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2 | Instructions | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Decide what rounding to use for data (e.g., usually just $K or $M depending on the size of the organization; no dollars and cents) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Enter the beginning balance for the first month | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Enter the inflows and outflows for each month | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Insert rows as necessary, just be sure the total calculations for each section include the new rows | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Ensure the figures (usually inflows) are conservative and reflect inflows you are highly confident will arrive as scheduled and outflows you hope to spend | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Both the amount and the timing should be conservative--when it is highly likely the funds will be deposited and available to pay outflows | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Look at the chart at the bottom | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Assess when the organization may run out of cash and the associated drivers | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Determine the implications and potential actions to take | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Update the forecast over time as necessary | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Consider occasionally copying the tab and updating the date, this will enable you to see progress over time | ||||||||||||||||||||||||||
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