ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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2013年7月18日
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平成25年度　第３学年　第１学期現金出納簿業者別納品・請求明細確認集計表
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番号業者名123456計
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月日摘　　　　　　　　要領収収入支出差引　　　　※１　業者名選択リスト1Ａ社 10,000 10,000
5
４１前年度繰り越し 102 102 2Ｂ社 10,400 10,400
6
１８４月分集金 1,000 × 17 17,000 17,102 3Ｃ社 13,000 4,000 5,000 4,400 26,400
7
２２４月分集金 1,000 × 3 3,000 20,102 4Ｄ社 2,400 3,100 900 6,400
8
５２５月分集金 1,000 × 20 20,000 40,102 5Ｅ社 3,400 3,000 6,400
9
８歯ブラシ代 210 × 20 ① 4,200 35,902 6 0
10
８遠足残金 81 × 20 1,620 37,522 7 0
11
６２６月分集金 2,000 × 15 30,000 67,522 8 0
12
２健康センター掛け金 420 × 20 ② 8,400 59,122 9 0
13
２用紙代Ａ社③ 10,000 49,122 10 0
14
２給食運営費 300 × 20 ④ 6,000 43,122 11 0
15
５６月分集金 2,000 × 5 10,000 53,122 12 0
16
１７学期のまとめ代 120 × 20 ⑤ 2,400 50,722 13 0
17
７１７月分集金 1,600 × 20 32,000 82,722 14 0
18
９国語、算数テスト代Ｂ社（２６０＋２６０）× 20 ⑥ 10,400 72,322 15 0
19
１１ファイル代その他⑦ 4,410 67,912 計 59,600
20
１１業者支払Ｃ社⑧ 26,400 41,512
21
１１業者支払Ｄ社⑨ 6,400 35,112
22
１１業者支払Ｅ社⑩ 6,400 28,712
23
１３ものさし代その他×⑪ 10,870 17,842
24
１３ボンドその他×⑫ 9,800 8,042
25
１４縄跳び×⑬ 3,213 4,829
26
１４児童会費100×20⑭ 2,000 2,829
27
１４弔慰金50×20⑮ 1,000 1,829
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「摘要」選択リスト
29
月分集金
30
業者支払
31
預金利息
32
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34
合　　　　　　　　　　　計 113,722 111,893 1,829
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残金１，８２９円は、第２学期に繰り越します。
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以上のとおり相違ありません。
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○ ○ ○ ○
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