EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A MAYO 31 DE 2026.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2026
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado				2,765,746,417	61.04%
11	Presupuesto ingresos proyectado				4,531,071,303
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial		Definitivo	mayo 31-2026	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	972,744,844	0	972,744,844	405,321,518	41.67%	14.66%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	955,376,267	0	955,376,267	309,417,695	32.39%	11.19%
19	Interés por créditos de tesorería	504,811,223	0	504,811,223	509,395,695	100.91%	18.42%
20	Interés créditos servidores públicos	246,543,798	0	246,543,798	165,283,458	67.04%	5.98%
21	Intereses descuento actas	279,182,495	0	279,182,495	73,471,602	26.32%	2.66%
22	Ingresos por contratos y convenios	240,000,000	0	240,000,000	115,719,432	48.22%	4.18%
23	Disposición de activos	4,000	0	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	150,000,000	0	0.00%	0.00%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	1,174,901,676	1,174,902,676	1,174,901,676	100.00%	42.48%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	0	7,503,000	12,235,341	163.07%	0.44%
29	Totales	3,356,169,627	1,174,901,676	4,531,071,303	2,765,746,417	61.04%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A MAYO 31 DE 2026
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado				1,329,805,966	29.35%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado				4,531,071,303
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial		Definitivo	mayo 31-2026	%	Participacion
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39	Planta de personal permanente	2,184,747,527	0	2,184,747,527	666,724,975	30.52%	50.14%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	2,002,000	103,000,000	105,002,000	0	0.00%	0.00%
42	Adquisiciones diferentes de activos	769,373,100	830,901,676	1,600,274,776	378,903,430	23.68%	28.49%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000	0	3,000	0	0.00%	0.00%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	158,037,000	150,000,000	308,037,000	86,665,582	28.13%	6.52%
45	Cesantías	60,001,000	50,000,000	110,001,000	14,799,153	13.45%	1.11%
46	Impuestos	170,000,000	40,000,000	210,000,000	179,039,629	85.26%	13.46%
47	Contribuciones	12,000,000	0	12,000,000	3,673,198	30.61%	0.28%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000	1,000,000	1,001,000	0	0.00%	0.00%
49	Intereses - Deuda pública	3,000	0	3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	3,356,169,627	1,174,901,676	4,531,071,303	1,329,805,966	29.35%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a mayo 31 de 2026				2,765,746,417
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)				1,329,805,966
55	Superavit presupuestal a mayo 31 de 2026				1,435,940,451
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