ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Silakan masukkan data bisnis Anda ke tabel dengan angka yang berwarna hijau dan merah. Seluruh angka lainnya (warna hitam) akan secara otomatis menyesuaikan data bisnis yang Anda masukkan
2
3
4
5
Desember 2021
JANUARI 2022FEBRUARI 2022MARET 2022April 2022May 2022Jun 2022July 2022Aug 2022Sep 2022Okt 2022Nov 2022Dec 2022
6
MENGHITUNG PERKIRAAN TARGET KINERJA OPERASIONAL BISNIS
Saldo Kas di Awal BulanRp10,000,000Rp77,600,000Rp99,440,667Rp121,281,333Rp143,122,000Rp164,962,667Rp186,803,333Rp208,644,000Rp230,484,667Rp252,325,333Rp256,766,000Rp261,206,667
7
AKTIVITAS OPERASI
8
1Target Pendapatan Pribadi (per bulan)Rp15,000,000per bulanPemasukan Kas dari
9
Persentase dari Keuntungan Bersih Bisnis50%Penjualan 120,000,000120,000,000120,000,000120,000,000120,000,000120,000,000120,000,000120,000,000100000000100000000100000000
10
11
2Untung Bersih yang harus diraih bisnisRp30,000,000per bulanPengeluaran Kas dari
12
Biaya Produksi 57,600,00057,600,00057,600,00057,600,00057,600,00057,600,00057,600,00057,600,000500000005000000050000000
13
Perkiraan margin laba bersih bisnis25%
Biaya Operasional (utilitas, gaji, dll)
20,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,000
14
3Omset yang harus diraihRp120,000,000per bulanIklan/ads500000050000005000000
15
Biaya non-operasional (bunga/fee pinjaman)1,076,0001,076,0001,076,0001,076,0001,076,0001,076,0001,076,0001,076,0001,076,0001,076,0001,076,000
16
Rata-rata harga jual produk (jika banyak jenis produk, tetap masukkan rata-rata karena ini hanya untuk estimasi)Rp25,000per unit
17
Jumlah unit produk yang harus laku (per bulan)4800per bulanPerubahan Kas dari Aktivitas Operasi041,324,00041,324,00041,324,00041,324,00041,324,00041,324,00041,324,00041,324,00023,924,00023,924,00023,924,000
18
Cadangan produk untuk sampel dan hadiah promosi (misalnya 20%)
960
19
Jumlah unit produk yang harus laku per hari (misal 25 hari)
192per hariAKTIVITAS INVESTASI
20
4Total Unit Produk yang Harus Diproduksi5760per bulanPemasukan Kas dari
21
Penjualan aset properti dan peralatan0000000000
22
23
PERHITUNGAN BIAYAPengeluaran Kas dari
24
Sewa properti 26,000,000000000000
25
Rata-rata Biaya Produksi per ProdukRp10,000per unitBeli alat produksi 14,000,000
26
27
5Total Biaya ProduksiRp57,600,000per bulanPerubahan Kas dari Aktivitas Investasi(40,000,000)000000000
28
29
Biaya operasional lain (karyawan, sewa, dll)Rp20,000,000AKTIVITAS PEMBIAYAAN
30
6Total Biaya Usaha (produksi + operasional)Rp77,600,000per bulanPemasukan Kas dari
31
Pinjaman dana107,600,000
32
7Perkiraan Perubahan Arus Kas Operasional (Profit)Rp42,400,000
33
Pengeluaran Kas dari
34
Pembayaran Cicilan hutang4,483,3334,483,3334,483,3334,483,3334,483,3334,483,3334,483,3334,483,3334,483,3334,483,3334,483,333
35
PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA MODALKeuntungan pemilik usaha yang diambil15,000,00015,000,00015,000,00015,000,00015,000,00015,000,00015,000,00015,000,00015,000,00015,000,00015,000,000
36
37
8Jumlah PembiayaanPerubahan Kas dari Aktivitas Finansial107,600,000(19,483,333)(19,483,333)(19,483,333)(19,483,333)(19,483,333)(19,483,333)(19,483,333)(19,483,333)(19,483,333)(19,483,333)(19,483,333)
38
Lama Cicilan (bulan)24
39
Bunga Pinjaman1%NET PERUBAHAN KAS67,600,00021,840,66721,840,66721,840,66721,840,66721,840,66721,840,66721,840,66721,840,6674,440,6674,440,6674,440,667
40
SALDO AKHIR 10,000,00077,600,00099,440,667121,281,333143,122,000164,962,667186,803,333208,644,000230,484,667252,325,333256,766,000261,206,667265,647,333
41
Rasio Kas dengan Total Pengeluaran Operasional
128.1%156.3%184.4%212.6%240.7%268.9%297.0%325.2%366.8%373.2%379.5%
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100