 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -813,892.15 | 205,483.00 | 0.00 | -608,409.15 | ||||||||||||||||||||
24 | 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,789,260.00 | 0.00 | 0.00 | 9,789,260.00 | ||||||||||||||||||||
25 | 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
26 | 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -6,855,065.09 | 0.00 | 0.00 | -6,855,065.09 | ||||||||||||||||||||
27 | 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | ||||||||||||||||||||
28 | 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -6,935.03 | 0.00 | 0.00 | -6,935.03 | ||||||||||||||||||||
29 | 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 518,960.00 | 0.00 | -197,800.00 | 321,160.00 | ||||||||||||||||||||
30 | 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -516,606.63 | 197,796.00 | 0.00 | -318,810.63 | ||||||||||||||||||||
31 | 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 35,950.00 | 0.00 | 0.00 | 35,950.00 | ||||||||||||||||||||
32 | 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -35,947.00 | 0.00 | 0.00 | -35,947.00 | ||||||||||||||||||||
33 | 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,966,749.83 | 0.00 | -266,055.00 | 1,700,694.83 | ||||||||||||||||||||
34 | 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
35 | 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,561,666.25 | 266,048.00 | 0.00 | -1,295,618.25 | ||||||||||||||||||||
36 | 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | ||||||||||||||||||||
37 | 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -16,498.00 | 0.00 | 0.00 | -16,498.00 | ||||||||||||||||||||
38 | 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,847,490.00 | 0.00 | -912,900.00 | 934,590.00 | ||||||||||||||||||||
39 | 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -1,847,464.00 | 948,080.00 | -35,200.00 | -934,584.00 | ||||||||||||||||||||
40 | 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | ||||||||||||||||||||
41 | 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | -77,924.61 | 0.00 | 0.00 | -77,924.61 | ||||||||||||||||||||
42 | 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 98,731.88 | -107,646.05 | -8,914.17 | ||||||||||||||||||||
43 | 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -7,701.72 | 7,701.72 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
44 | 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 41,727.68 | -41,727.68 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
45 | 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -90,934.00 | 958,981.00 | -1,017,994.00 | -149,947.00 | ||||||||||||||||||||
46 | 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 204.91 | -204.91 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
47 | 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 223.12 | -223.12 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
48 | 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -210,905.06 | 0.00 | 0.00 | -210,905.06 | ||||||||||||||||||||
49 | 2112010199 | เงินประกันอื่น | -75,811.00 | 0.00 | 0.00 | -75,811.00 | ||||||||||||||||||||
50 | 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
51 | 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | ||||||||||||||||||||
52 | 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 501,128.98 | 0.00 | 0.00 | 501,128.98 | ||||||||||||||||||||
53 | 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -485,126.86 | 0.00 | 0.00 | -485,126.86 | ||||||||||||||||||||
54 | 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||||||||||||||||||||
55 | 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -3,333,249.01 | 0.00 | 0.00 | -3,333,249.01 | ||||||||||||||||||||
56 | 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -222,653.85 | 0.00 | -190,106.24 | -412,760.09 | ||||||||||||||||||||
57 | 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -5,169,241.00 | 0.00 | -517,545.00 | -5,686,786.00 | ||||||||||||||||||||
58 | 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -1,552,100.00 | 0.00 | 0.00 | -1,552,100.00 | ||||||||||||||||||||
59 | 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -4,607,950.77 | 0.00 | -479,163.76 | -5,087,114.53 | ||||||||||||||||||||
60 | 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -9,267,548.57 | 0.00 | -157,850.00 | -9,425,398.57 | ||||||||||||||||||||
61 | 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -119,010.00 | 0.00 | -12,800.00 | -131,810.00 | ||||||||||||||||||||
62 | 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -41,765.00 | 0.00 | 0.00 | -41,765.00 | ||||||||||||||||||||
63 | 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -236,275.72 | 0.00 | 0.00 | -236,275.72 | ||||||||||||||||||||
64 | 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,161,991.00 | 516,820.00 | 0.00 | 5,678,811.00 | ||||||||||||||||||||
65 | 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 7,250.00 | 725.00 | 0.00 | 7,975.00 | ||||||||||||||||||||
66 | 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 133,547.00 | 34,282.00 | 0.00 | 167,829.00 | ||||||||||||||||||||
67 | 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 916,267.00 | 113,727.00 | 0.00 | 1,029,994.00 | ||||||||||||||||||||
68 | 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 7,066.00 | 0.00 | 0.00 | 7,066.00 | ||||||||||||||||||||
69 | 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 74,350.00 | 2,400.00 | 0.00 | 76,750.00 | ||||||||||||||||||||
70 | 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,710.00 | 10,400.00 | 0.00 | 35,110.00 | ||||||||||||||||||||
71 | 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,950.00 | 0.00 | 0.00 | 19,950.00 | ||||||||||||||||||||
72 | 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 52,050.00 | 0.00 | 0.00 | 52,050.00 | ||||||||||||||||||||
73 | 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 598,650.00 | 15,880.00 | 0.00 | 614,530.00 | ||||||||||||||||||||
74 | 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 229,110.00 | 28,750.00 | 0.00 | 257,860.00 | ||||||||||||||||||||
75 | 5103010103 | ค่าที่พัก | 68,582.00 | 7,000.00 | 0.00 | 75,582.00 | ||||||||||||||||||||
76 | 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 113,812.60 | 2,224.00 | 0.00 | 116,036.60 | ||||||||||||||||||||
77 | 5104010104 | ค่าวัสดุ | 265,004.50 | 30,877.00 | 0.00 | 295,881.50 | ||||||||||||||||||||
78 | 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 118,484.29 | 1,805.00 | 0.00 | 120,289.29 | ||||||||||||||||||||
79 | 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 376,895.60 | 43,490.00 | 0.00 | 420,385.60 | ||||||||||||||||||||
80 | 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,180,075.61 | 116,930.00 | 0.00 | 1,297,005.61 | ||||||||||||||||||||
81 | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 190,707.12 | 32,239.67 | 0.00 | 222,946.79 | ||||||||||||||||||||
82 | 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,853.98 | 2,027.01 | 0.00 | 17,880.99 | ||||||||||||||||||||
83 | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 105,436.03 | 12,609.95 | 0.00 | 118,045.98 | ||||||||||||||||||||
84 | 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,939.00 | 2,539.00 | 0.00 | 26,478.00 | ||||||||||||||||||||
85 | 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,871.26 | 7,954.38 | 0.00 | 11,825.64 | ||||||||||||||||||||
86 | 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||||||||
87 | 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 79,983.00 | 18,840.00 | 0.00 | 98,823.00 | ||||||||||||||||||||
88 | 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 160,200.00 | 18,800.00 | 0.00 | 179,000.00 | ||||||||||||||||||||
89 | 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 52,631.07 | 0.00 | 0.00 | 52,631.07 | ||||||||||||||||||||
90 | 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,171.19 | 0.00 | 0.00 | 35,171.19 | ||||||||||||||||||||
91 | 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 597,097.58 | 0.00 | 0.00 | 597,097.58 | ||||||||||||||||||||
92 | 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,782.79 | 0.00 | 0.00 | 1,782.79 | ||||||||||||||||||||
93 | 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,825.76 | 0.00 | 0.00 | 13,825.76 | ||||||||||||||||||||
94 | 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 106,108.46 | 0.00 | 0.00 | 106,108.46 | ||||||||||||||||||||
95 | 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 39,333.00 | 0.00 | 0.00 | 39,333.00 | ||||||||||||||||||||
96 | 5107010109 | อุดหนุนดนง.ธรกิจอื่น | 9,249,048.57 | 157,850.00 | 0.00 | 9,406,898.57 | ||||||||||||||||||||
97 | 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 17.00 | -17.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
98 | 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
99 | 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
100 | 5203010146 | จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 20.00 | -20.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||